Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási mérleg

1/a. sz. melléklet BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés 2013. évi 2014. évi KIADÁSOK 2013. évi 2014. évi Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása 245 900 245 900 1. Megyei Önkormányzat 166 702 113 324 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Közgyűlés 50 233 50 233 3. Hivatal 177 582 178 013 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 245 900 245 900 6. Munkáltatói lakásalap támogatás 32 000 35 000 Működési célú támogatások áh-on belülről Működési bevétel Működési célú támogatások áh-on belülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkáltatói lakásalap törlesztés Működési bevétel összesen: 245 900 245 900 Működési kiadás összesen: 427 097 377 150 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1. Területfejlesztési feladatok (3/a) 20 000 22 750 Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. áh-on belülről 2. Térinformatikai hardware és software fejlesztése, adatbázis besz. (3/a) 4 000 Flhalmozási bevételek: 3. Új több nyelvű turisztikai honlap léterhozása (3/a) 2 540 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönok áh-on kívülről 4. 2015-2020. évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkész.(3/a) 1 000 Egyéb felhalmozási célú átveztt pénzeszközök 5. A megyei területrendezési terv módosítása (3/a) 6 000 6. Tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) 1 000 Felhalmozási bevételek: - Felhalmozási kiadások: 26 540 30 750 Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradvány 1. Területfejlesztési feladatokra 37 000 2. Működési célú pénzmaradvány 38 569 43 700 3. Nemzetközi programok 31 000 20 000 4. Hazai programok 16 000 14 350 5. Egyéb megyei szakmai feladatok 5 800 7 600 6. Kommunikáció feladatok 18 288 7 000 7. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység 2 540 2 600 8. Sportfeladatokra 1 000 9. Munkáltatói lakásalap 32 000 35 000 Működési mérleg Fejlesztési mérleg Finanszírozási mérleg Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradványok 1. Területfejlesztési feladatokra 24 000 29 750 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység 2 540 3. Tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) 1 000 Pénzmaradványok: 207 737 162 000 Bevételek összesen: 453 637 407 900 Kiadások összesen: 453 637 407 900

2/a. sz. melléklet Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. 2013. évi 2014. évi I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 34 313 44 502 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 262 12 000 Dologi kiadások 65 957 37 072 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 800 4 500 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56 370 15 250 Beruházási kiadások 26 540 29 750 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás Kiadás összesen 193 242 143 074 Önkormányzatok működési támogatásai 56 074 56 074 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 137 168 87 000 Bevétel összesen 193 242 143 074 Létszám (fő) 2 2 2. oldal

2013. évi 2014. évi 2. Közgyűlés Személyi juttatások 38 632 38 632 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 431 10 431 Dologi kiadások 1 170 1 170 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás Kiadás összesen 50 233 50 233 Önkormányzatok működési támogatásai 50 233 50 233 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen 50 233 50 233 Létszám (fő) 3. oldal

2013. évi 2014. évi I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 72 945 83 134 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 693 22 431 Dologi kiadások 67 127 38 242 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 800 4 500 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56 370 15 250 Beruházási kiadások 26 540 29 750 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Kiadás összesen 243 475 193 307 Önkormányzatok működési támogatásai 106 307 106 307 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - - visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 137 168 87 000 Bevétel összesen 243 475 193 307 Létszám (fő) 2 2 4. oldal

2013. évi 2014. évi II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 103 118 103 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 31 424 Dologi kiadások 28 055 28 486 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások 1 000 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 32 000 35 000 - Lakástámogatás Kiadás összesen 209 582 214 013 Önkormányzatok működési támogatásai 139 013 139 013 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 70 569 75 000 Bevétel összesen 209 582 214 013 Létszám (fő) 20 20 5. oldal

2013. évi 2014. évi 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 Dologi kiadások 396 396 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás Kiadás összesen 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai 580 580 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen 580 580 Létszám (fő) 6. oldal

2013. évi 2014. évi II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 248 118 248 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 463 31 463 Dologi kiadások 28 451 28 882 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - 1 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 32 000 35 000 - Lakástámogatás - - Kiadás összesen 210 162 214 593 Önkormányzatok működési támogatásai 139 593 139 593 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 70 569 75 000 Bevétel összesen 210 162 214 593 Létszám (fő) 20 20 7. oldal

2013. évi 2014. évi I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 191 193 201 382 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 156 53 894 Dologi kiadások 95 578 67 124 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 800 4 500 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56 370 15 250 Beruházási kiadások 26 540 30 750 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 32 000 35 000 - Lakástámogatás - - Kiadás összesen 453 637 407 900 Önkormányzatok működési támogatásai 245 900 245 900 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 207 737 162 000 Bevétel összesen 453 637 407 900 Létszám (fő) 22 22 8. oldal

2/b. sz. melléklet A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat 2013. évi 2014. évi 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 18 509 18 902 2. Külső személyi juttatások 15 804 25 600 'A) Személyi juttatások összesen: 34 313 44 502 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 262 12 000 1. Készletbeszerzés 5 630 6 380 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 000 1 500 3. Szolgáltatási kiadások 18 127 9 192 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 40 200 18 500 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 000 1 500 C) Dologi kiadások 65 957 37 072 1. Elnöki keret 5 000 4 950 1/a. Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány 50 3. Pénzeszközátadások 52 170 11 750 E) Egyéb pénzeszközátadás 57 170 19 750 F) Felhalmozási kadások 26 540 29 750 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 193 242 143 074 Létszám (fő) 2,0 2,0 KÖZGYŰLÉS 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 37 632 37 632 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 1 000 Egyéb külső személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 38 632 38 632 'A) Személyi juttatások összesen: 38 632 38 632 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 431 10 431 1. Készletbeszerzés 320 320 2. Kommunikációs szolgáltatás 150 150 3. Szolgáltatási kiadások 500 500 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 100 100 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 100 C) Dologi kiadások 1 170 1 170 E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 233 50 233 Létszám (fő) 9. oldal

HIVATAL 2013. évi 2014. évi 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 112 278 112 278 2. Külső személyi juttatások 5 825 5 825 'A) Személyi juttatások összesen: 118 103 118 103 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 31 424 1. Készletbeszerzés 2 594 3 130 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 000 2 500 3. Szolgáltatási kiadások 23 861 20 772 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 500 584 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 1 500 C) Dologi kiadások 28 055 28 486 E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások 1 000 F) Munkáltatói kölcsön 32 000 35 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 209 582 214 013 Létszám (fő) 20,0 20,0 Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 145 2. Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 145 145 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 1. Készletbeszerzés 108 108 2. Kommunikációs szolgáltatás 50 50 3. Szolgáltatási kiadások 218 218 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 20 C) Dologi kiadások 396 396 1. Elnöki keret 3. Pénzeszközátadások E) Egyéb pénzeszközátadás - - F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 Létszám (fő) 10. oldal

2/c. sz. melléklet Engedélyezett létszámok adatok főben 2013. évi 2014. évi Intézmény megnevezése ei. ei. Megyei Önkormányzat 2,0 2,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 20,0 20,0 Összesen: 22,0 22,0

3/a. sz. melléklet 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és kommunikációs feladatok Ssz. 2013. évi 2014. évi I. Területfejlesztési feladatok 1. Megyei területfejlesztési program kialakítása 20 000 2. Megyei területfejlesztési feladatok (fejlesztés) 7 000 22 750 3. A 4 együtt kezelendő térségben konkrét fejlesztések kialakitásának ösztönzése 9 000 4. Térinformatikai hardware és software fejlesztés, adatbázis beszerzés 4 000 5. Gazdaságfejlesztési feladatok 10 000 6. Megyei Leader közösségek tevékenységének koordinálása 5 000 7. Tisza Programiroda létrehozásához való hozzájárulás 6 000 9. 2015-2020. évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkészítése (fejlesztés) 1 000 8. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) 6 000 I. Összesen: 61 000 29 750 II. Idegenforgalmi feladatok 1. "Megye Turisztikai Értéke" cím 200 2. "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ (pe. átadás) 1 600 500 3. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (dologi) 5 080 1 000 4. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe. átadás) 3 000 600 5. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő jelleggel (pe. átadás) 3 000 500 II. Összesen: 12 880 2 600 III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 300 200 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) 5 000 3 900 III. Összesen 5 300 4 100 IV. kommunikációs feladatok 1. Kommunikáció, marketing és PR tevékenység (dologi) 18 288 7 000 IV. Összesen I+II+III+IV. MINDÖSSZESEN: 18 288 7 000 97 468 43 450

3/b. sz. melléklet Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2013. évi adatok e Ft-ban 2014. évi 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 600 600 2. Európai Régiók Közgyűlése 1 000 3. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 150 4. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 200 5. Termál-Egészségipari Klaszter Egyesület tagdíja 350 6. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 500 500 7. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1 000 2 500 8. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 200 200 Összesen: 4 000 4 150

3/c. sz. melléklet Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2013. évi 2014. évi I. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 400 200 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 400 200 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 1 500 2 000 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 10 000 4 000 5. BURSA HUNGARICA ösztöndj 1 200 Összesen: 12 300 7 600

3/d. sz. melléklet Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. I. 2013. évi 2014. évi Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ 13 000 5 000 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 4 000 4 000 III. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások 4 000 5 000 V. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 5 000 4 000 VI. Területfejlesztéshez kapcsolódó rendezvények 5 000 2 000 *MINDÖSSZESEN: 31 000 20 000 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban

4. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Hónap Állami támogatás Bevételek Kiadások %-a Állami Pénzmaradvány Összes bevétel január hónap első munkanapja 4 9 836 9 836 január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 10 000 29 672 18 000 február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 25 000 44 672 44 672 március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 12 000 31 672 35 672 április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 24 000 43 672 43 672 május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 10 000 29 672 29 672 június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 8 000 27 672 27 672 július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 20 000 39 672 39 672 augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 15 000 34 672 34 672 szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 10 000 29 672 29 672 október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 15 000 34 672 38 672 november hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 6 000 25 672 35 672 december 19. 8 19 672 7 000 26 672 30 180 Összesen: 100 245 900 162 000 407 900 407 900