2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kamat kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás Általános tartalékok Céltartalék Működési célú kiadások össz. Beruházások Felújítás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célú kamat Törzstőke Céltartalék Felhalmozási kiadások össz. Költségvetési kiadások Fejlesztési hitel törlesztés Likvid hitel törlesztés Kiegyenlítő, függő, átfutó Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadások Záró pénzkészlet Kiadások összesen 211. eredeti 211. 12.31.mód. 63 657 19 715 11 2 12 5 5 5 21 14 27 512 253 339 75 16 116 8 271 5 541 517 76 691 21 883 142 657 2 44 317 39 496 5 327 544 254 61 3 42 12 12 8 5 21 29 292 74 541 815 62 582 541 815 62 582 62 284 Bevételek Működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatás Támogatás értékű működési c.bev. Magánszem. komm, adó 211. eredeti 211.12.31. mód. 84 25 88 291 28 31 2 8 1 3 123 541 88 335 82 885 17 55 1 3 Működési bevételek összesen Lakáshoz jut.és szakmai fejl. Társ.-gazd.szemp, elm. Tel. Felhalmozási és tőkejell.bevételek Fej.célra átvett pénzeszköz Felhalmozási támogatás (tám.é.bev.) Felhalm.célú költségv.tám. 24 951 4 94 24 261 313 611 4 389 928 194 631 1 721 Felhalmozási bevételek össz. Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek Fejlesztési célú pénzmaradvány Működési Pénzmaradvány Rövid lejáratú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel Kiegyenlítő, függő, átfutó Finanszírozási bevételek Tárgyévi bevételek Nyitó pénzkészlet Bevételek összesen 28 355 32 413 626 45 5 44 91 37 788 21 669 32 524 6 44 152 1 216 13 121 37 493 128 189 541 815 95 982 62 582 541 815 62 582
3.sz.melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat 211. évi költségvetése Hiány bemutatása az Áht. 8/ A (1) bek. alapján adatok eft-ban 211. évi költségvetés 1. Tárgyévi költségvetési bevétel 2. Tárgyévi költségvetési kiadás 3. Költségvetési többlet / hiány 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 4.3. Támogatási kölcsön megtérülés 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása 5.1. Hitel felvétel 5.2. Hitel visszafizetés 5.3. Hitel műveletek egyenlege Működési Eredeti 23 971 249 372-45 41 5 5 44 91 44 91 44 91 Módosított 313 611 327 544-13 933 1 216 1 216 13 121 13 121 13 121 Felhalmozási Módosított Eredeti 29 655 21 669 292 145 292 74-82 49-82 71 45 44 472 45 44 152 32 37 49 37 195 37 788 37 493 37 49 37 195
Hortobágy Község Önkormányzatának bevételei 211.évi költségvetés 4.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 211.eredeti I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak Hatósági feladatok bevétele Szolgáltatások bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevétel Elhasználódott készlet értékesítés Kártérítés Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) 2.Önkormányzatok sajátos működési bev. 2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók Hatósági feladatok bevételei Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Gépjármű adó 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése SZJA normatív része 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel (névhasználat) 3. Működési támogatások 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak ÖNHIKI támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 211.12.31.mód. 24 951 313 611 84 25 5 26 9 12 4 3 123 541 26 9 12 4 3 29 12 29 51 341 89 591 89 635 52 61 52 66 1 3 5 2 35 11 11 34 691 11 993 22 698 5 1 3 5 2 35 11 11 34 685 11 993 22 692 2 29 1 33 2 29 1 33 66 3 66 3 28 31 82 885 28 31 28 31 2 976 7 84 8 56 531 34 74 2 8 17 55 2 8 2 8 17 41 2 8 14
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Vis maior támogatás 2.4. Egyéb központi támogatás 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 28 355 4 94 21 669 4 389 4 22 72 4 317 72 1 721 9 63 1 91 24 261 195 559 24 261 928 194 631 32 413 626-127 891 32 524 6-95 684 45 5 45 368 45 5 45 368 5 45 1 216 44 152 82 689 5 614 82 689 5 614 44 91 37 788 128 189 541 815 13 121 37 493 95 982 62 582 3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev. 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) Bevételek mindösszesen
Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetési kiadásai Sz akfe ladat sz áma, ne ve 52211 Közút, híd fenntartás 841126 Önk ormányzatok igazgatási tev. 841173 Népszámlálás 841112 Önk ormányzati jogalk otás 84143 Községgazdálk odás 85111 Óvodai nevelés 85211 Általános isk olai nevelés 842541 Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 55911 Kollégiumi szálláshely nyújtás 55999 Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 813 Zöldterület-k ezelés 89441 Rövid időtart. foglalk oztatás 89442 Hosszabb időtart. foglalk oztatás 89443 Egyéb k özfoglalk. 823 Rendezvény szervezés 9632 Köztemető-fennt.-műk ödtetés 84142 Közvilágítás 84191 Önk és többcélú k ist.elsz. 562912 Óvodai intézményi étk eztetés 562913 Isk olai intézményi étk eztetés 562914-1 Kollégiumi étk eztetés 562917 Munk ahelyi étk eztetés 889921 Szociális étk eztetés 86942 Ifjúság-egészségügyi gondozás 86941 Család-és nővédelmi e.ü.gond. 889928 Tanyagondnok i szolgálat 882113 Lak ásfenntartási tám.-normatív 882114 Lak ásfenntartási támogatás-helyi 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882112 Idősk orúak járadéka 882111 Rendszeres szociális segély Előirán yz at Ö ssz e s k iadás 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 8 5 8 5 76 95 79 457 1 13 4 68 4 68 81 69 78 846 2 55 2 55 8 925 8 925 5 2 554 4 425 4 425 3 3 2 55 2 55 5 16 2 77 1 661 6 643 11 8 12 88 625 625 6 25 6 25 42 5 31 996 7 181 9 181 23 96 16 781 3 375 6 6 3 1 1 2 372 2 667 3 783 3 783 7 6 763 7 5 2 94 7 578 2 263 2 163 25 25 6 55 25 372 S z e mé lyi ju ttatás Mu n kaadót te rh jár. 34 893 37 147 1 32 1 91 73 3 685 3 685 171 995 995 4 67 4 24 15 185 15 694 4 445 571 2 358 1 464 4 229 412 197 466 Dologi k iadás 1 5 1 5 21 6 21 6 Tartalé k Fü ggő Hite l törle sz té s Fe lh almoz ási k iadás 5.sz.melléklet Adatok eft-ban El ső lak áshoz jutók tám. Átadott pé n z e sz k. Sz ociális e llátás Lé tsz ám / áll. 6 55 6 55 1 1 5 8 8 7 5 7 5 9 9 13 76 9 476 11 11 139 21 94 2 689 2 3 2 3 8 425 8 425 5 1 591 4 425 4 425 3 3 2 55 2 55 1 2 8 8 125 125 6 25 6 25 21 938 21 79 4 8 6 993 25 25 5 5 963 928 3 8 3 8 5 5 1 24 288 42 5 31 996 5 654 5 654 1 527 1 527 5 2 21 55 14 425 2 356 2 356 3 375 6 6 1 68 1 68 1 168 1 168 434 434 315 315 1 44 1 44 438 438 Lé tsz ám/ köz c. 3 1 1 2 34 2 3 13 285 1 1 1 1 2 3 7 6 763 7 5 1 5 6 138 1 825 1 725 25 25 6 55 25 372
853344 Eseti pénzbeni ell. 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 882124 Rendkívüli gyermek védelmi tám. 882125 Mozgásk orlátozottak k özlek. t. 88222 Közgyógyellátás 88223 Köztemetés 93193 Mns.egyéb sporttámogatás 37 Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése Összese n: Összese n: 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.eredeti 211.mód. 211.ere deti 211.mód. 5 1 5 4 4 1 775 15 2 119 25 25 4 4 237 434 276 72 541 815 62 582 5 1 5 4 4 1 775 15 2 119 25 25 4 4 63 657 76 691 19 715 21 883 875 4 143 236 559 236 559 13 144 657 21 938 254 89 21 79 258 828 8 8 66 116 51 616 12 5 44 317 27 22 1 24
6/a.sz.melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211.évi költségvetés Adatok e Ft-ban Beruházási, fejlesztési, felújítási cél BERUHÁZÁSOK Szennyvízberuházás 211.évi költsége Előirányzat 211.eredeti 211.mód. Szennyvízberuházás többletköltség a 76/21. (VI.8.) Hö.hat.alapján 211.eredeti 211.mód. Szennyvízberuházás - Próbaüzem becsült költsége 211.eredeti 211.mód. Szennyvízberuházás Pályázatíró sikerdíja 211.eredeti 211.mód. Útépítés 211.eredeti 211.mód. Kossuth u. járdaépítés 211.eredeti 211.mód. Településrendezési terv módosítás 211.eredeti 211.mód. Telekalakítás és közművesítés (12 db telek) 211.eredeti 211.mód. Esélyegyenlőségi terv készítése 211.eredeti 211.mód. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Igazgatási szakfeladat) 211.eredeti 211.mód. Számítógép vásárlás (Védőnői szakfeladat) 211.eredeti 211.mód. Polgármesteri iroda megosztása 211.eredeti 211.mód. Vásártér-terv készítés 211.eredeti 211.mód. Buszbeálló tervezése 211.eredeti 211.mód. Temetőfejlesztés-terv készítés 211.eredeti 211.mód. Parkoló automata vásárlása ( 2db) 211.eredeti 211.mód. Európa terv pályázat írás 211.eredeti 211.mód. Startmunka tárgyi eszközök vásárlása 211.eredeti 211.mód. ING pályázat önereje-védőnői szolgálathoz gyerkemegészségügyi eszk. 211.eredeti 211.mód. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 211.eredeti 211.mód. FELÚJÍTÁSOK Iskolai emeleti szociális helyiség felújítása 211.eredeti 211.mód. Óvodai tanterem parketta felújítása 211.eredeti 211.mód. Hortobágy-Kónya csapadékvíz elv. 211.eredeti 211.mód. Épületenergetikai felújítás-engedélyes tervek 211.eredeti 211.mód. Épületenergetikai felújítás-megvalósíthat.tanulmány 211.eredeti 211.mód. Falugondnoksági iroda kialakítás 211.eredeti 211.mód. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 211.eredeti 211.mód. FEJLESZTÉSI HITEL TÖRLESZTÉS Fejlesztési célú lízingdíj 211.eredeti 211.mód. Összesen 211.eredeti 211.mód. Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 172 887 172 887 5 371 5 371 8 8 6 435 6 435 2 4 2 4 2 52 2 52 64 64 3 3 2 2 4 4 14 14 4 4 8 8 32 32 4 4 2 24 2 24 15 742 124 26 117 27 133 38 914 38 914 1 343 1 343 2 2 1 69 1 69 6 6 63 63 16 16 75 75 5 5 1 1 26 26 1 1 2 2 8 8 1 1 56 56 38 186 31 47 222 47 477 211 81 211 81 6 714 6 714 1 1 8 44 8 44 3 3 3 15 3 15 8 8 3 75 3 75 25 25 5 5 13 13 5 5 1 1 4 4 5 5 2 8 2 8 188 928 155 253 339 254 61 7 54 7 54 6 714 6 714 1 1 8 44 8 44 3 3 3 15 3 15 8 8 3 75 3 75 25 25 5 5 13 13 5 5 1 1 4 4 5 5 2 8 2 8 188 155 49 78 49 421 4 4 2 2 77 4 35 616 6 2 736 1 1 5 5 193 1 87 154 15 684 5 5 25 25 963 5 437 77 75 3 42 5 5 25 25 963 5 437 77 75 3 42 47 372 254 387 48 161 258 328 5 126 53 139 27 15 21 167 Saját forrás Támogatás, előleg 24 261 24 261 928 24 261 25 189 24 261 25 189 212-re áthúzódó
6.b. sz.melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 211.évi költségvetés (Az 5/a. sz. táblázat első sorának részletezése) Adatok e Ft-ban BERUHÁZÁS Előirányzat ÉAOP-28-5-1-2/B. Szennyvízberuházás Hortobágy Község korszerű szennyvíztisztító telepének kiépítése és a község csatornahálózatának bővítése BERUHÁZÁSOK 211.eredeti 211.mód. Nettó összeg 172 887 172 887 211.eredeti 172 887 Bruttó ÁFA összeg 38 914 211 81 38 914 211 81 38 914 211 81 Saját 212-re Támogatás áthúzódó forrás 7 54 24 261 7 54 24 261 7 54 24 261