ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 28-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 28-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város évi költségvetését a Testület a 5/2010. (II. 12.) sz. rendeletével fogadta el, melyet az év során bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására módosított. Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg ezer forintra változik, tehát ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését a 2. számú melléklet részletezi. Az előterjesztéshez csatolt tájékoztató kimutatás tartalmazza fő bevételi és kiadási jogcímenként az előirányzat módosítás okát, összegét. BEVÉTELEKET módosító tételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevétel ezer forinttal emelkedik az alábbiakban részletezett okok miatt: ezer forint Rendelőintézet beruházás megvalósítása során a kivitelező felé továbbszámlázott közüzemi díjak (Dologi kiadások) HÉSZ részleges, a 057/1, 055/3, 056 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítás miatt továbbszámlázott szállítói számla 50 %-os része (Felhalmozási kiadások) 540 Önkormányzati intézményekben bekövetkezett kártérítés (Dologi kiadások) Sörfesztivál bevételei (Dologi kiadások) Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételei közül a bírságok, pótlékok előirányzata a rendelet-tervezet szerint 800 ezer forinttal nő. A Képviselő-testület augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által létrehozott Természeti Katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alapjához 500 ezer forinttal hozzájárul (Pénzeszközátadás, támogatás). A Tűzoltóság részére biztosított a Testület 300 ezer forint támogatást strandröplabda pálya megvalósítására a Tűzoltóság által bérelt területen (Beruházási kiadások) 2. Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink ezer forinttal emelkednek Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése ezer forint, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: ezer forint Rendszeres szociális segély 546 Rendelkezésre állási támogatás 828 Időskorúak járadéka 73 Ápolási díj 2 044

2 Normatív lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Összesen A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések jelennek meg Központosított előirányzatok Központosított előirányzatként ezer forint emelkedését tartalmazza a tervezet, mely a következőkből tevődik össze: Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása (Működési kiadás) 229 Osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása (Működési kiadások) 775 Integrációs rendszer pedagógiai támogatása előirányzat helyesbítés (Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének működési kiadásai) (Működési kiadások) 156 Összesen ezer forint 3. Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközeink ezer forinttal nőnek, melyet részletezve az alábbiakban mutatunk be.: ezer forint Művelődési Ház keretében megrendezett jótékonysági táncest támogatása (Működési kiadások) 15 Bóbita Óvoda működési kiadásainak finanszírozására átvett pénzeszköz (Dologi kiadások) 15 Sörfesztivál megrendezésének vállalkozói támogatása (Működési kiadások) 395 Crumerum Fesztivál megrendezésének vállalkozói támogatása (Működési kiadások) 323 Tűzoltóság 125 éves évfordulójának alapítványi támogatása (Működési kiadások) 500 KEMKA támogatás közoktatási intézmények részére (Bóbita Óvoda és Kernstok Károly Általános Iskola) (Működési kiadások) 150 Neu Wulmstorfi delegáció támogatása szociális feladatok ellátására (Önkormányzati szociális támogatás) 142 Karlsdorf Neuthard testvérvárosi utcafesztivál megrendezése alkalmából biztosított támogatás (Működési tartalék) 227 Összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink ezen belül a támogatásértékű működési bevételek - növekedése ezer forint. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: ezer forint Munkaügyi Központ támogatása a közhasznú foglalkoztatottak kiadásainak finanszírozásához (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló kormányrendelet alapján biztosított igazgatási költséget fedező bevétel (Működési kiadások) 81 Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások) Gyermekvédelmi támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások) Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által nyújtott ellátások) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 7 Önkormányzat képviselő és polgármester választás támogatása (Működési kiadások)

3 Kisebbségi önkormányzati választás támogatása (Működési kiadások) 431 OEP-től átvett pénzeszköz egészségügyben foglalkoztatottak kereset kiegészítésének finanszírozására (Működési kiadások) 747 Összesen Pénzforgalom nélküli bevételek A forgatási célú értékpapírok értékesítéséből a Városi Kulturális Napok megrendezéséhez biztosított a Testület ezer forint összeget (Működési kiadások). KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében ezer forinttal nőnek. a) Személyi juttatások ( ezer forint) ezer forint Integrációs oktatásban, fejlesztésben résztvevő pedagógusok kiadásai, Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye (Támogatások) 123 Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok személyi jellegű kiadásai (Támogatások) 180 Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 610 Pedagógusnapi kitűntetésekhez előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal működési kiadásai) 704 Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 247 ezer forint) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, (Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye előirányzat helyesbítése) (Támogatások) 247 Összesen 247 c) Dologi kiadások (+ 405 ezer forint) ezer forint Bölcsődébe tűzhely vásárlása (Beruházási kiadások) 61 Fénymásoló vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (Beruházási kiadások) Bóbita Óvoda bajóti tagintézményének tetőfelújításához előirányzat átcsoportosítás (Beruházási kiadások) Ady Filmklub részére projektor vásárlás (Képviselői alap) éves az iskolánk programsorozat támogatása (Képviselői alap) 200 Az Ady Endre Művelődési Központ keretein belül megrendezésre kerülő jótékonysági táncest kiadásai (Képviselői alap) 200 Az Ady Endre Művelődési Központ keretein belül megrendezésre kerülő jótékonysági táncest kiadásai (Átvett pénzeszköz) 15 Bóbita Óvoda működési kiadásai (Átvett pénzeszköz) 15 KEMKA támogatás felhasználása Bóbita Óvodában és Általános Iskolában (Átvett pénzeszköz) 150 Összesen 405 3

4 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások ( ezer forint) ezer forint Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 807 Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások) Egészségügyben foglalkoztatottak kereset kiegészítése (Támogatásértékű bevételek) 588 Pro Urbe kitűntetéshez előirányzat átcsoportosítás (Támogatások, pénzeszközátadások) Önkormányzati képviselő és polgármester választás kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 805 Kisebbségi önkormányzati választás kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 329 Pedagógusnapi kitűntetésekhez előirányzat átcsoportosítás (Intézmények működési kiadásai) Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok ( ezer forint) ezer forint Személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok (Támogatások, támogatásértékű bevételek) Összesen c) Dologi kiadások ( ezer forint) ezer forint Egészségház informatikai eszközbeszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás (Beruházási kiadások) május-júniusi esőzések következtében bekövetkező árvízzel kapcsolatos védekezés vis maior támogatásához saját forrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) 461 Kríziskezelő program működési kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 81 Sörfesztivál kiadásai (Intézményi működési bevétel és átvett pénzeszköz) éves a Tűzoltóság évforduló kiadásai (Átvett pénzeszköz) 500 Crumerum Fesztivál kiadásai (Átvett pénzeszköz) 323 Továbbszámlázások kiadásai (Intézményi működési bevételek) Önkormányzati intézményekben bekövetkezett károk helyreállításának kiadásai (Intézményi működési bevétel) Önkormányzati képviselő és polgármester választás kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 225 Kisebbségi önkormányzati választás kiadásai (Támogatásértékű bevétel) 20 Összesen: d.) Pénzeszközátadások és támogatások ( ezer forint) ezer forint Pinocchio Bábcsoport Pro Urbe kitűntetése (Személyi jellegű kiadások) 220 Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés által létrehozott Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alapjához hozzájárulás (Önkormányzat sajátos bevételei) 500 Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány támogatása a szeptember én megrendezendő Gyermeklabdarúgó Fesztivál megrendezéséhez (Képviselői alap) 100 Molnár Péter számára nyújtott támogatás a Triatlon Világbajnokságon és a Spartathlonon való részvételhez (Képviselői alap) 200 4

5 Nyergesújfalui Cukorbeteg Klub eszközbeszerzésének támogatása (Képviselői alap) 250 Szalézi-Irinyi Középiskola számára támogatás nyújtása hangfalak beszerzéséhez (Képviselői alap) 110 ZOLTEK SE Női Labdarúgócsapat támogatása bajnokságon való részvételhez (Képviselői alap) 110 Eternit SE működési- és versenyköltségeihez hozzájárulás (Képviselői alap) 400 Nyergesi Pincegazdák Egyesület rendezvényeihez támogatás nyújtása (Képviselői alap) 820 Zoltek SE Íjász Szakosztály támogatása Íjász találkozó megszervezéséhez (Képviselői alap) 280 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat karácsonyi programjához támogatás nyújtása (Képviselői alap) 200 Zoltek SE működési költségeihez támogatás biztosítása (Képviselői alap) 255 Összesen e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ezer forint) ezer forint - Szociálpolitikai juttatások normatív kötött támogatásból = rendszeres szociális segély 546 = rendelkezésre állási támogatás 828 = ápolási díj = időskorúak járadéka 73 = normatív lakásfenntartási támogatás = gyermektartásdíj megelőlegezés - Szociálpolitikai juttatások támogatásértékű működési bevételből = mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 = otthonteremtési támogatás = gyermektartásdíj megelőlegezés = gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Külföldi magánforrásból átvett pénzeszköz) 142 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: Felhalmozási kiadások A beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A beruházási kiadásoknál ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint Bölcsőde részére beszerzett tűzhely előirányzat átcsoportosítása (Dologi kiadások) - 61 Általános Iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlásához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) 180 Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújításához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) 88 Rendelőintézet informatikai berendezésének előirányzat átcsoportosítása (Dologi kiadások) Rendelőintézet eszközbeszerzéséhez előirányzat biztosítása a közbeszerzési eljárás eredményeképpen (Fejlesztési tartalék) Benedek Elek Óvodához távhő összekötő vezeték kiépítése (Fejlesztési tartalék)

6 Kernstok Károly Általános Iskola felújítás tervezői művezetésének keretszerződése (Fejlesztési tartalék) 800 Kernstok Károly Általános Iskola felújításával kapcsolatos pót- és többletmunka költségei (Fejlesztési tartalék) Alkotóház a régi Kernstok villaépületbe című projekthez többletforrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) Rendelőintézetbe defibrillátor vásárlása (Képviselői alap) 528 Strandröplabda-pálya kialakítása Tűzoltóság területén (Sajátos működési bevétel) 240 HÉSZ kiadásai (Intézményi működési bevétel) 540 Összesen ÁFA Fejlesztések összesen Tartalékok Általános tartalék ezer forint Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Ady Filmklub részére projektor vásárlás (Intézmények dologi kiadásai) Gyermek Labdarúgásért Nyergesújfalun Közhasznú Alapítvány támogatása a szeptember én megrendezendő Gyermeklabdarúgó Fesztivál megrendezéséhez (Képviselői alap) Sánc hegyen álló műemlék kőkereszt felújításához pénzeszköz biztosítása (Fejlesztési tartalék) Molnár Péter számára nyújtott támogatás a Triatlon Világbajnokságon és a Spartathlonon való részvételhez (Pénzeszközátadások, támogatások) Rendelőintézetbe defibrillátor vásárlása (Fejlesztési kiadások) Nyergesújfalui Cukorbeteg Klub eszközbeszerzésének támogatása (Pénzeszközátadások, támogatások) éves az iskolánk programsorozat támogatása (Intézmények dologi kiadásai) Szalézi-Irinyi Középiskola számára támogatás nyújtása hangfalak beszerzéséhez (Pénzeszközátadások, támogatások) ZOLTEK SE Női Labdarúgócsapat támogatása bajnokságon való részvételhez (Pénzeszközátadások, támogatások) Az Ady Endre Művelődési Központ keretein belül megrendezésre kerülő jótékonysági táncest kiadásai (Intézmények dologi kiadásai) Eternit SE működési- és versenyköltségeihez hozzájárulás (Pénzeszközátadások, támogatások) Nyergesi Pincegazdák Egyesület rendezvényeihez támogatás nyújtása (Pénzeszközátadások, támogatások) Zoltek SE Íjász Szakosztály támogatása Íjász találkozó megszervezéséhez (Pénzeszközátadások, támogatások) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat karácsonyi programjához támogatás nyújtása (Pénzeszközátadások, támogatások) Zoltek SE működési költségeihez támogatás biztosítása (Pénzeszközátadások, támogatások) Karlsdorf Neuthard testvérvárosi utcafesztivál megrendezése alkalmából biztosított támogatás (Átvett pénzeszköz) 227 Általános tartalék Fejlesztési tartalék ezer forint Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata május-júniusi esőzések következtében bekövetkező árvízzel kapcsolatos védekezés vis maior támogatásához saját forrás biztosítása (Dologi kiadások)

7 Rendelőintézet eszközbeszerzéséhez előirányzat biztosítása a közbeszerzési eljárás eredményeképpen (Fejlesztési kiadások) Benedek Elek Óvodához távhő összekötő vezeték kiépítése (Fejlesztési kiadások) Kernstok Károly Általános Iskola felújítás tervezői művezetésének keretszerződése (Fejlesztési kiadások) Kernstok Károly Általános Iskola felújításával kapcsolatos pót- és többletmunka költségei (Fejlesztési kiadások) Alkotóház a régi Kernstok villaépületbe című projekthez többletforrás biztosítása (Fejlesztési tartalék) Sánc hegyen álló műemlék kőkereszt felújításához pénzeszköz elkülönítése (Képviselői alap) 395 Fejlesztési tartalék Engedélyezett létszámkeret A Képviselő-testület a 94/2010. (V.13.) számú határozatával elhatározta a Pedagógiai Szakszolgálat átszervezését, oly módon, hogy szeptember 1-jétől az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében utazó gyógypedagógusi szolgálat lássa el az integrált oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok fejlesztését a közoktatási intézményekben a korábbi iskolai gyógypedagógusi létszám bevonásával, továbbá működjön a gyógytestnevelés szakszolgálat. Az átszervezés eredményeképpen a Kernstok Károly Általános Iskola létszáma 6 fő gyógypedagógussal csökkent, mellyel egy időben ezen létszámmal nőtt a Szakszolgálat engedélyezett létszáma. Az engedélyezett létszámban bekövetkezett változást mutatja a15. melléklet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, október 17. Mihelik Magdolna polgármester 7

8 Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének../2010.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzatának évi költségvetéséről a következőket rendeli el. 1. A költségvetés címrendje 1. A évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ktvör) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht) 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 13. melléklet tartalmaz. 2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A ktvör 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata évi Költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A forgatási célú értékpapírok értékesítése ezer forint. 2. (2) A ktvör 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel ezer forint, a költségvetési kiadás ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg 3. Az önkormányzat bevételei 3. A ktvör 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat kiadásai 4. (1) A ktvör 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. (2) A ktvör 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el.

