Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008.(IV.16.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008.(IV.16.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet alapján Szécsény Város Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Szécsény Város Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft bevétellel elfogadja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú, bevétel nemenkénti részletezését a 2. számú melléklet szemlélteti. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft kiadással elfogadja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. Az 1-2. szerinti összegek E Ft fejlesztési forrást és E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak, melyet a 4. számú melléklet részletez. 4. Az Önkormányzat december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány E Ft. 5. Az Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

2 2 kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 1. számú melléklet: Pénzalapok összevont mérlege évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés 2. számú melléklet: Bevételek, évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés 3. számú melléklet: Szakfeladatok pénzforgalma, évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés 3.a. számú melléklet Címrend, évi költségvetés 3.b. számú melléklet évi I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.c. számú melléklet Létszám adatok, évi I-XII. havi statisztikai 3.d. számú melléklet állományi létszám Önálló költségvetési szerv támogatása II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda,Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola évi I- XII. havi teljesítése 4. számú melléklet Fejlesztési mérleg, évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés 5. számú melléklet Igazgatási tevékenység kiadásai, évi I-XII. havi teljesítés 6. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Költségvetési mérleg, évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés 7. számú melléklet Hitelállomány december számú melléklet Szécsény Város Önkormányzatának kintlévőségei december 31-én 9. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzatának kötelezettségvállalásai december 31-én 10. számú melléklet évi pénzmaradvány felosztása 11. számú melléklet Önkormányzati vagyon december 31-én 12. számú melléklet évi közvetett támogatások 12.a.számú melléklet évi adókedvezmények és mentességek

3 3 A beszámoló részét képezi Szécsény Város december 31-i Vagyonleltára, évi egyszerűsített mérlege, egyszerűsített pénzforgalmi jelentése, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szécsény, április 15. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, április 16. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

4 Pénzalapok összevont mérlege évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) Megnevezés év XII XII.31. Telj./Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) % Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) % Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA % Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű működési bevétel % Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel % Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása % Működési célú bevételek ö s s z e s e n % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) % Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre % Támogatásértékű működési kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása % Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése % Rövid lejáratú hitel kamata % Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n % II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű felhalmozási bevétel % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja % Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele % Hosszú lejáratú hitel % Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása % Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n % Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) % Felújítási kiadások (áfa-val együtt) % Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés % Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre % Támogatásértékű felhalmozási kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése % Hosszú lejáratú hitel kamata % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n % PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN % PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN % Pénzforgalom nélküli bevétel összesen % Bevételek összesen % Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen %

5 Bevételek, évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés 2. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód. EI. Teljesítés Telj. (%) XII XII.31. Telj./Mód. I. Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei % 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek % II. Támogatások % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1 Normatív hozzájárulások % 1.2 Központosított előirányzatok % 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1.6 ÖNHIKI % 1.7 Működésképtelen önk.egyéb tám % 1.8 LEKI % 1.9 Egyéb központi támogatás % III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése % 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei % 3. Pénzügyi befektetések bevételei % IV. Támogatás értékű bevétel % 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen % ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz % 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen % ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök % 1. Müködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről % 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről % VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele % VII. Finanszírozási bevételek % 1. Müködési célú hitelek felvétele % 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele % Pénzforgalmi bevétel összesen % VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek % 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. véte % -előző évi maradvány, eredmény felhalmozási része % 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány % Bevétel összesen: %

6 Szakfeladatok pénzforgalma, évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés 3. számú melléklet adatok E Ft-ban Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Szakfeladat fő Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Területi igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Finanszírozási műveletek elsz Kisebbs. önkorm. igazg. tev Országos választás Önkormányzati választás Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Önkorm. elszámolás Önkorm. feladatra nem terv Háziorvos, gy.orvos, ügyelet Kiegészítő alapellátás Fogorvosi szolg Védőnői szolg Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Sport célok és feladatok Máshová nem sorolt ( mezőőr) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Gimnázium (2007. június 30.-ig) Városi Műv. Közp. és Könyvtár RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ II.Rákóczi F. Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Pénzforgalom összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi pénzmaradvány Forráshiány MINDÖSSZESEN:

7 Címrend, évi költségvetés 3. a számú melléklet Cím száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal önkorm.igazgatási tev., OGY választás, 1 Önkormányzat igazg. tevékenység önkormányzati választás 2 Körzeti igazgatási feladatok területi igazgatási tevékenység 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Családsegítő 5 Városüzemeltetési feladatok Alcím útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. 6 Pénzügyi lebonyolítás 7 Egészségügy, szociális segélyezés 8 Sportfeladatok finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 2 Gimnázium 3 Művelődési Központ 1 Művelődési tevékenység 2 Könyvtár 4 Általános Iskola,Óvoda és Bölcsöde 5 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. 3 Tourinform Iroda

8 2007. évi I - XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.b számú melléklet cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen adatok E Ft-ban Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Máshová nem sorolt (mezőőr) Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Sportfeladatok Gimnázium Városi Műv. Közp. és Könyvtár Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform Iroda Általános Iskola,Óvoda és Bölcsöde Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Foráshiány Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi pénzmaradvány Mindössesen:

9 Létszám adatok, évi I.-XII. havi statisztikai állomány létszám 3.c számú melléklet Cím Alcím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munka törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. HEFOP pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése 0 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 0 Polgári védelem 0 Város és községgazdálk Települési vízellátás 0 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Máshová nem sorolt (mezőőr) 0 6 Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 7 Egészségügy, szociális segélyezés Háziorvos, gy.orvos, ügyelet 0 Kiegészítő alapellátás 0 Fogorvosi szolg. 0 Védőnői szolg. 3 3 Ápoló Otthon 0 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 0 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 0 Eseti pénzbeni ellátás 0 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok 0 2 Gimnázium 0 3 Művelődési központ Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform iroda Általános Iskola,Óvoda és Bölcsöde 0 5 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Mindösszesen:

10 Önálló és részben önálló költségvetési szervek támogatása évi előirányzat, I - IX. havi teljesítés 3. d számú melléklet adatok eft-ban Általános Iskola,Óvoda és Bölcsöde Gimnázium Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. VMKK Költségvetés Mód EI Teljesítés Költségvetés Mód EI Teljesítés Költségvetés Mód EI Teljesítés Költségvetés Mód EI Teljesítés IX IX IX IX IX IX IX IX.30. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tartalék Megnevezés Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Intézmény saját bevétele Központosított előirányzat 461 Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Önk. tám. aránya az összes kiadáshoz 38% 15% 14% 36% 32% 32% 59% 29% 59% 58% 56%

11 Fejlesztési mérleg, évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés 4. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) Megnevezés XII XII.31. Telj./Mód. Központosított előirányzat fejlesztési része % Leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatása % Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % - ebből kommunális adóból fejlesztési célra % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % - ebből felhalmozási pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % - ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel % Felhalmozási célú hitelek % Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás % Lakástámogatási kölcsön visszatérülés % Fejlesztési célú pénzmaradvány % Lakáshozjutás támogatásának 100-%-a % FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK % Beruházási kiadások Szélessávú Internet felhalm. kiadás % Autóbuszpályaudvar felhalm. kiadás % Hivatal számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm. kiadás % VMKK számítástechnikai eszközök felhalm. kiadás % Gimnázium, számítástechnikai eszközök felhalm. kiadás % Hivatal képzőművészeti alkotás felhalm. kiadás % II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. felhalm. kiadás % Felhalmozási pénzeszközátadás % -Gázberuházás Pösténypuszta TIGÁZ-nak továbbutalt rész felhalm. kiadás % -Gázberuházás Benczúrfalva TIGÁZ-nak továbbutalt rész felhalm. kiadás % -Településtiszt. szolgáltatás, Vízmű Kft.-nek fejl. pe. átadás felhalm. kiadás % -Felhalmozási pénzeszköz átadás pü-i váll. felhalm. kiadás % -Szakképzési hj.átadása a II. Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Isko felhalm. kiadás % -Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás % -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás % -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás % -Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése felhalm. kiadás % Felhalmozási kiadások összesen % Bartók Béla út felújítás felújítás % Gimnázium, víz- szennyvízcsatorna felújítása felújítás Történelmi Városközpont II. felújítás % Szélessávú Internet felújítás Felújítások összesen % FEJLESZTÉSI KIADÁSOK %

12 Igazgatási tevékenység kiadásai, évi I -XII. havi teljesítés 5. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés év Mód. EI 2007.XII.31. Teljesítés 2007.XII.31. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen

13 6. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód. EI Teljesítés XII XII.31. BEVÉTELEK Központi támogatás Előző évi pénzmaradvány 243 Működési célú pe.átv. Egyéb bevétel Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Működési célú pe.átadás Pénzforgalmi kiadások Pénzkészlet december 31-én: 41 Függő, átfutó, kiegyenlítő 72 Összesen Jóváhagyott pénzmaradvány: 113 E Ft

14 Hitelállomány december számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés Állomány 2007.I.1. Felvétel Törlesztés Árfolyam változás Állomány 2007.XII.31. Szélessávú internet Gáz megelőlegező Bf Gáz megelőlegező Pp Autó lízing (Renault) Autó lízing (Tehergk.) Fénymásolók lízing Fejlésztési kötvényrész Fejlesztési hitelek összesen: Ft-os hitel Ft-os hitel Folyószámlahitel Kötvény Működési hitelek összesen: Mindösszesen:

15 Szécsény Város Önkormányzatának kintlévőségei december 31-én 8. számú melléklet adatok forintban Megnevezés Esetek száma Összeg Lakbér Vízdíj -bérlők Vízdíj -közkifolyók Közműfejlesztési hj. - szennyvíz Pösténypuszta szennyvíz Benczúrfalva gáz Benczúrfalva gáz Pösténypuszta Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Szociális étkezés Gondozási díj Gondozási díj (gyerek) Mezőőri járulék Bérlakás értékesítés Földértékesítés Szemétszállítási díj (Remondis Kft.) Szemétszállítási díj (Agro-Help Kht.) Gyermekétkeztetési térítési díj Köztemetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön Gépjármű,helyi adó és egyéb adók összesen Gépjármű adó összesen Előző évi gépjármű adó Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen Iparűzési adó összesen Előző évi iparűzési adó Tárgyévi iparűzési adó Kommunális adó összesen Előző évi kommunális adó Tárgyévi kommunális adó Egyéb adók összesen (pótlék, bírság) Előző évi egyéb adók Tárgyévi egyéb adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

16 9. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzatának kötelezettségvállalásai december 31-én adatok forintban Megnevezés Esetek száma Összeg Lakbér túlfizetés Közműfejlesztési hj. - szennyvíz Pösténypuszta túlfizetés - szennyvíz Benczúrfalva túlfizetés Gyermekétkeztetési térítési díj túlfizetés 1 96 Szemétszállítási díj (Remondis Kft.) túlfizetés Gépjármű és helyi adó túlfizetés Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány ebből önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen

17 Szécsény Város Önkormányzatának évi pénzmaradvány felosztása 10. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Előző években képzett tartalékok maradványa 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalatlan támogatás Költségvetési befizetési kötelezettség -952 Költségvetési pénzmaradvány Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány Feladattal terhelt pénzmaradvány felosztás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 113 II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimnázium Feladattal terhelt pénzmaradvány összesen Feladattal terhelt pénzmaradvány felosztás Felhalmozási célú maradvány Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen

18 Önkormányzati vagyon december 31-én 11. számú melléklet adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Intézmény neve Tárgyi eszk. és immat. javak Nettó értékből Befektetett Üzemeltetésre eszközök Beruházások Bruttó érték Nettó érték Immat. javak Ingatlanok Gépek, berend. Járművek pü.eszközök átadott eszk. összesen II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ESZKÖZÖK F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K Eszközök Intézmény neve Készletek Követelések Rövidlej.ért. papírok Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elsz. Forgóeszk. összesen mindössz. II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen FORRÁSOK Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Források Induló tőke Tőkevált. Összesen Költségvetési Vállalkozási Rövidlej. Hosszúlejáratú Egyéb pü. passzív elsz. Összesen mindösszesen Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

19 2007.évi közvetett támogatások 12. számú melleklet Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb jogcíme Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % (jellege) adatok eft-ban összege eft év felettiek 368 fő szemétszállítás 50% Szociálisan rászorultak 12 fő étkezés 30%-tól Szociálisan rászorultak 6 fő gondozás 30%-tól Bölcsődések 1 fő étkezés 50% Bölcsődések 1 fő étkezés 100% Óvodások 26 fő étkezés 50% Óvodások 30 fő étkezés 100% Iskolások (1-4 évf.) 33 fő étkezés 50% Iskolások (1-4 évf.) 53 fő étkezés 100% Iskolások (5-8 évf.) 40 fő étkezés 50% Gimnáziumi tanulók 18 fő étkezés 50% Iskolások (1-12 évf.) 409 fő Tankönyv 100% Általános iskolások 303 fő helyijárat bérlet 100% Gimnáziumi tanulók 158 fő helyijárat bérlet 100% Nyugdíjasok 319 fő helyijárat bérlet 100% Lakástulajdonosok komm.adó 168 ingatlan 100% Vállalkozások, iparűzési adó 98 adózó önk. rendelet sz Vállalkozások, iparűzési adó 4 adózó foglakoztatotti kedv Gj. tulajdonosok 14 gj. Gjtv. 5. szerint Gj. tulajdonosok 161 gj. Mozgáskorl.kedv Gj. tulajdonosok 687 gj. Gjtv. 8. szerint Mindösszesen:

20 2007. évi adókedvezmények és mentességek 12.a számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Esetek száma Összeg I. Helyi adó 1.Magánszemélyek kommunális adója 168 ingatlan Iparűzési adó - mentesség önkorm. rendelet alapján 98 adózó törvény szerinti foglakoztatotti kedvezmén 4 adózó Kedvezmény Összesen II. Gépjárműadó 1. Mentes GJT 5. a), b), c), szerint 14 gépjármű Mentes GJT 5. f), szerint mozgáskorlátozo 161 gépjármű Mentes GJT 8. alapján 115 gépjármű 687 Összesen MINDÖSSZESEN