Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009.(II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009.(II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a körjegyzőség hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény 63. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önálló és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 3/a. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozásának módja 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés a) kiadási főösszegét E Ft b) bevételi főösszeget E Ft c) hitellel fedezett hiányát E Ft állapítja meg. A kiadási előirányzaton belül: - a költségvetési létszámkeretet 227 fő - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft a működésre átadott pénzeszközöket E Ft az ellátottak juttatásait E Ft - a fejlesztési tartalékot E Ft - a felhalmozási kiadásokat E Ft állapítja meg. (2) A képviselő-testület a körjegyzőség évi költségvetését a 11. számú melléklet szerint az együttes ülés 3/2009.(II.17.) számú határozatával fogadta el E Ft bevétellel E Ft kiadással.

2 2 A kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetését 571 E Ft bevétellel 571E Ft kiadással. A kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást a személyi juttatásokat 0 E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat 0 E Ft a dologi kiadásokat 571 E Ft I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/b.sz. melléklet tartalmazza. (2) Az intézményi támogatást a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. Céltartalék 6. (1) Az önkormányzat a céltartalékot E Ft-ban hagyja jóvá, mely fejlesztési tartalékként szolgál, melyet a 10. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (2) Az önkormányzat a hiányára tekintettel általános tartalékot nem tud megállapítani. Többéves kihatással járó feladatok 7. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Létszámkeret 8. A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét 227 főben állapítja meg, melyet a 3/c. sz. melléklet tartalmaz. Forráshiány és finanszírozásának módja 9.

3 3 (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat évi hitellel fedezet forráshiányát a képviselő-testület E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatainak ellátására önhibáján kívül képtelen. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket: 1. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani. 2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. 3. A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön. 4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók. 5. Az adó- és a vevői kintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet. 6. A bevételek növelése érdekében a kapcsolódó rendeleteket, határozatokat felül kell vizsgálni, az ÖNHIKI és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására a pályázatot be kell nyújtani. 7. Az óvodai és bölcsődei gyereklétszámot figyelembe véve a csoportok számát felül kell vizsgálni, indokolt esetben foglalkozni kell újabb bölcsődei csoport indításával. 8. A 2009/2010. tanév órakeretének meghatározásánál kizárólag a törvényi előírások alkalmazhatók, a csoportbontásokat a lehetőség szerint minimalizálni kell. 9. Az új intézményi fűtési szerződések megkötésénél figyelembe kell venni az alternatív fűtési megoldásokat pályázat függően. 10. Meg kell vizsgálni az ÉRV Zrt-vel közvetlenül kötendő vagyonkezelési szerződés előnyeit, és dönteni kell a Vízmű Kft végelszámolása ügyében. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

4 4 (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. (5) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja. (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell. (7) Az önálló költségvetési szerv dologi kiadás előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványa a költségvetési szervet nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül, ha a Képviselő-testület más felhasználási célt nem határoz meg. (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről szeptember 15-ig kell számot adni. (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. (10) A többletbevétel saját (költségvetési szervi) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (11) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (12) Szécsény Város Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. 11. Az Önkormányzat leltározási szabályzat szerint 2009-ben teljes körű leltározást kell végrehajtani. 12. (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a évi költségvetésről szóló évi CLXIX. törvényben rögzítettekkel azonos mértékben az illetményalap összegét Ft-ban állapítja meg. (3) A körjegyzőség hivatala által foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulást biztosít a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakkal egyezően.

5 5 (4) A Polgármesteri Hivatal 2009-re megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata E Ft. (5) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. (6) A (5) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik. 13. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, valamint a külső bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíjuk erejéig létrehozott Képviselői keretet az éves költségvetésben elkülönítetten kezeli. (2) A Képviselői keret felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testület dönt a tiszteletdíjáról lemondott képviselő, illetve bizottsági kültag javaslata alapján. 14. (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni: a. Adósságszolgálat teljesítése b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása c. Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása. (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával. (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható. (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a képviselő-testület által elbírált támogatási kérelmek alapján - az Áht. szabályai szerint támogatási szerződést kössön a sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának kifizetésére. A képviselő-testület a sport célú szervezetek támogatását E Ft-ban, míg a civil szervezetek támogatását E Ft-ban állapítja meg. (5) Az önálló költségvetési intézmény gondoskodik a részben önálló költségvetési intézménye pénzellátásáról. (6) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjában határozza meg. 15. Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja: 1. számú melléklet: Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1/a. számú melléklet: Bevételek és kiadások alakulása 2. számú melléklet: Bevételek 3. számú melléklet: Szakfeladatok pénzforgalma 3/a. számú melléklet: Címrend

6 6 3/b. számú melléklet: A költségvetés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3/c. számú melléklet: Létszámadatok 3/d. számú melléklet: Önálló költségvetési szerv támogatása 4. számú melléklet: Fejlesztési mérleg 5. számú melléklet: Hitelállomány 6. számú melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban 7. számú melléklet: Igazgatási tevékenység kiadásai 8. számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege 9. számú melléklet: 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterv 10. számú melléklet: Fejlesztési tartalék 11. számú melléklet Körjegyzőség költségvetése V. fejezet 16. (1) A Képviselő-testület a többször módosított Államháztartási törvény 71. (3) bekezdés alapján az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg. (2) évi kiadások előirányzata E Ft. Bevételi főösszege E Ft. Várható forráshiány E Ft. (3) évi kiadások várható előirányzata E Ft, bevételi főösszege E Ft. Prognosztizált forráshiány E Ft. VI. fejezet Záró rendelkezések 17. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti. Szécsény, február 17. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, február 18. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

7 No. B E V É T E L E K évi költségvetés Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása évi költségvetés 1.a számú melléklet évi költségvetés Intézményi működési bevételek Működési kiadások ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés ( ) 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja személyi juttatások áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos műk. bevételei dologi kiadások ebből: - illetékek, helyi adók ebből: 7. Felhalmozási bevételek ért. tárgyi eszközök és immateriális Önkormányzatok költségvetési támogatása ( ) javak ÁFA befizetése 9. - normatív állami hozzájárulás működési célú hitelek kamatai központosított előirányzatok fejlesztési célú hitelek kamatai felhalmozási célú támogatások ebből: dec. 31. előtti hitel működésképtelenné vált önkorm. tám. kamata kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz társadalom- és szociálpolitikai juttatások normatív, kötött felhasználású működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatások és színházak támogatása juttatások egyéb központi támogatások 39. Felújítás Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev Beruházási kiadások ebből: OEP finanszírozás Pénzügyi befektetések kiadásai 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad Hitel (20+21) Hitelvisszafizetés (44+45) működési célú hitel működ. c. hitelvisszafiz felhalmozási c. hitel felhalm. c. hitelvisszafiz Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 46. ebből:1990. dec. 31. előtti hitel 23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék ebből: felhalmozási célú maradvány ebből: államháztartási céltartalék 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 49. Kölcsönök 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 50. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 27. B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 51. ( ) ( ) 28. ebből: vállalkozási bevételek összesen 52. ebből: vállalkozási kiadások összesen No. K I A D Á S O K évi költségvetés évi költségvetés

8 Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege évi költségvetés, gördülő tervezés 1. számú melléklet Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Megnevezés év 2009.év 2010.év 2011.év I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

9 Szécsény Város Önkormányzata Bevételek, évi költségvetés 2. számú melléklet Megnevezés Költségvetés Költségvetés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 VII. Hitelek Müködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. véte 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

10 Szécsény Város Önkormányzata Címrend, évi költségvetés 3. a számú melléklet Cím száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal önkorm.igazgatási tev., OGY választás, 1 Önkormányzat igazg. tevékenység önkormányzati választás, körjegyzőség 2 Körzeti igazgatási feladatok területi igazgatási tevékenység 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Családsegítő 5 Városüzemeltetési feladatok 6 Pénzügyi lebonyolítás Alcím Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., 7 Egészségügy, szociális segélyezés 8 Sportfeladatok háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 2 Művelődési Központ 1 Művelődési tevékenység 2 Könyvtár 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. 3 Tourinform Iroda

11 Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma, évi költségvetés 3. számú melléklet Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Szakfeladat fő Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Helyi közutak létesítése és felújítása Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Területi igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Finanszírozási műveletek elsz Kisebbs. önkorm. igazg. tev Országos választás Önkormányzati választás Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Önkorm. elszámolás Önkorm. feladatra nem terv Védőnői szolg Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Sport célok és feladatok ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Városi Műv. Közp. és Könyvtár RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Pénzforgalom összesen Forráshiány MINDÖSSZESEN:

12 Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.b számú melléklet cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítés Házi segítségnyújtás Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Helyi közutak lét.és felújítása Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Város és községgazdálk Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok Városi Műv. Közp. és Könyvtár Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform Iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Foráshiány Mindössesen:

13 Szécsény Város Önkormányzata Létszám adatok, évi költségvetés 3.c számú melléklet Cím Alcím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munka törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. HEFOP pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Családsegítés Házisegítségnyújtás 7 7 Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése 0 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 0 Polgári védelem 0 Város és községgazdálk Települési vízellátás 0 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Máshová nem sorolt (mezőőr) 0 6 Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 7 Egészségügy, szociális segélyezés Háziorvos, gy.orvos, ügyelet 0 Kiegészítő alapellátás 0 Fogorvosi szolg. 0 Védőnői szolg. 3 3 Ápoló Otthon 0 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 0 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 0 Eseti pénzbeni ellátás 0 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok 0 2 Művelődési központ Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Mindösszesen:

14 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2009.évi költségvetés 3.d számú melléklet létszám Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés (fő) Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

15 Szécsény Város Önkormányzata Fejlesztési mérleg, évi költségvetés 4. számú melléklet Megnevezés Költségvetés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Önkormányzati igazgatási tevékenység Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm. kiadás Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése felhalm. kiadás Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás Fejlesztésre átadott pénzeszköz Észak-Nógrád Vízmű Kft.-nek felhalm. kiadás II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskolak,Gimnázium Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás Városi Művelődési Központ és Könyvtár 944 -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók felhalm.kiadás 944 Felhalmozási kiadások összesen Árpád út felújítás felújítás Általános Iskola akadálymentesítése felújítás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése felújítás Ravatalozó felújítása felújítás Csapadékvíz elvezetés felújítás Felújítás összesen Fejlesztési tartalék FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

16 Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány január számú melléklet Törlesztési idő szerint Összeg évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes Összesen Hitelezők szerint Összeg K & H Bank Rt Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Toyota Dyna Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis Összesen Eszközök szerint Összeg Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel 0 Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen

17 Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban évi költségvetés 6. számú melléklet Megnevezés Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kamat Működési hitel Működési kamat Rethmann jóteljesítési jutalék ÖSSZESEN A Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk január 1-el E Ft

18 Szécsény Város Önkormányzata Igazgatási tevékenység kiadásai, évi költségvetés 7. számú melléklet Megnevezés Költségvetés év Költségvetés év Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Működési pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai 0 0 Felhalmozási kiadás Kiadások összesen számú melléklet Szécsény Város Önkormányzata Fejlesztési tartalék, évi költségvetés Megnevezés Pályázati önrészek Összesen Költségvetés

19 8. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg évi költségvetés Megnevezés Költségvetés Költségvetés BEVÉTELEK Központi támogatás Előző évi maradvány Működési célú pe.átv. Egyéb bevétel Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások Pénzkészlet Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen

20 Szécsény Város Önkormányzata évi előirányzat felhasználási ütemterv 9. számú melléklet ktg.vetés évi terv adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 0 1 Intézményi működési bevételek ,00 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele ,00 3 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,00 5 Támogatásértékű bevétel ,00 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz ,00 - ebből működési célú ,00 - ebből felhalmozási célú ,00 7 Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek ,00 - ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből forráshiány ,00 9 Összes bevétel ,00 KIADÁSOK 10 Személyi juttatás ,00 11 Munkaadókat terhelő járulék ,00 12 Dologi kiadás ,00 13 Szociális kiadás ,00 14 Egyéb működési célú kiadás ,00 15 Működési kiadások ,00 16 Felújítás ,00 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás , = felhalmozási kiadás , = kiadások együtt és tartalék ,00 20 Finanszírozási kiadások ,00 - ebből működési célú hiteltörlesztés ,00 - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés ,00 21 Összes kiadások , eltérése (+/-)

21 Szécsény Város Önkormányzata Fejlesztési tartalék, évi költségvetés 10. számú melléklet Megnevezés Költségvetés Pályázati önrészek Összesen

22 Szécsény Város Polgármesteri Hivatala Körjegyzőség évi költségvetés 11. számú melléklet BEVÉTELEK Körjegyzőségi normatíva: Bérhez hozzájárulás Hugyag része: Bérhez hozzájárulás Szécsény része: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők jutalma 190 Köztisztviselők egyéb juttatása Köztisztviselők ruházati költségtérítése Köztisztviselők közlekdési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulá Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása Helyi önkormányzati képviselők juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok: Kiadások mindösszesen:

23 11./A számú melléklet évi költségvetés E Ft Megnevezés Önkorm. támogatás havi Utalás időpontja összege E Ft január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Szécsény, február 5. Dr. Serfőzőné Dr. Fábián Erzsébet polgármester Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző körjegyző polgármester