BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 203. évi költségvetése teljesítését:. 4 373 4 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 2. 2 055 86 000 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével, 3. - 955 000 Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel, 4. 5 772 58 000 Ft költségvetési kiadással, 5. 99 674 000 Ft finanszírozási célú kiadással, 6. -5 32 000 Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással e rendelet 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 203. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint fogadja el. 4. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 5. A Képviselő- testület közvetett támogatásait a 8. melléklet, hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 4. melléklet szerint fogadja el. 6. A Képviselő-testület a normatív ok, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 9-. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 203. évi összevont mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület az egyszerűsített beszámolót e rendelet 4-6. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület 203. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 7. melléklet szerinti összegnek megfelelően hagyja jóvá. 0. Az Önkormányzat részesedéseinek állományát a 8. melléklet, a pénzeszközök változását a 3. melléklet tartalmazza.
. Képviselő-testület 203. december 3-én fennálló vagyonának értékét a 9. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 2. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról 203. évben 500 393 Ft kifizetés történt. 3. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. B é k é s, 204. április 30. Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző A rendelet kihirdetésre került: 204. május 5-én Tárnok Lászlóné jegyző 2
. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt bevételeinek teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 2 3 4 Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Államtól Működési bevételek Kapott támogatás Irányító szervtől Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Telejsítés 5 Megnevezés 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 32 366 50 02 50 02 23 485 30 839 30 839 295 875 343 58 343 58 4 500 80 23 80 23 7 Szociális Szolgáltató Központ 35 338 202 648 8 Kistérségi Óvoda 8 975 385 203 5 28 9 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 39 325 85 978 85 978 04 464 95 462 95 462 5 772 5 772 8 000 3 868 3 868 0 Jantyik Mátyás Múzeum 525 2 66 2 66 8 692 29 943 29 943 300 300 2 929 2 929 Püski Sándor Könyvtár 585 2 355 2 355 28 464 29 892 29 892 0 0 922 922 2 Városgondnokság 2 844 2 844 49 204 49 204 3 Polgármesteri Hivatal 90 33 90 279 95 68 500 377 758 432 663 238 637 74 8 58 4 95 62 32 62 083 4 Költségvetési szervek összesen: 28 445 234 29 239 62 500 377 52 388 898 578 872 54 30 56 350 33 368 849 7 45 79 253 79 05 5 Önkormányzat 00 483 220 495 308 943 484 500 484 500 524 236 290 498 434 292 482 28-52 388-898 578-872 54 3 740 3 740 0 252 796 48 593 26 683 753 4 237 75 827 72 679 6 Békés Város mindösszesen: 38 928 454 74 548 564 484 500 485 000 524 63 290 498 434 292 482 28 3 740 3 740 0 252 097 637 943 547 052 602 2 652 355 080 35 694
.melléklet a 5/204. (V. 05) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt bevételeinek teljesítése X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR 2 3 4 %-a 5 Felhalmozási bevételek Belső finanszírozás Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra ezer Ft-ban Bevételek összesen Függő átfutó kiegyenlítő bevétel Megnevezés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Külső finanszírozás Hitel felvétel 6 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet -85 356 226 504 32 503 497 99,83 7 Szociális Szolgáltató Központ 237 986 8 Kistérségi Óvoda 409 459 9 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 5 789 29 080 29 080 00,00 0 Jantyik Mátyás Múzeum 9 27 35 833 35 833 00,00 Püski Sándor Könyvtár 30 049 35 270 35 270 00,00 2 Városgondnokság 52 048 52 048 00,00 3 Polgármesteri Hivatal -45 853 678 86 338 83 788 99,79 4 Költségvetési szervek összesen: -860 2 058 404 662 88 659 56 99,79 5 Önkormányzat 002 075 935 552 489 29 9 760 9 760 5 848 237 670 257 892 249 978 80 83 787 633 704 67-095 2 608 887 5 024 329 4 757 504 94,68 6 Békés Város mindösszesen: 002 075 935 552 489 29 9 760 9 760 5 848 237 670 257 892 249 978 80 83 787 633 704 67-955 4 667 29 6 687 20 6 47 020 95,95
2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt kiadásainak teljesítése A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S ezer Ft-ban 2 Működési kiadások 3 Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális i adó Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellátások és egyéb juttatások Egyéb működési célú kiadások Működési célú tartalékok 4 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 70 94 25 36 95 456 45 988 54 576 53 09 36 297 74 536 70 426 3 000 3 888 3 888 6 Szociális Szolgáltató Központ 3 905 30 664 75 47 7 Kistérségi Óvoda 243 4 65 433 00 92 8 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 62 72 6 005 59 32 6 857 5 035 4 749 72 2 33 968 0 702 5 000 5 000 9 Jantyik Mátyás Múzeum 686 3 47 3 37 3 032 3 99 3 72 4 499 6 720 5 958 0 Püski Sándor Könyvtár 2 08 20 372 20 006 5 499 4 984 4 885 3 469 9 94 6 294 Városgondnokság 25 448 25 223 6 47 6 03 9 096 6 966 843 843 2 Polgármesteri Hivatal 84 464 93 704 89 597 48 377 48 930 47 997 33 44 35 466 32 76 477 696 382 236 35 67 52 25 9 9 5 482 805 3 Költségvetési szervek összesen: 825 92 565 36 502 974 25 850 32 87 29 853 526 29 489 700 444 07 477 696 382 236 35 67 3 000 6 982 29 642 5 482 805 4 Önkormányzat 370 725 393 39 377 560 58 774 60 882 59 776 66 756 2 279 926 2 253 457 5 50 42 496 38 574 48 40 786 305 784 426 26 720 3 435 5 Békés Város mindösszesen: 96 637 958 635 880 534 274 624 93 753 89 629 42 975 2 769 626 2 697 564 528 846 424 732 390 245 5 40 848 287 84 068 32 202 4 240
2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és intézményei 203. évi kiemelt kiadásainak teljesítése T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN ezer Ft-ban 2 3 %-a 4 Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Megnevezés Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön törlesztése Kölcsönök nyújtása Fejlesztési célú tartalékok 5 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 9 996 9 996-70 356 226 504 32 442 75 87,78 6 Szociális Szolgáltató Központ 237 986 7 Kistérségi Óvoda 409 459 8 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 4 072 4 072 358 5 789 29 080 85 202 84,53 9 Jantyik Mátyás Múzeum 2 443 2 443-90 9 27 35 833 34 754 96,98 0 Püski Sándor Könyvtár 30 049 35 270 3 85 88,4 Városgondnokság 54 54 52 048 49 577 95,25 2 Polgármesteri Hivatal 4 245 2 946 955 006 853 678 86 338 744 898 9,24 3 Költségvetési szervek összesen: 4 245 29 457 28 466 54 54 04 2 058 404 662 88 488 33 89,50 4 Önkormányzat 93 598 24 456 563 593 93 9 994 4 092 40 54 54 228 99 674 48 925 73 534 66 83 4 672 3 754-6 236 2 608 887 5 024 329 4 378 729 87,5 5 Békés Város mindösszesen: 97 843 53 93 592 059 93 92 508 4 606 40 54 54 228 99 674 48 925 73 534 66 83 4 672 3 754-5 32 4 667 29 6 687 20 5 867 060 87,73
3. melléklet a 5/204. (V. 05.)önkormányzati rendelethez Békés város Önkormányzata és inztézményei 203. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása A B C D E F G H I J K L M 2 Létszámkeret terv terv Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámított létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám 3 Megnevezés 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 82 8 90 86 82 8 90 86 82 8 90 86 5 Szociális Szolgáltató Központ 62 63 62 0 0 6 Kistérségi Óvoda 4 2 43 42 0 0 7 Kulturális Központ 33 34 33 33 34 33 33 34 33 8 Jantyik Mátyás Múzeum 3 6 9 6 3 6 9 6 3 6 9 6 9 Püski Sándor Könyvtár 9 2 0 9 2 0 9 2 0 0 Városgondnokság 0 30 3 3 30 3 3 Polgármesteri Hivatal 63 64 64 63 64 64 59 60 60 2 Intézmények összesen: 393 2 44 403 220 9 239 230 26 9 235 226 3 Önkormányzat 38 0 38 36 36 36 36 36 36 4 Önkormányzat+Intézmények 43 2 452 403 256 9 275 266 252 9 27 262 5 Közfoglalkoztatottak 307 46 353 342 307 46 353 342 652 3 655 654 6 Mindösszesen 738 67 805 745 563 65 628 608 904 22 926 96
4. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város 203. évi felhalmozási a feladatonkénti bontásban TÁJÉKOZTATÓ A B C D E F G H I J K ezer Ft-ban 2 Megnevezés 3 A költségvetésben tervezett kiadások 4 I. európai Uniós támogatással megvalósuló programok, fejlesztések 5. Szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP) 600 579 59 283 3 244 6 2. Ótemető úti óvoda építés (DAOP) 203 900 048 587 7 3. Határon átnyúló informatikai kiépítés projekt előfinanszírozásához kölcsönnyújtás (HURO) 35 520 35 520 32 888 8 4. Ivóvízjavító programhoz önerő átadás (HURO) 86 758 84 44 9 5. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP) 284 300 260 73 204 652 0 6. Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP) 8 374 90 88 90 88 7. Óvodafejlesztés (TÁMOP) 2 92 2 92 2 8. Csónakház infrastruktúra fejlesztés projekthez önerőrész átadása 2 367 2 367 2 367 3 I. EU-s fejlesztések összesen (+ 8) : 243 990 078 48 444 69 4 II. Saját és pályázati forrásból megvalósuló beruházások, feljújítások 5 Önkormányzat: 6. Szennyvíz bekötővezetékek építése 40 792 40 792 647 7 2. Baky úti óvoda energetikai fejlesztése 27 862 27 862 27 35 8 3. Városháza homlokzat felújítása 4 000 5 400 4 727 9 4. Rendezési Terv készítés 599 599 762 20 Polgármesteri Hivatal: 2 5. Gyepmesteri telepen kenelek építése 000 22 6. Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzése 3 245 2 525 534 23 II. Beruházások, felújítások összesen (+ 6) 78 498 78 78 34 805 24 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök, hiteltörlesztések, kamatok, átadott pénzeszközök) 25. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök 8 025 9 525 8 725 26 2. "Krízisalap"-ból nyújtott kölcsönök 000 500 27 3. Vállalkozóknak nyújtott kölcsönök 4 380 4 380 590 28 4. Fejlesztési célú hitelek és kötvények fizetett kamatai 2 788 26 666 26 666 29 5. Fejlesztési célú hiteltörlesztés (HUF) 7 793 7 793 63 239 30 6. Kötvény visszavásárlás (EUR) 22 72 36 435 36 435 3 7. Helyi értékek védelmére átadott pénzeszközök 000 000 32 III. Egyéb felhalmozási kiadások (+ 7): 76 707 96 299 36 655 33 A. Költségvetésben tervezett kiadások összesen: 399 95 252 625 66 079 34 B. Költségvetésben nem tervezett beruházások felújítások 35 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: 9 996 9 996 36. Kazán Clas Evo (Ariston) 77 77 37 2. Epson mátrix nyomtató 36 36 38 3. Cascade klíma 45 45 39 4. Midea klíma 97 97 40 5 Gree klíma 26 26 4 6 Aszfaltozási munkák 2 039 2 039 42 7 Tetőszigetelési munkák 3 490 3 490 43 8 Radiológiai ultrahang készülék 3 462 3 462 44 9 Atmos LI-ion akkumulátor 34 34 45 Kecskeméti Gábor Kulturális Központ összesen: 4 072 4 072 46. Elektromos kétkarú sorompó (Dánfok) 589 589 47 2. Notebook 50 50
4. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K 48 ezer Ft-ban 49 3. Hangkeverő pult 40 40 50 4. Rotációs kapa 33 33 5 5. Szivattyú 86 86 52 6. Kamera 20 20 53 7. Pénztárgép (3 db) 59 59 54 8. Fényképezőgép 70 70 55 9. Kézilabada kapu 626 626 56 0. Csocsó asztal 60 60 57. Vegyszeradagoló 009 009 58 Polgármesteri Hivatal összesen: 42 42 59. Klíma felszerelése 302 302 60 2. Gyepmesteri gépjármű téli abroncs csere 9 9 6 Jantyik Mátyás Múzeum összesen: 2 443 2 443 62. Interaktív tábla 948 948 63 2. Lézernyomtató 495 495 64 Önkormányzat összesen: 92 686 20 958 65. Dánfok csapadékvízelvezető (szolgáltatási díj) 00 66 2. Mezőberény - Békés kerékpárút (szakhatósági eljárási díj) 4 67 3. Békés, Petőfi u. 33. ingatlan útépítés 672 37 68 4. START munkaprogram tárgyi eszközei 9 972 9 972 69 5. Ivóvízhálózat felújítása 34 33 4 006 70 6. Szennyvízhálózat felújítása 4 72 7 680 7 7. Dánfok tetőhéjalás 5 042 6 096 72 8. Gőz kialakítás 48 48 73 9. Energiatakarékossági pályázat 422 2 88 74 0. Medence csúszásmentesítése (Járóbeteg E.K.) 99 75. Szánthó A. u. 3 épület felújítás 4 594 4 594 76 2. Tarhosi lakások felújítása 72 72 77 3. Útalap építés (Lánc- Bercsényi) 268 78 4. Informatikai hálózatépítés (Jantyik u. 2-25) 322 79 5. Térítésmentes eszközök ÁFA -ja (ALFÖLDVÍZ Zrt). 0 250 80 6. Beépített öltőzőszekrény (Dr. Hepp Ferenc tagintézmény) 294 8 7. Karácsonyi díszkivilágítás (jégcsapfüggöny) 320 82 8 Mélyépítmény műszaki tervezése 524 83 B. Költségvetésben nem tervezett beruházások, felújítások összesen: 9 68 47 890 84 C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, kölcsönök, részesedések 85 Önkormányzat összesen: 0 426 35 669 86. K.V.N.E-nek kölcsönnyújtás pályázat előfinanszírozásához (234/203.(VI.3. határozat) 22 396 22 396 87 2. K.V.N.E-nek pályázathoz saját erő átadása (234/203.(VI.3.) határozat 79 79 88 3. Lakossági közműfejlesztés támogatása 47 47 89 4. Munkáltatói kölcsön átvállalása (LISZ KFT) 22 22 90 5. IFT-nak pénzeszköz átadás 59 95 94 94 9 6. Üzletréász vásárlás ( LISZ KFT-tól - BKSZ KFT részére) 2 000 2 000 92 7. Önkormányzati ingatlanok szennyvízfejl. Hozzájárulásának elszámolása 4 54 4 54 93 Városgondnokság összesen: 54 54 94. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási alapjába átadás 54 54 95 C. Költségvetésben nem tervezett egyéb felhalmozási kiadások, részesedések, kölcsönök összesen: 0 940 36 83 96 Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C): 399 95 474 83 900 52
5. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ Békés város Önkormnyzata 203. évi tartalék a feladatonkénti bontásban A B C D E ezer Ft-ban 2 MEGNEVEZÉS 3 I. Működési céltartalékok 4 Az Önkormányzat költségvetésében 5. Általános céltartatlék bevételek kiesésére és nem tervezett kiadásokra 8 000 6 2. Környezetvédelmi alap 3 000 2 500 7 3. Polgárvédelmi faladatokra 500 456 8 4. Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira 5 220 468 9 5. Református Egyház közoktatási feladataihoz 0 000 0 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 6. Hivatali étkezde működési kiadásaira 567 567 2 7. Adóbehajtási jutalékra 4 95 238 3 I. Működési céltartalék összesen:(+ 7) 32 202 4 240 4 5 Az Önkormányzat költségvetésében II. Fejlesztési céltartalékok 6. Pályázati önerőre 32 000 986 7 2. Kötelező eszközjegyzék miatti fejlesztés 4 000 4000 8 3. Intézményi ingatlanok felújítása 5 000 568 9 4. Petőfi u. 33. sz. alatti épület felújítása 672 20 II. Fejlesztési céltartalék összesen:( + 4) 4 672 3 754 2 III. Tartalékok mindösszesen:(i + II) 73 874 7 994
6. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG A B C D 2 ezer Ft-ban 3 4 5 Intézményi működési bevételek 548 564 Személyi juttatások 880534 6 Közhatalmi bevételek 524 63 Munkaadókat terhelő járulékok 89 629 7 Működési célú költségvetési támogatás 42 936 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 697 564 8 Működési célú átvett pénzeszközök 052 602 Szociális ellátások és egyéb juttatások 390 245 9 Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 252 Egyéb működési célú kiadások 805688 0 Bevételek megnevezése Működési célú pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek és kiadások Kiadások megnevezése 35 694 Működési célú kölcsönök 8 380 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 955 Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások -5 32 2 Működési bevételek összesen 3 897 706 Működési kiadások összesen: 4 966 908 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 48929 Beruházások, felújítások 592 059 4 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 5 848 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 606 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 249 978 Hitel, kölcsön torlesztése 99 674 6 Felhalmozási célú központi támogatás 60 92 Felhalmozási célú pénzmaradvány Kölcsön nyújtása 66 83 7 igénybevétele 704 67 8 Felhalmozási bevételek összesen 2 59 34 Felhalmozási kiadások összesen 900 52 9 Bevételek összesen: 6 47 020 Kiadások összesen: 5 867 060
7. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város 203. évi szociális pénzeszközeinek I.-III. negyedévi felhasználása TÁJÉKOZTATÓ I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, gazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások A B C D E ezer forintban 2 Jogcím Állami támogatás+önerő együtt Önerő maradványa 3 4 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 67 %-ban egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye 24 560 38 94 34 620 3 574 0 000 0 000 5 662 4 338 5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 36 000 23 4 20 00 2 04 6 Lakásfenntartási támogatás 05 000 76 97 73 836 3 35 7 Közgyógy ellátás 9 000 9 000 4 250 4 750 8 Ápolási díj (202.2.. havi) 3 36 3 36 3 36 9 Adósságkez.kapcsolatok lakásfenntartási támogatás 0 000 6 423 4 82 2 24 0 Időskorúak járadéka (202.2.havi) 496 73 423 Óvodáztatási támogatás 2 270 2 270 2 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 22 632 22 632 3 Polgármesteri Hivatal összesen: 477 696 382 236 35 67 30 565 II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások 4 Jogcím ezer forintban Önerő maradványa 5 Ápolási díj (méltányossági) járulékkal 6 000 6 000 5 027 973 6 Átmeneti segély (kölcsön) 5 000 5 000 5 420-420 7 Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély 3 700 3 700 4 30-430 8 Temetési segély (kölcsön) 600 600 840-240 9 Pénzbeni temetési segély 800 800 260 540 20 Rendkiv.gyermekvéd.támogatás 3 000 3 000 2 586 44 2 Adósságkezelési támogatás 20 000 2 846 3 90-055 22 Közművesítési tám. 500 500 500 23 Továbbtanulási tám. 6 550 6 050 4 452 598 24 Otthoni szakápolás 700 700 424 276 25 Helyi autóbuszbérlet támogatása 4 000 4 000 3 943 57 26 Kommunális adó támogatás 000 2-2 27 Életkezdési támogatás 300 300 0 290 28 50%-os étkezési támogatás 600 600 488 2 29 Köztemetés 3 000 3 000 2 357 643 30 Önkormányzat összesen: 56 750 48 096 44 859 3 237 3 Mindösszesen (I+II): 534 446 430 332 396 530 33 802
8. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi közvetett támogatásai A B C D E F. Támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege ezer Ft-ban Összesen 2. 3. Magánszemélyek kommunális adója Mentesség 34 737 34 737 Önkéntes tűzoltó 3 3 4. Helyi iparűzési adó 60 EFt alatti adóalap 643 643 5. 0 0 0 6. Idegenforgalmi adó 70 év felettiek 24 24 7. Összesen: 643 34 792 36 435 8. Támogatás jogcíme Összesen ezer Ft-ban 9. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból 0. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése. 0 Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 2. 0 3. Összesen: 0
9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi normatív ának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A B C D E F G H I J K L M N forintban Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+;-) Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) április 5-ig július 5-ig október 5. 2 ÖNK-i hivatal működésének támogatása 203. 0-04. átmeneti támogatása 42,93 96 69 400 3 ÖNK-i hivatal műk. Támogatása 05.0.-8 havi időarányos tám. 42,93 96 69 400 4 ÖNK-i hivatal működésének támogatása összesen 96 69 400 5 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 70 338 496 6 Beszámítás összege 72 435 690 7 I.. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen 94 522 207 94 522 207 8 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 56 008 800 56 008 800 9 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop. 466 8 474 0 Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám 9 9 Közokt. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési órák szám. Össz. 29 228 9 2 Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. 3.b.) 2,6,87-0,29 3 Óvodapedagógusok elismert létszáma 40 75 520 000 888 000 40 75 520 000 - - 888 000 4 Óvodaped. Nevelő munkáját közv. Segítők száma 22 23 936 000 23 25 024 000 088 000 5 A fenntartott int. Intézményekhez tartozó tagintézmények száma 8 8 6 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma 22 22 7 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szerv. Csop. 469 474 5 8 Köznev. Tv-ben elismert vezetői létszám 0 9 - Tényleges Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 9 Köznev. Tv-ben elismerhető vezetői létszám köt. Nevelési óraszámának összege 226 94-32 20 Vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet 2. mell. Kieg. Szab. 2,94 2,94 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 38 704 000 4 38 704 000 22 Óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 34 8 496 000 23 2 52 000 - -5 984 000 23 A fenntartott intézmények, az intézményekhez tartozó tagintézmények száma 8 8 24 A fenntartott intézményekben az óvodai csop. Száma össz. 22 22 25 Óvodaped. Átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 4 0 787 00 4 0 787 00 26 Nem sajátos nevelsi igényű óvodás gyermekek száma 432 8 440 27 Az osztályok, csop. Szervezése rész 3. pontja szerinti 2 főként figy. Vehető saj. Nev. Ig. gyermekek 7 7 28 Gyerkek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop. 449 6 64 000 8 288 000 457 6 452 000 29 Nem sajátos nevelési igényű óvodás gyerekek száma 44 446 5 30 Köznev. Tv. 47 (7) bek. Két főként figy. Vehető sajátos nev. Igényű gyermekek száma 4 4 3 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csop. 455 8 90 000 460 8 280 000 5 90 000 32 II.. és II. 2. jogcímek összesen 9 797 00 2 76 000 87 279 00-6 694 000-6 694 000 33 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám. Bölcsődében elhely. Gyermekek étkeztetése 68 6 936 000-20 -2 040 000 36 3 672 000-2 - 224 000 34 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés tám. Óvodában rendsz. Gy.véd. Kedv. 24 77-37 35 Óvodai, skolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában 3 v. többgy. Családban élő gy. 28 24-4 36 Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetéstám. Óvodában tartósan beteg v. fogy. 2 5-6 37 Óvodai, iskolai, koll. Étkeztetés tám. Óvodában rendszeres gy.véd. Kedv. 27 270-38 Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. 3 vagy többgy. Családban élő gyermek 67-3 64 39 Óvodai, iskolai, koll. Étk. Tám. Ált. isk. tartósan beteg vagy fogy. Gyermek 35-2 33 40 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám.ált. isk. rendszeres gy.véd. Kedv. Részesülő gyerekek -5 7 4 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Gimn. 3 v. többgy. Családban élő gyermek - 42 Óvodai, isk. kol. Étk. Tám. Gimn. rendsz. Gy.véd kedv. Részesülő gyermek 8-8 5 5 43 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. 3 vagy többgy. Családban élő
9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N 44 Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) július 3-ig október 5. Tényleges forintban Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 45 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek 2-46 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakközépisk. Rendszeres gy.véd. Kedv. 4-5 7-2 47 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. 3 v. többgy. Családban élő gy. 2 2 48 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Tartósan beteg v. fogy. Gyermek 32-0 27 5 49 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Szakisk. Rendszeres gy.véd kedv. 53-3 3-9 50 Óvodai, isk. koll. Étk. Tám. Koll. 3 v. többgy. Családban élő gyermek 9 4-5 5 Óvodai, isk. koll. Étk. Koll. Tartósan beteg v. fogy gyermek 40-5 32-3 52 Óvodai, iskolai,koll. Étk. Támogatása összesen 827 84 354 000-5 -5 202 000 720 73 440 000-56 -5 72 000 52 II. 3. jogcímek 9 290 000-7 242 000 77 2 000-6 936 000-6 936 000 54 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 35 39 463 35 39 463 55 Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel. 70 000 fő lakszámig műk. Engedéllyel családsegítés 4,3268 8 545 430 4,3268 8 545 430 56 Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gyjóléti alapszolg. Ált. fel. 7 000 fő lakszámig műk. Engedéllyel gyjóléti szolg. 4,3268 8 545 430 4,3268 8 545 430 57 Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel. 2634 6490200 Társulási kieg. Családsegítés 2 634 6 490 200 58 Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. És gy.jóléti alapszolg. Ált. fel. Társulási kieg. Gyjóléti szolg. 2 634 6 490 200 2 634 6 490 200 59 Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Szoc. Étk. Társulás által történő fel.ellátás szociális étk. 275 6 746 400 282 7 72 672 7 426 272 60 Egyes szoc. És gyermekjóléti fel. Tám. Házi segítségnyújtés. Társulás által történő fel.ellátás házi segítségnyújtás 00 8 850 000-5 -942 500 94 7 79 000 - -88 500 6 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Társulás által történő fel.ellátás 09 7 82 500-5 -87 500 05 7 67 500 63 500 62 Egyes szoc. És gy.jóléti fel. Tám. Időskorúak nappali int. Ell. Fogl. Tám. Részesülő társulás által történő fel.ellátás 6 392 400 5 327 000 - -65 400 63 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása 25 2 500 000 0 5 000 000-5 -7 500 000 64 Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Fogy. Személyek nappali int. Ellátása társulás által történő felaldatellátás 3 7 50 000 3 7 50 000 65 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma 30 6 000 000 7 3 400 000-3 -2 600 000 66 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő fogy. Nappali int. Ellátottak száma társulás által történő fel. Elltás 8 3 960 000 8 3 960 000 67 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogy. És demens szem. Nappali int. Ellátása demens szem. Nappali int. Elltása 25 2 500 000 4 7 000 000 - -5 500 000 68 Egyes szoc. És gyjóléti dfel. Tám. Demens személyek nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás 3 7 50 000 3 7 50 000 69 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok nappali int. Ellátsa 7 3 503 700 9 854 900-8 - 648 800 70 Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Hajléktalanok nappali int. Elltása társulás által történő feladatellátás 9 2 225 880 9 2 225 880 7 Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Ellátottak száma 3 247 320 82 440-2 -64 880 72 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Fogl. Tám. Részesülő hajléktalanok nappali int. Elltáttak társulás által történő feladatellátás 98 928 98 928 73 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos gyermek 4 56 327 400-8 -3 952 800 88 43 480 800-8 -8 893 800 74 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása 50 25-25 75 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely 50 23 47 500 25 708 750-25 - 708 750 76 Egyes szoc. És gyjóléti fel.tám. Hajléktalanok átmeneti szállása társulás által történő feladatellátás 25 2 879 625 25 2 879 625 77 Egyes szoc. És gyjóléti fel. Tám. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli 25 25
9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N 78 79 forintban 80 Állami jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált Évközi változások (+,-) Évközi változások (+,-) július 3-ig október 5. Tényleges Eltérés (+ -) december 3. Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 8 III.3. jogcímek 98 377 480-5 72 800 88 448 755-4 25 925-4 25 925 82 Települési ÖNK tám. Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 23 648 60 23 648 60 83 84 85 Összesen 49 338,636 2 05 32 76 0 0 0 0-5 -2 557 600 48 986,4636 35 250 340-5,29-35 69 850-7 845 925
0. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A B C D E F G ezer Ft-ban Központosított ok megnevezése A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (3+4)-2 2 2 3 4 5 3. Lakossági közműfejlesztés támogatása 47 47 0 4 3. 5 4. 6 5. 7 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 4 578 4 578 0 652 652 0 6 970 6 970 0 544 544 0 0 8 7. 202. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 985 3 985 0 9 0 8 Üdülőhelyi feladatok támogatása 602 602 0 9 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 892 892 0 A. 0 Központosított ok összesen: (0 +8) 30 370 30 370 0 0 2 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 282 489 282 050-439 3 2 4 B. 3 5 4 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 0 846 0 846 0 293 335 292 896 0-439 60 000 57 94 2 086 2 086 6 5 Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás 08 63 08 632 7 6 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 202.évi kompenzációja 38 305 38 305 0 8 7 Itthon vagy-magyarország szeretlek programsorozat 750 750 9 C. 8 Egyéb központi támogatások összesen: 207 686 205 60 2 086 2 086 20 D. 9 Támogatások mindösszesen: (A+B+C) 53 39 528 867 2 086 647
. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata előző évi ( 202.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása A B C D E 2 ezer Ft-ban 3 Előirányzat megnevezése Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 202. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (203. évi) Ebből 203. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés ( fel nem használt) 4=3-2 4 2 3 4 5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 22 289 22 289 6 2 Központosított ok összesen: (0+02) 22 289 22 289
2. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi összevont mérlege A. B C D E 2 ezer Ft-ban Sorszám állományi érték Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK állományi 3 érték 4. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 6 3. Vagyoni értékű jogok 3 25 948 9 667 7 4. Szellemi termékek 4 8 299 0 256 8 5. Immateriális javakra adott előlegek 5 9 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 6 0 I. Immateriális javak (0+...+06) 7 34 247 29 923. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 8 83 979 8 78 792 2 2. Gépek, berendezések, felszerelések 9 83 309 39 626 3 3. Járművek 0 20 630 8 068 4 4. Tenyészállatok 3 596 5 5. Beruházások, felújítások 2 20 292 56 92 6 6. Beruházásra adott előlegek 3 0 683 46 028 7 7. Állami készletek, tartalékok 4 8 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5 9 II. Tárgyi eszközök összesen: (08+ +5) 6 9 229 893 9 443 022 20. Egyéb tartós részesedés 7 226 966 22 235 2 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 8 22 3. Tartósan adott kölcsön 9 43 559 76 633 23 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 20 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 2 64 384 42 52 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (7+ +22) 23 334 909 33 020 27. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24 2 833 58 2 98 436 28 2. Koncesszióba adott eszközök 25 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 3 706 3 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 28 32 IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) 29 2 833 58 2 922 42 33 A. Befektetett eszközök összesen: (07+6+23+29) 30 2 432 630 2 726 07 34. Anyagok 3 94 342 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 36 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 33 37 4. Késztermékek 34 38 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások 35 39 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek 36 40 I. Készletek összesen: (3+32+33+34+35+36) 37 94 342 4. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 38 4 808 22 09 42 2. Adósok 39 36 403 39 495 43 3. Rövid lejáratú kölcsönök 40 50 503 53 960 44 4. Egyéb követelések 4 3 646 6 53 45 Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet 42 46 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy 43 47 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések 44 48 - támogatási program előlegek 45 49 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés 46 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések 47 9 525 9 89 5 II. Követelések összesen: (38+39+40+4) 48 05 360 32 095 52. Egyéb részesedés 49 53 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50 54 III. Értékpapírok összesen: (49+50) 5 55. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52 987 4 56 2. Költségvetési bankszámlák 53 2 64 586 7 36 57 3. Elszámolási számlák 54 58 4. Idegen pénzeszközök 55 3 758 6 368 59 IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55) 56 2 620 33 24 870 60. Ktgv-i aktív függő elszámolások 57 432 5 760 6 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 58 226 662 62 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások 59 63 4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások 60 64 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60) 6 2 658 6 422 65 B. Forgóeszközök összesen: (37+48+5+56+6) 62 2 738 543 264 729 66 Eszközök összesen: (30+62) 63 5 7 73 3 990 836 IGAZ
A. B C D E 67 68 69 FORRÁSOK ezer Ft-ban Előző év Tárgyév Sorszám állományi érték állományi érték 70. Tartós tőke 64 8 309 85 8 36 6 7 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 65 649 586 3 395 465 72 3. Értékelési tartalék 66 73 D. Saját tőke összesen: (64+65+66) 67 8 958 77 7 58 74. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) 68 297 376 383 635 75 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 69 297 376 383 635 76 - előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása 70 77 2. Költségvetési pénzmaradvány 7 2 320 546 74 075 78 3. Kiadási megtakarítás 72 79 4. Bevételi lemaradás 73 80 5. Előirányzat-maradvány 74 8 I. Költségvetési tartalékok összesen: (68+7+72+73+74) 75 2 67 922 24 70 82. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) 76 83 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 77 84 - előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 78 85 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 79 86 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 80 87 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 8 88 II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+8) 82 89 E. Tartalékok összesen: (75+82) 83 2 67 922 24 70 90. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84 9 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 85 3 430 352 92 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 86 93 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 87 50 562 94 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 88 95 6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség 89 96 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89) 90 3 480 94 0 97. Rövid lejáratú kölcsönök 9 98 2. Rövid lejáratú hitelek 92 7 792 5 5 99 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95) 93 9 74 4 444 00 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94 3 27 3 369 0 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95 6 470 075 02 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 38 245 9 234 03 Ebből: - váltótartozások 97 04 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 98 05 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 99 06 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 00 07 - helyi adó túlfizetés 0 066 7 69 08 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek 02 09 - támogatási program előlege miatti kötelezettség 03 0 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 04 22 289 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 05 2 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek 06 3 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése 07 4 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi 08 5 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi 09 6 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése 0 7 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése 8 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 2 9 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 20 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 4 855 2 065 2 - egyéb különféle kötelezettségek 5 22 5 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 6 22 72 009 70 23 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (9+92+93+96) 7 98 499 47 963 24. Ktgv-i passzív függő elszámolások 8 89 24 25 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 9 26 3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások 20 220 27 4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások 2 3 758 6 368 28 Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások 22 436 3 648 29 - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása 23 30 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (6+ +2) 24 5 067 6 582 3 F. Kötelezettségek összesen: (90+6+23) 25 3 594 480 54 545 32 Források összesen: (63+83+24) 26 5 7 73 3 990 836
3. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásának bemutatása A B C ezer Ft-ban 2. Pénzkészlet január -én 2 733 745 3 2. Saját költségvetési pénzforgalmi bevételek 2 890 986 4 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 482 28 5 4. Előző évi kiegészítések, visszatérítések 6 5. Függő bevételek - 955 7 6. Finanszírozási bevételek 8 7. Költségvetési kiadások 5 772 58 9 8. Függő kiadások -5 32 0 9. Finanszírozási kiadások 99 674 0. Pénzkészlet változás összesen (2+3+4+5-7-8-9): - 505 90 2 Pénzkészlet tárgyidőszak végén (+8): 227 844
4. melléklet a 5/204.(V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített mérlege előírt tagolása A B C D E F G 2 ezer forintban 3 Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 4 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 90 425 3 90 425 3 289 6 3 289 6 5 I. Immateriális javak 36 499 36 499 3 56 3 56 6 II. Tárgyi eszközök 9 985 436 9 985 436 0 004 438 0 004 438 7 III. Befektetett pénzügyi eszközök 334 909 334 909 33 020 33 020 8 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 2 833 58 2 833 58 2 922 42 2 922 42 9 B) FORGÓESZKÖZÖK 2 943 597 2 943 597 435 627 435 627 0 I. Készletek 6 767 6 767 0 660 0 660 II. Követelések 3 098 3 098 38 730 38 730 2 III. Értékpapírok 3 IV. Pénzeszközök 2 739 899 2 739 899 234 22 234 22 4 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 73 833 73 833 52 025 52 025 5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 34 022 6 34 022 4 724 743 4 724 743 6 Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 7 D) SAJÁT TŐKE 9 73 206 9 73 206 2 285 023 2 285 023 8. Tartóstőke 9 022 553 9 022 553 8 82 056 8 82 056 9 2. Tőkeváltozások 708 653 708 653 3 472 967 3 472 967 20 3. Értékelési tartalék 2 E) TARTALÉKOK 2 797 50 2 797 50 279 655 279 655 22 I.Költségvetési tartalékok 2 797 50 2 797 50 279 655 279 655 23 II.Vállalkozási tartalékok 24 F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 605 306 3 605 306 60 065 60 065 25 I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 480 94 3 480 94 26 II. Rövid lejáratú kötelzettségek 08 70 08 70 53 483 53 483 27 III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 222 6 222 6 582 6 582 28 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 34 022 6 34 022 4 724 743 4 724 743
5.melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése előírt tagolása A B C D E 2 Sorszám Megnevezés 3 4 A B C D E 5 Személyi juttatások 96 637 958 635 880 534 6 2 Munkaadót terhelő járulékokés szociális i adó 274 624 93 753 89 629 7 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 64 763 2 796 292 2 724 230 8 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 4 60 73 449 680 24 9 5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 7 885 30 25 447 0 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 528 846 424 732 390 245 7 Felújítás 4 000 09 537 2 49 2 8 Felhalmozási kiadások 93 843 044 376 470 640 3 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 28 430 74 389 0 734 4 0 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 3 367 5 207 4 206 5 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 48 925 73 534 66 83 6 2 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 6 847 8 967 8 380 7 3 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (0+ +2) 4 626 777 6 632 982 5 772 58 8 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 40 54 7 793 63 239 9 5 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 20 6 5-ből likvidhitelek kiadása 2 7 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 36 435 36 435 22 8 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 23 9 Finanszírozási kiadások összesen (4+5+7+8) 40 54 54 228 99 674 24 20 Pénzforgalmi kiadások (3+9) 4 667 29 6 687 20 5 872 92 25 2 Pénzforgalom nélküli kiadások 26 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -5 32 27 23 Kiadások összesen (20+2+22) 4 667 29 6 687 20 5 867 060 28 24 Intézményi működési bevételek 38 928 454 74 548 564 29 25 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 097 637 943 027 052 082 30 26 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 520 520 3 27 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 722 70 742 892 774 59 32 28 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 484 500 485 000 524 63 33 29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 987 555 906 49 457 54 34 30 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 34 280 48 82 47 823 35 3 Támogatások, kiegészítések 290 498 434 292 482 28 36 32 32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása 290 498 434 292 482 28 37 33 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 38 34 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 3 740 3 740 0 252
