A rendelet hatálya 1.

Átírás

1 Képviselı-testülete Képviselı-testületének 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati költségvetés készítésének és végrehajtásának szabályairól Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szécsény Város Önkormányzatára, költségvetési szerveire és a helyi cigány kisebbségi önkormányzatra terjed ki. A költségvetés szerkezete 2. (1) Az önkormányzat költségvetésében a közhatalmi költségvetési szerv és a közszolgálati költségvetési szervek, és közintézmény a rendelet 3.1. melléklet és a 3.2. melléklet szerinti részletezettek szerint alkotnak címrendet. (2) Az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor a Képviselı-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni: a) az önkormányzat összes bevételét a rendelet 2. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal összes bevételét a rendelet 3.3. melléklet szerint, a költségvetési szervek összes bevételét a rendelet 3.4. melléklet szerint, az állami támogatások részletezését a rendelet 2.1. melléklet szerint, b) az önkormányzat összes kiadását a rendelet 3. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal összes kiadását a rendelet 3.3. melléklet szerint, az önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet 4. melléklet szerint, az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a rendelet a 9. melléklet szerint, az engedélyezett intézményi álláshelyeket a rendelet a 3.7. melléklet szerint, c) a költségvetési év, és az azt követı két év várható bevételi-kiadási elıirányzatait tájékoztatásul a rendelet 1. melléklet szerint, d) az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, hitelezık szerinti bontásban a rendelet 5. melléklet szerint,

2 2 e) a többéves kihatással járó kötelezettségek vállalását évenkénti bontásban, jogcím szerint, évenként összesítve a rendelet 6. melléklet szerint, f) a közvetett támogatások kimutatását( adóelengedéseket, adókedvezményeket) a rendelet 10. melléklet szerint, g) az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegével a rendelet 1. melléklet és az 1.1. melléklet szerint, h) az elıirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklet szerint, i) a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklet szerint, j) a körjegyzıség bevételeit és kiadásait a rendelet 3.5. melléklet szerint, k) az önkormányzati szociális támogatások finanszírozását szakfeladatonként a rendelet 3.6. melléklet szerint. A zárszámadás szerkezete 3. (1) Az önkormányzat zárszámadásának elıterjesztésekor a Képviselı-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni: a) az önkormányzat összes bevételét a rendelet 2. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal összes bevételét a rendelet 3.3. melléklet szerint, a költségvetési szervek összes bevételét a rendelet 3.4. melléklet szerint, az állami támogatások részletezését a rendelet 2.1. melléklet szerint, b) az önkormányzat összes kiadását a rendelet 3. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal összes kiadását a rendelet 3.3. melléklet szerint, az önkormányzat felhalmozási kiadásait a rendelet 4. melléklet szerint, az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a rendelet 9. melléklet szerint, az intézményi átlagos statisztikai létszám alakulását a rendelet 3.8. melléklet szerint, c) az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, hitelezık szerinti bontásban a rendelet 5. melléklet szerint, d) az önkormányzat vagyon kimutatását a rendelet 14. melléklet szerint, e) az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását és felhasználását pedig a rendelet 11. melléklet szerint, f) az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerősített kimutatását a rendelet 6. melléklet szerint, g) a közvetett támogatások kimutatását a rendelet 10. melléklet szerint, h) az összevont költségvetési mérleget, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegével a rendelet 1. melléklet és az 1.1. melléklet szerint, i) a kisebbségi önkormányzat beszámoló mérlegét a rendelet 7. melléklet szerint,

3 3 j) a körjegyzıség bevételeit és kiadásait a rendelet 3.5. melléklet szerint, k) az önkormányzati szociális támogatások finanszírozását szakfeladatonként a rendelet 3.6. melléklet szerint, l) az önkormányzat kintlévıségeit a rendelet 12. melléklet szerint, m) az önkormányzat kötelezettségvállalásait a rendelet 13. melléklet szerint, n) a civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználását 15. melléklet szerint. (2) A zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésével egyidejőleg könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített beszámolót kell készíteni: a) egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a rendelet 16. melléklet szerint, b) egyszerősített mérleg-beszámolót a rendelet 17. melléklet szerint, c) egyszerősített pénzmaradvány-kimutatást a rendelet 18. melléklet szerint. Ez a rendelet január 1-jén hatályba. Záró rendelkezés 4. Szécsény, november 30. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı Stayer László polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Szécsény, december 1. Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

4 1. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Pénzalapok összevont mérlege, gördülı tervezés évi költségvetés Megnevezés I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Mőködéső célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Mőködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Tárgyévet Tárgyévet követı Elızı év Tárgyév követı év második év

5 Bevételek és kiadások alakulása...évi költségvetés 1.1. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K Elızı évi költségvetés Tárgyévi költségvetés Intézményi mőködési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Állami támogatás 3. Dologi kiadások 4. Átengedett SZJA bevétel 4. Ellátotak juttatásai 5. Egyéb önkormányzati bevételek 5. Mőködési célú kamatok 6. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 6. Egyéb mőködési kiadások 7. Általános tartalék 8. Függı, átfutó,kiegyenlítı kiadások Tárgyévi mőködési bevételek (finanszírozási célú I/A. I/B. mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli) Mőködési célú pénzmaradvány I/A Tárgyévi mőködési kiadások I/C. Mőködési célú hitelmőveletek bevételei I/B. Mőködési hitelmőveletek kiadásai I. Mőködési bevételek összesen I. Mőködési kiadások összesen 7. Intézményi fejlesztési bevételek 9. Felújítások 8. Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások 9. Támogatási értékő felhalmozási bevételek 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek 12. Fejlesztési tartalék No. K I A D Á S O K Elızı évi költségvetés Tárgyévi költségvetés II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelmőveletek II. Fejlesztési bevétek összesen III. Bevételek összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelmőv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen III. Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

6 2. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Bevételek.. évi költségvetés Megnevezés I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevétel 1. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Müködési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen: Elızı év Tárgyév

7 2.1.melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Állami támogatások..évi költségvetés Igazgatás Óvoda Ált.iskola Gimnázium VMKK Összesen hiv. Jogcím Ft Ft/mutató Mutató Terv képzett Terv képzett Terv képzett Terv képzett Terv képzett Terv képzett Összesen

8 Szakfeladatok pénzforgalma... évi költségvetés 3. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Megnevezés Szakfeladat fı Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés Kiadások összesen Bevételek összesen Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev Önkormányzatok igazgatási tev Települési kisebbségi önk.igazgatási tev Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab Közvilágítás Város-, és községgazd.m.n.s.szolg Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolás Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Közcélú foglalkoztatás Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartása és mőködtetése M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településır) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. Turizmus területi igazgatása és szabályozása Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési intézmények,közösségi színter.mők Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNY ÖSSZ. II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn. ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. Pénzforgalom összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı Számlamaradvány Pénzkészlet Forráshiány MINDÖSSZESEN:

9 3.1. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Címrend... évi költségvetés száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal Cím 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzıség 2 Körzeti igazgatási feladatok területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység 4 Városüzemeltetési feladatok útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemetı, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezııri szolg. 5 Pénzügyi lebonyolítás 6 Egészségügy, szociális segélyezés Alcím finanszírozási mőveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék háziorvosi ell., kiegészítı alapell., fogorvosi szolg., védınıi szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 7 Sportfeladatok sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 8 Településır m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Mővelıdési Központ 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár 3 Turizmus területi igazgatása és szabályozása Tourinform 3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 II.Rákóczi F. Bölcsıde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások

10 3.2. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Kiemelt elıirányzatok címrend szerinti bontásban... évi költségvetés cím alcím Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Önkorm. igazgatási tev. Önkorm. igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Országos választás Önkormányzati választás Civil szervezetek támogatása 2 Területi igazgatási szervek tev. Területi általános végrehajtó igazgatás Építésügyi,területpolitika területi igazgatása 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 4 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út,autópálya építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés 5 Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék 6 Egészségügy, szociális segélyezés Védınıi szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 7 Sportfeladatok 8 Településır Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 Mővelıdési Központ 2 Könyvtár 3 Tourinform Iroda Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. Összesen: Foráshiány Mindössesen:

11 3.3. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Igazgatási tevékenységek kiadásai... évi költségvetés Megnevezés Személyi juttatás Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési pénzeszköz átadás Általános tartalék Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Igazg.össz. Költségvetés év Területi ált.igazg. Vár. igazg. okmány/gyámügy Építésügyi ter.igazg.

12 3.4. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola..évi költségvetés Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Megnevezés Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Tárgyév Elızı év Elızı év Tárgyév Tárgyév Elızı év Elızı év Tárgyév (fı) Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsıde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

13 Szécsény Város Polgármesteri Hivatala Körjegyzıség..évi költségvetés 3.5. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethe BEVÉTELEK Körjegyzıségi normatíva: Bérhez hozzájárulás Hugyag része: Bérhez hozzájárulás Szécsény része: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK Köztisztviselık alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka Köztisztviselık jubileumi jutalma Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık közlekdési költségtérítése Köztisztviselık étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulá Köztisztviselık egyéb költségtérítése és hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktgtér.és hj. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelı járulékok: Kiadások mindösszesen:

14 3.6. melléklet a18/2010.(xii.01.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként évi költségvetés Szakfeladatok Megnevezés Kiadás Bevétel Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Összesen:

15 Létszám-elıirányzat. évi költségvetés 3.7. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Megnevezés Munka Köztisztviselı Közalkalmazott törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. OFA pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev. Önkorm. igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Országos választás Önkormányzati választás Civil szervezetek támogatása 2 Területi igazgatási szervek tev. Teületi általános végrehajtó igazgatás Építésügyi,területpolitika területi igazgatás 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 4 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út,autópálya építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés 5 Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék 6 Egészségügy, szociális segélyezés Védınıi szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 7 Sportfeladatok 8 Településır 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 Mővelıdési Központ 2 Könyvtár 3 Tourinform Iroda 3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 3 II.Rákóczi F.Bölcsıde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn. Mindösszesen:

16 3.8. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Statisztikai állományi létszám.év Cím Alcím Megnevezés Munka Köztisztviselı Közalkalmazott törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. OFA pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev. Önkorm. igazgatási tev. Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Országos választás Önkormányzati választás Civil szervezetek támogatása 2 Területi igazgatási szervek tev. Teületi általános végrehajtó igazgatás Építésügyi,területpolitika területi igazgatás 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 4 Városüzemeltetési feladatok Lakó- és nem lakó épület építése Út,autópálya építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Város és községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás Köztemetö fenntartása Közvilágítási feladatok Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés 5 Pénzügyi lebonyolítás Önkorm. elszámolás Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék 6 Egészségügy, szociális segélyezés Védınıi szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 7 Sportfeladatok 8 Településır 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 Mővelıdési Központ 2 Könyvtár 3 Tourinform Iroda 3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 3 II.Rákóczi F.Bölcsıde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn. Mindösszesen:

17 4. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként... évi költségvetés Megnevezés Központosított elıirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként Felújítás Beruházás Felújítás és felhalmozás célonként Pénzeszközátadás Hitelmőveletek Tartalék Összesen FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

18 5. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Törlesztési idı szerint Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány..év hó..nap Összeg Összesen Hitelezık szerint Összeg Összesen Eszközök szerint Összeg Összesen

19 6. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok. évi költségvetés Megnevezés...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év...év Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata Mőködési hitel Mőködési kötvény Mőködési kamat Mőködési kötvény kamata ÖSSZESEN

20 7. melléklet a 18/2010.(XII.01.)önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg... évi költségvetés Megnevezés BEVÉTELEK Központi támogatás Elızı évi maradvány Mőködési célú pe.átv. Egyéb bevétel Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások Pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı Összesen Elızı év Tárgyév

21 Elıirányzat felhasználási ütemterv..évi költségvetés 8. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Költségvetés. évi terv adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % BEVÉTELEK 1 Intézményi mőködési bevételek 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 3 Önkormányzat költségvetési támogatása 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5 Támogatásértékő bevétel 6 Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszköz - ebbıl mőködési célú - ebbıl felhalmozási célú 7 Adott kölcsönök visszatérülése 8 Finanszírozási bevételek - ebbıl mőködési célú hitel - ebbıl felhalmozási célú hitel - ebbıl forráshiány 9 Összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 11 Munkaadókat terhelı járulék 12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb mőködési célú kiadás 15 Mőködési kiadások 16 Felújítás 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt és tartalék 20 Finanszírozási kiadások - ebbıl mőködési célú hiteltörlesztés - ebbıl felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások eltérése (+/-) tervadatok =14/1

22 9. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Uniós forrásból támogatott projektek...évi terv adatok Ft-ban Projekt megnevezése: I. BEVÉTEL 1. Felhalmozási célú, támogatásértékő bevétel -Uniós forrás -Kormányzati forrás -BM önerı-eu pályázati alapból 2. Önkormányzati saját forrás Projekt összesen -Támogatás szállítói megelılegzése -Támogatás önkormányzati megelılegzése BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegő ráfordítás -Személyi jellegő ráfordítás Projekt összesen -Támogatás szállítói megelılegzésének rendezése -Támogatás önkormányzati megelılegzésének megtérülése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázati elıirányzat Évenkénti elıirányzat..év..év

