Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a, az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009 (XII.19) kormány rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, a 317/2009. (XII.29) kormány rendelettel módosított 249/2000. évi kormányrendelet alapján a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet magában foglalja a Képvisel-testület, a Képvisel-testület Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézmények valamint a kisebbségi önkormányzat beszámoló adatait. 2. A Képvisel-testület a költségvetési beszámoló mködési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok eft-ban Mködési, és felhalmozási bevételek módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata 1 400 076 1 455 413 Pénzmaradvány módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata 677 595 677 595 Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek - 2 980 Kistarcsa Város Önkormányzata - 2 980

Bevételek összesen módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata 2 077 671 2 130 028 3. A Képvisel-testület a költségvetési beszámoló mködési és felhalmozási kiadásainak összegét az alábbiak szerint fogadja el: adatok eft-ban Mködési kiadások módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata 1 537 132 1 424 179 Felhalmozási kiadások módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata 67 159 62 892 Tartalékok módosított Kistarcsa Város Önkormányzata 473 380 teljesítés Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások - 10 116 Kistarcsa Város Önkormányzata - 10 116 Kiadások összesen módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata 2 077 671 1 476 955 2

4. A költségvetési beszámoló kiadási ainak teljesített összege: adatok eft-ban Kistarcsa Város Önkormányzata teljesítés Személyi juttatások 702 062 Munkaadói járulékok 208 757 Dologi kiadások 419 467 Szociális kiadások 40 831 Támogatások, pénzeszköz átadás 53 062 Beruházások, felújítások 62 892 5. A rendelet mellékletei 1. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként 3. sz. melléklet: Az önkormányzat felújítási kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet: Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 5. sz. melléklet: Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése 6. sz. melléklet: Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása 7. sz. melléklet: Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása 8. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2009. évben 9. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2009. év 10. sz. melléklet: A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása 3

11. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési mérlegének alakulása 2009. év 12. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 13. sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás 2009. év 6. A beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzatának valamennyi bevételét, és kiadását tartalmazza. Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettsége, hitelállománya nincs. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kistarcsa, 2010. április 9. Tóth Szabolcs polgármester Nagy Tímea jegyz Záradék! Kihirdetés napja: 2010. április 23. Nagy Tímea jegyz 4

Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 1. sz. melléklet Bevételek 2009.évi eredeti 2009.évi módosított teljesítés különbség ( 3-2 ) adatok forintban teljesités % ( 3/2 ) 1 2 3 4 5 I. Intézményi mködési bevételek 1. intézményi térítési díjak 62 205 62 205 53 366-8 839 85,79% 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke 77 782 77 782 72 616-5 166 93,36% 3. bérleti és lízing díj bevételek 21 489 21 489 18 394-3 095 85,60% 4. egyéb intézményi mködési bevételek* 9 797 10 797 10 144-653 93,95% 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. 28 806 29 006 28 086-920 96,83% 6. kamatbevételek 40 500 40 500 61 210 20 710 151,14% 7. elz évek elszámolása 3 445 Mködési bevételek összesen 240 579 241 779 247 261 2 037 102,27% II. Önkormányzati sajátos mködési bevételek 1. helyi adóbevétel: iparzési adó 185 000 185 000 212 455 27 455 114,84% 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel 75 000 75 000 77 552 2 552 103,40% SZJA helyben maradó része 155 933 155 933 155 933 0 100,00% SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) 187 697 164 669 164 669 0 100,00% 3. egyéb sajátos mködési bevétel bírságok, pótlékok 2 700 2 700 5 863 3 163 217,15% talajterhelési díj 6 560 termföld bérbeadásából származó bevétel 437

egyéb sajátos mködési bevétel ** 2 150 2 150 1 822-328 84,74% Önkormányzati sajátos mködési bevételek összesen 608 480 585 452 625 291 32 842 106,80% 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként adatok forintban III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás 41 742 41 742 41 742 0 100,00% 2. normatív kötött felhasználású támogatás 422 437 417 091 417 091 0 100,00% 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 674 6 885 6 885 0 100,00% 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 56 31 897 31 897 0 100,00% 5. központosított ok 571 45 694 45 694 0 100,00% 6. egyéb központi támogatás 0 Támogatások összesen 466 480 543 309 543 309 0 100,00% IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 2 000 2 000 1 949-51 97,45% 2. központi költségvetéstl átvett pénzeszköz 10 804 3 329 7 630 4 301 229,20% 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz 18 300 18 300 18 294-6 99,97% 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** 4 620 6 678 2 058 144,55% 5. mk. célú pe. átv. (szakképzési hozzájárulás) 1 287 1 423 136 110,57% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 31 104 29 536 35 974 6 302 121,80% I-IV. Mködési bevételek összesen 1 346 643 1 400 076 1 451 835 41 181 103,70% V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele 1 521 1 521 2. lakás vételár résztörlesztés 2 057 2 057 3. tárgyi eszköz értékesítés 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 3 578 3 578 6

I-V. Mködési és felhalmozási bevételek összesen: 1 346 643 1 400 076 1 455 413 55 337 103,95% Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek -2 980 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 677 595 677 595 I-V. Bevételek mindösszesen 1 346 643 2 077 671 2 130 028 102,52% * egyéb intézményi mködési bevételek részletezése: közterület foglalás, fénymásolás, telephely engedélyek, adatszolgáltatási díjak, parkolóhely megváltás, útburkolat bontás, családi rendezvény bevétele (esküv), továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: kiszámlázott közüzemi díjak bérleti díjat fizetk részére ** egyéb sajátos mködési bevétel részletezése: lakbérek, víz- csatorna közmfejlesztési hozzájárulás, gyermekgondozási díjak *** egyéb pénzeszköz átvétel részletezése: mködési célú pályázati bevételek 7

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként adatok forintban Kiadások 2009.évi eredeti 2009.évi módosított teljesítés különbség ( 2-3 ) teljesités % ( 3/2 ) 1 2 3 4 5 I. Személyi juttatások 1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai 647 872 694 852 662 965 31 887 95,41% 2. személyhez kapcsolódó költségtéritések 38 858 40 705 39 097 1 608 96,05% Személyi juttatások összesen 686 730 735 557 702 062 33 495 95,45% II. Járulékok 213 395 228 812 208 757 20 055 91,24% III. Beszerzések 1. élelmiszer beszerzés 60 000 59 208 43 088 16 120 72,77% 2. irodaszer, könyv, folyóirat, gyógyszer 12 807 15 011 12 263 2 748 81,69% 3. üzemanyagok 4 955 4 966 4 108 858 82,72% 4. szakmai anyagok, kisértékü tárgyi eszközök 20 678 17 099 11 984 5 115 70,09% 5. egyéb anyagok* 10 012 13 803 11 708 2 095 84,82% Beszerzések összesen 108 452 110 087 83 151 26 936 75,53% IV. Szolgáltatások 1. kommunikációs szolgáltatások 13 184 14 574 13 100 1 474 89,89% 2. energia ( gáz, víz, áram ) szolgáltatások 94 739 105 053 96 348 8 705 91,71% 3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások** 47 606 64 998 56 531 8 467 86,97% 8

4. vásárolt közszolgáltatások 35 068 35 424 30 791 4 633 86,92% 5. egyéb szolgáltatások*** 3 954 6 087 5 212 875 85,63% Szolgáltatások összesen 194 551 226 136 201 982 24 154 89,32% 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként adatok forintban V. Egyéb mködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások 64 153 75 254 70 326 4 928 93,45% 2. egyéb kiadások**** 25 369 66 478 64 008 2 470 96,28% Egyéb mködési kiadások összesen 89 522 141 732 134 334 7 398 94,78% I-V. Mködési kiadások összesen 1 292 650 1 442 324 1 330 286 112 038 92,23% VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások 15 113 40 992 40 831 161 99,61% 2. egyéb támogatások***** 9 971 53 816 53 062 98,60% Egyéb kiadások összesen 25 084 94 808 93 893 915 99,03% I-VI. Mködési kiadások mindösszesen 1 317 734 1 537 132 1 424 179 112 953 92,65% VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások 2 000 1 933 67 96,65% 2. beruházások 65 159 60 959 4 200 93,55% Felhalmozási kiadások összesen 0 67 159 62 892 4 267 93,65% 9

