ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Hunya Község Képviselőtestületének szeptember 1.-i rendes ülésére, az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. számú módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! A következőkben a költségvetés módosítás indoklását olvashatják, utána pedig a rendelet tervezetet az előterjesztés mellékleteként. I. Összefoglalás Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének módosítását az alábbi tények indokolják. A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület több olyan döntést is hozott, amely befolyásolja a költségvetés ait. A tételek mellé a módosításoknál minden esetben odaírtuk az elfogadott képviselő-testületi határozat számát. A zárszámadási rendelet kapcsán ismertté vált pénzmaradvánnyal módosítani szükséges az önkormányzat elfogadott költségvetésének főösszegét, Több olyan tényező merült fel, amely szükségessé teszi az átcsoportosításokat a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalán. II. Az -módosítások részletes indoklása. II.1. A költségvetési főösszeget befolyásoló ok. A évi zárszámadás az alábbiak szerint módosítja a költségvetés bevételi, kiadási oldalát. A Polgármesteri Hivatal évi zárszámadásában e. Ft pénzmaradvány szerepelt, amit növelt a Körjegyzőség pénzmaradványából visszautalt 293 e. Ft, így lett a végleges pénzmaradvány e. Ft. Az eredeti költségvetésben e Ft szerepel. A különbözettel a költségvetés kiadási oldalát is megemeltük, mégpedig a céltartalék javára. A nyári szociális gyermekétkeztetésre kaptunk 180 e. Ft-ot, Bérpolitikai intézkedésekre (kereset-kiegészítés) 549 e. Ft Közhasznú támogatásra 781 e. Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 371 e. Ft Szociális támogatások ellátásra e. Ft, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 38 e. Ft II.2. Előirányzat átcsoportosítások Meglévő határozatok, döntések alapján: A 6/2010.(II. 08.) KT. számú határozat alapján elfogadásra került 1 db hősi halottak emlékművének felújítása, illetve a kitelepítettek emlékművének elkészítése,melynek összege 155 e. Ft és a céltartalék terhére kerül kiegyenlítésre. A 29/2010.(IV. 19.) KT. számú határozat alapján elfogadásra került a hősök emlékműve mellé parkosítás elkészítése, melyre a képviselő- testület 202 e. Ft-ot hagyott jóvá, szintén a céltartalék terhére.

2 A 35/2010. (V.17.) KT. számú határozat alapján jóváhagyásra került Ft befizetési kötelezettség, melyet Gyomaendrőd felé kell teljesíteni a évi beszállítási volumenelmaradás és a bérleti díj különbözeteként. Ennek összege szintén a céltartalékból került átcsoportosításra. A 36/2010.(V.17.) KT. számú határozat alapján Petényi Szilárdné polgármester hat havi költségtérítését, azaz Ft átcsoportosítását kérte a falunap költségeire, melyet Ő nem vett fel. A 40/2010.(VI.14.) KT. számú határozattal jóváhagyta az Arany János és Vörösmarty út sarkán lévő csapadékvíz elvezető árok karbantartására Ft-ot, szintén a céltartalék terhére. A 41/2010.(VI.14.) KT. számú határozatával a képviselő-testület 200 e. Ft-ot biztosít az orvosi rendelő külső festésére, a céltartalék terhére. A 43/2010.(VI.14.) KT. számú határozatával jóváhagyásra került Hamza József köztemetésére Ft a céltartalék terhére. A 48/2010.(VI.14.) KT.számú határozatával Ft támogatást hagyott jóvá a hunyai Nimród Hagyományőrző Egyesület és Íjász Klub 3 db gyermekíj megvásárlására, oly módon hogy használatra átadja az egyesületnek, de a tulajdonjog az önkormányzaté marad. Hunya, augusztus 26. Petényi Szilárdné polgármester

3 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(IX.02.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II. 09.) sz. rendelet módosításáról. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 09.) ör. Rendelet (a továbbiakban:r.) 3... (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Hunya Község Önkormányzat évi költségvetésében A költségvetési kiadás tervezett összege e. Ft A költségvetési bevétel tervezett összege e. Ft Az 5..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Működési kiadások a összesen ezer forint Ebből: Személyi jellegű kiadások ezer forint Munkaadókat terhelő járulékok ezer forint Dologi jellegű kiadások ezer forint 2.. A 10. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: e. Ft A 10..(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Az önkormányzat évi költségvetésében e. Ft pénzmaradvány szerepel. 4.. Az R. 2,5,6,7,9. sz. melléklete helyébe, jelen rendelet 1,2/2;2/1; 3; 4. sz. Melléklete lép. 3.. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 5.. Hunya, augusztus 26. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésre került a Községháza hirdetőtábláján való közzététel útján szeptember 02. napján Miskó Bence körjegyző

4 1.sz. melléklet Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: Készült: Eredeti Módosított I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére - Működésképtelen önkormányzatok támogatása - Helyi önkormányzatok színháztámogatása - Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások - Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás - Működési költségvetés támogatása - Intézményi felhalmozási kiadások támogatása - Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása - Fejezeti kezelésű ok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI.) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek -maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele - Működési célra - Felhalmozási célra

5 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 Működési célú - Forgatási célú bevételei - Befektetési célú értékpapírok Felhalmozási célú - Forgatási célú értékpapírok bevételei - Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 0 Működési célú - Forgatási célú kötvények kibocsátása - Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú -Forgatási célú kötvények kibocsátása -Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 0 0 Működési célú hitelfelvétel - Rövid lejáratú hitelek felvétele - Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú - Rövid lejáratú hitelek felvétel - Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek(viii+ix+x.) 0 0 Összesen: (A+VII+B):

6 Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: Készült: /1.sz. melléklet Működési kiadások Eredeti Módosított Összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások 0 0 Felhalmozási kiadások kiadások Eredeti Módosított Összesen: Ebből: - felújítások felhalmozási kiadások összesen

7 Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: Készült: /2.sz. melléklet Általános megnevezés Eredeti Módosított Konkrét felújítási cél 1. Ingatlanok felújítása - Orvosi rendelő külső festése Konyha felújítása Egészségház felújítása Általános iskola felújítása Út felújítása Arany János, Vörösmarty csap.elv.csatorna 0 83 Összesen: Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója - Orvosi rendelő Konyha Egészségház Általános Iskola Út Arany János, Vörösmarty csap.elv.csatorna Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések Összesen: Felújítás összesen Összesen:

8 3.sz. melléklet Sorszám Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: Készült: Szakfeladat Bevételi Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Ezer forintban Kiadási Előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Víztermelés, kezelés, ellátás Települési hulladék begyűjt Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üz Munkahelyi vendéglátás Vezetékes műsorelosztás Nem lakóingatlan bérbead Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazg.tev Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Önkormányzat, többcélú kist Ár- és belvízvédelem Óvodai nevelés, ellátás Ált.isk.tan. 1-4-évfolyam Ált.isk.tan. 5-8.évfolyam Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelem Ifjúság, egészségügyi gond Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítő gyermekvédelmi t Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozot. közl.tám Egyéb önk. Eseti ellátások Rendsz. gyerm.véd.pénzb.ell Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közm. int.működtetése

9 Sportlétesítmények működt Szabadidősport tevékenység Köztemető fenntartás Összesen: II. Az I. pontból az általános és céltartalék Önkormányzatok igazg.tev Összesen:

10 4.sz. melléklet Hunya Község Önkormányzata Féléves beszámoló: Készült: Általános megnevezés Eredeti Módosított Konkrét felhalmozási cél 1. Ingatlanok vásárlása, létesítés (föld kivételével) - Játszótér és pihenőpark építése Emlékmű elkészítése Emlékparkba növényzet vásárlása Összesen: Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Kábel TV bővítése Összesen: Intézményi beruházási kiadások Összesen: Intézményi beruházások általános forgalmi adója - Játszótér és pihenőpark építése Emlékpark kialakítása Emlékparkba növényzet vásárlása 0 40 Összesen: 0 71 Beruházások általános forgalmi adója Összesen: 0 71 Felhalmozási kiadások összesen: Összesen: Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása Összesen: