Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei

Átírás

1

2

3

4 Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak 0 Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 1. számú melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N:

6 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Működési célú központosított ok 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 2. Elvonások és befizetések bevételei 0 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0 M I N D Ö S S Z E S E N:

7 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai Megnevezés Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 0 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások ) Működési célú kiadások ) Felhalmozási célú kiadások VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 2.) Céltartalék ) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:

8 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai Megnevezés Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ) Rendszeres személyi juttatások ) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) ) Állományba nem tartozók juttatásai ) Reprezentáció II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások V. Kiadások ) Működési célú kiadások ) Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen:

9 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 Tagdíjak Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre Elnöki keret Összesen: Tartalékok Összesen Összesen Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Járulék Dologi kiadások Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Beruházás Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési kölcsön nyújtása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Tartalékok Összesen Összesen

10 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer Pest Megye Környzetvédelmi program ) Ingatlanok vásárlása - létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁROP-3.A.3/ pályázat eszköz beszerzés ) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés I. Felújítás 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

11 7. sz.melléklet I. Beruházás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 1.) Immateriális javak beszerzése Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver ) Ingatlanok vásárlása - létesítése ) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szerverek beszerzése (4db) I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés I. Felújítás 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

12 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások Elnöki keret ) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megye Önkormányzata évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret ) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv ) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) Mindösszesen (1-2.)

13 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek - Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Tartalékok Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Költségvetési támogatás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek 120 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása Felhalmozási tartalékok - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

14 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek 382 Járulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek Egyéb működési célú kiadások 250 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

15 11. sz. melléklet év költségvetés kiemelt feladatai Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzat 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Pályázatok Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A azonosító számú projekt MLEI-Solanova-IEE/13/765/S pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány PMTN Kft. Támogatása Megyei tartalékkeretből támogatások MÖOSZ tagdíj Elnöki keret Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Hivatali munkát segító szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak

16 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Egyéb kiadások Mindösszesen

17 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése A projekt összes költsége Saját forrás kezdő időpontja záró időpontja évi költségvetést érintő bevételek évi költségvetést érintő bevételek Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A azonosító számú projekt MLEI-Solanova- IEE/13/765/S pályázat euró euró ,4 euró