Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Átírás

1 Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/ , fax: 26/ Mail: Web: 7/2015. K-t. MEGHÍVÓ Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete május 14-én (csütörtökön) órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14. Napirendi javaslat 1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről Előterjesztő: polgármester 2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 3. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft évi közszolgáltatási szerződésének elfogadása Előterjesztő: polgármester 4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft évi eredményének felhasználásáról döntés tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 6. Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Zárszámadási rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester 7. Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző 8. Állami fenntartásban lévő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos döntés Előterjesztő: polgármester 9. Óvodai konyha pályázat Előterjesztő: polgármester 10. A képviselők és tisztségviselők juttatásairól szóló /2015. (.) rendelettervezet társadalmi véleményeztetése Előterjesztő: jegyző 11. PILE kérelem Előterjesztő: polgármester 12. Díszpolgári előkészítő bizottsági tagok megválasztása Előterjesztő: polgármester 13. Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat javítása Előterjesztő: polgármester Pilisszentkereszt, május 8. Peller Márton polgármester Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint 1. Napirendhez: háziorvos, védőnő Napirendhez: PB külső tag, Bartha Gyula, Szántó és Társa képviselője 12. Napirendhez: Molnár Andrásné, Spiegelhalter Anna 13. Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér, Manréza Lelkigyakorlatos ház képviselője

2 Beszámoló a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt évi tevékenységéről, működéséről Szakmai tevékenység december 1-től két orvossal működtünk, amit augusztusától orvos és pénzhiány miatt kénytelenek voltunk átszervezni akképpen, hogy a hétköznapi szolgálatban egy orvos, hétvégi és munkaszüneti napokon két orvos látja el a terület betegeit. Forgalmi adatok: 2014.év folyamán 5712 beteget látott el a szolgálat, ebből 1472 beteget a tartózkodási helyén. 330 esetben kellett az OMSZ segítségével az ellátottat magasabb szintű ellátáshoz juttatni. A forgalomból a hat település a következőképpen veszi ki a részét: Csobánka a forgalom 7 %-át, Pilisszentkereszt 5 %-át, Üröm 10%-át, Pilisborosjenő 5 %-át, Pomáz 48%-át, Budakalász 20%-át adja. Továbbra is elmondható, hogy a sürgősségi ellátás mellett hangsúlyos a hézagpótló egészségügyi ellátó szerep. Pl. péntek délután kórházból, therapiás javallattal haza bocsátott betegnél a gyógyszerek kiírása, adott esetben injectiozás betanítása. A háziorvos kolléga szabadsága miatti ellátás pótlása, munkából a rendelésre haza nem érő beteg ellátása, kötéscsere végzése, injectios kúrák hétvégi folytatása stb. Személyi változások A szolgálatban jelenleg (rajtam kívül) a területen tevékenykedő háziorvos nem vesz részt. Ennek megfelelően külsős, más intézményben főállású pályakezdők, illetve szakorvos kollégák látják el a szolgálatot. A jelenlegi gárda, Dr. Szedlák Miklós és Dr. Bretz Ádám távozásával a következő: Dr. Kiss Attila, Dr. Puskás Áron, Dr. Hegyi Marianna, Dr. Andics Boglárka, Dr. Pető István, Dr. Völgyesi Tamás Zsolt, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Rácz Katalin és jómagam. Pomáz, Dr. Telegdi András

3 1. napirend Védőnői Szolgálat évi beszámolója Várandós anyák száma 2014-ben: 23 fő. Vetélések száma 1 fő év májusáig a várandósok száma: 7. Sajnos ebben az évben már 3 vetélés volt. Születések száma: 24 csecsemő. Ebből a koraszülések száma: 0 fő májusáig a születés szám 7. A várható születés szám még kb. 13. Kisdedek száma: 55 fő. Ide az 1-3 éves gyerekek tartoznak. 3-6 éves gyerekek létszáma: 102 fő. A 3-6 éves korosztályból 98 gyermeket a helyi óvodában is gondozok. Az általános iskolában iskola védőnőként 114 gyermek gondozását látom el. Ennek keretén belül a feladatom a tisztasági vizsgálatok, az orvosi vizsgálatok és oltások megszervezése és lebonyolítása, valamint felvilágosító és egészségfejlesztő órák megtartása. Már több éve készítem fel a gyermekeket a járási csecsemőgondozó versenyre ben és 2015-ben is a mi iskolánk nyerte meg a járási verseny, így a mi gyermekeink képviselik a járást a Pest megyei csecsemőgondozó versenyen. Szoptatási arány alakulása falunkban nagyon jó. Az 1 éves korukig szoptatott gyerekek száma 2014-ben 65% volt, ami az országos átlag felett van. Az Anyatejes világnap alkalmából idén is meg szeretném rendezni a már szokásos kis ünnepséget, melyre a településen lakó legalább 1 évig szoptató kismamák, továbbá még az 1 éven aluli gyermekeket nevelő anyukák kapnak meghívást, hogy a rendezvény alkalmával pozitív példával tudjunk szolgálni számukra, hogy kellő ösztönzést és bátorítást adhassunk nekik ehhez a szép feladathoz. Gyermek elhanyagolás, gyermekbántalmazás területén településünk jó helyen áll. Csak egy-két eset van, amibe be kellett avatkozni a Gyermekjóléti szolgálatnak. Pilisszentkereszten is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre velem egyeztetett időpontban, lakóhelyükön a védőnői tanácsadóban kerül sor, így a hölgyek megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP /A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyak szűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal biztosítja a méhnyakszűréshez szükséges eszközöket (nőgyógyászati vizsgáló ágy,stb), az önkormányzatnak csak az eszközök ideszállításáról kellett gondoskodni. Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy a hölgyek megjelenjenek a szűrésen. A védőnői tanácsadóban 2014-ben a számítógép cseréje, függöny, karnis csere történt márciusában a bútorzat és az íróasztal lett kicserélve. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a polgármester úr és a képviselő testület felé, hogy segítették munkámat az eszközök szállításával és a bútorzat cseréjével egyaránt. Pilisszentkereszt, Balla Szilvia védőnő

4

5

6

7 1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület által elfogadott munkatervünkben a május 15-i ülésünk szerepelt tervezett napirendként a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásnak helyzetéről szóló beszámoló. Az orvosi ügyeleti ellátást ellátó szerv, a háziorvos és a védőnő jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót bocsátotta napirend keretén a képviselő-testület részére Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: továbbításra azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, május 7. Peller Márton polgármester

8 1. napirend PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: PE-14R/037/ /2015. Ügyintéző: Csóti Edit Telefon: (06 26) Tárgy: Tudomásulvétel Hiv. szám: - Melléklet: - Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Licsikné Sipos Enikő Szervezési ügyintéző Pilisszentkereszt Fő út Tisztelt Licsikné Sipos Enikő! Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának május 14-én tartandó képviselő-testületi ülésén napirendi pontként szereplő témával -a lakosság egészségi állapota, a település egészségügyi ellátásának helyzete- kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. Pilisszentkereszt Község lakosság száma ( i adat alapján) 2167 fő. A településen működő, alapellátást nyújtó, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók: vegyes praxissal rendelkező háziorvos (aki az iskola- és ifjúságorvoslással kapcsolatos feladatokat is ellátja), fogorvos, védőnő, akik valamennyien, illetve az általuk végzett egészségügyi szakmák is megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban előírt személyi, illetve tárgyi feltételeknek. A velük való munkakapcsolat jó és rendszeres, a kölcsönös tájékoztatás, kommunikáció, együttműködés is megfelelően valósul meg. Sürgősségi alapellátás tekintetében a községet (felnőtt és gyermek lakosságát is) a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. látja el, Pomáz, Budakalász, Csobánka, Üröm és Pilisborosjenő települések mellett. Otthoni szakápolás tekintetében a településen közfinanszírozott szolgáltatást végez a Saned Bt., otthoni szakápolás és gyógytorna szakmákat illetően. Magánszolgáltatást (nem közfinanszírozott formában) a Florance Bt. nyújt, otthoni szakápolás, gyógytorna, fizioterápiás asszisztensi tevékenység és hospice szakmákban. Nyilvántartásunk szerint a településen magánrendelést végző egészségügyi szolgáltatóként működik a Dr. Szőke Henrik és Társa Kft., amely csecsemő- és gyermekgyógyászat, hagyományos kínai orvoslás, életmód oktatás és tanácsadás szakmákat illetően tevékenykedik. Továbbá Dobogókőn található a Gerson Egészségközpont Kft. telephelye, ahol életmód oktatást és tanácsadást végeznek, magán rendelés keretében. Kizárólag egyetlen település lakosságának egészségi állapotáról nehéz adatokkal szolgálni, mert általában a legkisebb egységként járási vagy kistérségi szinten kerül sor adatgyűjtésre, illetve egészségi állapot vizsgálatára. Éppen ezért a kis lélekszámú településeken instabil eredmények születhetnek. Jelen tájékoztatás alábbiakban olvasható részének elkészítéséhez a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának munkatársai nyújtottak segítséget. Pilisszentkereszt lakossága körében a vezető haláloki főcsoportok és azon konkrét halálokok esetében kerültek vizsgálatra a HaMIR (Halálozási és Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere) eredmények, amelyekben 5 év alatt ( ) történt haláleset, vagy daganatos megbetegedés. Népegészségügyi Osztály 2000 Szentendre, Koo Városház tér 1. Telefon: (26) Fax: (26) szentendre@kmr.antsz.hu Web:

9 Rendkívül alacsony esetszámok voltak jellemzőek az öt évre történő összevonás és a Hierarchikus Bayes-becsléssel történő korrekció után is. A betegség főcsoportok esetében csak a légzőrendszeri betegségek miatti halálozást illetően, és csak a férfiak körében található statisztikailag bizonyítható, az országos átlagtól alacsonyabb halálozás, a többi vezető haláloki főcsoport tekintetében sem a férfiaknál, sem a nőknél - az országos átlagtól való eltérés statisztikailag nem volt bizonyítható, így azok interpretálása nem javasolt. A rosszindulatú daganatok közül a pilisszentkereszti férfiak körében a tüdő, a prosztata és a vastagbélrák; a nők körében pedig a vastagbélrák és a tüdőrák miatti megbetegedések gyakorisága esetében statisztikailag nagy valószínűséggel mondható, hogy országos átlaghoz képest alacsonyabbak voltak az adatok. A férfiaknál és a nőknél egyaránt az ajak-szájüreg és a garatrák esetében található statisztikailag bizonyíthatóan az országos átlaghoz képest magasabb eltérés. A évi területi védőnői munkáról a PMKH Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának Járási Vezető Védőnője én küldött ki az önkormányzatok részére (mely szintén a járás területének vonatkozásában tartalmaz adatokat), en munkaértekezleten elhangzott, évi védőnői mutatókról szóló emlékeztetőt. Kifejezetten a pilisszentkereszti adatokról, a védőnői szakterület vonatkozásában a település védőnője tud tájékoztatást nyújtani. Szentendre, május 7. Üdvözlettel: Dr. Varga László járási hivatalvezető nevében és megbízásából: dr. Péczi Andrea járási tisztifőorvos osztályvezető Erről értesül: 1. Címzett 2. Irattár Népegészségügyi Osztály 2000 Szentendre, Városház tér 1. Telefon: (26) Fax: (26) szentendre@kmr.antsz.hu Web: 2

10 1.sz. melléklet Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 02 III. Egyéb bevételek 3 03 III. sorból: visszaírt értékvesztés 04 IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés 09 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII) 10 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 13 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A. +/-B.) 14 X. Rendkívüli bevételek 0 15 XI. Rendkívüli ráfordítások 16 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.XI.) 0 17 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) 18 XII. Adófizetési kötelezettség 19 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) 20 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés:Pilisszentkereszt, P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 Pilisi Klastrom Nonprofit Kft Főkönyvi kivonat :04:07 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK , , , , , , ,00 T 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK , , , , , , ,00 T 123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok ,0, ,0, ,0, ,00 T 124 Egyéb építmények ,0, ,0, ,0, ,00 T 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,0, ,0, ,0, ,00 T 129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 0, ,00 0, ,0, , ,00 K 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK , , , , , , ,00 T 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök ,0, ,0, ,0, ,00 T 132 Termelésben közvetlenül részt vevő járművek ,0, , ,0,0,0,00 T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 0, , , ,0, , ,00 K 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK , , , , , , ,00 T 141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ,0, , , ,0, ,00 T 143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések ,0, , , ,0, ,00 T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk. 0, , , ,0, , ,00 K 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 0,0, , ,0,0,0,00 T 161 Befejezetlen beruházások, tárgyi eszközök 0,0, , ,0,0,0,00 T 2 KÉSZLETEK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 231 Befejezetlen termelés 0,0, ,0, ,0, ,00 T 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 5 ELHATÁROLÁSOK , , , , , , ,00 T 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) 475, , , ,0, , ,00 K 311 Belföldi követelések (forintban) , , , ,0, , ,00 K 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK ,0, , , ,0, ,00 T - 1 / 6 -

12 Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 368 Különféle egyéb követelések ,0, , , ,0, ,00 T 3682 Évnyitás ÁFA átvez., elsz. időszakos számlák ,0, , , ,0, ,00 T 3683 Pénzforgalmi levonható ÁFA átvezetési számla 0,0, , ,0,0,0,00 T 3688 Ki nem emelt egyéb követelések 0,0, , ,0,0,0,00 T 38 PÉNZESZKÖZÖK ,0, , , ,0, ,00 T 381 Pénztár ,0, , , ,0, ,00 T 3811 Pénztárszámla ,0, , , ,0, ,00 T 384 Elszámolási betétszámla ,0, , , ,0, ,00 T 3841 Pilisvörösvár és Vidéke Tak.szöv ,0, , , ,0, ,00 T 389 Átvezetési számla 0,0, , ,0,0,0,00 T 3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetés 0,0, , ,0,0,0,00 T 3892 Technikai átvezetés 0,0, , ,0,0,0,00 T 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,0, , , ,0, ,00 T 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,0, , , ,0, ,00 T 3913 Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása ,0, , , ,0, ,00 T 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 005,0, , ,00 992,0,00 992,00 T 3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása 1 005,0, , ,00 992,0,00 992,00 T 4 FORRÁSOK , , , , , , ,00 K 41 SAJÁT TŐKE , , , , , , ,00 K 411 Jegyzett tőke 0, ,00 0, ,0, , ,00 K 412 Tőketartalék 0, ,00 0, ,0, , ,00 K 413 Eredménytartalék ,0, ,0, ,0, ,00 T 419 Mérleg szerinti eredmény ,0, , ,0,0,0,00 T 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , , ,0, , ,00 K 454 Szállítók , , , ,0, , ,00 K 46 Rövid lejáratú kötelezettségek 0, , , , , , ,00 T - 2 / 6 -

13 Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 461 Társasági adó elszámolása 0, , , ,0, , ,00 K 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 0, , , ,0, , ,00 K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 0,0, , ,0,0,0,00 T Egészségügyi hozzájárulás 0,0, , ,0,0,0,00 T Szoc hozzájárulási adó kötelezettség 0,0, , ,0,0,0,00 T Tételes közteher előírás 0,0, , ,0,0,0,00 T Késedelmi pótlék előírása 0,0, , ,0,0,0,00 T 4639 Munkaerő-piaci járulék 0,0, , ,0,0,0,00 T 464 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 0, , , ,0, , ,00 K Egészségügyi hozzájárulás teljesítése 0,0, , ,0, , ,00 K Szoc. hozzájárulási adó kötelezettség teljesítése 0,00 800, , ,0, , ,00 K Tételes közteher teljesítés 0, , , ,0, , ,00 K Késedelmi pótlék teljesítése 0,0, , ,0,0,0,00 T 4649 Munkaerő-piaci járulék teljesítése 0,0, , ,0, , ,00 K 466 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,0, , ,0,0,0,00 T 467 Fizetendő általános forgalmi adó 0,0, , ,0,0,0,00 T 468 Általánosforgalmiadó-elszámolási számla 0, , , , ,0, ,00 T 471 Jövedelemelszámolási számla 0, , , ,0, , ,00 K 4711 Keresetelszámolási számla 0, , , ,0, , ,00 K 4713 Egyéb kifizetések elszámolása 0,0, , ,0, , ,00 K 4714 Munkavállalóktól levont járulékok elszámolása 0,0, , ,0, , ,00 K 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 0, , , ,0,0,0,00 T 4731 Egészségbiztosítási alapot terhelő járulék 0, , , ,0,0,0,00 T 4732 Nyugdíjbiztosítási alapot terhelő járulék 0, , , ,0,0,0,00 T 474 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 0, , , ,0, , ,00 K 4742 Szakképzési hozzájárulás 0, , , ,0, , ,00 K - 3 / 6 -

