E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 14-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 14-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Város évi költségvetését a Testület a 5/2010. (II. 12.) sz. rendeletével fogadta el, melyet az év során bekövetkezett gazdasági események, Képviselő-testületi döntések hatására módosított. Jelen módosítást követően a bevételi-kiadási főösszeg ezer forintra változik, tehát ezer forint az előirányzat növekedés. Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetését a 2. számú melléklet részletezi. Az előterjesztéshez csatolt tájékoztató kimutatás tartalmazza fő bevételi és kiadási jogcímenként az előirányzat módosítás okát, összegét. BEVÉTELEKET módosító tételek 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a kamatbevételünk emelkedik ezer forinttal, melyből az előző évi központi költségvetési visszafizetési kötelezettséget finanszíroztuk (2009. évi zárszámadáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatunk sajátos működési bevételei összességében 483 ezer forinttal emelkednek az alábbi okok miatt: ezer forint Pótlék, bírság bevétele (Pénzeszközátadás a Hírmondó megjelentetésének IV. negyedéves kiadásaihoz) 450 Pótlék, bírság bevétele (Jókai utcai ingatlanon lévő 9 m² megvásárlása) 33 (Beruházási kiadások) SZJA jövedelemkülönbség mérséklés júliusi előirányzat módosítása (Iparűzési adóbevétel) Iparűzési adóbevétel előirányzatának csökkentése SZJA jövedelemkülönbség mérséklés miatt Összesen 483 A normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó összegére tekintettel év közben április, július és október hónapban van lehetőség lemondásra, júliusban pedig pótigénylésre ad lehetőséget az államháztartási törvény. A júliusi pótigénylésünk eredménye, hogy csökkent a jövedelemkülönbség mérséklés miatt önkormányzatunkat terhelő elvonás, mivel az iparűzési adóbevételünk várható összege is csökkent. 2. Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink ezer forinttal emelkednek Normatív támogatások A normatív támogatások növekedése ezer forint, mely a júliusi normatíva lemondásból és pótigénylésből fakad. A február 1-én indult bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódóan jelentkezik többlet normatíva ( ezer forint), lemondás pedig az óvodai és iskolai létszámcsökkenésből fakadt. A pótigénylés és lemondás egyenlegeként került az ezer forint jóváírásra (Általános tartalék).

2 2.1.2.Normatív, kötött felhasználású támogatások A normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése ezer forint, mely az önkormányzatunk által benyújtott igénylések szerint a következő pótelőirányzatok rögzítésére adott lehetőséget: ezer forint Rendszeres szociális segély 224 Rendelkezésre állási támogatás 187 Időskorúak járadéka 40 Ápolási díj 672 Normatív lakásfenntartási támogatás 853 Közcélú foglalkoztatás Összesen A normatív kötött felhasználású támogatásként érkező összegek a kiadási oldalon, mint az önkormányzat által folyósított ellátások, valamint személyi jellegű és munkaadót terhelő kifizetések jelennek meg Központosított előirányzatok Központosított előirányzatként 976 ezer forint emelkedését tartalmazza a tervezet, mely a következőkből tevődik össze: Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása (Működési kiadás) 26 Osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása (Működési kiadások) 86 Zeneiskola működésének támogatása (Működési kiadások) 864 Összesen Átvett pénzeszközök ezer forint Működési célra átvett pénzeszközeink 419 ezer forinttal nőnek, melyet részletezve az alábbiakban mutatunk be: ezer forint HOLCIM Díj Napsugár Óvoda részére (Beruházási és dologi kiadások) 300 KEMKA pályázat támogatása Bóbita Óvoda bajóti intézménye részére (Dologi kiadások) 50 Művelődési Ház által szervezett program megvalósításának vállalkozói támogatása (Dologi kiadások) 45 Crumerum Fesztivál vállalkozói támogatása (Dologi kiadások) 24 Összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételeink ezen belül a támogatásértékű működési bevételek növekedése ezer forint. Az előirányzat változást részletezve az alábbi táblázat szemlélteti: ezer forint Munkaügyi Központ támogatása a közhasznú foglalkoztatottak kiadásainak finanszírozásához (Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok) Otthonteremtési támogatás (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 90 Gyermektartásdíj megelőlegezés (Önkormányzat által nyújtott ellátások) 516 TÁMOP pályázat előlege, Zeneiskola projektjének megvalósításához (Dologi kiadások) TÁMOP pályázat előlege, Művelődési Ház projektjének megvalósításához (Dologi kiadások) Bajót Önkormányzat által a tagintézményben nevelt gyermekek étkeztetéséhez biztosított többlettámogatás (Dologi kiadások) KEMÖH Katasztrófavédelmi Alapból várható támogatás (Pénzeszközátadás, támogatás) 850 2

3 Bajót Önkormányzatától a rendőrnap megszervezéséhez átvett pénzeszköz (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések) 64 Előző évi központi, költségvetési visszatérülés (Általános tartalék) Német Kisebbségi Önkormányzat által a Sánc hegyen lévő kőkereszt fejújításához nyújtott támogatás (Kisebbségi önkormányzat pénzeszközátadása) 50 OEP-től átvett pénzeszköz a gyógyúszás feladatellátás finanszírozásához (Dologi kiadások) 235 Összesen KIADÁSOKAT módosító tételek A működési kiadásokat az 5. számú melléklet és a 6. számú melléklet, a pénzeszköz-átadásokat és támogatásokat az 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott ellátásokat a 8. számú melléklet mutatja. Intézmények működési kiadásai A önállóan működő intézmények működési kiadásai összességében ezer forinttal nőnek. a) Személyi juttatások (+ 88 ezer forint) ezer forint Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok személyi jellegű kiadásai (Támogatások) 20 Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 68 Összesen 88 b) Munkaadót terhelő járulékok (+ 24 ezer forint) ezer forint Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok személyi jellegű kiadásai (Támogatások) 6 Osztályfőnöki feladatok kiadásai (Támogatások) 18 Összesen 24 c) Dologi kiadások ( ezer forint) ezer forint HOLCIM Díjból ütéscsillapító tégla vásárlása Napsugár Óvoda részére (Átvett pénzeszköz) 145 KEMKA pályázati pénzből kisértékű tárgyi eszköz, szakmai anyag vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye részére (Átvett pénzeszköz) 50 Zeneiskola TÁMOP projekt kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Uszoda vegyszer kiadásai (OEP-től átvett pénzeszköz) 235 Művelődési Ház TÁMOP projekt kiadásai (Támogatásértékű bevétel) Művelődési Ház programjának kiadásai (Átvett pénzeszköz) 45 Zeneiskola működési kiadásai (Támogatások) 864 Bóbita Óvoda bajóti tagintézmény gyermekétkeztetés többletkiadásai (Támogatásértékű bevételek) Összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadásai A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összességében ezer forinttal emelkednek. a) Személyi juttatások ( ezer forint) ezer forint Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 843 Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások)

4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások) -50 Rendőrnaphoz kapcsolódó kitűntetések (Támogatásértékű bevétel) 50 Előirányzat átcsoportosítás (Munkaadót terhelő járulékok) Új időknek új dalaival ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 400 Összesen b) Munkaadót terhelő járulékok (- 147ezer forint) ezer forint Közhasznú foglalkoztatottak juttatásai (Támogatásértékű bevétel) 227 Közcélú foglalkoztatottak kiadásai (Támogatások) 694 Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások) -5 Rendőrnaphoz kapcsolódó kitűntetések járulékai (Támogatásértékű bevétel) 14 Munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata (Dologi kiadások) -527 Ápolási díj után fizetendő járulék (Támogatások) 342 Előirányzat átcsoportosítás (Személyi juttatások) Új időknek új dalaival ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 108 Összesen c) Dologi kiadások ( ezer forint) ezer forint Testvérvárosi kapcsolatok előirányzat maradványából átcsoportosítás vörösiszap károsult önkormányzat támogatására (Pénzeszközátadás, támogatás) -500 Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzat helyesbítése (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kiadások) 55 Német Kisebbségi Önkormányzat egyéb működési kiadásainak előirányzatából átcsoportosítás a pénzeszközátadások közé -62 Rendelőintézet bútor, gép és eszközbeszerzésének kiadásai (Beruházási kiadások) Hatósági engedély köteles beruházásokhoz kapcsolódóan fizetendő fordított ÁFA (Beruházási kiadások) Előző évi maradvány visszafizetése (Kamatbevétel) Munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata (Munkaadót terhelő járulékok) 527 Crumerum Fesztivál kiadásaihoz előirányzat biztosítása (Átvett pénzeszköz) 24 Rendelőintézet projekt könyvvizsgálata (Beruházási kiadások) Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatából átcsoportosítás Sánc hegyi kőkereszt felújításához (Fejlesztési tartalék) -50 Május júniusi esőzések kiadásainak előirányzat helyesbítése (Fejlesztési tartalék) -461 Összesen: d.) Pénzeszközátadások, támogatások és támogatásértékű kiadások ( ezer forint) ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány támogatása a Hírmondó kiadásaihoz (Önkormányzat sajátos működési bevétele) 450 Kolontár, vörösiszap kárt szenvedett önkormányzat részére nyújtott támogatás (Dologi kiadások) 500 Német Kisebbségi Önkormányzat befizetése a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szolidaritási Alapjába (Dologi kiadások) 50 Német Kisebbségi Önkormányzat Landesrat tagdíj befizetése a évekre (Dologi kiadások) 12 4