5.melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez 39 A B C D E 40 35 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+30+3+32+34) 4 464 808 4 544 497 4 373 4 4 36 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 42 37 Rövid lejáratú hitelek felvétele 43 38 38-ból likvid hitelek bevétele 44 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 45 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 46 4 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40) 0 0 0 47 42 Pénzforgalmi bevételek (35+4) 4 464 808 4 544 497 4 373 4 48 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 202 483 2 42 73 2 055 86 49 44 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 955 50 45 Bevételek összesen (42+ +44) 4 667 29 6 687 20 6 47 020 5 46 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (35-3) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] -6 969-2 088 485-399 404 52 47 Igénybeve bett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-2) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 628 365 54 228 656 457 53 48 Finanszírozási műveletek eredménye (4-9) -40 54-54 228-99 674 54 49 Aktív és Passzív pénzügyi műveletek egyenlege (44-22) 0 0-6 823
6.melléklet a 5/204. (V. 05.)) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása A B C D E F G H 2 ezer Ft-ban Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyév auditált Sorszám beszámoló eltérések (+) sített beszámoló eltérések (+) beszámoló záró költségvetési Auditálási egyszerű- költségvetési Auditálási egyszerűsített 3 Megnevezés záró adatai beszámoló záró adatai záró adatai adatai 4. Záró pénzkészlet 2 736 4 2 736 4 227 844 227 844 5 2. 6 3. 7 4. 8 5. 9 6. 0 7. 8. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (+2+3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) 6 369 6 369 5 8 5 8 2 320 546 2 320 546 773 728 773 728 476 964 476 964 505 927 505 927-2 644-2 644-8 285-8 285 2 9. 3 0. 4. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) Vállakozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 5 2. pénzmaradvány (9+0+) A 2. sorból az - 6 3. egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 7 4. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 464 320 464 320 487 642 487 642 464 320 464 320 487 642 487 642 7 297 7 297 55 90 55 90 243 87 243 87 404 2 404 2 8 5. - Szabad pénzmaradvány 49 836 49 836 27 629 27 629
7. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 203. évi pénzmaradvány jóváhagyására A B C D E F G 2 ezer Ft-ban 3 4 5 Intézmény megnevezése pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabadon felhasználható összesen Egészségbizt. alap maradványa Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány 6 Egyesített Egészségügyi Int.és 55 90 TB.: 55 90 6 527 7 Rendelőintézet 4 5 5 Önk.: 4 5 8 Kulturális Központ 34 236 34 236 0 34 236 9 Jantyik Mátyás Múzeum 889 889 0 889 0 Könyvtár 4 085 4 085 0 4 085 Városgondnokság 2 47 456 2 05 456 2 Polgármesteri Hivatal 45 48 20 649 24 499 20 649 3 Költségvetési szervek összesen: 48 356 64 826 27 629 55 90 0 48 356 4 Önkormányzat 339 286 339 286 339 286 5 Békés város mindösszesen: 487 642 404 2 27 629 55 90 0 460 03
8. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzatának részesedései A B C ezer Ft-ban 2. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt. részvény 49 3 2. Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés 00 4 3. LISZ Kft. üzetrész 3 600 5 4. Hunyadi téri óvoda gyermekeiért alapítvány vagyonrész 20 6 5. Békés Megyei Vízművek Rt. részvények 32 426 7 6. Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés 500 8 7. Békés Airport Kft.. részesedés 00 9 8. Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon 3 900 0 9. Békés Ferment Kft. 470 0. Körösök Völgye Kft. üzletrész 0 2. Békés város bölcsödéinek apróságaiért alapítvány alap.vagyon 60 3 2. Békés Kommunális Szolgáltató Kft.részesedés 70 000 4 Összesen: 22 235
9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203.évi vagyon kimutatása A B C D E F G H I J K 2 Immateriális javak Ingatlanok Gépek,berendezések Megnevezés 3 Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és 8 480 8 480 25 496 60 394 55 02 03 764 78 653 25 5 2 Kulturális Központ 352 26 9 73 88 59 074 4 807 24 760 7 636 7 24 6 3 Jantyik Mátyás Múzeum 539 539 3 867 5 299 08 568 0 435 7 077 3 358 7 4 Könyvtár 3 908 2 497 4 30 042 5 992 24 050 6 305 5 870 435 8 5 Városgondnokság 859 47 82 9 6 Polgármesteri Hivatal 7 38 7 290 9 46 54 29 74 6 773 38 02 35 308 2 73 0 Intézmények összesen: 20 660 9 067 593 679 800 60 500 59 300 94 44 54 59 39 553 7 Önkormányzat: 8 736 88 83 29 923 9 406 593 687 80 8 78 792 396 474 256 848 39 626 2 Mindösszesen: 39 396 07 880 3 56 0 086 393 848 30 9 238 092 590 68 4 439 79 79
9. melléklet a 5/204. (V. 05.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 203.évi vagyon kimutatása L M N O P Q R S T U V W X Y ezer Ft-ban 2 Járművek Tenyészállatok Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen Megnevezés 3 Bruttó értékértékcsökk.nettó értékbruttó értékértékcsökk.nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 4 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 2 856 2 856 330 596 50 383 80 23 5 2 Kulturális Központ 98 993 76 97 22 022 6 3 Jantyik Mátyás Múzeum 24 84 2 95 926 7 4 Könyvtár 50 255 24 359 25 896 8 5 Városgondnokság 859 47 82 9 6 Polgármesteri Hivatal 5 439 3 223 2 26 97 355 75 562 2 793 0 Intézmények összesen: 8 295 6 079 2 26 902 899 340 237 562 662 7 Önkormányzat: 4 902 23 834 8 068 3 596 3 596 4 60 7 238 569 2 922 42 4 28 02 2 295 865 832 47 2 Mindösszesen: 50 97 29 93 20 284 3 596 3 596 4 60 7 238 569 2 922 42 5 030 9 2 636 02 2 394 809