E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város 2010. évi költségvetését a Testület a 5/2010. (II. 12.) sz. rendeletével fogadta el, melyet az év során bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására módosított. Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg 3 480 010 ezer forintra változik, tehát 28 316 ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetését a 2. számú melléklet részletezi. Az előterjesztéshez csatolt tájékoztató kimutatás tartalmazza fő bevételi és kiadási jogcímenként az előirányzat módosítás okát, összegét. BEVÉTELEKET módosító tételek 1. Működési bevételek 1. 1. Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a kamatbevételünk emelkedik 3 525 ezer forinttal, melyből az előző évi központi költségvetési visszafizetési kötelezettséget finanszíroztuk (2009. évi zárszámadáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás). 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételei összességében 483 ezer forinttal emelkednek az alábbi okok miatt: ezer forint Pótlék, bírság bevétele (Pénzeszközátadás a Hírmondó megjelentetésének 2010. IV. negyedéves kiadásaihoz) 450 Pótlék, bírság bevétele (Jókai utcai ingatlanon lévő 9 m² megvásárlása) 33 (Beruházási kiadások) SZJA jövedelemkülönbség mérséklés júliusi előirányzat módosítása (Iparűzési adóbevétel) 8 569 Iparűzési adóbevétel előirányzatának csökkentése SZJA jövedelemkülönbség mérséklés miatt - 8 569 Összesen 483 A normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó összegére tekintettel év közben április, július és október hónapban van lehetőség lemondásra, júliusban pedig pótigénylésre ad lehetőséget az államháztartási törvény. A júliusi pótigénylésünk eredménye, hogy csökkent a jövedelemkülönbség mérséklés miatt önkormányzatunkat terhelő elvonás, mivel az iparűzési adóbevételünk várható összege is csökkent. 2. Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink 12 102 ezer forinttal emelkednek. 2.1.1. Normatív támogatások A normatív támogatások növekedése 5 886 ezer forint, mely a 2010. júliusi normatíva lemondásból és pótigénylésből fakad. A február 1-én indult bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan jelentkezik többlet normatíva (10 935 ezer forint), lemondás pedig az óvodai és iskolai létszámcsökkenésből fakadt. A pótigénylés és lemondás egyenlegeként került az 5 886 ezer forint jóváírásra (Általános tartalék).
2.1.2.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése 5 240 ezer forint, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: ezer forint Rendszeres szociális segély 224 Rendelkezésre állási támogatás 187 Időskorúak járadéka 40 Ápolási díj 672 Normatív lakásfenntartási támogatás 853 Közcélú foglalkoztatás 3 264 Összesen 5 240 A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések jelennek meg. 2.1.3. Központosított előirányzatok Központosított előirányzatként 976 ezer forint emelkedését tartalmazza a tervezet, mely a következőkből tevődik össze: Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása (Működési kiadás) 26 Osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása (Működési kiadások) 86 Zeneiskola működésének támogatása (Működési kiadások) 864 Összesen 976 3. Átvett pénzeszközök ezer forint Működési célra átvett pénzeszközeink 419 ezer forinttal nőnek, melyet részletezve az alábbiakban mutatunk be: ezer forint HOLCIM Díj Napsugár Óvoda részére (Beruházási és dologi kiadások) 300 KEMKA pályázat támogatása Bóbita Óvoda bajóti intézménye részére (Dologi kiadások) 50 Művelődési Ház által szervezett program megvalósításának vállalkozói támogatása (Dologi kiadások) 45 Crumerum Fesztivál vállalkozói támogatása (Dologi kiadások) 24 Összesen 419 4. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink ezen belül a támogatásértékű működési bevételek növekedése 11 787 ezer forint. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: ezer forint Munkaügyi Központ támogatása a közhasznú foglalkoztatottak kiadásainak finanszírozásához (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok) 1 070 Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 90 Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 516 TÁMOP pályázat előlege, Zeneiskola projektjének megvalósításához (Dologi kiadások) 1 997 TÁMOP pályázat előlege, Művelődési Ház projektjének megvalósításához (Dologi kiadások) 2 941 Bajót Önkormányzat által a tagintézményben nevelt gyermekek étkeztetéséhez biztosított többlettámogatás (Dologi kiadások) 1 875 KEMÖH Katasztrófavédelmi Alapból várható támogatás (Pénzeszközátadás, támogatás) 850 2
Bajót Önkormányzatától a rendőrnap megszervezéséhez átvett pénzeszköz (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések) 64 Előző évi központi, költségvetési visszatérülés (Általános tartalék) 2 099 Német Kisebbségi Önkormányzat által a Sánc hegyen lévő kőkereszt fejújításához nyújtott támogatás (Kisebbségi önkormányzat pénzeszközátadása) 50 OEP-től átvett pénzeszköz a gyógyúszás feladatellátás finanszírozásához (Dologi kiadások) 235 Összesen 11 787 KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében 8 264 ezer forinttal nőnek. a) Személyi juttatások (+ 88 ezer forint) ezer forint Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok személyi jellegű kiadásai (Támogatások) 20 Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 68 Összesen 88 b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 24 ezer forint) ezer forint Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok személyi jellegű kiadásai (Támogatások) 6 Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 