MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét kiadási főösszegét 54.955 ezer Ft-ban, 46.981 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1. 1.1., 2., 2/1,., 2.2 melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület az 5. melléklet szerint tudomásul veszi.
4. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen 36.311 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 4.048 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 928 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 10.686 ezer Ft - pénzeszköz átad. 10.287 ezer Ft (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 10.670 ezer Ft-ban fogadja el. 5. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., a 3/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2 fő létszámban hagyja jóvá.
Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak alakulása 2012. évben ezer Ft-ban Megnevezés 1. melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előir. Módosított Teljesítés Százalék Személyi juttatások 5 050 5 051 4 048 80,1% Munkaadót terh. jár. 1 053 1 053 928 88,1% Dologi kiadások 10 378 12 528 10 686 85,3% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 12 851 12 851 10 287 80,0% Szociális juttatás 12 509 11 175 10 362 92,7% Felújítási kiadások 345 2 345 0 0,0% Hitel visszafizetés 12 304 12 304 10 670 Kiadások összesen: 54 490 57 307 46 981 82,0% Függő átfutó kiadás 0 Kiadások mindösszesen: 54 490 57 307 46 981 82,0% Intézményi műk. bev. 274 274 297 108,4% Önk. sajátos működési bevételei 12 076 12 076 11 805 97,8% Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 325 2 475 2 450 99,0% Kp. költségvetéstől kapott támogatás 17 850 24 999 24 999 100,0% Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 3 675 3 315 2 900 87,5% Felhalmozási pénz átvét 12 304 12 304 10 669 86,7% Működési hitel felvétele 6 122 0 0 ############ Pénz felhasználás: 1 864 1 864 1 864 100,0% Bevételek összesen: 54 490 57 307 54 984 95,9% Függő átfutó bevétel -29 0
Bevételek mindösszesen 54 490 57 307 54 955 95,9% 2. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Mikekarácsonyfa Bevételek, kiadások alakulása /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 945 262 292 267 297 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 10 631 11 707 12 805 12 432 11 805 - ebből helyi adó 455 397 509 746 590 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 755 697 2 137 275 2 450 Felhalmozási célú pénzátv. Háztartástól 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 23 520 29 431 22 903 20 662 24 999 - ebből felhalmozási 1 252 1 207 5. Átvett pénzeszközök 3 084 2 737 3 618 21 127 13 569 - ebből működésre 2 804 2 487 3 618 3 823 2 900 - ebből fejlesztésre 280 250 17 304 10 669 6. Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) 1 433 58 672 5 672 1 864 - ebből kötelezettséggel terhelt 1 433 58 7. Bevételek együtt 40 368 44 892 42 427 60 435 54 984 8. Finanszírozási műveletek (hitel) 27 458 - ebből működési célú hitel - felhalmozási célú hitel 27 458 9. Függő átfutó bevétel 1 238-1 084-1 203-29 10. Összes bevétel 41 606 43 808 41 224 87 893 54 955 Kiadások 11. Személyi juttatások 4 384 9 463 5 434 4 844 4 048 12. Munkaadót terhelő járulék 1 349 2 074 1 229 1 194 928 13. Dologi kiadás 12 230 13 410 12 607 8 229 10 686 14. Szociális kiadás 8 491 7 819 10 316 11 329 10 362 15. Ellátottak pénzbeni juttatása 16. Egyéb működési célú kiadás 10 674 9 669 10 545 10 182 10 287 17. Működési kiadások 37 128 42 435 40 131 35 778 36 311 18. Felújítás 1 864 125 19. Beruházás 1 030 270 925 35 097 20. Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadás (közműfejl. v. 21. tér.) 22. Kiadások együtt 40 022 42 830 41 056 70 875 36 311 23. Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) 15 154 10 670 - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 15 154 10 670 24. Tartalék 25. Függő átfutó kiadás -17 101 129-245 26. Kölcsön nyújtása 27. Összes kiadások 40 005 42 931 41 185 85 784 46 981 2.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS 1. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 2011. évi tény 2012. évi tény Működési bevétel 257 264 2. 841126-1 Önkörmányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Működési bevétel 1 4 Előző évi visszatértülés Pénzmaradvány felhasználás 438 1 844 3. 841126-5 Önkörmányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átvétel 394 4. 360000-1 Települési vízellátás Intézményi működési bevétel 29 5. 841901-1 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos működési bevétel 12 432 11 805 Költségvetési támogatás 20 662 24 999 6. 889922-6 Pénzeszköz átvétel 439 7. 882117-5 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Pénzeszköz átvétel 789 452 8. 882125-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Pénzeszköz átvétel 154 9. 910123-5 Könyvtári szolgáltatások Pénzeszköz átvétel 750 600 10. 890441-5 Közmunka Átvett pénz 2 130 1 015 11. 960302-1 Köztemető Működési bevétel 9 Intézményi működési bevétel 267 297 Pénzeszköz átvétel 3 823 2 900 Költésvetési támogatás 20 662 24 999 Sajátos működési bevátel 12 432 11 805 Pénzmaradvány felhasználás 438 1 844 Működési bevétel összesen 37 622 41 845 2.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi tény 1. 382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi 859 1 448 1574 2. 611020-1 Kábel TV üzemeltetés Dologi 123 118 96 3. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi 2 100 843 537 4. 813000-1 Zöldterület-kezelés Dologi 629 628 412 5. 841112-1 Önkormányzati jogalkotás Személyi 1 502 1 500 1500 Munkaadót tehelő 400 399 398 Dologi 10
6. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Személyi 20 Munkaadót tehelő Dologi 1 317 1 138 1625 7. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Átadott pénz 3 905 4 100 3185 8. 841127-1 Kisebbségi Önkormányzat Személyi Munkaadó Dologi 186 Szociális csomag 476 Átadott pénz 132 9. 841402-1 Közvilágitás Dologi 1 009 1 008 379 10. 841403-1 Személyi 18 20 Dologi 503 768 517 11. 842541-1 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység Dologi 4 500 12. 851011-5 Óvodai nevelés, ellátás Dologi 99 13. 852000-5 Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Dologi 16 257 Pénzeszköz átadás 4 558 5 925 7102 14. 854234-5 Szociális ösztöndíjak Átadott 15. 882111-1 Rendszeres szociális segély Szoc. segély 1 460 2 625 1591 Rendelkezésre állási támogatás 4 501 4 616 5112 Dologi 2 16. 882112-1 Segély 70 271 593 16. 882113-1 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás 31 17. 882115-1 Ápolási díj alanyi alapon Munkaadót terhelő 190 195 16 Ápolási 787 812 637
18. 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény 864 1 166 800 19. 882119-1 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 200 270 640 20. 882122-1 Átmeneti segély Átmeneti 188 260 525 21. 882123-1 Temetési segély Temetési 25 75 50 22. 882125-1 Mozáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozott 154 133 91 23. 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Beiskolázási támogatás 130 140 Szociális étkeztetés 393 231 160 Szociális csomag 752 730 Gyermekétkeztetés 316 24. 882203-1 Köztemetés Köztemetés 132 25. 889922-5 Házi segítségnyújtás Átadott pénz 157 26. 889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Személyi 754 1 123 1283 Munkadót terhelő 203 303 346 Dologi 732 1 183 983 27. 890441-1 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkózató programjai Személyi 3 160 2 201 1245 Munkaadót terhelő járulék 436 297 168 Dologi 212 675 157 28. 890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Átadott pénz 50 29. 910123-1 Könyvtári szolgáltatások Személyi Munkaadót terhelő Dologi 46 24 32 30. 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Dologi 186 345 4013 31. 960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetés
Dologi 90 49 94 Személyi 5 434 4 844 4 048 Munkaadót terhelő 1 229 1 194 928 Dologi 12 607 8 229 10 686 Átadott pénz 8 645 10 182 10 287 Szociális juttatás 10 316 11 329 10 362 MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK és KIADÁSOK ALAKULÁSA Felhalmozási bevétel alakulása /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS 1. 8411261 Önk. igazgatási tevékenysége Pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási pénzeszköz átvétel 2011.évi tény 2012. évi tény 2. 910502-1 Művelődési ház Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 17054 10669 Pénzmaradvány felhasználás 5234 20 Felhalmozás célú hitel 27458 Tárgyi eszköz értékesités 2150 3. 841352-5 Átvett pénz 250 4. 751845 Város- és községgazdálkodás Felhalmozás célú pénzeszk. Átv. ÁHT-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány felhasználás
5. 8419019 Önk. feladatra nem tervezhető bevétel Teki és céde Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 275 300 Kommunális adó Lakáshoz jutás Elmaradott térség Központosított 6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 50 271 13139 Felhalmozási kiadás alakulása /ezer Ft-ban/ 1. Hiteltörlesztés 15154 10670 2. Felhalmozási kiadás 35097 3. 50251 4. 5. 6. Felhalmozási kiadás mindösszesen 50 251 10670 3.1 melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Mikekarácsonyfa Község Önkormányzat 2012 évi ingatlanvagyona ezer Ft-ban I. TÖRZSVAGYON Forgalomképtelen ingatlanok Földterületek 1 484 Épület 1 083 Építmény 36 443 Forgalomképtelen ingatlanok összesen 39 010 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Földterületek 380 Épület 5 538 Építmény Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon összesen 5 918
I. TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN 44 928 II. EGYÉB VAGYON Forgalomképes ingatlanok Földterületek 2 299 Épület 1 602 Építmény 446 II. EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN 4 347 MINDÖSSZESEN 49 275 3. melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányza Mikekarácsonyfa Község Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlege ezer Ft - ban Eszközök 2011.év 2012.év Forgalomképtelen törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes Törzsvag összese Szellemi termék 18 0 0 0 Ingatlanok 51 167 49 275 39 010 5 918 44 928 Gépek, berendezések és felszerelések 564 204 0 0 Jármű 390 205 205 205 Beruházás 35 318 35 318 200 35 118 35 118 Részesedések 240 240 Értékpapírok Üzemeltetésre átadott eszköz 4 570 4 306 4 306 4 306 Adósok 325 348 Egyéb követelés 32 0 Pénztárak és betétkönyvek 348 1 012 Költségvetési bankszámlák 1 545 6 991 Költségvetési aktívfüggő átfutó elsz. 0 Eszközök összesen 94 517 97 899 Források 2011.év 2012.év
Induló tőke 62 211 62 211 Tőkeváltozások 15 007 22 039 Költségvetési tartalék elsz. 1 864 8 003 Költségvetési pénzmaradvány 0 Hitel 12 304 1 634 Tárgyévi száll köt. 1 083 1 919 Egyéb röv.le.kötelezettség 2 019 2 093 Passzív átfutó elsz. 29 0 Források összesen 94 517 97 899 Mikekaráconyfa Község Önkormányzata 8948, Mikekaráconyfa, Petőfi u. 54. 4. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a 2012. évi pénzmaradványról, és annak felhasználásáról (Ezer forintban) 2012. évi felhasználható pénzmaradvány: 8.003.- önkormányzatnál keletkezett felhalmozási pénzmaradvány: 4.469.- önkormányzatnál keletkezett működési pénzmaradvány: 3.534.- 2012. évi pénzmaradvány felhasználás 2013 évben: 8.003.- - felhalmozási pénzmaradvány 4.469.- ebből: - IKSZT saját erő 835.-
-Hivatal felújitás 2.000.- -Hitel visszafizetés 1.634.- - működési pénzmaradvány 3.534.- ebből: - harangláb életveszélyes állapotának megszűntetése 1.500.- -Hivatal karbantartás 2.034.- : 5. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben Közvetett támogatás jogcíme 2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 13 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 13
Mikekarácsonyfa 2012. évi beszámoló címrend szerinti bontásban Kiadások / ezer Ft - ban / Megnevezés Polgármesteri hivatal Falugondnoki szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Hitel visszafizetés Felhalmozási kiadások Átadott pénz 2 765 582 9 703 10 670 0 10 287 1 283 346 983 Mindösszesen 4 048 928 10 686 10 670 0 10 287 Bevételek / ezer Ft - ban / Megnevezés Mük.bevét Átvett pénz Költségvetési támogatás Sajátos működési bevét. Pénzmaradvány F Polgármesteri hivatal Falugondnoki szolgálat 297 13569 23003 11805 1864 1996 Mindösszesen 297 13 569 24 999 11 805 1 864