Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege évi beszámoló

Átírás

1 1. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege Költségvetés Költségvetés Mód. Ei. Teljesítés Költségvetés Költségvetés XII XII I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok i támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Egyéb finanszírozási bevétel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrő Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

2 No. B E V É T E L E K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kidások alakulása K I A D Á S O K 2. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások Általános tartalék Tárgyévi m ködési bevételek (finanszírozási 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások célú műveletek és előző évek pénzmaradványa I/A. nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek 12. Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások célú műveletek és előző évek pénzmaradványa II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenleg IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Mód. Ei XII Teljesítés 2014.XII.31. No. Mód. Ei XII.31. Kiadások mindösszesen Teljesítés 2014.XII

3 3. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Bevételek Mód. Ei XII.31. Teljesítés XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok működési i támogatása Önkormányzatok felhalmozási i támogatása Központosított előirányzatok Önkormányzatok kiegészítő támogatásai III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevétel összesen:

4 4.melléklet a../2015.( ) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások Önkorm. Humánszolgáltató Múzeum Hivatkozás Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Óvoda Összesen étkezés, szoc Társulás Könyvtár I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása , ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi tény bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása évi tény c) Beszámítás összege évi tény d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra , Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra , Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ab(1) Családsegítés , ab(2) Gyerekjóléti , Társulási kiegészítés családsegítés Társulási kiegészítés gyermekjóléti c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása , b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása , Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása számú melléklet sz. összesen:

5 Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 5. melléklet a../2015.(..) önkormányzati rendelethez Kormányzati funkció Stat létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen fő Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés Mód. Ei. Teljesítés 2014.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Önkormányzati jogalkotás önként vállalt Iskola működtetése kötelező feladat Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés kötelező feladat Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai kötelező feladat Finanszírozási műveletek önként vállalt Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás kötelező feladat Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemető-fenntartása és működtetése kötelező feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés önként vállalt Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt Rövid időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás önként vállalt Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása kötelező feladat Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelező feladat Lakóépület építése önként vállalt Közvilágítás kötelező feladat Zöldterület-kezelés kötelező feladat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kötelező feladat Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önként vállalt Közművelődési, közösségi és társadalmirészvétel fejlesztése önként vállalt Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása önként vállalt Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Óvodai intézményi étkeztetés kötelező feladat Iskolai étkeztetés kötelező feladat Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások önként vállalt Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások önként vállalt Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev kötelező feladat Munkanélküli aktív korúak ellátásai kötelező feladat Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások kötelező feladat Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Óvodai intézményi étkeztetés kötelező feladat Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelező feladat Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kötelező feladat Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: Műk. pénzeszköz átadás Bevételek összesen

6 6. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Cím Szécsény Város Önkormányzata Címrend évi száma neve száma neve megjegyzés Alcím 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Iskola működtetése 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 1 Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Múzeum 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

7 7 melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban cím alcím Személyi juttatás Műk. Munkált. terh. járulék Dologi kiadás pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Közművelődési feladatok Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Gyermekek napközbeni ellátása Szociális étkeztetés Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola Iskola működtetése Iskolai,óvodai étkeztetés Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeum Könyvtár Összesen: Foráshiány Mindössesen:

8 8. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Kormányzati funkció Stat. Létszám (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Módosított Ei Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2014.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII IX IX XII XII.31. Általános épülettakarítás Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Hollókő) Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szécsény) Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev Munkanélküli aktív korúkak ellátásai Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési 0 Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

9 9. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés 2014.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Bölcsődei és óvodai étkeztetés Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás -szakmai Óvodai nevelés, ellátás -működtetés ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési 0 Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN: Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Kiadások összesen Bevételek összesen

10 10. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés Módosított Ei Teljesítés 2014.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 11. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások Kiadás Ei. Kiadás Telj. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány) Rendszeres szociális segély Köztemetés Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek összesen: Összesen:

12 Szécsény Város Önkormányzata Statisztikai létszám 12. melléklet a../2015.(..) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Összesen: Záró statisztikai dec.31-ig Záró munkajogi dec

