Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi beszámoló

Átírás

1 Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Költségvetés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Megnevezés XII XII.31. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 48, ,785 25,416 72,343 55,276 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 174, , , , ,983 Önkormányzatok i támogatása 299, , , , ,400 Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 1,331 1,331 Támogatásértékű működési bevétel 142,447 75, , , ,428 Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10,901 10,901 Rövid lejáratú hitel (kölcsön) 50,000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34,014 34,428 70,653 59,225 59,225 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 698, , ,067 1,091,611 1,074,544 Személyi juttatások 219, , , , ,825 Munkaadókat terhelő járulékok 51,379 52,718 61,091 66,494 60,322 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 229, , , , ,932 Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 51,452 44, , , ,680 Támogatásértékű működési kiadás 60,024 82,181 85, , ,338 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12,505 11,935 21,166 21,166 Ellátottak pénzbeli juttatása 5,820 16,001 20,000 23,797 23,797 Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése 120,000 Rövid lejáratú hitel kamata 1,614 1,614 2,863 2,863 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 29,000 24,577 5,000 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 646, , ,739 1,098, ,923 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 7,000 92, ,483 31,875 31,875 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások 233,042 8,775 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1, ,015 11,015 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 113, , ,727 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2,986 4,500 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 244, , , , ,687 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 272,438 22, ,421 99,335 88,283 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 17,780 37,780 41,232 42,031 42,031 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2,000 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 7,000 22,000 35,000 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 297,218 84, , , ,867 PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 943, ,544 1,054,392 1,240,298 1,223,231 PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 943, ,544 1,054,392 1,240,298 1,071,790

2 Bevételek és kiadások alakulása 2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K 2016.évi Mód.EI. Teljesítés 2016.évi Mód.EI. Teljesítés No. K I A D Á S O K 2017.XII XII XII XII Intézményi működési bevételek 136,785 25,416 72,343 55, Személyi juttatások 218, , , , Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz 13,500 14,153 14,342 14, Munkaadókat terhelő járulékok 52,718 61,091 66,494 60, Állami támogatás 333, , , , Dologi kiadások 230, , , , Átengedett bevétel 17,000 17,000 20,518 20, Ellátotak juttatásai 16,001 20,000 23,797 23, Egyéb önkormányzati bevételek 195, , , , Működési célú kamatok 1,614 2,863 2, Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások 140, , , , Általános tartalék 24,577 5, Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 696, ,414 1,032,386 1,015,319 I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány 34,428 70,653 59,225 59, , ,739 1,098, ,923 I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei 50,000 I/B. Működési hitelműveletek kiadásai 120,000 I. Működési bevételek összesen 781, ,067 1,091,611 1,074,544 I. Működési kiadások összesen 802, ,739 1,098, , Intézményi fejlesztési bevételek 9. Felújítások 37,780 41,232 42,031 42, Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások 22, ,421 99,335 88, Támogatási értékű felhalmozási bevételek 8,875 11,015 11, Egyéb fejlesztési célú kiadások 2, Egyéb fejlesztési célú bevételek 92, ,618 31,945 31, Fejlesztési tartalék 22,000 35,000 II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 84, , , ,867 műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 101, ,618 42,960 42,960 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 4,500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek 113, , ,727 II. Fejlesztési kiadások összesen 84, , , ,867 II. Fejlesztési bevétek összesen 106, , , ,687 III. Kiadások összesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,071,790 III. Bevételek összesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,223,231 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 31, , ,952-13,511 IV/B. Pénzmaradvány 38,928 70,653 59,225 59,225 IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 70, , ,727 45,714 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege -70, , , ,727 IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,223,231 Kiadások mindösszesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,071,790

3 3. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Bevételek Megnevezés 2015.évi 2016.évi Mód.EI. Teljesítés 2017.XII XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok működési i támogatása Önkormányzatok felhalmozási i támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Egyéb finanszírozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