I-VII. Költségvetési kiadások összesen 1 317 734 1 604 291 1 487 071 117 220 92,69% Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások -10 116 Tartalék 1. általános tartalék 18 909 473 380 2. pályázati céltartalék 3. mködési céltartalék 10 000 Tartalék összesen 28 909 473 380 Költségvetési kiadások mindösszesen 1 346 643 2 077 671 1 476 955 71,09% * egyéb anyagok: gyógyszer- vegyszerbeszerzés, munkaruha, védruha, tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök, csúszásmente- sítéshez szükséges anyagok ( só, homok) alkatrészek, konyhai eszközök, szerszámok, textíliák, berendezési és felszerelési tárgyak amelyek elhasználódási ideje kevesebb mint egy év ** karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás: postaköltség, üzemorvosi szolgáltatás, közös költség, mosatási díj, munkavédelmi- tzvédelmi feladatok, közbeszerzési eljárás bonyolítási díja, értékbecslés, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, szakérti díj, kéményseprés, rovarirtás *** egyéb szolgáltatások: vásárolt élelmezés (konyha nyári bezárása idejére) szállítási díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak **** egyéb kiadások: hirdetési díjak, meghívók, újság készítés, közbeszerzési hirdetmény, nevezési díjak, gépjármvek kötelez biztosítása, ásványvíz, csecsemvíz, pályázatfigyelés, vagyonbiztosítás, tandíj hozzájárulás, térképmásolatok (Takarnet), tanfolyami- továbbképzési díjak ***** egyéb támogatások: helyi buszközlekedés támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás, Nevelési Tanácsadó Kerepes 2008. évi elszámolás, sport- kulturális- egyéb szervezetek támogatása (Kistarcsa Váltók Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) 10

3. sz. melléklet Az Önkormányzat felújítási kiadásainak alakulása adatok forintban Intézmény épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek Összesen: Bérleménygazdálkodás 0 fogorvosi rendel kialakítás 1 934 0 Bérleménygazdálkodás össz: 1 934 0 0 0 1 934 Mindösszesen: 1 934 0 0 0 1 934 11

Intézmény Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek 4. sz. melléklet adatok forintban Összesen: Óvoda engedélyeztetési terv 1 920 1 920 kiviteli tervek 4 875 4 875 Óvoda összesen: 6 795 0 0 0 6 795 Szent István Iskola zongora 1 000 1 000 számítógépek, notebook 1 200 1 200 0 Szent István Iskola összesen: 0 1 000 1 200 0 2 200 Kölcsey Ferenc Iskola számítógépek 700 700 0 Kölcsey Ferenc Iskola összesen: 0 0 700 0 700 Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. számítógépek 540 540 12

vizsgáló eszközök 262 262 Nevelési Tanácsadó és Humánsz. össz: 0 262 540 0 802 Városgondnokság számítógépek 700 700 mélyásó kanál 286 286 Városgondnokság összesen: 0 286 700 986 Városüzemeltetés földmunkagép 15 106 15 106 Városüzemeltetés összesen: 0 0 0 15 106 15 106 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Intézmény épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek adatok forintban Összesen: Konyha gázzsámoly 306 306 0 Konyha összesen: 0 306 0 0 306 Uszoda 13

kút tervek 336 336 0 Uszoda összesen: 336 336 Védni Szolgálat hallásvizsgáló 228 228 Védni Szolgálat össz: 228 0 228 Polgármesteri Hivatal közvilágítás bvítés 6 738 6 738 számítógép, szoftver vásárlás 3 518 3 518 járda építés 14 581 14 581 szavazatszámláló 3 440 3 440 játszótér 5 222 5 222 Polgármesteri Hivatal összesen: 26 541 0 6 958 33 499 Mindösszesen: 33 672 2 082 10 098 15 106 60 958 14

Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése Kiadások 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) 5. sz melléklet adatok e.ft-ban teljesítés Bérek és juttatások összesen: 146 313 159 127 156 410 Járulékok összesen: 44 529 49 410 46 847 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 10 14 14 Vegyszerbeszerzés 3 3 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 4 840 4 857 4 039 Könyvbeszerzés 150 150 142 Folyóirat beszerzés 1 200 1 200 304 Egyéb információhordozó 436 459 346 Hajtó- és kenanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek 8 474 1 755 1 403 Munkaruha, védruha 24 313 234 Egyéb készletbeszerzés 376 526 505 Készlet beszerzések: 15 513 9 277 6 987 Nem adatátvitel célú távközlési díjak 3 931 3 931 3 554 Adatátvitel célú távközlési díjak 257 257 254 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 210 3 150 3 145 Vásárolt élelmezés 15

Bérleti és lízingdíjak Szállitási szolgáltatások 1 123 1 123 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 884 1 884 1 819 Villamosenegia-szolgáltatás díjak 2 387 2 387 1 685 Víz- és csatorna díjak 345 345 265 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 849 2 847 2 617 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 20 110 30 436 28 727 Vásárolt közszolgáltatások 1 440 1 590 1 588 Szolgáltatások: 34 413 47 950 44 777 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 8 963 11 778 10 822 Fizetend ÁFA 6 600 8 090 8 088 Belföldi kiküldetés 5 160 5 160 4 502 Reprezentáció 200 353 353 Reklám és propaganda kiadások 3 980 4 170 4 168 Egyéb különféle dologi kiadások 5 835 11 486 11 028 Normatíva befizetés, kártérítés 13 310 15 169 Munkáltató által fizetett SZJA 493 1 672 1 668 Kamatkiadás 3 580 1 709 Egyéb kiadások és szolgáltatások 31 231 59 599 57 507 Dologi kiadások összesen: 81 157 116 826 109 271 Mködési kiadások összesen 271 999 325 363 312 528 Támogatások, Segélyek 9 400 40 170 39 547 Beruházások 36 072 33 499 Általános tartalék 18 909 473 380 Céltartalék 10 000 Költségvetési kiadások összesen 310 308 874 985 385 574 16

6. sz melléklet Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása Megnevezés adatok ezer Ft-ban 119 Városgondnokság géppark felújítás 15 106 116 Városgondnokság árokásó profilkanál vásárlás 286 150 Hivatal1 f behajtási eladó bére 1 554 150 1 f behajtási eladó járulékai 497 150 Hivatal ingatlan értékbecslés 210 170 Fogorvosi rendel kialakítás 1 934 150 Járdaépítés 14 581 150 Közvilágítási hálózat bvítés 6 738 150 Ingatlan értékbecslés Mügat Kkt 154 100 Kölcsey Iskola 0,5 f pedagógiai asszisztens bére 242 100 0,5 f pedagógiai asszisztens járulékai 78 150 Közterület virágosítás 493 104 Gesztenyés Óvoda bvítés terv 1 920 150 Kertes Kft pályázatfigyelés 373 129 megbízási díjak Humán Szolg. 704 129 nyugdíjjárulék Humán Szolgáltató 225 129 Humán Szolgáltató továbbképzés 205 150 alpolgármesterek tiszteletdíja 2 008 17

150 nyugdíjbiztosítási járulék 642 150 Szilas TV szolgáltatási szerzdés 435 150 Tervek felülvizsgálata Pestterv 2 760 150 Megállapodás vagyonmegosztásról 30 000 150 Családi Napközi Alapítvány támogatás 560 150 Alpolgármesterek költségtérítése 229 150 dr Maschefszky Etele megbízási díj 3 000 104 Óvoda Kima Stúdió kiviteli tervek 4 875 114 Balsa Trade Kft. kátyúzás 3 620 150 dr. Fabók András ügyvédi díj 570 150 Hivatali bérkeret emelése 2 280 150 Hivatali bérkeret emelés járulékai 722 Iskolakezdési támogatás ( összes intézmény ) 3 689 150 Reprezentáció torjai, belusai látogatás 51 150 Gyömri iskolabusz 1 406 174 Balassi B. u. 12. kémény építés 126 100 0,5 f pedagógus álláshely Kölcsey 92 100 0,5 f pedagógus álláshely járulékok 30 123 Katolikus, Református Egyház, Polgárrség támogatása 886 105 Kistarcsa Színház 2 333 150 Játszóterek 5 222 150 Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda 2 841 Összesen: 113 677 18

7. sz melléklet Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása adatok ezer forintban Megnevezés teljesítés Sport szervezetek Városi Sportklub 1 700 Kispályás Labdarúgás és Tömegsport 650 Sport és Szabadid Egyesület 900 Kistarcsai Kézilabda Egyesület 800 Kistarcsa 2000 Sport Egyesület 700 Kistarcsai Kézilabda Sport Club 350 Kistarcsai Kerékpáros Egyesület 800 Összesen: 5 900 Kulturális szervezetek 19

Pannónia Néptáncegyüttes 1 835 Kistarcsai Kulturális Egyesület 1 300 Fiatalok Kistarcsáért 315 Képtelen Képmás Színjátszó Közhasznú Egyesület 250 Összesen: 3 700 Egyéb szervezetek Rendrség Polgárrség Kistarcsa Váltók Egyesület 200 Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület 200 Összesen: 400 Támogatások mindösszesen: 10 000 20

8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai 2009. év Intézmény neve: Alkalmazott dolgozók száma/f 1. Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium 22 2. Polgármesteri Hivatal 39,5 3. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 51,5 4. Szent István Általános és Zeneiskola 50,5 5. Városi Óvoda 59,5 6. Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató 21 7. Városi Mveldési és Sportközpont 14 8. Városgondnokság 26 9. Egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatottak Állategészségügyi szolgálat 1 21

Mindösszesen: 285 22

Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása 2009. év 9. sz. melléklet adatok Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K I. Nyitó pénzkészlet 674 317 I. Mködési kiadások II. Mködési bevételek 1 Személyi juttatások 702 062 1 Mködési bevételek 247 261 2 Járulékok 208 757 2 Gépjárm súlyadó 77 552 3 Dologi kiadások 419 467 3 Iparzési adó 212 455 4 Szociális kiadások 40 831 4 Egyéb önkormányzati bevételek 335 284 5 Támogatások 53 062 5 Átvett pénzeszközök 35 974 6 Költségvetési támogatás 543 309 Mködési bevételek összesen: 1 451 835 Mködési kiadások összesen: 1 424 179 III.Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1 Lakás vételár résztörlesztés 2 057 1 Beruházások 60 958 2 Tárgyi eszköz értékesítésbl származó bevétel 1 521 2 Felújítások 1 934 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek összesen: 3 578 összesen: 62 892 23

II-III. Mködési, felhalmozási bevételek összesen: 1 455 413 I-II. Mködési, felhalmozási bevételek össz: 1 487 071 III. Pénzügyi befektetések IV.Függ bevételek: -2 980 IV. Függ kiadások -10 116 Költségvetési bevételek összesen: 2 126 750 V.Záró pénzkészlet 649 795 Költségvetési kiadások összesen: 2 126 750 24

10. sz melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) adatok e.ft-ban teljesítés Támogatási bevétel 571 860 860 Bevételek összesen: 571 860 860 Kiadások 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) adatok e.ft-ban teljesítés 25

Dologi kiadások 571 860 855 Kiadások összesen: 571 860 855 26

11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása 2009. év adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2009. év nyitó 2009. év záró Különbség Szellemi termékek 3 743 2 440-1 303 I.Immateriális javak összesen: 3 743 2 440-1 303 Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni érték jogok 3 359 703 3 293 189-66 514 Gépek, berendezések és felszerelések 41 809 40 956-853 Jármvek 14 460 23 671 9 211 II. Tárgyi eszközök összesen: 3 415 972 3 357 816-58 156 Egyéb tartós részesedés 1 840 1 840 0 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 0 Tartósan adott kölcsön 128-128 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 1 968 1 840-128 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 157 864 151 706-6 158 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 157 864 151 706-6 158 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 579 547 3 513 802-65 745 Követelések 12 923 24 938 12 015 Adósok 90 504 104 427 13 923 Egyéb követelések 0 II.Követelések összesen: 103 427 129 365 25 938 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírpok 0 III.Értékpapírok összesen: 0 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 120 377 257 Költségvetési bankszámlák 674 197 649 418-24 779 27

Idegen pénzeszközök 883 870-13 IV.Pénzeszközök összesen: 675 200 650 665-24 535 Költségvetési aktív függ elszámolások 4 052-4 052 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 56 188 50 124-6 064 Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 60 240 50 124-10 116 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 838 867 830 154-8 713 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N: 4 418 414 4 343 956-74 458 11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása 2009. év adatok ezer Ft-ban FORRÁSOK 2009. év nyitó 2009. év záró Különbség Induló tke 310 362 310 362 0 Tkeváltozások 3 301 457 3 251 838-49 619 D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN: 3 611 819 3 562 200-49 619 Költségvetési tartalék elszámolása 681 667 650 009-31 658 - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 681 054 645 937-35 117 - elz év (ek) költségvetési tartalék elszámolása 613 4 072 3 459 I.Költségvetési tartalékok összesen: 681 667 650 009-31 658 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 681 667 650 009-31 658 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 12 895 32 540 19 645 - tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek 12 895 32 540 19 645 - tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 58 260 48 427-9 833 - iparzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 41 628 27 296-14 332 28

- helyi adó túlfizetés 16 632 21 131 4 499 II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 71 155 80 967 9 812 Költségvetési passzív függ elszámolások 802 195-607 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 52 088 49 715-2 373 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 883 870-13 Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 0 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások öszesen: 53 773 50 780-2 993 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 124 928 131 747 6 819 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N: 4 418 414 4 343 956-74 458 29

12. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása adatok eft-ban Immateriális javak Ingatlanok vagyoni érték jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármvek Átadott eszközök Összesen Tárgyévi nyitó állomány 15 442 4 053 202 146 165 68 957 209 763 4 493 529 Bruttó növekedés 1 000 35 607 11 179 15 106 0 62 892 Bruttó csökkenés 0 827 51 0 0 878 Bruttó érték összesen 16 442 4 087 982 157 293 84 063 209 763 4 555 543 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 14 002 794 793 116 337 60 392 58 057 1 043 581 Eszközök nettó értéke 2 440 3 293 189 40 956 23 671 151 706 3 511 962 30

13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Pénzmaradvány-kimutatás 2009. év adatok ezer Ft-ban Megnevezés Elz év Tárgyév A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 674 197 649 418 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 120 377 Zárókészlet 674 317 649 795 Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 56 188 50 124 Passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei 52 088 49 715 Aktív függ elszámolások záróegyenlege 4 052 Passzív függ elszámolások záróegyenlege 802 195 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: 7 350 214 Elz évben képzett tartalékok maradványa 613 4 072 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 681 054 645 937 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -3 459-6 695 31

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhel elvonások Költségvetési pénzmaradvány 677 595 639 242 A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány 677 595 639 242 32