Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011.(II.15) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényre és a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletre, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletre az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat által fenntartott Általános Művelődési Központra (a továbbiakban: ) és a helyi görög kisebbségi önkormányzatra. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a képviselőtestület a címrendet a (2) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg. (2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott, a polgármesteri hivatal és a helyi görög kisebbségi önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) Az önkormányzat költségvetését az állami hozzájárulás mértékei szerint, helyi bevételek figyelembe vételével a Képviselőtestület a 2011. évi bevételeket címenként, költségvetési szervenként a következők szerint állapítja meg. (e. Ft.) Bevételi cím Polgármesteri Hivatal 1. Működési bevételek 2. Önk. saj. működési bev. - Illetékek - Helyi adók - Átengedett kp. adók - Bírság, pótlék egyéb sajátos bevétel Támogatások 1. Önk. Ktg.vetési tám. Normatív támogatás Központosított előirányz. H. Önk. színháztámogatás Normatív kötött fh. Fejlesztési célú tám. 2. Felhalmozási és tőke jellegű b. Tárgyi eszk imm. j.ért Önk.saj.felh. bev. Pénzügyi bef.bev 3. Véglegesen átvett pe. Működési célú pe. átv. - ebből OEP-től átvett Felhalmozási célú pe. átv. - ebből OEP-től átvett 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok évr. kibocsátás 5. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel 6. Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybe v. Előző évi eredmény Bevételek összesen 2.608 2.608 15.898 52.974 10 52.141 823 31.868 31.868 7.400 7.400 950 950 400 129.490 Helyi Görög Kisebbségi Önkorm. 550 550 500 1.050 Összesen 18.506 52.974 10 52.141 823 32.418 32.418 7.400 7.400 950 950 400 500 133.148
(2) A bevételek részletezését jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat és intézménye alapfokú működési és fenntartási fejlesztési 2011. évi kiadások előirányzatát a Képviselőtestület kiadási címenként, költségvetési szervenként a következők szerint állapítja meg. (e. Ft) Kiadási cím Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszközök átadása támogatások Ebből intézményfin. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítások Felhalmozási kiadások (feladatonként) Kölcsönök nyújtása. törl. Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: 33.399 7.911 18.371 59.681 18.635 5.067 20.171 8.445 99 72.417 Helyi Görög Kisebbségi Önk. 970 80 1.050 Összesen 52.034 12.978 39.512 8.445 179 133.148 (2) A kiadások részletezését jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 5. A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 01. napjától 38.650,- Ft-ban állapítja meg. 6. A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ÖNO 4 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős (4 órás) 15 fő teljes munkaidős 4 fő részmunkaidős (napi 4 óra) 1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) 7. A 2011. 2012. 2013. évi várható előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2011. évi előirányzat teljesítésiés felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet, az önkormányzat egységes pénzalapjának 2011. évi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 8. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 9. A képviselőtestület az általa jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület szükség szerint dönt. 4. Záró rendelkezések 10. Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 01. napjától kell alkalmazni. Papalexisz Kosztasz Polgármester dr. Bedő István Zoltán Jegyző Záradék: E rendelet kihirdetve: 2011. február 15. napján dr. Bedő István Zoltán Jegyző
2011. évi BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Intézmények saját folyó bevételei Intézményi ellátási díjak: - Nappali Szociális ellátás: - -Óvoda Lakbér befizetése: i lakás és szolgálati lakás Bérleti díjak: - Önk. helyiség (l szoba) - - Műv.ház 727.000,- 750.000,- 750.000,- 2.227.000,- 823.000,- 107.000,- 208.000,- 315.000,- 2.227.000,- 823.000,- 315.000,- Közterület foglalási díjak: Egyéb bevételek: - -Iskola Önkormányzatok normatív tám. illetve hozzájárulás Nem közoktatási normatív hozzájárulás 1.)Települések általános támogatása 2.) Gyermekjóléti alapell. 3.) Családsegítés 4.) Pénzbeli és Szoc.gyermekj. fel. 7.) Nappali Szociális ellátás Közoktatási normatív támogatás 1.) Óvodai nevelés 2.) Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 3.) Iskolai nevelés 5-8 évfolyam 4.) Napközis foglalkozás 5.) Nem magyar nyelven folyó oktatás óvoda, iskola 6.) Szervezett intézményi étkezés óvoda, iskola 7.) Tankönyvtámogatás 8.) Informatikai szakmai eszközök Átengedett központi adók: -SZJA - Gépjárműadó - Iparűzési adó Állandó és eseti szociális jellegű támogatás visszaigénylése: Önkormányzati lakások értékesítése: Talajterhelési díj: Munkaügyi központtól érkező közhasznú dolgozók visszaigényelt bére Tankönyv bevétel: Görög Kisebbségi Önkormányzat bevétele: Állami támogatás címén: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Lakáskasszától érkező megtakarítás: Hitelfelvétel: Eszközhasználati díj BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 300.000,- 5.300.000,- 300.000,- 5.600.000,- 3.600.000,- 301.000,- 475.000,- 5.860.000,- 797.000,- 11.033.000,- 5.718.000,- 4.387.000,- 4.465.000,- 470.000,- 3.333.000,- 2.108.000,- 252.000,- 102.000,- 20.835.000,- 40.141.000,- 12.000.000,- 10,- 52.151.000,- 4.377.000,- 7.400.000,- 1.087.000,- 950.000,- 600.000,- 550.000,- 400.000,-.000,- 4.000.000,- 300.000,- 5.6 00.000,- 11.033.000,- 20.835.000,- 52.151.000,- 4.377.000,- 7.400.000,- 1.087.000,- 950.000,- 600.000,- 550.000,- 400.000,-.000,- 4.000.000,- 133.148.000,-
2010. évi KIADÁSOK 2.sz. melléklet RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmény - Város és község. Gazd. - Műv. ház Vezetői pótlék: Egyéb kötelező pótlék: Részmunkaidős alapilletmény: NEM RENDSZERES JUTTATÁS Végkielégítés -Önkorrmányzat - Háziorvosi Szolgálat Egyéb sajátos juttatás -Önkorrmányzat - Háziorvosi Szolgálat Közlekedési hozzájárulás Megbízási díj - Gyermekjóléti Szolgálat Állományba nem tartozók juttatás Társadalombiztosítási járulék - Háziorvosi Szolgálat - Gyermekjóléti Szolgálat - Műv. ház Egészségbizt.munkaerőpiaci alap - Háziorvosi Szolgálat - Gyermekjóléti Szolgálat - Műv. ház DOLOGI KIADÁSOK Írószer, irodaszer, nyomtatvány 950.000,- 14.025.000,- 16.125.000,- 6.286.000,- 2.316.000,- 798.000,- 40. 348.000,- 1.054.000,- 44.000,- 125.000,- 1.223.000,- 566.000,- 594.000,- 566.000,- 790.000,- 615.000,- 3.131.000,- 546.000,- 129.000,- 675.000,- 111.000,- 193.000,- 3. 50.000,- 30.000,-,- 3.904.000,- 789.000,- 384.000,- 1.080.000,- 585.000,- 3.607.000,- 142.000,- 77.000,- 92.000,- 4.258.000,- 1.708.000,- 594.000,- 342.000,- 11.405.000,- 73.000,- 451.000,- 18.000,- 10.000,- 12.000,- 674.000,- 217.000,- 74.000,- 44.000,- 1.573.000,- 40. 348.000,- 1.223.000,- 3.131.000,- 675.000,- 3.904.000,- 789.000,- 384.000,- 1.080.000,- 11.405..000,- 1.573.000,-
Könyv Hajtó- és kenőanyag Egyéb információhordozó Egyéb készlet beszerzés Telefondíj Vásárolt élelmezés Hatósági díjak, adók Karbantartás, kisjavítás 90.000,- 30.000,- 6,- 55.000,- 1.150.000,- 50.000,- 1.255.000,- 300.000,- 1.000.000,- 400.000,- 1.400.000,- 810.000,- 1. 2.300.000,- 1.692.000,- 6.002.000,- 800.000,- 70.000,- 870.000,- 150.000,- 160.000,- 90.000,- 50.000,- 450.000,- 6,- 1.255.000,- 300.000,- 1.400.000,- 6.002.000,- 870.000,- 450.000,- Belföldi kiküldetés -Önkormányzat Rendezvények Gázenergia (konyha) - Sport - Műv. ház Villamosenergia - Közvilágítás - Ravatalozó - Sportöltöző -Védőnő - Könyvtár 70.000,- 30.000,-,- 5,- 600.000,- 600.000,- 2.000.000,- 1.300.000,- 960.000,- 5.460.000,- 2.700.000,- 7,- 1. 60.000,- 60.000,- 640.000,- 230.000,- 7,- 7.330.000,- 5,- 5.460.000,- 7.330.000,-
Víz- és csatornadíj - Védőnői Szolgálat - Ravatalozó - Sport - Műv.ház - Könyvtár Egyéb üzemeltetés és fenntartás Gyógyszer, vegyszer Egyéb kiadás ÁFA - Könyvtár Egészségügyi Szolgáltatás Napfény Kft. Dr. Baráth Károly Hiteltörlesztés Hitelkamat Társadalmi szervezetek támogatása - AEK Beloiannisz FC - Mozgássérültek H. E - Nyugdijas Egyesület 450.000,- 18.000,- 50.000,- 50.000,- 40.000,- 40.000,- 948.000,- 30.000,- 1,- 750.000,- 10.000,- 5.000,- 15.000,- 900.000,- 3.028.000,- 1.493.000,- 1.071.000,- 423.000,- 472.000,- 135.000,- 6.622.000,- 784.000,- 216.000,- 1.000.000,-.000,- 3. 0 0 0 0 948.000,- 750.000,- 15.000,- 900.000,- 6..622.000,- 1.000.000,-.000,- 3. 0 Segélyek Ápolási díj Rendszeres szociális segély Lakásfenntartás Közgyógyellátás Rendkívüli GYVT Átmeneti segély Temetési segély RÁT Görög Kisebbségi Önkormányzat 3.484.000,- 1.231.000,- 180.000.- 30.000,- 40.000,- 60.000,- 3.2,- 8.445.000,- 8.445.000,- 970.000,- KIADÁSOK ÖSSZESEN: 132.969.000,-
