Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő - testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 350.797 E Ft költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 352.027 E Ft költségvetési kiadással - 17.891 E Ft énzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 5.500 ezer Ft rövid lejáratú hitel felvétellel, 11.503 ezer Forint likvidhitel felvétellel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 1.256 ezer Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, 2.125 ezer Forint likvidhitel törlesztéssel fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a képviselő testület. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő testület. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő - testület az önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint. (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint.

- 2 - (9) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a. - 13/1.g., a körjegyzőség bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő Testület. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/3. számú mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő - testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14/a., 14/b., 14/c. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő - testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 373.122 ezer Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő - testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tóthné Mustos Beatrix jegyző Hangonyi László polgármester Záradék: A rendelet 2011. április 27-én kihirdetésre került. Tóthné Mustos Beatrix jegyző

Hangony Községi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sor-szám Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 84 975 84 446 85 402 86 436 2. I/1. Intézményi működési bevételek * 7 985 5 520 6 476 8 316 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4)* 76 990 78 926 78 926 78 120 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 7 296 9 377 9 318 7 880 3.3. Átengedett központi adók* 69 249 69 349 69 408 69 783 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 445 200 200 457 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 201 839 184 976 214 960 214 960 4.1. Normatív hozzájárulások* 107 311 94 864 94 864 94 864 4.2. Központosított okból támogatás 8 051 7 386 7 386 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 86 477 90 112 92 726 92 726 4.5. Kiegészítő támogatás 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 3 000 3 000 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 16 984 16 984 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 16 984 16 984 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3)* 1 265 2 000 2 000 1 197 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 265 2 000 2 000 1 197 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 40 399 18 922 36 580 38 308 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 24 722 18 922 33 560 35 214 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 3 486 3 106 3 230 3 243 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 7 677 5 042 5 042 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 342 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 13 217 15 816 25 288 26 929 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 15 657 2 248 2 297 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 15 657 2 248 2 297 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 772 773 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 20 24 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 2 000 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 000 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 328 478 290 344 338 942 342 901 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 6 705 4 571 1 062 1 062 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 20 445 52 778 54 082 6 834 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 6 220 24 827 14 628 5 500 11.2. Likvid hitelek felvétele 15 019 11 503 11 503 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 27 951 27 951 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -794-10 169 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 355 628 347 693 394 086 350 797 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Hangony Községi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 312 891 318 533 345 019 338 111 1.1. Személyi juttatások 129 203 135 027 146 059 143 225 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 314 31 703 34 438 34 190 1.3. Dologi kiadások* 60 189 64 015 66 841 61 948 1.4. Egyéb folyó kiadások 1 728 3 803 4 299 4 447 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 899 1 932 3 014 2 567 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 214 4 077 4 077 3 632 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 78 708 77 185 83 662 84 155 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 323 1.12. Kamatkiadások 2 313 791 2 629 3 947 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 27 791 25 780 45 687 21 515 2.1. Felújítás* 5 945 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 5 352 25 750 43 317 20 076 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 30 30 35 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 837 148 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 15 657 2 340 1 256 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Támogatási kölcsön törlesztés ÁH-n belül 2 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 340 682 344 313 390 706 361 626 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 7 994 3 380 3 380-9 599 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 220 6.2. Likvid hitelek törlesztése 2 125 2 125 2 125 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 126 1 255 1 255 1 256 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 648-12 980 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 348 676 347 693 394 086 352 027 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. 3. sz. táblázat 1 4. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -12 204-53 969-51 764-18 725 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 12 451 49 398 50 702 16 433 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 20 445 52 778 54 082 6 834 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 7 994 3 380 3 380-9 599

2/a. számú melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 7 985 6 476 8 316 Személyi juttatások 129 203 146 059 143 225 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 76 990 78 926 78 120 Munkaadókat terhelő járulék 35 314 34 438 34 190 3. Támogatások, kiegészítések 201 839 197 301 197 301 Dologi kiadások 60 189 66 841 61 948 4. Támogatásértékű bev. 16 703 28 518 28 581 Egyéb folyó kiadások 1 728 4 299 4 319 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 772 773 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 7 677 5 042 5 042 Támogatásértékű műk.kiadás 899 3 014 2 567 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Előző évi központi költségvetési visszafiz. 342 1 591 Társadalom- és szociálpol. jutt. 78 708 83 662 84 155 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Előző évi maradvány visszafizetése 323 128 11. Működési célú kamatkiadások 895 1 838 3 156 12. Működési célú pénzeszköz átadás 4 214 4 077 3 632 13. Költségvetési bevételek összesen: 311 536 317 035 319 724 Költségvetési kiadások összesen: 311 473 344 228 337 320 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 6 705 1 062 1 062 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Támogatási kölcsön igénybevétel 2 000 Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 6 220 14 628 5 500 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele 15 019 11 503 11 503 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 648-12 980 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 2 000 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek -794-10 169 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 20 445 26 131 6 834 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 648-10 980 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 338 686 344 228 329 620 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 312 121 344 228 326 340 27. Költrségvetési hiány: ---- 27 193 17 596 Költségvetési többlet: 63 ---- ----

2/b. számú melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 1 265 2 000 1 197 Felújítás 5 945 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás 5 352 43 317 20 076 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 30 35 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás 16 984 16 984 Felhalm. célú pénzeszközátadás 837 148 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás 675 675 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 15 657 2 340 1 256 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről 20 24 Felhalmozási célú kamatkiadások 1 418 791 791 10. EU-s támogatásból származó forrás 15 657 2 248 2 297 Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 16 942 21 907 21 177 Költségvetési kiadások összesen: 29 209 46 478 22 306 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6 220 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 2 125 2 125 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 126 1 255 1 256 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 27 951 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 27 951 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 7 346 3 380 3 381 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 16 942 49 858 21 177 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 36 555 49 858 25 687 24. Költségvetési hiány: 12 267 24 571 1 129 Költségvetési többlet: ---- ---- ----

Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 6 4 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 877 2.1. Központi támogatás 877 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 566 761 761 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 566 761 761 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 883 566 761 765 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 883 566 761 765 K I A D Á S O K Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 887 566 761 765 1.1. Személyi juttatások 384 384 384 360 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 104 104 84 1.3. Dologi kiadások 448 78 253 296 1.4. Egyéb folyó kiadások 2 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 20 20 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10 5 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 887 566 761 765 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 887 566 761 765

...Kisebbségi Önkormányzat 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti 2010. évi Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként 4. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31-ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Általános Iskola fűtés korszerűsítés 20 359 2009-2010 1 288 20 084 19 071 20 359 Főzőzsámoly 150 2010-2010 150 Lepusztult házak vásárlása 500 2010-2010 500 331 331 Kultúrház bővítése 1 000 2010-2011 1 000 Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztés ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 45 890 2010-2011 1 840 756 756 Felső-hangonyi ivóvíz pályázat 5 000 2010-2010 5 000 KEOP-Távhőszolgáltatás pályázati önerő 15 908 2010-2010 15 908 Általános Iskola OKM informatikai pályázat 675 2010-2010 675 674 674 Általános Iskola TÁMOP-3.1.4 szoftver 500 2010-2010 500 500 500 ÖSSZESEN: 89 982 1 288 45 657 21 332 22 620

Felújítási kiadások ainak és felhasználásának alakulása célonként 5. számú melléklet NEMLEGES Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31-ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN:

Hangony Községi Önkormányzat kiadási ainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként 6.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Teljesítés Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése 761 761 875 Települési hulladékok begyűjtése 13936 13936 11 503 Óvodai étkeztetés 4164 4164 3 926 Iskolai étkeztetés 9933 10467 10 988 Munkahelyi étkeztetés 2475 2475 1 890 Ingatlanhasznosítás 4219 4219 1 864 Önkormányzati jogalkotás 10130 9863 8 747 Önkormányzati igazgatás 14330 16645 16 076 Kisebbségi önkormányzati igazgatás 566 761 765 Közvilágítás 3000 3000 2 187 Város- és községgazdálkodás 30559 32935 12 469 Óvodai nevelés 19245 21699 22 614 Általános iskolai oktatás 67977 92021 91 199 Napközi és tanulószoba 4958 5429 5 342 Család- és nővédelem, ifjúsági egészségügy 4092 4216 3 806 Segélyezés 78121 84598 84 654 Szociális étkeztetés 2660 2660 2 932 Civil szervezetek támogatása 1472 1472 987 Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 27279 29250 28 716 Könyvtári feladatok 550 560 316 Művelődési intézményi feladatok 4486 4620 3 195 Diáksport 150 150 110 Egyéb sportfeladatok 600 600 547 Éttermi mozgó vendéglátás Finanszírozási műveletek 3 381 Intézményfinanszírozás 42030 43756 43 756 Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: 347693 390257 362845

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2010. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2011. 2012. 2013. 2013. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5 844 5 844 5 844 2. TÁMOP-3.1.4 Megelőlegezési hitel és kamata 2010. 5 844 5 844 5 844 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 20 219 12 659 1 512 2 520 2 016 1 512 7 560 5. Általános Iskola magastető építés 2006. 15 450 7 890 1 512 2 520 2 016 1 512 7 560 6. Orvosi Rendelő megelőlegezési hitel 2009. 4 769 4 769 7. Beruházás feladatonként 66 249 21 115 45 134 45 134 8. Általános Iskola fűtéskorszerűsítés 2009. 20 359 20 359 9. Közlekedésbiztonsági fejlesztések ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 2010. 45 890 756 45 134 45 134 10. Felújítás célonként 11.... 12. Egyéb 13.... 14.... 15. Összesen (1+4+7+9+11) 92 312 33 774 52 490 2 520 2 016 1 512 58 538

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet NEMLEGES Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)

9. sz. melléklet Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2010. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 2158 4 051 273 4 324 6 482 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 2 158 4 051 273 4 324 6 482 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 2 158 4 051 273 4 324 6 482

10. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Szociális étkeztetés 300 222 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 300 222 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S a 2010. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról 11. sz. melléklet Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Hivatásos Önk. Tűzoltóság Ózd felhalmozási 30 30 2. Ózdszolg Kft. közmunkaprogram 150 240 3. Víziközmű Társulás működési támogatás 1 945 1 900 4. Hangonyért Közalapítvány működési támogatás 500 250 5. Polgárőrség Hangonyi Szervezete működési támogatás 150 100 6. Önkéntes Tűzoltóság Hangony működési támogatás 100 7. Egyéb szervezetek támogatása működési támogatás 30 10 8. Tanulmányi ösztöndíj működési támogatás 680 620 9. Héra alapítvány működési támogatás 12 12 10. Hangony Sport SE működési támogatás 500 500 11. Vörösiszap katasztrófa működési támogatás 20 20 12. Köztisztviselőkért Alapítvány működési támogatás 10 13. Csernelyi templomharang támogatás felhalmozási 5 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 4 127 3 687

EU-s projekt neve, azonosítója:* Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Hangony községben TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0107 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 12/a. számú melléklet Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2010. előtt 2010. évi 2010.után 2010. előtt 2010. évi Összesen Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 18 719 7 677 5 542 5 500 7 677 5 542 13 219 70,60 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 18 719 7 677 5 542 5 500 7 677 5 542 13 219 70,60 Kiadások, költségek Személyi jellegű 4 151 803 3 348 803 3 348 4 151 100 Beruházások, beszerzések 2 069 1 569 500 1 569 500 2 069 100 Szolgáltatások igénybe vétele 6 999 5 305 1 694 5 305 1 694 6 999 100 Adminisztratív költségek Megelőlegezési hitel és visszafizetése 5 500 5 500 0 Kiadások összesen: 18 719 7 677 5 542 5 500 7 677 5 542 13 219 71 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Közlekedésbiztonsági fejlesztések ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 12.számú melléklet Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2010. előtt 2010. évi 2010.után 2010. előtt 2010. évi Összesen Teljesítés %-a 2010. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 43 596 1 748 41 848 1 071 1 071 2,50 Társfinanszírozás Hitel 2 294 92 2 202 0,00 Egyéb forrás Források összesen: 45 890 1 840 44 050 1 071 1 071 2,30 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 45 890 1 840 44 050 756 756 2 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 45 890 1 840 44 050 756 756 2 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2010. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