9 4. (3) A ktvör 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A ktvör 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát ezer forint összegben, fejlesztési tartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá. 6. A ktvör 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előre nem látható működési kötelezettségek fedezetére ezer forint általános tartalékot képez. Az év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra ezer forint fejlesztési tartalékot képez. 7. A ktvör 8. helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszám előirányzatát a 15. melléklet szerint fogadja el. 8. A ktvör 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el. 9. A ktvör 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. A ktvör 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi előirányzatfelhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A ktvör 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt felhalmozások előirányzatait 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Záró rendelkezések Mihelik Magdolna polgármester Adolf Józsefné jegyző

10 1. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. A. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Működési bevételek 2. Támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 1. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) A. Megnevezés J. K. L. M. Jelen módosítás 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12 2.melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) A. Megnevezés B. C. D. Bevételek évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen A. Megnevezés B. C. D. Kiadások évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzati szociális támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint HIÁNY ezer forint

13 3. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez évi felújítások (ezer forint) A. Megnevezés A. B. C. Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 1. Új temető ravatalozójának felújítása Öreg temető belső útjainak felújítása Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) Tartalékkeret Tűzoltóság járművének felújítása Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

14 4. melléklet a./2010. (..) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások (ezer forint) A. Megnevezés B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás évről áthúzódó kötelezettségvállalások Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP /09/1) Új lakóterület közműtervezés Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott 16. (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem c.) Parkoló kialakítása a templom mögött d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához

15 30. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására Új temető kerítés építés folytatása Duna-parti lakótelepen játszótér építése Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) db fűkasza vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) Sportházberuházás Idom utcai csomópont beruházás HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése Kernstok szobor Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás tervezése Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése Tűzoltóság által bérelt területen strandröplabdapálya kialakítása Kernstok Károly Általános Iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása Egészségházba defibrillátor vásárláűsa Összesen ÁFA Fejlesztések összesen

16 5. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások A. Megnevezés Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen:

17 5. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) K. L. M. N. O. P. Q. R. S. Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások A. Megnevezés Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen:

18 T. U. V. W. Összesen Eng./tényl. létszám A. Megnevezés Er. előir. Mód.előir. Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység /30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás /5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése /2 Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* /6 Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetk részélre nyújtott műk.célú támog Civil szervezetk részélre nyújtott támog.program Közcélú foglalkoztatás /32 Közhasznú foglalkoztatás /20 Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: /95 5. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

19 6. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. A. Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Eng./tényl. Létszám Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Napsugár Óvoda /22 Benedek Elek Óvoda /16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde /5 Szabolcsi Bence Zeneiskola /20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /74 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv /8 Pedagógiai Szakszolgálat /15 Tűzoltóság /49 Összesen: /245 O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység bevétele Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

20 6. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Megnevezés Egyéb bevétel Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

21 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. Megnevezés B. C. D. A.A. Támogatások Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: A. Megnevezés B. C. D. A.B. Pénzeszköz átadások Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 7. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Összesen A. Megnevezés B. C. D. A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 15. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások A. Megnevezés B. C. D. A.D. Támogatásértékű kiadás Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 16. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész

22 8. melléklet a../2010. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) A. Megnevezés B. C. D. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jelen módosítás 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Eseti pénzbeli ellátások 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátások Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Újszülöttek köszöntése Idősek Karácsonyi köszöntése Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Időskorúak járadéka Otthonteremtési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III)

23 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) 9. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A.A. Megnevezés A.B. A.C. A.D. B.B. B.C. B.D. B.A. Megnevezés Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. Er.előir. Mód.előir. Mód.előir. 1. Intézményi működési bevételek Intézmények működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele Polgármesteri Hiv. működési kiadásai Támogatások Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzmaradvány Összesen Összesen: Forgatási célú értékpapírok értékesítése 8. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 9. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK C.A. Megnevezés C.B. C.C. C.D. D.B. D.C. D.D. D.A. Megnevezés Er.előir. Mód.előir. Mód.előir. Er.előir. Mód.előir. Mód.előir. 11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási kiadások Támogatások 12. Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési tartalék Hitelek Összesen Összesen: Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

24 A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) A.B. A.C. A.D. A.E. A.F. A.A. Megnevezés Er.előir. Mód.előir. Jelen mód. 1. Működési célú bevételek és kiadások 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése 1.9. Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen Fejlesztési célú bevételek és kiadások 10. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 2.3. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésére átv.pénzeszk Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel 2.6. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésének (saját forrás) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen