Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Átírás

1 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) évi költségvetéséről szóló 4/(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel E Ft kiadással Működési célú Felhalmozási célú Összesen tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét tárgyévi költségvetési hiány összegét előző évi pénzmaradvány igénybevételét finanszírozási célú műveletek kiadását finanszírozási célú műveletek bevételét likviditási hitellel fedezett hiány összegét finanszírozási célú műveletek egyenlegét kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft összegben állapítja meg.

2 2 (2) A költségvetési rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást E Ft ellátottak juttatását E Ft - a felhalmozási célú kiadást 381 E Ft összegben állapítja meg. (3) A költségvetési rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást E Ft ellátottak juttatásai E Ft - a felhalmozási célú kiadást E Ft összegben állapítja meg. (4) A költségvetési rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást 0 E Ft - a felhalmozási célú kiadást 179 E Ft összegben állapítja meg.

3 3 (5) A költségvetési rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást 0 E Ft - a felhalmozási célú kiadást 810 E Ft összegben állapítja meg. 2. (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (11) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, április 29. Stayer László polgármester Dr. Bagó József jegyző Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, április 30. Dr. Bagó József jegyző

4 Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés 1. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Üzemeltetésből származó bevételek Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

5 Bevételek és kiadások alakulása évi költségvetés 2. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K évi évi No. K I A D Á S O K költségvetés költségvetés Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátottak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

6 3. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Bevételek évi költségvetés évi költségvetés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.t Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből származó bevétel IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

7 Szakfeladatok pénzforgalma évi költségvetés 4. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fő Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Telepüési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Általános épülettakarítás Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Általános Iskola.,Gimnázium és Szakköz ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

8 5. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban évi költségvetés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen cím alcím Költségveté s Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. 0 0 Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg i pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolg Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Körzeti igazgatási feladatok Önkormányzati jogalkotás Egyéb Szociális segélyezés II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Könyvtár Közfoglalkoztatás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Közfoglalkoztatás Összesen: Forráshiány Mindössesen:

9 6. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen mód. (fő) Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Általános épülettakarítás Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 7. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 8. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetés Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hos Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk. 0 0 ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 9. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetés Létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 Pénzmaradvány működési 0 Pénzmaradvány fejlesztési 0 Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

13 10. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként évi költségvetés Kiadás Bevétel Szakfeladatok Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalákítási támogatása Összesen:

14 11. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként évi költségvetés Felújítás Felújítás és felhalmozás célonként Beruházás Pénzeszköz-átadás Hitel-műveletek Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Üzemeltetésből származó bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a 0 0 Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Nagylóci óvoda, iskola felújítása Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása Rigó Miklós ügye Tűzoltóraj kialakítása Történelmi Városmag Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat Napkollektor pályázat Óvoda Könyvtári Szirén9 program frissítése Manóvár pályázat tűzhely Városgazdálkodás gépbeszerzés Számítéstechnikai eszközök-vmkk Számítéstechnikai eszközök- Hivatal Számítéstechnikai eszközök- Iskola Gordius programhoz szerver vásárlása Eszközbeszerzés "Többet ésszel, mint erővel" Eszközbeszerzés közösségi ellátáshoz Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Tartalék Összesen

15 Előirányzat felhasználási ütemterv évi költségvetés 12. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez évi terv adatok Összesen Teljesítés No Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele % 3 Önkormányzat költségvetési támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel % 5 Támogatásértékű bevétel % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz % - ebből működési célú % - ebből felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek % - ebből működési célú hitel ebből felhalmozási célú hitel ebből forráshiány % - ebből egyéb finanszírozás bevételei Összes bevétel % KIADÁSOK Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhelő járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb működési célú kiadás % 15 Működési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások % - ebből működési célú hiteltörlesztés % - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés % - ebből egyéb finanszírozás kiadásai Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)