2010. évi eredeti előirányzat

Átírás

1 Önkormányzat neve: Megye: No. Megnevezés évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok évi eredeti I. negyedév Április Május Június ezer forint Első félév összesen a féléves beszámoló alapján 1. sz. melléklet Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele 2 - ebből helyi adó magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása 4 -ebből felhalmozási Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek 5 - ebből működésre 6 - ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra - ebből kötelezettséggel terhelt működési célra bevétel együtt Finanszírozási műveletek (hitel...) 8 -ebből működési célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel 9 (7+8) összes bevétel = =7/2 (%) KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb működési célú kiadás = működési kiadások 16 Felújítás 17 Beruházás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt 20 Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) -ebből működési célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebből függő kiadás 21 (19+20 ) összes kiadások eltérése (+/-) eltérése (+/-) A táblázat kitöltését végezte :.. Dátum :... Telefonszáma:.. Faxszáma: címe: 1. oldal

2 Önkormányzat neve: Megye: No. Megnevezés évi módosított Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen ezer forint Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele 2 - ebből helyi adó magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása 4 -ebből felhalmozási Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek 5 - ebből működésre 6 - ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) - ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra - ebből kötelezettséggel terhelt működési célra bevétel együtt Finanszírozási műveletek (hitel...) 8 -ebből működési célú hitel -ebből felhalmozási célú hitel -ebből függő bevétel 9 (7+8) összes bevétel =7+( ) 17= 16/9 (%) KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb működési célú kiadás = működési kiadások 16 Felújítás 17 Beruházás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt 20 Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) -ebből működési célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebből függő kiadás 21 (19+20 ) összes kiadások eltérése (+/-) eltérése (+/-) A táblázat kitöltését végezte :... P.H. Telefonszáma: Faxszáma:. címe: polgármester. jegyző 2. oldal

3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. sz. melléklet No. 1. Támogatások ( ) 2. Címzett és céltámogatás B E V É T E L E K évi költségvetési beszámoló adata évi költségvetési beszámoló adata évi eredeti évi módosított 3. Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása 4. Fejlesztési és vis maior támogatás 5. ebből: működési c. vis maior tám. 6. Központosított támogatásokból felhalm. célú 7. Egyéb tám. felhalm. célú 8. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevétele Társadalmi-gazdazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott 9. települések támogatása Lakáshoz jutás támogatása (a évi költségvetésről szóló évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének pontja Megyei szerinti önk. jogcím SZJA bev-b évi normatív l felhalm-i hozzájárulás célú (22%) 100%-ával egyező összeg) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, tám. értékű bev. 13. ebből: felh-i c. fordított szakképzési támogatás 14. Magánszemélyek kommunális adója 15. Magánszem. által befizetett építm., telekadó 20%-a 16. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17. ebből: önkorm. lakásértékesítés bevétele Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök 18. kamata 19. Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része 20. ebből: és évi vis maior és közp. tám. maradványa lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege 22. Felhalmozási ÁFA visszatérülés 23. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 24. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú) 25. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből 26. lekötött) B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 27. ( ) 28. ebből: működési célú kiadások finanszírozása Előző évek fel nem használt maradv., eredménye No. 29. Felújítások (ÁFA-val együtt) K I A D Á S O K évi költségvetési beszámoló adata évi költségvetési beszámoló adata évi eredeti évi módosított 30. ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított felújítás közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. 32. Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) 33. ebből: - szakképzési tám-ból megvalósított beruházás közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. 35. Pénzügyi befektetések kiadásai 36. Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. értékű kiadás 37. ebből: - lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás 39. Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált. és kamata 40. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadása Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása (csak fejlesztési bevételből vásárolt) 43. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafizetése 44. Felhalmozási célú tartalék 45. Saját rezsis beruházás kiadásai K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 46. ( ) 47. Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások Dátum:. P.H... polgármester.. jegyző

4 3. sz. melléklet MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT adatok ezer forintban évi szakfeladat száma évi szakfeladat rend szerinti besorolás Szakfeladat megnevezése évi kötségvetési beszámoló szerinti tényadatok évi eredeti évi módosított Változás % (2010 eredeti ei./2009) Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladat Kollégiumi intézményi közétkeztetés szakfeladat ; Közutak - hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége szakfeladat ebből: képviselők tiszteletdíja ebből: tiszteletdíj utáni Összesen : ; Települési és területi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenysége szakfeladat Város- és községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladat Köztemető fenntartás szakfeladat Közvilágítás szakfeladat Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat - Orvosi ügyelet támogatása - Egyéb Óvodai nevelés szakfeladat Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése szakfeladat 4. oldal

5 2009. évi szakfeladat száma évi szakfeladat rend szerinti besorolás Szakfeladat megnevezése évi kötségvetési beszámoló szerinti tényadatok évi eredeti évi módosított Változás % (2010 eredeti ei./2009) Általános iskolai nappali rendszerű oktatás szakfeladat ; ; Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása szakfeladat ; Alapfokú művészeti oktatás szakfeladat ; Háziorvosi szolgálat/általános járóbeteg szakellátás szakfeladat ; Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás szakfeladat Szociális étkeztetés szakfeladat Nappali szociális ellátás/idősek nappali ellátása szakfeladat Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat - Rendszeres szociális segély - Időskorúak járadéka - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Ápolási díj - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Óvodáztatási támogatás - Egyéb ; 8822 Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat - Eseti lakásfenntartási támogatás - Átmeneti segély - Temetési segély 5. oldal

