7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. 1) Kál Nagyközség Képviselıtestülete a 28. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 7.724. Ft 28. évi nyitó pénzkészlettel 574.167. Ft bevétellel, 547.422. Ft kiadással, 97.469. Ft záró pénzkészlettel, a kiadáson belül 24.344. Ft személyi jellegő kiadással, 63.75. Ft TB járulékkal, 6.24. Ft munkaadói járulékkal, 2.764. Ft egészségügyi hozzájárulással, 418. Ft táppénz hozzájárulással, 2.424. Ft munkaadókat terhelı egyéb járulékkal, 117.721. Ft dologi kiadással, 5.546. Ft egyéb folyó kiadással, 2.177. Ft támogatás értékő mőködési kiadással, 1.73. Ft államháztartáson kívüli mőködési pénzeszközátadással, 9.76. Ft társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással, 1.633. Ft beruházási kiadással, 4.221. Ft felújítási kiadással, 12. Ft támogatás értékő felhalmozási pénzeszközátadással, 41. Ftállamháztartáson kívüli felhalmozási pénzeszköz átadással, 81. Ft függı kiadással hagyja jóvá. 2) A bevételeket forrásonként ill. feladatonként részletezve az 1, 2, 9/1, 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. 2. Az önkormányzat létszámadatát az 5.sz. melléklet tartalmazza. 3. A Polgármesteri Hivatal mint önálló intézmény és a részben önálló intézmények bevételeit és kiadásait az 1-9-ig, 11-12 mellékletek tartalmazzák. 4. Az önkormányzat vagyon mérlegét a 6.sz. melléklet tartalmazza. 5. 28. évi költségvetési pénzmaradványt 111.567. Ft összegben hagyja jóvá a 1. sz. melléklet szerint.

6. A kisebbségi önkormányzat 28. évi költségvetés végrehajtását 697. Ft bevétellel, 654. Ft kiadással, 43. Ft záró pénzkészlettel elfogadja a 14. sz. melléklet szerint. 7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. 8. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztésével gondoskodik. Tompa Vilmos sk. Polgármester Farkas Istvánné sk. jegyzı

BESZÁMOLÓ JELENTÉS KÁL NAGYKÖZSÉG 28. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 28. évi eredeti költségvetési elıirányzat 56.743. Ft, mely 89.31. Ft összeggel növekedett, így a módosított elıirányzata 596.53. Ft. Kál Nagyközség Önkormányzata a 28. évet 645.412. Ft bevétellel, 548.232. Ft kiadással zárta. Bevételünket az eredeti elıirányzathoz képest 127,3 %-ra, a módosított elıirányzathoz viszonyítva 18,3 %-ra teljesítettük Pénzmaradvány nélkül ez 574.688. Ft bevételt, illetve 548.232. Ft kiadást jelent. Nyitó pénzkészletünk 7.724. Ft volt, záró pénzkészletünk 97.469. Ft. 28. évben önkormányzatunknál feladatelmaradás nem volt, az intézményeink mőködését zavartalanul biztosítottuk. Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs, a személyi kifizetések és a segélyek utalását minden hónapban határidıre biztosítottuk. A meglévı épületek felújításával és eszközök beszerzésével az intézmények színvonalasabb mőködését biztosítottuk. Az állami támogatás és az SZJA 1 %-ban kiutalásra került. A 28. évi normatív elszámolásból 4.181.3. Ft állami támogatást, valamint adóerıképesség miatt 2.347.67 Ft-ot kapunk vissza 29. évben. Összességében 6.528.97 Ft kerül majd kiutalásra az önkormányzat részére. Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását. Gépjármőadó bevételünket 136,2 %-ra teljesítettük, 13.621. Ft összegben. Helyi adó bevételünk az alábbiakból tevıdik össze: - vállalkozók kommunális adója: 2.177. Ft - iparőzési adó: 61.878. Ft - pótlékok és bírságok útján befolyt bevétel 8. Ft Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 2.752. Ft, melybıl: - Alapítványi támogatások iskolának (útravaló pályázat) 15. Ft (Közóért alapítvány) 82. Ft ( Közoktatás közalapítvány) 12. Ft - Szociális otthon (2 fı) egyszeri hozzázárulása 2.4. Ft 2.752. Ft Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 19.37. Ft összegben, melybıl - TB alapoktól 7.35. Ft

- 2 - - Elkülönített állami alapoktól a jövedelempótló támogatásra és a közhasznú munkaváll.bére és járulékaira 1.192. Ft összegben. - Fejezeti kezeléső elıirányzatból összesen 9.668. Ft, ebbıl: mozgáskorlátozottak támogatása 599. Ft iskolatej támogatás 1.75. Ft egyszeri pénzbeni gyev. 5.49.Ft kiegészítı gyev. 117. Ft jövedelemkülönbség 27.évi el. 2.828. Ft - Központi költségvetési szervtıl választásra 717. Ft - Helyi önkormányzatoktól 425. Ft Felhalm.célú pénzeszközátvétel államházt.kívülrıl 12. Ft összegben, melynek összetevıi: - alapítványtól (Közoktatási közalapítvány, iskola 12. Ft Intézményi mőködési bevételünk 83.816. Ft, melyet az eredeti elıirányzathoz képest 133 %-ra teljesítettük. Kamatbevételünk 4.38. Ft volt 28. évben. Kiadásunk teljesülése az eredeti elıirányzathoz viszonyítva 18,26 %-os, a módosított elıirányzathoz mérten 92, %-os. 28. évi kiadásunk összetevıi: a kiadásunkból 439.27. mőködési kiadás, 94.1. Ft mőködési célú támogatás (lásd 1-3-ig), 15.15. Ft a felhalmozási kiadás (lásd: 4-7-ig), - 81. Ft átfutó kiadás (megtérítések miatt). 1/ Társadalom és szociálpolitikai juttatásként a lakosság részére 9.76. Ft lett kifizetve segély címén, az alábbi részletezésben. - Nem foglalkoztatottak rendszeres szoc.segélye 56.7. Ft - Idıskorúak járadéka 186. Ft - Rendszeres szoc.segély egészségkárososodott személyek részére 1.632. Ft - Rendszeres szoc.keresı tev. mellett. 88. Ft - Lakásfenntartási támogatás 7.66. Ft - Gyermekvéd.tám. 5.665. Ft - Ápolási díj 1.351. Ft - Köztemetés 338. Ft - Közgyógyellátás 1.1. Ft

- 3 - - Természetben nyújtott egyéb ellátás 1.377. Ft - Mozgáskorlátozottak támogatása 599. Ft - Nyári étkeztetés 1.89. Ft - Átmeneti szoc. segély 2.996. Ft - Temetési segély 142. Ft 2/ Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (Verpelét ügyelet) 617. Ft Kompolt fizikotherápia 61. Ft Füzesabony kistérség 534. Ft Megyei Önkormányzat 75. Ft Építésügy Füzesabony 35. Ft 2.177. Ft 3/ Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - non-profit szerveknek 575. Ft, melybıl mozgássértületek egyesületének 5. Ft tánccsoport 2. Ft nyugdíjas klub 2. Ft polgárırség 1. Ft református egyház 2. Ft eü. alapítvány 5. Ft - háztartásoknak 498. Ft, ebbıl vizitdíj 3. Ft útravaló ösztöndíj 7. Ft kisebbség által nyújtott támogatás (étkeztetés)425. Ft 4/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - háztartásoknak 41. Ft mely összeg a lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás 5/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Kompolt önkormányzatának (szennyvízhálózat) 12. Ft 6/ 28. évben 4.221. Ft értékben végeztünk felújítást. - Saját v. bérelt ingatlanok Mentıállomás felújítása 284. Ft - Önkormányzat igazgatás Hivatal épületének felújítása (polcok, gázszerelés 3.49. Ft - Könyvtár (Közkincs pályázat) 447. Ft

- 4-7/ Intézményi beruházási kiadásunk: 1.633. Ft. - kisegítı mezıgazdasági szolg.szakf. főkasza vásárlása 35. Ft - diákétkeztetés fagyasztóláda, páraelszívó, mérleg, nyomtató vásárlás, program - önkormányzat igazgatás szakfeladat számítógép beszerzése szellemi termék (iktató program) monitor bútorok, berendezési tárgyak (hőtı, gáz) nyomtató - települési vízellátás szakfeladaton szivattyú, gép beszerzés berendezés számítógép vízjogi engedély jármő - temetı fenntartás szakfeladat lobogó vásárlás - saját vagy bérelt ingatlan földterület vásárlás - óvoda számítógép vás. berendezés - általános iskola számítógép vás. szoftverek főkasza - ÖNÓ hőtıszekrény vás. - Védınıi szolgálat számítógép vásárlás hőtıszekrény 47. Ft 84. Ft 386. Ft 168. Ft 42. Ft 75. Ft 1.115. Ft 176. Ft 218. Ft 252. Ft 72. Ft 3.228. Ft 3.946. Ft 325. Ft 2.2. Ft 15. Ft 89. Ft 239. Ft 36. Ft 436. Ft 117. Ft 859. Ft 39. Ft 15. Ft 46. Ft 196. Ft

- 5 - - Könyvtár berendezés vásárlás (pályázat) ügyviteli gép szoftver 461. Ft 326. Ft 287. Ft 1.74. Ft Költségvetési pénzmaradványunk összege 111.567. Ft záró pénzkészletünk 28.december 31. 97.469. Ft függı, kiegyenl.és az átfutó kiadások, + 25.977. Ft mely magában foglalja a december havi nettó bér összegét. Átfutó bevétel az elıre kiutalt állami támogatás miatt, és függı bevételek - 18.48. Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 15.38. Ft Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt + 6.529. Ft 111.567. Ft A valódiság elvét figyelembe véve az ingatlan vagyonkataszterrel megegyezıen szerepel a tényleges vagyonunk összege a mérlegben.

Szakfeladat KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI BEVÉTELEI 28. évi elıirányzat 28. évi részadat Módosított elıirányzat 28.3.31. Módosított elıirányzat 28.6.3. Módosított elıirányzat 28.9.3. Módosított elıirányzat 28.12.31. 1. sz. melléklet Teljesítés 28.12.31. Ezer Ft-ban Normatív állami tám. 193621 195958 221292 22271 223618 223618 1,7% Kötött felhaszn.áll.tám. 1586 3592 46398 62352 73519 73519 117,91% Kisebbs.önk.támogatása 555 555 555 555 555 555 1,% SZJA 111399 111399 111399 91135 91136 91136 1,% Gépjármő adó 1 1 1 1 1 13621 136,21% Helyi adó 32 32 32 32 32 6526 23,21% TB.finanszírozás 7 7 7 7 735 731 14,43% Saját bevétel 63,% ebbıl: saját v. bérelt ing. 4654 4654 4654 4654 874 9316 2,17% önkormányzat ig. 1 1572 5129 7862 1786 18459 234,79% város, község gazd. 1575 1575 1575 1575 1575 2386 151,49% iskolai oktatás 2725 2725 3338 4152 4272 516 122,98% óvodai étkeztetés 1994 1994 1994 1994 1994 1952 97,89% iskolai étkeztetés 1298 1298 1298 1298 1298 177 131,51% Munkahelyi vendéglátás 3586 3586 3586 3586 3586 4432 123,59% Házigondozó 114 114 114 114 114 1624 142,46% Szoc.otthon 141 141 141 141 141 1452 99,66% Szociális étkeztetés 18 18 18 18 18 29 161,11% Település vízellátás 28423 28423 28423 28423 28423 34645 121,89% Közvilágítás 1114,% Temetkezés 24 24 24 24 24 626 26,83% Mőv.ház 12 12 12 12 12 93 77,5% Választás 679 717 717 717 717 1,% Nappali szoc. 78 78 78 78 78 714 91,54% Kisegítı mg. 1185 1185 1185 1185 1185 27 22,78% Települési hulladék 24 Pénzmaradvány/z.pénzk 53582 53582 53582 53582 5382,% Átfutó 25 25 25 25 25-521 ÖSSZESEN 56743 53337 575685 57571 59653 574167 99,73% %

MÁK program Készült: 29.4.22 9 óra 9 perc 2.sz. melléklet 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 1 17 24 29 31 5 51 Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.3. - - ápr.3. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=1-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 111 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 3748 535964 3748 535964 114 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 3748 19322 3748 19322 125 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 91 77 91 77 151 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 61 2318 61 2318 191 Pénzbeli szociális juttatások 3748 3598672 3748 3598672 111 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 3748 425398 3748 425398 11113 Szoc. alapszolg.-családsegítés <71 fı,mők.eng 3748 14846 3748 14846 11131 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 27.dec.-ben kapott hozzájár. 23 1886-5 -41 17 1394-1 -82 11132 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 15% 2 185-1 -925 1 925 11133 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.15%-3% 2 164 4 328 2 164 11135 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 27.dec.-ben kapott hozzájár. 12 228 1 19-2 -38 11136 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.15% 1 275-1 -275 11137 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.15% 3 5211-1 -1737 1 1737-1 -1737 11131 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 22 33-4 -6-4 -6 14 21 11232 Szoc., bentlakás- emelt- <52 Ft 2 11264 2 11264 115113 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 17 238 17 238 115114 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 125 223 125 223 115123 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 71 493 3 17 85 5865 11 765 115124 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 72 5865-2 -17 57 459-13 -115 115211 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 44 425 44 425 115212 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 83 12 83 12 115213 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 39 578 39 578 115214 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 47 544 47 544 115215 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 47 612 47 612 115216 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 83 1241 83 1241 115221 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 92 455-5 -255-1 -85 87 425 1 85 115222 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 44 272-1 -85-1 -85 42 255

115223 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 39 289-1 -85 39 289 1 85 115224 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 88 515 3 17 93 5355 2 17 115225 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 88 6545-11 -765 78 5865 1 85 115711 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 81 1242 63 966-18 -276 115721 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 65 51 27 255-7 -85 92 765 7 85 115722 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 15 85 14 85-5 27 17 3 116211 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 4 4 116213 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 4 64 4 64 116214 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 2 3 1 116216 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 2 16 3 24 1 8 116221 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezettek 1 96 1 96 116222 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 23 114 2 96-43 -264 3 144 3 144 116232 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 2 2 116234 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen 2 512 2 512 116235 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 1 116236 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 1-1 116238 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen 1 128 1 128 116241 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 8 8 116242 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 71 71 116245 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 79 1112 79 1112 116251 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 4 4 116252 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 25-6 2 1 116255 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 29 1856-6 -384 24 1536 1 64 116262 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 22-16 7 1 116265 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen 22 156-16 -768 7 336 1 48 11711 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 8 82 2 11712 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 85 137 52 11715 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 165 65 219 83 54 198 11716 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 8 82 2 11717 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 85 137 52 11711 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 165 325 219 415 54 99 117111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 2 32-11 -176 11 176 2 32 11721 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 25 25 262 262 12 12 11722 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

351 351-15 -15-2 -2 339 339 5 5 ÖSSZESEN 2179 194321572-16 -1487-82 -4482 21875 192967672 264 41813 Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) MÁK program Készült: 29.4.22 9 óra 9 perc 3.Lap Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 1 17 24 29 31 5 51 Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL forintban 5 A települési önkormányzatok 28. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása 28.dec.31. adóalap M e g n e v e z é s Elsı adatközlés, 28.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. 1. Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) 9184479 2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.3-i lemondás után) 9184479 3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) 7157688 4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) 7157688 5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. 1955946 1955946 1955946 6. Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN!) 3318985 3151294 3134978 7. Iparőzési adóerıképesség 46465786 44118116 43889692 8. Lakosok száma (27.január 1-jén) 3=4=5.oszl. 3748 3748 3748 9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (5+7)/8 17616 1699 16929 1. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 36713 36713 36713

11. Kiegészítés egy fıre (ha 9<1 akkor 1-9) 1997 19724 19785 12. Kiegészítés (11x8) 7157688 73924478 7415292 13. Beszámítás egy fıre (ha 9>1x1,25) 14. Beszámítási korlát 1476913 15. Beszámítás 16. 28. évi jövedelemkülönbség mérséklés 7157688 73924478 7415292 17. Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg 234767 19. Beruházási kiadások összesen 2. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) MÁK program Készült: 29.4.22 9 óra 9 perc 4.Lap Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 1 17 24 29 31 5 51 Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL a mutatószámok, forintban 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és feladatmutatók alakulása Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés korrigált - korrigált - - ápr.3. - - ápr.3. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=1-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 13-11+14+15 5111 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 43 3354 43 3354 3354 5112 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 43 1677 43 1677 1677 5231 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 13 1222 13 1222 1222 ÖSSZESEN 99 6253 99 6253 6253

3 sz. melléklet KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI KIADÁSAI 28. évi elıirányzat Szakfeladat 28 évi eredeti elıirányzat 28 évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 28.3.31. Módosított elıirányzat 28.6.3. Módosított elıirányzat 28.9.3. Módosított elıirányzat 28.12.31. Teljesítés 28.12.31. % Kisegítı mg. szolg. 13147 13147 13147 13147 13147 13147 111 76,15% Közutak, hidak 24 24 24 24 24 24 427 177,92% Saját v. bérelt ing. 167 167 167 167 57 57 4719 93,8% Város közs. gazd. 384 384 3146 3166 323 4217 446 15,76% Köztemetı 2393 2393 2393 2413 3213 328 371 93,63% Közvilágítás 62 62 62 62 62 62 5337 86,8% Állategészségügy 69,% Intézmény nélkül összesen 26734 26734 26796 26836 311 32154 2894 87,37% Ált. isk. oktatás 119436 119436 119676 121424 12341 125925 113844 9,41% Napk. otthoni ell. 684 684 684 6928 72 7138 6594 92,38% Mőv. házak tev. 2911 2911 2911 2921 2921 2975 2257 75,87% Könyvtár 5488 5488 5488 5587 565 5718 6411 112,12% ÁMK összesen 134675 134675 134915 13686 138614 141756 12916 91,8% Óvodai nevelés 54892 54892 54892 55329 55611 56866 5396 93,37% Óvoda összesen 54892 54892 54892 55329 55611 56866 5396 93,37% Körzeti házigond. 6819 6819 6819 6879 693 716 7526 15,91% Nappali szoc. ell. 892 892 892 93 951 9254 9524 12,92% Szoc. étkeztetés 421 421 421 421 421 421 69 144,66% Idısek otthona 4193 4193 4193 42132 4218 43579 44874 12,97% Szoc. szolg. összesen 589 589 589 58435 58555 636 62533 13,6% Védınıi szolgálat 8994 8994 9264 9456 954 16 9541 95,35% Vízellátás 3788 3788 3788 38174 45718 4672 45824 98,8% Gyermekjóléti szolgálat 648,% Igazgatás 69154 69154 69181 786 81927 86217 79246 91,91% Kisegítı 265 265 265 265 265 265 214 8,75% Testület+támogatás+repi 1828 1828 1828 11142 11142 1254 1351 17,66% Önkormányzat összesen 8247 8247 8274 81493 93334 9922 92961 93,88% Óvodai étk. 1515 1515 1515 1981 11246 12195 11125 91,23% Iskolai étk. 12621 12621 12621 13151 1669 18233 15775 86,52% Munkahelyi vendéglátás 4211 4211 4211 4411 4411 4685 4742 11,22% Konyha összesen 27347 27347 27347 28543 32266 35113 31642 9,11% Rendsz. Szoc. Ellátás 6572 6572 1168 13593 1675 2772 21359 12,83% Rendsz. GYEV 18 18 55 93 126 2683 515 191,95% Munkanélküli ellátás 54 54 16876 29294 42136 56211 57656 12,57% Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás 5315 5315 5315 5879 5914 5914 471 79,49% Eseti Pénzbeni GYEV ellátás 251 251 251 44 693 693 4343 62,91% Egészségügyi ellátás egyéb fel. 5 5 5 5 3 6,% Pénzbeni ellátás összesen 14919 14919 34929 53264 71789 92488 93212 1,78% Kisebbségi önkormányzat 697 697 697 697 697 697 654 93,83% Céltartalék (Szoc. Otthon) 1793 1793 1793 1793 1793,% Tartalék 769 15547 18532 38934,% Kötelezı tartalék,% Beruházás 2 2 2 2 2 2,% Átfutó kiadás 25 25 25 25 15849-81,% Választás 871 871 871 921 15,74% KIADÁS ÖSSZESEN 498886 56743 53337 575685 57571 59653 547422 91,84%

Szakfeladat Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28. ÉVI KIADÁSAI 28. évi elıirányzat 28. évi módosított elıirányzat Fejlesztés Összesen Bér TB Dologi Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés Összesen Bér TB Dologi 28. évi teljesítés Kisegítı mg. szolg. 86 39 1538 13147 86 39 1538 13147 6652 2318 691 35 111 Közutak, hidak 24 24 24 24 427 427 Saját v. bérelt ing. 167 167 187 32 57 2415 234 4719 Város közs. gazd. 1284 45 1395 384 144 442 2335 4217 1595 488 2377 446 Köztemetı 1199 384 81 2393 1275 395 1283 327 328 128 395 1143 325 371 Közvilágítás 62 62 62 62 5337 5337 Települési hull. 55 14 69 Intézmény nélkül összesen 1183 3798 11853 26734 11315 3846 13466 3527 32154 951 3215 1239 2979 2894 Ált. isk. oktatás 77295 23675 18466 119436 8949 2419 1993 7 867 125925 73359 21793 17791 42 859 113844 Napk. otthoni ell. 495 1568 322 684 5219 1597 322 7138 4957 1517 12 6594 Mőv. házak tev. 749 25 1912 2911 88 255 1912 2975 815 213 1229 2257 Könyvtár 2878 914 1696 5488 326 935 1757 5718 2837 888 1165 1521 6411 ÁMK összesen 85872 2647 22396 134675 92 26896 23921 7 867 141756 81968 24411 235 42 238 12916 Óvodai nevelés 34667 1828 9397 54892 36276 1123 9567 56866 35177 1839 6841 239 5396 Óvoda összesen 34667 1828 9397 54892 36276 1123 9567 56866 35177 1839 6841 239 5396 Körzeti házigond. 438 1329 1182 6819 4561 1363 1182 716 4719 1455 1352 7526 Nappali szoc. ell. 4847 1534 2539 892 5148 1567 2539 9254 5272 1611 262 39 9524 Szoc. étkeztetés 19 34 278 421 19 34 278 421 15 46 413 69 Idısek otthona 21234 6688 148 4193 2264 6821 14694 43579 21376 6832 16666 44874 Szoc. szolg. összesen 3498 9585 187 589 31882 9785 18693 636 31517 9944 2133 39 62533 Védınıi szolgálat 5616 176 1468 15 8994 6215 1868 1773 15 16 63 1788 1527 196 9541 Vízellátás 1674 5316 15788 3788 18442 5618 1918 348 4672 1927 5789 16819 3946 45824 Gyermekjóléti szolgálat 342 16 2 648 Igazgatás 42973 12456 13725 69154 4467 12632 23542 5373 86217 4135 12188 2113 465 79246 Kisegítı 265 265 265 265 8 28 16 214 Testület+támogatás+repi 6132 2196 15 1 1828 622 2196 15 2624 1254 6391 232 1867 2941 1351 Önkormányzat összesen 4915 14652 1549 1 8247 589 14828 2537 2624 5373 9922 47821 14518 2376 2941 465 92961 Óvodai étk. 2725 866 6924 1515 3249 938 88 12195 2753 851 7521 11125 Iskolai étk. 3269 139 8313 12621 4 112 989 334 18233 451 1172 182 47 15775 Munkahelyi vendéglátás 191 347 2773 4211 191 347 3247 4685 127 372 3163 4742 Idısek otthona Konyha összesen 785 2252 181 27347 834 245 2164 334 35113 811 2395 2766 47 31642 Rendsz. Szoc. Ellátás 114 5468 6572 1959 18813 2772 2424 2 18915 21359 Rendsz. GYEV 18 18 2683 2683 515 515 Munkanélküli ellátás 54 54 56211 56211 5 57651 57656 Eseti pénzbeni Szoc. Ellátás 5315 5315 5914 5914 471 471 Eseti Pénzbeni GYEV ellátás 251 251 693 693 4343 4343 Pénzbeni ellátás összesen 114 13815 14919 1959 9524 92483 2424 25 976 9329 Kisebbségi önkormányzat 282 3 216 169 697 282 3 216 169 697 134 2 93 425 654 Céltartalék (Szoc. Otthon) 1793 1793 Tartalék 15547 15547 Egészségügyi ellátás 5 5 3 3 Beruházás 2 2 2 2 Átfutó kiadás 25 25-81 -81 Választás 524 154 193 871 564 165 192 921 KIADÁS ÖSSZESEN 24912 75732 112625 13815 1169 6249 56743 254168 78412 13338 9524 2868 3671 59653 24344 75596 123267 976 3411 1444 547422 Önk. által folyósított ellátás Speciális támogatás Fejlesztés 4. sz. melléklet Ezer Ft-ban Összesen

LÉTSZÁM KIMUTATÁS a 28. évi beszámolóhoz 28.évi eredeti 28.teljesítettévi 5.sz. melléklet Intézmény 8 órás 6 órás 4 órás 2 órás Összesen 8 órás 6 órás 4 órás 2 órás Összesen Polgármesteri Hivatal 14 14 14 14 Pol. Hiv. Ellátó szolgálat 1 1 1 1 Általános iskola 32 32 32 32 Intézményi vagyon iskola - Napközi Otthon 2 2 2 2 Központi konyha 7 2 9 8 1 9 Ovodai nevelés 16 16 16 16 Kisegítı mg. Szolg. 11 11 4 1 14 Könyvtár 1 1 1 1 Ápoló gondozó ellátás 9 9 11 11 Idısek klubja 3 3 3 3 Körz.házigond. 3 3 3 3 Védınıi szolgálat 2 1 3 2 1 3 Települési vizellátás 11 11 11 11 Temetı 1 1 Város község gazd. 1 1 2 2 Gyermekjóléti szolgálat - Mővelıdési Ház 1 1 1 1 Összesen: 113 3 1 117 111 12 1 124

MÁK program Készült: 29.4.22 9 óra 9 perc 6.SZ.MELLÉKLET 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. idıszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 1 17 24 29 31 5 51 Megye: 1 Körzet: 54 Törzsszám: 3847 KÁL 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 1245 144 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 2315 3162 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 356 336 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 833948 817652 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 15981 15679 1. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 2197 3863 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 327 327 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 855396 84464 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 17 65 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 17 65 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 18913 1873 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 18913 1873 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 87839 86198 31. 1.Anyagok (21,241) 49 595 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

2.Lap 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 49 595 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 6878 148 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 212 121 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 212 121 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 79 161 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5)

52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 7724 97469 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 7724 97469 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 237 2654 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 2475 23323 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 26787 25977 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 1591 134642 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 98313 99655 64. 1.Induló tıke (411) 129172 129172 65. 2.Tıkeváltozások (412) 719125 727163 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 848297 856335 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 78582 1538 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 78582 1538 7. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 78582 1538 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3.Lap 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 78582 1538 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+...114) 37322 16769 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 33583 9216 11. - helyi adó túlfizetés (4472.) 1191 6124 12. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 13. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 14. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 15. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 16. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 17. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 18. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)

19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 11. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 2548 1429 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 37322 16769 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 18929 1848 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 12. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 18929 1848 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 56251 35177 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 98313 99655

7. sz. melléklet Sorszám Kál Nagyközségi Önkormányzat 28. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Feladat 28 évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 28.12.31. Teljesítás 28.12.31. 1. 2. 3. 4. 5. I. Beruházások - - Iskola Tornaterem 2 2 Szellemi termék 824 1 147 Építmények - 72 ügyvitel, számtech. Gépek 15 85 1 55 egyéb gépek (bútor,szerszám, felszerelés, óvodai kerti játékok) 2 222 2 616 Földterület vásárlás 3 2 2 2 Jármő 3 226 3 228 II. Nem beruházási kiadások III. Hiteltörlesztések Fejlesztési összesen kiadások 15 2 277 - - - - - - - - - - - - - - - 3 633 1

28. évi felhalmozási kiadás részletezése 7/a melléklet Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat Módosított 12.31-ig Teljesített 12.31-ig. MEGNEVEZÉS Föld, épület, építmény szellemi termék, gép Föld, épület, építmény szellemi termék, gép képzımővészeti alkotás jármő Föld, épület, építmény szellemi termék, gép képzımővészeti alkotás jármő Kisegítı mg. Szolg. 35 Közutak, hidak üz. Saját v. bérelt ingatlan 3 2 2 2 Önkormányzati igazgatás 1 853 1 115 Könyvtár 1 74 Konyha 4 47 Védını 15 15 196 Települési vízellátás 254 3 226 72 646 3 228 Köztemetı fenntartás 327 325 Óvoda 239 Általános iskola 2 2 867 859 Nappali szociális ellátás 39 Összesen: 2 15 23 2 3 851 3 226 2 92 5 313 3 228

28. évi felújítási kiadások részletezése 7/b melléklet Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés 12. 31-ig ingatlan gép ingatlan szellemi termék, gép épület, építmény szellemi termék, gép Önkormányzat igazgatás 352 349 Konyha 294 Saját vagy bérelt ingatlan 284 Könyvtár 447 Összesen: 6424 4221

Bevételek Elıirányzat összesen Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (havi forgalmi adatokkal) 28. évi bevételek havi forgalma 9-1. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Hatósági jogkörhöz köthetı mők. Bevétel Er. elıi. Mód. elıi. 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 Intézm. mködéséhez kapcs. bevétel Er. elıi. 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 24586 Mód. elıi. 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 24586 Egyéb bevétel ÁFA sajátos Er. elıi. 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2584 2584 2584 2584 2584 2584 312 Mód. elıi. 2583 2583 2583 2583 2583 2583 2584 2584 2584 2584 2584 2584 312 Er. elıi. 534 534 534 534 534 534 534 534 535 535 535 535 6412 Mód. elıi. 534 534 534 534 534 534 534 534 535 535 535 535 6412 Kamat bevétel 1. Intézményi mőködési bev. Er. elıi. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 Mód. elıi. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 Er. elıi. 5248 5249 5249 525 5249 525 525 5251 5251 5251 5251 5251 63 Mód. elıi. 5248 5249 5249 525 5249 525 525 5251 5251 5251 5251 5251 63

2. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Illetékek Er. elıi. Mód. elıi. Helyi adók Er. elıi. 16 16 32 Mód. elıi. 16 16 32 Átengedett kp.i Er. elıi. 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1117 1117 1117 1117 1117 1118 121399 adók Mód. elıi. 1116 1116 1116 1116 1116 3363 3362 3362 1117 1117 1117 1118 11136 Körny.véd Er. elıi. mőeml. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevételek Mód. elıi. 2. Önk. Er. elıi. Sajátos 1116 1116 26116 1116 1116 1116 1117 1117 26117 1117 1117 1118 153399 mőköd. Bevét Mód. elıi. 1116 1116 26116 1116 1116 3363 3362 3362 26117 1117 1117 1118 133136

3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Központosított Er. elıi. 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 55 555 elıirányzatok Mód. elıi. 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 55 555 Kp-i. ktgvet. Er. elıi. 45716 1449 1449 1449 1449 1448 1448 1448 1448 1448 1448 1447 2427 kapott támog. Mód. elıi. 56667 21281 2118 21394 21141 31871 237 21276 23537 21812 219 16661 297137 Kiegészítések Er. elıi. visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. Er. elıi. 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 585 585 7 átvétel áht. belül Mód. elıi. 774 774 1453 1176 3792 651 1342 3191 777 339 753 89 18882 Mők. c.p.e. Er. elıi. átvétel áht. Kívül Mód. elıi. 6 22 9 352 Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Kívül Mód. elıi. 12 451 4171 4. Támog. kieg Er. elıi. 46344 1537 1537 1537 1537 1536 1537 1537 1537 1537 1539 1547 211762 és átvett p.e. Mód. elıi. 57486 221 2266 22675 2518 32567 21758 24513 2445 25167 2938 21657 32197

4. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. belül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. kívül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. Számla- Er. elıi. 78582 78582 maradvány Mód. elıi. 78582 238 7882 Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. Er. elıi. 78582 78582 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz Mód. elıi. 78582 238 7882 BEVÉTELEK Er. elıi. 1429 342 4642 343 342 342 344 345 4645 345 347 3416 56743 ÖSSZESEN Mód. elıi. 151432 37465 53971 3841 4545 4118 337 33126 55818 4535 3636 37264 59653

Bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (halmozott adatokkal) 9-2. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 8 17 25 34 42 51 59 68 76 84 92 1 mők. Bevétel Mód. elıi. 8 17 25 34 42 51 59 68 76 84 92 1 Intézm. mködéséhez Er. elıi. 248 496 6145 8194 1243 12292 14341 1639 18439 2488 22537 24586 kapcs. bevétel Mód. elıi. 248 496 6145 8194 1243 12292 14341 1639 18439 2488 22537 24586 Egyéb sajátos Er. elıi. 2583 5166 7749 1332 12915 15498 1882 2666 2325 25834 28418 312 bevétel Mód. elıi. 2583 5166 7749 1332 12915 15498 1882 2666 2325 25834 28418 312 ÁFA Er. elıi. 534 168 162 2136 267 324 3738 4272 487 5342 5877 6412 Mód. elıi. 534 168 162 2136 267 324 3738 4272 487 5342 5877 6412 Kamat bevétel Er. elıi. 75 15 225 3 375 45 525 6 675 75 825 9 Mód. elıi. 75 15 225 3 375 45 525 6 675 75 825 9 1. Intézményi Er. elıi. 5248 1497 15746 2996 26245 31495 36745 41996 47247 52498 57749 63 mőködési bev. Mód. elıi. 5248 1497 15746 2996 26245 31495 36745 41996 47247 52498 57749 63

2. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Illetékek Er. elıi. Mód. elıi. Helyi adók Er. elıi. 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 Mód. elıi. 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 Átengedett kp.i Er. elıi. 1116 2232 3348 4464 558 6696 7813 893 9147 11164 111281 121399 adók Mód. elıi. 1116 2232 3348 4464 558 53943 5735 6667 7784 891 9118 11136 Körny.véd Er. elıi. mőeml. Bírság Mód. elıi. Egyéb sajátos Er. elıi. bevételek Mód. elıi. 2. Önk. Sajátos Er. elıi. 1116 2232 46348 56464 6658 76696 86813 9693 12347 133164 143281 153399 mőköd. Bevét Mód. elıi. 1116 2232 46348 56464 6658 69943 7335 76667 12784 11291 12318 133136

3. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Központosított Er. elıi. 45 9 135 18 225 27 316 362 48 454 5 555 elıirányzatok Mód. elıi. 45 9 135 18 225 27 316 362 48 454 5 555 Kp-i. ktgvet. Er. elıi. 45716 6125 74534 88943 13352 11776 132168 146576 16984 175392 1898 2427 kapott támog. Mód. elıi. 56667 77948 9956 1245 141591 173462 193832 21518 238645 26457 28476 297137 Kiegészítések Er. elıi. visszatérül. Mód. elıi. Mők. c.p.e. Er. elıi. 583 1166 1749 2332 2915 3498 481 4664 5247 583 6415 7 átvétel áht. belül Mód. elıi. 774 1548 31 4177 7969 862 9962 13153 1393 17239 17992 18882 Mők. c.p.e. Er. elıi. átvétel áht. Kívül Mód. elıi. 6 262 262 262 262 352 352 352 352 Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Belül Mód. elıi. Felh. C. átvett Er. elıi. p.e. áht. Kívül Mód. elıi. 12 4171 4. Támog. kieg Er. elıi. 46344 61381 76418 91455 16492 121528 136565 15162 166639 181676 196715 211762 és átvett p.e. Mód. elıi. 57486 79586 12192 124867 1547 182614 24372 228885 253335 27852 29944 32197

4. oldal Ezer Ft-ban Bevételek Elıirányzat 28. évi bevételek halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. Kívül Mód. elıi. Támog. kölcs. Er. elıi. vissz. tér áht. belül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. kívül Mód. elıi. Hitelfelvétel áht. Er. elıi. Belül Mód. elıi. Belfıldi Er. elıi. értékpapír bevét Mód. elıi. Számla- Er. elıi. 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 maradvány Mód. elıi. 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 7882 Kiegy. függı Er. elıi. átfutó bevétel Mód. elıi. Er. elıi. 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 5. Számla- maradvány és kiegy. függ össz Mód. elıi. 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 78582 7882 BEVÉTELEK Er. elıi. 1429 17692 21794 247497 277899 3831 33875 36911 415515 44592 476327 56743 ÖSSZESEN Mód. elıi. 151432 188897 242868 2899 321454 362634 3934 42613 481948 522483 558789 59653

Kiadások Rendszeres személyi juttatások Rendszeres pótlékok Nem juttatások Foglalkozt. juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. Juttatásai rendszeres Sajátos fogl. Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı Juttatások Összesen: Munkaadót járulék Összesen: szem. terhelı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (havi forgalmi adatokkal) 9-3. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15416 15416 184952 Mód. elıi. 15412 15789 15412 15469 15412 15412 15412 15412 15533 15412 15416 15688 185779 Er. elıi. 835 835 835 835 835 835 835 835 834 834 834 834 116 Mód. elıi. 835 835 835 835 835 835 835 835 834 834 834 834 116 Er. elıi. 929 455 1393 929 455 1393 1393 929 7876 Mód. elıi. 929 173 455 3755 929 455 1393 1393 2924 1246 Er. elıi. 283 283 283 283 283 283 283 283 284 284 284 284 34 Mód. elıi. 283 283 283 283 283 283 283 283 284 284 284 284 34 Er. elıi. 1295 1295 1295 1295 1295 1295 1296 1296 1296 1296 1296 1293 15543 Mód. elıi. 1295 1295 1295 251 1295 2927 1296 1296 1296 1296 1296 5696 22784 Er. elıi. 988 988 988 988 988 988 989 989 989 989 989 987 1186 Mód. elıi. 988 988 988 988 988 988 989 989 989 989 989 987 1186 Er. elıi. 59 59 59 59 59 59 6 6 6 6 6 61 715 Mód. elıi. 59 59 59 59 59 59 6 6 6 6 6 61 715 Er. elıi. 545 545 545 545 545 545 546 546 546 546 546 55 655 Mód. elıi. 545 545 545 895 545 577 546 546 594 546 546 778 728 Er. elıi. 19417 19417 2346 19417 19872 281 19421 235 19876 2814 2818 2354 24912 Mód. elıi. 19417 19794 2346 2123 19872 24836 19421 235 245 2814 2818 27252 254168 Er. elıi. 6311 6311 6311 6311 6311 6311 6311 6311 6311 6311 6311 6311 75732 Mód. elıi. 6311 6311 6898 6311 6311 724 6311 6586 6551 6311 6311 7176 78412 Er. elıi. 25728 25728 26657 25728 26183 27121 25732 26661 26187 27125 27129 26665 316644 Mód. elıi. 25728 2615 27244 27514 26183 3186 25732 26936 26596 27125 27129 34428 33258

Mőködési kiadások Kiadások Szolgáltatás ÁFA dologi Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások havi forgalma összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Össz. Er. elıi. 3711 3711 3711 3711 3711 3711 3712 3712 3712 3712 3712 378 44534 Mód. elıi. 3711 3711 3746 3879 7589 3711 416 3712 3712 3712 3712 753 52831 Er. elıi. 3641 3641 3641 3641 3641 3641 3642 3642 3642 3642 3642 3639 43695 Mód. elıi. 3641 3641 372 3992 3641 421 4479 3642 3642 3642 3642 4962 46845 Er. elıi. 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1366 1366 1366 1366 1366 1361 16381 Mód. elıi. 1365 1365 1388 1399 1957 6556 1373 1366 1366 1366 1383 1996 2288 Er. elıi. 667 667 667 667 667 667 668 668 668 668 668 673 815 Mód. elıi. 667 667 667 722 667 967 2625 755 668 668 668 183 1824 Er. elıi. 584 585 1169 Mód. elıi. 21 884 28 1 635 12 2868 Er. elıi. 9384 9384 9384 9384 9968 9384 9388 9388 9388 9973 9388 9381 113794 Mód. elıi. 9384 9384 9542 9992 14738 15435 12611 9575 9388 123 945 16771 136248 Er. elıi. 499 499 499 499 499 499 5 5 5 5 5 496 599 Mód. elıi. 9792 5782 5623 5916 5633 561 578 5794 5787 5352 5965 8199 75161 Er. elıi. 4 4 4 4 4 4 4 251 4 4 4 1315 7825 Mód. elıi. 4 4 4 4 747 257 2917 251 421 4 2946 1315 15363 Er. elıi. 215 215 Mód. elıi. 183 13888 2188 75 3671 Er. elıi. 22 22 22 22 22 3134 4234 Mód. elıi. Er. elıi. 899 899 899 899 399 899 31 2316 31 31 31 33151 7635 Mód. elıi. 1192 6182 623 6316 638 83 22513 3184 628 5752 9661 9514 127225 Er. elıi. 3611 3611 3694 3611 3925 3744 3822 5929 38675 4198 39617 69197 56743 Mód. elıi. 4534 41671 4289 43822 4731 55595 6856 66695 42192 429 46195 6713 59653

Kiadások Rendszeres juttatások személyi Rendszeres pótlékok Nem juttatások Foglalkozt. juttatásai Költség-térítések Részmunk.id. Juttatásai rendszeres Sajátos fogl. Különféle nem rendsz. Juttatások Külsı Juttatások Összesen: Munkaadót járulék Összesen: szem. terhelı Kál Nagyközség Önkormányzatának elıirányzat-felhasználási ütemterve 28-ban (halmozott adatokkal) 9-4. sz. melléklet 1. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 15412 3824 46236 61648 776 92472 17884 123296 13878 15412 169536 184952 Mód. elıi. 15412 3121 46613 6282 77494 9296 18318 12373 139263 154675 1791 185779 Er. elıi. 835 167 255 334 4175 51 5845 668 7514 8348 9182 116 Mód. elıi. 835 167 255 334 4175 51 5845 668 7514 8348 9182 116 Er. elıi. 929 929 1384 2777 2777 376 4161 5554 6947 7876 Mód. elıi. 929 112 1557 5312 5312 6241 6696 889 9482 1246 Er. elıi. 283 566 849 1132 1415 1698 1981 2264 2548 2832 3116 34 Mód. elıi. 283 566 849 1132 1415 1698 1981 2264 2548 2832 3116 34 Er. elıi. 1295 259 3885 518 6475 777 966 1362 11658 12954 1425 15543 Mód. elıi. 1295 259 3885 6386 7681 168 1194 132 14496 15792 1788 22784 Er. elıi. 988 1976 2964 3952 494 5928 6917 796 8895 9884 1873 1186 Mód. elıi. 988 1976 2964 3952 494 5928 6917 796 8895 9884 1873 1186 Er. elıi. 59 118 177 236 295 354 414 474 534 594 654 715 Mód. elıi. 59 118 177 236 295 354 414 474 534 594 654 715 Er. elıi. 545 19 1635 218 2725 327 3816 4362 498 5454 6 655 Mód. elıi. 545 19 1635 253 375 3652 4198 4744 5338 5884 643 728 Er. elıi. 19417 38834 5918 78597 98469 119279 1387 1595 178926 19974 22558 24912 Mód. elıi. 19417 39211 59557 876 1632 125468 144889 165239 185284 2698 226916 254168 Er. elıi. 6311 12622 18933 25244 31555 37866 44177 5488 56799 6311 69421 75732 Mód. elıi. 6311 12622 1952 25831 32142 39166 45477 5263 58614 64925 71236 78412 Er. elıi. 25728 51456 78113 13841 1324 157145 182877 29538 235725 26285 289979 316644 Mód. elıi. 25728 51833 7977 16591 132774 164634 19366 21732 243898 27123 298152 33258

Kiadások Mőködési dologi kiadások Szolgáltatás ÁFA Egyéb dologi és és folyó kiadás Támogatás Összesen: Rendsz.segély és segély jell. Kiadás Nem rendsz. Segély jell.kiadás Fejlesztés Tartalék Összesen: MINDÖSSZESEN 2. oldal Ezer Ft-ban Elıirányzat 28. évi kiadások halmozott adatokkal összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Er. elıi. 3711 7422 11133 14844 18555 22266 25978 2969 3342 37114 4826 44534 Mód. elıi. 3711 7422 11168 1547 22636 26347 3453 34165 37877 41589 4531 52831 Er. elıi. 3641 7282 1923 14564 1825 21846 25488 2913 32772 36414 456 43695 Mód. elıi. 3641 7282 112 14994 18635 22836 27315 3957 34599 38241 41883 46845 Er. elıi. 1365 273 495 546 6825 819 9556 1922 12288 13654 152 16381 Mód. elıi. 1365 273 4118 5517 7474 143 1543 16769 18135 1951 2884 2288 Er. elıi. 667 1334 21 2668 3335 42 467 5338 66 6674 7342 815 Mód. elıi. 667 1334 21 2723 339 4357 6982 7737 845 973 9741 1824 Er. elıi. 584 584 584 584 584 1169 1169 1169 Mód. elıi. 21 21 95 95 933 133 133 1668 1668 2868 Er. elıi. 9384 18768 28152 37536 4754 56888 66276 75664 8552 9525 14413 113794 Mód. elıi. 9384 18768 2831 3832 534 68475 8186 9661 149 1172 119477 136248 Er. elıi. 499 998 1497 1996 2495 2994 3494 3994 4494 4994 5494 599 Mód. elıi. 9792 15574 21197 27113 32746 38356 4464 49858 55645 6997 66962 75161 Er. elıi. 4 8 12 16 2 24 28 531 571 611 651 7825 Mód. elıi. 4 8 12 16 2347 4854 7771 1281 172 1112 1448 15363 Er. elıi. 215 215 215 215 215 Mód. elıi. 183 1471 35951 35951 35951 3671 3671 Er. elıi. 22 22 44 44 66 88 11 4234 Mód. elıi. Er. elıi. 899 1798 2697 3596 6695 7594 1694 33854 36954 454 43154 7635 Mód. elıi. 1192 16374 22397 28713 3593 43393 6596 969 12298 185 117711 127225 Er. elıi. 3611 7222 18962 144973 184223 221627 259847 31956 357731 397929 437546 56743 Mód. elıi. 4534 86975 129784 17366 2297 27652 337358 4453 446245 489145 53534 59653