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg 3. számú melléklet Megnevezés Sorszám 2011. évre 2012. évre 2013. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a 18.506 18.855 19.421 felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített 01 tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 52.974 54.563 56.199 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 03 32.418 33.390 34.391 átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel 04 950 1.542 1.588 Működési célú kölcsönök visszatérülése, 05 400 300 300 igénybevétele Rövid lejáratú hitel 06 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, 07 kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 08 500 Működési célú bevételek összesen (01+ +08) 09 125.748 128.650 131.899 Személyi juttatások 10 52.034 54.015 55.635 Munkaadókat terhelő járulékok 11 12.978 13.237 13.634 12 39.512 39.261 40.438 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 13 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 8.445 8.698 4.570 163.473Működési célú kölcsönök nyújtása és 15 törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése 16 Rövid lejáratú hitel kamata 17 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 18 Tartalékok 19 179 200 100 Működési célú kiadások összesen (10+ +19) 20 133.148 135.411 134.377 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások 22 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 Felhalmozási áfa visszatérülése 24 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 25 javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 21 7.400 6.761 2.478 26 Hosszú lejáratú hitel 27 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 28 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 29 igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ +29) Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 31 Felújítási kiadások (áfával együtt) 32 30 7.400 6.761 2.478
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön mutató mérleg Megnevezés Sor- 2011. 2012. 2013. Szám 1. 2. 3. 4. 5. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 33 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 34 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 35 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 36 Hosszú lejáratú hitel kamata 37 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 38 Tartozékok 39 40 Felhalmozási célú kiadások összesen (31+ +39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 41 133.148 135.411 134.377 Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 42 133.148 135.411 134.377
2011. évi teljesítési- és felhasználási ütemterv ( e. Ft ) 4.sz. melléklet Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Bevételek Működési bevételek 1100 1433 1705 1391 1549 1525 1640 1818 1525 1728 1498 1594 Önk.sajátos működési bevétel 3414 3414 9418 3414 3414 3414 3414 3414 3414 9418 3414 3412 Önkormányzatok ktg-vi támogatása 2701 2701 2701 2701 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2701 2701 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3600 120 150 3420 110 Működési célú pénzeszközátvétel 149 149 149 149 149 149 56 Támogatási kölcsönök visszatérülése 100 100 100 100 Működési célú hitel felvétele 20000 Elöző évi pénzm. igénybevétele 500 Kiadások Személyi juttatások 4413 4713 4917 4650 4400 4320 4020 4013 4113 4260 4030 4185 Járulékok 1083 1163 1219 1186 1133 1111 1021 1028 1001 1041 979 1013 Dologi kiadások 4061 4061 3631 3251 3141 2311 2201 2111 2341 3741 3931 4731 Pénzeszközök átadása támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 712 Hiteltörlesztés 20000 Általános tartalék 179 Bevétel összesen 7215 27548 17673 7775 7914 7790 8055 8183 11117 13958 7613 8307 Kiadás összesen 10260 30640 10470 9790 9377 8445 7945 7855 8158 9745 9643 10820 Egyenleg -3045-6137 1.066-949 -2412-3067 -2957-2629 330 4543 2513 0
Beloiannisz Község Önkormányzata 5.sz. melléklet Ezer Ft-ban Az önkormányzat egységes pénzalapjának 2011. évi mérlege BEVÉTELEK EREDETI ÉVES TERV ELŐIRÁNYZAT (2010) NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS 32.354 31.868 ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 46.370 40.141 TÁM.ÉRTÉKÜ BEV.TB ALAPTÓL - - HELYI ADÓK 4.023 12.010 TALAJTERHELÉSI DIJ 1.087 1.087 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 8.262 3.665 INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK 19.000 7.400 KAMATBEVÉTELEK - TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 400 400 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTEL 7.300 16.077 HITEL BEVÉTEL 40.000 ÖNKORMÁNYZATI PÉNZMARADVÁNY - 500 ÖSSZESEN 158.796 133.148 KIADÁSOK EREDETI ÉVES TERV ELŐIRÁNYZAT (2010) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK 2.258 SZOCIÁLIS SZERVEZETEK 1.350 2.791 ALAPFOKU OKTATÁSI SZERVEZETEK 67.603 59.681 IGAZGATÁSI SZERVEZETEK 60.696 39.878 VÁROS ÉS KÖZSÉGÜZ. KIADÁSOK KÖZSÉGÜZEMELTETÉS KIADÁSAI 523 2.174 ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS KIADÁSOK 5.732 8.445 HITELTÖRLESZTÉS CÉLTARTALÉK 634 179 ÖSSZESEN: 158.796 133.148