Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

Átírás

1 1. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Tárgyévet Tárgyévet követő Előző év Tárgyév követő év második év

2 Bevételek és kiadások alakulása...évi költségvetés No. B E V É T E L E K Előző évi költségvetés Tárgyévi költségvetés 2.melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Állami támogatás 3. Dologi kiadások 4. Átengedett SZJA bevétel 4. Ellátotak juttatásai 5. Egyéb önkormányzati bevételek 5. Működési célú kamatok 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások 7. Általános tartalék 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. I/B. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) Működési célú pénzmaradvány I/A Tárgyévi működési kiadások I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen 7. Intézményi fejlesztési bevételek 9. Felújítások 8. Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások 9. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek 12. Fejlesztési tartalék No. K I A D Á S O K Előző évi költségvetés Tárgyévi költségvetés II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen III. Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

3 3. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Bevételek.. évi költségvetés Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen: Előző év Tárgyév

4 4.melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Állami támogatások..évi költségvetés Igazgatás Óvoda Ált.iskola Gimnázium VMKK Összesen hiv. Jogcím Ft Ft/mutató Mutató Terv képzett Terv képzett Terv képzett Terv képzett Terv képzett Terv képzett Összesen

5 Szakfeladatok pénzforgalma... évi költségvetés 5. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Szakfeladat fő Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartása és működtetése Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Általános épülettakarítás Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Általános Iskola.,Gimnázium és Szakköz. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN:

6 6.. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Címrend... évi költségvetés Cím Alcím száma neve száma neve megjegyzés 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 3 Költségvetési pénzellátás finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 6 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység 2 Körzeti igazgatási feladatok önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség, képviselő-testület, televízóműsor, épülettakarítás területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás 3 Önkormányzati jogalkotás Képviselő-testület kiadásai 4 Egyéb civil szervezetek támogatása 3 II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 4 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Művelődési Központ 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár 3 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 5 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

7 7.melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban... évi költségvetés cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 1 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Közfoglalkoztatás 6 Sporttevékenység 2 Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2 Körzeti igazgatási feladatok 3 Önkormányzati jogalkotás 4 Egyéb 3 II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. 4 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1 Művelődési Központ 2 Könyvtár 3 Közfoglalkoztatás 5 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 6 Közfoglalkoztatás Összesen: Foráshiány Mindössesen: 5 Közösségi szolgáltatások 4 II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. Összesen: Foráshiány Mindössesen:

8 8.melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal..évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév (fő) Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Általános épülettakarítás Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev. Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

9 9.melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Körjegyzőség..évi költségvetés Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége BEVÉTELEK Körjegyzőségi normatíva: Bérhez hozzájárulás Hugyag része: Bérhez hozzájárulás Szécsény része: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok: Kiadások mindösszesen:

10 10. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola..évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév (fő) Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

11 11. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár..évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév (fő) Fogl.hely.tám. jogosultak hossz.időtart..közfog. Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk. ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

12 12. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat..évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév Tárgyév Előző év Előző év Tárgyév (fő) Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

13 13. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként évi költségvetés Szakfeladatok Megnevezés Kiadás Bevétel Aktív korak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Gyermektartásdíj megelőlegzés Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Összesen:

14 Létszám-előirányzat / Statisztikai állományi létszám. évi költségvetés 14. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen 1 1 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt.szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 3 Költségvetési pénzellátás Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés Védőnői szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Közfoglalkoztatás 6 Sporttevékenység 2 Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2 Körzeti igazgatási feladatok 3 Önkormányzati jogalkotás 4 Egyéb 3 II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn. 4 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1 Művelődési Központ 2 Könyvtár 3 Közfoglalkoztatás 5 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 6 Közfoglalkoztatás Mindösszesen:

15 15. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként... évi költségvetés Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Felújítás Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszközátadás Hitelműveletek Beruházás Tartalék Összesen FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

16 16. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány..év hó..nap Törlesztési idő szerint Összeg Összesen Hitelezők szerint Összeg Összesen Eszközök szerint Összeg Összesen

17 17. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok. évi költségvetés Megnevezés...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata Működési hitel Működési kötvény Működési kamat Működési kötvény kamata ÖSSZESEN

18 Előirányzat felhasználási ütemterv..évi költségvetés 18. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Költségvetés. évi terv adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 5 Támogatásértékű bevétel 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú 7 Adott kölcsönök visszatérülése 8 Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből forráshiány 9 Összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelő járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb működési célú kiadás 15 Működési kiadások 16 Felújítás 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt és tartalék 20 Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások eltérése (+/-) tervadatok =14/1

19 19. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Uniós forrásból támogatott projektek...évi terv adatok Ft-ban Projekt megnevezése: I. BEVÉTEL 1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -Kormányzati forrás -BM önerő-eu pályázati alapból 2. Önkormányzati saját forrás Projekt összesen -Támogatás szállítói megelőlegzése -Támogatás önkormányzati megelőlegzése BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás Projekt összesen -Támogatás szállítói megelőlegzésének rendezése -Támogatás önkormányzati megelőlegzésének megtérülése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázati előirányzat Évenkénti előirányzat..év..év

20 20. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások szöveges indoklással évi költségvetés Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) Adókedvezmény mértéke % összege eft jogcíme (jellege) Egyéb mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 2. Bölcsődések 3. Óvodások 4. Óvodások 5. Iskolások (1-4 évf.) 6. Iskolások (1-4 évf.) 7. Iskolások (5-6 évf.) 8. Iskolások (5-6 évf.) 9. Iskolások (7 évf.) 10. Iskolások (8 évf.) 11. Gimnázium 12. Gimnázium 13. Iskolások (1-12 évf.) 14. Vállalkozások, ipar.ű. adó 15. Gj. tulajdonosok 16. Gj. tulajdonosok 17. Gj. tulajdonosok Összesen: Mindösszesen:

21 21. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Pénzmaradvány felosztása évi beszámoló Megnevezés Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Előző években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány Összeg Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen

22 22. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Megnevezés Vízdíj -bérlők Gondozási díj (gyerek) Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek..év hó nap adatok Ft-ban Összeg Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen - Előző évi gépjármű adó - Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

23 23. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások..év hó..nap Megnevezés Közműfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva túlfizetés Lakástámogatás túlfizetés Gépjármű és helyi adó túlfizetés adatok Ft-ban Összeg Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány - ebből önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen

24 24. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Önkormányzati vagyon év..hó.nap ESZKÖZÖK B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Intézmény neve Tárgyi eszk. és immat. javak Nettó értékből Befektetett Üzemeltetésre eszközök Beruházások Bruttó érték Nettó érték Immat. javak Ingatlanok Gépek, berend. Járművek pü.eszközök átadott eszk. összesen II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ESZKÖZÖK F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K Eszközök Intézmény neve Készletek Követelések Rövidlej.ért. Egyéb aktív Forgóeszk. Pénzeszközök papírok pü. elsz. összesen mindössz. II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen FORRÁSOK Saját tőke Tartalékok Kötelezettségek Források Hosszúlejáratú passzív elsz. Egyéb pü. Induló tőke Tőkevált. Összesen Költségvetési Vállalkozási Rövidlej. Összesen mindösszesen Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

25 25. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása évi beszámoló adatok Ft-ban Sorszám Támogatást kérő neve Támogatás felhasználása Képviselő-testületi határozat száma Támogatási összeg Civil szervezetek támogatása összesen: Sportszervezetek támogatása összesen: Civil- és sportszervezetek összesen támogatása: 0 0

26 26. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés...év adatok E Ft Ssz. Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás 5. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6. Ellátottak juttatása 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen: 19. Pénzforgalmi kiadások 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen 23. Kiadások összesen 24. Intézményi működési bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26. Műk.célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás 27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 32. Támogatások,kiegészítések ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen: 42. Pénzforgalmi bevételek összesen 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen 46. Bevételek összesen 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. Finanszírozási műveletek eredménye 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye Eredeti Módosított Teljesítés Ei. Ei.

27 27.. Melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített mérlege..év adatok E Ft Eszközök Előző év Audit Előző év Tárgyév Audit Tárgyév záró eltérés Aud.záró záró eltérés Aud.záró A. Befektetett eszközök I. Immatereiális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források Előző év Audit Előző év Tárgyév Audit Tárgyév D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E. Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszúl ejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

28 28. melléklet a(z)../2012.(..) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás...év adatok E Ft Megnevezés Előző év Aud. Előző év Tárgyév Aud. Tárgyév záró Eltérés Aud.záró záró Eltérés Aud.záró 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl. 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekció 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg 11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 12. Módosított pénzmaradvány ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány ből Szabad pénzmaradvány