Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója: 4/2011.(II.16.) (hatályon kívüli), 8/2011.(III.30.) (hatályon kívüli), 15/2011.(VII.27.) (hatályon kívüli), 20/2011.(IX.14.) (hatályon kívüli), 22/2011.(XI.30.) (hatályon kívüli), 8/2012.(III.02.) (hatályon kívüli), 12/2012.(III.28.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B4 Tárgykód megnevezése: Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2012. április 25. Hatályba lépés dátuma: 2012. április 26. Dokumentum készült: 2012. április 24.
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete a i költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló i CXCV. törvény 91. -ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. -ában meghatározott hatáskörében eljárva a i költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város i költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-23. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően - 2.250.582 eft bevétellel, amelyből = 86.719 eft intézményi működési bevétel, = 416.410 eft önkormányzatok sajátos működési bevételei, = 779.169 eft önkormányzatok költségvetési támogatása, = 10.233 eft előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, = 8.888 eft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, = 767.826 eft támogatásértékű bevételek, = 1.783 eft véglegesen átvett pénzeszközök, = 182.566 eft előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, = - 3.012 eft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, és - 2.216.844 eft kiadással, amelyből = 595.719 eft személyi juttatás, = 154.632 eft munkaadót terhelő járulékok, = 401.891 eft dologi kiadás, = 244.076 eft önkormányzat által folyósított ellátások, = 52.435 eft pénzeszköz átadások, = 13.413 eft támogatásértékű kiadások, = 3.725 eft ellátottak pénzbeli juttatása, = 5.121 eft nyújtott kölcsönök, = 88.827 eft felújítási kiadás, = 580.041 eft beruházási kiadás, = 123.976 eft hitel tőketörlesztések, = - 47.012 eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2 / 2
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2. (1) Kunhegyes Város Önkormányzata i működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata i bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/b. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2/c. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, és a 2/d. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. (3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. A 3/a. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. A 3/b. számú melléklet a normatív, kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza jogcímenként és intézményenként. (4) Kunhegyes Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését címenként és alcímenként a 4. számú melléklet szemlélteti. A 4/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 4/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 4/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (5) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak i előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. Az 5/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. Az 5/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat tartalmazza. Az 5/d. számú melléklet az általános tartalék, az 5/e. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. Az 5/f. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. Az 5/g. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. Az 5/h. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú 3 / 3
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszámkeretét, a 8/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét, a 8/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (9) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szemlélteti. (10) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet foglalja magában. (11) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11/a. számú melléklet tartalmazza. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit a 11/b. számú melléklet mutatja be. (12) A 12. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. (13) A 13. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. (14) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. 3. (1) A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15/a. számú melléklet tartalmazza. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás bevételeit a 15/b. számú melléklet, i létszámkeretének alakulását a 15/c. számú melléklet mutatja be. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 15/d. számú melléklet tartalmazza. A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i pénzmaradványát a 15/e. számú melléklet szemlélteti. (2) A 16. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét mutatja. (3) A 17. számú melléklet a 0-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (4) A 18. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján. (5) A 19. számú melléklet az adósságállomány alakulását szemlélteti. (6) A 20. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be. 4 / 4
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet (7) A 21. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata i pénzmaradványát tartalmazza. A 22/a. számú melléklet az általános iskolai közoktatási intézményi társulás, a 22/b. számú melléklet az óvodai közoktatási intézményi társulás, a 22/c. számú melléklet a közművelődési intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmát mutatja. (8) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 23/a. számú melléklet tartalmazza. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételeit a 23/b. számú melléklet mutatja be. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i pénzmaradványát a 23/c. számú melléklet szemlélteti. 4. (1) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása 2011. december 31-én megszűnt, pénzmaradvánnyal nem rendelkezik. (2) A Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás i pénzmaradványa 111 ezer Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal 170.154 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 24 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, 166.178 ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 1.914 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 2.038 ezer Ft-ot kell elszámolni. (3) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei 27.191 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A közművelődési társulás tiszaroffi telephelye miatt 701 ezer Ft, nagyiváni telephelye miatt 372 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a tagintézmény, illetve telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel: a. 143 ezer Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, mely a tomajmonostorai óvoda esetén: 143 ezer Ft, b. 223 ezer Ft-ot az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, mely a tomajmonostorai óvoda esetén: 223 ezer Ft, c. 11.110 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: a tiszaroffi általános iskola esetén: 2.668 ezer Ft, a tomajmonostorai óvoda esetén: 1.743 ezer Ft, a tiszaroffi óvoda esetén: 1.619 ezer Ft, a tiszaszentimrei óvoda esetén: 3.062 ezer Ft, 5 / 5
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 314 ezer Ft, a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: 215 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: 599 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 890 ezer Ft, d. 13.621 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés: a tiszagyendai iskola esetén: 8.374 ezer Ft, a tiszaszentimrei óvoda esetén: 1.720 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: 381 ezer Ft, a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: 1.902 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: 1.206 ezer Ft, a közművelődési feladatok tiszaigari telephelye esetén: 38 ezer Ft, e. 3.167 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely: a tiszagyendai óvoda esetén: 3.167 ezer Ft. 5. Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata i költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 8/2011. (III.30.), a 15/2011. (VII. 27.), a 20/2011. (IX.14.), a 22/2011. (XI. 30.), a 8/2012. (III.02.), és a 12/2012. (III. 28.) rendeletek. Kunhegyes, 2012. április 24. Szabó András polgármester Dr. Pénzes Tímea jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. (1)-(2) bekezdése alapján: 2012. április hó 25. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző 6 / 6
Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet 2011.évi beszámoló mellékletei (16).xls 7 / 7
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. 1. Intézményi működési bevételek 67 763 70 386 86 719 123,20 1. Személyi juttatások 586 979 649 864 595 719 91,67 2. Önkormányzatok sajátos működési 2. 401 361 416 861 416 410 99,89 bevételei Munkaadót terhelő járulékok 155 369 170 902 154 632 90,48 3. Önkormányzatok költségvetési 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 610 216 762 546 762 546 100,00 támogatása (műk.hitel kamata) 405 353 431 157 397 785 92,26 4. Előző évi központi költségvetési 4. 0 0 10 233 0,00 kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 452 4 338 3 725 85,87 5. Előző évi egyéb költségvetési 5. Önkormányzat által folyósított kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások 236 823 244 076 244 076 100,00 6. Működési célú, támogatásértékű 6. Működési célú, támogatásértékű 238 705 286 246 270 627 94,54 bevételek kiadások 15 422 19 457 13 413 68,94 7. Működési célú pénzeszközátvétel 0 1 747 1 750 100,17 7. Működési célú pénzeszközátadások 51 144 42 749 42 750 100,00 8. Működési célú támogatási 8. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése kölcsönök nyújtása 10 750 5 121 5 121 100,00 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék 5 000 5 000 0 0,00 A. Működési célú költségvetési G. Működési célú költségvetési 1 318 045 1 537 786 1 548 285 100,68 1 468 292 1 572 664 1 457 221 bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen (1+..+10) 92,66 a. Működési hiány (ha A-G<0) -150 247-34 878 0,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) 91 064 0,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű 7 163 23 324 8 888 38,11 bevételek 1. Beruházási kiadások 739 550 589 655 580 041 98,37 2. Fejlesztési célú támogatások 0 16 623 16 623 100,00 2. Felújítási kiadások 422 90 838 88 827 97,79 3. Magánszemélyek kommunális Felhalmozási célú, támogatásértékű 15 50 adója 3. kiadások 6 042 6 042 0 0,00 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú 626 448 507 525 497 199 97,97 bevételek 4. pénzeszközátadások 7 598 9 713 9 685 99,71 5. Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatási 0 0 33 0,00 pénzeszközátvétel 5. kölcsönök nyújtása 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott 53 53 0 0,00 kölcsönök visszatérülése 6. kötvény kamata 40 564 4 106 4 106 100,00 Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 1/156
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) 2 288 543 0 0,00 8. Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés 8. immateriális javak áfa-befizetése Értékesített tárgyi eszközök, 9. Értékesített tárgyi eszközök, Fejlesztési célú követeléselengedés, immateriális javak áfája tartozásátvállalás kiadásai 9. 10. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei B. Felhalmozási célú költségvetési H. Felhalmozási célú költségvetési 649 164 547 525 522 743 95,47 796 464 700 897 682 659 97,40 bevételek összesen (1+ +10) kiadások összesen (1+..+9) b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) -147 300-153 372-159 916 104,27 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) 0,00 I. Költségvetési bevételek 1 967 209 2 085 311 2 071 028 99,32 IV. Költségvetési kiadások 2 264 756 2 273 561 2 139 880 94,12 Hiány összesen (a+b) -297 547-188 250-159 916 84,95 Többlet összesen (g+h) 91 064 0,00 C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 624 6 047 25 292 418,26 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 158 459 164 531 157 274 95,59 II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) 160 083 170 578 182 566 107,03 1. Működési hitelfelvétel 356 691 28 831 0 0,00 1. Működési hiteltörlesztés 208 068 0 113 330 0,00 2. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-3 012 0,00 2. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0-47 012 0,00 E. Működési célú finanszírozási Működési célú finanszírozási 356 691 28 831-3 012-10,45 208 068 0 66 318 0,00 bevételek (1+2) I. kiadások (1+2) 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott 11 159 11 159 10 646 95,40 kötvénybeváltás 2. Forgatási célú értékpapírok 2. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei vásárlása (fejlesztési bevételből (fejlesztési bevételből lekötött) lekötött) Telj. Telj. %-a 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 2/156
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1. sz. melléklet ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése F. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Bevételek (I+II+III) összesen Eredeti elői. Módosított előir. Telj. Telj. %-a 356 691 28 831-3 012-10,45 V. Sorszám Kiadások megnevezése Eredeti elői. J. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Módosított elői. Telj. Telj. %-a 11 159 11 159 10 646 95,40 219 227 11 159 76 964 689,70 2 483 983 2 284 720 2 250 582 98,51 Kiadások összesen (IV+V) 2 483 983 2 284 720 2 216 844 97,03 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/1. sz. melléklet 3/156
Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tt elői. a Bevétel megnevezése Eredeti Módosíto Telj. Telj. %- I. Működési bevételek 1 333 045 1 536 737 1 547 344 100,69 1. Működési bevételek 67 763 70 386 86 719 123,20 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 416 861 416 410 99,89 A. Illetékek B. Helyi adók 101 535 101 535 98 887 97,39 ba. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 15 500 15 302 98,72 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 50 142,86 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 84 700 84 700 81 586 96,32 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 300 300 16 5,33 be. Pótlékok, bírságok 1 000 1 000 1 933 193,30 C. Átengedett központi adók 311 687 311 687 314 003 100,74 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 49 495 49 495 49 495 100,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 225 052 225 052 225 052 100,00 cc. Gépjárműadó 37 000 37 000 39 292 106,19 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 140 140 164 117,14 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 639 3 639 3 520 96,73 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj 2 500 2 500 2 019 80,76 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 139 1 139 1 501 131,78 3. Működési támogatások 610 216 762 546 762 546 100,00 A. Normatív hozzájárulások 411 692 403 782 403 782 100,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 23 343 23 343 23 343 100,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 388 349 380 439 380 439 100,00 B. Központosított előirányzat 6 301 46 357 46 357 100,00 C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 110 942 110 942 100,00 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 192 223 201 465 201 465 100,00 4. Egyéb működési bevételek 238 205 286 944 281 669 98,16 A. Támogatásértékű működési bevételek 238 205 285 197 269 686 94,56 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 1 747 1 750 100,17 C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 10 233 0,00 II. Felhalmozási bevételek 633 611 547 472 522 743 95,48 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 23 324 8 888 38,11 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 16 161 1 850 11,45 B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 2 038 94,22 C. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5 000 5 000 100,00 2. Felhalmozási támogatások 0 16 623 16 623 100,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 4/156
Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosíto tt elői. Telj. Telj. %- a A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 16 623 16 623 100,00 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 626 448 507 525 497 232 97,97 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 626 448 507 525 497 199 97,97 B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 33 0,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 1 966 709 2 084 262 2 070 087 99,32 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 160 083 170 420 182 408 107,03 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 160 083 170 420 182 408 107,03 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 158 459 164 531 157 274 95,59 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 624 5 889 25 134 426,80 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 356 691 28 831 0 0,00 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra 356 691 28 831 0 0,00 A Működési célú hitelfelvétel 356 691 28 831 0 0,00 B Kötvénykibocsátás működési célra 0 0 0,00 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 5/156
Önkormányzati bevételek 2. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tt elői. a Bevétel megnevezése Eredeti Módosíto Telj. Telj. %- B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-3 012 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 516 774 199 251 179 396 90,04 Települési önkormányzat bevételei összesen 2 483 483 2 283 513 2 249 483 98,51 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 500 277 277 100,00 XIII. Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása 0 140 140 100,00 XIV. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás 0 790 682 86,33 Önkormányzati bevételek mindösszesen: 2 483 983 2 284 720 2 250 582 98,51 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2. sz. melléklet 6/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a I. Működési bevételek 1 306 726 1 503 326 1 516 927 100,90 1. Működési bevételek 41 444 42 557 61 884 145,41 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 416 861 416 861 416 410 99,89 A. Illetékek B. Helyi adók 101 535 101 535 98 887 97,39 ba. Magánszemélyek kommunális adója 15 500 15 500 15 302 98,72 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 35 35 50 142,86 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 84 700 84 700 81 586 96,32 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 300 300 16 5,33 be. Pótlékok, bírságok 1 000 1 000 1 933 193,30 C. Átengedett központi adók 311 687 311 687 314 003 100,74 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 49 495 49 495 49 495 100,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 225 052 225 052 225 052 100,00 cc. Gépjárműadó 37 000 37 000 39 292 106,19 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 140 140 164 117,14 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 639 3 639 3 520 96,73 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj 2 500 2 500 2 019 80,76 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 139 1 139 1 501 131,78 3. Működési támogatások 610 216 762 546 762 546 100,00 A. Normatív hozzájárulások 411 692 403 782 403 782 100,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 23 343 23 343 23 343 100,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 388 349 380 439 380 439 100,00 B. Központosított előirányzat 6 301 46 357 46 357 100,00 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 397 0 0 0,00 Prémium éves foglalkoztatás támogatása 2 904 33 740 33 740 100,00 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 0 165 165 100,00 Létszámcsökkentés támogatása 0 10 246 10 246 100,00 Könyvtári támogatás 112 112 100,00 Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 0 1 728 1 728 100,00 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 0 223 223 100,00 Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 0 143 143 100,00 támogatása C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 110 942 110 942 100,00 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatása 0 53 958 53 958 100,00 Vis maior tartalékból kapott támogatás 0 2 488 2 488 100,00 Egyéb központi támogatás 0 54 496 54 496 100,00 D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 7/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 192 223 201 465 201 465 100,00 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 116 2 069 2 069 100,00 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 190 107 199 396 199 396 100,00 4. Egyéb működési bevételek 238 205 281 362 276 087 98,13 A. Támogatásértékű működési bevételek 238 205 280 060 264 549 94,46 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres 11 380 11 606 11 606 100,00 gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 3 000 2 744 2 576 93,88 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - i népszámlálás előlege Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Parlagfűmentesítési Alapból támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Roma fiatalok tanulmányi támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Ifjúságbarát önkormányzatok támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP - 6.536.701.- Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP - 1.044.542.- Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" 2.000.454.- Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt 2 839 4 371 4 371 100,00 0 5 136 5 136 0,00 0 181 181 100,00 0 135 135 100,00 0 100 100 100,00 6 537 6 533 6 533 100,00 1 045 1 045 260 24,88 2 001 2 001 2 001 100,00 358 358 358 100,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 8/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból egyéb programokra -A kistelepülési iskolák támogatása (Tiszagyenda Általános Iskola) Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a 2 703 446 446 100,00 2 000 0 0,00 28 202 28 472 28 471 100,00 67 938 100 980 100 652 99,68 92 0 0,00 103 0 0,00 1 699 934 2 165 231,80 7 084 3 835 3 082 80,37 11 461 13 181 9 708 73,65 1 00 16 790 24 421 20 909 85,62 22 719 15 575 12 896 82,80 1 715 2 096 1 926 91,89 2 243 2 452 1 974 80,51 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 9/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a 4 343 5 549 5 508 99,26 3 621 5 523 3 807 68,93 2 204 2 700 1 348 49,93 1 440 1 478 1 629 110,22 0 100 100 100,00 0 30 30 100,00 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közép-tiszavidéki Települések 0 0 29 0,00 Kistérségi Társulása számlamegszűntetés Működési célú támogatási értékű bevétel (Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megszűnése) 0 0 33 0,00 Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 18 954 18 954 13 880 73,23 10 929 10 929 17 149 156,91 6 000 6 000 5 550 92,50 0 1 302 1 305 100,23 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 10/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 10 233 0,00 II. Felhalmozási bevételek 633 611 547 472 522 743 95,48 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 163 23 324 8 888 38,11 A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 000 16 161 1 850 11,45 Sorszám B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 2 038 94,22 C. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5 000 5 000 0,00 2. Felhalmozási támogatások 0 16 623 16 623 100,00 A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 0 16 623 16 623 100,00 B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 626 448 507 525 497 232 97,97 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 626 448 507 525 497 199 97,97 Beruházási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - 0 1 688 1 687 99,94 Otthonteremtési támogatás Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra 89 708 83 513 83 513 100,00 "Árpád körút, Gyepszél utca építése" - 89.707.589.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra 195 450 121 891 121 891 100,00 "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 195.449.983.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra 42 226 19 0 0,00 "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, 224 579 211 130 200 820 95,12 programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 224.578.656.- 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 11/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Telj. %-a Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató 21 350 21 350 21 350 100,00 informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP - 21.350.000.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános 8 481 6 799 6 799 100,00 Iskola (2009. évről húzódó elszámolás) 8.480.836.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra 793 756 756 100,00 "ZOUNOK I." projekt Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 1 182 9 115 9 119 100,04 támogatása" Tornaterem beruházás - 1.181.615.-. Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra 42 679 42 679 42 679 100,00 "Szabadság tér Revitalizáció II." 42.678.737.- Beruházási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból - START 0 8 585 8 585 100,00 közmunkaprogram B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 33 0,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök 0 0 0 visszatérülése 0,00 Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 53 53 0 0,00 visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) 0 0 0 0,00 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 0,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 12/156
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított elői. Telj. Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) 0 0 0 Telj. %-a IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 1 940 390 2 050 851 2 039 670 99,45 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 160 083 168 017 180 005 107,13 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 160 083 168 017 180 005 107,13 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 158 459 164 531 157 274 95,59 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 624 3 486 22 731 652,07 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 356 691 28 831 0 0,00 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás 356 691 28 831 0 működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel 356 691 28 831 0 0,00 B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és 0 0 0 kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 318 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 516 774 196 848 175 687 89,25 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 2 457 164 2 247 699 2 215 357 98,56 0,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.a. sz. melléklet 13/156
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. Telj. %- a I. Működési bevételek 18 793 19 328 16 822 87,03 1. Működési bevételek 18 793 19 328 16 822 87,03 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 0 0 0 0,00 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 0 0 0 0,00 be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 0 0 0 0,00 cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 0 0 0 előadó-művészeti szervezetek támogatása 0,00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 0 0 0 pénzmaradvány átvétel 0,00 D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 0 0 0 0,00 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2b. sz. melléklet 14/156
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. Telj. %- a 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülről 0,00 C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 0 0 pénzmaradvány átvétel 0,00 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 18 793 19 328 16 822 87,03 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási 0 2 387 2 387 100,00 maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 2 387 2 387 100,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 2 387 2 387 100,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési 0 0 0 célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és 0 0 0 kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 229 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 0 2 387 2 616 109,59 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 18 793 21 715 19 438 89,51 összesen intézményfinanszírozás 177 887 192 447 176276 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2b. sz. melléklet 15/156
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a I. Működési bevételek 4 390 10 181 10 182 100,01 1. Működési bevételek 4 390 5 304 5 305 100,02 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bd. után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési be. tevékenység Pótlékok, bírságok után C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 0 0 0 támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 0,00 E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 0 4 877 4 877 100,00 A. Támogatásértékű működési bevételek 0 4 492 4 492 100,00 Iskolagyümölcs program Kunhegyesi Tagintézmény 0 638 638 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi 0 340 340 Tagintézmény 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi 0 255 255 Tagintézmény 100,00 Nemzeti Sportintézet tanórai foglalkozáson kivüli iskolai 0 75 75 labdarugás feladataira Kunhegyesi Tagintézmény 100,00 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kossuth est támogatása Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény 0 388 388 0 30 30 0 127 127 0 77 77 100,00 100,00 100,00 100,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 16/156
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Iskolagyümölcs program Tiszagyendai Tagintézmény 0 142 142 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény 0 102 102 100,00 Iskolagyümölcs program Tiszaroffi Tagintézmény 0 229 229 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény II. félév 0 340 340 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény II. félév 0 425 425 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény II. félév 0 128 128 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény II. félév 0 127 127 100,00 Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény II. félév 0 170 170 100,00 NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény (szeptember-nov hónapokra járó összeg) 0 479 479 100,00 Iskolagyümölcs program 2011.09-11.hó Kunhegyesi Tagintézmény 0 256 256 100,00 Iskolagyümölcs program 2011.09-11.hó Tiszagyendai Tagintézmény 0 63 63 100,00 Iskolagyümölcs program 2011.09-11.hó Tiszaroffi Tagintézmény 0 101 101 100,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 385 385 kívülről 100,00 Reál osztálykassza Kunhegyesi Tagintézmény 0 36 36 100,00 Reál osztálykassza Tiszaroffi Tagintézmény 0 262 262 100,00 Ökomat Kft - elektromos hulladékgyűjtésből származó 0 87 87 támogatás - Kunhegyesi tagintézmény 100,00 C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, D. Előző pénzmaradvány évi átvétel költségvetési kiegészítések, II. visszatérülések Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 0 0 0 bevételei 0,00 C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülről 0,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 17/156
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 0 0 0 pénzmaradvány átvétel 0,00 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 4 390 10 181 10 182 100,01 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 0 16 16 100,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 16 16 100,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 16 16 100,00 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 0 16 16 100,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele 0 0 0 pénzmaradvány igénybe vétele 0,00 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás 0 0 0 működési célra 0,00 A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és 0 0 0 kötvénykibocsátásfelhalmozási célra 0,00 A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 105 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 0 16 1 121 7006,25 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 4 390 10 197 11 303 110,85 bevételei összesen Intézményfinanszírozás 332 345 356 210 337480 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.c. sz. melléklet 18/156
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a I. Működési bevételek 3 136 3 902 3 413 87,47 1. Működési bevételek 3 136 3 197 2 708 84,70 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 0 705 705 100,00 A. Támogatásértékű működési bevételek 0 645 645 100,00 Nemzeti Kulturális Alap - alkotótábor támogatása 0 200 200 100,00 Nemzeti Kulturális Alap- amatőr nap támogatása 0 200 200 100,00 Nemzeti Kulturális Alap - Kiállítás és néprajzi előadások tartása 0 200 200 100,00 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormnyzat- Idősek klubja kirándulás támogatása 0 30 30 100,00 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormnyzat- Karácsonyi csillagok 0 15 15 100,00 B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 60 60 100,00 Nagykun Hagyományőrző Társulat - hagyományok ápolása 0 60 60 100,00 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 19/156
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Eredeti Bevétel megnevezése elői. Sorszám Módosított elői. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+ +IV.) 3 136 3 902 3 413 87,47 V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 2011.évi beszámoló mellékletei (16)/2.d. sz. melléklet 20/156