13 13. melléklet a../2054.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Hitel-műveletek Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2014.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra 0 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a 0 0 Lakáshoz jutás támogatása 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként 168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése 0 0 Szociális városrehabilitáció Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram Informatikai eszközök beszerzése - Önkormányzata Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzata Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.) Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat Fólia sátor - START Telek beszerzés - START Egyéb építmény beszerzés -START Térkő sablon,betonkeverő -START Haynald úti önkormányzati bérlakás kialakítása Hársfa úti bérlakás felújítása Telek beszerzés Ingatlan vétel Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás Magyar úti parkoló kialakítása Lakóépület vásárlás Viziközmű felújítás Egyéb gép,berendezés beszerzés- Védőnők Egyéb gép,berendezés beszerzés- Manóvár Gyerekház Batthyány út, Avar utca, Vihar Béla, Petőfi út felújítása Főkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal Egyéb gépek beszerzése-hivatal Eszközbeszerzés - Bölcsőde Eszközbeszerzés - Óvoda Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum Szoftver vásárlása - Múzeum Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból laptop -Könyvtár Támogatásértékű felhalmozási kiadás -Szécsényi Közművelődési Nonp.Kft Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú kamat Fejl.kötvény beváltása FEJLESZTÉSI KIADÁSOK Tartalék Összesen

14 14. melléklet a.../2015.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata Működési hitel Működési kötvény Működési kamat Működési kötvény kamata ÖSSZESEN

15 Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 15. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Költségvetés évi teljesítés Teljesítés No szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele % 3 Önkormányzat i támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel % 5 Támogatásértékű bevétel % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz ebből működési célú ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése % 8 Finanszírozási bevételek ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből egyéb finanszírozás Összes bevétel % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhelő járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb működési célú kiadás % 15 Működési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások % - ebből működési célú hiteltörlesztés % - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés % 21 Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)

16 16. melléklet a../2015.(...) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány Törlesztési idő szerint Összeg 0 Összesen 0 Hitelezők szerint Összeg Összesen 0 Eszközök szerint Összeg Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen 0

17 Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek 17. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez Társadalmi reintergráció Szécsényben ÉMOP Támog Összesen szerződés Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. I. BEVÉTEL 1. Támogatásértékű bevétel Uniós forrás Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben ÁROP-1.A Támog Összesen szerződés Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. I. BEVÉTEL 1. Támogatásértékű bevétel Uniós forrás Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel KEOP-1.11/C Támog Összesen szerződés Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. I. BEVÉTEL 1. Támogatásértékű bevétel Uniós forrás Önkormányzatoktól átvett pén Önkormányzati saját forrás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

18 18. melléklet a /2015.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 3 fő Étkezés 100% Bölcsődések 2 fő Étkezés 50% Óvodások 16 fő Étkezés 100% Óvodások 2 fő Étkezés 50% Iskolások (1-8.évfolyam) 88 fő Étkezés 100% Iskolások (1-8.évfolyam) 3 fő Étkezés 50% Gimnázim 3 fő Étkezés 50% Gj. tulajdonosok 17 gj. GJT.5. a)b)d) pont szerint Gj. tulajdonosok 12 gj. GJT.5. f) pont szerint Gj. tulajdonosok 153 gj. GJT.8. szerint Összesen: Mindösszesen:

19 19. melléklet a(z)../2015.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Maradványkimutatás 1 01 Alaptevékenység i bevételei Alaptevékenység i kiadásai I Alaptevékenység i egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység i bevételei Vállalkozási tevékenység i kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység i egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

20 20. melléklet a(z)../2015.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek december 31. Összeg Kamat 12 Gyermekétkeztetési térítési díj 348 Közműfejlesztési hj csatorna Szécsény szennyvíz Benczúrfalva gáz Benczúrfalva gáz Pösténypuszta 973 Köztemetés 189 Munkabér tartozás 654 Szoc.étkezés 4 Visszafizetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön 25 Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen Előző évi gépjármű adó Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen Előző évi helyi adók Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen Előző évi helyi adók Tárgyévi helyi adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

21 21. melléklet a(z)../2015.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások december 31. Összeg Közműfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva túlfizetés 0 Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség túlfizetés Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség túlfizetés 393 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány 0 Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány 971 Előző évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány 0 Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány 0 Összesen 6 093