Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Átírás

1 Képviselő-testülete Képviselı-testületének 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 2. A képviselő-testület a körjegyzőség évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 3. A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót E Ft teljesített bevétellel és E Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 4. Az 1. szerinti összegek E Ft fejlesztési forrást és E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak. 5. Az Önkormányzat december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. Feladattal terhelt pénzmaradványának összege: E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány E Ft, működési célú pénzmaradvány E Ft. 6. Az Önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (1) bekezdésének, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló LXV. törvény 92/A. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 7. A képviselő-testület az önkormányzati vagyon összegét E Ft-tal jóváhagyja.

2 2 8. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege 2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása 3. melléklet Bevételek 4. melléklet Állami támogatások 5. melléklet Szakfeladatok pénzforgalma 6. melléklet Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban 7. melléklet Önállóan működő és gazdálkodás költségvetési szerv költségvetése 8. melléklet Körjegyzőség 9. melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként 10. melléklet Statisztikai állományi létszám 11. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként 12. melléklet Hitelállomány 13. melléklet Több éves kihatással járó feladatok 14. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg 15. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 16. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek 17. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással 18. melléklet Pénzmaradvány felosztása 19. melléklet Kintlévőségek 20. melléklet Kötelezettségvállalások 21. melléklet Önkormányzati vagyon 22. melléklet Civil-és sportszervezetek támogatásának felhasználása 23. melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 24. melléklet Egyszerűsített mérleg 25. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szécsény, április 24. Stayer László polgármester Bárányné Márton Melinda jegyző Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, április 25. Bárányné Márton Melinda jegyző

3 1. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Pénzalapok összevont mérlege Költségvetés Mód. EI. Teljesítés XII XII.31. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

4 Bevételek és kiadások alakulása 2. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K 2011.évi Mód.EI. Teljesítés 2011.évi Mód.EI. Teljesítés No. K I A D Á S O K költségvetés 2011.XII XII.31. költségvetés 2011.XII XII Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

5 3. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2011.évi Mód.EI. Teljesítés költségvetés 2011.XII XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő - 73 Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

6 4.melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Állami támogatások Igazgatás Óvoda Ált.iskola Gimnázium VMKK Összesen hiv. Ft Ft/mutató Mutató 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 1. település-üz., igazg. és sport- és kulturális feladatok aa körzeti ig.alap hj. /okmány,gyámügy/ ab okmányiroda ac gyámügy ba építésügyi igazgatási feladatok alap hj bb építésügy kiegészítő hj a körjegyzőség alap hj lakott külterület üdülőhelyi feladatok , pénzbeli szociális juttatások ab (1) szoc.és gyermekjóléti (családsegítés) , ab (2) szoc.és gyermekjóléti (gyermekjóléti) , b gyermekjóléti központ ca szoc.étk.és házi segítségnyújtás d házi segítségnyújtás a bölcsődei ellátás c bölcsődei ingyenes étkezés a (1) 1 óvodai nevelés legf.8.ó.1-3.év 2010/ a (2) 1 óvodai nevelés 8.ó.megh.1-3.év 2010/ a (1) 2 óvodai nevelés legf.8.ó.1-3.év 2011/ a (2) 2 óvodai nevelés 8.ó.megh.1-3.év 2011/ b (2) 1 iskolai okt / b (3) 1 iskolai okt / b (4) 1 iskolai okt / b (6) 1 iskolai okt / b (7) 1 iskolai okt / b (2) 2 iskolai okt / b (3) 2 iskolai okt / b (4) 2 iskolai okt / b (6) 2 iskolai okt / b (7) 2 iskolai okt / c (1) 1 iskolai okt / c. (5) 1 iskolai okt / c (1) 2 iskolai okt / c (5) 2 iskolai okt / g (1) 1 napközis foglalkozás / g (1) 2 napközis foglalkozás / g (1) 2 napközis foglalkozás / g (2) 2 napközis foglalkozás / a (2) 1 SNI ált.isk. 2010/ a (2) 1 SNI ált.isk. 2011/ baa (2) SNI ált.isk. 2011/ d ( 2) 1 gyógyped. óvoda (fogyatékos) 2010/ d ( 3) 1 gyógyped. iskola (fogyatékos) 2010/ bad (3) gyógyped. iskola (fogyatékos) 2011/ bad (4) gyógyped. középiskola (fogyatékos) 2011/ e (3) 1 gyógyped. iskola (SNI) 2010/ e (4) 1 gyógyped. középiskola (SNI) 2010/ bae (3) gyógyped. iskola (SNI) 2011/ bae (4) gyógyped. középiskola (SNI) 2011/ (9) 1 kisebbségi oktatás 2010/ (9) 2 kisebbségi oktatás 2011/ eb (1) középszintű érettségi vizsga ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (1) 1 középiskolába bejáró 2010/ (1) 2 középiskolába bejáró 2011/ b (2) 1 int.társ.tanulók bejáró óvoda 2010/ b (3) 1 int.társ.tanulók bejáró ált / b (4) 1 int.társ.tanulók bejáró ált / b (5) 1 int.társ.tanulók bejáró ált / gb (2) int.társ.tanulók bejáró óvoda 2011/ gb (3) int.társ.tanulók bejáró ált / gb (4) int.társ.tanulók bejáró ált / a (2) óvodában RGYV 100 % a (3) óvodában 3-v.többgyermekes 50% a (4) óvodában tartósan beteg v.fogy. 50% a (5) iskola RGYV a (9) 3-v. többgyermekes család ált.isk a (10) Tartósan beteg v. fogyatékos gyerm.ált.isk a (11) RGYV gimnázium a (12) 3-v. többgyermekes család gimn a (13) Tartósan beteg v. fogyatékos gyerm.gimn a tanulók ingyenes tankönyvellátása számú melléklet sz. összesen:

7 4.melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Állami támogatások Igazgatás Óvoda Ált.iskola Gimnázium VMKK Összesen hiv. Ft Ft/mutató Mutató 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett I.1. (1) 2 pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8 hónap pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4 hónap Osztályfőnöki pótlék 8 hónap Osztályfőnöki pótlék 4 hónap Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Normatív,kötött 8. számú melléklet sz. összesen: SZJA SZJA átengedett SZJA SZJA jövedelemdifferenciálás számú melléklet sz. összesen: MINDÖSSZESEN:

8 5. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok pénzforgalma Tervezett létszám Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Bevételek összesen Szakfeladat fő Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Orsz.települési kisebbségi önk.választás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Települési kisebbségi önk.igazgatási tev Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Statisztikai tevékenység Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Forráshiány Szakfeladat nélküli- folyószámla hitel Függő,átfutó MINDÖSSZESEN:

9 6. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev Önkorm. igazgatási tev Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 Statisztikai tevékenység Civil szervezetek támogatása Területi igazgatási szervek tev Területi általános végrehajtó igazgatás Építésügyi,területpolitika területi igazgatása Cigány kisebbségi önkormányzat Orsz.települési önk.választás Települési cigány kisebbségi önkormányzat Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út,autópálya építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék 0 6 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Sportfeladatok Településőr Oktatási célok és egyéb feladatok Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Könyvtár Tourinform Iroda Kulturális műsorok, rendezvényk Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn Összesen: Forráshiány 0 Függő,átfutó Folyószámla hitel Mindössesen:

10 1. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Pénzalapok összevont mérlege Költségvetés Mód. EI. Teljesítés XII XII.31. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

11 Bevételek és kiadások alakulása 2. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K 2011.évi Mód.EI. Teljesítés 2011.évi Mód.EI. Teljesítés No. K I A D Á S O K költségvetés 2011.XII XII.31. költségvetés 2011.XII XII Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett SZJA bevétel Ellátotak juttatásai Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési kiadások összesen II. Fejlesztési bevétek összesen III. Kiadások összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

12 3. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2011.évi Mód.EI. Teljesítés költségvetés 2011.XII XII.31. I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 1.6 Egyéb központi támogatás ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek Működési célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő - 73 Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

13 8 Állami támogatások Igazgatás Óvoda Ált.iskola Gimnázium VMKK Összesen hiv. Ft Ft/mutató Mutató 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 1. település-üz., igazg. és sport- és kulturális feladatok aa körzeti ig.alap hj. /okmány,gyámügy/ ab okmányiroda ac gyámügy ba építésügyi igazgatási feladatok alap hj bb építésügy kiegészítő hj a körjegyzőség alap hj lakott külterület üdülőhelyi feladatok , pénzbeli szociális juttatások ab (1) szoc.és gyermekjóléti (családsegítés) , ab (2) szoc.és gyermekjóléti (gyermekjóléti) , b gyermekjóléti központ ca szoc.étk.és házi segítségnyújtás d házi segítségnyújtás a bölcsődei ellátás c bölcsődei ingyenes étkezés a (1) 1 óvodai nevelés legf.8.ó.1-3.év 2010/ a (2) 1 óvodai nevelés 8.ó.megh.1-3.év 2010/ a (1) 2 óvodai nevelés legf.8.ó.1-3.év 2011/ a (2) 2 óvodai nevelés 8.ó.megh.1-3.év 2011/ b (2) 1 iskolai okt / b (3) 1 iskolai okt / b (4) 1 iskolai okt / b (6) 1 iskolai okt / b (7) 1 iskolai okt / b (2) 2 iskolai okt / b (3) 2 iskolai okt / b (4) 2 iskolai okt / b (6) 2 iskolai okt / b (7) 2 iskolai okt / c (1) 1 iskolai okt / c. (5) 1 iskolai okt / c (1) 2 iskolai okt / c (5) 2 iskolai okt / g (1) 1 napközis foglalkozás / g (1) 2 napközis foglalkozás / g (1) 2 napközis foglalkozás / g (2) 2 napközis foglalkozás / a (2) 1 SNI ált.isk. 2010/ a (2) 1 SNI ált.isk. 2011/ baa (2) SNI ált.isk. 2011/ d ( 2) 1 gyógyped. óvoda (fogyatékos) 2010/ d ( 3) 1 gyógyped. iskola (fogyatékos) 2010/ bad (3) gyógyped. iskola (fogyatékos) 2011/ bad (4) gyógyped. középiskola (fogyatékos) 2011/ e (3) 1 gyógyped. iskola (SNI) 2010/ e (4) 1 gyógyped. középiskola (SNI) 2010/ bae (3) gyógyped. iskola (SNI) 2011/ bae (4) gyógyped. középiskola (SNI) 2011/ (9) 1 kisebbségi oktatás 2010/ (9) 2 kisebbségi oktatás 2011/ eb (1) középszintű érettségi vizsga ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (1) 1 középiskolába bejáró 2010/ (1) 2 középiskolába bejáró 2011/ b (2) 1 int.társ.tanulók bejáró óvoda 2010/ b (3) 1 int.társ.tanulók bejáró ált / b (4) 1 int.társ.tanulók bejáró ált / b (5) 1 int.társ.tanulók bejáró ált / gb (2) int.társ.tanulók bejáró óvoda 2011/ gb (3) int.társ.tanulók bejáró ált / gb (4) int.társ.tanulók bejáró ált / a (2) óvodában RGYV 100 % a (3) óvodában 3-v.többgyermekes 50% a (4) óvodában tartósan beteg v.fogy. 50% a (5) iskola RGYV a (9) 3-v. többgyermekes család ált.isk a (10) Tartósan beteg v. fogyatékos gyerm.ált.isk a (11) RGYV gimnázium a (12) 3-v. többgyermekes család gimn a (13) Tartósan beteg v. fogyatékos gyerm.gimn a tanulók ingyenes tankönyvellátása számú melléklet sz. összesen:

14 8 Állami támogatások Igazgatás Óvoda Ált.iskola Gimnázium VMKK Összesen hiv. Ft Ft/mutató Mutató 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett 2011.tény képzett I.1. (1) 2 pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8 hónap pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4 hónap Osztályfőnöki pótlék 8 hónap Osztályfőnöki pótlék 4 hónap Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Normatív,kötött 8. számú melléklet sz. összesen: SZJA SZJA átengedett SZJA SZJA jövedelemdifferenciálás számú melléklet sz. összesen: MINDÖSSZESEN:

15 5. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Szakfeladatok pénzforgalma Tervezett létszám Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Bevételek összesen Szakfeladat fő Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Orsz.települési kisebbségi önk.választás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Települési kisebbségi önk.igazgatási tev Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Statisztikai tevékenység Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEK ÖSSZ Forráshiány Szakfeladat nélküli- folyószámla hitel Függő,átfutó MINDÖSSZESEN: