Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege I. félévi teljesítés

Átírás

1 Pénzalapok összevont mérlege I. félévi teljesítés 1. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) év 2009.VI VI.30. Telj./Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) % Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) % Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA % Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű működési bevétel % Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) % Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre % Támogatásértékű működési kiadás 615 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása % Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 630 Rövid lejáratú hitel visszafizetése % Rövid lejáratú hitel kamata % Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n % II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű felhalmozási bevétel % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja % Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n % Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) % Felújítási kiadások (áfa-val együtt) % Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés % Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre % Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése % Hosszú lejáratú hitel kamata % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok % Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n % PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN % PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN % Pénzforgalom nélküli bevétel összesen % Bevételek összesen % Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen %

2 Bevételek és kiadások alakulása I. félévi teljesítés 1.a számú melléklet No. B E V É T E L E K Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) VI VI.30. Telj./Mód Intézményi működési bevételek % 2. ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja 4. - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata 5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei % 6. ebből: - illetékek, helyi adók % 7. Felhalmozási bevételek % 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( ) % 9. - normatív állami hozzájárulás % központosított előirányzatok % felhalmozási célú támogatások % működésképtelenné vált önkorm. tám kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz normatív, kötött felhasználású % támogatások és színházak támogatása egyéb központi támogatások 16. Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev % 17. ebből: OEP finanszírozás % 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev % 19. Hitel (20+21) % működési célú hitel % felhalmozási c. hitel 22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény % 24. ebből: felhalmozási célú maradvány % 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( ) % 28. ebből: vállalkozási bevételek összesen

3 No. K I A D Á S O K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása I. félévi teljesítés 1.a számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) VI VI.30. Telj./Mód Működési kiadások % ( ) személyi juttatások % munkaadókat terhelő járulékok % dologi kiadások % 33. ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális % javak ÁFA befizetése működési célú hitelek kamatai % fejlesztési célú hitelek kamatai % 36. ebből: dec. 31. előtti hitel kamata társadalom- és szociálpolitikai juttatások % működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások % 39. Felújítás % 40. Beruházási kiadások % 41. Pénzügyi befektetések kiadásai 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad % 43. Hitelvisszafizetés (44+45) % működ. c. hitelvisszafiz felhalm. c. hitelvisszafiz % 46. ebből:1990. dec. 31. előtti hitel 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék % ebből: államháztartási céltartalék 49. Kölcsönök Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) % 52. ebből: vállalkozási kiadások összesen

4 Bevételek, I. félévi teljesítés 2. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) VI VI.30. Telj./Mód. I. Működési bevételek ,46% 1. Intézményi működési bevételek ,39% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,50% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók ,48% 2.3 Átengedett központi adók ,27% 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek ,26% II. Támogatások ,84% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,84% 1.1 Normatív hozzájárulások ,91% 1.2 Központosított előirányzatok ,50% 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások ,98% 1.5 Fejlesztési célú támogatások /LEKI/ ,00% 1.6 ÖNHIKI 1.7 Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,95% 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése ,05% 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,56% 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,00% IV. Támogatásértékű bevétel ,12% 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ,56% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz ,96% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ,18% ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,97% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről ,78% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről ,44% VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Finanszírozási bevételek Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele VIII. Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen ,01% IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele ,01% Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,01% Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen: ,02%

5 Szakfeladatok pénzforgalma, I. félévi teljesítés 3. számú melléklet Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fő Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30. Helyi közutak létesítése és felújítása Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Területi igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Finanszírozási műveletek elsz Kisebbs. önkorm. igazg. tev Országos választás Önkormányzati választás Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Önkorm. elszámolás Önkorm. feladatra nem terv Oktatási célok és egyéb feladatok Védőnői szolg Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Sport célok és feladatok Máshová nem sorolt ( mezőőr) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Városi Műv. Közp. és Könyvtár RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Pénzforgalom összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő Számlamaradvány Pénzkészlet január Pénzkészlet június Forráshiány MINDÖSSZESEN:

6 Címrend, évi költségvetés 3. a számú melléklet Cím száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal önkorm.igazgatási tev., OGY választás, 1 Önkormányzat igazg. tevékenység önkormányzati választás, körjegyzőség 2 Körzeti igazgatási feladatok területi igazgatási tevékenység 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Családsegítő 5 Városüzemeltetési feladatok 6 Pénzügyi lebonyolítás Alcím Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., 7 Egészségügy, szociális segélyezés 8 Sportfeladatok 9 Oktatási célok és feladatok 2 Művelődési Központ 1 Művelődési tevékenység 2 Könyvtár 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. 3 Tourinform Iroda háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás

7 2009. I. félévi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.b számú melléklet cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítés Házi segítségnyújtás Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Helyi közutak lét.és felújítása Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Polgárvédelem Város és községgazdálk Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Települési vízellátás Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás 0 Szociális étkeztetés Sportfeladatok Oktatási célok és egyéb feladatok Városi Műv. Közp. és Könyvtár Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform Iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Függő,átfutó Pénzkészlet Foráshiány Mindössesen:

8 Létszám adatok, I. féléves statisztikai állományi létszám 3.c számú melléklet Cím Alcím Köztisztviselő Közalkalmazott Munka törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. HEFOP pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 Hugyag Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Családsegítés Házisegítségnyújtás 5 5 Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése 0 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 0 Polgári védelem 0 Város és községgazdálk Települési vízellátás 0 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Máshová nem sorolt (mezőőr) 0 6 Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 7 Egészségügy, szociális segélyezés Háziorvos, gy.orvos, ügyelet 0 Kiegészítő alapellátás 0 Fogorvosi szolg. 0 Védőnői szolg. 3 3 Ápoló Otthon 0 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 0 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 0 Eseti pénzbeni ellátás 0 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok 0 2 Művelődési központ Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Mindösszesen:

9 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola I. félévi teljesítése 3.d számú melléklet létszám Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI.30 Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány Pénzkészlet január Pénzkészlet jún Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

10 Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támgatásértékű felhalmozási bevételek Szécsény Város Önkormányzata Fejlesztési mérleg, I. félévi teljesítés 4. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj(%) VI VI.30. Telj./Mód % % % % % Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú pénzmaradvány % Kommunális adóból fejlesztési célra % Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása % FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK % Önkormányzati igazgatási tevékenység % -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás % -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm. kiadás % -Tárgyieszköz-értékesítés utáni ÁFA befizetése felhalm. kiadás % -Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás % -Fejlesztésre átadott pénzeszköz Észak-Nógrád Vízmű Kft.-nek felhalm. kiadás % -Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.) felhalm. kiadás % -Szécsényi Városfejlesztő Kft.-nek tagi kölcsön felhalm. kiadás Hivatal elektronikus zárrendszer felhalm. kiadás 143 -Hivatal hangosítás technika felhalm. kiadás 292 Területi igazgatási tevékenység felhalm. kiadás Fényképezőgép Műszak felhalm. kiadás 89 -Monitor Gyámügy felhalm. kiadás 80 II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás % Városi Művelődési Központ és Könyvtár % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások összesen % Helyi közutak létesítése és felújítása % -Árpád út felújítása felújítás % -Vásártérhez vezető út építési eng.eljárási díja felújítás 167 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása % -Magyar út 4. bérlakás felújítása felújítás % -Egészségügyi központ járóbeteg szakrendelő felújítása felújítás 760 0% -Nagylóci iskola infrastrukturális fejlesztés felújítás % -Bölcsödék és óvodák infrastrukturális fejlesztés felújítás Önkormányzati igazgatási tevékenység % -Általános Iskola akadálymentesítése felújítás % -Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése felújítás % -Ravatalozó felújítása felújítás % -Csapadékvíz elvezetés felújítás % -Rákóczi út 41. felvonó tervezése felújítás 108 -Óvoda pályázat felújítás 539 -Emlékház kialakítása felújítás 144 Városgazdálkodás Nógrádsipeki bekötőút buszöböl kialakítása felújítás 121 -Szécsény-Pásztói összekötőút buszöböl kialakítása felújítás 61 -Történelmi városmag II. tervek felújítás Felújítás összesen % Fejlesztési tartalék % FEJLESZTÉSI KIADÁSOK %

11 Hitelállomány június számú melléklet adatok Ft-ban Állomány 2009.I.1. Felvétel Törlesztés Állomány 2009.VI.30. Autó lízing (Toyota) Autó lízing (Tehergk.) Fejlésztési kötvényrész Fejlesztési hitelek összesen: Ft-os hitel Ft-os folyószámlahitel keret 0 0 Kötvény Működési hitelek összesen: Mindösszesen:

12 Igazgatási tevékenység kiadásai, I. félévi teljesítés 6. számú melléklet Költségvetés év Mód. EI 2009.VI.30. Teljesítés 2009.VI.30. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen

13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg évi I. féléves teljesítés 7. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj. (%) VI VI.30. Telj./Mód. BEVÉTELEK Központi támogatás % Előző évi maradvány Működési célú pe.átv Egyéb bevétel Pénzforgalmi bevételek % Pénzkészlet június 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen % KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás 5 Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások % Pénzkészlet június 30. Függő, átfutó, kiegyenlítő 99 Összesen %