14 Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 476 Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal, tagokkal szemb. 0, , , ,0,0,0,00 T 479 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 0, ,00 0, ,0, , ,00 K 4798 Kaukció 0, ,00 0, ,0, , ,00 K 4799 Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0, , , ,0, , ,00 K 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0, , , ,0, , ,00 K 4821 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat. 0, , , ,0, , ,00 K 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK , , , ,0,0,0,00 T 491 Nyitómérlegszámla , , , ,0,0,0,00 T 5 KÖLTSÉGNEMEK 0,0, , , , , ,00 T 51 ANYAGKÖLTSÉG 0,0, , , ,0, ,00 T 511 Vásárolt anyagok költségei 0,0, , , ,0, ,00 T 5111 Alapanyag, segédanyag 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5112 Villamosenergia és vízfelhasználás 0,0, , , ,0, ,00 T 5113 Nyomtatvány, irodaszer 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5114 Üzemanyag 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5115 Fogyóanyag, tisztítószer 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5118 Fűtőanyag 0,0, , , ,0, ,00 T 512 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei 0,0, ,0, ,0, ,00 T 513 Egyéb anyagköltség 0,0, ,0, ,0, ,00 T 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0,0, , , ,0, ,00 T 522 Bérleti díjak 0,0, ,0, ,0, ,00 T 524 Posta, telefon, internet költség 0,0, , , ,0, ,00 T 525 Szakkönyv, folyóirat 0,0, ,0, ,0, ,00 T 526 Javítás, karbantartás, szoftver frissítés 0,0, ,0, ,0, ,00 T 527 Könyvviteli szolgáltatás, jogi személy költségei 0,0, , , ,0, ,00 T - 4 / 6 -

15 Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 528 Alvállalkozói díjak 0,0, ,0, ,0, ,00 T 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 0,0, ,0, ,0, ,00 T 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0,0, ,0, ,0, ,00 T 531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 0,0, ,0, ,0, ,00 T 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 0,0, ,0, ,0, ,00 T 54 BÉRKÖLTSÉG 0,0, ,0, ,0, ,00 T 541 Bérköltség 0,0, ,0, ,0, ,00 T 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5511 EFO bér 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5514 Kiküldetés költségtérítése 0,0, ,0, ,0, ,00 T 5518 Betegszabadság kifizetése 0,0, ,0, ,0, ,00 T 559 Egyéb személyi jellegű kifizetések 0,0, ,0, ,0, ,00 T 56 BÉRJÁRULÉKOK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 561 Szociális hozzájárulási adó 0,0, ,0, ,0, ,00 T 564 Szakképzési hozzájárulás 0,0, ,0, ,0, ,00 T 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0,0, ,0, ,0, ,00 T 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 0,0, ,0, ,0, ,00 T 572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 0,0, ,0, ,0, ,00 T 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 581 Saját termelésű készletek állományváltozása 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0,0,00 0,0,0,0,0,00 T 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0,0,00 0,0,0,0,0,00 T 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0,0, ,0, ,0, ,00 T - 5 / 6 -

16 Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 863 Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford. 0,0, ,0, ,0, ,00 T 8632 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0,0, ,0, ,0, ,00 T 8637 Kerekítési különbözet 0,0, ,0, ,0, ,00 T 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 0,0, ,0, ,0, ,00 T 891 Társasági adó 0,0, ,0, ,0, ,00 T 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 0,0, , ,0, , ,00 K 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 911 Belföldi termékértékesítés 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 92 BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE 0,0, , ,0, , ,00 K 921 Belföldi szolgáltatás árbevétele 0,0, , ,0, , ,00 K 923 Jutalék árbevétele 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 924 Közvetített szolgáltatás árbevétele 0,0, , ,0, , ,00 K 925 Bérbeadás árbevétele 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0,0, , ,0, , ,00 K 963 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 9632 Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 9637 Kerekítési különbözet 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 0,0, , ,0, , ,00 K 9673 Bértámogatás (nők 40 év szolg.id.megsz.) 0,0, , ,0, , ,00 K 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 9741 Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszköz kamata 0,0,00 0, ,0, , ,00 K 1-4 SZÁMLAOSZTÁLY , , , , , , ,00 T 5-9 SZÁMLAOSZTÁLY 0,0, , , , , ,00 K Összesen: , , , , , ,0,00 T - 6 / 6 -

17 2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület május 15-i ülésén Tisztelt Képviselő-testület! A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóját terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából, melyet a kft. Felügyelő Bizottsága támogatott, továbbá mellékeljük a könyvvizsgálói véleményt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft évi tevékenységéről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, május 6. Peller Márton polgármester

18 - 1 - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. A vállalkozó neve: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. Adószáma: Tevékenységi köre: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Ingatlankezelés, vagyonkezelés Tulajdonosok: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata / 100% Ügyvezető: Magyar Zsolt / címe: 2098 Pilisszentkereszt, Béke u. 11. Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Havas Gábor / 2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 2/A. Dr. Kutassy Kálmán / 2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 3. Pápai Istvánné / 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 54. A társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A számviteli politika alapvető jellemzői A társaság a könyvelését és kimutatásait a számvitelről szóló évi C. tv. előírásai szerint készíti. Számviteli politikánk tartalmazza: - könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét, - számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását, - a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi előírásoknak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását. A társaság alapvető számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai: Befektetett eszközök: a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök. Forgóeszközök: Készletek: amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe. Követelések: pénzformában kifejezett, szerződéses jogviszonyból eredő tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, előleghez stb. kapcsolódó a másik fél részéről elfogadott fizetési igények. Értékpapírok: forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények Pénzeszközök: a készpénz, a csekk és a bankbetétek. b. Értékcsökkenési leírás módszerei: A immateriális és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezőség a számítógépes PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

19 nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás között, ellenőrzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. Az 1000 Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a társaság. c. A saját termelésű készletek előállítási költségének tartalma: Társaságunk termék előállítással nem foglalkozik, így saját termelésű készletünk nincsen. d. Az eszközök értékelésének módszerei: Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy előállítási költség mínusz értékcsökkenési leírás és értékvesztés} Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Készletek: beszerzési ár ill. előállítási költség Külföldi pénzértékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzintézet által közzétett devizavételi árfolyam e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa: Összköltség eljárás A változat, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály ill számlacsoportok számláin. (ráfordítások) A mérleg formája: A változat Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év április 30. f. Céltartalék képzés ismertetése: Tárgyévben társaságunk céltartalékot nem képzett. g. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök: Jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az 5000 Ft - ot vagy a mérleg főösszeg 2%-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti. Kis összegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. h. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele: Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz eleget a vállalkozó, ha az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, a könyvvizsgálói záradékkal - vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel -, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok őrzési helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

20 - 3 - i. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. j. Egyéb bevételek: azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem részei, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel, és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg. Egyéb ráfordítások: azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan. k. Rendkívüli bevételek: mindazon bevételek, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a vagyoni apport, a visszavásárolt saját részvény bevonása, az elengedett kötelezettség, az előző évekkel kapcsolatos adó visszatérítés. - a szokásos mértéket meghaladó káresemények térítése - a vállalkozás saját döntése szerinti események. Rendkívüli ráfordítások: mindazon ráfordítások, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a térítés nélkül átadott vagyontárgyak, a visszavásárolt saját részvény, az elengedett követelés az előző évekkel kapcsolatos adókötelezettség - a szokásos mértéket meghaladó káresemények, veszteségek - a vállalkozás saját döntése szerinti események. l. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére évben nem került sor, veszélyes hulladékot a társaság nem tárol. AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA %- BAN ESZKÖZÖK FORRÁSOK BEFEKTETETT 83,65 79,94 SAJÁT TŐKE 90,63 91,81 ESZKÖZÖK Immateriális javak Jegyzett tőke 94,42 92,62 Tárgyi eszközök 83,65 79,94 Tőketartalék 15,91 15,61 Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék -12,59-19,32 Mérleg szerinti FORGÓESZKÖZÖK 14,93 18,57 eredmény -7,11 2,90 Készletek 0 3,29 CÉLTARTA- LÉKOK Követelések 2,73 0,93 KÖTELE- ZETTSÉGEK 3,72 4,55 Értékpapírok Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök 12,20 14,35 Rövid lejáratú kötelezettségek 3,72 4,55 AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 1,42 1,49 PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 5,65 3,64 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

21 A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETE / MUTATÓSZÁMOK Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév A1.1 Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója 0, A1.2 Forgóeszközök mobilitási aránymutatója 0, A1.3 Befektetési aránymutató 0, A1.9 Tárgyi eszközök aránya 0, A1.10 Tárgyi eszközök fedezettsége 1, A1.12 Tárgyi eszközök hatékonysága 0, A1.13 Saját tőke aránya 0, A1.14 Idegen és saját tőke aránya(tőkefeszültség mutató) 0, A1.15 Eladósodottság mutatója 0, A1.16 Eladósodási fok 0, A1.17 Esedékességi aránymutató 1, A1.18 Tőke önfinanszírozás -0, A1.19 Működésbiztonsági aránymutató 25, A1.20 A saját tőke növekedésének aránya 0, A1.21 A saját tőke és a befektetett eszközök aránya 1, A1.22 A működő tőke és az összes forrás aránya 0, A1.23 A forgó tőke aránya 0, A1.24 Tőkejövedelmezőség1 (Fizetett osztalék/jegyzett tőke) 0, A1.25 Tőkejövedelemezőség2 (Fizetett osztalék/működő tőke) 0, A2.1 Készpénz likviditási ráta 3, A2.2 Likviditási gyorsráta 3, A2.3 Likviditási ráta 5, A2.4 Likviditási mutató 5, A2.5 Eladósodottság mértéke 0, A2.6 Nettó eladósodottság 0, A2.8 Eszközök fordulatszáma 0, A2.9 Tőkearányos árbevétel 0, A2.10 Saját tőke fordulatszáma 0, A2.11 Tőkemegtérülési mutató 0, A3.1 Árbevétel arányos jövedelmezőség 0, A3.2 Tőkearányos jövedelmezőség 0, A3.3 Összes tőke jövedelmezősége 0, A3.4 Eszközarányos jövedelmezőség 0, II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték SZELLEMI TERMÉKEK PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

22 Bruttó érték növekedés Bruttó értékcsökkenés Záró bruttó érték 0 2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Záró értékcsökkenés 0 3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték 0 0 A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA INGATLA- NOK MÜSZAKI BEREND. GÉP, JÁR. EGYÉB BEREND. FELSZ. Befejezetlen beruházás ÖSSZESEN 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó értékcsökkenés Záró bruttó érték ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Záró értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték Nettó érték növekedés Nettó értékcsökkenés Záró nettó érték A./ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA TERV SZERINTI TERVEN ÖSSZESEN FELÜLI LINEÁRIS DEGRESSZÍV TELJ. ARÁNYOS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 0 ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK 0 PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

23 SZELLEMI TERMÉKEK 0 KÍSÉRLETI FEJL. 0 AKTÍVÁLT ÉRTÉKE ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS 0 AKTÍVÁLT ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK 0 INGATLANOK MŰSZAKI 0 17 BEREND.,GÉPEK, 17 JÁRMŰVEK EGYÉB BEREND.,FELSZER. EGYÖSSZEGŰ T. E TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: B. Forgóeszközök B/I. KÉSZLETEK: vásárolt készletek: befejezetlen termelés: B/II. KÖVETELÉSEK: vevők: határidőn belüli: 0 határidőn túli, de nem kétes: 0 határidőn túli és kétes: 0 peresített: 0 - jegyzett, de még be nem fizetett tőke: 0 - egyéb követelések: előlegek: 0 B/III. PÉNZESZKÖZÖK: pénztár: 89 bankbetétek: C. Aktív időbeli elhatárolások: 477 E Ft évben számlázott, de még évhez kapcsolódó árbevétel (időszakos elszám.): 476 E Ft évben számlázott igénybe vett szolgáltatás díjából évre eső rész: 1 E Ft. D. Saját tőke - változásai: MEGNEV. JEGYZETT TŐKE TŐKE- TARTALÉK EREDMÉNY- TARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZER EREDMÉNY Nyitó mérlegérték Növekedés Csökkenés Záró mérlegérték PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

24 - 7 - A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE ÖSSZEG MEGNEVEZÉS 1. Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Adóalap csökkentő tételek ADÓALAP ÖSSZESEN Számított társasági adó (Minimum adóalap után) Különadó 0 7. FIZETENDŐ ADÓ Adózott eredmény Fizetendő osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 928 Adóalapot növelő tételek: értékcsökkenés a számvitel szerint: 763 E Ft Adóalapot csökkentő tételek: értékcsökkenés a társasági adó szerint: 763 E Ft Előző évek áthozott vesztesége: 489 E Ft E. Céltartalék-képzés évben nem történt. F. Kötelezettségek: F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: 0 - beruházási és fejlesztési hitelek: 0 - alapítók által nyújtott kölcsön: 0 F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK szállítók: kölcsönök, hitelek: 0 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - alapítókkal szembeni kötelezettségek: 0 - munkabérek 12. havi: járulék, adó: vevőktől kapott előlegek: 37 - kaukció: 338 G. Passzív időbeli elhatárolások: E Ft évben számlázott, de még évet terhelő költségek: - telefonköltség: 24 E Ft - vízdíj, áramszolgáltatási díj: 105 E Ft - alvállalkozói díj: 660 E Ft - könyvelési, könyvvizsgálati díj: 200 E Ft - fűtési költség: 180 E Ft III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Devizában, valutában elszámolt belföldi vagy exportértékesítés nem volt; A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült; A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott; Kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem mutattunk ki; PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

25 - 8 - Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek összege nulla; Az aktivált saját teljesítmények értéke mérlegsoron összegadat nem szerepel; A társaságnál költségek részletezése az alábbiakból tevődik össze: KÖLTSÉGEK ÖSSZEG (E Ft) RÉSZLETEZÉSE Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagi eszközök 22 Egyéb anyagköltség 297 Alvállalkozói díj Szakkönyv, folyóirat 80 Bérleti díjak 149 Javítás, karbantartás 8 Posta, telefon, internet 268 Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, ügyvédi 911 Egyéb ig. vett szolgáltatás 285 Illetékek, bank költség 234 Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok 952 Értékcsökkenési leírás 763 ÖSSZESEN: EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZEG (E Ft) RÉSZLETEZÉSE Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kerekítési különbözet 2 Bírságok, késedelmi kamat 1 Behajthatatlan követelés 0 Összesen: Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel): ÁRBEVÉTEL ÖSSZEG (E Ft) TEVÉKENYSÉGENKÉNT Bérbeadásból származó árbevétel Parkoló üzemeltetésből származó árbevétel Jutalék árbevétel 794 Közvetített szolgáltatás árbevétele Értékesítésből származó árbevétel 166 Takarítás, egyéb karbantartás Illemhely működtetés, karbantartás 324 Egyéb szolgáltatás Összesen: PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

26 - 9 - Kapott támogatások bemutatása A társaság évben pályázat útján támogatásban nem részesült. Az alapító önkormányzat 0 Ft összegű támogatást folyósított a közérdekű feladatok ellátására. V. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE A beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős megbízott: Neve: Klauszné Pravetz Anita Címe: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u hrsz. Regisztrálási szám: A tárgyévi beszámoló összeállításának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte: Könyvvizsgáló neve: Bartha Gyula (PEPI Kft képviseletében) Címe: 2014 Csobánka, Panoráma út 17. MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálatért fizetendő díj 1500 Ft+áfa. IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Az ügyvezetés üzleti év utáni járandósága: 0 E Ft 2. A munkavállalók: - átlagos statisztikai létszáma: 4 fő - bérköltsége: E Ft Kelt: Pilisszentkereszt, P.H.. A vállalkozás vezetője (képviselője) PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

27 1.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES ZÁRÁS TARTALMA: EGYSZERŰSÍTETT - MÉRLEG - EREDMÉNYKIMUTATÁS - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT - KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK Cég neve: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: KSH szám: Képviseli: Magyar Zsolt Fordulónap: december 31. Keltezés: Pilisszentkereszt, P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)

28 1.sz. melléklet Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT Eszközök (aktivák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e A. Befektetett eszközök 01. ( sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 02.sorból: Immateriális javak 03. értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök 05. értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06.sorból: Befektetett pénzügyi 07. eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 08. ( sor) 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14. ( SOR) Keltezés: Pilisszentkereszt, P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)

29 1.sz. melléklet Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e D. Saját tőke 15. ( sor) 16. I. JEGYZETT TŐKE 16. sorból: visszavásárolt 17. tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 18. FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDNÉNY 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek ( sor) 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 27. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ 28. KÖTELEZETTSÉGEK 29. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 30. ( sor) Keltezés: Pilisszentkereszt, P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)