1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat száma 1. Alap Lakó- nem lakó épület építése 412 2. Alap Út, autópálya építése 4211 3. Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5221 4. Alap Óvodai intézményi étkeztetés 562912 5. Alap Iskolai intézményi étkeztetés 562913 6. Alap Munkahelyi étkeztetés 562917 7. Alap Egyéb vendéglátás 56292 8. Alap Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 681 9. Alap Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682 1. Alap Zöldterület kezelés 813 11. Alap Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 841126 12. Alap Közvilágítás 84142 13. Alap Város-, községgazd. M.n.s. szolgáltatások 84143 14. Alap Központi költségvetési befizetések 84192 15. Alap Finanszírozási műveletek 84196 16. Alap Közterület rendjének fenntartása 842421 17. Alap Óvodai nevelés, ellátás 85111 18. Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (1-4. évf.) 85211 19. Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (5-8. évf.) 85221 2. Alap Szociális ösztöndíjak 854234 21. Alap Háziorvosi alapellátás 86211 22. Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás 86212 23. Alap Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 86941 24. Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás 86942 25. Alap Rendszeres szociális segély 882111 26. Alap Időskorúak járadéka 882112 27. Alap Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 882113 28. Alap Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 29. Alap Ápolási díj alanyi jogon 882115 3. Alap Ápolási díj méltányossági alapon 882116 31. Alap Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 32. Alap Óvodáztatási támogatás 882119 33. Alap Átmeneti segély 882122 34. Alap Temetési segély 882123 35. Alap Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 36. Alap Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 882125 37. Alap Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 38. Alap Közgyógyellátás 88222 39. Alap Köztemetés 88223
Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 4. Alap Gyermekjóléti szolgáltatás 88921 41. Alap Szociális étkeztetés 889921 42. Alap Házi segítségnyújtás 889922 43. Alap Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 44. Alap Családsegítés 889924 45. Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928 46. Alap Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889942 47. Alap Civil szervezetek működési támogatása 8931 48. Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 89441 49. Alap Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 89442 5. Alap Egyéb közfoglalkoztatás 89443 51. Alap Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 8956 52. Alap Könyvtári szolgáltatás 91123 53. Alap Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 9152 54. Alap Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 93112 55. Alap Versenysport-tevékenység és támogatása 93121 56. Alap Köztemető fenntartás és működtetés 9632 57. Alap Települési hulladék kezelése 38113 58. Alap Ebrendészeti feladatok 75 59. Alap Szennyvíz kezelés 37 6. Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás 86232 61. Alap Önkormányzati vagyonnal való gazdálkozás 841154 62. Alap Önkormányzati jogalkotás 841112 63. Alap Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 2. Rezi Község Polgármesteri Hivatala 1. Alap Önkormányzati jogalkotás 841112 2. Alap Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 841126 3. Alap Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 4. Alap Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs.tev. 841114 5. Alap Önkormányzati képviselőválasztással kapcs.tev. 841115 6. Alap Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.választ.kapcs.tev. 841116 7. Alap Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tev. 841117 8. Alap Országos és helyi népszavazáshoz kapcs.tev. 841118 3. Rezi Óvoda 1. Alap Óvodai nevelés, ellátás 85111
2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 213. 12. 31-én 1. számú táblázat Adatok ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított 213.12.31. % 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5+6+7+8) 142 382 14 898 145 988 13,6% 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+..+2.6) 25 5 29 5 32 457 111,7% 2.1. Helyi adók 2 7 24 7 27 542 111,5% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 3 7 3 7 3 939 16,5% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 25 25 58 23,2% 2.5. Egyéb sajátos bevételek 4 4 468 117,% 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+..+3.8) 15 775 17 888 16 929 94,6% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 2 5 2 548 11,9% 3.3. Bérleti díj 3 38 454 119,5% 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 57 9 915 9 725 98,1% 3.5. Alkalmazottak térítése 753 753 368 48,9% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 835 4 24 3 737 88,1% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 1 44 44,% 3.8. Egyéb működési célú bevételek 53 4. I/3. Közhatalmi bevételek 1 1 94 94,% 5. I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 9 487 81 378 81 34 99,9% 5.1. Normatív hozzájárulások 5 566 55 49 55 49 1,% 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 1 93 19 214 19 26 1,% 5.3. Központosított ok 1 915 1 849 96,6% 5.4. Kiegészítő támogatás 29 18 5 2 5 2,% 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működési támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) 9 84 11 352 14 61 123,9% 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 6 34 6 622 6 61 99,8% 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 5 4 73 7 451 157,5% 7. I/6. Átvett pénzeszközök 1 1 1 1 1 143 13,9% 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 1 1 1 1 1 143 13,9% 8. I/7. Kölcsönök visszatérülése 3 3 II. Önkormányzat felhalmozási célú bevétele (9+1+11) 12 5 17 939 13 12 73,1% 9. II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 12 239 7 931 64,8% 9.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 12 239 7 84,% 9.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 9.3. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9.4. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 9.5. EU támogatás 9.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 91,% 1. II/2. Vagyonhasznosításból származó bevételek 3 5 4 7 5 189 11,4% 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) 2 5 1 2 1 2,% 1.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése 2 5 1 41,% 1.3. Pénzügyi befektetésből származó bevétel 1 1 2 588,% 11. VII. Kölcsön visszatérülése 1 1 1 23 12,3% 12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 154 882 158 837 16 311 1,9% 13. VIII. Pénzmaradvány 7 224 1 282,%
14. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev. 66,% 14.1. Működési célú pénzügyi műveletek bev. 14.2. Hitel felvétel,% 14.3. Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 66,% 14.4. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 14.5. Hitel felvétel 14.6. Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 162 16 169 119 16 971 95,2% 2. számú táblázat KIADÁSOK 213. 12. 31-én Sorszám Kiadási jogcímek eredeti módosított 213.12.31. % 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 142382 143956 138694 96,3% 1.1. Személyi juttatások 38176 37442 37233 99,4% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 9814 8421 8329 98,9% 1.3. Dologi kiadások 613 56762 55123 97,1% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,% 1.5. Egyéb működési célú kiadások 34289 41331 389 92,% 1.6. 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás,% 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 164 19197 17731 92,4% 1.8. - Műk.célú pénzmaradvány átadás,% 1.9. - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 8 9138 6339 69,4% 1.1. - Műk.célú támogatásértékű kiadás 1789 12996 13939 17,3% 1.11. - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés,% 1.12. - Kamatkiadás,% 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások,% 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.7.) 17724 23163 993 42,9% 2.1. Intézményi beruházási kiadások 17 712 1374 19,3% 2.2. Felújítás 1624 1624 8537 53,3% 2.3. Lakástámogatás,% 2.4. Lakásépítés,% 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai,% 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás,% 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 19,% 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás,% 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 19 19,% 2.1. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás,% 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 2 2 1 5,% 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.),% 4.1. Általános tartalék,% 4.2 Céltartalék,% 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 16216 169119 149624 88,5% 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai (6.1.+6.2.) 196,% 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ 6.1.4.) 196,% 6.1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése,% 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% 6.1.4. Egyéb 196,% 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +6.2.5.),% 6.2.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás,% 6.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% 6.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése,% 6.2.4. Betét elhelyezés,% 6.2.5. Egyéb,% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 16216 169119 151584 89,6%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1. sor - 1. költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) + pénzforgalom nélküli bevételek 12 647 11.sor FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. számú táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi müveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/- -1 3 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi müveletek bevételei (1. mell.1.tábl.12.sor) 66 1.1.1. 1.1.-ből Mük.célú pénzügyi müv.bev. (1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor) 1.1.2. Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.tábl.6.sor) 196 1.2.1. 1.2.-ből Mük.célú pénzügyi müv.kiad. (1.mell.2.sz.tábl.6.1.sor) 1.2.2. Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 17 17 17 17 17 16 17 17
2/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE - Intézmények nélkül BEVÉTELEK 213. 12. 31-én 1. számú táblázat Adatok ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított 213.12.31. % 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5+6+7+8) 142 282 14 368 145 458 13,6% 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1+..+2.6) 25 5 29 5 32 457 111,7% 2.1. Helyi adók 2 7 24 7 27 542 111,5% 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 3 7 3 7 3 939 16,5% 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 25 25 58 23,2% 2.5. Egyéb sajátos bevételek 4 4 468 117,% 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+..+3.8) 15 775 17 538 16 579 94,5% 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 2 5 2 548 11,9% 3.3. Bérleti díj 3 3 14 346,7% 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 57 9 915 9 725 98,1% 3.5. Alkalmazottak térítése 753 753 368 48,9% 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 835 4 24 3 737 88,1% 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 1 44 44,% 3.8. Egyéb működési célú bevételek 53,% 4. I/3. Közhatalmi bevételek 94,% 5. I/4. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 9 487 81 378 81 34 99,9% 5.1. Normatív hozzájárulások 5 566 55 49 55 49 1,% 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 1 93 19 214 19 26 1,% 5.3. Központosított ok 1 915 1 849 96,6% 5.4. Kiegészítő támogatás 29 18 5 2 5 2,% 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működési támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. I/5. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.3.) 9 84 11 272 13 881 123,1% 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 6 34 6 622 6 61 99,8% 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 5 4 65 7 271 156,4% 7. I/6. Átvett pénzeszközök 1 1 1 1 1 143 13,9% 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 1 1 1 1 1 143 13,9% 8. I/7. Kölcsönök visszatérülése 3 3 II. Önkormányzat felhalmozási célú bevétele (9+1+11) 12 5 17 939 14 323 79,8% 9. II/1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 12 239 7 931 64,8% 9.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 12 239 7 84,% 9.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 9.3. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9.4. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 9.5. EU támogatás 9.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 91,% 1. II/2. Vagyonhasznosításból származó bevételek 3 5 4 7 5 189 11,4% 1.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) 2 5 1 2 1 2,% 1.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése 2 5 1 41,% 1.3. Pénzügyi befektetésből származó bevétel 1 1 2 588,% 11. VII. Kölcsön visszatérülése 1 1 1 23 12,3% 12. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) 154 782 158 37 159 781 1,9% 13. VIII. Pénzmaradvány 7 224 1 14 14. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev. 66,% 14.1. Működési célú pénzügyi műveletek bev. 14.2. Hitel felvétel 14.3. Egyéb működési finanszírozási célú bevételek 14.4. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 14.5. Hitel felvétel 14.6. Egyéb működési finanszírozási célú bevételek -24,% 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11+12) 162 6 168 447 16 441 95,2%
2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek KIADÁSOK 213. 12. 31-án eredeti módosított 213.12.31. % 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 142282 143284 13861 96,7% 1.1. Személyi juttatások 2693 2535 25141 99,2% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 6646 537 5278 98,3% 1.3. Dologi kiadások 57268 54271 5322 98,1% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,% 1.5. Egyéb működési célú kiadások 34289 41331 389 92,% 1.6. 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatás,% 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 164 19197 17731 92,4% 1.8. - Műk.célú pénzmaradvány átadás,% 1.9. - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 8 9138 6339 69,4% 1.1. - Műk.célú támogatásértékű kiadás 1789 12996 13939 17,3% 1.11. - Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés,% 1.12. - Kamatkiadás,% 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások,% 1.14. Intézmény finanszírozás 17986 16962 16962 1,% 1.15. 1.16. 2. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likvid hitelek törlesztése II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.7.) 17724 23163 993 42,9% 2.1. Intézményi beruházási kiadások 17 712 1374 19,3% 2.2. Felújítás 1624 1624 8537 53,3% 2.3. Lakástámogatás,% 2.4. Lakásépítés,% 2.5. EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai,% 2.6. EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás,% 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 19,% 2.8. a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás,% 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre 19 19,% 2.1. - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás,% 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön adása 2 2 1 5,% 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.),% 4.1. Általános tartalék,% 4.2 Céltartalék,% 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1626 168447 14954 88,8% 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai (6.1.+6.2.) 1418,% 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ 6.1.4.) 1418,% 6.1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás,% 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése,% 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% 6.1.4. Egyéb 1418,% 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +6.2.5.),% 6.2.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás,% 6.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése,% 6.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése,% 6.2.4. Betét elhelyezés,% 6.2.5. Egyéb,% 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1626 168447 15958 89,6% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 1. sor - 1. költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) + pénzforgalom nélküli bevételek 12 319 11.sor FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. számú táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi müveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/- -758 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi müveletek bevételei (1. mell.1.tábl.12.sor) 66 1.1.1. 1.1.-ből Mük.célú pénzügyi müv.bev. (1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor) 1.1.2. Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor) 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.tábl.6.sor) 1418 1.2.1. 1.2.-ből Mük.célú pénzügyi müv.kiad. (1.mell.2.sz.tábl.6.1.sor) 1.2.2. Felh.célú pénzügyi müv.bev.(1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 17 13 13 17 16 16
2/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege - 213. 12. 31. eredeti módosított Adatok ezer forintban 213.12.31. % Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 213. 12. 31-án 1. I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+..+1.8) 35 35 1.1 Áru- és készletértékesítés 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3 Bérleti díj 35 35 1.4 Intézményi ellátási díjak 1.5 Alkalmazottak térítése 1.6 Általános forgalmi adó bevétel 1.7 Osztalék, hozambevétel 1.8 Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+.+2.4.) 2.1 Támogatásértékű működési bevételek 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 EU-s forrásból származó bevételek 2.4 Működési célú pénzeszközátvételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 1,% 5. V. Kölcsön visszatérülés 6. VI. Pénzmaradvány 142 6.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 4 118 2 847 2 989 15,% 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) 4 218 3 339 3 339 1,% Sorszám Sorszám Kiadások 213. 12. 31-án eredeti módosított 213.12.31. % 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 4218 3339 3339 1% 1.1. Személyi juttatások 242 266 266 1% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 616 471 471 1% 1.3. Dologi kiadások 12 82 82 1% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.4.),% 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön adása 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 4218 3339 3339 1,% Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 4 4 4
2/3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Óvoda költségvetési mérlege - 213. 12. 31. eredeti módosított Adatok ezer forintban 213.12.31. % Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 213. 12. 31-én 1. I/. Intézményi működési bevételek (1.1.+..+1.8) 1.1 Áru- és készletértékesítés 1.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3 Bérleti díj 1.4 Intézményi ellátási díjak 1.5 Alkalmazottak térítése 1.6 Általános forgalmi adó bevétel 1.7 Osztalék, hozambevétel 1.8 Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+.+2.4.) 18 18 2.1 Támogatásértékű működési bevételek 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 EU-s forrásból származó bevételek 2.4 Működési célú pénzeszközátvételek 18 18 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön visszatérülés 6. VI. Pénzmaradvány 6.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 13 868 14 115 14 115 1,% 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) 13 868 14 295 14 295 1,% Sorszám Sorszám Kiadások 213. 12. 31-án eredeti módosított 213.12.31. % 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.) 13868 14295 14249 1% 1.1. Személyi juttatások 9681 126 126 1% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2552 258 258 1% 1.3. Dologi kiadások 1635 1689 111 65% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. 1.6. Egyéb működési célú kiadások Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások 542 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.4.),% 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítás 2.3. EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön adása 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 13868 14295 14249 99,7% Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 4 4 4 7
3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési bevételei 213-ban főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben (a 212. évi adatok tájékoztató jellegűek) 213. 12. 31-én I. Működési bevételek: 212. eredeti módosított 213.12.31. % 1. Intézményi működési bevételek 12121 16875 1913 19984 14,5% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7481 255 295 32457 111,7% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2 27 247 27542 111,5% 1.Építmény adó 1 1 1 143 14,% 2.Kommunális adó 43 45 45 526 111,7% 3.Telekadó 12 12 12 1266 15,5% 4.Iparüzési adó 45 5 9 1847 12,5% 2.3 Átengedett központi adók 49831 37 37 3939 16,5% 1.SZJA helyben maradó része 5575,% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése 36256,% 3.Gépjármű adó 8 32 32 3476 18,6% 4. Ebrendészeti hj. 5 5 463 92,6% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 65 65 65 976 15,2% 1. Labérek 2. Pótlékok, bírság 4 4 4 468 117,% 25 25 25 58 23,2% II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3131 9487 8134 8134 1,% 1.1 Normatív támogatások 1888 5566 5549 5549 1,% 1.2 Központosított előírányzatok 1243 193 1927 1926 1,% 1. Aktívkorúak ellátása 6 8 1 1228 12,3% 2. Rendszeres gyermekvédelmi támog. 11 835 835 1,% 3. Időskoruak jöv.támog. 45,% 4. Norm.ápolási díj 225 96 96 1,% 5. Norm.lakásfenntartási támog 252 252 252 214 79,9% 6. Óvodáztatási támogatás 11 7 4 57,1% 7. Lakott külterülettel kapcs.fa. 383 383 383 1,% 8. Itthon vagy - Magyarország szeretlek pr.finansz. 25 25 1,% 9. Szociális tűzifa támogatás 381 381 1,% 1. Lakossági víz-csatorna díj támogatás 4979 4979 1,% 1.3 Kiegészítő támogatás az Önknormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) Adatok eft-ban 2918 52 52,% 1.4 Helyi önkormányzatok szinházi támogatása,% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48-as sor) 1738 1739 1,1% 1. bérpolitikai intézkedések támogatása 1738 1739 1,1% 1.6 Fejlesztési célú támogatások 11 11,% 1. Lakossági közműfej.támog 19 19,% 2. Közművelődési támogatás 91 91,% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 25 37 261 7,3% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 12,% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 25 25 25 141 56,%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 125 1894 24623 22786 92,5% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(19űrlap 12,13-as sor 125 194 12494 14946 119,6% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5832 634 6622 661 99,8% Iskola eü.feladatokhoz 172 26 28 216 13,8% Védőnői szolg.feladatokhoz 566 6134 6414 6394 99,7% 1.Mezőőri járulék 11 11 11 1143 13,9% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 6 6 6 75 125,% 3.Mozgókönyvtári feladatokhoz pe.átv. 4,% 4. Közfoglalkoztatás támogatása 418 29 3992 6215 155,7% 5. Mozgázkorlátozottak közl 1,% 6. Óvoda alapítványi támog.bevétele 18 18 1,% 7.. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 48 48 1,% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(9.űrlap14,15-ös sor)* 8 12129 784 64,6% ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1,űrlap 3,8,21 sorok) 14 13 13 123 116,8% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 1 1 1 123 12,3% 2. Átmeneti segély kölcsön visszatérülés 4 3 3 VI. Hitelek (1.űrlap 22,27 sorok) 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 12414,% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 7224 1282,% Előző évi állami támogatás 212. évi beszámoló 2. szerint 66,% VIII. Önkormányzat összesen 171916 16216 169119 16995 95,2% IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -24,% X. Mindösszesen: 171916 16216 169119 16971 95,2%
3/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 213. 12. 31-én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 1. Önk. 16. Önkorm.ig.tev. Pénzmaradvány(98) 7224 114 66 7% 2916 66 7224 7224 Kamat bevételek(916) 11 11 2632 239% 1 1 44 1 1 2588 Ingatlan értékesítés(931) % Hitelfelvétel (45) % Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) 13 13 123 117% 3 3 1 1 123 Felh.pe.átv.áht-én belül(465) 8 12129 785 65% 8 12129 785 Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) % Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) % Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) % Koncessziós díj bev.(935) 25 25 143 56% 25 25 143 T.eszk.értékesítés 12 12 % 12 12 Áfa (919) 675 675 379 56% 675 675 379 Egyéb működési bevétel 1 1 94 94% 1 1 94 56. Közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 29 3992 6215 156% 29 3992 6215 43. Mozgáskorl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) ű% 3. Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) 11 11 1143 14% 11 11 1143 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 6 6 75 125% 6 6 75 23. Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev.(92) 255 295 32457 112% 255 295 32457 Önk.költségvet.támog(94) 9487 8134 8134 1% 9487 81194 81194 11 11 34. Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) 6134 6414 6394 1% 6134 6414 6394 35. Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) 26 28 216 14% 26 28 216 68 Temető fenntart. Sírhely ért.(913) 3 3 14 47% 3 3 14 Óvodai étkeztetés Térítési díj bev. (913) 1457 1457 515 35% 1457 1457 515 Áfa (919) 393 393 139 35% 393 393 139 54. Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 55 55 5229 95% 55 55 5229 Áfa (919) 1485 1485 1412 95% 1485 1485 1412 5. Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 3 3 3649 122% 3 3 3649 Áfa (919) 81 81 95 117% 81 81 95 6. Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) 753 753 494 66% 753 753 494 Áfa (919) 22 22 91 45% 22 22 91 7. Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) 1 25 2813 113% 1 25 2813 Áfa (919) 27 675 766 113% 27 675 766 Összesen: Nem lakóingatlan 9 % 9 9. bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díj 45. Tanyagond.szolg. Kártérítés 43 43 1626 168347 16465 142282 143184 146111 19724 25163 14354
Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 213. Évi bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 213. 12. 31-én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 2. Polg.Hiv. 16. Önkorm.ig.tev. Közhatalmi bevételek 1 1 1 1 Pénzmaradvány 142,% 142 Intézményi műk.bev. 35 35 35 35 Összesen: 1 592 35 59,1% 1 592 35 Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 213. Évi bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 213. 12. 31-én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 3. Rezi Óvoda 1. Óvodai nevelés Intézményi műk.bev. 18 18 1,% 18 18 Összesen: 18 18 1,% 18 18 Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak - bevételei együttesen 213. 12. 31-én Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 1. Önk. Összesen: 1626 168347 16465 95,3% 142282 143184 146111 19724 25163 14354 2. Polg.Hiv. Összesen: 1 592 35 59,1% 1 592 35 3. Rezi Óvoda Összesen: 18 18,% 18 18 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -24-24 Mindösszesen: 16216 169119 16971 95,2% 142382 143956 146617 19724 25163 14354
Az önkormányzat intézményi működési bevételei 213. 12. 31-én (a 212. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 3/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez 1.Intézményi működési bevételek 212. eredeti módosított 213.12.31. % Szakfeladat száma 12121 16875 1913 19984 14,5% Polg.Hiv. hatósági jögkör bevételei (911) 841126 1 1 1 94 94,% Polg.Hiv. int.műk.bevétel 35 35 1,% Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) 278 1753 3253 3181 97,8% Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) 562917 28 753 753 368 48,9% Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) 56292 1 1 25 2813 112,5% Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé 56292 15,% Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) 573 187 187 999 99,% Szociális étkeztetés 889921 3 55 55 5229 95,1% Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) 562963 25 3 3 3649 121,6% Óvodai intézményi étkeztetés 562912 1457 1457 515 35,3% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv. 6822 5,% Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev. 85211 853233 5,% Sírhely értékesítés 853233 3 3 3 14 46,7% Egyéb működési bevétel 841126 1 1 1 9 9,% Tanyagond.autó biztosítói kártérítés 889928 43,% Müv.ház.bérleti díj 921815 9,% Kamatbevételek (916) 6 11 11 2632 239,3% Működési célú 841126 1 1 1 44 44,% Fejlesztési célú 841126 5 1 1 2588 258,8% Előzetesen felszámított Áfa (919) 2911 3835 424 3737 88,1% Munkahelyi v.látás Áfa 562917 76 22 22 91 45,% Egyéb v.látás Áfa 56292 27 27 675 766 113,5% Óvodai étk.áfa. 56292 45 393 393 139 35,4% Szoc.étk.Áfa 889921 81 1485 1485 1412 95,1% Isk.érk.Áfa 562963 675 81 81 95 117,3% Kiszámlázott koncessziós díj áfa 841126 675 675 675 379 56,1%
3/3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez 213. Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei SZJA-ból finanszírozott összeget kimutatása Megnevezés Sor-szám Összeg 212. Összeg 213. Mód. 213.9. Mód. 213.12. Összeg 213. 1 2 5 5 5 Községek általános feladatai 1. 58278 Települési igazgatási,kommunális és sportfeladatok 2. Önkormányzati hivatal működés támogatás 3. 151598 1764 169238 Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás 4. 325584 325584 Közvilágítás kapcs.feladatok 5. 39451 39451 Köztemető fenntartás feladatok 964276 964276 Közutak fenntartása 1179699 1179699 Közművelődési, könyvtári normatíva 14172 14172 Beszámítás összege: -139246 139246 139246 Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok 6. 389188 Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog. 7. 33561 33561 Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok 8. Üdülöhelyi feladatok 9. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk. 1. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 11. 8645635 535977 535977 A lakáshoz jutás feladatai 12. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 13. Szociális étkeztetés 14. 2768 3448 3448 Házi segítségnyújtás 15. Tanyagondnoki szolgálat 16. 199655 199655 441 243755 Nappali szociális intézményi ellátás 17. Alapszolgáltatási központ 18. Fogyatékos személyek pszichiátriai és szenv.bet.intézményi ellát. 19. Gyermekek napközbeni ellátása 2. Szociális intézményi és gyermekjóléti módszertani feladatok 21. Óvodai nevelés 22. 1488 1188 245 1977 Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás 23. 957 2142 641 2783 Iskolai oktatás 1-4. Évfolyam 24. Kiegészító hozzájárulás isk. 1-4 évf. 25. Iskolai oktatás 5-8. Évfolyam 26. Kiegészítő hozzájárulsá isk. 5-8. Évf. 27. Gyógypedagógiai oktatás 28. Kiegészítő hozzájárulás gyógyped. 29. Ált.isk.napközi 3. Kult.és egyéb szabadidős tev. Fa. 31. Összesen: 39. 21324651 5566176 423846 245 5549 SZJA finanszírozás Helybenmaradó SZJA 8 % 42. 557472 SZJA kiegészítés 43. 36256586 Összesen: 4183136 Normatív + SZJA összesen 63155957 5566176 423846 245 5549 Beszámítás nélküli összeg 51958636 5549
A./ Önkormányzati szakfeladatok működési kiadásai Rezi Község Önkormányzata 213. Évi kiadásai 213. 12. 31-án 211. és 212. évi adatok tájékoztató jellegűek 4. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez 211. 212. eredeti módosított Adatok ezer forintban 213.12.31. % 55211 Közutak fenntartása 7126 8774 8814 5 4632 92,6% 562912 Óvodai étkeztetés 3615 3494 3564 12,% 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 632 6458 726 685 6796 99,9% 562917 Munkahelyi étkeztetés 567 1257 122 1111 115 99,5% 56292 Egyéb vendéglátás 513 4819 122 1175 1172 99,7% 6821 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 4 4 4 392 98,% 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 737 763 8 4 385 96,3% 813 Zöldterület kezelés 195 2758 5118 4355 4342 99,7% 841112 Önkormányzati jogalkotás 3343 195 12539 13622 1381 11,3% 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 1614 1414 1344 95,6% 84142 Közvilágítás 3 33 3945 34 3381 99,4% 842421 Közterület rendjének fenntart.(mezőőr) 271 268 2171 191 1884 98,6% 85111 Óvodai nevelés 28 3171 14 12 115 95,8% 85211 Általános iskolai oktatás 1-4.évf. 945 446 21 145 1384 95,4% 853233 Általános iskolai oktatás 5-8.évf. 945 446 21 145 1422 98,1% 854234 Szociális ösztöndíjak 7 7 7 5 35 7,% 86211 Háziorvosi alapellátás 1 1 2 5 452 9,4% 86232 Fogorvosi ügyeleti ellátás 62 1 1 68 68,% 86212 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8 8 9 9 843 93,7% 86941 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 521 5267 6134 6886 5958 86,5% 86942 Ifjúság-egészségügyi gondozás 172 172 26 28 28 1,% 882111 Rendszeres szociális segély 15 75 1 121 12116 1,1% 882113 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 28 28 28 31 365 98,9% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 255 3 96 151,% 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 7 7 5 2 57 28,5% 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 11 11 835 835,% 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 48,% 882119 Óvodáztatási támogatás 1 11 7 7 1,% 882122 Átmeneti segély 645 5 5 131 617 59,8% 882123 Temetési segély 15 15 15 5 4 8,% 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 2 155 1118 24 18,2% 882125 Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 18 1,% 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 235 2 2 2 161 8,5% 88222 Közgyógyellátás 6 6 6 297 367 123,6% 88223 Köztemetés 1 1 1 1 889921 Szociális étkeztetés 925 1164 12711 11824 11713 99,1% 889922 Házi segítségnyújtás 1466 41 28,% 889928 Tanyagondnoki szolgáltatás 2689 2916 2981 3835 388 99,3% 8931 Civil szervezetek működési támogatása 143 13 3 3 11 36,7% 89442 Közfoglalkoztatás 7624 6251 391 4877 4767 97,7% 89442 Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása 1 1,% 91123 Könyvtári szolgáltatás 481 481 481 475 373 78,5% 9152 Közműv. Intézm., közösségi szinterek működtetése 796 754 7353 7895 899 12,6% 93112 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 338 638 13 6 554 92,3% 93121 Versenysport-tevékenység és támogatása 4 5 5 5 5 1,% 9632 Köztemető fenntartás és működtetés 1277 135 994 994 165 17,1% 75 Ebrendészeti feladatok 5 5 113 22,6% 38113 Települési hulladék kezelés 5 4979 5712 114,7% 37 Szennyvíz kezelés Összesen : 114227 1539 124296 126322 121648 96,3% B./ Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásai 841112 Önkormányzati jogalkotás 6255 1247 1366 874 874 1,% 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 2898 17972 2169 282 282 1,% 841133 Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés 5835 6235 683 383 383 1,% C./ Összesen : 4188 36677 4218 3339 3339 1,% Rezi Óvod szakfeladatainak működési kiadásai összesen 85111 Óvodai nevelés, ellátás 13868 14295 1377 95,9% D./ Önkormányzat működési kiadásai összesen 154415 137216 128514 143956 138694 96,3% E./ Felhalmozási kiadások 58 34 19724 25163 193 43,4%,% Függő kiadás 196,% F./ Önkormányzat összesen:. 212415 171216 16216 169119 151584 89,6%
Létszám Az önkormányzat 213. Évi működési kiadásai és létszámai alcímek szerinti bontásban 213. 12. 31-én 4/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Önk. 3. Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 8814 5 4632 92,6% 1428 386 7 5 4632 92,6%,8 55211 4. Óvodai étkeztetés 3615 3494 3564 12,% 45 4 39 98% 133 62 62 1,% 332 332 3112 12,6% 5. Iskolai intézményi étkeztetés 726 685 6796 99,9% 9 78 779 99,9% 243 125 124 99,2% 663 59 5893 99,9% 1, 562913 6. Munkahelyi étkeztetés 122 1111 115 99,5% 15 13 13 1,% 41 21 21 1,% 111 96 954 99,4%,2 562917 7. Egyéb vendéglátás 122 1175 1172 99,7% 15 13 13 1,% 41 21 21 1,% 111 124 121 99,7%,5 56292 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 4 392 98,% 4 4 392 98,% 681 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 4 385 96,3% 8 4 385 96,3% 682 1. Zöldterület kezelés 5118 4355 4342 99,7% 255 135 134 99,3% 688 365 362 99,2% 188 264 264 1,% 813 62. Önk. Jogalkotás 12539 13622 1381 11,3% 5164 625 624 1,% 1375 1222 1221 99,9% 5625 6 631 1,5% 375 375 525 14,% 11. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 1614 1414 1344 1614 1414 1344 95,6% 841126 12. Közvilágítás 3945 34 3381 99,4% 3945 34 3381 99,4% 84142 16. Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 2171 191 1884 98,6% 1418 143 1427 99,8% 383 23 226 98,3% 37 25 231 92,4% 1, 842421 17. Óvodai nevelés 14 12 115 95,8% 14 12 115 95,8% 85111 18. 19. Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 21 145 1384 95,4% 21 145 1384 95,4% 85211 21 145 1422 98,1% 21 145 1422 98,1% 853233 2. Szociális ösztöndíjak 7 5 35 7,% 7 5 35 7,% 854234 21. Háziorvosi alapellátás 2 5 452 9,4% 2 5 452 9,4% 86211 6. Fogorvosi ügyelet 1 1 68 68,% 1 1 68 68,% 86232 22. Háziorvosi ügyeleti ellátás 9 9 843 93,7% 9 9 843 93,7% 86212
Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 23. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 6134 6886 5958 86,5% 2985 3576 3458 96,7% 823 984 917 93,2% 2326 2326 1583 68,1% 2, 86941 24. Ifjúság-egész-ségügyi gondozás 26 28 28 1,% 26 28 28 1,% 86942 25. Rendszeres szociális segély 1 121 12116 1,1% 1 121 12116 1,1% 882111 27. Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 28 31 365,% 28 31 365 98,9% 882113 29. Ápolási díj alanyi jogon 96 151,% 96 151,% 882115 3. Ápolási díj méltányossági alapon 5 2 57 28,5% 5 2 57 28,5% 882116 31. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 835 835,% 835 835,% 882117 63. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 48 48,% 882118 32. Óvodáztatási támogatás 7 7 1,% 7 7 1,% 882119 33. Átmeneti segély 5 131 617 59,8% 5 131 617 59,8% 882122 34. Temetési segély 15 5 4 8,% 15 5 4 8,% 882123 35. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 155 1118 24 18,2% 155 1118 24 18,2% 882124 37. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2 2 161 8,5% 2 2 161 8,5% 882129 38. Közgyógyellátás 6 297 367 123,6% 6 297 367 123,6% 88222 39. Köztemetés 1 1 1 1 88223 41. Szociális étkeztetés 12711 11824 11713 99,1% 2768 2564 2531 98,7% 748 56 553 98,8% 9195 87 8629 99,2% 1,5 889921 42. Házi segítségnyújtás 1466 41 28,% 889922 45. Tanyagondnoki szolgáltatás 2981 3835 388 99,3% 1418 157 1558 99,2% 383 265 261 98,5% 118 2 1989 99,5% 1, 889928 47. Civil szervezetek működési támogatása 3 3 11 36,7% 3 3 11 36,7% 8931 48. Közfoglalkoztatás 391 4877 4767 97,7% 3 3445 3445 1,% 4 465 465 1,% 51 967 857 88,6% 17, 89441 51. Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása,% 8956 52. Könyvtári szolgáltatás 481 475 373 78,5% 3 3 3 1,% 81 75 73 97,3% 1 1 91123 53. Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 7353 7895 899 12,6% 3412 365 3629 99,4% 921 975 972 99,7% 32 327 3498 17,% 2, 9152
Létszám Létszám Létszám Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 54. 55. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása 13 6 554 92,3% 13 6 554 92,3% 93112 5 5 5 1,% 5 5 5 1,% 93121 56. Köztemető fenntartás és működtetés 994 994 165 17,1% 994 994 165 17,1% 9632 58. Ebrendészeti feladatok 5 5 113 22,6% 5 5 113 22,6% 38113 59. Szennyvíz kezelés 4979 5712 114,7% 733,% 4979 4979 Ö s s z e s e n: 124296 126322 121648 96,3% 2693 2535 25141 99,2% 6646 537 5278 98,3% 57268 54271 5322 98,1% 164 19197 17731 92,4% 17889 22134 2278 91,6% 27, Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 213. Évi működési kiadásai és létszámai alcímek szerinti bontásban 213. 12. 31-én Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati jogalkotás 1366 874 874 1,% 817 714 714 1,% 29 16 16 1,% 34 1, 841112 2. Polg.Hiv. 1. 2. 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Ö s s z e s e n: 2169 282 282 1,% 1177 149 149 1,% 32 231 231 1,% 69 82 82 1,% 2, 841126 683 383 383 1,% 48 33 33 1,% 15 8 8 1,% 17 1, 841133 4218 3339 3339 1,% 242 266 266 1,% 616 471 471 1,% 12 82 82 1,% 4 Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 213. Évi működési kiadásai és létszámai alcímek szerinti bontásban 213. 12. 31-én Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Működési kiadások Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 3. Óvoda Óvodai nevelés 1 13868 14295 1377 95,9% 9681 126 126 1,% 2552 258 258 1,% 1635 1689 111 65,2% 2, 841112 4, 841126 Ö s s z e s e n: 13868 14295 1377 95,9% 9681 126 126 1,% 2552 258 258 1,% 1635 1689 111 65,2% 6 Az önkormányzatnak és intézményeinek - működési kiadásai és létszámai együttesen 213. 12. 31-én Cím Összesen Személyi Járulékok Működési kiadások Dologi Támogatás Pénze.átadás
Létszám Létszám Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Szakfeladat szám Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Önk. 2. Polg.Hiv. 3. Óvoda Összesen: Összesen: Összesen: M i n d ö s s z e s e n: 124296 126322 121648 96,3% 2693 2535 25141 99,2% 6646 537 5278 98,3% 57268 54271 5322 98,1% 164 19197 17731 92,4% 17889 22134 2278 91,6% 27 4218 3339 3339 1,% 242 266 266 1,% 616 471 471 1,% 12 82 82 1,%,% 4 13868 14295 1377 95,9% 9681 126 126 1,% 2552 258 258 1,% 1635 1689 111 65,2% 142382 143956 138694 96,3% 38176 37442 37233 99,4% 9814 8421 8329 98,9% 613 56762 55123 97,1% 164 19197 17731 92,4% 17889 22134 2278 91,6% 31
4/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 213. Évi pénzeszközátadásai - címenként 213. 12. 31-én (a 212. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Alcím Juttatás megnevezése Összeg 212-ben eredeti módosított 213.12.31. % 1. Önk. 11. Önk.igazg.tev. Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj 45,% Hévízi Kistérs.társ.tagdíj 25 125 125 125 1,% Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht 25 25 25 4 16,% Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához pe.átadás 1614 1414 1344 95,6% 46.Civil szervezetek működési támogatása Polgárőrség támogatása,% 59. Szennyvíz kezelés Egyéb 3 3 3 11 36,7% Várbarátok köre egy.támog. 1,% Ifjúsági egyesület támogatása 15,% Arany Pillangó Alapítvány 1,% Lakossági víz- csatornadíj támogatás központi támogatás tovább adás DRV részére 4979 4979 1,% 17. Óvodai ellátás Intézményfenntartó társ.pe.átad. 821,% 17.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás. 325,% 18.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás. 325,% 39.Gyermekjóléti szolg. Gyerm.jól.szolg.tagdíj. 131,% 43. Családsegítés Családseg.szolg.tagdíj. 131,% 5. Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyházközség támogatása,% 54.Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása 5 5 5 5 1,% Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtási feladatok 42. Házi segítségnyújtás ellátásához 1466 41 28,% 2. Szociális öszöndíjak BURSA 7 7 5 35 7,% Összesen: 11283 17889 22134 2278 91,6%
4/3. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 212. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként 213. 12. 31-én (a 212. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Alcím Juttatás megnevezése Összeg 212-ben eredeti módosított 213.12.31. % 1. Önk. 32.Rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása 1 1 121 12116 1,1% 33.Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka 5,% 34.Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 28 28 31 2684 86,6% 36.Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon 3 96 151,% 37.Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon 7 7 2 57 28,5% 38.Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás / Erzsébet utalvány 11 835 835,% 39.Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 11 7 7 1,% 4.Átmeneti segély Átmeneti segély 5 5 65 617 94,9% Szociális tűzifa 381 381 1,% 41.Temetési segély Temetési segély 15 15 5 4 8,% 42.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 2 21 24 97,1% Óvodai étkeztetés támogatás (rgyvt, és nagycsaládosok) 135 86 43.Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 1,% 44.Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj 2 2 2 161 8,5% 45.Közgyógyellátás Közgyógyellátás 6 6 297 367 123,6% 46.Köztemetés Köztemetés 1 1 1 63. Kiegyészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegyészítő gyermekvédelmi támogatás 48 48 1,% 26 166 19197 17731 92,4%
5. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 213.12.31-én (Önkormányzati szinten) Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási bevételek eredeti módosított 213.12.31. % 1. Önk. Pénzmaradvány 7224 7224,% Előző évi koncessziós díj maradványa,% Földterület értékesítés 12 12 1,% Kamatbevétel 1 1 2588 258,8% Közműfejl.hj.visszatérítés 19 19 1,% 53. Önk.által nyújt.lak.t. Kölcsöntörlesztések 1 1 123 12,3% 59. Szennyvízkezelés Koncessziós díj bev. 25 25 143 56,1% 6. Közösségi szinterek Közműv.intézmények támogatása 91 91 1,% 1. Lakó-nem lakóép.ép. Fecskeház pályázat 8 8 785 98,1% Rezi Vár tanösvény pályázat 4129,% Ö s s z e s e n : 19724 25163 14354 57,% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások eredeti módosított 213.12.31. % Beruházások 1. Önk. 48. Szoc.étk. Eszközfejlesztés 5 7 2 28,6% 6. Közösségi szinterek Eszközfejlesztés 5 734,% Érdekeltség növelő pályázat önrészre 2 291 258 88,7% 62. Önk.jogalkotás Szakmai fejlesztés 5 5 1. Lakó- nem lakóép.ép. Rezi Vár tanösvény beruh. 4895 916 18,7% Összesen: 17 712 1374 19,3% Felújítások 1. Lakó-nem lakóép.ép. Fecskeház pályázat+önrész 1 1 8537 85,4% Napelemes pályázat önerő 3524 3524,% 59. Szennyvízkezelés Szennyvíz csatorna felújítás 25 25 Összesen: 1624 1624 8537 53,3% Hosszúlejáratú kölcsönök 53. Önk.által nyújt.lak.t. Lakáshoz jutás támogatás 2 2 1 5,% Fejl.célú pénzeszközátadás Közműfejl.hj.visszatérítés 19 19 1,% Ö s s z e s e n : 19724 25163 193 43,4% BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET: 19724 25163 14354 57,% 19724 25163 193 43,4% 3424
6/1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Rezi Község Önkormányzata számviteli mérlege 213. December 31-i állapot szerint Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak 76 125 1.Tartós tőke 511555 511555 1. Ingatlanok 254845 256969 2. Tőkeváltozások -43757-5914 2. Gépek,berend.felsz. 468 373 D/ Saját tőke összesen 467798 452415 3. Járművek 221 147 1. Költségvetési tartalék 58948 69873 4. Beruházások 3216 1228 - Tárgyévi ktv.tart. 247 1925 5. Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. 34248 58948 II. Tárgyi eszközök összesen 262426 26274 I. Költségvetési tart.össz. 58948 69873 1. Részesedések 11 11 II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen 58948 69873 3. Adott kölcsönök 2811 2474 1. Fejlesztési célú hitelek 4. Hosszúlejár.bankbetétek 2. Egyéb hosszúlej.köt. 253 III. Befektetett pénzügyi eszk. 2921 2584 I. Hosszúlejáratú kötelezetts. 253 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 198841 19576 1. Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Áruszáll. 451 A/ Befektetett eszközök össz. 464188 455359 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok 187 251 tárgyévet terhelő I. Készletek összesen 187 251 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 297 35 3. Egyéb rövid lej.kötel. 282 4471 2. Adósok 4373 1864 II. Rövid lej. Kötelezettségek 2827 4922 3. Röv.lej.kölcs. 142 1176 III. Egyéb passzív pénzügyi 24 5.Egyéb követelések 538 75 elszámolások F/ Kötelezettségek össz: 2851 6975 II. Követelések összesen 625 378 III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek 96 114 2. Költségvetési számlák 58693 68158 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 58789 68272 V. Egyéb aktiv pénzügyi 183 161 elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 6549 7394 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 529597 529263 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 529597 529263
6/2. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal számviteli mérlege 213. December 31-i állapot szerint Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak 94 1.Tartós tőke 286 1. Ingatlanok 2. Tőkeváltozások 286 2. Gépek,berend.felsz. 192 D/ Saját tőke összesen 286 3. Járművek 1. Költségvetési tartalék 142 4. Beruházások - Tárgyévi ktv.tart. 142 5. Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen 192 I. Költségvetési tart.össz. 142 1. Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen 142 3. Adott kölcsönök 4. Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek III. Befektetett pénzügyi eszk. I. Hosszúlejáratú kötelezetts. IV. Üzemeltetésre, kezelésre 1. Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Áruszáll. A/ Befektetett eszközök össz. 286 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 3. Egyéb rövid lej.kötel. 2. Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek 3. Röv.lej.kölcs. III. Egyéb passzív pénzügyi 5.Egyéb követelések elszámolások F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek 16 2. Költségvetési számlák 126 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 142 V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 142 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 428 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 428