Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2009.évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: Első rész: Az önkormányzat 2009.évi bevételei forrásonként 1.. (1)Az önkormányzat 2009.évi költségvetésében 272.413 ezer Ft bevétel teljesült. (2)Az állami támogatás: 149.157 ezer Ft. (3)Társadalombiztosítási átvett pénzeszköz: 3.133 ezer Ft. 2.. A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Második rész: Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként 3.. (1) Az önkormányzat 2009.évi működési kiadásai: 257.137ezer Ft. (2)Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai: 9.783 ezer Ft. (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Harmadik rész: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 4.. Az önkormányzat 2009.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak teljesítése: 5.323 ezer Ft 5.. Az önkormányzat 2009.évi vagyonát a 4.sz. melléklet szerint: 633.238 ezer Ft-ban elfogadja. Negyedik rész: Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások 6.. (1) Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások teljesítése: 38.408 ezer Ft. (2) Az /1/ bekezdésben megjelölt összegből: a.) A lakosságnak nyújtott pénzbeli ellátások : 37.774 ezer Ft b.) KSZSZK-hoz átadás: 384 ezer Ft (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza. Ötödik rész:
Pénzmaradvány 7.. Az önkormányzatnak 2009. évben pénzmaradványa nem keletkezett. Záró rendelkezések 8.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a következő önkormányzati rendelet: 2/2009./II.27./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés elfogadására, 8/2008./V.22./ sz.önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 13/2009/IX.25./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 16//2009/XI.27./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására 3/2010/IV.22./sz. önk. rendelet a 2009.évi költségvetés módosítására Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző ZÁRADÉK: Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2010. április 22. napján kihirdettem. Hegedűs László jegyző Az önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése Ezer Ft-ban! 2009. eredeti 2009. módosított l.számú melléklet telj. %- a Megnevezés 2008. tény teljesítés Intézményi 10 324 8 273 12 823 13963 109% ÁFA 3136 404 3 139 2712 86% Felhalmozási 2 092 1 238 1 571 1094 70% Kamat 32 52 52 325 625% Helyi adó 32 436 24 077 16 508 9713 59% Adópótlék 527 150 150 372 248% Sajátos működési 285 257 257 406 158% Saját bevételössz. 48 832 34 451 34 500 28 585 83% SZJA 7 491 8 326 8 326 8326 100% SZJA kieg. 48 899 48 908 56 477 56477 100% SzJA normatív 0 0 0 0 0% Gépjármű adó 3 105 3 500 3 500 3048 87% Termőföld hasz. 70 0 0 74 0% Átengedett össz: 59 565 60 734 68 303 67 925 99% Szociális ell. 29 163 25 594 44 116 44116 100%
Normatív tám 78 292 77 361 76 772 76772 100% Kiegészítő tám. 211 263 263 263 100% Központosított 6328 0 5 718 5718 100% Egyéb központi 6133 0 0 0 0% Működés képtelen önk.t. 3000 0 5 000 5000 100% ÖNHIKI 21637 0 17 288 17288 100% 103 218 149 157 149 157 100% Állami tám össz, 144 764 Költségvetési kieg. 2836 0 1 550 1550 100% Foglalkoztatási a. 6 509 7 492 2 925 4468 153% TB alaptól 3 228 3 226 3 226 3133 97% Egyéb célra 2250 1 500 2 331 4505 193% Felhalmozásra 528 0 5 833 2336 0% Támogatás é összesen 12 515 12 218 14 315 14 442 101% Működésre 596 0 5 407 8140% Felhalmozásra 8 699 1 400 1 400 189 14% Átvett pénze. 9 295 1 400 1 405 596 42% Műk. c kölcsön 806 810 929 928 100% Felhal.c kölcsön 571 200 559 395 71% Kölcsön vtérülés 1 377 1 010 1 488 1 323 89% Hitel 0 77 310 57 524 7649 13% Pénzmaradvány 0 0 0 0 0% Függő átfutó bev. 0 0 0 1186 0% Bevétel összesen 279 184 290 341 328 242 272 413 94% Intézményi működési és felhalmozási saját bevételek 1/a.számú melléklet 1.000 Ft-ban! Szakfeladat Bevétel eltérés % 2008 2009 Lapkiadás 2 0-2 0 Iskolai étkezés 1637 922-715 56,32 Iskola 728 684-44 93,96 Közművelődés 1064 606-458 56,95 Könyvtár 4 3-1 75,00 ÁMK Összesen 3435 2215-1220 64,48 Óvodai étkezés 1204 1286 82 106,81 Óvoda 21 0-21 0,00 Óvoda összesen 1225 1286 61 104,98 Mezőőri szolg 3 0 0,00 Konyha 0 6405 6405 0,00 Segélyek 15 0-15 0,00 Ingatlan 4792 3332-1460 69,53
