Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Átírás

1 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Eredeti Működési mérleg Eredeti Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása Megyei Önkormányzat Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Közgyűlés Hivatal Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Működési célú támogatások áh-on belülről - 38 Működési bevétel Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - Működési bevétel összesen: Működési kiadás összesen: Fejlesztési mérleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Önkormányzat - - Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről Hivatal Egyéb felhalmozási célú átveztt pénzeszközök Munkáltatói lakásalap támogatás Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek: Felhalmozási kiadások: Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány Tartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen:

2 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. melléklete Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Eredeti I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések Tartalék Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen Létszám (fő) 3 3 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 1 Létszám összesen (fő) oldal

3 Eredeti 2. Közgyűlés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Megyei tartalék - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Bevétel összesen Létszám (fő) Közgyűlési tagok Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok 7 7 Létszám összesen (fő) oldal

4 Eredeti I. Megyei Önkormányzat összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések Tartalék Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Megyei tartalék - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen Létszám (fő) oldal

5 Eredeti II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök - nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen Létszám (fő) Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 5 5 Létszám összesen (fő) oldal

6 Eredeti 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Bevétel összesen oldal

7 Eredeti II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések - - Tartalék - - Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen Létszám összesen (fő) oldal

8 Eredeti I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás - - Államháztartáson belüli megelőlegezések Tartalék Kiadás összesen Önkormányzatok működési támogatásai Megyei tartalék - - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 38 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen Létszám (fő) oldal

9 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/b. sz. melléklete A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat Eredeti 1. Tisztségviselők juttatásai (elnök, alelnök, társadalmi megb. alelnök) Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 'C) Dologi kiadások Elnöki keret Támogatások Pénzeszközátadások 'D) Egyéb működési célú kiadás 'E) Felhalmozási kadások - - 'F) Államháztartáson belüli megelőlegezések 'G) Tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) 3 3 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 1 Létszám összesen (fő) 4 4 KÖZGYŰLÉS 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - - Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 'C) Dologi kiadások 'D) Egyéb működési célú kiadás - - 'E) Felhalmozási kadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) Közgyűlési tagok Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok 7 7 Létszám összesen (fő) oldal

10 HIVATAL Eredeti 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 'C) Dologi kiadások 'D) Egyéb működési célú kiadás - - 'E) Felhalmozási kadások 'F) Munkáltatói kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 5 5 Létszám összesen (fő) Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások - - 'A) Személyi juttatások összesen: 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 'C) Dologi kiadások Támogatások Pénzeszközátadások - - 'D) Egyéb működési célú kiadás - - 'E) Felhalmozási kadások - - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

11 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 2/c. sz. melléklete Engedélyezett létszámok adatok főben évi Intézmény megnevezése eredeti ei. Megyei Önkormányzat tisztségviselők 3,0 Társadalmi megbízatású alelnök 1,0 Közgyűlési tagok, külsős bizottsági tagok 23,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 21,0 Közfoglalkoztatott 5,0 Összesen: 53,0

12 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/a. sz. melléklete 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok Ssz évi eredeti I. Területfejlesztési feladatok 1. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) - I. Összesen - II. Idegenforgalmi feladatok "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ 1. (pe. átadás) Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (pe. átadás) Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe. átadás) - 4. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő jelleggel (pe. átadás) 500 II. Összesen III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) - III. Összesen 200 MINDÖSSZESEN: 2 900

13 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. melléklete Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz évi eredeti 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület Összesen:

14 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/c. sz. melléklete Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. /Mötv.10. (2)/ Ssz évi eredeti 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím Megyei Kitüntető Címek költségei Megyei egészségügyi szűrőprogram BURSA HUNGARICA ösztöndj Összesen:

15 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/d. sz. melléklete Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz évi eredeti I. Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 700 Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások III. tárgyalások, ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok *MINDÖSSZESEN: *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban

16 A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Hónap Állami tám. Bevételek Kiadások %-a Állami Maradvány Összes bevétel január hónap első munkanapja január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap július hónap utolsó munkanapját megelőző augusztus második hónap munkanap utolsó munkanapját megelőző második munkanap munkanapját megelőző második munkanap október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap munkanapját megelőző második munkanap december Összesen: