FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosítására Készítette: Dr.Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. -a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. ((XII.19.) Kormányrendelet (Ámr) 67-68 -a értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.16.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2010. szeptember 30-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban szereplő központi pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok összegét is meg kell emelnie. A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodnia: 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft Rendszeres szociális segély 1.686.476 Társadalmi és 1.686.476 támogatása 841901-9 szoc.pol.támogatások 882111-1 Rendelkezésre állási 7.783.380 Társadalmi és 7.783.380 támogatás 841901-9 szoc.pol.támogatások 882111-1 Lakásfenntartási támogatás 4.913.730 Társadalmi és 4.913.730 841901-9 szoc.pol.támogatások 882113-1 Ápolási díj támogatás 13.766.698 Társadalmi és 11.086.047 841901-9 szoc.pol.támogatások 882115-1 Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadás 2.660.651 20.000 Közcélú foglalkoztatatás támogatása 841901-9 22.758.564 Személyi juttatás 890441-1 Társadalombiztosítási járulék 20.051.598 2.706.966 Pedagógus továbbképzés 125.000 Személyi juttatások 125.000 szakképzés támogatás 841901-9 852011-1 Alapfokú művészetoktatási 761.000 Dologi kiadás 761.000 feladatok támogatása 841901-9 852032-1 Összesen: 51.794.848 Összesen: 51.794.848
2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft 656.943 Személyi juttatások 517.275 Társadalombizt. jár. 139.668 890442-1 Munkaügyi Központ Közhasz.fogl. támogatása 890442-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118-1 CKÖ feladalapú tám. átvétele 841127-1 Kríziskezelő programban részvevő önkormányzatok igazgatási költsége 841126-1 TÁMOP 3.1.4 program I. kifizetési igénye 852000-1 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 882118-1 169.290 Társadalmi és szoc.pol.juttatás 882118-1 169.290 91.056 Dologi kiadás 841127-1 91.056 397.118 Dologi kiadás 841126-1 7.991.058 Személyi juttatások Társadalombizt. Járulékok Beruházási kiadás Dologi kiadások 852000-1 2.732.000 Társadalmi és szoc.pol.juttatás 882118-1 397.118 1.723.885 414.356 50.000 5.802.817 2.732.000 Összesen: 12.037.465 Összesen: 12.037.465 Előirányzat változások mindösszesen : 63.832.313. Ft. Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 13. -a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról. Földes, 2010. november.. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. Jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2010.(...)számú R E N D E L E T - T E R V E Z E T E az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2010.(II.16.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.26.) kormányrendelet, v a l a m i n t a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben rögzített szabályzóknak megfelelően, - a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve, - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 3 a.) pontja az alábbiak szerint módosul: kiadási főösszegét 925.604 eft-ban (2) A rendelet 3 b.) pontja az alábbiak szerint módosul: bevételi főösszegét 764.755 eft-ban (3) A költségvetési rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok helyére az e rendelet 2., 3., 4/1., 4/2., 4/4., 5., 7., 8., 9. mellékletében foglalt előirányzatok lépnek. 2. (1) A rendelet többi része változatlanul marad. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Földes, 2010. november. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr.Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
2. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek eredeti módosított jav. ei.mód. jav.mód.ei. I. Működési bevételek 295634 295635 0 295635 1.Intézményi műk.bevételek 65137 65137 65137 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 230497 230498 230498 2.1.Illetékek 0 2.2.Helyi adók 59770 59770 59770 2.3.Átengedett központi adók 164547 164547 164547 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek 6180 6181 6181 II.Támogatások 234175 354851 51795 406646 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 234175 354851 51795 406646 1.1.Normatív hozzájárulások 232658 230443 230443 1.2.Központosított előirányzatok 1291 22017 761 22778 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 0 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 226 102391 51034 153425 1.5.Fejlesztési célú támogatások 0 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2050 2050 2050 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek 2050 2050 2050 3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel 40173 47299 11947 59246 1.Támogatásértékű müködési bevétel 40173 46918 11947 58865 - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 6400 6400 6400 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel 381 381 - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 50 0 50 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről 50 50 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről 0 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység 250 250 250 közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 572282 700135 63742 763877 VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 0 1.1.Működési célra 0 1.2.Felhalmozási célra 0 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 1.1.Működési célra 0 1.2.Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 160849 160849 0 160849 szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1.Működési célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0
1.Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 0 1.Működéi célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 1.Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 X. Hitelek 160849 160849 0 160849 1.Működési célú hitel felvétele 89192 89192 89192 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 89192 89192 89192 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 71657 71657 71657 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 71657 71657 71657 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 733131 860984 63742 924726 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 566 787 91 878 IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi 566 787 91 878 Önkormányzattal) 733697 861771 63833 925604 2. számú melléklet 2. oldal
Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként, főbb jogcím-csoportonként 3. számú melléklet 1. oldal Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. I. Működési bevételek 245481 245482 0 245482 1. Intézményi műk.bevételek 14984 14984 14984 Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev. 230497 230498 230498 Önkormányzat 2.1 Illetékek 0 Polgármesteri 2.2.Helyi adók 59770 59770 59770 Hivatala 2.3.Átengedett központi adók 164547 164547 164547 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev. 6180 6181 6181 önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások 234175 354851 51795 406646 1. Önkormányzatok ktgvet.tám. 234175 354851 51795 406646 1.1.Normatív hozzájárulások 232658 230443 230443 1.2.Központosított előirányzatok 1291 22017 761 22778 1.3 Helyi önk.színházi tám. 0 1.4 Normatív kötött felh.tám. 226 102391 51034 153425 1.5.Fejlesztési célú támogatások 0 III.Felhalmozási és tőke jell.bev. 2050 2050 0 2050 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 0 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 2050 2050 2050 3.Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV.Támogatásértékű bevétel 6400 12265 11947 24212 1.Támogatásért.műk.bevétel 6400 12265 11947 24212 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 6400 6400 6400 2.Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 V.Véglegesen átvett pénzeszk. 0 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 0 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 0 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele 250 250 250 Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 488356 614898 63742 678640 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X)
3. számú melléklet 2. oldal VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 160849 160849 0 160849 1.Működési célú hitel felvétele 89192 89192 89192 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 89192 89192 89192 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 71657 71657 71657 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 71657 71657 71657 Összesen (I+..X) 649205 775747 63742 839489 2. Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek 17768 17768 17768 önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 17768 17768 17768 IV.Támogatásértékű bevétel 33773 34154 0 34154 1.Támogatásért.műk.bevétel 33773 33773 33773 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel 381 381 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 Összesen (I+IV) 51541 51922 0 51922 3. Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek 27215 27215 0 27215 önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 27215 27215 27215 IV.Támogatásértékű bevétel 880 0 880 1.Támogatásért.műk.bevétel 880 880 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 2.Támogatásért.felh.bevétel 0 - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 0 V.Véglegesen átvett pénzeszk. 50 0 50 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 50 50 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 0 Összesen (I) 27215 28145 0 28145 4. Földes Községi Napközi Otthonos I. Működési bevételek 5100 5100 5100 Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 5100 5100 5100 Összesen (I) 5100 5100 5100 5. Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek 70 70 70 önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 70 70 70 Összesen (I) 70 70 70 Önkormányzat összesen: 733131 860984 63742 924726 Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel 566 787 91 878 1.Támogatásértékű. műk.bevétel 566 787 91 878 Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : 566 787 91 878 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal) 733697 861771 63833 925604
4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. évi működési kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Összesen Előirányzat összege száma neve eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás 2. 3. 4. 5. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő 266775 381271 62806 444077 1. Személyi juttatások 83459 118807 22293 141100 2. Munkaadó.terh.járulékok 23312 34258 5923 40181 3. Dologi jell.kiadások 93724 96060 6219 102279 4.Társ.szocpol.támogatások 29114 91348 28371 119719 5.Támogatásért.műk.kiadás 2205 3639 3639 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 7270 9468 9468 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz. 27691 27691 27691 Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 116,82 -ebből Közhasznú foglk.(fő) 81 81 81 összes műk.kiadás 109088 111423 0 111423 1. Személyi juttatások 52077 55639 0 55639 2. Munkaad.terh.járulékok 13532 14415 14415 3. Dologi jell.kiadások 43479 41369 0 41369 Létszámkeret (fő) 37 37 37 összes műk.kiadás 178227 184523 886 185409 1. Személyi juttatások 90366 95436 125 95561 2. Munkaad.terh.járulékok 23870 25082 25082 3. Dologi jell.kiadások 61991 64005 761 64766 4.Támogatásért.műk.kiadás 2000 0 0 Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,65 összes műk.kiadás 72565 76583 0 76583 1. Személyi juttatások 41576 44268 44268 2. Munkaad.terh.járulékok 10759 11438 11438 3. Dologi jell.kiadások 20230 20877 20877 Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 összes műk.kiadás 7944 8360 0 8360 1. Személyi juttatások 4172 4417 4417 2. Munkaad.terh.járulékok 1091 1152 1152 3. Dologi jell.kiadások 2681 2791 2791 Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 összes műk.kiadás 566 787 91 878 1. Személyi juttatások 112 112 2. Munkaad.terh.járulékok 18 18 3. Dologi jell.kiadások 566 657 657 4.Társ.szocpol.támogatások 91 91 működési kiadás összesen 635165 762947 63783 826730 Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 218,47 -ebből közhasznú 81 81 81
4/2 számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési kiadási előirányzatainak módosítása jogcím-csoportonként és címenként Működési kiadás megnevezése Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő intézmények Előirányzat Földes Nagyk. Önk. Polgármesteri Hiv. Kristály Szociális Szolgáltató Központ eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 1. Személyi juttatások 271650 318679 22418 341097 83459 118807 22293 141100 52077 55639 55639 Sor szám 2. Munkaadókat terhelő járulékok 72564 86363 5923 92286 23312 34258 5923 40181 13532 14415 14415 3. Dologi jellegű kiadások 222171 225259 6980 232239 93224 95560 6219 101779 43479 41369 41369 4. Társ.és szocpol.támogatások 29114 91348 28462 119810 29114 91348 28371 119719 0 5. Támogatásértékű működési kiadás 4205 3639 0 3639 2205 3639 0 3639 0 6. Működési célú pe.átadás állh.kiv. 7270 9468 0 9468 7270 9468 0 9468 0 7. Finanszírozási kiadáslikvid hitel 27691 27691 0 27691 27691 27691 27691 0 8. Kölcsön visszafizetése 0 0 0 0 0 0 9. Összesen: 634665 762447 63783 826230 266275 380771 62806 443577 109088 111423 0 111423 10. Általános tartalék 500 500 500 500 500 500 11. Létszám ( fő ) 218,47 218,47 218,47 116,82 116,82 116,82 37 37 37 - ebből közhasznú/közcélú 81 81 81 81 81 81
4/2 számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési kiadási előirányzatainak módosítása jogcím-csoportonként és címenként Önállóan működő intézmények Karácsony Sándor Általános Művelődési Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. 90366 95436 125 95561 41576 44268 44268 4172 4417 4417 112 112 23870 25082 0 25082 10759 11438 11438 1091 1152 1152 18 18 61991 64005 761 64766 20230 20877 20877 2681 2791 2791 566 657 657 2000 0 0 Működési kiadások előirányzata (eft) és létszám előirányzat (fő) 91 91 178227 184523 886 185409 72565 76583 0 76583 7944 8360 0 8360 566 787 91 878 40,65 40,65 40,65 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5
4/4 számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi társadalom-és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Megnevezés Rendszeres szociális segély 882111 Időskorúak járadéka 882112 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882113 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882113 Ápolásí díj alanyi jogon 882115 Kiegésztő gyermekvédelmi támogatás 882118 eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. Rendszeres szociális segély 756 4775 1687 6462 Rendelkezésre állási támogatás 7980 29595 7783 37378 Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére 31 31 31 Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett 1224 1224 1224 Időskorúak járadéka 19 56 56 Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) 2095 13230 4914 18144 Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) 210 210 210 Ápolási díj (alanyi jogon járó) 13357 37355 11086 48441 Kiegészitő gyermekvéd.támogatás 395 2901 3296 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. ÖSSZESEN 9991 35625 9470 45095 19 56 0 56 2095 13230 4914 18144 210 210 0 210 13357 37355 11086 48441 0 395 2901 3296
4/4 számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi társadalom-és szociálpolitikai előirányzatainak módosítása Átmeneti segély 882122 Temetési segély 882123 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 Közgyógyellátás 882202 Köztemetés 882203 Összesen eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosítot jav.ei.mód. jav.mód.ei. 756 4775 1687 6462 7980 29595 7783 37378 31 31 0 31 1224 1224 0 1224 19 56 0 56 2095 13230 4914 18144 210 210 0 210 13357 37355 11086 48441 0 395 2901 3296 600 600 600 600 600 0 600 750 750 750 750 750 0 750 300 1335 0 1335 300 1335 0 1335 342 342 342 342 342 0 342 0 300 300 300 300 300 0 300 0 700 700 700 0 700 700 0 700 300 300 300 0 0 300 300 0 300 150 150 150 0 150 150 0 150 900 900 0 900 750 750 0 750 792 1827 0 1827 700 700 0 700 300 300 0 300 29114 91348 28371 119719
5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi felhalmozási kiadási előirányzatának módosítása címenként Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Előirányzat Adatok e Ft-ban sz. neve eredeti módositott ei. jav.ei.mód. jav.mód.ei 1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Összes felhalm. kiadások 50 94 335 q Beruházások 80 982 80 982 50 81 032 q Felújítások 4 533 4 533 4 533 - Felhalm.c.pe.át.állh.kiv. 1 500 1 515 1 515 - Fejlesztési c.hitel visszafiz. 7 255 7 255 7 255 2. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 277 0 277 Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás működő Szociális Szolgáltató Központ q Beruházás 0 277 0 277 3. önállóan Összes felhalm. kiadás 2 222 2 222 2 222 működő Karácsony Sándor Általános Művelődési q Beruházás 2 222 2 222 2 222 Központ q Felújítások 0 4. önállóan Összes felhalm. kiadás 2 040 2 040 2 040 működő Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda q Beruházás 300 300 300 q Felújítások 1 740 1 740 1 740 5. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen: 94 270 94 285 98 532 98 824 50 98 874 0
7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása 34556 34556 34556 862101 Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi tervezett felhalmozási kiadási előirányzatainak módosítása feladatonként Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) 13228 13228 13228 910502 Községi piactér kialakítása 23937 23937 23937 841403 Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás 7000 7000 7000 841403 Ravatalozó épületének átalakítása 2261 2261 2261 960302 Első lakáshoz jutás támogatása 1500 1515 0 1515 889942 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) 5200 5200 5200 932911 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) 720 720 720 842126 Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés 1335 1335 1335 841906 TÁMOP 3.1.4. prog.know how (iskolai jógyakoltat) 50 50 852000 összesen 89737 89752 50 89802 Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Notebook nyomtató támogató szolg. Fejl.pály. 233 233 889925 Támogató szolg.gépkocsi bizts.gyermekülés beszr. 44 44 889925 0 összesen 0 277 0 277 3. Karácsony Sándor Általános Infrastrukturális pályázati önerő 2222 2222 2222 852021 Művelődési Központ önállóan működő 0 összesen 2222 2222 2222 4. Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) 300 300 300 851011 Otthonos Óvoda önállóan működő 0 összesen 300 300 300 5. Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN 92259 92551 50 92601 Adatok e Ft-ban
8. számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Szakfeladat BEVÉTELEK száma megnevezése eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav. mód. ei. 381103 Települési hulladék vegyes begyüjt.száll. 0 0 0 0 552001 Üdülői szálláshelyszolgáltatás 4063 4063 4063 0 4063 4063 0 4063 552110 Közutak hidak üzemeltetése 0 0 0 0 0 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1500 1500 1500 0 1500 1500 0 1500 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 8146 8146 8146 2300 2300 10446 8146 0 10446 813000 Zöldterület kezelés 0 0 0 0 0 821900 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 125 125 125 0 125 125 0 125 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 0 0 841114 OGY. Képv.válalst.kapcs.tevk. 725 725 841116 Orsz.telp.és ter. Kisebb.v.k.t. 160 160 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 80 735 398 1133 0 80 398 1133 841129 Önkormányzati pénzügyi igazgatás 0 0 0 0 0 841133 Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés 91520 91520 91520 0 91520 0 91520 841402 Közvilágítás 0 0 0 0 0 841403 Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk. 0 0 0 0 0 841901 Önkormányzatok elszámolásai 368722 489399 51795 541194 0 368722 489399 51795 541194 841906 Finanszírozási műveletek 89192 89192 89192 71657 0 71657 160849 0 160849 842543 Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk. 0 0 0 0 0 842541 Ár- és belvízvédelem 0 0 0 0 854234 Szociális ösztöndíjak 0 0 0 0 852000 Alapfokú okt.int.program.komp.tám 7991 7991 0 7991 7991 852022 Sajátos nev.igény.tan. 0 862102 Házi orvosi ügyelet ellt. 0 0 0 0 869041 Család és nővédelmi gondozás 6400 6400 6400 0 6400 0 6400 882111 Rendszeres szociális segély 0 0 0 0 882112 Időskorúak járadéka 0 0 0 0 0 882113 Lakásfenntartási támogatás norm. 0 0 0 0 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás 0 0 0 0 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 0 882118 Kiegészítő gyermv.támogatás 395 2901 3296 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély 0 0 0 0 882123 Temetési segély 0 0 0 0 882124 Rendkívüli gyermekv.támogatás 0 0 0 0 882125 Mozg.korl.közl.támogatása 2198 2198 882202 Közgyógyellátás 0 0 0 0 882203 Köztemetés 0 0 0 0 889942 Önkorm.által nyújtott lakás támogatás 0 0 0 0 890301 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 890442 Közhasznú foglalkoztatás 1732 657 2389 0 657 2389 900300 Alkotóműv.tevékenység 0 Műk.célú Felhalh. célú Összes bevétel 910502 Közműv.intézm.közöss.szinterek működ. 0 0 0 0 931201 Versenysport-tevékenység támogatása 0 0 0 0 932911 Szabadidős park,fürdő és strandszolg. 5375 5375 5375 0 5375 0 5375 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 125 125 125 0 125 0 125 Mindösszesen 575248 701790 63742 765532 73957 0 0 73957 649205 701790 63742 839489
8. számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010.évi költségvetési előirányzatainak módosítása feladatonként Adatok e Ft-ban KIADÁSOK Műk. célú Felh.célú Ált. tartalék Összes kiadás eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. jav. ei. mód. jav.mód.ei. Létszám 1900 1900 1900 0 0 1900 1900 0 1900 805 805 805 0 0 805 805 0 805 0,5 1531 1531 1531 4533 4533 4533 0 6064 6064 0 6064 1400 1400 1400 0 0 1400 1400 0 1400 5718 5718 5718 0 0 5718 5718 0 5718 1250 1250 1250 0 0 1250 1250 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 18904 18904 397 19301 0 0 18904 18904 397 19301 12 725 725 0 0 725 0 725 160 160 0 0 160 0 160 67216 67574 67574 1112 1127 0 1127 500 500 500 68828 69201 0 69201 9 31407 32018 32018 0 0 31407 32018 0 32018 6 7290 7534 7534 0 0 7290 7534 0 7534 2 12875 12875 12875 0 0 12875 12875 0 12875 8811 9428 9428 30937 30937 30937 0 39748 40365 0 40365 3 27691 27691 27691 0 0 27691 27691 0 27691 0 1335 1335 1335 0 1335 1335 0 1335 149 149 149 0 0 149 149 0 149 700 700 700 0 0 700 700 0 700 640 640 640 0 0 640 640 0 640 5622 5622 7941 13563 50 50 0 5622 5622 7991 13613 0,66 2000 2000 0 2000 0 2000 2700 2700 2700 35156 35156 35156 0 37856 37856 0 37856 9592 9837 9837 0 0 9592 9837 0 9837 2 9991 35625 9470 45095 0 0 9991 35625 9470 45095 19 56 56 0 0 19 56 0 56 2095 13230 4914 18144 0 0 2095 13230 4914 18144 210 210 210 0 0 210 210 0 210 16563 46321 13767 60088 0 0 16563 46321 13767 60088 395 2901 3296 0 0 395 2901 3296 380 380 0 0 380 0 380 900 900 900 0 0 900 900 0 900 750 750 750 0 0 750 750 0 750 792 3297 3297 0 0 792 3297 0 3297 2198 2198 0 0 2198 0 2198 700 700 700 0 0 700 700 0 700 300 300 300 0 0 300 300 0 300 0 1500 1500 1500 0 1500 1500 0 1500 1770 1770 1770 0 0 1770 1770 0 1770 4512 40114 22759 62873 0 0 4512 40114 22759 62873 77 1323 3055 657 3712 0 0 1323 3055 657 3712 4 160 160 0 0 160 0 160 0 13228 13228 13228 0 13228 13228 0 13228 3400 3400 3400 0 0 3400 3400 0 3400 14107 14107 14107 5500 5500 5500 0 19607 19607 0 19607 0,66 1350 1350 1350 2261 2261 2261 0 3611 3611 0 3611 264983 379479 62806 442285 95562 95577 50 95627 500 500 0 500 361045 475556 62856 538412 116,82
9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat KIADÁSOK Előirányzat eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. eredeti módosított jav.ei.mód. jav.mód.ei. Intézm.működési bevételek 65137 65137 65137 Személyi juttatások 271650 318679 22418 341097 Kamatbevételek 0 Munkaadókat terhelő jár. 72564 86363 5923 92286 Gépjárműadó 29999 29999 29999 Dologi kiadások 218679 221767 6980 228747 Helyi adók és kapcs.pótlékok 60770 60770 Támogatásértékű működési 60770 kiadás Működési célú pénzeszköz 4205 3639 3639 Személyi jövedelemadó 134548 134548 134548 átadás állh.kívülre, egyéb 7270 9468 9468 Egyéb átengedett adók támogatás 0 Társ.és szociálpol. juttatások 29114 91348 28462 119810 Önkorm.egyéb sajátos bev. 5180 5181 5181 Tartalék 500 500 500 Támogatásértékű működési 40739 47705 12038 59743 Kamatkiadások(működési) 2200 2200 2200 bevétel Működési célú pe.átvétel 50 50 Kamatkiadások (fejlesztési) 1292 1292 1292 Normatív állami támogatások 234175 354851 51795 Finanszírozási kiadás Likvid 406646 hitel visszafizetése 27691 27691 27691 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 Működési hitel igénybevétele 89192 89192 89192 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 659740 787433 63833 851266 ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 635165 762947 63783 826730 Fejlesztési célú támogatások 0 Felhalmozási kiadások 89777 90054 50 90104 Felhalmozási és tőke jell.bevételek 450 450 Felhalmozási célú pénzeszköz 450 átadás állh.kívülre 1500 1515 1515 Fejlesztési célú hitel Támogatásértékű felhalm.bevétel 381 0 381 7255 7255 7255 visszafizetés Felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Üzemeltetésből származó bev. 1600 1600 1600 Tám. kölcs.visszatér. 250 250 250 0 Felhalmozási célú hitelfelvétel 71657 71657 71657 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 73957 74338 0 74338 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZESEN 98532 98824 50 98874 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 733697 861771 63833 925604 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 733697 861771 63833 925604