hasznosítás Hivatal 1400 2472 1072 176,57 Karbantartók 246 79-167 32,11 Vízkár elhárítás 0 0 0 0,00 Közvilágítás 55 0-55 0,00 Községgazdálkodás 2004 1413-591 70,51 Mg. Tevékenység 1746 930-816 53,26 Védőnő 144 37-107 25,69 Eü. Szolgáltatás 0 37 37 0,00 Szennyvíz 362 0-362 0,00 Hulladék kezelés 209 78-131 37,32 Sport 34 0-34 0,00 Temetkezés 202 216 14 106,93 PH.összesen: 11209 14999 3790 133,81 Összesen: 15869 18500 2631 116,58
2. sz. melléklet 2009.évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként Megnevezés Mód.ei: Kiadás Személyi Járulék Tám. Dologi kölcsön,hiteltör. műk. Tám.Felh. Felhalmozás % Diák étkeztetés 8044 7999 7199 800 99% Iskola 63060 57308 36953 10452 9903 91% Napközi otthon 3356 3031 2328 703 90% Közművelődés 2459 1761 1761 72% Klubkönyvtár 4618 3697 2682 794 221 80% Lapkiadás 0 0 0 0% ÁMK összesen: 81537 73796 41963 11949 19084 0 800 0 91% Óvodai étkezés 6487 6141 1219 373 4410 139 95% Óvoda 29096 24014 16619 4687 2593 115 83% Óvoda összesen: 35583 30155 17838 5060 7003 0 139 115 85% Ttenyő-Kengyel KSZ. 5833 2184 3 0 2181 37% Hitel, átfutó 814 0 PH összesen: 205289 165294 63798 16084 43455 1461 37469 987 2040 81% Kiadás össz.: 328242 272243 123599 33093 69545 1461 38408 987 4336 83%
6 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak 2009. évi teljesítése 3.sz. melléklet Támogatás Megnevezés Mód,ei. Összesen Személyi Járulék Dologi kölcsön Működési Felhalmozás Felhalmozás % PH 61 343 58 113 36 522 9 708 11 583 300 95% Választás 445 445 297 78 70 100% Saját v. bérelt ing. 4 330 4 086 4 086 94% Karbantartók 8 167 8 045 4 901 1 411 1 554 179 99% Konyha 6 893 6 572 1 223 291 5 058 95% Belvíz elleni véd 449 446 196 250 99% Közvilágítás 2 421 2 396 2 396 99% Községgazd. 27 088 23 942 16 150 2 668 2 765 629 1 730 88% Védőnői Szolg 5 316 4 808 3 222 872 714 90% Egészségügyi sz. 596 768 768 129% Segélyek 40 216 38 763 709 90 1 161 36 795 8 96% Szeméttelep 3 335 3 320 3 320 100% Szennyvíz 5 833 390 40 350 0% Sport 41 36 36 88% Temetkezés 374 358 358 96% Mezőőri szolgálat 2 362 1 830 1 483 347 77% Mezőgazdasági tevékenység 1 137 809 678 131 71% Kistérségi befizetés 5 160 384 384 7% Pénzügyi tev. 29 783 9 783 9 783 33% PH. Összesen: 205 289 165 294 63 798 16 084 43 455 1 461 37 469 987 2 040 81%
Működési kiadások Ezer Ft-ban! 7 2009. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása Teljesítési adatok 4.számú melléklet Helyi adó 10085 Intézményi kiadások 226237 Működési ÁFA 2676 - Személyi 123599 Helyi saját bevétel 16244 - Járulék 33093 Átengedett bevétel 67925 - Dologi 69545 Állami támogatás 141269 Támogatás, és szoc. 38408 Támogatás értékű Átvett pénzeszköz 12106 Tartalék 407 Hitel törlesztés Kölcsön törlesztés 928 Kölcsön nyújtás 1161 Hitel 7649 Előző évi pm. 0 Összesen: 259289 Összesen: 265806 Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 0 Felújítások 352 Felhalmozási ÁFA 36 Helyi saját bevétel 1094 Beruházások 3984 Átengedett bevétel 0 Pénzeszköz átadás 987 Állami támogatás 7888 Kölcsön nyújtás 300 Támogatás értékű 2525 Céltartalék 0 Átvett pénzeszköz 0 ÁFA befizetés 0 Kölcsön törlesztés 395 Hitel 0 Pénzmaradvány 0 Összesen: 11938 Összesen: 5623
8 5.sz.melléklet Az Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer forintban! 2006 2007. 2008 2009 2006 2007. 2008 2009 Eszközök Források A. BEFEKTETETT D.SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I.Induló 33783 33783 33783 33783 I. Inmateriális javak 6813 3977 2806 2124 II.Tőke változás 600097 606293 606283 578938 II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok 559423 546930 542858 535468 E. TARTALÉKOK 5974-7020 -9663-17666 2./Gépek,berend.felsz. 6309 6208 7062 6036 3./ Folyamatb.lévő beruh. 37889 3445 4583 5190 F. KÖTELEZETTSÉGEK 4./ Járművek 3646 2196 1239 734 Rövid lejáratú 14787 5275 4997 26621 5./ Tenyészállatok 128 0 53 80 Egyébpassziv 9519 22912 10450 11562 6./Beruházi előlegek 7./ Részesedések 19800 19800 8./ Kölcsönök 2139 1593 1011 905 III. Üzemelt. Átadott 20533 64957 49342 39885 B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek 250 107 163 964 2./Követelések 11530 15931 16138 20500 3./Pénzeszközök 15318 11236 330 273 4./Egyéb aktiv pü.elsz. 182 4663 465 1279 Összesen: 664160 661243 645850 633238 Összesen: 664160 661243 645850 633238
Település/Megnevezés 9 KIMUTATÁS A Tiszatenyői Tagintézmény 2009. évi költségvetés teljesítéséről adatok E Ft-ban Tiszatenyői Tagintézmény Teljesítési adatok szakfeladatonként 2009. é.er.ei. mód ei. telj. Házi segíts.ny. Nappali ellátás Családs.és Gyejó Szoc. étk. összesen BEVÉTEL 20 155 21 561 19 629 3 120 6 704 2 927 6 878 19 629 - Működési bevétel 3 915 3 915 4 127 188 401 9 3 529 4127 ebből:- Int. ell.díj bev. 3 300 3 300 3 254 188 291 2775 3254 - egyéb bev. 615 615 873 110 9 754 873 -Véglegesen átv.pe. 3 721 1 032 294 0 74 220 0 294 = Működési célú 3 721 1 032 294 74 220 294 = Felhalmozási célú Int.finansz.(normatíva) 12 519 15 208 15 039 2 889 6 187 2 656 3 307 15 039 = Alap norm. 8 794 9 656 9 487 1567 3633 1473 2 814 9487 = Kiegészítő norm. 3 725 4 165 4 165 492 2364 1088 221 4165 = 2008.normat.elsz.miatt 912 912 735 177 912 = Keresetkiegészítés 475 475 95 190 95 95 475 - Finansz.korr.* 169 43 42 42 42 169 Pénzforg.nélk.bevétel** 1 406 0 0 0 0 0 0 = pénzmaradvány 1 406 0 KIADÁS ÖSSZESEN: 20 155 21 561 19 278 2 282 7 730 2 840 6 426 19278 - Személyi juttatás 10 171 10 452 10 028 1 554 5 225 1 777 1 472 10028 = Bér 9 561 9 190 8 444 1214 4600 1373 1257 8444 = Egyéb 610 1 262 1 584 340 625 404 215 1584 - Járulékok 3 324 3 414 2 929 454 1 552 495 428 2929 - Dologi kiadások 6 660 6 289 6 223 249 928 544 4 502 6223 - Felhalmozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 = Felújítás 0 = Beruházás 0 Támog.ért.kiadás 0 1 406 0 0 0 0 0 0 = működési célú 1 406 0 Tartalék 0 KSZSZK Irodára jutó 98 25 25 24 24 98 Elszámolási különb. 351 838-1 026 87 452 351 1575 E Az elszámolási különbözetből - tagintézményre eső maradvány: Ft Polgármesteri hivatalt (még) terh.ktg. (-)1224 E Ft 2009. évi elszámolás kapcsán polgármesteri hivatalnak ténylegesen visszafizetendő: 351 E Ft Megj.: A finanszírozási korrekció* a módosított előirányzat és a teljesítési adat különbsége (alulfinanszírozás, várható összege): 169 E Ft A pénzforgalom nélküli bevétel** (2008. évi fel nem használt pénzmaradvány) maradványa a módosított előirányzat és a teljesítése adat különbsége: Törökszentmiklós, 2010. április 08. össz.: 1406 E Ft 1575 E Ft Králik Aranka mb. igazgató Sándor Józsefné gazdasági vezető
10 K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról. 2009.tényleges Forint Megnevezés Tervezett kedvezmények összege: magánszemélyek kommunális( 49fő) 528 000 Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség ( 21fő) 222 480 Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye 6 469 351 Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0 Összesen: 7219831