5 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat projekt megvalósításához a gesztor, Lábatlan Önkormányzata részére átadott pénzeszköz (Beruházási kiadások) KEMÖH Katasztrófa alapjából nyújtható támogatás (Támogatásértékű bevétel) 850 Roma foglalkoztatás támogatása (Általános tartalék) 174 Új időknek új dalaival ötletpályázat díjazása (Fejlesztési tartalék) 600 Cukorbeteg Egyesület támogatásának előirányzat helyesbítése téves rögzítés miatt (Általános tartalék) -140 TÖOSZ tagdíj előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) 1 Duna Pilis- Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíjának előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) 2 Többcélú Kistérségi Társulás tagdíjának előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) -152 Gerecse Pilis Vízitársulati érdekeltségi hozzájárulás előirányzat helyesbítése (Általános tartalék) -197 Német Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatás a Sánc hegyi kőkereszt felújításához (Támogatásértékű bevétel) 50 Összesen e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ezer forint) ezer forint - Szociálpolitikai juttatások normatív kötött támogatásból = rendszeres szociális segély 224 = rendelkezésre állási támogatás 187 = ápolási díj 330 = időskorúak járadéka 40 = normatív lakásfenntartási támogatás 853 = gyermektartásdíj megelőlegezés Szociálpolitikai juttatások támogatásértékű működési bevételből 90 = otthonteremtési támogatás 90 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosítása összesen: Felhalmozási kiadások A beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A beruházási kiadásoknál ezer forint az előirányzat növekedés, mely a következő tételekből tevődik össze (nettó összegek): ezer forint Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvoda részére HOLCIM Díjból (Átvett pénzeszköz) 124 Jókai utcai 956 hrsz-ú ingatlan, 9 m² vásárlása (Önkormányzat sajátos működési bevétele) 33 Rendelőintézet eszközbeszerzésére biztosított előirányzatból átcsoportosítás (Dologi kiadások) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat projekt előirányzat átcsoportosítása (Támogatásértékű kiadások) Egészségház projekt könyvvizsgálatához előirányzat átcsoportosítás (Dologi kiadások) Összesen ÁFA Fejlesztések összesen

6 Tartalékok Általános tartalék ezer forint Általános tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Előző évi központi költségvetési visszatérülés, kiegészítés (Támogatásértékű bevételek) Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás pótigénylése (Támogatások) Roma foglalkoztatás támogatásához előirányzat biztosítása (Pénzeszközátadások, támogatások) -174 Cukorbeteg Egyesület támogatása előirányzat helyesbítése (Pénzeszközátadások, támogatások) 140 Tagdíjakhoz kapcsolódó előirányzat helyesbítés (Pénzeszközátadások, támogatások) 346 Általános tartalék Fejlesztési tartalék ezer forint Fejlesztési tartalék előző módosított rendelet szerinti előirányzata Új időknek, új dalaival ötletpályázat díjazásához előirányzat biztosítása (Személyi jellegű és munkáltatót terhelő kifizetések; Támogatások, pénzeszközátadások) május-júniusi esőzések következtében bekövetkező árvízzel kapcsolatos védekezés vis maior támogatásához saját forrás biztosításának előirányzat helyesbítése (Dologi kiadások) 461 Sánc hegyen álló műemlék kőkereszt felújításához pénzeszköz elkülönítése (Dologi kiadások) 50 Fejlesztési tartalék Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Nyergesújfalu, december 3. Mihelik Magdolna polgármester 6

7 Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének../2010.(XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és a 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyergesújfalu Város Önkormányzatának évi költségvetéséről a következőket rendeli el. 1. A költségvetés címrendje 1. A évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2010.(II.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: ktvör) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht) 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetésének címrendjét a (2) és a (3) bekezdés szerint állapítja meg, melyet a 13. melléklet tartalmaz. 2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A ktvör 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzata évi Költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A forgatási célú értékpapírok értékesítése ezer forint. 2. (2) A ktvör 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Áht. 8/A. (1) bekezdése alapján a költségvetési bevétel ezer forint, a költségvetési kiadás ezer forint, a keletkezett költségvetési hiány ezer forint. A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett forgatási célú értékpapírok értékesítése teremti meg 3. Az önkormányzat bevételei 3. A ktvör 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. 4. Az önkormányzat kiadásai 4. (1) A ktvör 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felhalmozási kiadási előirányzatok tekintetében a beruházási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. (2) A ktvör 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4. -ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 6. melléklet szerint fogadja el. 1

8 4. (3) A ktvör 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a pénzeszköz átadásokat, támogatásokat, a szociálpolitikai juttatásokat és a támogatásértékű kiadásokat a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A ktvör 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nyergesújfalu Város Önkormányzatának általános tartalékát ezer forint összegben, fejlesztési tartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá. 6. A ktvör 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előre nem látható működési kötelezettségek fedezetére ezer forint általános tartalékot képez. Az év közben jelentkező fejlesztési kiadásokra ezer forint fejlesztési tartalékot képez. 7. A ktvör 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékozató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el. 8. A ktvör 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 9. A ktvör 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi előirányzatfelhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A ktvör 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, illetve Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete által kijelölt felhalmozások előirányzatait 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. Záró rendelkezések Mihelik Magdolna polgármester Adolf Józsefné jegyző 2

9 Tájékoztató kimutatás a költségvetési rendeletben bekövetkező módosításokról Tájékoztató kimutatás Bevételek ezer forint 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Kamatbevétel (Központi költségvetési visszafizetési kötelezettség) Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.1. Pótlékok, bírságok előirányzatának növekedése (Hírmondó kiadásainak finanszírozása) Pótlékok, bírságok előirányzatának növekedése (Jókai utcai ingatlanon 9 m2 megvásárlása) SZJA Jövedelemkülönbség mérséklés Iparűzési adóbevétel Támogatások 3.1. Normatív támogatások (Júliusi lemondás és pótigénylés) Normatív, kötött felhasználású támogatások növekedése, szociális jellegű kiadások finanszírozásához Központosított előirányzatok (sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatásának támogatása, osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása, Zeneiskola működésének támogatása) Átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Bevétel előirányzat változása összesen Kiadások ezer forint 1. Intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Felhalmozási kiadások Tartalékok 4.1. Általános tartalék Fejlesztési tartalék -597 Kiadás előirányzat változása összesen

10 1. melléklet a.../2010. (...) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Működési bevételek 2. Támogatások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések, kiegészítések 6. Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

11 1. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) J. K. L. M. Jelen módosítás 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, Ipari Park Infrastruktúra fejlesztés Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi kp-i költségvetési visszatérülések, kiegészítések Támogatási kölcs.visszatérülése 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9.Finanszírozási bevételek Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN oldal

12 2.melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) B. C. D. Bevételek évi eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen B. C. D. Kiadások évi eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Önkormányzati szociális támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint HIÁNY ezer forint

13 3. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez évi felújítások (ezer forint) A. B. C. Eredeti előir. Módosított előir. Jelen módosítás 1. Új temető ravatalozójának felújítása Öreg temető belső útjainak felújítása Idom utcai lépcsők és teljes járdaszakasz felújítása Petőfi u. 4. szám előtti árok felújítása Művelődési Házban 4 db ablakcsere vizseblokkokban Bóbita Óvoda tetőszigetelés és utólagos homlokzati hőszigetelés (pályázati saját forrás) Tartalékkeret Tűzoltóság járművének felújítása Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

14 4. melléklet a../2010. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások (ezer forint) B. C. D. E. F. G. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás évről áthúzódó kötelezettségvállalások Esze T.utca- Munkás utca- Zöldfa utca útépítés Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része (immateriális javak) Öreg temető melletti parkoló, zárt csapadékvíz elvezető rendszer és közvilágítás kialakítása Nyergesújfalu Város belterületi vízrendezés, saját rész Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése, saját rész Bölcsődében tejkonyha kialakítása (építési költsége és berendezése, felszerelése) Egészségház építési kiadásai, saját rész Egészségház eszközbeszerzése, pályázati forással támogatott Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületfelújításának tervezése Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktura fejlesztése - Tudásdepó-Expressz pályázat (TIOP /09/1) Új lakóterület közműtervezés Nyergesújfalu - Bajót kerékpárút kiépítése során felmerült többletmunka Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Földterület vásárlás Ipari Parkban csapadékvíz elvezetés projekt megvalósításához Egészségház eszközbeszerzése és előre nem látható többéletköltségek, pályázati forással nem támogatott 16. (orvostechnológiai eszközök, bútorok, egyéb berendezési tárgyak) Egészségházhoz kapcsolódó egyéb fejlesztések (mérőhely kialakítás, villamos hálózatfejlesztés, kerítés építés) Kernstok villa épületfelújítása (saját erő) Tervezési feladatok, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés a.) Új lakóterület közműtervezés, geodézia b.) Csapadékvíz elvezetés tervezése Ipari parkban c.) Iskolafejlesztés KEOP pályázat írás és megvalósíthatósági tanulmánykészítés Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások, járda és parkolóépítések a.) Tompa Mihály utca - Szabadság domb alsó 100 m szakaszának felújítása b.) Öreg temető melletti parkoló kiépítése II. ütem c.) Parkoló kialakítása a templom mögött d.) Új temetőben a kriptasírokhoz vezető út, valamint az új parcellákhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása e.) Dózsa György és Rákóczi utcákat összekötő járda kiépítése (főút és vasút felöli oldal) db 8 m3-es konténer vásárlása lakossági építési törmelék szállításához oldal

15 30. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Páncélszekrény vásárlása Polgármesteri Hivatalba személyi anyagok tárolására Új temető kerítés építés folytatása Duna-parti lakótelepen játszótér építése Villamos kerékpár vásárlása kézbesítői feladatok ellátásához (1 db) db fűkasza vásárlása Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye tetőfelújítás, nyílászárócsere Ipari Pakban ideiglenes csapadékvíz tározó kialakításának tervezése és kivitelezése (TESCO) Sportházberuházás Idom utcai csomópont beruházás HÉSZ részleges módosításának 50 %-os finanszírozása(057/1,055/3,056 hrsz-ú ingatlanok) Szabadság domb 35. szám alatti családi ház megvásárlása Kernstok Károly Általános Iskola "A" épületének felújítása, korszerűsítése Kernstok szobor Tűzoltóság számítástechnikai eszközbeszerzése (2009. évi pénzmaradvány) Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása (2009. évi pénzmaradvány) Csapatzászló vásárlása Tűzoltóság részére Gépkocsi utánfutó vásárlása Tűzoltóság részére (2009. évi pénzmaradvány) "Sportcentrum-szabadidőközpont" megnevezésű közterület gá-elosztóvezeték kiépítése Út- és járdaépítésekhez, felújításhoz kjapcsolódó kisfeszültségű hálózatok és közvilágítás felújítás tervezése Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése Tűzoltóság által bérelt területen strandröplabdapálya kialakítása Kernstok Károly Általános Iskola bajóti tagintézménye részére fénymásoló vásárlása Egészségházba defibrillátor vásárláűsa Jókai u hrsz-ú ingatlan, 9 m2 vásárlása Udvari játékok vásárlása Napsugár Óvoda részére Holcim Díjból Összesen ÁFA Fejlesztések összesen oldal

16 5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog Civil szervezetek részére nyújtott támog.program sz Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: oldal

17 5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) K. L. M. N. O. P. Q. R. S. Pénzeszk.átadás,támogatás Önk.szoc. támogatás Támog.értékű kiadások Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás Adó, illetékek kiszabása, beszedése Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog Civil szervezetek részére nyújtott támog.program sz Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: oldal

18 5. melléklet a 16./2010. (X.29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) T. U. V. W. Összesen Eng./tényl. Er. előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. létszám Út-, autópálya építése Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Országgyűlési választások Önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzati választások Önkormányzati igazgatási tevékenység /30 Települési kisebbségi önkorm. igazgatási tev Pénzügyi igazgatás /5 Adó, illetékek kiszabása, beszedése /2 Nemzeti ünnepek programjai Önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán eü.ellátás 862*, 869* /6 Önkormányzati szociális támogatás 882* Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog Civil szervezetek részére nyújtott támog.program sz Közcélú foglalkoztatás /32 Közhasznú foglalkoztatás /20 Sportlétesítmény működtetése Sportszövetségek támogatása Köztemető fenntartási feladatok Összesen: /95 9. oldal

19 6. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Eng./tényl. Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen Létszám Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. Napsugár Óvoda /22 Benedek Elek Óvoda /16 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /16 Bóbita Óvoda, Bajót /9 Bóbita Óvoda, Bölcsőde /5 Szabolcsi Bence Zeneiskola /20 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /74 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv /8 Pedagógiai Szakszolgálat /15 Tűzoltóság /49 Összesen: /245 O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység bevétele Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

20 6. melléklet a../2010.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények működési bevételei és kiadásai (ezer forint) AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb bevételek Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen mód. Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Bóbita Óvoda, Bölcsőde Szabolcsi Bence Zeneiskola Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

21 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez B. C. D. A.A. Támogatások Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 1. Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Katsztrófa alapból nyújtott támogatás Összesen: B. C. D. A.B. Pénzeszköz átadások Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 8. Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja TÖOSZ tagdíj Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2006, évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Landesrat tagdíj évekre Összesen B. C. D. A.C. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 17. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások oldal

22 A.D. Támogatásértékű kiadás Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) 7. melléklet a.../2010. (..) önkormányzati rendelethez B. C. D. Eredeti előir. 16/2010.(X.29.) Jeln módosítás 18. Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére Hivatásos önkormányzati tűzoltóság szakmai-technikai fejlesztése pályázati önrész Vörösiszap katasztrófát szenvedett Kolontár Község támogatása Hernádszentandrás és Kiskinizs, árvízsújtotta települések támogatása Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének megépítése és eszközállományának bővítése 22. projekt megvalósításához pénzeszközátadás a gesztor önkormányzat, Lábatlan részére Német Kisebbségi Önkormányzat befizetése a Dunaszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 23. Szolidaritási Alapjába 50 Német Kisebbségi Önkormányzat hozzájárulása a Sánc hegyen lévő kőkereszt felújításához Összesen oldal

23 8. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások (ezer forint) B. C. D. Eredeti előirányzat 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Rendszeres pénzbeli ellátás 1.1. Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye és rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Eseti pénzbeli ellátások 2.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátások Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Újszülöttek köszöntése Idősek Karácsonyi köszöntése Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Időskorúak járadéka Otthonteremtési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj TB-je Mindösszesen(I+II+III)

24 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) 9. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A. A.B. A.C. A.D. B. B.B. B.C. B.D. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1. Intézményi működési bevételek Intézmények működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele Polgármesteri Hiv. működési kiadásai Támogatások Általános tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzmaradvány Előző évi központi ktg-i visszatérülések Összesen Összesen: Forgatási célú értékpapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 10. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK C. C.B. C.C. C.D. D. D.B. D.C. D.D. Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 12. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási kiadások Támogatások 13. Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési tartalék Összesen Összesen: Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

25 A. Gördülő tervezés 2010./2011./2012. (ezer forint) A.B. A.C. A.D. A.E. A.F. A Működési célú bevételek és kiadások Er.előir. 16/2010.(X.29.) Jelen módosítás 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Előző évi központi ktg-i visszatérülések Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen Fejlesztési célú bevételek és kiadások 10. melléklet a../2010. (..) önkormányzati rendelethez 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 2.3. Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésére átv.pénzeszk Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel 2.6. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Ipari Park Infrastruktúra fejlesztésének (saját forrás) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen