Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról

Átírás

1 Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki. (2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2015.(II.09.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2015.(II.09.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forint kiadással hagyja jóvá, c) a Hivatal létszámkerete 29 fő. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el. 4. A Közgyűlés jóváhagyja a évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 5. A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés jóváhagyja a évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 8. A Közgyűlés jóváhagyja a évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 9. A Közgyűlés jóváhagyja a évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

2 10. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat a) a évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet), b) az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maraványainak elszámolását (20. melléklet), c) önként vállalt feladatok évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet). 11. A Közgyűlés jóváhagyja a december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 12. A Közgyűlés az Önkormányzat évi 0 -ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Közgyűlés az Önkormányzat évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

3 1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti évre Elnöki hatáskör B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B409. Egyéb pénzügyi művelek bevételei B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N: Elnöki hatáskör %

4 2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti évre Elnöki hatáskör B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25. belülről B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke B403. Közvetített szolgáltatások értéke B404. Tulajdonosi bevételek B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forgalmi adó visszatérítése B408. Kamatbevételek B411. Egyéb működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N: Elnöki hatáskör %

5 Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti évre Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai Elnöki hatáskör Elnöki hatáskör Elnöki hatáskör sz. melléklet K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122. fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K333. Bérleti és lízing díjak K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K65. Részesedések beszerzése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N: %

6 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai 4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti évre Elnöki hatáskör K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K1103. Céljuttatás, projektprémium K1105. Végkielégítés K1106. Jubileumi jutalom K1107. Béren kívüli juttatások K1109. Közlekedési költségtérítés K1110. Egyéb költségtérítések K1112 Szociális támogaások K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I M I N D Ö S S Z E S E N: Elnöki hatáskör Elnöki hatáskör %

7 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Összesen: Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

8 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év % K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja végszámla (2014- ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) K65. Részesedések beszerzése Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás K6. Beruházások összesen: K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre K87. Lakástámogatás K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások Diszkont kincstárjegy vásárlás MÁK évi Normatív támogatás előleg Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Hivatal finanszírozás) Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés év % K7. Felújítások I. Felújítás összesen 0

9 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés év % K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (20db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés év % K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás NAS hálózati adattároló felújítása K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása I. Felújítás összesen

10 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés évre javasolt % Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájáurlás CESCI tagsági díj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés évre javasolt % Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen

11 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

12 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 324 K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi bevételek 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési bevételek K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási bevételek Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

13 2015. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése évi % 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Rába-Duna- Vág) alapítási és működési hozzájáurlás MÖOSZ tagdíj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése évi % 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb kiadások Mindösszesen

14 12.sz. meléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei (EUR) Projekt megvalósítás Projekt megnevezése kezdő időpontja záró időpontja A projekt összes költsége Saját forrás évi költségvetést érintő bevételek évi költségvetést érintő bevételek MLEI-Solanova-IEE/13/765/S pályázat EUR EUR ,4 EUR 0 * ,4 EUR előleg (2. részlet) elfogadásáról értesítés MLEI-Solanova-IEE/13/765/S pályázat 2015.évi kiadása forint

15 13.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi vagyonmérlege Megnevezés Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai Állományi érték Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eszközök összesen: FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Források összesen: E Ft

16 14.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi vagyonmérlege Megnevezés Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai Állományi érték Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 27 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Eszközök összesen: FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Források összesen: E Ft

17 15.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi Maradványkimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

18 16.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi Maradványkimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

19 17.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi Eredménykimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Előző időszak ok Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

20 18.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi Eredménykimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Előző időszak ok Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

21 19.sz. meléklet Az önkormányzat évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban Eltérés (=4+5-3) Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen ( ) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (= ) A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

22 20.sz. melléklet Az önkormányzat előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása # Megnevezés Az önkormányzat által a évben fel nem használt, de évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi) Ebből évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Ft-ban Eltérés (fel nem használt) (=4-3) Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

23 21.sz. meléklet Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai év E Ft Megnevezés Eredeti % 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Elnöki keret Nemzetközi tagdíj Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Összesen: ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Elnöki keret Összesen: ) Dologi kiadások Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Elnöki keret Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Összesen: ) Személyi juttatás Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Megyenap, Sportkarácsony, díjak Összesen ) Munkaadókat terhelő járulékok Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Megyenap, Sportkarácsony, díjak Összesen: Önként vállalt feladatok mindösszesen:

24 22.sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 % Használó megnevezése Ingatlan címe Helyrajzi szám Bruttó érték (E Ft) Nettó érték (E Ft) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Budapest V., Városház u Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:

25 23.sz. meléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzata december 31-i vagyonáról E Ft Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Immateriális javak Ingatlanok ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ forgalomképes 0 0 korlátozottan forg.képes 0 0 Gépek,berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 0 0 Beruházások,felújítások Tartós részesedés Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 Egyéb készletek 0 0 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök 0 0 Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Adott előlegek Aktív időbeli elhatárolások Összesen: