Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, valamint a polgármesteri hivatal költségvetési gazdálkodására. (2) E rendelet a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 1/2009(II.10)számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. (3) E rendelet rendelkezéseit az oktatási intézmény vonatkoztatásában a Szabadszentkirály- Gerde- Pécsbagota- Velény intézményi bizottsága által meghozott 1/2009(I.29) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009 évi költségvetésének teljesítése 3.. (1) Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét 116.739 ezer forintban b) bevételi főösszegét 119.511 ezer forintban c) pénzkészlet egyenlegét 4.171 ezer forintban határozza meg. (2) Az önkormányzat és a körjegyzőség vagyonmérlegét az 1/a. és az 1/b számú melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (3) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat 2009. évi teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti költségvetési működési és fejlesztési kiadási előirányzatait és azok teljesítését a következők szerint hagyják jóvá:
eredeti módosított tény előirányzat - személyi juttatások 46.057 45.480 38.153 - munkaadókat terhelő járulékok 14.998 15.142 11.659 - dologi kiadások 25.541 31.213 32.718 - társadalmi és szociális jutatás.. 7.056 7.662 8.783 - pénzeszközátadás,egyéb támogatás 12.069 17.528 16.838 - tartalék 2.645 1.127 működési kiadások összesen 108.366 118.152 108.151 - felhalmozási kiadások 8.288 19.284 8.366 - pénzforgalom nélküli kiadások 222 Ebből a CKÖ és Körjegyzőség kiadási előirányzatai és azok teljesítése a következő: -CKÖ - munkaadókat terhelő járulékok 6 6 - dologi kiadások 954 1.141 1.086 Összesen 960 1.147 1.086 -Körjegyzőség - személyi juttatások 26.268 26.773 22.549 - munkaadókat terhelő járulékok 8.245 8.389 7.444 - dologi kiadások 6.400 6.550 6.429 - felhalmozási kiadások 1.000 1.000 1.065 - pénzforgalom nélküli kiadások 1.000 1.000 - átfutó kiadás -301 Összesen 42.913 43.712 37.186 I. A teljesített költségvetési bevételek 5.. Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben cím és alcímek szerint a 3/a. sz. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7.. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
8.. A körjegyzőség költségvetési bevételei és kiadásai az 5. számú mellékletben találhatók 9.. A CKÖ 2009 évi bevételei és kiadásai a 6.számú melléklet alapján lettek elfogadva. Az Önkormányzat és intézményei 2009 évi kiadásait kiemelt előirányzatként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület 10. 11. (1) Az önkormányzat az oktatással kapcsolatos feladatát az óvodai és iskolai gyermekek vonatkozásában a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulással kötött megállapodás alapján látja el. A gazdálkodás feltételeit pénzeszköz átadással biztosítja a társulási szerződésben meghatározottak szerint. (2) Az oktatási intézményhez gyermekarányosan, az egészségügyi, a körjegyzőség és a közös jóléti feladatokra lakosság arányosan biztosítja a szükséges fedezetet. (3) A körjegyzőség az intézményi támogatásról nyilvántartást vezet. (4) Az önkormányzat szintű likviditási tervet a körjegyzőség, az intézményi likviditási tervek felhasználásával készíti el. Az önkormányzat mint intézményfenntartó társulás tagjaként a körjegyzőséghez és az intézményeihez való hozzájárulások kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. III. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat és körjegyzőség pénzmaradványa a 9/a és a 9/b. sz. melléklet szerint kerül jóváhagyásra. A pénzmaradványt a 2010. évre az önkormányzat működésre használja fel. 13.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 27 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek ténylegesen felhasznált létszámkerete a 7. sz. mellékletben található.
Záró rendelkezések 14.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1/2009.(II.20.) számú költségvetési rendeletet. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Dr. Fekete Gábor Csaba körjegyző Frittmann László polgármester A rendelet kihirdetve: Szabadszentkirály, 2010 Dr. Fekete Gábor Csaba körjegyző
2.sz. melléklet Szabadszentkirály Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának mérlege (ezer Ft) Bevételek Kiadások I. Működési bevételek Er.ei. Mód.ei Tény Er.ei Mód.ei. Tény 1. Intézményi műk.bev.: 2081 2081 2918 1. Polg.Hiv.igazg.kiadásai: 19654 24065 24836 2. Önk.sajátos bevételei: 37470 37470 44013 2. Körj..műk.kiadások : 41913 42712 36422 -helyi adók 12200 14834 21577 3.Egyéb működ. kiad: 46799 51375 46893 -áteng.közp.adók 23370 20736 20444 Műk.kiadás összesen: 108366 118152 108151 -pótlékok 300 300 478 -e.sajátos bevétel 1600 1600 1447 Felhalmozási kiadások: 8288 19284 8366 - környezetvéd.bírs. 67 Átfutó kiadás: 222 II. Támogatások 1. Önk. költségvetési tám. 33444 39723 36596 -Norm.állami tám 17526 17526 17526 -Központosított támog. 805 3596 3596 -Norm.kötött felhasz. 15113 15071 15071 -Helyi önkorm.fejl.t. 3530 403 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Termőföld értékesítés: 61 IV. Támogatásértékű bevételek 1.Támog.ért bev.: 33434 43402 34199 1. Működési célú 28831 35868 33599 2. Felhalmozási célra 4403 7334 250 3. Mc.pe. átv ÁH kívülről 200 200 100 4. Előző évi ktgvetési vt. 250 V. Kölcsönök - 1.Kölcsön visszatérűlés: 8 1. Lakás ép.kölcs visszat. 8 VI. Hitelek 1. Rövidlejáratú mc.hitel 8270 12805 - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Pénzmaradvány: 1955 1955 1954 1. Előző évi penzm: 1955 1955 1954 Átfutó bevételek -238 Bevételek össz: 116.654 137.436 119.511 Kiadások össz: 116.654 137.436 116.739
Szabadszentkirály Önkormányzat 2009. évi bevételei (ezer Ft-ban) 3/a. sz.melléklet Eredeti Módosított Tény előirányzat 014034 Mg. egyéb feladatok Működési c. pénzeszköz átvét. Fejezetektől 1200 1200 950 Működési c. pénzeszköz átvét. önkormányzatoktól 760 760 1226 Összesen 1960 1960 2176 452025 Helyi utak,hidak lét. Felhalmozás c. pénzeszköz átv. Fejezetektől 4000 4000 Összesen: 4000 4000 642024 Kábel TV fenntartás Szolgáltatások ellenértéke 300 300 194 Összesen: 300 300 194 702012 Lakásgazdálkodás feladatai Bérleti díjak 976 976 1061 Összesen: 976 976 1061 751153 Önkorm. Többc.Kist.Társ. igazg. tevék. Kölcsön visszafizetés 8 Hitelfelvétel 8270 8270 Felhalmozás célú pe. átvétel fejezettől 3334 250 Előző évi visszatérülések 250 Műk. célú támogatás fejezetektől 550 550 487 Műk. célú támogatás kistérségtől 300 300 122 Műk. célú tám. Non-profi szervezettől 200 200 100 Igazgatási szolgáltatás díja 100 100 47 Egyéb sajátos bevétel 411 Bírság 150 150 523 Kamatbevétel 255 255 177 Földterület értékesítés 61 Előző évi pénzmaradvány 1800 1800 1799 Összesen 11625 14959 4235 751164 Helyi Kisebbségi Önkormányzat ig.tev. Mük.c. pénzeszköz átv.e. belföldi forrásból 80 80 Kamat 7 Előző évi pénzmaradvány 155 155 155 Összesen 155 235 242