6 2009. évi szakfeladat száma évi szakfeladat rend szerinti besorolás Szakfeladat megnevezése - Közgyógy igazolványok utáni befizetés - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Egyéb eseti segélyezési formák évi kötségvetési beszámoló szerinti tényadatok évi eredeti évi módosított Változás % (2010 eredeti ei./2009) Települési hulladékok kezelése, köztiszt. tev Művelődési központok, - házak tevékenysége Közművelődési, könyvtári tevékenység 26. Céltartalék Ebből: - Államháztartási tartalék 27. Működési célú hitel kamata 28. Működési célú hitel visszafizetés Ebből: - Tényleges hitelvisszafizetési kötelezettség * - - A forráshiány összege került működési hitelként megtervezésre 29. Függő, átfutó kiadások Létszám összesen: Működési célú kiadások összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK évi kötségvetési beszámoló szerinti tényadatok évi erdetei évi módosított Változás % (2010 eredeti ei./2009) 1. Beruházási kiadások finanszírozása 2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 3. Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen: * Kérjük megjelölni, hogy milyen típusú működési hitelről van szó! Dátum :... P.H polgármester jegyző 6. oldal

7

8

9

10

11

12 Bevételek és kiadások összesített teljesítése és a 5. sz. melléklet No. B E V É T E L E K évi tény évi tény 1. Intézményi működési bevételek 28. Működési kiadások 2. ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés ( ) 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja személyi juttatások 4. - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata munkaadókat terhelő járulékok 5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei dologi kiadások ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA 6. ebből: - illetékek, helyi adók 32. befizetése 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek működési célú hitelek kamatai 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( ) fejlesztési célú hitelek kamatai 9. - normatív állami hozzájárulás műk-i c. köv. eleng., tartozásátváll központosított ok műk-i c. köv. eleng., tartozásátváll felhalmozási célú támogatások társadalom- és szociálpolitikai juttatások - működési célú pénzeszközátadás, tám. ért. kiad., egyéb működésképtelenné vált önkorm. tám. 38. juttatások - normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak 13. támogatása 39. Felújítás egyéb központi támogatások 40. Beruházási kiadások 15. Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. 41. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. ebből: OEP finanszírozás 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. 17. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. 43. Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45) 18. Hitel, kötvény (20+21) működ. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav működési célú hitel, kötvény kibocsátás felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás 46. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 21. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 47. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 22. Előző évi pénzmaradvány, eredmény 48. Kölcsönök 23. ebből: felhalmozási célú maradvány 49. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése ( ) 25. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 51. ebből: vállalkozási kiadások összesen B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 26. ( ) 27. ebből: vállalkozási bevételek összesen évi terv No. K I A D Á S O K évi tény adatok ezer forintban évi tény évi terv Dátum :..... polgármester P.H.. jegyző

13 6. számú melléklet Tájékoztató adatok eft Sorszegység Mérték- Megnevezés évi tény évi tény évi terv I. Polgármester jogállása, juttatásai a) Főállású polgármester - rendszeres személyi juttatásai összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatásai E Ft - költségtérítés összesen E Ft - juttatások összesen E Ft b) Társadalmi megbízatású polgármester - rendszeres személyi juttatásai összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatásai E Ft - költségtérítés összesen E Ft - juttatások összesen E Ft II. Teljes munkaidőben foglalkoztatott a) Önkormányzati köztisztviselők összesen - rendszeres személyi juttatások összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatások E Ft - munkajogi létszám fő b) Önkormányzati közalkalmazottak összesen - rendszeres személyi juttatások összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatások E Ft - munkajogi létszám fő c) Rendvédelmi szervek összesen - rendszeres személyi juttatások összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatások E Ft - munkajogi létszám fő III. Részmunkaidőben foglalkoztatottak a) Önkormányzati köztisztviselők összesen - rendszeres személyi juttatások összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatások E Ft - munkajogi létszám fő b) Önkormányzati közalkalmazottak összesen - rendszeres személyi juttatások összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatások E Ft - munkajogi létszám fő c) Rendvédelmi szervek összesen - rendszeres személyi juttatások összesen E Ft - nem rendszeres személyi juttatások E Ft - munkajogi létszám fő Sorszegység Mérték- Megnevezés évi tény évi tény évi terv Ellátottsági mutatók a) óvoda 2. - férőhelyek száma db 3. - férőhely kihasználtság % 4. - óvodai csoportok száma db b) általános iskola 5. - tanulók száma fő 6. - tanulócsoportok száma db 7. - egy pedagógusra jutó tanuló fő Dátum,.. P.H. polgármester jegyző

14 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás, illetve támogatásértékű kiadás nem kötelező önkormányzati feladatokhoz Működési célú pénzeszk. átadás, támogatásértékű kiadás nem kötelező No. önkormányzati feladatokhoz évi tény évi tervezett évi módosított Dátum:. P.H... polgármester.. jegyző