4 2. számú melléklet szerint Állami támogatások 4. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. GyermekjólétiMúzeum,könyvtár Óvoda Összesen I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 107,950,600 4,580, ,950, ,950,600 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 8,135,040 22,300 8,135,040 8,135,040 bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 14,176,000 14,176,000 14,176,000 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 2,964,999 2,964,999 2,964,999 bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 8,798,520 8,798,520 8,798,520 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 15,948,900 2,700 5,907 15,948,900 15,948,900 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2,550 2, ,550 2,550 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 409, , , ,000 Beszámítás -20,422,534-20,422,534-20,422, Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 342, ,182 29,718 75,692 66,929 37, , A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1,000,000 1,000,000 1,000,000 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1)1 Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra 8,343,813 4,469, ,343,813 8,343,813 (2)1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra 1,200,000 1,800, ,200,000 1,200,000 (1)2 Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra 4,469,900 4,469, ,469,900 4,469,900 (2)2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra 600,000 1,800, , ,000 (3)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 114,600 38, , , Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 1,470,600 81, ,470,600 1,470,600 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 789,767 81, , , Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 53,308,000 53,308,000 53,308, Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 18,000,000 3,000,000 18,000,000 18,000,000 b) Család- és gyermekjóléti központ 13,500,000 3,000,000 13,500,000 13,500,000 c)(1) Szociális étkeztetés 1,992,960 55, ,992,960 1,992,960 da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1,200,000 25, ,200,000 1,200,000 db)(2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás 26,754, , ,754,000 26,754,000 j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás ja) (1) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 9,882, , ,882,000 9,882,000 ja) (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 0 518, ja) (3) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 543, jc) Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása 9,500, , ,500,000 9,500,000 Közösségi alapellátások Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás 2,000,000 2,000, ,000,000 2,000,000 Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás 6,150, , ,150,000 6,150, A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 8,731,200 1,632, ,731,200 8,731,200 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 9,178,632 9,178,632 9,178,632 c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1,752, ,074 1,752,180 1,752, Szociális ágazati összevont pótlék 11,042,070 10,948,377 93,693 11,042,070 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű v árosi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak tám. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 6,733,980 1,140 5,907 6,733,980 6,733,980 e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 27,182,000 27,182,000 27,182,000 f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 380, , ,198 Rendkívüli önkormányzati támogatás 6,560,612 6,560,612 6,560,612 A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 2,093,756 2,093,756 2,093,756 Kulturális illetménypótlék 376, , ,084 bérkompenzáció 2,048,030 1,243,154 54, , ,868 2,048,030 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 13,237,921 3,201,179 8,297,462 1,739,280 13,237,921 A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1,614,100 1,614,100 1,614,100 Óvodapedagugosok munkáját segítők kiegészítő támogatása 367, , , ,879, ,083, ,005,165 78,628,069 34,363,107 36,501, ,879,337

5 Kormányzati funkciók pénzforgalma 5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kormányzati funkció Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen fő Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés év 2017.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Iskola működtetése kötelező feladat Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés kötelező feladat Önkormányzatok elszámolásai a központi sel kötelező feladat Finanszírozási műveletek önként vállalt Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel kötelező feladat Fejezeti és általános tartalékok elszámolása kötelező feladat Szociális földprogram önként vállalt Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok önként vállalt Civil szervezetek program- és egyéb támogatása önként vállalt Köztemető fenntartása és működtetése kötelező feladat Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés önként vállalt Városüzemeltetési feladatok kötelező feladat Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok önként vállalt Informatikai fejlesztések, szolgáltatások önként vállalt Rövid időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Start-munkaprogram önként vállalt Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önként vállalt Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) önként vállalt Mezőgazdasági támogatások önként vállalt Út, autópálya építése önként vállalt Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása kötelező feladat Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kötelező feladat Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása önként vállalt Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása kötelező feladat Lakóépület építése önként vállalt Közvilágítás kötelező feladat Zöldterület-kezelés kötelező feladat Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kötelező feladat Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kötelező feladat Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önként vállalt Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Közművelődési feladatok kötelező feladat Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása önként vállalt Nemzetközi kulturális együttműködés önként vállalt Óvodai intézményi étkeztetés kötelező feladat Iskolai étkeztetés kötelező feladat Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások önként vállalt Biztos Kezdet Gyerekház önként vállalt Bölcsődei étkeztetés kötelező feladat Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kötelező feladat Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése önként vállalt Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások önként vállalt Szociális étkeztetés kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások önként vállalt Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kötelező feladat Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev kötelező feladat Munkanélküli aktív korúak ellátásai kötelező feladat Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások kötelező feladat Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kötelező feladat Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kötelező feladat M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások önként vállalt Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Gyermekek napközbeni ellátása önként vállalt Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kötelező feladat Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kötelező feladat Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kötelező feladat Könyvtári szolgáltatások kötelező feladat Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ , , ,718 31,719 30,132 30,132 36,944 33,872 31,276 20,378 18,600 18, ,802 4,279 4, , , ,260 ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

6 6. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Cím Címrend száma neve száma neve megjegyzés Alcím 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Iskola működtetése, közművelődés 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati 1 Múzeum tevékenység 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

7 7 melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez A kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban cím alcím Munkált. Műk. Személyi Ellátottak Megnevezés terh. Dologi kiadás pénzeszköz Céltartalék juttatás juttatásai járulék átadás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás, vagyon Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Gyermekek napközbeni ellátása Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola, kulturális feladatok Iskola működtetése 0 Étkeztetés Közművelődés Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeum Könyvtár Összesen: Intézményfinanszírozás Mindösszesen:

8 8. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Megnevezés Kormányzati funkció Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2017.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

9 9. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Megnevezés Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2017.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok Óvodai nevelés, ellátás -működés ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 10. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Megnevezés Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2017.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások ÖSSZESEN Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 11. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások Megnevezés évi évi Mód.EI XII.31. Teljesítés 2017.XII.31. Rendszeres települési támogatás 9,460 9,650 8,492 8,492 Lakhatási támogatás 8,000 8,500 7,448 7,448 Hátralékkezelési támogatás Beteggondozási támogatás Gyógyszertámogatás Rendkívüli települési támogatás 6,500 10,350 13,196 13,196 Élelmiszer utalvány 1,500 2,500 2,255 2,255 Igazolással alátámasztott támogatás 1,500 3,000 4,011 4,011 Temetési támogatás 800 2,000 2,490 2,490 Téli tüzelő támogatás 2,500 2,700 4,361 4,361 Utazási támogatás Beiskolázási támogatás Arany János tehetséggondozó program Egyéb támogatás 2, ,110 2,110 Normatív alapon járó juttatások Adósságkezeléshez kapcs. LFT 12 Adósságcsökkentési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi 29 2,500 2,110 2,110 kedvezmény ÖSSZESEN: 18,501 20,000 23,798 23,798

12 Létszám-előirányzat évi 12. mellékletaz 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Megnevezés Képviselők Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen főállású Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése 0 6 Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 0 Átlagos statisztikai létszám összesen: Nyitó munkaügyi létszám Záró munkaügyi létszám

13 13. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként beszámoló Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Megnevezés évi Mód.EI. Teljesítés évi Mód.EI. Teljesítés évi Mód.EI. Teljesítés évi Mód.EI. Teljesítés évi Mód.EI. Teljesítés évi Mód.EI. Teljesítés 2017.XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 41,728 31,875 31,875 67, ,483 31,875 31,875 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10,462 10, ,015 11,015 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 41,232 42,031 42,031 72,475 63,696 63, , , ,727 Fejlesztési célú pénzmaradvány FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 41,232 42,031 42, , , , , , , ,687 Önkormányzat - Településrendezési terv Önkormányzat - Ingatlan vásárlás 34,540 58,000 49,740 34,540 58,000 49,740 Önkormányzat - Nyilvános könyvtár épületének kialakítása 34,650 34, Önkormányzat - Szociális föld pályázat 1,848 1,888 1,888 1,848 1,888 1,888 Önkormányzat- Immateriális javak Települési arculati kézikönyv 1,000 1, ,000 1,000 Önkormányzat - ASP bevezetés informatikai eszközök beszerzése 3,150 3, ,150 3,150 Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök beszerzése 3, , Önkormányzat - Egyéb gép, berendezés beszerzése Önkormányzat - Védőnők egyéb gép,berendezés beszerzése Önkormányzat - START munkaprogram hűtőkonténer végszámla 2,500 4,879 4,879 2,500 4,879 4,879 Önkormányzat - START mezőgazdasági jármű vásárlás 2,500 2,076 2,076 2,500 2,076 2,076 Önkormányzat - START munkaprogram egyéb gép,berend.besz. 7,266 5,217 5,217 7,266 5,217 5,217 Önkormányzat - Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása 10,356 10,356 12,877 12,877 10,356 10,356 Önkormányzat - Attila, Május 1.,Gyóni utak felújítása 28,394 17,347 17,347 28,394 17,347 17,347 Önkormányzat - Turisztikai szálláshely bővítés 12,838 7,690 7,690 12,838 7,690 7,690 Önkormányzat - Részesedés vásárlás 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Önkormányzat- Felhalmozási pe. átadás Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft Önkormányzat - Rákóczi út 41. Faház és kerítés 8,143 8, ,143 8,143 Önkormányzat- Rákóczi út 72. udvar 1/4 tulajdon rész megvásárlása államtól Önkormányzat- Damjanich úti parkoló és járda 3,755 3, ,755 3,755 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 2,883 2, ,883 2,883 Önkormányzat- 1257/6 hrsz-ú földút rendbetétele 4,000 4, ,000 4,000 Hivatal - 30 db operációs rendszer 1,270 1, Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés Bölcsőde- Udvari játékok, bútorok beszerzése 2,400 2,400 2,400 2,400 Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés Fejlesztési tartalék 35,000 35, Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 41,232 42,031 42, ,421 99,335 88, , , , ,867

14 Több éves kihatással járó feladatok 14. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Működési hitel Működési hitel kamata 2,863 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Fejlesztési hitel 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 Fejlesztési hitel kamata 5,698 5,106 4,514 3,922 3,330 2,738 Kölcsön Kölcsön kamata ÖSSZESEN

15 15. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv Költségvetés évi terv és teljesítés adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 72,343 4,393 4,393 4,393 4,393 4,393 4,394 4,600 4,400 5,600 3,200 4,860 6,257 55,276 76% 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 180, ,400 58,000 12,500 10,426 1,500 1,400 4,864 56,000 9,140 5,860 18, , % 3 Önkormányzat i támogatása 391,400 48,294 50,700 33,200 27,600 24,200 18,400 26,416 29,600 34,500 32,500 32,600 33, , % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 31, , ,290 4,860 5,860 12,772 31, % 5 Támogatásértékű bevétel 386,443 6,769 6,944 59,513 18,040 12,199 65,395 41,097 40,500 41,250 38,900 40,500 15, , % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 12, , ,901 12, % - ebből működési célú 12, ,281 10,901 12, % - ebből felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek 164,952 28, ,991 29,700 31, ,769 3, , , % - ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel 105,727 6,991 29,700 31,400 15,769 3,268 18, , % - ebből pénzmaradány 59,225 28,869 30,356 59, % 9 Összes bevétel 1,240,298 88,830 64, ,580 62,933 62, , ,754 79, ,424 91,868 89, ,004 1,223,231 99% KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 348,488 25,600 24,600 20,997 28,207 28,207 28,207 28,207 27,600 27,650 27,450 28,450 28, ,825 93% 11 Munkaadókat terhelő járulék 66,494 4,900 4,900 4,149 5,238 5,238 4,621 5,238 5,150 5,150 5,218 5,260 5,260 60,322 91% 12 Dologi kiadás 346,619 14,370 15,242 20,306 19,156 15,243 15,234 15,243 18,600 34,500 17,600 18,500 16, ,795 64% 13 Szociális kiadás 23,797 1,333 1,333 4,260 3,260 1,421 1,333 1,333 2,155 1,980 1,540 1,461 2,388 23, % 14 Egyéb működési célú kiadás 312,981 24,472 34,160 48,921 23,002 23,002 23,002 23,002 21,500 25,600 24,300 19,022 22, , % 15 Működési kiadások 1,098,379 70,675 80,235 98,633 78,863 73,111 72,397 73,023 75,005 94,880 76,108 72,693 75, ,923 86% 16 Felújítás 42,031 7,690 2,883 17,347 14,111 42, % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 99,888 8, , ,178 1,355 13,029 13,600 6,000 13,340 15,600 5,391 88,836 89% = felhalmozási kiadás 141,919 8, , ,868 1,355 13,029 16,483 23,347 13,340 15,600 19, ,867 92% = kiadások együtt és tartalék 1,240,298 78,969 80,260 99,695 79,825 90,979 73,752 86,052 91, ,227 89,448 88,293 94,802 1,071,790 86% 20 Finanszírozási kiadások ebből működési célú hiteltörlesztés 0 - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 21 Összes kiadások ,240,298 78,969 80,260 99,695 79,825 90,979 73,752 86,052 91, ,227 89,448 88,293 94,802 1,071,790 86% 9-21 eltérése (+/-) 0 9,861-5,922 49,963 33,071 4,956 51,052 71,754 60,210 96,407 98, , , ,882

16 16. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2017.év Törlesztési idő szerint Összeg , , , , , ,684 Összesen 152,019 Hitelezők szerint Összeg Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 152,019 Összesen 152,019 Eszközök szerint Összeg Fejlesztési hitel 152,019 Működési hitel Összesen 152,019

17 17. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Uniós forrásból támogatott projektek év I. BEVÉTEL Megnevezés TOP NG "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 42,668 42,668 42, ,668 42,668 -Uniós forrás 42,668 42,668 42,668 42,668 42,668 -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz 2. -Visszaigényelhető ÁFA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 42,668 42,668 42, ,668 42,668 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 2, , , Beruházási kiadások Támog. szerződés -Tárgyi eszköz 2,605 2,605 2, Ráfordítások 40,063 11,730 11,608 6, , , , ,063 11,608 -Anyagjellegű ráfordítás 24,747 10,525 10,525 2,806 4,820 2,536 4,060 24,747 10,525 -Személyi jellegű ráfordítás 15,316 1,205 1,083 3,602 3,602 3,602 3,305 15,316 1,083 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 42,668 11,730 11,608 6, , , , ,668 11,608 I. BEVÉTEL Megnevezés TOP NG " Érjük el céljainkat!" Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 98,359 98,359 98,359 98,359 98,359 -Uniós forrás 98,359 98,359 98,359 98,359 98,359 -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz 2. -Visszaigényelhető ÁFA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 98,359 98,359 98, ,359 98,359 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz Támog. szerződés 2. Ráfordítások 98,359 15,646 15,646 48, , ,359 15,646 -Anyagjellegű ráfordítás 81,951 13,274 13,274 38,842 29,835 81,951 13,274 -Személyi jellegű ráfordítás 16,408 2,372 2,372 9,282 4,754 16,408 2,372 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 98,359 15,646 15,646 48, , ,359 15,646 I. BEVÉTEL Megnevezés KÖFOP VEKOP "SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 6,992 6,992 6, ,992 6,992 -Uniós forrás 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz 2. -Visszaigényelhető ÁFA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 6,992 6,992 6, ,992 6,992 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 3,150 3,150 3, ,150 3,150 -Beruházási kiadások Támog. szerződés -Tárgyi eszköz 3,150 3,150 3,150 3,150 3, Ráfordítások 3, , , Anyagjellegű ráfordítás 2, ,115 2, Személyi jellegű ráfordítás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 6,992 3,880 3,880 3, ,992 3,880

18 18. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások szöveges indoklással évi Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 18 fő GYVK.,Kereset alapj.többgy. Étkezés 100% 1, Bölcsődések 0 Étkezés 50% 0 3. Óvodások 20 fő GYVK.,Kereset alapj.többgy. Étkezés 100% 1, Óvodások 0 Étkezés 50% 0 5. Iskolások (1-8.évfolyam) 86 fő GYVK Étkezés 100% 7, Iskolások (1-8.évfolyam) 6 fő Többgyermek Étkezés 50% Szoc.étkeztetés 18 fő 6/2015.(IV.01) önk.rend. 3 Étkezés Gj. tulajdonosok 26 gj. GJT.5. a)b)d) pont szerint Gj. tulajdonosok 20 gj. GJT.5. f) pont szerint Gj. tulajdonosok 1 gj. GJT.5. g) pont szerint Gj. tulajdonosok 254 gj. GJT.8. szerint 5,825 0 Összesen: 1,041 5,825 12,683 Mindösszesen: 19,549

19 19. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Maradványkimutatás 1 01 Alaptevékenység i bevételei 1,033, Alaptevékenység i kiadásai 1,050, I Alaptevékenység i egyenlege (=01-02) -16, Alaptevékenység finanszírozási bevételei 358, Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 190, II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 168, A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 151, Vállalkozási tevékenység i bevételei Vállalkozási tevékenység i kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység i egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 151, D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 151, E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

20 20. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek december 31. Megnevezés Összeg Kamat 71 Gyermekétkeztetési térítési díj 261 Közműfejlesztési hj csatorna Szécsény szennyvíz Benczúrfalva gáz Benczúrfalva gáz Pösténypuszta 718 Köztemetés 150 Munkabér tartozás 868 Szoc.étkezés 4 Visszafizetés Szemétszállítási díj tartozás Vevői állomány Működési pénzeszköz átvétel (köztemetés megelőlegzése) 18 Lakástámogatási kölcsön 25 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen Előző évi gépjármű adó Tárgyévi gépjármű adó 605 Helyi adók összesen Előző évi helyi adók Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen Előző évi helyi adók Tárgyévi helyi adók 776 Adott előlegek Összesen

21 21. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások december 31. Megnevezés Összeg Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány 0 Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány Előző évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány 0 Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Tárgyévet követően esedékes szállító állomány 86 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség túlfizetés Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség túlfizetés 795 Egyéb kapott előlegek Más szervezetet megillető bevétel 35 Kapott előlegek Összesen