Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető

2 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület június 24-i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2010. (II.12.) számú rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2011. (II.11.) számú rendelet 26. -a szerint a Képviselő-testület költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja. A módosításkor figyelembe kell venni a költségvetési beszámoló készítés időpontját, ugyanis a beszámolóban az adott időszakra vonatkozó módosított előirányzatokat kell szerepeltetni, különös tekintettel a központi költségvetésből biztosított előirányzatok egyezőségére. Az államháztartásról szóló, többször módosított XXXVIII. törvény 79. -a rögzíti, hogy az önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, így az előterjesztés előirányzat módosításai is az első félévi beszámolóhoz kapcsolódik. A módosítás során a költségvetési táblázatok szerkezete nem változott, a módosító tételek felsorolása jelenti a változást. A rendelet módosításánál figyelembe vettük a következőket: 1. A központi költségvetésből különböző támogatási jogcímeken önkormányzatunk részére biztosított előirányzatot. 2. Az önkormányzati intézményvezetők saját hatáskörben kezdeményezett és bejelentett előirányzat módosításait. 3. A különféle célokra és feladatokra kapott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközöket. A Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal előirányzat változásait tájékoztató táblázatban foglaltuk össze. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Dorog, június 7. dr. Tittmann János sk.

3 Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város évi önkormányzati költségvetésének módosításáról 1. sz. melléklet Az önkormányzat évi módosított kiadási címrendje 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi módosított összevont pénzforgalmi mérlege 3. sz. melléklet Összesítő az önkormányzat évi módosított bevételeiről 4. sz. melléklet Összesítő az önkormányzat évi módosított kiadásairól 5. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi módosított bevételei 6. sz. melléklet Kincstári Szervezet évi módosított kiadásai 7. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi módosított bevételei 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi módosított kiadásai 10. sz. melléklet évi módosított működésre és egyéb célra átadott pénzeszközök 11. sz. melléklet évi módosított társadalmi és szociálpolitikai juttatások 12. (A-C) melléklet évi módosított felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások) 13. sz. melléklet Az önkormányzat évi módosított tartalék előirányzata 14.(A-B) melléklet Az önkormányzat évi létszám bemutatása 16. sz. melléklet Az önkormányzat évi módosított előirányzat-felhasználási terve 18. sz. melléklet Az önkormányzat évi módosított likviditási terve 19. sz. melléklet A kisebbségi önkormányzatok évi módosított bevételei és kiadásai Tájékoztatás az önálló költségvetési szervek előirányzat-módosításairól Tájékoztatás a 2. cím Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításairól

4 Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 1. Dorog Város Képviselő-testületének a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2011. (II.11.) számú rendelet (továbbiakban R ) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének Működési költségvetési kiadását e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen e Ft-ban Működési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadását Finanszírozási célú műveletek felhalmozási bevételét Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. 2.. A R. 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét e Ft-ban állapítja meg. Ez a rendelet június 27-én lép hatályba és június 30-án hatályát veszti. 3.. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes főjegyző

5 1. sz. melléklet a évi költségvetésről szóló.../2011. (VI.24.) számú képviselő-testületi rendelethez Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetés módosított CÍMRENDJE Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. DOKI - Főigazgató - Hétszínvirág Óvoda - Petőfi Sándor Óvoda - Zrínyi Ilona Óvoda - Pedagógiai Szakszolgálat - Eötvös József Általános Iskola - Petőfi Sándor Általános Iskola - Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-2. Arany János Városi Könyvtár 1-3 Idősek Gondozási Központja 1-4. Védőnői szolgálat 1-5. Városi Bölcsőde 1-6. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Szennyvíz gyűjtése, kezelése 2-2. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2-3. Út, autópálya építése 2-4. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 2-5. Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2-6. Állategészségügy 2-7. Zöldterület kezelés 2-8. Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2-9. Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közvilágítás

6 2-13. Város, községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Kincstári Szervezet Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása 1-4.évfolyam Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása 5-8.évfolyam Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fekvőbetegek krónikus ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás Köztemetés Bölcsődei ellátás Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás Családsegítés Civil szervezetek működésének támogatása Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Sportlétesítmények működése, fejlesztése Versenysport-tevékenységek támogatása

7 2-51. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Szabadidősport-tevékenység támogatása Köztemető fenntartása és működtetés Céltartalék Általános tartalék