13/1. számú melléklet Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma... -------- Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 5 520 6 476 8 284 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 77 2 Egyéb saját bevétel 4 569 5 525 7 149 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 851 851 995 4 Hozam- és kamatbevételek 100 100 63 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 78 926 78 926 78 120 1 Illetékek 2 Helyi adók 9 377 9 318 7 880 3 Átengedett központi adók 69 349 69 408 69 783 4 Bírságok, egyéb bevételek 200 200 457 3 Támogatások, kiegészítések 184 976 214 960 214 960 1 Normatív állami hozzájárulás 94 864 94 864 94 864 2 Központosított okból támogatás 7 386 7 386 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 3 000 3 000 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 90 112 92 726 92 726 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 16 984 16 984 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 000 2 000 1 197 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 000 2 000 1 197 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 18 356 33 052 34 780 1 Támogatásértékű működési bevételek 18 356 24 990 26 644 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 7 290 7 339 4 Működési célú pénzeszközátvétel 772 773 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 2 000 1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 000 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 289 778 335 414 339 341 8 Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 4 571 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele 52 778 54 082 6 826 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 24 827 14 628 5 500 2 Likvid hitelek felvétele 11 503 11 503 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 27 951 27 951 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -10 177 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 347 127 389 496 346 167

13/1. számú melléklet Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma... -------- Előirányzatcsoport Kiemelt előirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma 1 2 3 4 5 6 Kiadások 11 Működési célú kiadások 275 937 296 673 291 428 1 Személyi juttatások 101 698 110 015 108 524 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 489 25 366 25 353 3 Dologi kiadások* 62 972 65 199 60 358 4 Egyéb folyó kiadások 3 803 3 803 3 979 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 932 1 932 1 485 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 4 067 4 067 3 627 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 77 185 83 662 84 155 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 791 2 629 3 947 12 Felhalmozási célú kiadások 25 780 45 687 21 515 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 25 750 43 317 20 076 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 30 30 35 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 148 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2 340 1 256 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Támogatási kölcsön törlesztés 2 000 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 301 717 342 360 314 943 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása 3 380 3 380-9 599 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 125 2 Likvid hitelek törlesztése 2 125 2 125 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 255 1 255 1 256 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -12 980 17 Költségvetési szervek támogatása 42 030 43 756 43 756 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 347 127 389 496 349 100 Éves létszám (fő) 62 64 64 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Hangonyi György Általános Iskola 01 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 928 1 928 1 931 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 598 1 598 1 558 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 330 330 373 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 023 4 217 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 3 879 4 073 4 Működési célú pénzeszközátvétel 144 144 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/a. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 83 565 104 591 103 381 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 85 493 110 542 109 529 Kiadások 5 Működési célú kiadások 82 243 89 133 89 284 1 Személyi juttatások 50 894 55 316 54 786 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 640 13 348 13 950 3 Dologi kiadások* 18 058 19 818 19 869 4 Egyéb folyó kiadások 651 651 679 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 3 250 21 409 20 245 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 250 21 409 20 245 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 85 493 110 542 109 529 Éves létszám (fő) 22,6 22,6 22,6 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Napköziotthonos Óvoda 02 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 274 274 193 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 219 219 152 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 55 55 41 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 663 1 663 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 1 663 1 663 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/b. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 23 135 23 926 24 684 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 409 25 863 26 540 Kiadások 5 Működési célú kiadások 23 409 25 863 26 540 1 Személyi juttatások 13 495 15 380 15 008 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 398 3 564 3 730 3 Dologi kiadások* 6 319 6 722 7 671 4 Egyéb folyó kiadások 197 197 131 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 409 25 863 26 540 Éves létszám (fő) 6,84 6,84 6,84 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Igazgatási tevékenység 04 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 100 1 056 1 750 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 77 2 Egyéb saját bevétel 956 1 601 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 9 4 Hozam- és kamatbevételek 100 100 63 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 15 250 16 186 17 800 1 Támogatásértékű működési bevételek 15 250 16 186 17 776 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/c. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 7 202 7 358 6 260 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 22 552 24 600 25 810 Kiadások 5 Működési célú kiadások 22 522 24 570 25 775 1 Személyi juttatások 8 648 8 831 7 874 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 102 2 075 2 031 3 Dologi kiadások* 5 488 5 542 5 174 4 Egyéb folyó kiadások 2 089 2 089 2 277 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 932 1 932 1 485 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1 472 1 472 987 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Támogatásértékű kölcsön 2 000 11 Kamatkiadások 791 2 629 3 947 6 Felhalmozási célú kiadások 30 30 35 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Támogatásértékű felahlmozási kiadás 30 30 35 4 Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 22 552 24 600 25 810 Éves létszám (fő) 2 2 2 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 490 1 490 2 310 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 370 1 370 2 160 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 120 120 150 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 000 2 000 1 197 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 376 3 818 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 586 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 1 748 1 603 4 Működési célú pénzeszközátvétel 628 629 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/d. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 48 985 48 985 21 573 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 52 475 54 851 28 898 Kiadások 5 Működési célú kiadások 30 975 31 603 27 663 1 Személyi juttatások 550 1 020 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78 225 3 Dologi kiadások* 28 059 28 059 23 451 4 Egyéb folyó kiadások 821 821 827 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 2 095 2 095 2 140 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 21 500 23 248 1 235 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 21 500 23 248 1 087 3 Garancia és kezességvállalás 148 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 52 475 54 851 28 898 Éves létszám (fő) 1 1 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Egészségügyi szolgáltatás 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 106 3 230 3 243 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 106 3 230 3 243 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/e. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 986 986 563 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 4 092 4 216 3 806 Kiadások 5 Működési célú kiadások 4 092 4 216 3 806 1 Személyi juttatások 2 488 2 586 2 469 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 641 667 637 3 Dologi kiadások* 934 934 673 4 Egyéb folyó kiadások 29 29 27 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 092 4 216 3 806 Éves létszám (fő) 1 1 1 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 06 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 665 1 665 2 060 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 332 1 332 1 646 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 333 333 414 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 574 4 039 1 Támogatásértékű működési bevételek 5 574 4 039 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/f. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 106 395 109 269 110 203 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 108 060 116 508 116 302 Kiadások 5 Működési célú kiadások 108 060 116 508 116 302 1 Személyi juttatások 24 744 25 818 25 832 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 354 5 251 4 409 3 Dologi kiadások* 1 761 1 761 1 894 4 Egyéb folyó kiadások 16 16 12 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 77 185 83 662 84 155 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 108 060 116 508 116 302 Éves létszám (fő) 28,56 29,56 29,56 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Községi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Művelődési és sport feladatok 07 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 63 63 40 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 50 50 32 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 13 13 8 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/1/g. számú melléklet Teljesítés 4 Önkormányzati támogatás 5 573 5 717 4 018 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 636 5 780 4 058 Kiadások 5 Működési célú kiadások 4 636 4 780 4 058 1 Személyi juttatások 1 429 1 534 1 535 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 354 383 371 3 Dologi kiadások* 2 353 2 363 1 626 4 Egyéb folyó kiadások 26 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 500 500 500 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások 1 000 1 000 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 1 000 1 000 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 636 5 780 4 058 Éves létszám (fő) 1 1 1 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Hangony-Domaháza-Kissikátor Körjegyzőség 02 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 28 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 28 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 767 2 767 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 767 2 767 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 767 2 795 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 062 1 062 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 13/2. számú melléklet Teljesítés 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 8 Önkormányzati támogatás 42 030 43 756 43 756 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 42 030 47 585 47 621 Kiadások 9 Működési célú kiadások 42 030 47 585 45 918 1 Személyi juttatások 32 945 35 660 34 341 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 110 8 968 8 753 3 Dologi kiadások* 965 1 389 1 294 4 Egyéb folyó kiadások 496 468 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 062 1 062 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 10 10 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 42 030 47 585 45 918 Éves létszám (fő) 14 14 14 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13/2/b. számú melléklet Teljesítés 9 Működési célú kiadások 1 Személyi juttatások Kiadások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma ------------------------ ------ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 566 761 761 1 Támogatásértékű működési bevételek 566 761 761 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 566 761 765 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Önkormányzati támogatás 13/3. számú melléklet Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 566 761 765 Kiadások 9 Működési célú kiadások 566 761 765 1 Személyi juttatások 384 384 360 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104 104 84 3 Dologi kiadások* 78 253 296 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 20 20 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 566 761 765 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 566 761 765 Éves létszám (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.