- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.605 1.655 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) B.) Forgóeszközök összesen 4.888 4.733 I. Készletek 0 0 II. Követelések 508 584 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 4.104 3.946 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 276 203 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 76.674 74.437 C.) FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 71.848 70.070 1. Induló tőke 2.043 2.043 2. Tőkeváltozások 69.805 68.027 E.) Tartalékosok összesen 2.382 2.320 I. Költségvetési tartalékok 2.382 2.320 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) Kötelezettségek összesen 2.444 2.047 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 446 218 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.998 1.829 FORRÁSOK ÖSSZESEN 76.674 74.437

2 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % I.MŰKÖDÉSI BEVÉTEK 1.Intézményi működési bevételek Napközi Otthonos Óvoda Egyéb bevételek 196 196 100,% ÁFA bevételek 2 2 100,% Kamat bevételek 42 42 100, % Napközi Otthonos Óvoda összesen: 240 240 100,% Konyhai tevékenységek Élelmezési bevétel 15.247 15.225 99,9% ÁFA bevétel 3.088 3.045 98,6% Konyhai tevékenységek összesen: 18.335 18.270 99,7% Általános Iskola Egyéb bevétel 1.340 1.339 99,9% ÁFA bevételek 1 1 100,% Kamatbevételek 118 118 100,% Általános Iskola összesen: 1.459 1.458 99,9% Egészségügyi intézmények Egyéb intézményi kamat bevételek 40 19 47,5% Egészségügyi intézmények összesen : 40 19 47,5% Körjegyzőség Egyéb saját bevételek 8 8 100,% ÁFA bevételek 1 1 100,% Kamat bevételek 28 19 67,9% Körjegyzőség intézményi működési bev. összesen: 37 28 75,7% Intézményi összesítő Élelmezési bevétel 15.247 15.225 99.9% ÁFA bevételek 3.091 3.049 98,6% Egyéb intézményi bevételek 1.545 1.543 99,9% Kamat bevételek 228 198 86,8% Intézményi bevételek összesen: 20.111 20.015 99,5% Monoszló Község Önkormányzata Alaptev. körében végzett továbbszámlázott szolg. 171 164 95,9% Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja 6 6 100,% ÁFA visszatérülés Egyéb bevételek biztosító kártérítése 12 12 Kamatbevételek 55 50 90,9% Bérleti díjbevételek 160 160 100,% Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: 404 392 97.% Intézményi Működési bevételek mindösszesen: 20.515 20.407 99,5 %

3 3 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó 1.530 1.525 99,7,% Kommunális adó 1.497 1.314 87,8% Idegenforgalmi adó tartózkodás után 40 34 85,% Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után 817 817 100,% Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után Helyi adók összesen: 3.884 3.690 95,% Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett 650 650 100% Személyi jövedelemadóból kiegészítés 3.886 3.886 100% Szem. jöv. adó normatív eloszt. 5.234 5.234 100% Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 503 423 84,1% Átengedett központi adók összesen: 10.273 10.193 99,2% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság, helyi adó pótlék 19 19 100,% Lakbér 155 146 94,2% Bírságok pótlékok egyéb sajátos bev. összesen. 174 165 94,8% Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:14.331 14.048 98,% Ebből falhalmozási célú működési bevételek Összesen: ( helyi adók felhalmozási SZJA ) 2.074 1.890 91,1 % II.TÁMOGATÁSOK 1.Önkormányzatok költségvetési támogatásai Felhalmozási fejlesztési költségvetési támogatás Normatív támogatások 55 55 100,% Normatív kötött felhasználású támogatások 350 350 100,% ÖNHIKI 3.062 3.062 100% Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám Központosított előirányzatok Önkormányzati költségvet.tám összesen: 3.467 3.467 100% III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Telekeladás Pénzügyi befektetések bevételei értékpapír eladás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

4 4 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % IV.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSEK VISSZATÉRÜLÉSEK 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 260 260 100,% 2.Előző évi költségvetési visszatérülés 39 3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 260 299 115,% V.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYEKNÉL 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 100 100 100,% ebből iskola 100 100 100% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 100 100 100,% VI FELÜGYELETI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK 1. Intézményfinanszírozás ebből Körjegyzőség 33.089 33.089 100,% Részben önálló intézmények 122.908 122.908 100,% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 155.997 155.997 100,% VII TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek 1.637 1.618 98,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 325 325 100,% Támogatásértékű bevételek összesen: 1.962 1.943 99,% VIII TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEKNÉL Támogatásértékű működési bevételek 5.229 5.229 100,% ebből Körjegyzőség 397 397 100,% Óvoda Iskola 816 816 100,% Egészségügy 4.016 4.016 100,% Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen: 5.229 5.229 100,% IX.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Kölcsönök törlesztése 100 100 100% Értékpapír értékesítés Támogatási kölcs.visszat. Értékpapír ért.összesen: 100 100 100%

5 5 MONOSZLÓ 2007.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % X.HITELMŰVELETEK Működési hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: XI.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló Polgármesteri Hivatal Monoszló 2.422 2.403 99,2% Körjegyzőség 3.845 3.845 100% Részben önálló intézmények 9.590 9.590 100% ebből Óvoda 4.037 4.037 100 % Iskola 4.566 4.566 100% Egészségügy 987 987 100 % Pénzforgalom nélküli bevételek Monoszló összesen:2.422 2.403 99,2% Intézmények összesen: 13.435 13.435 100% XII Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Monoszló 169 Intézményi Társulás 1.447 ebből Óvoda 305 Iskola 1142 Monoszló község bevételei összesen: 22.946 22.483 98,% Monoszló pénzforgalmi bevételei összesen: 20.524 20.080 97,8% BEVÉTELI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ( BRUTTÓ MÓDÓN ): Körjegyzőség 37.36837.359 100,% Általános iskola, Óvoda, Egészségügy 157.504 158.864 100,9% Monoszló község 22.946 22.483 98,% Önkormányzat összesen: 217.818 218.706 100,4% ( I:T:nél a többletet a függő bevétel okozza aminek nincs előirányzata )

6 6 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Személyi juttatás 14.527 14.236 98,% Munkaadót terhelő járulékok 4.666 4.418 94,7% Dologi kiadások és egyéb működési kiadások 5.966 5.503 92,2% Működési kiadások összesen 25.159 24.157 96,% Tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 80 Felhalmozási kiadások 800 800 100% Napközi otthonos óvoda összesen: 25.959 25.037 96,4% KONYHAI TEVÉKENYSÉGEK Személyi juttatás 9.644 9.387 97,3% Munkaadót terhelő járulékok 2.954 2.856 96,7% Dologi kiadások 15.827 15.722 99,3% Működési kiadások összesen 28.425 27.965 98,4% Tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 2.600 Felhalmozási kiadások 664 664 100% Konyhai tevékenységek összesen: 29.089 26.029 89,5% ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás 53.614 52.728 98,3% Munkaadót terhelő járulékok 16.639 16.608 99,8% Dologi kiadások 14.569 12.100 83,1% Működési kiadások összesen 84.822 81.436 96,% Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 2.336 Felhalmozási kiadások 120 120 100 % Általános iskola összesen: 84.942 83.892 98,8% OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSE Dologi kiadások 5.700 5.624 98,7% Működési kiadások összesen 5.700 5.624 98,7% Felhalmozási kiadások % Iskolabusz üzemeltetés összesen: 5.700 5.624 98,7 % Általános Iskola működési kiadások mindösszesen:90.522 89.396 98,8% Általános iskola mindösszesen: 90.642 89.516 98,8%

7 7 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás 3.862 3.840 99,4% Munkaadót terhelő járulékok 1.203 1.165 96,8% Dologi kiadások 4.636 3.720 80,2% Pénzeszközátadások 1.848 1.536 83,1 % Működési kiadások összesen 11.549 10.261 88,8% Tartalék 265 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 20 Beruházások Egészségügyi intézmények kiadásai összesen: 11.814 10.281 87,% KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás 20.328 20.170 99,2% Munkaadót terhelő járulékok 6.477 5.842 90,2% Dologi kiadások 9.962 7.619 76,5% Támogatásértékű kiadások 1 1 100,% Működési kiadások összesen 36.768 33.632 91,5% Felhalmozási kiadások 600 582 97,% kiegyenlítő függő átfutó kiadások 1.702 Körjegyzőség kiadásai összesen: 37.368 32.512 87,% Önálló és részben önálló intézmények Pénzeszközök átadása, támogatásértékű kiadások 1.849 1.537 83,1,% Személyi juttatás 101.975 100.361 98,4% Munkaadót terhelő járulékok 31.939 30.889 96,7% Dologi kiadások 56.660 50.288 88,8% Működési kiadások összesen 192.423 183.075 95,1% Felhalmozási kiadások 2.184 2.166 99,2% Tartalék 265 kiegyenlítő függő átfutó kiadások 1.866 Intézményi kiadások mindösszesen: 194.872 183.375 94,1%

8 8 MONOSZLÓ 2007.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2 számú melléklet adatok e/ftban 2007. évi 2007. évi 2007 M e g n e v e z é s Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % Monoszló község ÖNKORMÁNYZATA Szociális támogatások 1.597 1.351 84,6% Működési célú pénzeszköz átadás 135 83 61,5% Támogatásértékű kiadások 6.101 5.899 96,7% Működési Kölcsönnyújtás 36 36 100,% Személyi juttatás 4.997 4.789 95,8% Munkaadót terhelő járulékok 1.519 1.498 98,6% Általános tartalék 10 Államháztartási tartalék Dologi kiadások 5.855 4.666 79,7% Működési kiadások összesen 20.250 18.322 90,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.375 1.375 100, % Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 389 389 100,% Beruházási kiadás 557 Felújítás ELMIB részvények 225 225 100, % Felhalmozási Kölcsönnyújtás 150 Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások 2.696 1.989 73,8 % Önkormányzat összesen függő kiadás nélkül: 22.946 20.311 88,5% Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 73 Önkormányzat összesen : 22.946 20.238 88,2%

9

10

11 9 3. sz. melléklet MONOSZLÓ FELHALMOZÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE 2007. ÉVRE adatok e/ftban Feladat megnevezése Kiadás Módosított Teljesítés Előirányzat ÁFA Módosított Teljesít. Előirányzat Összesen Mód. Teljesít. Előirányzat B E R U H Á Z Á S FELÚJÍTÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Számítástechnikai eszközök vásárlása 100 100 20 20 120 120 Általános Iskolai oktatás összesen: 100 100 20 20 120 120 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, KONYHA Villanysűtő cseréje Ipari bojler cseréje Napközi otthonos Óvoda konyha összesen: 585 585 79 79 664 664 667 133 133 133 800 800 1.252 1.252 212 212 1.464 1.464 Oktatási intézmények beruházásai összesen: EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1.352 1.352 232 232 1.584 1.584 Egészségügyi intézmények összesen: Körjegyzőség Gázkazán gázfűtésre való átállás 500 485 100 97 600 582 Körjegyzőség összesen: 500 485 100 97 600 582 MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Építési telkek ivóvízellátása 557 557 Önkormányzat beruházás összesen: 557 557 Önkormányzat felújítás összesen: Befektetett pénzügyi eszközök egyéb felhalmozási kiadások: ELMIB részvényvásárlás közvilágítás korszerűsítéssel Felhalmozási célú pénzeszközátadások ( Bolt vásárlás ) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Lakásépítési támogatás Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási kölcsönnyújtás szociális Felhalmozási tartalékok: Módosított előirányzat 225 1.375 389 150 Teljesítés 225 1.375 389 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: 4.880 4.155 Ebből Monoszló község önkormányzatának felhalmozási kiadásai összesen: 2.696 1.989

12

13 Feladat megnevezése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT 2007 évben 4. sz. melléklet Személyi Juttatás 1 2 / gesztor Zánka Község Önkormányzata / adatok e/ftban Munkaad. Működési Terh. jár. kiadásokössz 1. 2. 1 2 Dologi és egyéb működési Kiadások 1 2 Létszám közalk. átlag fő Létszám Köztisztv. átlag fő Egyéb létszám Megb.díjas, munka törvénykönyve alá tartozó nem átlag Napköziotthonos Óvoda Szakmai tevékenységet irányító sz. 889 889 297 297 1.186 1.186 0,5 Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 13.638 13.347 4.369 4.121 5.966 5.503 23.973 22.971 6 3 Napköziotthonos Óvoda összesen: 14.527 14.236 4.666 4.418 5.966 5.503 25.159 24.157 6 0,5 3 Általános Iskola Szakai tevékenységet irányító sz. 2.919 2.919 973 973 3.892 3.892 1 Napközis ellátás 6.780 6.755 2.138 2.138 389 381 9.307 9.274 3 Nappali iskolai oktatás, sajátos nevelésű gyermekek 2 oktatása 43.915 43.054 13.528 13.497 14.180 11.719 71.623 68.270 13 2 Iskolabusz üzemeltetés 5.700 5.624 5.700 5.624 Általános Iskola összesen: 53.614 52.728 16.639 16.608 20.269 17.724 90.522 87.060 18 1 2 Konyha Óvoda étkeztetés Iskolai étkeztetés Vendég étkeztetés Szakmai tev. irányító szolg. 1.477 1.457 2.877 2.741 4.293 4.192 997 997 441 431 841 820 1.340 1.273 332 332 3.971 3.868 5.244 5.243 6.612 6.611 5.889 5.756 8.962 8.804 12.245 12.076 1.329 1.329 Konyha összesen: 9.644 9.387 2.954 2.856 15.827 15.722 28.425 27.965 6 0,5 Oktatási intézmények összesen: 77.785 76.351 24.259 23.882 42.062 38.949 144.106 139.182 30 2 5 Egészségügyi szolgálatok Fogorvosi szolgáltatás Védőnői szolgálat Háziorvos Szakmai tevékenységet irányító sz. 237 237 2.462 2.440 641 641 522 522 65 45 785 785 180 162 173 173 1.419 1.059 1.093 828 4.237 3.369 1.721 1.341 4.340 4.053 5.058 4.172 695 695 Egészségügyi szolgálat összesen: 3.862 3.840 1.203 1.165 6.749 5.256 11.814 10.261 1 1 4 Részben Önálló intézmények összesen 81.647 80.181 25.462 25.047 48.811 44.205 155.920 149.443 31 3 9 Önálló Intézmény Körjegyzőség 20.328 20.170 6.477 5.842 9.963 7.620 36.768 33.632 6 2 Intézmények mindösszesen: 101.975 100.361 31.939 30.889 58.774 51.825 192.688 183.075 31 9 11 ( egyéb létszámból munka törvénykönyve alá tartózó 2 fő 1 fő iskola 1 fő egészségügy, így átlaglétszám 31 fő közalkalmazott 9 fő köztisztviselő 2 fő munkatörvénykönyve alá tartozó = összesen 42 fő 9 fő megbízási díjas ) 1: Módosított előirányzat 2: teljesítés ( kiegyenlítő függő átfutó kiadások Körjegyzőség 1.702 e/ft I.T. 164e/Ft ebből egészségügy 20 e/ft óvoda 2.520 iskola 2.336 ) 1 2 3 1 0,5 1 1 3 fő

14

15 Feladat megnevezése 11 4 sz. melléklet Monoszló MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2007 ÉVBEN Személyi Juttatás 1 2 Munkaad. terh. jár. 1 2 Dologi és Egyéb Működési Kiadások 1 2 Műk. kiad. Összesen 1 2 Létsz. közalk. adatok e/ftban Létszám Köztisztv. Egyéb Megb. díj Tiszteletd. nem átlag fő MTK alá Tart. Átlag Monoszló Önkormányzat Köztemető fenntartás Kisegítő mezőgazd. szolg. Helyi közutak fenntartása Önkormányzati ig. tev. Községgazdálkodás Köztisztasági feladatok Közművelődési feladatok Családsegítés Házi segítségnyújtás Sportcélok és feladatok Közvilágítási feladatok Szociális ellátások, rendsz., eseti ell. Állategészségügyi szolgáltatás Fogorvosi szolgáltatás Háziorvosi szolgáltatás Óvodai nevelés Ált. műveltség. megalapozó oktatás Iskolások közétkeztetése Óvodások közétkeztetése Önkormányzatok elszámolásai Védőnői szolgáltatás 2.585 2.557 1.343 1.343 494 314 569 569 6 6 809 794 320 320 153 151 236 232 1 1 65 29 363 284 32 32 5.509 5.293 724 559 601 386 1.181 1.001 239 100 127 85 7 5 406 306 1.703 1.432 1 120 120 287 188 180 180 1.531 1.531 281 281 70 70 307 153 65 29 3.757 3.635 32 32 7.172 6.956 724 559 601 386 1.828 1.466 239 100 932 886 7 5 406 306 1.703 1.432 8 7 120 120 287 188 180 180 1.531 1.531 281 281 70 70 307 153 Önkormányzat összesen: 4.997 4.789 1.519 1.498 13.734 12.035 20.250 18.322 2 4 1 1 3 0,4 0,6 ( függő kiadás 73 e/ft )

16 MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 5. sz. melléklet A.) Helyi adóbevételek adatok ezer Ftban Megnevezés Eredeti módosított teljesítés Előirányzat előirányzat Építményadó 1.315 1.530 1.525 Magánszemélyek kommunális adója 1.186 1.497 1.314 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 40 40 34 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó 565 817 817 Iparűzési adó ideiglenes 3 Helyi adóbevételek összesen: 3.109 3.884 3.690 Gépjárműadó 480 503 423 Termőföld bérbeadásából származó adó Egyéb helyi adó pótlékok bírságok 19 19 Helyi és egyéb adóbevételek összesen: 3.589 4.406 4.132 B.) Pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások kölcsönnyújtások adatok ezer Ftban Megnevezés módosított teljesítés előirányzat forintban %ban Általános Iskolai oktatás finanszírozása 1.531 1.531 100% Óvodai oktatás finanszírozása 180 180 100% Iskolások étkeztetésének finanszírozása 281 281 100% Óvodások étkeztetésének finanszírozása 70 70 100% Háziorvosi szolgálat finanszírozása 123 75 61,% Fogorvosi szolgálat finanszírozása 120 120 100% Védőnői szolgálat finanszírozása 307 153 49,8% Körjegyzőség finanszírozása 3.468 3.468 100% Támogatásértékű egyéb működési kiadások 21 21 100,% Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( szervezetek ) 135 83 77,7% Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( bolt vásárlás ) 1.375 1.375 100% Felhalmozási támogatásértékű kiadások 389 389 100% Felhalmozási szociális kölcsön 150 Működési célú szociális kölcsön 36 36 100% Szociális juttatások 1.597 1.351 84,6% Összesen : 9.783 9.133 93,4% ebből felhalmozási célú 1.764 1.764 100% ebből működési célú támogatások 7.833 7.333 93,6% ebből kölcsönök nyújtása: 186 36 19,4% 13

17 MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ C.) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege 5. számú melléklet adatok ezer Ftban Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Pénztárak Költségvetési bankszámlák 2.678 Elékülönített célelszámolási számla 1.426 Pénzkészlet összesen: 4.104 Pénzforgalmi bevételek +20.080 Pénzforgalmi kiadások 20.238 Pénzkészlet a tárgy időszak végén Költségvetési bankszámlák 2.644 Pénztárak Elkülönített célelszámolási számla 1.302 Pénzkészlet összesen: 3.946 D.) Hitelállomány Adatok ezer Ftban Fejlesztési célú hitelek Működési célú hitelek Összesen: E.,Rövid lejáratú kötelezettségek Helyi adó túlfizetések 192 ebből iparűzési adó túlfizetés 134 Szállítók 26 Összesen: 218

18 Állami hozzájárulás jogcíme 14 Monoszló A 2007. évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA elszámolása Az éves költségvetési torvényben Megállapított tervezet 6. számú melléklet Évközi változások Tényleges Eltérés Mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Községek általános feladatai 160 3.000.000 0 0 160 3.000.000 0 0 Helyi közművelődési közgyűjteményi feladatok 160 181.600 0 0 160 181.600 0 0 Elmaradott település támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 Települési tömegközlekedési feladatok 160 82.400 160 82.400 Körzeti igazgatási feladatok építésügy 0 0 0 0 0 0 0 0 Üdülőhelyi feladatok beszedett idegenforgalmi adó alapján 40.000 80.000 0 0 34.350 68.700 5.650 11.300 Pénzbeli. szociális juttatások 0 819.520 0 0 0 819.520 0 0 A lakáshoz jut.ás feladatai 0 270.621 0 0 0 270.621 0 0 Családsegítési feladatok 0 0 160 31.600 160 31.600 0 0 Gyermekjóléti feladatok 160 63.200 0 0 160 63.200 0 0 Normatív állami támogatás és átengedett SZJA Összesen: Visszafizetés utáni késedelmi kamat 882 forint 40.640 4.497.341 160 31.600 35.150 4.517.641 5.650 11.300 882

19 15 Monoszló A 2007. évi egyéb költségvetési támogatások elszámolások 6/b. számú melléklet adatok e/ftban Megnevezés Megállapított Évközi változás Tényleges teljesítés Normatív állami támogatások összesen: 73 18 55 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai +85 85 közcélú támogatás 1.230 205 1.025 Kiegészítő támogatások szociális feladatokhoz támogatások összesen: 1.230 120 1.110 Egyéb központi támogatások összesen: Szociális gyermekétkeztetés támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásai összesen: Visszafizetendő 2007ben felhasználható Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatása 3.062 3.062 42 2006 évi jövedelemkülönbség mérséklése 4.021 135 3.886 +1 Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 650 650

20 Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások mindösszesen: (költségvetési támogatások SZJA 10.471 2.755 13.226 alap,szja kieg ) ( 16 űrlap SZJA + költségvetési támogatás 13.237 e/ft 31 űrlap elszámolás 11 e/ft ) Elszámolás: 54 +1 16 IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALKULÁSA 2007. ÉVBEN Monoszló 7. számú melléklet adatok ezer Ftban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Átadott eszközök Összesen Bruttó érték Előző évi záró állomány 3.192 68.760 3.173 75.125 Növekedések Beszerzés, létesítés Felújítás Előzetesen felszámított ÁFA Előző év(ek) beruh.ból aktiv.érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedések 4.147 4.147 Növekedések összesen: 4.147 4.147 Csökkenések Selejtezés Térítésmentes átadás Értékesítés Egyéb csökkenés 4.147 4.147 Nem aktivált beruházás összege,áfa Csökkenések összesen 4.147 4.147 Bruttó érték összesen 3192 68.760 3.173 75.125

21 Értékcsökkenés Előző évi záró állomány 1.725 3.910 1.963 7.598 Egyéb növekedések 961 1.264 273 2.498 Csökkenés 366 Értékcsökkenés összesen 2.686 4.808 2.236 9.730 Eszközök nettó értéke 506 63.952 937 65.395 Teljesen, 0ig leírt eszközök bruttó ért. 280 0 1.355 1.635

22 17 MONOSZLÓ ÉS KÖZÖS FENNNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK FELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA 2007. DECEMBER 31. Megnevezés Házi segítségnyújtás Körzetek száma Ellátottak száma Rendszeres szociális munkanélküliek pénzbeli ellátásai Rendszeres segélyezettek létszáma Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres segélyezettek létszáma Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti segélyezettek létszáma Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti segélyezettek létszáma Közművelődési tevékenység Művelődési központok száma 8. számú melléklet Menny. egységzáró állomány Átlag állomány db fő fő 1 1 15 1 fő 16 fő 58 fő 58 db 1 1 Monoszló község önkormányzata Összesen: Óvodai Intézményi étkezés Étkezési ellátottak száma Étkezési adagok száma db fő fő adag/év 2 2 148 30 30 6.583 Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési ellátottak száma fő 112 112 Étkezési adagok száma adag/év 20.698 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Nevelést igénylők létszáma fő 44 46 Férőhelyek száma db 50 Nappali ált. műveltséget megalapozó isk. oktatás Tanulók létszáma fő 139 126 Tanulócsoportok száma Férőhelyek száma csoport db 8 160 Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Foglalkozáson résztvevők létszáma fő 64 64 Napközis csoportok száma csoport 2 Közös fenntartású intézmények összesen: fő 389 378 adag/év 27.281 csoport 10 db 210

23

Megnevezés Sorszám 18 Kötelezettségek részletezése Monoszló 2007. év 9. számú melléklet adatok e/ftban HelyesbítettÁl Tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés kötelezettség lomány az kötelezettség nélküli tranzakció Előző évi Tárgyévi Előző tárgyévi Összesen előző évről kötelezettségből kötelezettségből Év(ek) (=8+9) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01 Rövid lejáratú kötelezettségek 02 Beruházással Kapcsolatos 021 Felújítással Kapcsolatos 022 24 Termékvásárlással Kapcsolatos 023 Szolgáltatás Vásárlással Kapcsolatos 24 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 25 Technikai Összesen (01+02) 446 3.108 424 2.912 22 196 218 665 665 78 2.273 78 2.247 26 26 368 170 346 22 170 192 446 3.108 424 2.912 22 196 218

25 Megnevezés Sorszám Előző évi hátralék Folyó évi előírás helyesbítésekkel korrigálva 19 Követelések részletezése Monoszló 2007 Összes követelés Pénzforgalom nélküli Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi előírása előírása 10. számú melléklet adatok e/ftban Hátralék Előző év(ek) tárgyévi Összesen (=8+9) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 48 361 409 60 282 0 67 67 Intézményi Működési Bevételek 01 Önkormányzat Sajátos Működési Bevételei 02 400 4.335 4.735 96 4.182 157 300 457 Helyi adók 021 286 3.755 4.041 86 3.623 72 260 332 Gépjárműadó 022 90 430 520 10 413 80 17 97 Egyéb működési bevételek 023 24 150 174 146 5 23 28 Egyéb rövid lejáratú követelések 03 Adott (hosszú lejáratú) kölcsönök 04 75 75 60 15 15 Rövid Lejáratú hitelek, kölcsönök 05 Technikai összesen (01+02+03+04+05= 08) 60 40 100 40 60 60 583 4.736 5.319 216 4.504 172 427 599

26 11. számú melléklet 20 Monoszló Önkormányzat Támogatásairól Szervezetek Alapítványok részére 2007ben MEGNEVEZÉS Gázló Egyesület támogatása Balatonfelvidéki Vizitársulat Támogatás Regionális Hulladékgazdálkodási központhoz Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak kerékpárút tervére pénzeszközátadás Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj Mentőszervezet alapítványa Zánka Község Önkormányzatának átadott pénzeszköz kulturális művészeti tevékenységhez adatok ezer Ftban KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY EGYÉB SZERVEZET 10 31 104 291 37 5 15 ÖSSZESEN: ebből felhalmozási célú ebből működési célú ( 83 + 6 + 15 = 104 ) 5 5 488 389 99

27 21 Monoszló 12.számú melléklet 2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA adatok e/ftban MEGNEVEZÉS Előző év Tárgy évi Változás Költségvetési 4.104 3.946 158 bankszámlák záró egyenlege Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet 4.104 3.946 158 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Aktív függő elszámolások 276 203 73 záró egyenlege Passzív függő, átfutó, 1.998 1.829 169 kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív és passzív 1.722 1.626 96 pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített 2.382 2.320 62 pénzmaradvány Kiutalatlan költségvetési 56 1 55 támogatás módosított Költségvetési befizetési 73 54 19 kötelezettség módosított Költségvetési (módosított) 2.365 2.267 98 pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.365 2.267 98 Felhalmozási kötelezettségek a felhalmozási pénzmaradvány terhére: 705 e/ft Építési telkek ivóvízellátása 1.800 e/ft

28 22 13 számú melléklet Monoszló Kimutatás a közvetett támogatásokról ( adóelengedések adókedvezmények ) 2007. év adatok e/ftban Helyi adó megnevezése Adóelengedések összege Fő Adókedvezmények alanyi jogon Adómérséklések összege Fő összege Fő Építményadó 20, 4 Magánszemélyek kommunális adója 793,3 106 Iparűzési adó Gépjárműadó Helyi adó 10,955 3 késedelmi pótlék Idegenforgalmi adó tartózkodás után Közvetett támogatások összesen: 813,2 110 10,955 3

29

30 23 14 sz. melléklet MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok e/ftban Megnevezés Módosított. Előirányz. Teljesítés % Teljesítés Megnevezés Módosított. Előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTEL KIADÁS Működési bevétel Működési kiadás Intézmények működési bev. 404 392 97, Személyi juttatás 4.997 4.789 95,8 Önkormányzat saját műk. Bevételei 12.257 12.158 99,2 Munkaadót terhelő járulékok 1.519 1.498 98,6 Központi támogatás működési 3.467 3.467 100, Dologi kiadás 5.855 4.666 79,7 Működési célra átvett pénzeszközök, 1.897 1.878 99, Működési célú pénzeszközátadás, 6.236 5.982 95,9 támogatásértékű bevételek támogatásértékű kiadás Működési célra nyújtott kölcsönvisszatérülés 100 100 100,00 Szociális juttatás 1.597 1.351 84,6 Értékpapír beváltás Általános tartalék 10 Rövid lejáratú hitelfelvétel működési Működési céltartalék Működési pénzmaradványfelh.asználás 1943 1.924 99, államháztartási tartalék Előző évi költségvetési visszatérítések 39 Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás 36 36 100,00 Működési bevétel összesen 20.068 19.958 99,5 Működési kiadás összesen: 20.250 18.322 90,5 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadás Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási kiadás beruh. felúj. 557 Kölcsön törlesztése Felhalmozási hiteltörl., kamat Felhalmozási célú költségvetési támogatás Osztalék, hozambevétel Felhalmozási tartalék Hitelfelvétel felhalmozási ELMIB értékpapír vásárlás 225 225 100, Felhalmozási normatívák 271 271 100,0 Felh. célú p.e., támogatásértékű kiadás 1.764 1.764 100, Felhalmozási helyi adók 1.803 1.619 89,8 Felhalmozási szociális kölcsönnyújtás 150 kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradványfelhasználás 479 479 100, lakásfelújítási támogatás Felhalmozási célú átvett pénze. Támogatásértékű b. 325 325 100, Felhalmozási célú kiadás összesen 2.696 1.989 73,8 Felhalmozási célú bevételek Összesen 2.878 2.694 93,6 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 73 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 169 BEVÉTELEK összesen 22.946 22.483 98, KIADÁSOK összesen: 22.946 20.238 88.2 " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek, Felhalmozási normatíva :, lakáshoz jutás tám ) ( képződőtt felhalmozási pénzmaradvány 2.694 1.989 = 705 e/ft )

31 24 15.számú melléklet MONOSZLÓI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007 adatok e/ftban MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNY MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS e/ft TELJESÍTÉS % ZAT Személyi juttatások 4.080 4.997 4.789 95,8 Munkaadókat terhelő 1.259 1.519 1.498 98,6 járulékok Dologi és egyéb folyó 4.954 5.855 4.666 79,7 kiadások Szociális kiadások 2.062 1.597 1.351 84,6 Pénzeszközátadás egyéb 6.230 8.000 7.746 96,8 támogatás, támogatásértékű kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások ( beruházások ) 557 Költségvetési Pénzforgalmi Kiadások Összesen: 18.585 22.525 20.050 89, Hitelek Kölcsönök 150 186 36 19,4 kiadásai Értékpapírok kiadásai 225 225 225 100, Finanszírozási kiadások összesen: 375 411 261 63,5 Pénzforgalmi Kiadások Összesen: 18.960 22.936 21.311 92,9 Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 3.861 10 73 Kiadások Mindösszesen: 22.821 22.946 20.238 88,2

32 25 MEGNEVEZÉS Intézményi Működési bevételek, működési célú pénzeszközátvételek Önkormányzatok sajátos működési, felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, Támogatásértékű bevételek kiegészítések átvett pénzeszközök ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása előző évi költségvetési visszatérítés Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: Hitelek kölcsönök bevételei 15. számú melléklet MONOSZLÓ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2007 adatok e/ftban EREDETI ELŐIRÁNY ZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS e/ft TELJESÍTÉS % 223 664 652 98,2 1.581 461 5.429 3.467 5.449 3.467 39 100,4 13.745 14.331 14.048 98, 100, 15.549 20.424 20.149 98,7 4.850 100 100 100, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek 4.850 100 100 100, Összesen: Költségvetési Pénzforgalmi Bevételek Összesen: 20.399 20.524 20.249 98,7 Pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány felhasználás 2.422 2.422 2.403 99,2 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 169 Bevételek Mindösszesen: 22.821 22.946 22.483 98, Költségvetési bevételek kiadások különbsége Finanszírozási műveletek 4.475 311 161 eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye 96 3.036 2.101 99

33 26 16.számú melléklet MONOSZLÓI ÖNKORMÁNYZATI VAGYON BEMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKEN 2007 adatok e/ftban MEGNEVEZÉS Forgalomképes Korlátozottan Forgalomképtelen ÖSSZESEN: vagyon Forgalomképes vagyon vagyon A/1 Szellemi termékek 3.193 3.193 A/2 Földterületek, területek, telkek 5.894 26.983 32.877 A/3 Épületek 12.635 5.178 17.813 A/4 Építmények 659 17.411 18.070 A/5 Gépek Berendezések felszerelések 3.173 3.173 A/6 Járművek A/7 Üzemelésre átadott eszközök Részesedések (MOL gázban ) jogutód TIGÁZ részesedés 1.040 1.040 ELMIB R.T. értékpapírók Értékpapírok névértéken ÉDÁSZ értékpapírok érékesítve 2005. 01 5én Bakonykarszt R.T. értékpapírok 290 290 A/89 Értékpapírók részvények összesen: 1.640 1.640 Folyamatos beruházások: Szennyvízcsatornázás Művelődési Ház felújítás Monoszló Balatoncsicsó összekötőút 61 442 2.151 61 442 2.151 A/10 Folyamatos beruházások összesen: 503 2.151 2.654 A/11 Tartósan adott kölcsönök 15 15 A Befektetett eszközök bruttó értéke összesen Elszámolt értékcsökkenés 310 310 3.173 21.331 54.931 79.435 9.731 A Befektetett eszközök nettó 69.704 értéke összesen Követelések: vevők: 67 adósok 457 egyéb ( szociális kölcsön) 60 B/1 Követelések összesen: 584 pénzeszközök: költségvetési számlák 2.644 elkülönített célelsz. számla (közérdekű ) 1.302 B/2 Pénzeszközök összesen: 3.946 B/3 költségvetési aktív függő elszámolások 203 B Forgóeszközök összesen: 4.733 AB Vagyon eszközök összesen: 74.437 C Saját tőke 70.070 D Költségvetési tartalék 2.320 E/1 iparűzési adó túlfizetések 134 E/2 helyi adó túlfizetések 58 E/3 szállítói kötelezettség 26 E Rövid lejáratú kötelezettségek 218 összesen: F/1Passzív függő elszámolások 527 ( normatíva előleg) F/2 Passzív kiegyenlítő elszámolások 1.302 ( közérdekű ) F Passzív elszámolások összesen: 1.829 EF Kötelezettségek összesen: 2.047 CF Források összesen: 74.437

34 27 Monoszló Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása 2007. év 17.sz. melléklet adatok e/ftban D.) Hitel kölcsön nyújtás lejárat kölcsön állomány nyújtása törlesztése állomány Év év 2007.01.01. 2007 2007 2007. 12.31. Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő 2004 2005 5 5 Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő 2005 2006 14 14 Szociális alapú működési Kölcsön 1 fő 2006 2009 140 36 86 90 Szociális alapú felhalmozási Kölcsön fő 2008 Összesen: 159 36 100 95 ( 95 e/ftból 20 e/ft hátralék az adósok között szerepel 2 fő részéről 2008ban lejáró rövidlejáratú kölcsön 60 e/ft hosszú lejáratú éven túli kölcsön 15 e/ft)

35 28 Megnevezés 18..sz. melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege 2007 Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány 2007.01.01. 2007 2007 2007.12.31. adatok e/ftban Működési célú likvid hitelek Felhalmozási célú hitelek Egyéb hitelek: Összesen: ( tervezett 4.750 e/ftos likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI pályázat következtében nem vált szükségessé )

36 29 Monoszló 19. sz. melléklet Több éves beruházási felújítási kiadások célonként 2007 adatok e/ftban E.) Beruházás megnevezése Teljes költség Felhasználás 2007. évi Nyilvántartási érték Kezdés Befejezés 2006.12.31ig teljesítés 2007.12.31. Éve Éve 20002015 Balatoncsicsó összekötőút, kerékpárút 15.815 2.151 2.151 20012030 Műv Ház felújítás 30.942 442 442 20002010 Szennyvízcsatornázás belterületi utak járdák helyreállításával 22.661 61 61 20072010 Telekkialakítás 6.000 2007.2015 Külterületi utak vízrendezése és rendbetétele 5.000 20072025 Kerékpárút 5.000 20052015 Orvosi rendelő, Önkorm. épület felújítás 10.000 Beruházások felújítások összesen: 95.418 2.654 2.654

37 33 Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben 23. sz. melléklet adatok e/ftban A.,Általános Iskola, Napközi Induló pénzkészlet 4.679, Kiadások összesen: 89.516, Működési kiadások 87.060, Felhalmozási kiadások 120, Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 2.336, Bevételek összesen: + 87.217, Ebből: intézményfinanszírozás: 83.701, intézményi bevételek 1.458, véglegesen átvett pénzeszközök 100, támogatásértékű bevételek 816, Függő bevételek 1.142, Záró pénzkészlet 2.380,

38 34 23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/ftban B.,Napköziotthonos Óvoda, konyha Induló pénzkészlet 500, Kiadások összesen: 51.066, Ebből: Működési kiadások 52.122, Felhalmozási kiadások 1.464, Függő kiadások 2.520, Bevételek összesen: + 51.251, Ebből: Intézményfinanszírozás 32.436, Intézményi bevételek / étkezés, pályázat / 18.510, Támogatásértékű bevételek függő bevétel 305, Záró pénzkészlet 685,

39 35 23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/ftban Egészségügyi intézmények Induló pénzkészlet 411, Kiadások összesen: 10.281, Ebből: Működési kiadások 10.261, Felhalmozási kiadások, Függő kiadások 20, Bevételek összesen: 10.806, Ebből: Intézményfinanszírozás 6.771, T.B.től átvett támogatásértékű pénzeszközök 4.016, Intézményi bevételek 19, Függő bevételek Záró pénzkészlet 936,

40 36 23. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzkészletváltozása 2007 évben adatok e/ftban Körjegyzőség Induló pénzkészlet 1.124, Kiadások összesen: 32.512, Ebből: Működési kiadások 33.632, Felhalmozási kiadások 582, Függő kiadások 1.702, Bevételek összesen: 33.514, Ebből: Intézményfinanszírozás 33.089, Intézményi bevételek 28, Támogatásértékű bevételek 397, Függő bevételek Záró pénzkészlet 2.126,

41 37 24.sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben Általános Iskola, Napközi adatok e/ftban Pénzkészlet 2.380, Függő Kiadások összesen: +2.469, ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2008. évi költségvetés terhe ) ( 2.469 ) Függő Bevételek összesen: 1.142 Záró pénzmaradvány 3.707, Normatíva elszámolás még nem ismert Kistérségi támogatás elszámolás még nem ismert Módosított pénzmaradvány 3.707, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 3.707, Szabad pénzmaradvány

42 38 Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben 24.sz. melléklet Napköziotthonos Óvoda, konyha adatok e/ftban Pénzkészlet 685, Függő Kiadások összesen: +1.161, ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2008. évi költségvetés terhe 1.161 ) Függő bevételek összesen: 305 Záró pénzmaradvány 1.541, Normatíva elszámolás még nem ismert Kistérségi támogatás elszámolás még nem ismert Módosított pénzmaradvány 1.541, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 1.541, Szabad pénzmaradvány

43 39 24. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/ftban Egészségügyi intézmények Pénzkészlet 936, Függő Kiadások összesen: 206, ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2008. évi költségvetés terhe 206 ) Függő Bevételek összesen: Záró pénzmaradvány 1.142, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 1.142, Szabad pénzmaradvány

44 40 24. sz. melléklet Közös fenntartású intézmények pénzmaradvány képződése 2007 évben adatok e/ftban Körjegyzőség Pénzkészlet 2.126, Függő Kiadások összesen: 1.019, ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2007. évi költségvetés terhe ) Függő Bevételek összesen: Záró pénzmaradvány 3.145, 2008as költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradványfelhasználás 3.145, Szabad pénzmaradvány

45

46 31 21 sz. melléklet Tárgyi eszközök ( ingatlanok kivételével )nyitó bruttó állományának megoszlása ágazatok között 2007 adatok e/ftban Megnevezés Gépek berendezések Járművek Üzemeltetésre kezelésre felszerelések átadott eszközök Művelődési intézményben 401 szociális egészségügyi intézményben 23 igazgatási feladatot ellátó intézményekben 2.462 Egyéb intézményekben( park, temető, tűzoltószertár ) Monoszló község önkormányzata összesen: 287 3.173 Oktatási intézményekben iskola, óvoda 16.442 12.250 szociális egészségügyi intézményben 12.061 igazgatási feladatot ellátó intézményekben 4.176 Közös fenntartású intézmények összesen: 32.679 12.250

47 30 20..sz.melléklet Monoszló Község Önkormányzatának elszámolt értékvesztése 2007. december 31én adatok Ftban Megnevezés Követelés lejárat legf. 90 napos 91180 napos 181360 napos 360 napon tűli Összesen Építményadó 0 0 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója 0 867 615 0 1.482 Íparűzési adó 0 0 0 0 0 Gépjárműadó 0 29.273 14.478 0 43.751 Pótlékok 18.251 0 0 12.489 30.740 Összesen: 18.251 30.140 15.093 12.489 75.973

48 32 22 sz. melléklet Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla 2007 adatok e/ftban Megnevezés Összeg Helyi adó bevételek 3.690 Gépjárműadó 423 Kamatbevételek 50 Bírság 19 Osztalék és hozam bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen: 4.182 Viziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 78 kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások 78 Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 78 Éves kötelezettségvállalás felső határa 2.873 Tárgy évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Működési likvid hitelfelvételi likvid hitel képességi mutatója ( működési célú likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI pályázat miatt nem, vált szükségessé )