Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009.(IV.22.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009.(IV.22.) rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet alapján Szécsény Város Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Szécsény Város Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft bevétellel elfogadja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú, bevétel nemenkénti részletezését a 2. számú melléklet szemlélteti. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft kiadással elfogadja. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. Az 1-2. szerinti összegek E Ft fejlesztési forrást és E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak, melyet a 4. számú melléklet részletez. 4. Az Önkormányzat december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány E Ft. 5. Az Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 1. számú melléklet: Pénzalapok összevont mérlege I-XII. havi teljesítés 1.a. számú melléklet Bevételek és kiadások alakulása I-XII. havi teljesítés

2 2 2. számú melléklet: Bevételek, I-XII. havi teljesítés 3. számú melléklet: Szakfeladatok pénzforgalma, I-XII. havi teljesítés 3.a. számú melléklet Címrend, évi költségvetés 3.b. számú melléklet I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.c. számú melléklet Létszám adatok, I-XII. havi statisztikai 3.d. számú melléklet állományi létszám II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2008.I-XII. havi teljesítés 4. számú melléklet Fejlesztési mérleg, I-XII. havi teljesítés 5. számú melléklet Hitelállomány december 31-én 6. számú melléklet Igazgatási tevékenység kiadásai, I-XII. havi teljesítés 7. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Költségvetési mérleg, I-XII. havi teljesítés 8. számú melléklet Kintlévőségek december 31-én 9. számú melléklet Kötelezettségvállalások december 31-én 10. számú melléklet évi pénzmaradvány felosztása 11. számú melléklet Önkormányzati vagyon december 31-én 12. számú melléklet évi közvetett támogatások 13. számú melléklet évi civil-és sportszervezetek támogatásának felhasználása 13.a.számú melléklet évben a képviselői keret felhasználása A beszámoló részét képezi Szécsény Város december 31-i Vagyonleltára, évi egyszerűsített mérlege, egyszerűsített pénzforgalmi jelentése, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása. 7. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szécsény, április 21. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, április 22. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

3 Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) év 2008.XII XII.31. Telj./Mód. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) % Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) % Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA % Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű működési bevétel % Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok % Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) % Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre % Támogatásértékű működési kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása % Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése % Rövid lejáratú hitel kamata % Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n % II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről % Támogatásértékű felhalmozási bevétel % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n % Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) % Felújítási kiadások (áfa-val együtt) % Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre % Támogatásértékű felhalmozási kiadás % Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése % Hosszú lejáratú hitel kamata % Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása % Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n % PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN % PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN % Pénzforgalom nélküli bevétel összesen % Bevételek összesen % Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen %

4 Bevételek és kiadások alakulása I-XII. havi teljesítés No. B E V É T E L E K Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) XII XII.31. Telj./Mód Intézményi működési bevételek % 2. ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata. 5. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei % 6. ebből: - illetékek, helyi adók % 7. Felhalmozási bevételek % 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( ) % 9. - normatív állami hozzájárulás % központosított előirányzatok % felhalmozási célú támogatások % működésképtelenné vált önkorm. tám % kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz normatív, kötött felhasználású % támogatások és színházak támogatása egyéb központi támogatások % 16. Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev % 17. ebből: OEP finanszírozás % 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev % 19. Hitel (20+21) % működési célú hitel felhalmozási c. hitel % 22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Előző évi pénzmaradvány, eredmény % 24. ebből: felhalmozási célú maradvány % 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( ) % 28. ebből: vállalkozási bevételek összesen

5 No. K I A D Á S O K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása I-XII. havi teljesítés 1.a számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) XII XII.31. Telj./Mód Működési kiadások % ( ) személyi juttatások % munkaadókat terhelő járulékok % dologi kiadások % 33. ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése működési célú hitelek kamatai % fejlesztési célú hitelek kamatai % 36. ebből: dec. 31. előtti hitel kamata társadalom- és szociálpolitikai juttatások % működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások % 39. Felújítás % 40. Beruházási kiadások % 41. Pénzügyi befektetések kiadásai % 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad % 43. Hitelvisszafizetés (44+45) % működ. c. hitelvisszafiz % felhalm. c. hitelvisszafiz % 46. ebből:1990. dec. 31. előtti hitel 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék ebből: államháztartási céltartalék 49. Kölcsönök % 50. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ( ) % 52. ebből: vállalkozási kiadások összesen