751175 Ország gyűlési képviselőválasztás Működés célú pénzeszköz átvétel fejezetektől 799 799 Összesen: 799 799 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása Rövid lejáratú fejlesztés célú hitelfelvétel 4535 Összesen: 4535 751845 Város és községgazdálkodás Műk. célú pénzeszköz átvét.alapoktól 1700 1700 2309 Összesen: 1700 1700 2309 751922 Önkormányzatok pénzügyi elszámolásai Műk. célú támogatás önkormányzatoktól 17117 17117 14926 Összesen: 17117 17117 14926 751954 Szoc. Gyermekvédelmi feladatok Bérleti díj 150 150 384 Összesen: 150 150 384 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Kommunális adó 2200 2200 1806 Iparűzési adó 10000 12634 19771 Pótlékok 300 300 478 SZJA helyben maradó részre 4999 4999 4999 SZJA jövedelemkülönbség szerint 14371 11737 11737 Gépjárműadó 4000 4000 3708 Környezetvédelmi bírság 67 Egyéb sajátos bevétel/ mezőőr 1600 1600 1447 Normatív állami támogatás lakosságszám alapján 3229 3229 3229 Normatív állami támogatás feladatmutatós 14297 14297 14297 Szociális feladatok kiegészítő támogatása 15113 15071 15071 Központosított előirányzat 805 3596 3596 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása 3530 403 Összesen: 70914 77193 80609 801214 Iskolai oktatás Mük.c. pénzeszk.átv. önkormányzatoktól 2612 7947 7947 Összesen 2612 7947 7947 851912 Anya és gyermekvédelmi feladatok Mük.c.pénzeszk.átv.TB-től 3000 3000 3309 Mük.c.pénzeszk.átv. önkormányzattól 892 892 Összesen 3892 3892 3309 853322 Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellátása Műk. célú tám. Fejezetektől 823 824 Összesen: 823 824
921815 Művházak feladatai Bérleti díj 100 100 92 Mük.c.pénzeszk.átv.TKT-tól 700 700 620 Összesen 800 800 712 930316 Temetőfenntartás feladatai Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 403 Bérleti díj 50 50 22 Összesen: 453 50 22 Átfutó bevételek -238 Bevételek összesen: 116.654 137.436 119.511
3/b.sz. melléklet Szabadszentkirály Önkormányzat 2009. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Eredeti Módosított Tény Előirányzat 014034 Mg.egyéb feladatok E.béralá tart.munkabére 1950 1950 1633 Ruházati ktg.térítés 70 70 70 TB.járulék 566 566 446 Ma.járulék 58 58 30 EÜ:hozzájárulás 47 47 44 Táppénz hozzájárulás 10 10 Hajtó kenőanyag 110 110 78 Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés 80 Telefondíj 10 10 Karbantarás, kisjavítás 20 20 41 E.üzemfenntartás kiadása 20 20 149 ÁFA 32 32 60 Belföldi kiküldetés 25 25 33 Összesen 2918 2918 2664 452025 Helyi közút, híd, alagút lét. Karbantartás, kisjavítás 200 200 131 ÁFA 33 Összesen: 200 200 164 642024 kábel TV üzemeltetés Áramdíj 332 ÁFA 5 Összesen: 337 702012 Lakásgazdálkodás feladatai E építmény vásárlás létesítés 400 400 400 Tüzelőanya beszerzés 41 Áramdíj 50 50 104 Vízdij 2 Karbantartás, kisjavítás 50 50 26 E. üzemfenntartási kiadása 300 300 273 ÁFA 20 20 50 Összesen 820 820 896 751153 Önkormányzatok igazg. tevékeny. Beruházási kiadás/iksz 250 513 Mük. c. pénzezköz átad. önkormányzatnak 1662 3911 3668 Műk.c.péneszköz átadás TKT-nak Oktatáshoz 6977 10187 9389 Mük. c. pénzezköz átad.tkt-nak 300 300 273 Fejlesztés c. pe.átadás TKT-nak /beruh.önr. 1288 1288 1288 Mük. c. pénzezköz átad.non-profit szerv-nek 730 730 1071 Mük. c. pénzezköz átad.tb-nek 850 923
Polgármester ktg. térítése, tiszteletdíja 2844 2844 1804 Tb. járulék 570 570 530 Munkaadói járulék 58 58 6 Munkaadót terhelő egyéb járulék 200 200 112 Irodaszer, nyomtatvány 25 25 35 Könyv,folyóirat 25 25 24 Szállítási szolgáltatás 61 Telefondíj 500 500 745 Egyéb üzemfenntartási szolgáltatás 1200 1200 1227 Áfa 630 630 605 Belföldi kiküldetés 564 Reklám, propaganda anyag 69 Egyéb dologi kiadás 1500 1500 1321 Számlázott szellemi termék 608 Tartalék 1645 127 Összesen: 20154 25195 24836 751153 Önkormányzati igazgatási feladatok Körjegyzőség Alapilletmény 16769 16769 13775 Illetménykiegészítés 1520 1520 1099 Nyelvpótlék 280 280 E,kötelező illetménypótlék 1200 1200 1171 Ügyeleti,helyettesítési díj 1000 E. munkavégzéssel kapcsolatos juttatás 2000 3000 2936 Jubileumi jutalom 410 410 476 Ruházati költségtérítés 696 626 571 Üdülési hozzájárulás 645 645 507 Közlekedési költségtérítés 350 350 111 Étkezési hozzájárulás 648 648 600 E. költségtérítés és hozzájárulás 550 550 529 Szociális jellegű juttatás 200 270 269 Állományba nem tartozók juttatása 505 505 Személyi jellegű juttatás összesen 26268 26773 22549 TB járulék 6651 6759 6557 Munkaadói járulék 675 675 398 Eü. hozzájárulás 220 220 201 Táppénz hozzájárulás 300 300 26 Munkaadót terhelő egyéb járulék 435 435 262 Munkaadót terhelő járulék összesen 8245 8389 7444 Irodaszer, nyomtatvány 700 737 490 Könyv beszerzés 220 465 542 Folyóirat beszerzés 270 25 24 Tüzelőanyag 500 500 607 Kisértékű tárgyi eszköz 150 150 75 Telefondíj 900 913 927 Áramdíj 350 350 300 Vízdíj 10 10 9 Karbantartás, kisjavítás 300 300 304 Egyéb üzemfenntartási kiadás 1500 1537 1424 ÁFA 700 713 897
Belföldi kiküldetés 700 750 750 Egyéb dologi kiadás 100 100 80 Dologi kiadás összesen 6400 6550 6429 Átfutó kiadás -301 Kiadások összesen 42913 43712 37186 751878 Közvilágítás Áramdíj 910 Egyéb üzemfenntartási kiadás 151 Áfa 139 Összesen 1200 751922 Önkormányzatok elszámolásai Működés célú pe. átadás TB-nek 850 Összesen 850 751954 Családsegítő szolgálat Tüzelőanyag 180 Telefondíj 34 Áramdíj 43 Vízdíj 8 Hajtó, kenőanyag 350 350 254 Karbantartás,kisjavítás 250 250 40 Egyéb üzemfenntartási kiadás 288 ÁFA 65 65 135 Összesen 665 665 982 801214 Általános iskolai oktatás Egyéb befizetési kötelezettség 2612 6247 6247 ÁFA 1700 1700 Összesen 2612 7947 7947 852018 Állategészségügyi feladatok Gyógyszer beszerzés 140 140 101 ÁFA 28 28 15 Összesen 168 168 116 Összesen 851219 Háziorvosi szolgálat Mük.c. pénzeszköz át. vállalkozásnak 500 500 444 Összesen 500 500 444 851286 Fogászati ellátás Mük.c. pénzeszköz át. vállalkozásnak 50 50 20 Összesen 50 50 20 851912 Anya és gyermekvédelmi feladatok Közalkalmazottak alapilletménye 1220 1220 1082 Közalkalmazottak részmunkaidős illetmény 243 243 231 E. sajátos juttatás 20 20
Ruházati költségtérítés 5 5 5 TB. járulék 424 424 328 Munkaadói járulék 44 44 6 EÜ hozzájárulás 24 24 10 Táppénz hozzájárulás 20 20 39 Munkaadót terhelő e. járulék 10 10 Gyógyszer,vegyszer beszerzés 10 10 7 Irodaszer, nyomtatvány 20 20 5 Tüzelőanyag 490 490 422 E. készletbeszerzés 50 50 Telefondíj 90 90 85 Áramdíj 130 130 157 Vízdíj 25 25 22 Karbantartás, kisjavítás 70 70 120 E. üzemfenntartási szolgáltatás 100 100 26 ÁFA 197 197 160 Belföldi kiküldetés 150 150 140 Összesen 3342 3342 2845 853311 rendszeres pénzbeli ellátás TB. járulék 515 515 386 Időskorúak járadéka 325 325 270 Ápolási díj 1971 1971 1650 Összesen 2811 2811 2306 853322 Rendszeres gyvéd. pénzbeli ell. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 823 823 Óvodáztatási támogatás 20 20 Összesen 843 843 853333 munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély 3000 2958 1291 Rendelkezésre állási támogatás 3357 Összesen 3000 2958 4648 853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások Eseti segély 1000 805 664 Átmeneti segély 200 200 Temetési segély 160 160 260 Temetkezési kölcsön 30 Egyéb rászorultságtól függő eseti segély 300 300 72 Közlekedési támogatás 287 Köztemetés 100 100 Közgyógyellátás 59 Összesen: 1760 1565 1372 921815 Művházak tevékenysége E. béralá tart. alapilletménye 400 400 Megbízási díj/mozgókönyvtár 258 258 256 TB. járulék 120 120
EÜ. hozzájárulás 8 8 26 Irodaszer 10 10 20 Tüzelőanyag 1000 1000 577 Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés 232 Telefondíj 170 170 74 Áramdíj 320 320 168 Vízdíj 30 30 3 Karbantartás, kisjavítás 200 200 40 E.-üzemfenntartási szolg. 140 140 71 ÁFA 350 350 244 Összesen 3006 3006 1711 924014 Sportlétesítmény fennt. Mük.c. pénzeszköz átadás 1000 1000 1050 Tüzelőanyag 300 300 421 Áramdíj 400 400 402 Vízdíj 50 50 47 Karbantartás, kisjavítás 77 E.-üzemfenntartási szolgáltatás 30 30 21 ÁFA 210 210 216 Összesen 1990 1990 2233 930316 Temetőfenntartás feladatai E. építmény létesítés/ urnafal 600 600 600 Egyéb építmény felújítás/útfelújítás 6168 Részmunkaidős. dolgozó bére 215 215 TB. járulék 63 63 Munkaadói járulék 7 7 EÜ. hozzájárulás 10 10 Áramdíj 20 20 5 Vízdíj 8 8 7 E. üzemfenntartási szolg. 10 10 ÁFA 10 10 4 Összesen 943 7111 616 Átfutó kiadások 523 Kiadások főösszege: 116.654 137.436 116.739
4.sz. melléklet Szabadszentkirály Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai (ezer Ft-ban) Eredeti ei. Mód.ei. Tény Felújítás 930316 Temetkezéssel kapcsolatos feladatok Útfelújítás 6168 Felújítás összesen: 6168 Beruházás 702012 Lakásgazdálkodási feladatok E.építmény vásárlás/tejgyűjtő 400 400 400 751153 Önkormányzat TKT.ig.tevékenység Település rendezési terv 250 ÁFA 63 Szám.tech. eszköz besz./kihop 250 160 ÁFA 40 751845 Város, községgazdálkodás E.építmény lét./park 5000 5000 Gépbeszerzés/traktor 4578 3600 ÁFA 900 930316 Temetkezéssel kapcsolatos feladatok Urnafal létesítése/ii.részlet 600 600 600 Beruházás összesen: 6000 10828 6013 Körjegyzőségi beruházás 751153 Önkormányzat TKT.ig.tevékenység Gépbeszerzés/fénymásoló 1000 1000 1065 Körjegyzői beruházás összesen: 1000 1000 1065 Felhalmozási kiadás összesen 7000 11.828 7078
Szabadszentkirály Körjegyzőség 2009 évi beszámolója 5.számú melléktet e Ft-ban Bevételek eredeti módosított tény 751153 Önkormányzatok és TKT. Ig. tevékenysége Kamat 55 55 29 E.évi pénzmaradvány 1800 1800 1799 751175 Országgy.képviselővál. M.c.pénzeszk.átv.fejezettől 799 799 Összesen 799 799 751922 Önkormányzatok elszámolásai Mük.kötségvetési tám. 41058 41058 37639 Összesen 41058 41058 37639 Bevételek összesen: 42913 43712 40266 Kiadások 751153 Önkormányzatok és TKT. Ig.tevékenysége Ügyviteli eszk vásárlása 800 800 878 ÁFA 200 200 187 Köztisztviselők illetménye 16769 16769 13775 Pótlékok 3000 3000 2270 E. munkavégzéshez kap.jutt. 3000 3000 2936 Jubileumi jutalom 410 410 476 Ruházati ktg. térítés 696 626 571 Üdülési hozzájárulás 645 645 507 Közlekedési ktg. térítés 350 350 111 Étkezési hozzájárulás 648 648 600 E.ktg. térítés 550 550 529 Szociális juttatások 200 270 269 TB. Járulék 6615 6615 6414 M.adói járulék 675 675 398 EÜ. hozzájárulás 220 220 201 Táppénz hozzájárulás 300 300 26 M.egyéb járulék 435 435 262 Irodaszer 700 700 453 Könyvbeszerzés 200 465 541 Folyóirat beszerzés 270 25 25 Tüzelőanyag 500 500 607 Szakmai anyag 150 150 75 Telefondíj 900 900 913
Áramdíj 350 350 300 Vízdíj 10 10 9 Karbantartás, kisjavítás 300 300 304 E. üzemfenntartás 1500 1500 1387 ÁFA 700 700 884 Belföldi kiküldetés 700 700 700 E. dologi kiadás 100 100 80 Tartalék 1000 1000 Átfutó kiadások -301 Összesen: 42913 42913 36378 751175 Országgyűlési képviselőválasztás Állományba nem t. megbízási díja 505 505 TB. Járulék 144 144 Irodaszer 37 37 Telefondíj 13 13 E üzemfenntartási szolg. 37 37 ÁFA 13 13 Belföldi kiküldetés 50 50 Összesen 799 799 Kiadások összesen 42913 43712 37186
6.számú melléklet Szabadszentkirályi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi bevételei és kiadásai Bevételek eredeti módositott tény Kamatbevétel 7 Állami támogatás 805 912 912 M.c.tám. fejezettől 80 80 E.évi pénzmaradvány 155 155 155 Bevételek összesen: 960 1147 1154 e Ft-ban Kiadások Járulékok 6 6 Telefondíj 30 30 48 E. üzemfenntartási szolg. 30 137 84 ÁFA 50 50 66 Belföldi kiküldetés 200 280 311 E. dologi kiadás 644 644 577 Kiadások összesen: 960 1147 1086
9/a.sz. melléklet Szabadszentkirály Község Önkormányzat 2009 évi pénzmaradvány elszámolása e Ft-ban Szabadszentkirály Körjegyzőség Összesen A költségvetési bankszámlák egyenlege: 2346 1628 3974 Pénztárak és betétkönyvek: 33 164 197 Záró pénzkészlet 2379 1792 4171 Költségvetés aktív átfutó egyenlege: 1597 988 2585 Költségvetés passzív átfutó egyenlege: 2160 2160 Költségvetés aktív,függő átfutó egyenlege: Egyéb költségvetés aktív,passzív átfutó egy. -563 988 425 Előző évben képzett tartalék: 865 865 Költségvetési többlet tám. miatti visszafiz: - 267-267 Költségvetési pénzmaradvány: 684 2780 3464
9/b. számú melléklet Szabadszentkirályi Körjegyzőség pénzmaradvány elszámolása A költségvetési bankszámlák egyenlege: 1628 Pénztárak és betétkönyvek: 164 Záró pénzkészlet 1792 Költségvetés aktív átfutó egyenlege: 988 Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány: 2780
8.számú melléklet e Ft-ban Az Önkormányzat mint intézményfenntartó társulás tagja/ székhely önkormányzat/ 2009 évben az alábbi hozzájárulásokat adta a körjegyzőséghez, illetve az intézményeihez: Intézmény eredeti módosított tényleges Körjegyzőség 41058 41058 37639 Intézményekhez/Sztkirály 1662 3911 3668 SZONEK működéséhez 6977 10187 9389 Összesen: 49697 55156 50696
7.számú melléklet Szabadszentkirály Község Önkormányzat 2009 évi kiadásai kiemelt előirányzatonként Szakfeladat Személyi juttatás M.adói járulék Dologi kiadás Pénzeszk. átadás,tám Átfut. kiad. Felh. kiadás Összesen Létszám 014034 1703 520 441 2664 2 452025 164 164 642024 337 337 702012 496 400 896 751153 1804 648 5259 15324 523 1801 25359 751164 1086 1086 751845 10523 2252 4489 4500 21764 16 751954 982 982 751878 1200 1200 801214 7947 7947 851219 444 444 851286 20 20 851912 1318 383 1144 2845 852018 116 116 853311 386 1920 2306 853322 843 843 853333 4648 4648 853344 1372 1372 921815 256 26 1429 1711 924014 1183 1050 2233 930316 16 600 616 Átfutó kia. Önkormány. összesen 15604 4215 26289 25621 523 7301 79553 18 Körjegyzőség 751153 22044 7300 6279-301 1065 36387 9 751175 505 144 150 799 Körjegyzőség összesen 22549 7444 6429-301 1065 37186 9 Mindösszesen 38153 11659 32718 25621 222 8366 116739 27