1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900 50500 1. Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt 2636 Módosítás.+3141 Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt. 13843 16500 16600 Módosítás -3141 2. Központosított előirányzatok 555 Módosítás.+1089 3. Normativ, kötött felhaszn. támogatások 38213 33400 33900 - közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás 5639 3000 2900 - jövedelem pótló támog.kiegészítés 32574 30400 31000 4. Egyéb központi támogatás Módosítás.+313 2. Támogatás értékű bevétel 1924 3900 4000 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 1012 3900 4000 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 715 2. Egyéb önkormányzati társulástól 197 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel 24045 20730 20730 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 40 10 10 1. Igazgatási szolgáltatási díj 40 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 10 10 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 22095 18810 18810 1. SZJA helyben maradó része 1916 1800 1800 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 19119 16000 16000 3. SZJA normatív módon elosztott része 0 0 0 4. Gépjárműadó 1000 1000 1000 5. Termőföld bérbead.szárm.jövedelem 60 10 10 2008 évi előirányzat Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 1700 1720 1720 1. Mag.szem.komm.adó 1600 1700 1700 2. Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék 100 20 20 Egyéb saját bevétel 205 170 170 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5 13 13 2. Szolgáltatások ellenértéke 90 87 87 3. Bérleti és lízingdíj 100 70 70 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel 10 ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 5 20 20 4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek 4755 5381 6081 1. Működési célú hitel 4755 5381 6081 6. Támogatási kölcsön visszatérülés 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 228 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési bevétel összesen 87601 79911 81311 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI 400 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 700 1000 1000 Koncessziós díj 700 1000 1000 Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási bevétel összesen 1100 1000 1000 Működési és felhalmozási bevétel összesen 88701 80911 82311
Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2008.évi előirányz. 2. számú melléklet I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás 15095 12500 12800 Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 14895 12500 12800 1. Többcélú kistérségi társulásnak 200 2. Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások 69295 67600 68700 Személyi juttatás 15132 15000 15100 Módosítás.+39 Munkaadót terhelő járulék 4572 4600 4700 Dologi jellegű kiadás 9682 9000 9100 Ellátottak pénzbeni juttatása 37207 39000 39800 Módosítás.+647 Folyószámla hitel kamata Működési célú tartalékok 1300 Módosítás.+716 4. Függő, átfutó, kiegy.kiad. Működási kiadás összesen 84390 80100 81500 2008.évi előirányz. I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások 3500 Akadálymentesítési terv 1500 Akadálymentesítés 2000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 811 811 811 Felhalmozási kiadás összesen 4311 Működési és felhalmozási kiadás összesen 88701 80911 82311
.1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban 2008. évi előirányzat 2010 év I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások 82374 Személyi juttatás 15132 Módosítás.+39 Munkaadót terhelő járulék 4572 Dologi jellegű kiadás 9682 Önkorm.által folyósított ellátás 37207 Módosítás.+647 Speciális célú támogatás 15095 Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.
.1/2 Beleg Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai 3. számú melléklet Adatok e Ft E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások 12678 8828 2429 1421 5 2 Módosítás.+30.+30 Működési jel. Feladatok: CKÖ 980 980 Kisegítő gazdaság 1835 1144 366 325 1 Módosítás.+9.+9 Közutak 200 200 Közösségi ház 170 170 100 Város és községgazdálkodás 7358 4860 1690 808 6 Háziorvosi szolg. 309 309 Anya gy.és családvéd. 277 277 Fiók gyógyszertár 200 200 Közvilágítási feladatok 1500 1500 Köztemető fennt. 100 100 90 Kultur 145 145 Közműv.könyvtár 834 300 87 447 Telep.hull.kezelés 2800 2800 Eseti pénzbeni ellátás 740 740 Módosítás.+7.+7 Rendsz.pénzbeni ellátás 36467 36467 Módosítás.+640.+640 Működ.célra átad.pénze. 13647 13647 Tánccsoport 30 30 Polgári védelem 20 20 Tüzoltó és P. Egyesület 50 50 Honismereti vetélkedő 10 10 Iskola támogatása 60 60 Erdészeti társulás 20 20 Munka és tűzvéd. 72 72 Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj 134 134 Falunap,idősek napja,egyéb 400 400 Alapítványok, egyházak 100 100 Somogyi Almanach 30 30 Idősek klubja 65 65 Sport rendezvény 50 50 N.atád Kölségv.Ellen.Társ. 52 52 Rinya-Dombómenti vízmű 55 55 Polgárm.rendezvény 300 300 Összesen: 69666 6313 2143 8261 37854 15095 190 7 Mindösszesen: 82374 15171 4572 9682 37854 15095 195 9
Fiók gyógyszertár 186 186
6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008.évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2008 ei 2009.év 2010.év 2008 ei 2009.év 2010.év 1. Céltartalék 600 Képviselő-testület 2. Általános tartalék 700 Képviselő-testület Módosítás.+716 ÖSSZESEN 2016
A 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat - felhasználási ütemterv 9. számú melléklet Bevételek Adatok Eft-ban I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz: 1. Támogatás 6549 4604 4337 4198 4314 4534 4604 4225 4604 4894 4893 4893 56649 2. Támog.értékű bevétel 201 193 144 193 145 197 161 204 113 105 119 149 1924 3. Saját bevétel 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2002 2003 24045 4. Működési célú pénzmaradv. 228 228 5. Működ.célú hitel 397 364 396 394 395 397 380 395 402 396 419 420 4755 6. Működési bev. összesen 9151 7165 6881 7017 6858 7132 7149 6828 7123 7399 7433 7465 87601 7. Támog.értékű felhalm.bev. 175 175 175 175 700 8. Felhalm.célú egyéb bev. 9. Fejlesztési célú támogatás 400 400 10. Felhalm.célú bev. össz. 575 175 175 175 1100 11. Bevételek összesen 9151 7740 6881 7017 6858 7307 7149 6828 7298 7399 7608 7465 88701 Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 1026 1029 1031 2407 1027 1027 1100 2389 1028 1041 995 995 15095 2. Önkorm.műk.kiadás 7306 5564 5434 5563 5521 5334 5811 5569 5564 5502 5502 6625 69295 3. Önkorm.felhalm.kiadás 1500 2000 3500 4. Felhalm.célú hitel 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 68 68 811 5. Kiadások összesen 8399 6661 6532 8038 6615 7929 6978 10026 6659 6611 6565 7688 88701
10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban 2008.évi ei 2009. évre 2010. évre 1. Intézményi működési bevételek 205 170 170 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 23840 20560 20560 3. Önk. költségvetési támogatás 55247 49900 50500 Módosítás.+1402 4. Támog.értékű működési bevétel 1924 3900 4000 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 4755 5381 6081 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 228 A. Működési célú bevételek összesen 87601 79911 81311 1. Személyi juttatások 15132 15000 15100 Módosítás.+39 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4572 4600 4700 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 9682 9000 9100 4. Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás 15095 12500 12800 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 37207 39000 39800 Módosítás.+647 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 1300 Módosítás.+716 B Működési célú kiadások összesen 84390 80100 81500
10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010.évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban 2008.évi ei 2009.évre 2010.évre 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 700 1000 1000 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás 400 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1100 1000 1000 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 3500 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 811 811 811 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen 4311 811 811 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 88701 80911 82311 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 88701 80911 82311