6 Bevételek, I-XII. havi teljesítés 2. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) XII XII.31. Telj./Mód. I. Működési bevételek % 1. Intézményi működési bevételek % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei % 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók % 2.3 Átengedett központi adók % 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek % II. Támogatások % 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1 Normatív hozzájárulások % 1.2 Központosított előirányzatok % 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5 Fejlesztési célú támogatások ÖNHIKI % 1.7 Egyéb központi támogatás % 1.8 Működésképtelen önk.egyéb tám % 1.9 LEKI % III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése % 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei % 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel % 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen % ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz % 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen % ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök % 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről % 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről % VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele % VII. Finanszírozási bevételek % 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen % VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek % 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele % Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele % 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány % Bevétel összesen: %

7 Szakfeladatok pénzforgalma, I-XII. havi teljesítés 3. számú melléklet Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Szakfeladat fő Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Területi igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Finanszírozási műveletek elsz Kisebbs. önkorm. igazg. tev Országos választás Önkormányzati választás Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Önkorm. elszámolás Önkorm. feladatra nem terv Védőnői szolg Családsegítés Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Településtiszt. szolg Települési hulladékkezelés Sport célok és feladatok Máshová nem sorolt ( mezőőr) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Városi Műv. Közp. és Könyvtár RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Pénzforgalom összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő Számlamaradvány Pénzkészlet január Pénzkészlet december Forráshiány MINDÖSSZESEN: adatok E Ft-ban

8 Címrend, évi költségvetés 3. a számú melléklet Cím száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal önkorm.igazgatási tev., OGY választás, 1 Önkormányzat igazg. tevékenység önkormányzati választás 2 Körzeti igazgatási feladatok területi igazgatási tevékenység 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 Családsegítő 5 Városüzemeltetési feladatok Alcím útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. 6 Pénzügyi lebonyolítás 7 Egészségügy, szociális segélyezés 8 Sportfeladatok finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 2 Művelődési Központ 1 Művelődési tevékenység 2 Könyvtár 3 Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola,Gimn. 3 Tourinform Iroda

9 2008. I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban 3.b számú melléklet cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen adatok E Ft-ban Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése Saját v. bérelt ingatlan haszn Polgári védelem Város és községgazdálk Települési vízellátás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Máshová nem sorolt (mezőőr) Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Szociális étkeztetés Rendszeres szoc. pénzb. ellátás Rendszeres gyermekvéd. ellátás Eseti pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. ellátás Sportfeladatok Városi Műv. Közp. és Könyvtár Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform Iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Függő,átfutó,kiegyenlítő Pénzkészlet 2008.január Pénzkészlet 2008.december Foráshiány Mindössesen:

10 Létszám adatok, I-XII. havi statisztikai állományi létszám 3.c számú melléklet Cím Alcím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munka törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. HEFOP pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 2 Területi igazgatási szervek tev Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Családsegítés Városüzemeltetési feladatok Közutak hidak üzemeltetése 0 Saját v. bérelt ingatlan haszn. 0 Polgári védelem 0 Város és községgazdálk Települési vízellátás 0 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Máshová nem sorolt (mezőőr) 0 6 Pénzügyi lebonyolítás Finanszírozási műveletek elsz. 0 Önkorm. elszámolás 0 Önkorm. feladatra nem terv. 0 7 Egészségügy, szociális segélyezés Háziorvos, gy.orvos, ügyelet 0 Kiegészítő alapellátás 0 Fogorvosi szolg. 0 Védőnői szolg. 3 3 Ápoló Otthon 0 Rendszeres szoc. pénzb. ellátás 0 Rendszeres gyermekvéd. ellátás 0 Eseti pénzbeni ellátás 0 Eseti gyermekvéd. ellátás 0 8 Sportfeladatok 0 2 Művelődési központ Művelődési tevékenység Könyvtár Tourinform iroda Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Mindösszesen:

11 3.d számú melléklet II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2008.I-XII. havi teljesítés adatok e.ft-ban átl. stat. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés létsz. Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés (fő) XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Költségvetési pénzmaradvány Pénzkészlet, január Pénzkészlet, december Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 Fejlesztési mérleg, I-XII. havi teljesítés 4. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj(%) XII XII.31. Telj./Mód. Központosított előirányzat fejlesztési része % Fejlesztési célú egyéb állami támogatások % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatásértékű felh.bev % Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány % Kommunális adóból fejlesztési célra % Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása % FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK % Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása % -dr. Szarvas Tamástól telek megvásárlás a Rend.Int.kialakításához felhalm.kiadás % -EIS Trade Kft. telek megvásárlása felhalm.kiadás Önkormányzati igazgatási tevékenység % -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás % -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás % -Pénzügyi program felhalm. kiadás % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm. kiadás % -Képzőműveszeti alkotás felhalm. kiadás % -Toyota Avensis vásárlása felhalm. kiadás % -Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése felhalm. kiadás Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás % -Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.) felhalm. kiadás % -Gázberuházás TIGÁZ-nak továbbutalt rész felhalm. kiadás % -Pénzeszköz átadás Viziközmű Társulatnak felhalm. kiadás % -Szélessávú Internet felhalm. kiadás % -Szécsényi Városfejlesztő Kft. törzstőke felhalm. kiadás % -Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum felhalm. kiadás % -Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület felhalm. kiadás % -Szécsényi Városfejlesztő Kft. fejl.célú kölcsön felhalm. kiadás % -dr. Kerekes Tünde rendelő megvásárlás a Rend.Int.kialakításához felhalm. kiadás % -dr. Szarvas Tamástól rendelő megvásárlás a Rend.Int.kialakításához felhalm. kiadás % Gyámügy % -Nyomtató felhalm. kiadás % Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ % -Notebook, monitorok felhalm. kiadás % Védőnői szolgálat % -Számítástechnikai eszköz felhalm. kiadás % Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár % -Komplett számítógép,szoftver Tourinform felhalm. kiadás % -Könyvtári szoftver felhalm. kiadás % -Számítógép, monitor felhalm. kiadás % II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium % -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program felhalm.kiadás % Városgazdálkodás % -Lóci víztározó terve felhalm.kiadás % Felhalmozási kiadások összesen % Közutak, hídak üzemletetése % -Gyalogátkelőhely létesítése felújítás Sallai, Fürst Sándor utak felújítása felújítás % -Hunyadi út felújítása felújítás % Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása Magyar út 4. bérlakás felújítás felújítás % Önkormányzati igazgatási tevékenység Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése felújítás % -Általános Iskola akadálymentesítése felújítás % -Járóbeteg szakellátó felújítás % -Ravatalozó felújítás felújítás % Városgazdálkodás Történelmi városmag II. tervek felújítás Benczúrfalva kultúrház gázellátási terve felújítás % Felújítás összesen % Fejlesztési tartalék FEJLESZTÉSI KIADÁSOK %

13 Hitelállomány decemeber 31-én 5. számú melléklet adatok Ft-ban Megnevezés Állomány 2008.I.1. Felvétel Törlesztés Árfolyamkülönbözet Állomány 2008.XII.31. Szélessávú internet Gáz megelőlegező Bf Gáz megelőlegező Pp Rendelő projekt megelőlegző hitel Autó lízing (Renault) Autó lízing (Toyota) Autó lízing (Tehergk.) Fénymásolók lízing Fejlésztési kötvényrész Fejlesztési hitelek összesen: Ft-os hitel Ft-os folyószámlahitel 0 0 Kötvény Működési hitelek összesen: Mindösszesen:

14 Igazgatási tevékenység kiadásai, I-XII. havi teljesítés 6. számú melléklet Megnevezés Költségvetés év Mód. EI 2008.XII.31. adatok E Ft-ban Teljesítés 2008.XII.31. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Körz. igazg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen

15 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg I-XII. havi teljesítés 7. számú melléklet adatok E Ft-ban Megnevezés Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj. (%) XII XII.31. Telj./Mód. BEVÉTELEK Központi támogatás % Előző évi maradvány % Működési célú pe.átv. Egyéb bevétel Pénzforgalmi bevételek % Pénzkészlet január Függő, átfutó, kiegyenlítő Összesen % KIADÁSOK Személyi juttatások % Munkáltatót terhelő járulék % Dologi kiadások % Pénzeszköz átadás % Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások % Pénzkészlet december Függő, átfutó, kiegyenlítő 13 Összesen %

16 8. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek december 31-én adatok forintban Megnevezés Esetek száma Összeg Vízdíj -bérlők Gondozási díj (gyerek) Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény szennyvíz Benczúrfalva gáz Benczúrfalva gáz Pösténypuszta Köztemetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen Előző évi gépjármű adó Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen Helyi adók összesen Előző évi helyi adók Tárgyévi helyi adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

17 9. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások december 31-én adatok forintban Megnevezés Esetek száma Összeg Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény túlfizetés szennyvíz Benczúrfalva túlfizetés gáz Benczúrfalva túlfizetés gáz Pösténypuszta túlfizetés Bérleti díj túlfizetés Gépjármű és helyi adó túlfizetés Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány ebből önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen

18 10. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzat évi pénzmaradvány felosztása adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Előző években képzett tartalékok maradványa 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség -42 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13 Védőnők 13 II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimnázium 513 Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen 539 Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás Nagylóci óvoda fejlesztéséhez II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.szakképzési hozzájárulás Magyar út 4. bérlakás felújítás 206 Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen 8 921

19 Önkormányzati vagyon december 31-én 11. számú melléklet adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Intézmény neve Tárgyi eszk. és immat. javak Nettó értékből Befektetett Üzemeltetésre eszközök Beruházások Bruttó érték Nettó érték Immat. javak Ingatlanok Gépek, berend. Járművek pü.eszközök átadott eszk. összesen II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ESZKÖZÖK F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K Eszközök Intézmény neve Készletek Követelések Rövidlej.ért. papírok Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elsz. Forgóeszk. összesen mindössz. II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen FORRÁSOK Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Források Induló tőke Tőkevált. Összesen Költségvetési Vállalkozási Rövidlej. Hosszúlejáratú Egyéb pü. passzív elsz. Összesen mindösszesen Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

20 2008.évi közvetett támogatások 12. számú melléklet Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb jogcíme Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % (jellege) adatok eft-ban összege eft 1. Bölcsődések 1 fő étkezés 50% Bölcsődések 1 fő étkezés 100% Óvodások 25 fő étkezés 50% Óvodások 23 fő étkezés 100% Iskolások (1-4 évf.) 35 fő étkezés 50% Iskolások (1-4 évf.) 58 fő étkezés 100% Iskolások (5-8 évf.) 36 fő étkezés 50% Gimnáziumi tanulók 18 fő étkezés 50% Iskolások (1-12 évf.) 417 fő Tankönyv 100% Mindösszesen:

21 2008.évi civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása 13.számú melléklet Sorszám Támogatást kérő neve Támogatás felhasználása Képviselő-testületi határozat száma Támogatási összeg 1. Salgótarjáni Zsidó Község Holokauszt emlékmű 97/2008.(IV.15.) Diabetes Klub Működési költségre 121/2008.(V.26.) Szécsényi Népművészeti Egyesület Részvétel versenyen 121/2008.(V.26.) Szécsényiek a Zenéért Alapítvány Jubileumi rendezvény 121/2008.(V.26.) Szécsényiek a Zenéért Alapítvány XVII.Megyei Ifjúsági Kórustalálkozó 121/2008.(V.26.) Szécsényiek a Zenéért Alapítvány Jubileumi rendezvény 176/2008.(IX.9.) Városi Jegyzők Egyesülete Működési költségre 121/2008.(V.26.) Vöröskereszt Jubileumi véradásra 121/2008.(V.26.) II.Rákóczi Ferenc Kertbarátkör Működési költségre 121/2008.(V.26.) Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete III.Nemzetközi Csipke Kiállításon részvétel 121/2008.(V.26.) Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete Iroda fenntartási költségére 121/2008.(V.26.) Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület Tanösvény tábláinak felújítása 121/2008.(V.26.) Szécsényi Városnapért Egyesület Városnapi rendezvény költségei 121/2008.(V.26.) Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület Lengyelországba utazás, fellépés 121/2008.(V.26.) Nógrádi Segítő Kezek Egyesület Vérnyomásmérő monitor vásárlása 121/2008.(V.26.) Szécsényi Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület Szlovák-Magyar Ifjúsági Találkozó rendezése 121/2008.(V.26.) Iglice Közhasznú Egyesület Utiköltség, zenekari kíséret 121/2008.(V.26.) Polgárőrség Szécsény Üzemanyag költség, telefon költség, eszköz vásár 121/2008.(V.26.) Megyei Mgi. Múzeum Baráti Kör Ferenczy Teréz emlékkötet 121/2008.(V.26.) Nógrád Megyei Múzeum Szervezet Nagy Iván Honismereti Pályázat 162/2008.(VII.15.) Galcsik Zsolt Ferenczy Teréz emlékkötet 162/2008.(VII.15.) Dr.Baráthi Ottó Palócföld monográfia 162/2008.(VII.15.) Szécsény Műemlékeiért és Idegenforgalmáért Alapítvá Idegenforgalmi szakember foglalkoztatása 187/2008.(IX.24.) Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Zongora vásárlás 222/2008.(XI.25.) Szécsényi Népművészeti Egyesület 10 éves Jubileumi ünnepség Civil szervezetek támogatása: 251/2008.(XII.16.) Szécsényi Amatőr Futók Egyesülete Nevezési, utazási költség 121/2008.(V.26.) Szécsényi Törekvés Klub Versenyek 121/2008.(V.26.) Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület Működési költségekre 121/2008.(V.26.) Szécsényi Városi SE Működési költségekre Sportszervezetek támogatása: 121/2008.(V.26.) Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:

22 2008. évben a képviselői keret felhasználása 13. a számú melléklet Smelkó István tiszteletdíj felajánlása Szécsényi Városnapért Egyesület részére Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Kelecsényi László tiszteletdíj felajánlása Benczúrfalvi közösségi házba kandalló vásárlás Majoros István tiszteletdíj felajánlása Szécsényi Népművészeti Egyesület részére Halmosi György tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Vizi Zoltán tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Szécsényi Népművészeti Egyesület részére Pintér Sándor tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület részére Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület részére Szenográdi Ferenc tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Sümegi Tamás tiszteletdíj felajánlása Árpádházi Szent Erzsébet szobor elkészítéséhez Dr. Havasi Zoltán tiszteletdíj felajánlása Római Katolikus Plébánia részére Tekergő Állatvédő Közhasznú Egyesület részére Polgárőrség Szécsény részére Varga Béla tiszteletdíj felajánlása Nógrád Ifjúságáért Alapítvány részére Iglice Közhasznú Egyesület részére Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány részére Szécsényi Rákóczi Diáksport részére Vöröskereszt részére Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület részére Rákóczi Városa Alapítvány részére Szécsényi Kalendárium megjelentetéséhez Római Katolikus Plébánia részére Szécsényi Városi SE részére Képviselői keret összesen: Kelecsényi László tiszteletdíj felajánlása, mely a benczúrfalvi közösségi ház karbantartására lett könyvelve