23 10. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások szöveges indoklással évi költségvetés Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) Adókedvezmény mértéke % összege eft jogcíme (jellege) Egyéb mértéke % összege eft 1. Bölcsıdések 2. Bölcsıdések 3. Óvodások 4. Óvodások 5. Iskolások (1-4 évf.) 6. Iskolások (1-4 évf.) 7. Iskolások (5-6 évf.) 8. Iskolások (5-6 évf.) 9. Iskolások (7 évf.) 10. Iskolások (8 évf.) 11. Gimnázium 12. Gimnázium 13. Iskolások (1-12 évf.) 14. Vállalkozások, ipar.ő. adó 15. Gj. tulajdonosok 16. Gj. tulajdonosok 17. Gj. tulajdonosok Összesen: Mindösszesen:

24 11. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Pénzmaradvány felosztása évi beszámoló Megnevezés Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Elızı években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Elızı évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány Összeg Feladattal terhelt mőködési pénzmaradvány felosztás Feladattal terhelt mőködési pénzmaradvány összesen Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen

25 12. melléklet a 18/2010.(XII.01.)önkormányzati rendelethez Megnevezés Vízdíj -bérlık Gondozási díj (gyerek) Gyermekétkeztetési térítési díj Közmőfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Szécsény Város Önkormányzat Kintlévıségek..év hó nap adatok Ft-ban Összeg Vevıi állomány Lakástámogatási kölcsön Gépjármő,helyi adók összesen Gépjármő adó összesen - Elızı évi gépjármő adó - Tárgyévi gépjármő adó Helyi adók összesen - Elızı évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen - Elızı évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

26 13. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások..év hó..nap Megnevezés Közmőfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva túlfizetés Lakástámogatás túlfizetés Gépjármő és helyi adó túlfizetés adatok Ft-ban Összeg Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Elızı évi kifizetetlen mőködési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen mőködési szállítói állomány - ebbıl önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen mőködési szállítói állomány önálló intézmény Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen

27 14. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati vagyon év..hó.nap ESZKÖZÖK B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Intézmény neve Tárgyi eszk. és immat. javak Nettó értékbıl Befektetett Üzemeltetésre eszközök Beruházások Bruttó érték Nettó érték Immat. javak Ingatlanok Gépek, berend. Jármővek pü.eszközök átadott eszk. összesen II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Mővelıdési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen ESZKÖZÖK F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K Eszközök Intézmény neve Készletek Követelések Rövidlej.ért. Egyéb aktív Forgóeszk. Pénzeszközök papírok pü. elsz. összesen mindössz. II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Mővelıdési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen FORRÁSOK Saját tıke Tartalékok Kötelezettségek Források Hosszúlejáratú passzív elsz. Egyéb pü. Induló tıke Tıkevált. Összesen Költségvetési Vállalkozási Rövidlej. Összesen mindösszesen Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

28 15. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása évi beszámoló adatok Ft-ban Sorszám Támogatást kérı neve Támogatás felhasználása Képviselı-testületi határozat száma Támogatási összeg Civil szervezetek támogatása összesen: Sportszervezetek támogatása összesen: Civil- és sportszervezetek összesen támogatása: 0 0

29 16. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Egyszerősített pénzforgalmi jelentés...év adatok E Ft Ssz. Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Mőköd-i célú támogatásértékő kiadások,egyéb támogatás 5. Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 6. Ellátottak juttatása 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalm-i célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen: 19. Pénzforgalmi kiadások 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások összesen 23. Kiadások összesen 24. Intézményi mőködési bevételek 25. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 26. Mők.célú támogatásértékő bevételek,egyéb támogatás 27. Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkorm.sajátos felhalm-i és tıkebevét-ei 30. Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 31. Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 32. Támogatások,kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen: 42. Pénzforgalmi bevételek összesen 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen 46. Bevételek összesen 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. Finanszírozási mőveletek eredménye 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye Eredeti Módosított Teljesítés Ei. Ei.

30 17. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Egyszerősített mérlege..év adatok E Ft Eszközök Elızı év Audit Elızı év Tárgyév Audit Tárgyév záró eltérés Aud.záró záró eltérés Aud.záró A. Befektetett eszközök I. Immatereiális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források Elızı év Audit Elızı év Tárgyév Audit Tárgyév D. Saját tıke 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások E. Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszúl ejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

31 18. melléklet a 18/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás...év adatok E Ft Megnevezés Elızı év Aud. Elızı év Tárgyév Aud. Tárgyév záró Eltérés Aud.záró záró Eltérés Aud.záró 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl. 4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekció 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg 11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 12. Módosított pénzmaradvány bıl Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány bıl Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány bıl Szabad pénzmaradvány