Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Átírás

1 Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat érıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat éről a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szécsény Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. A költségvetés szerkezete 2. (1) Szécsény Város Önkormányzata ében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesített bevételei 3. (1) Az önkormányzat i bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az állami támogatás részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesített kiadásai 4. Az önkormányzat ének kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai intézményenként 5. (1) Az önkormányzat ét E Ft bevétellel E Ft kiadással

2 Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét tárgyévi költségvetési hiány összegét előző évi pénzmaradvány igénybevételét finanszírozási célú műveletek kiadását finanszírozási célú műveletek bevételét likviditási hitellel fedezett hiány összegét finanszírozási célú műveletek egyenlegét kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft összegben állapítja meg. 2 (2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: - a működési célú kiadást E Ft a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft működési célú pénzeszközátadást E Ft - a felhalmozási célú kiadást E Ft összegben hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft összegben hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadót terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft összegben hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetését E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft összegben hagyja jóvá.

3 3 (6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ét E Ft bevétellel E Ft kiadással a kiadási előirányzaton belül: a személyi juttatásokat E Ft a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft a dologi kiadásokat E Ft összegben hagyja jóvá. Céltartalék 6. (1) Az önkormányzat a céltartalékot E Ft-ban hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat általános tartalékot nem tud megállapítani. Többéves kihatással járó feladatok 7. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Létszámkeret 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: évi nyitó létszám: 111 fő évi átlagos statisztikai létszám: 115 fő A létszám adatokat a 14. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszáma, a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően 4 fő. (3) A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv esetén a közfoglalkoztatottainak létszáma 3 fő. Közvetett támogatások 9. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint hagyja jóvá. Előirányzat felhasználási ütemterv 10. A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A végrehajtásának szabályai 11. (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

4 4 (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. (3) Az intézmények vezetőinek negyedévenként a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell. (4) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül. (5) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek. (6) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését. (7) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni. (8) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva. (9) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti. (10) A Képviselő-testület az illetményalap összegét Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását a jogszabályban előírt minimális mértékben, közterhekkel együtt Ft/fő/év összegben határozza meg. (11) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület E Ft-ban állapítja meg. (12) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg. (13) A költségvetés I. féléves teljesítéséről szeptember 15-ig kell számot adni. (14) Szécsény Város Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve az 1. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei melléklet Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása 3. melléklet Bevételek

5 4. melléklet Állami támogatások 5. melléklet Szakfeladatok pénzforgalma 6. melléklet Címrend 7. melléklet A költségvetés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 8. melléklet Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 9. melléklet Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde költségvetése 10. melléklet Kubinyi Ferenc Múzeum költségvetése 11. melléklet Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése 12. Melléklet 5 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése 13. melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként 14. melléklet Létszám-előirányzat 15. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 16. melléklet Hitelállomány 17. melléklet Több éves kihatással járó feladatok 18. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 19. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek 20. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással 13. (1) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg: (2) évi kiadások előirányzata E Ft. Bevételi főösszege E Ft. (3) évi kiadások várható előirányzata E Ft, bevételi főösszege E Ft. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Szécsény, február 14. Stayer László polgármester dr. Bagó József jegyző Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, február 15. dr. Bagó József jegyző

6 1. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés Megnevezés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 753 Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadás

7 Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása No. B E V É T E L E K 2. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások II. Fejlesztési bevétek III. Kiadások III. Bevételek IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány Bevételek mind évi költségvetés évi költségvetés No. K I A D Á S O K Kiadások mind évi költségvetés évi költségvetés

8 3. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Bevételek Megnevezés 2012.évi költségvetés 2013.évi költségvetés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel :

9 4.melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. Gyermekjóléti Műv.ház Óvoda Összesen I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása , ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi tény bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása évi tény bd) Közutak fenntartásának támogatása évi tény c) Beszámítás összege évi IPA adóalap d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,iskolai) étkeztetés támogatása a) Bölcsődében és fogy.sz.nappali int.elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása b) (2) Óvoda rend.gyv.tám b) (3) Óvoda három- vagy többgyermekes b) (4) Óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek b) (5) Iskola rend.gyv.tám b) (6) Iskola három- vagy többgyermekes b) (7) Iskola tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek b) (8) Gimn. rend.gyv.tám b) (9) Gimn. három- vagy többgyermekes b) (10) Gimn. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek b) (11) Szakközépiskola rend.gyv.tám b) (14) Szakiskola rend.gyv.tám b) (17) Kollégium rend.gyv.tám b) (18) Kollégium három- vagy többgyermekes III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ab(1) Családsegítés , ab(2) Gyerekjóléti , Társulási kiegészítés családsegítés Társulási kiegészítés gyermekjóléti c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési felad A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása , Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása számú melléklet sz. :

10 Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma 5. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek Megnevezés Szakfeladat fő Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése Forráshiány 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Általános épülettakarítás Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység Kubinyi Ferenc Múzeum Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 6. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Címrend Cím Alcím száma neve száma neve megjegyzés 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 3 Költségvetési pénzellátás útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Iskola működtetése 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum 5 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Művelődési Központ 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár 3 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 6 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

12 7 melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatási tevékenység Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Civil szervezetek támogatása Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Könyvtár Közfoglalkoztatás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Közfoglalkoztatás Összesen: Foráshiány Mindössesen:

13 8. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek Megnevezés 2013.évi 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés (fő) Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 0 Általános épülettakarítás Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0 Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás 0 ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

14 9. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2013.évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek Megnevezés 2013.évi 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés (fő) Bölcsődei ellátás Óvodai nevelés, ellátás ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

15 10. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Kubinyi Ferenc Múzeum 2013.évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek Megnevezés 2013.évi (fő) 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

16 11. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013.évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek Megnevezés 2013.évi (fő) 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk. 0 ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

17 12. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások Bevételek Megnevezés 2013.évi (fő) 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés 2013.évi költségvetés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

18 13. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként Szakfeladatok Megnevezés Kiadás Bevétel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés) Adósságkezelési szolgáltatás Köztemetés Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalákítási támogatása Összesen:

19 Szécsény Város Önkormányzata Létszám-előirányzat 14. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen 1 Szécsény Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 0 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. 3 3 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése Közfoglalkoztatás Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Kubinyi Ferenc Múzeum Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Könyvtár Közfoglalkoztatás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés Közösségi szolgáltatások Közfoglalkoztatás 0 Összesen:

20 15. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként Felújítás és felhalmozás célonként Megnevezés Felújítás Beruházás Pénzeszközátadáműveletek Hitel- Tartalék Összesen Központosított előirányzat fejlesztési része 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek 0 Lakástámogatási kölcsön visszatérülés 0 Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a 0 Lakáshoz jutás támogatása 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Óvoda napkollektor Játszótér kialakítás /1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna Szociális városrehabilitáció Közösségi ház kialakítása-leader pályázat Számítéstechnikai eszközök- Hivatal Hatósági program Fejl.pénzeszköz átadás Fejl.célú hiteltörlesztés Fejl.célú hitel kamata Fejl.kötvény beváltása Fejl.kötvény kamata FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

21 16. melléklet az 5/2013.(II.15.)) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány Törlesztési idő szerint Összeg évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes évben esedékes 0 Összesen Hitelezők szerint Összeg K & H Bank Rt Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis Összesen Eszközök szerint Összeg Fejlesztési kölcsön Folyószámla hitel Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen

22 17. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok Megnevezés Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata Működési hitel Működési kötvény Működési kamat Működési kötvény kamata ÖSSZESEN A Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk január 1-el: E Ft

23 Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 18. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Költségvetés évi terv adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok =14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele % 3 Önkormányzat költségvetési támogatása % 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel % 5 Támogatásértékű bevétel % 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz % - ebből működési célú ebből felhalmozási célú % 7 Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel 0 - ebből forráshiány Összes bevétel % KIADÁSOK 10 Személyi juttatás % 11 Munkaadókat terhelő járulék % 12 Dologi kiadás % 13 Szociális kiadás % 14 Egyéb működési célú kiadás % 15 Működési kiadások % 16 Felújítás % 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás % = felhalmozási kiadás % = kiadások együtt és tartalék % 20 Finanszírozási kiadások % - ebből működési célú hiteltörlesztés % - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés % 21 Összes kiadások % 9-21 eltérése (+/-)

24 19. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek évi terv I. Projekt neve: ÉMOP-3.1.2/A-2F Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem adatok Ft-ban Támogatási Megnevezés szerződés előirányzat szerint Összesen I. BEVÉTEL 1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel Uniós forrás -Kormányzati forrás -BM önerő-eu pályázati alapból Önkormányzati saját forrás Projekt Támogatás szállítói megelőlegzése -Támogatás önkormányzati megelőlegzése BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás Projekt Támogatás szállítói megelőleg. rendezése -Támogatás önkorm. megelőleg.megtér. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

25 20. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) Adókedvezmény mértéke % összege eft jogcíme (jellege) Egyéb mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 3 fő Étkezés 100% Óvodások 24 fő Étkezés 50% Óvodások 25 fő Étkezés 100% Iskolások (1-8.évfolyam) 159 fő Étkezés 50% Iskolások (1-8.évfolyam) 43 fő Étkezés 100% Gimnázium 6 fő Étkezés 50% Gimnázium 7 fő Étkezés 100% Szakközépiskola 2 fő Étkezés 50% Szakiskola 2 fő Étkezés 50% Kollégium 25 fő Étkezés 50% Kollégium 2 fő Étkezés 100% Vállalkozások, ipar.ű. adó 4 adózó Foglalkoztatotti kedvezmény Gj. tulajdonosok 19 gj. GJT.5. a)b)d) pont szerint Gj. tulajdonosok 5 gj. GJT.5. f) pont szerint Gj. tulajdonosok 187 gj. GJT.8. szerint 2242 Összesen: Mind: