1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az ra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. Címrend 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: aa) i b) önállóan működő költségvetési szerv ba) Könyvtár és Művelődési Ház bb) dc) i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2) Város és az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő intézmények különkülön címet alkotnak. 3. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése 3. (1) Város Képviselőtestülete az, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi teljesített költségvetési a) bevételi főösszegét 744 516 ezer Ftban melyből: aa) a működési bevételt 571 093 ezer Ftban ab) a felhalmozási bevételt 74 256 ezer Ftban ad) a finanszírozási bevételt 98 075 ezer Ftban ad) a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket 1 092 ezer Ftban b) kiadási főösszegét 630 748 ezer Ftban melyből: ba) a működési kiadást 549 039 ezer Ftban melyből: baa) a személyi juttatásokat 196 141 ezer Ftban bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 47 963 ezer Ftban bac) a dologi kiadásokat 209 919 ezer Ftban bad) egyéb működési célú kiadásokat 39 318 ezer Ftban bae) az ellátottak pénzbeli juttatásait 55 698 ezer Ftban bb) a felhalmozási kiadást 52 719 ezer Ftban
2 melyből: bba) felújításokat 6 328 ezer Ftban bbb) beruházásokat 46 379 ezer Ftban bbc) egyéb felhalmozási kiadásokat 12 ezer Ftban bd) a finanszírozási kiadást 39 998 ezer Ftban be) a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat 11 008 ezer Ftban állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2 6. melléklete tartalmazza. (4) A költségvetési szervek 2013. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza 4. (1) Az önkormányzat támogatás értékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 5. (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban, a 2013. december 31i állapotnak megfelelően a 13. melléklet szerint fogadja el. 8. Az önkormányzat 2013ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 14. melléklet szerint fogadja el. 9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el. 10. (1) Az önkormányzat a 2013. december 31ei állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet szerinti vagyonmérlegben, valamint a 17. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 2.278.399 ezer Ftban állapítja meg. (2) Mivel Város tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz. 11. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 12. Az önkormányzat 2013. évi pénzeszközváltozását a 19. melléklet szerint tudomásul veszi. 2
3 13. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a rendelet 2023. melléklete tartalmazza. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. (3) Város ának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a helyben szokásos módon kell közzétenni, valamint az Állami Számvevőszék részére megküldeni. 4. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Csányi Kálmán polgármester Vezér Ákos jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 25. Vezér Ákos jegyző 3
4 1. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 1 Megnevezés Város és intézményei 2013. évi összevont mérlege A B C D E 2012. évi tény adat 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat ezer Ftban Teljesülés aránya 2 I. Működési bevételek 678 739 566 888 571 093 100,7% 3 Intézményi működési bevétel 39 886 40 162 36 059 89,8% 4 5 6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 307 946 414 705 421 011 101,5% 264 579 357 177 357 177 100,0% 3 254 7 Előző évi pénzmaradvány átvétele 4 332 8 Működési célú támogatásértékű bevétel 40 113 57 528 63 834 111,0% 9 Működési célú átvett pénzeszközök 4 863 497 681 137,0% 10 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 983 399 583 146,1% 3 880 98 98 100,0% 12 Közhatalmi bevétel 326 044 111 524 113 342 101,6% 13 Közhatalmi bevétel Igazgatási szolgáltatási díj 29 13 44,8% 14 Közhatalmi bevétel Bírságbevétel) 657 395 491 124,3% 15 oknak átengedett közhatalmi bevétel (SZJA,gépjármű adó) 224 615 11 000 9 535 86,7% 16 Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság 100 772 100 100 103 303 103,2% 17 II. Felhalmozási bevételek 42 593 84 594 74 256 87,8% 18 Felhalmozási bevételek 30 357 16 093 10 555 65,6% 19 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfával) 13 602 4 4 100,0% 20 Egyéb felhalmozási bevételek 16 755 16 089 10 551 65,6% 21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 ok felhalmozási költségvetési támogatása 12 215 68 287 63 480 93,0% 21 28 915 28 915 100,0% 23 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 12 194 39 372 34 565 87,8% 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21 214 221 103,3% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 21 214 221 103,3% 26 Költségvetési bevételek összesen: 721 332 651 482 645 349 99,1% 27 I. Működési kiadások 656 996 581 678 549 039 94,4% 28 Személyi juttatások 283 937 203 826 196 141 96,2% 29 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73 318 50 561 47 963 94,9% 30 Dologi kiadások 204 611 225 925 209 919 92,9% 31 ebből: kamatkiadások 1 792 1 000 269 26,9% 4
5 32 Egyéb működési kiadások 20 886 43 385 39 318 90,6% 33 Működési célú támogatás értékű kiadások 12 503 32 125 31 308 97,5% 34 35 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 7 834 10 507 6 915 65,8% 549 399 1 095 274,4% 36 Működési célú tartalék 354 0,0% 37 Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 244 57 981 55 698 96,1% 38 II. Felhalmozási kiadások 49 111 127 881 52 719 41,2% 39 Felújítások (Áfával) 15 897 6 541 6 328 96,7% 40 Beruházások (Áfával) 33 193 91 250 46 379 50,8% 41 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21 30 090 12 0,0% 42 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 21 12 12 100,0% 44 Felhalmozási célú céltartalék 30 078 0,0% 45 Költségvetési kiadások összesen: 706 107 709 559 601 758 84,8% 46 Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 47 Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 21 743 14 790 22 054 149,1% 6 518 43 287 21 537 49,8% 48 Hitelek törlesztése 17 000 39 998 39 998 100,0% 49 Finanszírozási kiadások összesen: 17 000 39 998 39 998 100,0% 50 Maradvány működési célú igénybevétele 58 840 72 682 72 682 100,0% 51 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 35 820 25 393 25 393 100,0% 52 Finanszírozási bevételek összesen: 94 660 98 075 98 075 100,0% 53 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 1 092 54 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 736 11 008 55 Tárgyévi bevételek: 815 983 749 557 744 516 99,3% 56 Tárgyévi kiadások: 723 843 749 557 630 748 84,1% 5
6 2. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 1 Megnevezés Város 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 2012. évi tény adat 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 Intézményi működési bevétel 32 509 28 732 23 994 83,5% 3 ok működési költségvetési támogatása 264 579 357 177 357 177 100,0% 4 Működési célú támogatás értékű bevétel 37 104 46 406 52 721 113,6% 5 Előző évi kvi kiegészítés 3 254 6 Előző évi pénzmaradvány átvétele 4 332 7 8 9 10 Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen: 309 269 403 583 409 898 101,6% 3 830 48 48 100,0% 983 399 583 146,1% 4 813 447 631 141,2% 11 Igazgatási szolgáltatási díj 9 9 100,0% 12 ok átengedett közhatalmi bevétele 224 615 11 000 9 535 86,7% 13 Helyi adók 94 447 96 000 98 529 102,6% 14 Talajterhelési díj 4 678 3 000 3 693 123,1% 15 Adópótlék és bírság 1 647 1 100 1 081 98,3% 16 Közhatalmi bevételek összesen: 325 387 111 109 112 847 101,6% 17 Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj) 16 755 16 089 10 551 65,6% 18 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 13 602 19 Felhalmozási bevételek összesen: 30 357 16 089 10 551 65,6% 20 ok felhalmozási költségvetési támogatása 21 28 915 28 915 100,0% 21 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 12 194 39 372 34 565 87,8% 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 23 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 215 68 287 63 480 93,0% 21 214 221 103,3% 24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 21 214 221 103,3% 25 Költségvetési bevételek összesen: 714 571 628 461 621 622 98,9% 26 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 58 840 62 445 62 445 100,0% 27 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 35 820 25 393 25 393 100,0% 28 Finanszírozási bevételek összesen: 94 660 87 838 87 838 100,0% 29 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 9 1 092 30 Bevételek összesen: 809 222 716 299 710 552 99,2% 31 Személyi juttatások 186 824 38 481 34 591 89,9% 32 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 48 089 8 367 7 608 90,9% 33 Dologi kiadások 173 384 144 876 136 789 94,4% 34 Működési célú támogatás értékű kiadások 12 503 23 679 22 863 96,6% 6
7 35 36 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 7 834 10 507 6 915 65,8% 549 399 1 095 274,4% 37 Működési célú tartalék 354 0,0% 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 22 205 10 359 12 887 124,4% 39 Működési kiadások összesen: 451 388 237 022 222 748 94,0% 40 Felújítások (Áfával) 15 733 2 298 2 299 100,0% 41 Beruházások (Áfával) 32 383 87 871 43 902 50,0% 42 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 12 12 100,0% 44 Felhalmozási célú céltartalék 30 078 0,0% 45 Felhalmozási kiadások összesen: 48 137 120 259 46 213 38,4% 46 Költségvetési kiadások összesen: 499 525 357 281 268 961 75,3% 47 Irányítószervi támogatás (finanszírozás) 205 726 319 020 299 428 93,9% 48 Hiteltörlesztés 17 000 39 998 39 998 100,0% 49 Finanszírozási kiadások összesen: 222 726 359 018 339 426 94,5% 50 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 5 245 5 354 51 Kiadások összesen 717 006 716 299 603 033 84,2% 7
8 3. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez i 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés 2012. évi tény adat 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel 3 752 800 819 102,4% 4 Közhatalmi bevétel igazgatási szolgáltatási díj 20 4 20,0% 5 Közhatalmi bevétel bírság 657 395 491 124,3% 6 Működési célú támogatás értékű bevétel 711 582 582 100,0% 7 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Áfával) 4 4 100,0% 8 Maradvány működési célú igénybevétele 1 977 1 977 100,0% 9 Irányítószervi támogatás 151 029 150 051 143 116 95,4% 10 Bevételek összesen: 156 149 153 829 146 993 95,6% 11 Kiadások 12 Személyi juttatások 69 812 67 242 67 046 99,7% 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 055 17 099 16 622 97,2% 14 Dologi kiadások 13 292 19 543 18 137 92,8% 15 Működési célú támogatás értékű kiadások 1 105 1 105 100,0% 16 Ellátottak pénzbeli juttatása 52 039 47 622 42 811 89,9% 17 Felújítások (Áfával) 164 218 218 100,0% 18 Beruházások (Áfával) 810 1 000 645 64,5% 19 Kiadások összesen: 154 172 153 829 146 584 95,3% 8
9 4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés 2012. évi tény adat 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevétel 65 14 103 735,7% 4 Működési célú támogatás értékű bevétel 2 232 4 564 4 564 100,0% 5 Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 50 50 50 100,0% 6 Maradvány működési célú igénybevétele 1 032 1 032 100,0% 7 Irányítószervi támogatás 15 345 16 520 14 812 89,7% 8 Bevételek összesen: 17 692 22 180 20 561 92,7% 9 Kiadások 10 Személyi juttatások 7 049 8 395 8 226 98,0% 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 714 1 988 1 849 93,0% 12 Dologi kiadások 7 897 11 679 10 367 88,8% 13 Működési célú támogatás értékű kiadások 118 117 99,2% 14 Kiadások összesen: 16 660 22 180 20 559 92,7% 9
10 5. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés 2012. évi tény adat 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevételek 3 560 8 377 9 545 113,9% 4 Működési célú támogatás értékű bevétel 66 5 976 5 967 99,8% 5 Maradvány működési célú igénybevétele 7 228 7 228 100,0% 6 Irányítószervi támogatás 39 352 146 696 136 629 93,1% 7 Bevételek összesen: 42 978 168 277 159 369 94,7% 8 Kiadások 9 Személyi juttatások 20 252 86 509 83 217 96,2% 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 460 22 274 21 106 94,8% 11 Dologi kiadások 10 038 46 067 42 236 91,7% 12 Működési célú támogatás értékű kiadások 7 223 7 223 100,0% 13 Felújítások (Áfával) 4 025 3 811 94,7% 14 Beruházások (Áfával) 2 179 1 634 75,0% 15 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 981 5 981 16 Kiadások összesen: 41 731 168 277 153 246 91,1% 10
11 6. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ftban A B C D E 1 Megnevezés 2012. évi tény adat 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bevételek 3 Intézményi működési bevételek 2 239 1 598 71,4% 4 Irányítószervi támogatás 5 753 4 871 84,7% 5 Bevételek összesen: 7 992 6 469 80,9% 6 Kiadások 7 Személyi juttatások 3 199 3 061 95,7% 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 833 778 93,4% 9 Dologi kiadások 3 760 2 390 63,6% 10 Beruházások (Áfával) 200 198 99,0% 11 Kiadások összesen: 7 992 6 427 80,4% 11
12 7. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város költségvetési szerveinél a 2013. évi foglalkoztatottak létszáma A B C D E F G 1 Könyvtár és Művelődési Ház i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Összesen: 2 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 3 Költségvetési engedélyezett létszámkeret 0,5 9,0 1,0 16,0 1,0 27,5 4 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 0,5 9,0 1,0 16,0 1,0 27,5 5 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 6 Költségvetési engedélyezett létszámkeret 5,0 21,0 2,0 24,0 8,0 60,0 7 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3,5 20,0 2,0 22,0 8,0 55,5 8 Létszám összesen: 9 Költségvetési engedélyezett létszámkeret 5,5 30,0 3,0 40,0 9,0 87,5 10 Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 4,0 29,0 3,0 38,0 9,0 83,0 11 Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő) 11 0 0 0 0 11,0
13 8. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei 2013. évi támogatásai és átvett pénzeszközei 1 Megnevezés ezer Ftban A B C D 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesül és aránya 2 MEPtől védőnői ellátásra 10 578 10 578 100,0% 3 MEPtől gyermekorvosi ellátásra 4 726 4 726 100,0% 4 III. számú háziorvosi körzet működtetéséhez OALItól 2 310 2 310 100,0% 5 Közcélú foglalkoztatás támogatása 13 571 13 551 99,9% 6 TÁMOP 3.1.711/22011 Város Óvoda 5 976 5 967 99,8% 7 TÁMOP 3.1.711/22011 Általános iskola 3 717 3 717 100,0% 8 TÁMOP 3.2.1312/12012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége 4 564 4 564 100,0% 9 Általános Iskola 2012. évi ÁFA visszatérülése 2 110 0,0% 10 Általános Iskola 2012. évi pénzmaradványa 9 052 9 052 100,0% 11 KIM Időközi polgármester választás lebonyolításához 582 582 100,0% 12 Iskolagyümölcs program támogatás 342 342 100,0% 13 Intézményektől elvont 2012. évi maradvány 8 445 14 Központi költségvetésből kapott támogatás 357 177 357 177 100,0% 15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 414 705 421 011 101,5% 16 KDOP3.1.1/C1220120007 Játszótér építésére 39 372 39 372 100,0% 17 Központi költségvetésből kapott támogatás 28 915 28 915 100,0% 18 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 68 287 68 287 100,0% 19 Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása a Szabolcs Fesztivál megrendezéséhez 50 50 100,0% 20 HPV védőoltásra átvett támogatás lakosságtól 28 28 100,0% 21 2013.évi orgonakoncert fel nem használt támogatása 20 20 100,0% 22 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 98 98 100,0% 23 Egészségért Alapítvány 200 200 100,0% 24 Közös költség Mátyás k. utcai ikerház fenntartásához magánszemélytől 14 21 150,0% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 214 221 103,3%
14 9. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei 2013. évi adott támogatásai és átadott pénzeszközei ezer Ftban 1 Megnevezés A B C D 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 400 390 98% 3 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 3 180 3 130 98% 4 i hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez 7 950 7 194 90% 5 Előző évi pénzmaradvány átadás önkormányzatnak 17 498 17 497 100% 6 Általános iskola TÁMOP pályázati előleg átutalása KIK részére 2 473 2 473 100% 7 KDV i Társulás 624 624 100% 8 Működési célú támogatás értékű kiadások összesen: 32 125 31 308 97% 9 Római Katolikus Egyházközség Közösségi házban folyó tevékenység támogatása 750 750 100% 10 Közös költség önkormányzati üzletek után 236 240 102% 11 Alba Caritas Hungarica i csoportja 410 410 100% 12 Erőnlét Sportegyesület 250 250 100% 13 Harmónia Nyugdíjas Egyesület 60 60 100% 14 Kotta Egyesület 20 0% 15 i Kutyabarát Klub 20 20 100% 16 Magyar Rákellenes Liga i Szervezete 70 70 100% 17 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 680 680 100% 18 i Polgárőrség 620 620 100% 19 i Sport Club 2 070 2 070 100% 20 i Szabadidősport Egyesület 230 230 100% 21 Tiszta utak, Élő Táj alapítvány 90 90 100% 22 Öreg Diákok Baráti Egyesülete 20 0% 23 Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány 20 20 100% 24 Puszta Lovas Egyesület 60 0% 25 Sebes Folyó Alapítvány 100 100 100% 26 Római Katolikus Egyházközség 2013. évi orgonakoncert sorozat megrendezése 200 200 100% 27 Római Katolikus Egyházközség templom harang javításra 55 55 100% 28 Nyelvi kultúra fejlesztéséért alapítvány 150 150 100% 29 Támogatás háziorvosoknak 950 900 95% 30 31 DRV Zrt. részére 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: 3 446 0% 10 507 6 915 66% 32 Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése 12 12 100% 33 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: 12 12 100% 14
15 10. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei 2013. évi teljesített beruházási kiadásai A B C D ezer Ftban 1 Beruházások megnevezése 2 3 4 Viziközmű fejlesztés ( 21.984 e Ft maradvány + 16.089 e Ft 2013. évi eszközhasználati díj bevétel 13.552 e Ft Kt határozatok szerinti döntések felújítások közül a 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója 1.750 e Ft.) 174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4es és 2es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái 298/2012.(VIII.30.) Kt. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázat önerő 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 22 771 0,0% 612 0,0% 1 266 171 13,5% 5 353/2012.(X.10.) Kt viziközmű tolózárak cseréje 5 553 4 921 88,6% 6 7 392/2012.(XI.29.) Kt. ABS AS 10 típusú szivattyú a 6os átemelőben 106/2013.(II.28.) Kt. 2 db Flyght szivattyú és tartozékai beszerzése a XII. átemelőben 133 128 96,2% 2 327 2 327 100,0% 8 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvízfeladó akna felújítása 1 863 0,0% 9 159/2013.(III.28.) Kt. szennyvíz szivattyú 1 100 0,0% 10 307/2013.(V.30.) Kt.KEOP7.1.0/1120120046 projektmenedzsment áfa összege 319 0,0% 11 319/2013.(V.30.) Kt. szennyvíz bekötő vezeték építése 170 170 100,0% 12 487/2013.(VIII.29.) Kt.csatorna csonk létesítése 57 57 100,0% 13 14 15 489/2013.(VIII.29.) Kt. Szennyvíztelepi szivattyú alkatrész csere Befejezett viziközmű beruházás (13 e Ft maradvány + 80 e Ft 2013. évi bevétel 93 e Ft az útépítéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére 2013. június 30i átvezetéssel) Környezetvédelmi alap (1.717 e Ft maradvány + 3.000 e Ft 2013. évi bevétel 4.717.e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére 2013. március 30, június 30, október 30, december 31i átvezetésekkel) 152 0,0% 16 Útépítés, terveztetés, járdaépítés és javítás 2 675 17 Játszótérépítés 39 372 30 852 78,4% 18 Orvosi rendelő építés, átépítés terveztetés 3 238 0,0% 19 Házi gyermekorvosi rendelő felszerelésének biztosítása 1 000 617 61,7% 20 21 informatikai fejlesztése/ TÁMOP 3.1.711/22011 pályázat informatikai eszközök/ 1 000 645 64,5% 1 434 1 434 100,0% 22 LSU motoros szívó 402 401 99,8% 23 Játszótér és pihenőpark területén 4db térfigyelő kamera 1 244 1 089 87,5% 24 Temető bővítés terveztetése 122 122 100,0% 25 Informatikai fejlesztés és fénymásoló vásárlása/i Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 200 198 99,0% 15
16 26 494/2013.(VIII.29.) Kt. Egészségügyi centrum tervezése 1 880 1 880 100,0% 27 Manóvár Óvoda gázterv készítése, szükséges gépészeti és épületfizikai átalakítások 110 0,0% 28 3 db építési telek visszavásárlás 1 395 947 67,9% 29 Országzászló emlékmű 220 220 100,0% 30 Óvodák akadálymentesítésének terveztetése/ 635 200 31,5% 31 Beruházások összesen: 91 250 46 379 50,8% 16
17 11 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város és intézményei 2013. évi teljesített felújítási kiadásai 1 Felújítások megnevezése ezer Ftban A B C D 2013. évi előirányzat 2013. évi tény adat Teljesülés aránya 2 informatikai eszközeinek felújítása/ 218 218 100,0% 3 Manóvár Óvoda nyílászáró csere/ 1 085 1 086 100,1% 4 Manóvár Óvoda 1 db fürdőszoba felújítása/ 1 915 1 700 88,8% 5 Zsiráf Óvoda tornaszoba kialakítása/ 1 025 1 025 100,0% 6 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója a viziközmű fejlesztési előirányzatból 1 750 1 750 100,0% 7 Mária utcai buszmegálló felújítása 247 247 100,0% 8 Kistraktor felújítása 301 302 100,3% 9 Felújítások összesen: 6 541 6 328 96,7% 17
18 12. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ftban A B C D E F G H I J 1 Feladat Összes kiadás Ebből 2 2012ig 2013 2014 terv 2015 2016 0 0 0 évi számított 3 Intézmények világítási berendezésének bérlete 33 766 20 730 3 924 4 000 4 350 762 Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért ( 25.920 ezer Ft) bérbe adta az önkormányzatnak. A bérlet díja évente az inflációval növelt összegben került megállapításra. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Város részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.
19 13. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város által felvett hitelállomány alakulása lejárat, a Stabilitási tv. 3. a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásának 2013. december 31i állapota ezer Ftban A B C D E F G H I J K L 1 Megnevezés Hitelt nyújtó bank Felvét éve Lejárat Összesen Összege Tény Számított 2012ig 2013 2014 2015 2016 2016 2 Fejlesztési 32 914 Tőke 24 000 4 000 4 914 3 Hitel Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. 2006 2015 4 756 Kamat 4 435 303 18 4 Csapadékelvezetés 37 670 Összesen 28 435 4 303 4 932 5 Fejlesztési 104 000 Tőke 65 000 35 999 3 001 6 Hitel 11 022 Kamat 10 636 373 13 Országos Takarékpénztár és 2007 2015 Kereskedelmi Bank Nyrt. Belterületi utak építése, 7 önkormányzati ingatlan felújítása 115 022 Összesen 75 636 36 372 3 014 8 Fejlesztési 136 914 Tőke 89 000 39 999 7 915 9 Hitel 15 778 Kamat 15 071 676 31 10 Összesen 152 692 Összesen 104 071 40 675 7 946 Az OTP Bank. Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújtott az i Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására. A kimutatás a 2013. december 31i állapotot mutatja be, egyezően az önkormányzat 2013. évi mérlegében kimutatott kötelezettségekkel. Város 2013. december 31i állapotnak megfelelő adósságállomány és járulék összegét a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 60%ban átvállalta. Az átvállalt összeg 28.748.220 Ft. Az erre vonatkozó megállapodást az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel Város polgármestere 2013. február 28án írta alá. 19
20 14. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város 2013. évi Európai Uniós projektjei ezer Ftban A B C D E F G Bevétel Kiadás 1 Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése Támogatás összesen Előbbiből 2013. évi támogatás 2013. évi kiadás 2014. évi kiadás További években 2 on belül megvalósuló projektek 3 KDOP3.1.1/C1220120007 Kistelepüléseken a településkép javítása KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 39 372 33 693 33 831 4 TÁMOP 3.2.1312/12012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 8 930 4 564 5 887 5 KEOP7.1.0/1120120046 Szennyvíztelep bővítése és fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 6 071 2 503 3 540 6 KEOP4.10.0/A/1220131123 Manóvár Óvoda épület használati meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 18 671 195 21 741 7 KEOP4.10.0/A/1220131091 Zsiráf Óvoda épület használati meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 18 662 145 21 781 20
21 15. melléklet a 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Város 2013. évi közvetett támogatásai A B C D E F G Ftban 1 A támogatás kedvezményezettje Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2 2 vállalkozás 31 752 31 752 3 Helyi körzeti megbízottak 254 281 254 281 4 1 vállalkozás 300 000 300 000 5 1 magánszemély 52 417 52 417 6 Összesen: 352 417 254 281 31 752 638 450 (2) A Sport u. 2/2 III/1. és 2. szú üzlet ( 30+33 m2) bérleti díjának 10 %os mérséklése ( 42 Ft/m2)az egyik üzlet alacsony komfortfokozata, valamint a másik üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra. (3) Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére, internet hozzáférést biztosított és a használat díját megfizette (4) 1 vállalkozás iparűzési adó hátralékára részletfizetési kedvezményt kapott (5) a magánszemély gépjármű adó hátralékára részletfizetési kedvezményt kapott 21
22 16. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város vagyonmérlege 2013. év december 31én ezer Ftban A B C D E 1 ESZKÖZÖK 2 Sor sz. Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték változás mértéke 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 1 548 1 082 30,1% 6 4. Szellemi termékek 109 7 5. Immateriális javakra adott előleg 8 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 9 I. Immateriális javak összesen 1 548 1 191 23,1% 10 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 701 702 1 690 398 0,7% 11 2 Gépek, berendezések, felszerelések 19 532 12 153 37,8% 12 3 Járművek 6 378 3 309 48,1% 13 4 Tenyészállatok 14 5 Beruházások, felújítások 17 356 15 762 9,2% 15 6 Beruházásra adott előlegek 16 7 Állami készletek, tartalékok 17 8 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 II. Tárgyi eszközök összesen: 1 744 968 1 721 622 1,3% 19 1 Tartós részesedés 796 796 0,0% 20 ebbőltartós társulási részesedés 21 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 22 3. Tartósan adott kölcsön 23 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 25 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 796 796 0,0% 27 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 453 739 439 287 3,2% 28 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 453 739 439 287 3,2% 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 2 201 051 2 162 896 1,7% 30 1. Anyagok 31 2. Befejezetlen termékek, félkész termékek 32 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 33 4 Késztermékek 34 5/a. Áruk,betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 35 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36 I. Készletek összesen 37 1. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 702 2 657 278,5% 38 2. Adósok 14 588 11 902 18,4% 39 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 360 872 142,2% 40 ebből tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 41 4. Egyéb követelések 3 085 796 74,2%
23 42 II. Követelések összesen 18 735 16 227 13,4% 43 III. Értékpapírok összesen 44 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 984 3 854 94,3% 45 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 73 877 87 700 18,7% 46 ebből költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke 73 877 87 700 18,7% 47 3. Elszámolási számlák 48 4. Idegen pénzeszközök 4 935 4 958 0,5% 49 IV. Pénzeszközök összesen 80 796 96 512 19,5% 50 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 51 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 13 772 2 764 79,9% 52 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 53 4. Költségvetésen kívüli aktív püi elszámolások 54 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 13 772 2 764 79,9% 55 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.) 113 303 115 503 1,9% 56 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 2 314 354 2 278 399 1,6% 57 FORRÁSOK 58 Sor sz. Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték változás mértéke 59 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 60 2. Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje 2 059 100 2 059 100 0,0% 61 I. Tartós tőke: 2 059 100 2 059 100 0,0% 62 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 1 542 100,0% 63 2. Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása 99 950 93 223 6,7% 64 II. Tőkeváltozások 98 408 93 223 5,3% 65 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 66 2. Saját tulajdonban levő eszközök értékelési tartaléka 67 III. Értékesítési tartalék 68 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I.+II.+III.) 2 157 508 2 152 323 0,2% 69 1. Költségvetési tartalék elszámolása 89 630 93 223 4,0% 70 ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 89 630 93 223 4,0% 71 előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 72 2. Költségvetési pénzmaradvány 73 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 74 4. Költségvetési bevételi lemaradás 75 5. Előirányzatmaradvány 76 I. Költségvetési tartalékok összesen: 89 630 93 223 4,0% 77 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 78 ebből tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 79 előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 80 2. Vállalkozási maradvány 81 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 82 4. Vállalkozási bevételi lemaradás 83 II. Vállalkozási tartalékok összesen 84 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II) 89 630 93 223 4,0% 85 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 86 2. Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsátásból 87 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 23
24 88 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 30 914 100,0% 89 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 90 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 91 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 30 914 100,0% 92 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 93 2. Rövid lejáratú hitelek 17 000 7 915 53,4% 94 95 96 3. ebből: beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 17 000 7 915 53,4% 10 015 15 475 54,5% 6 084 6 058 0,4% 97 tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kifizetések 3 931 9 417 139,6% 98 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4 349 3 410 21,6% 99 ebből: váltótartozások 100 munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 101 költségvetéssel szembeni kötelezettségek 102 helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek 2 965 3 319 11,9% 103 támogatási program előlege miatti kötelezettségek 1 318 100,0% 104 előfinanszírozás miatti kötelezettségek 105 szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 106 107 108 109 110 nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek garancia és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő részletei tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 66 87 31,8% 4 111 egyéb különféle kötelezettségek 112 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 31 364 26 800 14,6% 113 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 114 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3 1 095 36400,0 % 115 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 116 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 4 935 4 958 0,5% 117 ebből: Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 4 662 4 666 0,1% 118 119 III. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.+24) 4 938 6 053 22,6% 120 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) 67 216 32 853 51,1% 121 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 2 314 354 2 278 399 1,6% 24
25 17. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Város tételes vagyonkimutatása 2013. év december 31én A B C D E 1 I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon 2 A vagyon 3 Megnevezése Bruttó érték Értékcsökkenés Könyv szerinti érték Megjegyzés 4 Ft 5 Utak 222 072 240 222 072 240 6 Zöldterület, parkok 13 405 000 13 405 000 7 Gyalogoshíd, árok, áteresz 1 258 696 071 299 795 404 958 900 667 8 Közvilágítás lámpák 1 087 700 250 415 837 285 9 3 db információs tábla 375 000 130 785 244 215 10 5 db buszváró 1 885 592 475 127 1 410 465 11 6 db gyalogos átkelőhely 10 757 648 1 652 196 9 105 452 12 Játszótér + játékok 16 306 292 243 058 16 063 234 13 Ingatlanok összesen: 1 524 585 543 302 546 985 1 222 038 558 14 Forgalomképtelen ingatlanvagyon ezer forintban: 1.222.039 15 I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 16 17 18 19 20 21 Szabolcs liget 50. földterület Szabolcs liget 50. lakás ingatlan Szabolcs liget 50. rendőr iroda ingatlan Mátyás király utca. Ikerházban bérlakás Béke utca bérlakás földterülete Béke utcai bérlakás ingatlan 546 000 546 000 1 371 501 627 761 743 740 811 310 370 594 440 716 851 960 362 718 489 242 551 000 551 000 6 143 736 1 714 763 4 428 973 22 Városháza fölterület 1 343 000 1 343 000 23 Városháza épület 81 120 365 9 343 345 71 777 020 24 Városháza kerítés 243 000 70 777 172 223 25 IKK földterület 566 000 566 000 26 IKK épület 4 656 979 1 949 215 2 707 764 27 Művelődési ház földterület 72 000 72 000 28 Művelődési ház udvar 842 000 842 000 29 30 Művelődési ház kerékpártároló Művelődési ház kerékpár tároló 124 062 7 680 116 382 124 062 7 680 116 382 31 Művelődési ház kerítés 198 618 75 202 123 416 32 Művelődési ház ingatlan 104 176 441 8 185 823 95 990 618 33 Adonyi út tanácsadó földterület 750 000 750 000 34 Adonyi út tanácsadó épület 2 594 095 811 913 1 782 182 35 Kastély földterület 2 655 000 2 655 000 36 Kastély épület 16 480 691 5 074 451 11 406 240 37 Kastély kerítés 34 100 14 850 19 250 38 39 Szennyviztisztító épület alatti terület Szennyvíztisztító körüli földterület 117 000 117 000 1 143 000 1 143 000 40 Szennyvíztisztító kerítése 375 000 110 868 264 132 25
26 41 Középiskola földterület 8 170 000 8 170 000 42 Középiskola épülete 21 561 489 6 599 214 14 962 275 43 Középiskola kerítése 1 485 000 434 067 1 050 933 44 Általános iskola tornaterem 38 102 475 10 868 096 27 234 379 45 Általános iskola főépülete 51 748 710 19 294 614 32 454 096 46 47 Általános iskola lapos tetejű épülete Általános iskola udvar területe 5 376 275 1 067 389 4 308 886 1 547 300 491 848 1 055 452 48 Általános iskola tornapálya 400 000 216 594 183 406 49 Általános iskola kerítése 45 800 45 800 50 Általános iskola kézilabda pálya 1 085 000 536 809 548 191 51 MÁV iskola drótkerítése 19 400 19 400 52 MÁV iskola betonkerítése 119 000 119 000 53 Zsiráf óvoda földterülete 2 777 000 2 777 000 54 Zsiráf óvoda épülete 27 744 239 9 803 229 17 941 010 55 Zsiráf óvoda kerítése 65 000 19 249 45 751 56 Manóvár Óvoda földterülete 2 328 000 2 328 000 57 Manóvár óvoda épülete 47 479 777 13 006 828 34 472 949 58 Manóvár óvoda vízhálózata 787 500 331 944 455 556 59 Manóvár Óvoda kerítése 91 000 26 947 64 053 60 Óvodák udvari játékai 3 126 894 951 498 2 175 396 61 Gépkocsi tároló 40 314 40 314 62 Temető földterülete 10 034 000 10 034 000 63 Temető ravatalozó épülete 54 500 51 088 3 412 64 Temető járda, kerítés 970 181 575 621 394 560 65 Fedett ravatalozó 3 300 015 719 689 2 580 326 66 Kastély komposztáló 81 000 15 799 65 201 67 Ingatlanok összesen: 456 430 789 93 962 677 362 468 112 68 Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon ezer forintban: 362.468 69 Tűzoltó autó 678 625 678 625 70 Járművek összesen: 678 625 678 625 71 Korlátozottan forgalomképes járművek ezer forintban: 0 72 73 74 Szennyvíztisztító telep, viziközmű hálózat Szennyvíztisztító hálózaton további gépek, berendezések Üzemeltetésre átadott eszközök összesen: 688 467 891 262 500 974 425 966 917 10 385 523 2 353 287 8 032 236 698 853 414 264 854 261 433 999 153 75 Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök ezer forintban: 433.999 76 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 796 467 265 77 i törzsvagyon összesen: 78 79 A,) forgalomképtelen törzsvagyon : B,) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: 1 222 038 558 796 467 265 80 Törzsvagyon összesen : 2 018 505 823 81 Törzsvagyon ezer forintban: 2 018.506 82 Szirén könyvtári rendszer 600 000 340 585 259 415 83 Könyvtár honlap 400 000 188 475 211 525 Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház 26
27 84 Portál 1 625 000 1 102 176 522 824 85 Taninform szoftver 21 293 21 293 86 Taninforn szoftver 31 442 31 442 87 Élelmezési program 55 000 55 000 88 89 90 Számítógép konfigurációk általános iskola Települési hulladékgazdálkodási terv Viktória betegnyilvántartó program 713 280 713 280 277 288 189 466 87 822 125 000 15 595 109 405 91 Település rendezési terv 4 438 800 4 438 800 92 Iktató program 365 000 365 000 93 Immateriális javak össszesen: 8 652 103 7 461 112 1 190 991 94 I. Immateriális javak ezer forintban: 1.191 95 96 97 98 99 100 Hulladéklerakó telep földterület Külterületi szántók a Rózsadomb és a temető között 031 hrsz. számú "Pedagógusföld" Gyep, árok a Rózsadomb alatt Külterületi szántó a Szt.István út végében Felhagyott szeméttelep Szabolcs puszta 13 217 900 13 217 900 2 455 000 2 455 000 4 943 000 4 943 000 6 279 567 6 279 567 65 000 65 000 834 000 834 000 101 Szántó Szabolcs puszta 2 508 000 2 508 000 102 Régi orosz temető, kiserdő 1 236 000 1 236 000 103 104 105 106 Adonyi úti régi iskola udvara Adonyi úti rendelő földterülete Adonyi úti rendelő mögötti terület a Szt.István utcában Arany J. utca vége, Kutyaklub területe 1 404 000 1 404 000 451 000 451 000 300 000 300 000 3 923 000 3 923 000 107 Köztársaság utca vége 1 764 000 1 764 000 108 Velencei u. 32. földterület 522 000 522 000 109 Gárdonyi utca vége 672 000 672 000 110 111 Névtelen utca beépítetlen terület Belterületi telek Árok utca 25 4 075 000 4 075 000 1 019 000 1 019 000 112 Belterületi erdő Zrínyi utca 4 739 000 4 739 000 113 Építési telek 1621/6 hrsz. 526 320 526 320 114 Építési telek 1621/5 hrsz. 1 053 517 1 053 517 115 Építési telek 1609 hrsz. 442 750 442 750 116 Építési telek 1604 hrsz. 419 300 419 300 117 Volt vízmű földterülete 3 125 000 3 125 000 118 Földterület Árok u. 1/3 709 000 709 000 119 Tűzoltószertár földterület 683 000 683 000 120 Földterület Szt.István 28. 809 000 809 000 121 Földterület Adonyi u.42. 1 075 000 1 075 000 122 MÁV iskola mögötti földterületek 3 115 500 3 115 500 123 Volt vízmű épülete 24 625 000 5 168 413 19 456 587 124 Bérlakás Adonyi u.51 3 134 868 1 209 226 1 925 642 125 Orvosi rendelő Adony u. 1 142 565 461 554 681 011 27
28 51. 126 Bérlakás Velencei út 32. 598 033 411 130 186 903 127 Orvosi rendelő Velencei u.32 6 717 125 1 237 979 5 479 146 128 Bérlakás Árok u.1/3 233 764 79 219 154 545 129 Tűzoltószertár 1 280 000 765 365 514 635 130 MÁV iskola földterülete 2 686 500 286 356 2 400 144 131 132 Bérlakás Szabolcs liget 7 89 3 db Bérlakás Sport u 2/2 2 db 2 120 123 620 397 1 499 726 940 139 530 988 409 151 133 Üzlet Sport u. 2/2 4 db 2 279 092 1 060 158 1 218 934 134 Bérlakás Szt.I. u 28. 2 db 4 536 000 1 167 589 3 368 411 135 Üzlet Szt.I.u.28 975 000 249 917 725 083 136 Irodahelyiség Adonyi u. 42 3 895 326 1 131 364 2 763 962 137 Szeméttelep út 150 000 42 740 107 260 138 Szeméttelep kerítés 313 000 92 147 220 853 139 Mentőállomás térburkolat 2 040 624 383 712 1 656 912 140 Garázs az Adonyi utcai rendelőnél 50 000 13 797 36 203 141 Tüzoltószertár kerítése 45 000 38 646 6 354 142 Máv iskola épülete 1 706 500 993 136 713 364 143 Ingatlanok összesen: 121 834 513 15 943 833 105 890 680 144 Üzleti vagyon ingatlan ezer forintban: 105.891 Könyvtár és 145 Laptop 230 225 227 344 2 881 Művelődési Ház Könyvtár és 146 Phonic poverpod 300 120 216 461 83 659 Művelődési Ház Könyvtár és 147 Hangfal szett 244 400 123 578 120 822 Művelődési Ház Könyvtár és 148 Projektor 182 010 74 736 107 274 Művelődési Ház Tudásdepo számítógép 5 Könyvtár és 149 1 271 588 1 271 588 db Művelődési Ház Könyvtár és 150 Indukciós erősítő 183 839 183 839 Művelődési Ház Könyvtár és 151 Hangfal deck 189 740 189 740 Művelődési Ház Könyvtár és 152 Könyvtár riasztó 147 975 147 975 Művelődési Ház 153 Szekrénysor művelődés szervező 56 250 56 250 Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és 154 Sharp ar206 fénymásoló 998 750 998 750 Művelődési Ház Könyvtár és 155 Zongora roland 152 500 152 500 Művelődési Ház 156 4 db notebook 476 000 178 008 297 992 157 2 db projektor 359 200 59 498 299 702 158 2 db nyomtató 399 600 66 202 333 398 159 4 db fényképezőgép 99 600 16 760 82 840 160 2 db spirálozó 99 400 16 760 82 640 161 4 db számítógép 588 882 588 882 162 2 db nyomtató 256 125 256 125 163 1 db monitor 39 988 39 988 164 4 db fénymásoló 504 515 504 515 165 1 db hűtőszekrény 69 990 69 990 166 1 db fűnyíró 74 990 74 990 167 Indezit R24 62 990 62 990 168 Mozgásfejlesztő 50 000 50 000 169 Riasztóberendezés 195 900 195 900 170 Képek az anyanyelvi 50 728 50 728 28
29 neveléshez 2 db 171 Varrógép 61 900 61 900 172 Telefon 64 988 64 988 173 Minitorony 56 238 56 238 174 2 db minimatt képességfejlesztő 48 124 48 124 175 2 db termoszláda 145 800 145 800 176 2 db mosógép 113 470 113 470 177 Videolejátszó 39 900 39 900 178 2 db televízió 49 500 49 500 179 Riasztóberendezés 142 148 142 148 180 Hűtőszekrény 25 280 25 280 181 Kombinált mászóka 29 680 29 680 182 3 db ételszállító edény 143 372 143 372 183 Villamos 29 400 29 400 184 Irásvetítő 28 800 28 800 185 11 db számítógép 2 531 226 1 173 575 1 357 651 186 2 db monitor 599 401 513 840 85 561 187 Anyakönyvi asztal 162 000 109 248 52 752 188 Telefon + fax 128 938 51 306 77 632 189 Videokamera 120 000 46 800 73 200 190 Telefonközpont 382 944 263 568 119 376 191 Mikrovoks szavazó rendszer 5 218 750 3 220 478 1 998 272 192 Szünetmentes tápegység 137 500 137 500 193 13 db számítógép 3 064 026 3 064 026 194 3 db fénymásoló 1 682 550 1 682 550 195 Szünetmentes tápegység 24 210 24 210 196 Informatikai hálózat 165 000 165 000 197 Riasztóberendezés 216 200 216 200 198 2 db nyomtató 323 750 323 750 199 Szervergép 180 000 180 000 200 Hőkötőgép 64 875 64 875 201 Erősítő berendezés 441 500 441 500 202 Telefon számláló 156 250 156 250 203 Klíma berendezés 319 875 319 875 204 2 db hangosító berendezés 320 077 320 077 2 db 205 160 000 160 000 zászló 206 1 db fényképezőgép 85 000 85 000 207 VPP erősítő 80 000 80 000 208 Telefon alközpont 210 840 210 840 209 1 db számítógép 198 580 1 620 210 3 db számítógép 756 230 756 230 211 Televízió 55 000 55 000 212 Hűtőgép 46 000 46 000 196 960 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 29
30 213 3 db termoszláda 214 Riasztóberendezés 215 Telefon + fax 163 188 133 275 72 728 163 188 133 275 72 728 Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 216 Számítógép 75 000 42 840 32 160 217 Gyermekorvos számítógépe 357 939 49 572 308 367 218 Kopjafa 30 000 30 000 219 56os emlékmű 1 936 000 1 936 000 220 II. világháborús emléktábla 278 000 278 000 221 Országzászló 219 600 219 600 222 Rendezvénysátor 1 412 400 1 276 836 135 564 223 3 db FS40 Still fűrész 606 700 392 140 214 560 224 Középiskola konyha riasztó berendezés 183 725 144 261 39 464 225 Térfigyelő kamera rendszer 1 270 507 474 195 796 312 226 EKG készülék háziorvos 200 000 49 770 150 230 227 Hőlég sterilizátor védőnők 100 000 25 200 74 800 228 Játszótéri térfigyelő kamera 998 500 66 299 932 201 229 Fűnyíró traktor 916 947 619 629 297 318 230 231 232 10 db pedagógus notebook általános iskola Mimio interaktív tábla általános iskola Processzor általános iskola 1 419 580 1 358 273 61 307 231 140 117 040 114 100 168 910 85 680 83 230 233 HPO általános iskola 199 900 74 934 124 966 234 Szerver általános iskola 405 250 271 938 133 312 235 236 TFT Monitor 17" általános iskola 2 db tanulói laptop általános iskola 30 625 30 458 167 248 920 83 250 165 670 237 Fűkasza általános iskola 116 900 77 878 39 022 238 239 4 db projektor általános iskola Rákszűrő készülék védőnők 1 168 465 551 503 616 962 141 000 141 000 240 Cusco tükör védőnők 51 520 51 520 241 Dagasztógép konyha 113 000 113 000 242 Mélyhűtő láda konyha 25 000 25 000 243 Hűtőszekrény konyha 35 000 35 000 244 Univerzális konyhagép 25 000 25 000 konyha 245 2 db alumínium konténer 219 000 219 000 konyha 246 Tanácsadó 158 525 158 525 riasztóberendezés 247 Streetball palánk 80 000 80 000 248 Audióméter 179 990 179 990 249 Utánfutó 59 875 59 875 250 Közvilágítási lámpák 15 484 368 15 484 368 251 5 db temetői konténer 618 313 618 313 252 Hűtőláda konyha 355 580 355 580 253 Érdopler védőnők 63 000 63 000 30
31 254 Látásvizsgáló tábla védőnők 28 000 28 000 255 Hűtőkamra konyha 57 832 57 832 256 Számítógép védőnők 200 000 200 000 257 Minidopler védőnők 99 600 99 600 258 Gáztűzhely konyha 30 800 30 800 259 4 db diagnosztikai táska 188 600 188 600 háziorvosok 260 Vérsejt számláló 74 533 74 533 háziorvosok 261 Bioptron lámpa 49 900 49 900 háziorvosok 262 2 db fizikoterápiás kezelési 66 720 66 720 egység háziorvosok 263 3 db érvizsgáló 111 360 111 360 háziorvosok 264 Heine mini készülék 64 800 64 800 háziorvosok 265 Sürgősségi táska 60 900 60 900 háziorvosok 266 EKG készülék 325 000 325 000 háziorvosok 267 Hőlég sterilizátor 188 900 188 900 háziorvosok 268 4 db notebook 479 200 479 200 háziorvosok 269 1 db számítógép 195 600 195 600 háziorvosok 270 Orvosi mentőláda 59 200 59 200 háziorvosok 271 36 db tanulói számítógép 3 591 640 3 591 640 általános iskola 272 36 db TFT Monitor 17" 1 102 500 1 102 500 általános iskola 273 10 db laptop általános 1 799 900 1 799 900 iskola 274 10 db interaktív tábla 4 575 000 4 575 000 általános iskola 275 10 db projektor általános 2 556 350 2 556 350 iskola 276 30 db tanulói laptop 3 185 000 3 185 000 általános iskola 277 Konténer általános iskola 191 160 191 160 278 4 db Hp laser jet nyomtató 367 460 367 460 általános iskola 279 17 db monitor általános 750 194 750 194 iskola 280 5 db számítógép általános 789 700 789 700 iskola 281 Informatikai hálózat 248 200 248 200 általános iskola 282 Sharp ar 5516 fénymásoló 438 000 438 000 általános iskola 283 7 db notebook általános 839 760 839 760 iskola 284 Lapolvasó általános iskola 20 000 20 000 285 Elektrovaria általános 108 000 108 000 iskola 286 Irásvetítő vászon 103 625 103 625 általános iskola 287 Zongora általános iskola 115 000 115 000 288 Iratszéf általános iskola 51 250 51 250 289 Petrof zongora általános 31 000 31 000 iskola 290 Kézilabda kapu általános 33 100 33 100 iskola 291 2 db védőháló általános 179 000 179 000 iskola 292 Nyelvi labor általános 1 329 375 1 329 375 31