18 Összesen 24 c) Dologi kiadások (+ 8 152 ezer forint) ezer forint HOLCIM Díjból ütéscsillapító tégla vásárlása Napsugár Óvoda részére (Átvett pénzeszköz) 145 KEMKA pályázati pénzből kisértékű tárgyi eszköz, szakmai anyag vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye részére (Átvett pénzeszköz) 50 Zeneiskola TÁMOP projekt kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 1 997 Uszoda vegyszer kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz) 235 Művelődési Ház TÁMOP projekt kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 2 941 Művelődési Ház programjának kiadásai (Átvett pénzeszköz) 45 Zeneiskola működési kiadásai (Támogatások) 864 Bóbita Óvoda bajóti tagintézmény gyermekétkeztetés többletkiadásai (Támogatásértékű bevételek) 1 875 Összesen 8 152 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében 147 970 ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások (+ 4 813 ezer forint) ezer forint Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 843 Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások) 2 570 3
Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások) -50 Rendőrnaphoz kapcsolódó kitűntetések (Támogatásértékű bevétel) 50 Előirányzat átcsoportosítás (Munkaadót terhelő járulékok) 1 000 Új időknek új dalaival ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 400 Összesen 4 813 b) Munkaadót terhelő járulékok (- 147ezer forint) ezer forint Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 227 Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások) 694 Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások) -5 Rendőrnaphoz kapcsolódó kitűntetések járulékai (Támogatásértékű bevétel) 14 Munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata (Dologi kiadások) -527 Ápolási díj után fizetendő járulék (Támogatások) 342 Előirányzat átcsoportosítás (Személyi juttatások) -1 000 Új időknek új dalaival ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 108 Összesen - 147 c) Dologi kiadások (+ 137 271 ezer forint) ezer forint Testvérvárosi kapcsolatok előirányzat maradványából átcsoportosítás vörösiszap károsult önkormányzat támogatására (Pénzeszközátadás, támogatás) -500 Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadások) 55 Német Kisebbségi Önkormányzat egyéb működési kiadásainak előirányzatából átcsoportosítás a pénzeszközátadások közé -62 Rendelőintézet bútor, gép és eszközbeszerzésének kiadásai (Beruházási kiadások) 14 033 Hatósági engedély köteles beruházásokhoz kapcsolódóan fizetendő fordított ÁFA (Beruházási kiadások) 119 180 Előző évi maradvány visszafizetése (Kamatbevétel) 3 525 Munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata (Munkaadót terhelő járulékok) 527 Crumerum Fesztivál kiadásaihoz előirányzat biztosítása (Átvett pénzeszköz) 24 Rendelőintézet projekt könyvvizsgálata (Beruházási kiadások) 1 000 Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatából átcsoportosítás Sánc hegyi kőkereszt felújításához (Fejlesztési tartalék) -50 Május júniusi esőzések kiadásainak előirányzat helyesbítése (Fejlesztési tartalék) -461 Összesen: 137 271 d.) Pénzeszközátadások, támogatások és támogatásértékű kiadások (+ 3 793 ezer forint) ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány támogatása a Hírmondó kiadásaihoz (Önkormányzat sajátos működési bevétele) 450 Kolontár, vörösiszap kárt szenvedett önkormányzat részére nyújtott támogatás (Dologi kiadások) 500 Német Kisebbségi Önkormányzat befizetése a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szolidaritási Alapjába (Dologi kiadások) 50 Német Kisebbségi Önkormányzat Landesrat tagdíj befizetése a 2010-2012. évekre (Dologi kiadások) 12 4
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat projekt megvalósításához a gesztor, Lábatlan Önkormányzata részére átadott pénzeszköz (Beruházási kiadások) 1 593 KEMÖH Katasztrófa alapjából nyújtható támogatás (Támogatásértékű bevétel) 850 Roma foglalkoztatás támogatása (Általános tartalék) 174 Új időknek új dalaival ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 600 Cukorbeteg Egyesület támogatásának előirányzat helyesbítése téves rögzítés miatt (Általános tartalék) -140 TÖOSZ tagdíj előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) 1 Duna Pilis- Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíjának előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) 2 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjának előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) -152 Gerecse Pilis Vízitársulati érdekeltségi hozzájárulás előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) -197 Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatás a Sánc hegyi kőkereszt felújításához (Támogatásértékű bevétel) 50 Összesen 3 793 e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (+ 2 240 ezer forint) ezer forint - Szociálpolitikai juttatások normatív kötött támogatásból 2 150 = rendszeres szociális segély 224 = rendelkezésre állási támogatás 187 = ápolási díj 330 = időskorúak járadéka 40 = normatív lakásfenntartási támogatás 853 = gyermektartásdíj megelőlegezés 516 - Szociálpolitikai juttatások támogatásértékű működési bevételből 90 = otthonteremtési támogatás 90 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: 2 240 Felhalmozási kiadások A beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A beruházási kiadásoknál 135 618 ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvoda részére HOLCIM Díjból (Átvett pénzeszköz) 124 Jókai utcai 956 hrsz-ú ingatlan, 9 m² vásárlása (Önkormányzat sajátos működési bevétele) 33 Rendelőintézet eszközbeszerzésére biztosított előirányzatból átcsoportosítás (Dologi kiadások) -11 226 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat projekt előirányzat átcsoportosítása (Támogatásértékű kiadások) -1 274 Egészségház projekt könyvvizsgálatához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) - 800 Összesen -13 143 ÁFA -122 475 Fejlesztések összesen -135 618 5
