Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése

Átírás

1

2

3 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése Pest Megye Önkormányzata M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Pénzügyi befektetések bevételei 0 15 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú 0 2.) Működési célú 0 VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

4 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek II. Támogatások 0 1.) Hivatal költségvetési támogatása Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel ) Működési célú támogatás értékű bevétel ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek ) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

5 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése évre Megnevezés Eredeti Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai) II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások ) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök ) Működési célra átadott pénzeszköz ) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz VI. Költségvetési támogatás ) Működési célú ) Felhalmozási célú VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra ) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 Összesen:

6 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése évre Megnevezés Eredeti Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ) Rendszeres személyi juttatások ) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, szociális juttatások) ) Állományba nem tartozók juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 0 2.) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök 0 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 VI. Költségvetési támogatás 0 VII. Működési kölcsön nyújtása 0 0 VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 2.) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 Összesen:

7 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként és azok I. féléves teljesítése Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Munkáltatói kölcsön nyújtása Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 0 0 Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 0 0 Donauregionen + pályázati elszámolás Bursa Hungarica néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás 0 0 Összesen: Összesen Tartalékok Összesen Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Tartalékok Összesen

8 6.sz.melléklet I. Beruházás Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Eredeti 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest Megye honlapja ) Épületek vásárlása - létesítése ) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Képviselői laptopok I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megye Önkormányzata évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Eredeti Megnevezés I. Felújítás I. Felújítás összesen

9 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Eredeti I. Beruházás 1.) Szellemi termékek vásárlása ) Épületek vásárlása - létesítése ) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása Klímavásárlás Telefonközpont Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Eredeti I. Felújítás I. Felújítás összesen

10 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege és azok I. féléves teljesítése év Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Donauregionen pályázati elszámolás PMTN Kft. Támogatása Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) Mindösszesen (1-8.)

11 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Támogatás Járulékok Végleges támogatás értékű bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési támogatás műk.célú Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Költségvetési támogatás felhalm.célú Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú) Felhalmozási tartalékok - Munkáltatói kölcsön nyújtása - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

12 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Költségvetési támogatás műk.célú Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 282 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek műk Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások - Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.) 600 Felhalmozási tartalékok - Költségvetési támogatás felhalm.célú Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

13 11. sz. melléklet évi költségvetés kiemelt feladatai és azok I. féléves teljesítése Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Reklám és propaganda Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Donauregionen elszámolás PMTN Kft. Működési támogatás Bursa Hungarcia elmaradt ösztöndíj néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás Felújítás Vizesblokk felújítás Beruházás Képviselői laptop vásárlás Pest Megye honlap Munkáltatói kölcsön nyújtás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Hivatali munkát segítő szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja

14 11. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés Beruházás Telefonközpont vásárlás Klíma vásárlás Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer Egyéb kiadások Mindösszesen