Tartalékok Általános tartalék ezer forint Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata 3 774 Előző évi központi költségvetési visszatérülés, kiegészítés (Támogatásértékű bevételek) 2 099 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás pótigénylése (Támogatások) 5 886 Roma foglalkoztatás támogatásához előirányzat biztosítása (Pénzeszközátadások, támogatások) -174 Cukorbeteg Egyesület támogatása előirányzat helyesbítése (Pénzeszközátadások, támogatások) 140 Tagdíjakhoz kapcsolódó előirányzat helyesbítés (Pénzeszközátadások, támogatások) 346 Általános tartalék 12 071 Fejlesztési tartalék ezer forint Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata 97 739 Új időknek, új dalaival ötletpályázat díjazásához előirányzat biztosítása (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések; Támogatások, pénzeszközátadások) -1 108 2010. május-júniusi esőzések következtében bekövetkező árvízzel kapcsolatos védekezés vis maior támogatásához saját forrás biztosításának előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások) 461 Sánc hegyen álló műemlék kőkereszt felújításához pénzeszköz elkülönítése (Dologi kiadások) 50 Fejlesztési tartalék 97 142 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, 2010. december 3. Mihelik Magdolna polgármester 6
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének../2010.(XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. 1. A költségvetés címrendje 1. A 2010. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ktvör) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht) 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 13. melléklet tartalmaz. 2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A ktvör 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2010. évi Költségvetésének kiadási főösszegét 3 480 010 ezer forintban, bevételi főösszegét 3 476 716 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A forgatási célú értékpapírok értékesítése 3 294 ezer forint. 2. (2) A ktvör 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel 3 476 716 ezer forint, a költségvetési kiadás 3 480 010 ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány 3 294 ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg 3. Az önkormányzat bevételei 3. A ktvör 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat kiadásai 4. (1) A ktvör 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. (2) A ktvör 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el. 1
4. (3) A ktvör 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A ktvör 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát 12 071 ezer forint összegben, fejlesztési tartalékát 97 142 ezer forint összegben hagyja jóvá. 6. A ktvör 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előre nem látható működési kötelezettségek fedezetére 12 071 ezer forint általános tartalékot képez. Az év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra 97 142 ezer forint fejlesztési tartalékot képez. 7. A ktvör 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el. 8. A ktvör 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 9. A ktvör 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi előirányzatfelhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A ktvör 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt felhalmozások előirányzatait 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Záró rendelkezések Mihelik Magdolna polgármester Adolf Józsefné jegyző 2
Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról Tájékoztató kimutatás Bevételek ezer forint 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Kamatbevétel (Központi költségvetési visszafizetési kötelezettség) 3 525 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.1. Pótlékok, bírságok előirányzatának növekedése (Hírmondó kiadásainak finanszírozása) 450 2.2. Pótlékok, bírságok előirányzatának növekedése (Jókai utcai ingatlanon 9 m2 megvásárlása) 33 2.3. SZJA Jövedelemkülönbség mérséklés 8 569 2.4. Iparűzési adóbevétel -8 569 3. Támogatások 3.1. Normatív támogatások (Júliusi lemondás és pótigénylés) 5 886 3.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése, szociális jellegű kiadások finanszírozásához 5 240 3.3. Központosított előirányzatok (sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatásának támogatása, osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása, Zeneiskola működésének támogatása) 976 4. Átvett pénzeszközök 419 5. Támogatásértékű működési bevételek Bevétel előirányzat változása összesen 11 787 28 316 Kiadások ezer forint 1. Intézmények működési kiadásai 8 264 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 147 970 3. Felhalmozási kiadások -135 618 4. Tartalékok 4.1. Általános tartalék 8 297 4.2. Fejlesztési tartalék -597 Kiadás előirányzat változása összesen 28 316
1. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) 1 005 995 1 018 896 1.1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 37 105 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 77 991 87 806 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 890 899 893 985 1.2.1. Helyi adók 701 299 712 829 1.2.2. Átengedett központi adók 182 550 171 020 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 123 550 112 020 1.2.2.2. Gépjárműadó 59 000 59 000 1. Működési bevételek 2. Támogatások 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 050 10 136 527 521 613 233 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 527 521 613 233 2.1.1. Normatív támogatások 330 885 330 884 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 196 636 241 708 2.1.3. Központosított előirányzatok 40 641 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 404 113 404 3.1.1. Föld értékesítése 113 404 113 404 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17 200 17 200 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 17 200 17 200 4. Átvett pénzeszközök 431 534 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 1 909 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés 429 625 5. Támogatásértékű bevételek 537 947 559 843 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 148 263 163 850 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések, kiegészítések 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 71 455 694 290 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 71 455 694 290 8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 273 522 3 448 400 9.Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 9.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 872 683 3 451 694 1. oldal
1. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) J. K. L. M. Jelen módosítás 1. Működési bevételek 1 022 904 1.1. Intézményi működési bevételek 128 436 1.1.1. Önállóan működő intézmények működési bevételei 37 105 1.1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 91 331 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 894 468 1.2.1. Helyi adók 704 260 1.2.2. Átengedett központi adók 179 589 1.2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 120 589 1.2.2.2. Gépjárműadó 59 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 619 2. Támogatások 625 335 2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 625 335 2.1.1. Normatív támogatások 336 770 2.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 246 948 2.1.3. Központosított előirányzatok 41 617 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 404 3.1.1. Föld értékesítése 113 404 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17 200 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 17 200 4. Átvett pénzeszközök 431 953 4.1. Működési célú pénzeszközátvétel 2 328 4.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés 429 625 5. Támogatásértékű bevételek 571 630 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 173 538 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 395 993 5.3. Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések, kiegészítések 2 099 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 694 290 7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 694 290 8.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9.Finanszírozási bevételek 3 476 716 3 294 9.1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 3 294 10.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 480 010 2. oldal
2.melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez 2010. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) B. C. D. Bevételek 2010. évi eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 128 436 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 985 894 468 3. Támogatások 527 521 613 233 625 335 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 604 5. Átvett pénzeszközök 431 534 431 953 6. Támogatásértékű bevételek 537 947 559 843 571 630 7. Pénzmaradvány 71 455 694 290 694 290 8. Bevételek összesen 2 273 522 3 448 400 3 476 716 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294 10. Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 3 294 11. Bevételek mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010 B. C. D. Kiadások 2010. évi eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Működési kiadások 1 463 975 1 612 844 1 769 078 2. Intézmények működési kiadásai 924 690 961 097 969 361 3. - Személyi juttatás 563 973 588 570 588 658 4. - Munkaadót terhelő járulékok 149 000 155 444 155 468 5. - Dologi kiadás 211 717 217 083 225 235 6. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 539 285 651 747 799 717 7. - Személyi juttatás 158 764 190 917 195 730 8. - Munkaadót terhelő járulékok 41 502 51 680 51 533 9. - Dologi kiadás 284 669 323 580 460 851 10. - Pénzeszköz-átadás, támogatás 25 338 34 245 34 545 11. -Támogatásértékű kiadás 2 712 2 712 6 205 12. -Önkormányzati szociális támogatás 26 300 48 613 50 853 13. Felújítás 16 250 16 550 16 550 14. Felhalmozási kiadások 472 678 1 691 787 1 556 169 15. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 7 000 16. Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás 22 000 22 000 17. Tartalékok 912 780 101 513 109 213 18. - Általános tartalék 25 504 3 774 12 071 19. - Fejlesztési tartalék 887 276 97 739 97 142 20. 21. Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2 872 683 0 3 451 694 0 3 480 010 0 22. Finanszírozási kiadások 0 0 0 23. Kiadások mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010 24. MÉRLEG 24.1. BEVÉTEL 3 476 666 ezer forint 24.2. KIADÁS 3 479 960 ezer forint 24.3. HIÁNY 3 294 ezer forint
3. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez 2010. évi felújítások (ezer forint) A. B. C. Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 1. Új temető ravatalozójának felújítása 1 000 1 000 1 000 2. Öreg temető belső útjainak felújítása 2 000 2 000 2 000 3. Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása 5 000 5 000 5 000 4. Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása 540 540 540 5. Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban 200 200 200 6. Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) 3 600 3 600 3 600 7. Tartalékkeret 660 570 570 8. Tűzoltóság járművének felújítása 330 330 9. Összesen: 13 000 13 240 13 240 10. ÁFA 3 250 3 310 3 310 11. Felújítások összesen: 16 250 16 550 16 550
4. melléklet a../2010. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások (ezer forint) B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. 2009.évről áthúzódó kötelezettségvállalások 188 130 207 969 205 895 2. Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés 35 716 35 716 35 716 3. Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) 3 000 3 000 3 000 4. Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása 11 026 11 026 11 026 5. Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész 12 788 12 788 12 788 6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész 10 892 10 892 9 618 7. Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) 1 464 1 403 1 403 8. Egészségház építési kiadásai, saját rész 39 065 48 404 48 404 9. Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott 41 947 52 065 51 265 10. Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése 8 960 8 960 8 960 11. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP- 1.2.2/09/1) 1 272 1 715 1 715 12. Új lakóterület közműtervezés 1 632 1 632 1 632 13. Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka 13 071 13 071 13 071 14. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) 3 600 3 600 3 600 15. Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához 3 697 3 697 3 697 Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott 16. (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) 10 000 15 640 4 414 17. Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) 8 899 8 899 8 899 18. Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) 15 120 20 263 20 263 19. Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 11 738 11 738 11 738 20. a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia 4 000 4 000 4 000 21. b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban 1 538 1 538 1 538 22. c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés 6 200 6 200 6 200 23. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések 34 200 37 096 37 096 24. a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása 15 600 28 496 28 496 25. b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem 12 500 2 500 2 500 26. c.) Parkoló kialakítása a templom mögött 1 000 1 000 1 000 27. d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása 2 000 2 000 2 000 28. e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) 3 100 3 100 3 100 29. 1 db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához 264 264 264 5. oldal
30. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) 1 000 1 000 1 000 31. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) 4 800 4 800 4 800 32. Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására 250 250 250 33. Új temető kerítés építés folytatása 3 500 3 500 3 500 34. Duna-parti lakótelepen játszótér építése 10 000 10 000 10 000 35. Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) 220 220 220 36. 2 db fűkasza vásárlása 500 500 500 37. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere 5 074 5 162 5 162 38. Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) 3 000 3 000 3 000 39. Sportházberuházás 80 000 80 000 80 000 40. Idom utcai csomópont beruházás 10 000 7 104 7 104 41. HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) 1 080 1 080 42. Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása 6 100 6 100 43. Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése 575 693 575 693 44. Kernstok szobor 6 344 6 344 45. Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) 510 510 46. Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) 2 395 2 395 47. Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére 364 364 48. Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) 292 292 49. "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése 240 240 50. Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás tervezése 4 470 4 470 51. Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése 343 700 343 700 52. Tűzoltóság által bérelt területen strandröplabdapálya kialakítása 240 240 53. Kernstok Károly Általános Iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása 180 180 54. Egészségházba defibrillátor vásárláűsa 528 528 55. Jókai u. 956. hrsz-ú ingatlan, 9 m2 vásárlása 33 56. Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvoda részére Holcim Díjból 124 57. Összesen 386 695 1 359 541 1 346 398 58. ÁFA 85 983 332 246 209 771 59. Fejlesztések összesen 472 678 1 691 787 1 556 169 6. oldal
5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Út-, autópálya építése 421100 250 250 Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 7 125 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 28 351 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 6 000 Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 13 225 Zöldterület kezelés 813000 1 760 1 760 1 760 476 476 476 45 000 45 000 42 250 Országgyűlési választások 841114 794 794 202 202 227 227 Önkormányzati választások 841115 805 805 206 206 225 225 Kisebbségi önkormányzati választások 841116 329 329 82 82 20 20 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 109 749 112 522 112 972 28 686 29 666 29 788 80 273 101 452 228 617 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 50 50 5 5 1 751 2 021 1 964 Pénzügyi igazgatás 841129 17 126 17 616 17 616 4 577 4 707 4 315 392 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 5 003 5 199 5 199 1 332 1 384 1 249 135 Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 400 Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 14 575 14 599 Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 25 000 Város és községgazdálkodási feladatok 841403 6 695 7 653 7 633 Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 3 625 Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* 16 046 16 634 16 634 4 067 4 226 4 226 52 516 58 507 68 639 Önkormányzati szociális támogatás 882* 1 200 1 542 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 890301 Civil szervezetek részére nyújtott támog.program sz 890302 Közcélú foglalkoztatás 890441 4 562 28 043 31 613 1 173 7 606 7 300 Közhasznú foglalkoztatás 890442 4 468 7 165 8 008 1 186 1 920 2 147 Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 8 810 8 810 Sportszövetségek támogatása 931901 Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 3 364 Összesen: 158 764 190 917 195 730 41 502 51 680 51 533 283 469 323 580 460 851 7. oldal
5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) K. L. M. N. O. P. Q. R. S. Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Út-, autópálya építése 421100 Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 Építményüzemeltetés 811000 Zöldterület kezelés 813000 Országgyűlési választások 841114 Önkormányzati választások 841115 Kisebbségi önkormányzati választások 841116 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 10 088 12 935 11 762 2 712 2 712 6 105 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 12 100 Pénzügyi igazgatás 841129 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 Nemzeti ünnepek programjai 841191 Önkormányzati rendezvények 841192 Közvilágítási feladatok 841402 Város és községgazdálkodási feladatok 841403 Testvérvárosi kapcsolatok 842155 Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* 26 300 48 613 50 853 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 890301 6 550 6 550 6 724 Civil szervezetek részére nyújtott támog.program sz 890302 5 865 7 002 Közcélú foglalkoztatás 890441 Közhasznú foglalkoztatás 890442 Sportlétesítmény működtetése 931102 Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 8 895 9 045 Köztemető fenntartási feladatok 960302 Összesen: 25 338 34 245 34 545 26 300 48 613 50 853 2 712 2 712 6 205 8. oldal
5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) T. U. V. W. Összesen Eng./tényl. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. létszám Út-, autópálya építése 421100 0 250 250 Közutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4 375 4 375 7 125 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 681000 28 351 28 351 28 351 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 682001 6 000 6 000 6 000 Építményüzemeltetés 811000 13 225 13 225 13 225 Zöldterület kezelés 813000 47 236 47 236 44 486 Országgyűlési választások 841114 0 1 223 1 223 Önkormányzati választások 841115 1 236 1 236 Kisebbségi önkormányzati választások 841116 431 431 Önkormányzati igazgatási tevékenység 841126 231 508 259 287 389 244 30/30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 841127 1 806 2 076 2 076 Pénzügyi igazgatás 841129 21 703 22 323 22 323 5/5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése 841133 6 335 6 583 6 583 2/2 Nemzeti ünnepek programjai 841191 400 400 400 Önkormányzati rendezvények 841192 2 984 14 575 14 599 Közvilágítási feladatok 841402 25 000 25 000 25 000 Város és községgazdálkodási feladatok 841403 6 695 7 653 7 633 Testvérvárosi kapcsolatok 842155 4 125 4 125 3 625 Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* 72 629 79 367 89 499 9/6 Önkormányzati szociális támogatás 882* 26 300 49 813 52 395 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889943 0 0 0 Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. 890301 6 550 6 550 6 724 Civil szervezetek részére nyújtott támog.program sz 890302 0 5 865 7 002 Közcélú foglalkoztatás 890441 5 735 35 649 38 913 50/32 Közhasznú foglalkoztatás 890442 5 654 9 085 10 155 20/20 Sportlétesítmény működtetése 931102 9 410 8 810 8 810 Sportszövetségek támogatása 931901 8 700 8 895 9 045 Köztemető fenntartási feladatok 960302 3 364 3 364 3 364 Összesen: 538 085 651 747 799 717 116/95 9. oldal
6. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Eng./tényl. Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Létszám Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. Napsugár Óvoda 40 458 42 765 42 765 10 813 11 388 11 388 18 481 18 881 19 026 69 752 73 034 73 179 22/22 Benedek Elek Óvoda 32 255 33 823 33 823 8 538 8 961 8 961 15 531 15 643 15 643 56 324 58 427 58 427 16/16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 30 391 32 078 32 078 9 322 9 777 9 777 18 536 18 601 18 601 58 249 60 456 60 456 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót 18 547 19 920 19 920 4 972 5 343 5 343 9 147 9 634 11 559 32 666 34 897 36 822 9/9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 6 515 6 515 6 515 1 743 1 743 1 743 5 370 5 431 5 431 13 628 13 689 13 689 5/5 Szabolcsi Bence Zeneiskola 42 139 43 969 43 969 10 821 11 267 11 267 3 915 4 265 7 126 56 875 59 501 62 362 20/20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 191 188 199 660 199 748 50 712 52 951 52 975 69 376 69 576 69 811 311 276 322 187 322 534 75/74 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 26 326 27 533 27 533 6 850 7 176 7 176 16 643 16 418 16 418 49 819 51 127 51 127 15/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 18 494 19 254 19 254 4 664 4 869 4 869 33 350 33 764 36 750 56 508 57 887 60 873 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat 18 711 19 596 19 596 4 946 5 136 5 136 4 700 4 700 4 700 28 357 29 432 29 432 15/15 Tűzoltóság 138 949 143 457 143 457 35 619 36 833 36 833 16 668 20 170 20 170 191 236 200 460 200 460 51/49 Összesen: 563 973 588 570 588 658 149 000 155 444 155 468 211 717 217 083 225 235 924 690 961 097 969 361 252/245 O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység bevétele Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Napsugár Óvoda 3 300 3 300 3 300 220 220 220 Benedek Elek Óvoda 2 700 2 700 2 700 300 300 300 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 2 800 2 800 2 800 300 300 300 Bóbita Óvoda, Bajót 900 900 900 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 1 200 1 200 1 200 150 150 150 Szabolcsi Bence Zeneiskola 3 300 3 300 3 300 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 5 300 5 300 5 300 1 500 1 500 1 500 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 300 300 300 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 5 610 5 610 5 610 Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: 19 800 19 800 19 800 970 970 970 1 500 1 500 1 500 5 610 5 610 5 610 10. oldal
6. melléklet a../2010.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb bevételek Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Napsugár Óvoda 880 880 880 4 400 4 400 4 400 Benedek Elek Óvoda 750 750 750 3 750 3 750 3 750 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 775 775 775 3 875 3 875 3 875 Bóbita Óvoda, Bajót 225 225 225 1 125 1 125 1 125 Bóbita Óvoda, Bölcsőde 330 330 330 1 680 1 680 1 680 Szabolcsi Bence Zeneiskola 200 200 200 3 500 3 500 3 500 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 1 300 1 300 1 300 8 100 8 100 8 100 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 75 75 75 375 375 375 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 3 890 3 890 3 890 800 800 800 10 300 10 300 10 300 Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 0 Tűzoltóság 0 0 0 Összesen: 4 090 4 090 4 090 5 135 5 135 5 135 37 105 37 105 37 105 11. oldal
Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez B. C. D. A.A. Támogatások Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás 5 800 14 842 14 196 2. Polgárőrség támogatása 750 750 750 3. Lakáscélú helyi támogatás 7 000 7 000 7 000 4. Zoltek SE támogatása 8 000 7 465 7 895 5. Eternit SE támogatása 700 1 100 1 100 6. Katsztrófa alapból nyújtott támogatás 850 7. Összesen: 22 250 31 157 31 791 B. C. D. A.B. Pénzeszköz átadások Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 8. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 988 988 988 9. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 2 055 2 055 1 903 10. TÖOSZ tagdíj 155 155 156 11. Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, 2008-2010. évi) 314 314 117 12. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 76 76 78 13. Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának 4 800 4 800 4 800 14. "Bursa Hungarica' támogatási rendszer 1 700 1 700 1 700 15. Landesrat tagdíj 2010-2012. évekre 12 16. Összesen 10 088 10 088 9 754 B. C. D. A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 17. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 48 613 50 853 12. oldal
A.D. Támogatásértékű kiadás Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez B. C. D. Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 18. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 2 712 2 712 2 712 19. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész 22 000 22 000 20. Vörösiszap katasztrófát szenvedett Kolontár Község támogatása 500 21. Hernádszentandrás és Kiskinizs, árvízsújtotta települések támogatása 1 300 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése 22. projekt megvalósításához pénzeszközátadás a gesztor önkormányzat, Lábatlan részére 1 593 Német Kisebbségi Önkormányzat befizetése a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 23. Szolidaritási Alapjába 50 Német Kisebbségi Önkormányzat hozzájárulása a Sánc hegyen lévő kőkereszt felújításához 50 24. Összesen 2 712 24 712 28 205 13. oldal
8. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) B. C. D. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás 1 500 2 629 2 853 1.2. Rendelkezésre állási támogatás 2 381 2 568 1.3. Lakásfenntartási támogatás helyi 5 000 4 700 4 700 1.4. Lakásfenntartási támogatás normatív 800 6 179 7 032 2. Eseti pénzbeli ellátások 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 3 000 2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 200 200 200 2.3. Egyéb rászorultságtól függő ellátások 4 460 4 976 2.4. Átmeneti (krízis) segély 2 500 2 500 2 500 2.5. Temetési segély 1 500 1 500 1 500 2.6. Újszülöttek köszöntése 1 500 1 500 1 500 2.7. Idősek Karácsonyi köszöntése 3 600 3 600 3 600 2.8. Idősek köszöntése 400 400 400 2.9. Köztemetés 300 300 300 2.10. Közgyógyellátás 1 000 1 000 1 000 2.11. Ápolási díj 5 000 11 131 11 461 2.12. Időskorúak járadéka 138 178 2.13. Otthonteremtési támogatás 2 820 2 910 2.14. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 175 175 3. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 26 300 48 613 50 853 4. Munkaadót terhelő járulékok 4.1. - ápolási díj TB-je 1 200 1 200 1 542 5. Mindösszesen(I+II+III) 27 500 49 813 52 395
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) 9. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A. A.B. A.C. A.D. B. B.B. B.C. B.D. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 128 436 1. Intézmények működési kiadásai 924 690 961 097 969 361 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 985 894 468 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 539 285 651 747 799 717 3. Támogatások 527 521 613 233 625 335 3. Általános tartalék 25 504 3 774 12 071 4. Működési célra átvett pénzeszközök 1 909 2 328 4. 5. Támogatásértékű működési bevételek 148 263 163 850 173 538 5. 6. Működési célú pénzmaradvány 1 873 1 873 1 873 6. 7. Előző évi központi ktg-i visszatérülések 2 099 7. 8. Összesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 8. Összesen: 1 489 479 1 616 618 1 781 149 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 10. Finanszírozási bevételek 0 0 0 10. Finanszírozási kiadások 0 0 0 11. Bevételek összesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 11. Kiadások összesen 1 489 479 1 616 618 1 781 149 C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK C. C.B. C.C. C.D. D. D.B. D.C. D.D. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 604 12. Felhalmozási kiadások 472 678 1 691 787 1 556 169 13. Támogatások 13. Felújítások 16 250 16 550 16 550 14. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 429 625 429 625 14. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 7 000 15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 395 993 15. Támogatásértékű kiadás 22 000 22 000 16. Felhalmozási célú pénzmaradvány 69 582 692 417 692 417 16. Fejlesztési tartalék 887 276 97 739 97 142 17. Összesen 589 870 1 648 639 1 648 639 17. Összesen: 1 383 204 1 835 076 1 698 861 18. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294 18. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 3 294 19. Finanszírozási kiadások 0 0 0 20. Bevételek összesen 1 189 031 1 651 933 1 651 933 20. Kiadások összesen 1 383 204 1 835 076 1 698 861 21. MINDÖSSZESEN: 2 872 683 3 451 694 3 480 010 21. MINDÖSSZESEN: 2 872 683 3 451 694 3 480 010
A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) A.B. A.C. A.D. A.E. A.F. A. 2010. 2011. 2012. 1. Működési célú bevételek és kiadások Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1.1. Intézményi működési bevételek 115 096 124 911 128 436 118 549 121 987 1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 890 899 893 985 894 468 917 626 944 237 1.3. Támogatások 527 521 613 233 625 335 543 347 559 104 1.4. Működési célra átvett pénzeszközök 1 909 2 328 0 0 1.5. Támogatásértékű működési bevétel 148 263 163 850 173 538 120 000 123 480 1.6. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 1 873 1 873 1 873 2 000 2 058 1.7. Előző évi központi ktg-i visszatérülések 2 099 1.8. Működési célú bevételek összesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 1 701 521 1 750 866 1.9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 1.10. Finanszírozási bevételek 1.11. Működési célú bevételek mindösszesen 1 683 652 1 799 761 1 828 077 1 701 521 1 750 866 1.12. Személyi juttatások 722 737 779 487 784 388 744 419 766 007 1.13. Munkaadót terhelő járulékok 190 502 207 124 207 001 196 217 201 907 1.14. Dologi kiadások 496 386 540 663 686 086 511 278 526 105 1.15. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 25 338 34 245 34 545 26 098 26 855 1.16. Támogatásérékű kiadás 2 712 2 712 6 205 2 793 2 874 1.17. Önkormányzat által folyósított ellátások 26 300 48 613 50 853 27 089 27 875 1.18. Általános tartalék 25 504 3 774 12 071 25 000 25 726 1.19. Céltartalék 1.20. Működési kiadások összesen 1 489 479 1 616 618 1 781 149 1 532 894 1 577 349 1.21. Forgatási célú értékpapírok vásrlása 1.22. Finanszírozási kiadások 1.23. Működési kiadások mindösszesen 1 489 479 1 616 618 1 781 149 1 532 894 1 577 349 2. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 10. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 130 604 130 604 130 604 140 000 144 060 2.2. Támogatások 2.3. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésére átv.pénzeszk. 429 625 429 625 2.4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 389 684 395 993 395 993 250 000 282 000 2.5. Felhalmozási célú hitel 2.6. Felhalmozási célú pézmaradvány 69 582 692 417 692 417 50 067 51 519 2.7. Felhalmozási célú bevételek összesen 589 870 1 648 639 1 648 639 440 067 452 829 2.8. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 599 161 3 294 3 294 172 112 177 103 2.9. Finanszírozási bevételek 599 161 3 294 3 294 172 112 177 103 2.10. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 1 189 031 1 651 933 1 651 933 612 179 629 932 2.12. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 472 678 1 262 162 1 126 544 57 233 58 893 2.13. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésének (saját forrás) 429 625 429 625 429 625 2.14. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 16 250 16 550 16 550 16 738 17 223 2.15. Tartalék 887 276 97 739 97 142 270 000 277 830 2.16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 000 7 000 7 000 7 210 7 419 2.17. Támogatásértékű kiadás 22 000 22 000 2.18. Felhalmozási célú kiadások összesen 1 383 204 1 835 076 1 698 861 780 806 803 449 2.19. Forgatási célú értékpapírok vásárlás 2.20. Finanszírozási kiadások 2.21. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 1 383 204 1 835 076 1 698 861 780 806 803 449 2.20. Önkormányzat bevételei mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010 2 313 700 2 380 798 2.22. Önkormányzat kiadásai mindösszesen 2 872 683 3 451 694 3 480 010 2 313 700 2 380 798