I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-3646-2/2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 17 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való kötelező egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), 6., 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján, valamint az éves elszámolás alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak -7.110 Ft - rendelkezésre állási támogatás 745.160 Ft - időskorúak járadéka 5.961 Ft - ápolási díj 29.284 Ft - ápolási díj járuléka 13.523 Ft - adósságkezelési támogatás 588.212 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 21.113 Ft Összesen: 1.396.243 Ft A fentiekkel összefüggésben 1.396 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak -7 eft - rendelkezésre állási támogatás 745 eft - időskorúak járadéka 6 eft - ápolási díj 29 eft - ápolási díj járuléka 14 eft - adósságkezelési támogatás 588 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 21 eft Összesen: 1.396 eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségveté-

2 séről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat november havi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására 16.167.804 Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - november hónapban foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, valamint az el nem számolható kiadásokat (a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összege -133 eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 9 eft szakképzési hozzájárulás) 3.216 eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. támog ért. kiad. átadott pénzeszk. önkorm. tám. Gondozási Központ 714 105 819 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 894 130 1.024 Terney Béla Kollégium 302 45 347 Kertvárosi Óvoda 684 102 786 Központi Óvoda 807 120 927 Deák Ferenc Ált.Isk. 318 47 365 Klauzál Gábor Ált.Isk. 247 36 283 Petőfi Sándor Ált.Isk. 230 34 264 Koszta József Ált.Isk. 302 45 347 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 30 4 34 Családsegítő Központ 317 47 364 Bölcsőde 247 36 283 Hajléktalan Segítő Központ 220 33 253 Egységes Ped. Szakszolg. 289 43 332 VIGI Intézményközpont 231 34 265 Szentesi Művelődési Közp. 374 55 429 Központi Konyha 508 77 585 Városellátó Intézmény 6.408 946 7.354 Tűzoltóság 87 13 100 Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.274 187 1.461 - Rádió Nkft 182 182 - Könyvtár Nkft 622 622 - Üdülőközpont Nkft 705 705 - SZVSZ Kft 222 222 - Dr.Bugyi István Kórház 478 478 Roma Önkormányzat 143 21 164 Sportközpont 339 50 389 Mindösszesen: 14.965 2.210 478 1.731 19.384 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségveté-

3 séről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására november hónapra 6.107.610 Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 323 84 407 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 429 151 580 Terney Béla Kollégium 118 38 156 Központi Óvoda 233 63 296 Kertvárosi Óvoda 223 60 283 Deák Ferenc Ált.Isk. 152 41 193 Klauzál Gábor Ált.Isk. 109 29 138 Petőfi Sándor Ált.Isk. 120 32 152 Koszta József Ált.Isk. 167 45 212 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 137 37 174 Családsegítő Központ 278 75 353 Bölcsőde 199 54 253 Hajléktalan Segítő Központ 81 22 103 Egységes Ped. Szakszolg. 32 9 41 VIGI Intézményközpont 141 38 179 Szentesi Művelődési Közp. 132 36 168 Őze L. Filmszínház 18 5 23 Központi Konyha 339 92 431 Városellátó Intézmény 284 77 361 Tűzoltóság 224 61 285 Polgármesteri Hivatal 960 258 1.218 Sportközpont 80 22 102 Mindösszesen: 4.779 1.329 6.108 A 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet előírásai értelmében a keresetkiegészítés folyósításához kapcsolódóan a munkaadói járulékcsökkentéssel összefüggésben az Önkormányzatot járulék-megtakarítás miatt viszszafizetési kötelezettség terheli, melyre forrást biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatokon jelentkező megtakarítás, így az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - központosított előirányzatok -27.243 eft - személyi juttatások -5.243 eft - munkaadót terhelő járulékok -7.000 eft - egyéb szolgáltatások -15.000 eft kiadások összesen: -27.243 eft 4. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézke-

4 désekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 12.418.482 Ft-ot biztosított. A támogatás a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak személyi jutatásaihoz, munkaadót terhelő járulékához nyújt fedezetet. E foglalkoztatási forma teljes kiadása az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került, ezért 12.419 eft-tal az önkormányzat működési célú forráshiánya csökken. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat igénylése alapján óvodáztatási támogatás címén 290.000 Ft-ot biztosított. A támogatás összegével, 290 eft-tal a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyéb támogatások kiadási előirányzata emelkedik. 6. A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságával történt egyeztetés eredményeként - a központi költségvetéssel való kötelező egyezőség biztosítása érdekében - a működési és a központi kezelésű fejlesztési forrásokat érintően az alábbi módosítások indokoltak: működési költségvetés (1/b. sz. melléklet) - központosított előirányzatok -2 eft - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 eft központi kezelésű fejlesztési feladatok (1/c. sz. melléklet) - TERKI támogatás (járdafelújítások) -2 eft - központosított előirányzatok (belterületi útburkolat felújítások) -2 eft - kamat bevétel 4 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TIOP, Oktatási Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Tempus Közalapítvány), selejtezésből, tandíjból, térítési díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját ÁFA bev. Átvett pénzeszk. Tám. ért. bevételek Központi Óvoda 106 3 109 Kertvárosi Óvoda 20 20 Deák F.Á.I. 108 657 765 Klauzál G. Á.I. 17 17 Petőfi S.Ált.Isk. 143 30 173 Koszta J.Á.I. 19 7 26 Lajtha L.A.Műv.I. 421 421 Családsegítő Közp. 770 53 1.938 2.761 Bölcsőde 106 106 E.Ped.Szakszolg. 11 11 Hajléktalan SK. 307 47 354 Intézményközpont 2.978 2.978 Összesen: 4.883 159 657 1.968 74 7.741 Bevételek Kamat összesen

5 Személyi juttatás Egyéb dologi E.dologi ÁFA Fizetendő ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda 87 22 109 Kertvárosi Óvoda 16 4 20 Deák F.Á.I. 765 765 Klauzál G. Á.I. 17 17 Petőfi S.Ált.Isk. 30 114 29 173 Koszta J.Á.I. 26 26 Lajtha L.A.Műv.I. 337 84 421 Családsegítő Közp. 2.554 154 53 2.761 Bölcsőde 106 106 E.Ped.Szakszolg. 11 11 Hajléktalan SK. 293 61 354 Intézményközpont 2.978 2.978 Összesen: 30 7.198 354 159 7.741 2. A Gondozási Központ intézményi térítési díjbevételből, bérleti díjból többlet bevételt realizált, egyes közüzemi díjak, valamint a felhalmozási kiemelt kiadási előirányzaton megtakarítás keletkezett, mely összegek forrást biztosítanak az épület karbantartás többletére, valamint az önkormányzati támogatás és a forráshiány csökkentésére az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 469 eft - ÁFA bevételek 43 eft - önkormányzati támogatás általános -432 eft bevételek összesen: 80 eft - fűtés -19 eft - villamos energia -35 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -29 eft - vásárolt élelmezés -21 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -8 eft - egyéb dologi kiadások 200 eft - felhalmozás -8 eft kiadások összesen: 80 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi térítési díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból összességében 7.009 eft többlet bevételt ért el, mely öszszeggel az intézmény egyéb saját bevételeinek előirányzata emelkedik az önkormányzati működési célú forráshiány azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében az egyéb saját bevételek előirányzatának 29 eft-tal való túlteljesítése (infrasturktúra magáncélú használatának megtérítése) forrást biztosít tűzoltó rendezvény megszervezéséhez, ezért a fenti összeggel a rendezvények kiemelt dologi kiadási előirányzatának megemelését javasoljuk. 5. A Művelődési Központ által év végére tervezett rendezvény (érdeklődés hiányában elmaradt), valamint továbbszámlázott szolgáltatásra is kisebb érdeklődés mutatkozott, mellyel összefüggésben 635 eft bevételi kiesés keletkezett, ezért ezen összeggel az egyéb saját bevételek, illetve az egyéb dologi kiadások

előirányzata csökken. 6 6. Az Őze Lajos Filmszínház látogatottsága az év utolsó időszakában csökkent, mely bevételi kiesést eredményezett, ezért az egyéb saját bevételek 513 efttal, az ÁFA bevételek 111 eft-tal való csökkentése mellett, 546 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 78 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken. 7. A Sportközpont reklámfelület értékesítésből, ÁFA bevételekből, visszatérülésekből, selejtezett eszköz (fűnyíró traktor) értékesítésből többlet bevételt realizált, amely forrást biztosít a saját bevételek között keletkezett kiesésre az alábbi módosítások átvezetésével: - egyéb saját bevételek -149 eft - ÁFA bevételek 94 eft - ÁFA visszatérülések 7 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 48 eft bevételek összesen: 0 eft 8. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjból, kártérítésből többlet bevétel realizált, melynek eléréséhez szükséges többlet kiadások előirányzatának emelése szükséges az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 1.240 eft - ÁFA bevételek 260 eft bevételek összesen: 1.500 eft - egyéb dologi kiadások 1.200 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 294 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 300 eft kiadások összesen: 1.500 eft 9. A Városellátó Intézmény költségvetésében 2.103 eft-tal haladja meg az ÁFA bevételek módosított előirányzatát a teljesítés, ezért a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának növelésével egyidejűleg azonos összeggel indokolt megemelni a többlet elérésével összefüggő egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát. 10. A Polgármesteri Hivatal megelőlegezett szociális ellátások megtérítése (gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás, kiegészítő, egyszeri gyermekvédelmi támogatás), alapítványi támogatás (alkotó pedagógusok képző- és előadó művészeti találkozójának megrendezéséhez), Munkaügyi Központtól elnyert támogatás (közmunka program), ÁFA visszatérülés, lakbér bevételi többlet, gondozási szükségletet megállapító bizottság költségeinek megtérítése címén összességében 31.012 eft többlet bevételt realizált, melynek terhére részben a támogatási célnak megfelelő kiadások, részben egyes kiemelt kiadási előirányzatokon jelentkező többlet ellensúlyozása indokolt az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevételek 5.055 eft - ÁFA visszatérülések 4.056 eft - támogatásértékű működési bevételek 21.694 eft - működési célra átvett pénzeszközök 210 eft - önkormányzati támogatás általános -7.388 eft bevételek összesen: 23.624 eft

7 - személyi juttatások 1.517 eft - munkaadót terhelő járulékok 490 eft - fűtés -1.385 eft - villamos energia 917 eft - víz- és csatornadíj -6 eft - szemétszállítás -236 eft - egyéb készletbeszerzések -1.805 eft - különféle dologi kiadások 210 eft - egyéb szolgáltatások -1.200 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -1.269 eft - fizetendő ÁFA 4.056 eft - működési célra átadott pénzeszközök 2.576 eft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 8.503 eft - normatív lakásfenntartási támogatás pénzben 759 eft - normatív lakásfenntartási támogatás természetben -898 eft - adósságcsökkentési támogatás 139 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 491 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 356 eft - otthonteremtési támogatás 10.409 eft kiadások összesen: 23.624 eft A fentiekkel összefüggésben 7.388 eft-tal csökken az Önkormányzat működési célú forráshiánya. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Fűtés Vás. élelm. Munkaadói jár. Üzemanyag Áramdíj Vízdíj Közüzemi Élelm. ÁFA ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Egyéb tám. Felújítás Felhalmozás Központi Óvoda -120 120 Kertvárosi Óvoda -217 142 75 Klauzál G.Ált.Isk. 100-100 Petőfi S.Ált.Isk. -18 18 Koszta J.Ált.Ísk. 730 449-785 295-188 -501 Lajtha L.A.Műv.I. -830-206 1036 Családsegítő Kp -1629-200 90 708 553-199 285-1020 -450 1629 2107-1874 Bölcsőde -4 4 Hajléktalan SK -228 6 222 145 16-541 380 Ped.Szakszolg. 163-73 73-308 145 Intézményközp. 43-43 -19 19 Összesen: -1629-37 321 1221 988-839 580-172 -3219-656 2009 2107-647 2. A Központi Gyermekélelmezési Konyha egyes bevételi kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást indokolja a diétás étkeztetést kedvezményesen igénybe vevők számának növekedése, az ÁFA bevételi többlet felhasználása a saját bevételi kiesés ellensúlyozására, illetve a beszerzett takarítógép számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -3.180 eft - ÁFA bevételek 3.180 eft - önkormányzati támogatás általános -15 eft

8 - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 15 eft bevételek összesen: 0 eft - egyéb dologi kiadások -128 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -32 eft - felhalmozás (takarítógép) 160 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Gondozási Központ költségvetésében a fűtés kiemelt előirányzaton mutatkozó 28 eft megtakarítás fedezetet biztosít az üzemanyag 14 eft-tal, valamit a szemétszállítás előirányzatának 14 eft-tal történő emelésére, ezért ezen kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezését javasoljuk. 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében a villamos energia (8 eft), valamint a szemétszállítás (26 eft) kiemelt kiadási előirányzat teljesítésének többletére forrást biztosít a fűtési előirányzaton jelentkező 34 eft megtakarítás, ezért az átcsoportosítás engedélyezése indokolt. 5. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes kiemelt céljellegű dologi kiadásai között jelentkező megtakarítás átcsoportosításának engedélyezése indokolt a fűtés, rendezvények, szemétszállítás előirányzatán jelentkező többlet finanszírozására az alábbiak szerint: - fűtés 14 eft - villamos energia -84 eft - víz- és csatornadíj -16 eft - szemétszállítás 2 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 21 eft - rendezvények 63 eft kiadások összesen: 0 eft 6. A Művelődési Központ egyéb saját bevételei között mutatkozó bevételi kiesést más kiemelt bevételi előirányzat többlete ellensúlyoz, hasonlóan az egyes kiemelt dologi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -84 eft - ÁFA bevételek 76 eft - ÁFA visszatérülések 1 eft - felhalmozási és tőkejellegű bev. (selejtezett számítógép) 7 eft bevételek összesen: 0 eft - fűtés -190 eft - villamos energia -218 eft - víz- és csatornadíj -1 eft - szemétszállítás -9 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -112 eft - rendezvények 3 eft - egyéb dologi kiadások 835 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -308 eft kiadások összesen: 0 eft 7. Az Őze Lajos Filmszínház egyéb dologi kiadási kiemelt előirányzatán jelentkező többletet az intézményi költségvetés közüzemi kiadásai között mutatkozó

9 megtakarítás finanszírozza, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés 3 eft - villamos energia -59 eft - víz- és csatornadíj -76 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -29 eft - egyéb dologi kiadások 132 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 29 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Sportközpont költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadói járulékok között huzamosabb ideig tartó betegség miatt megtakarítás keletkezett, mely forrást biztosít az egyéb dologi kiadások és az ÁFA kiadások többletére. Ugyancsak előirányzat átcsoportosítást igényel a közüzemi díjak kiemelt kiadási előirányzatai között jelentkező többletek ellensúlyozása az elért megtakarítások terhére az alábbiak engedélyezésével: - személyi juttatások -337 eft - munkaadót terhelő járulékok -174 eft - üzemanyag -5 eft - fűtés 48 eft - villamos energia 126 eft - víz- és csatornadíj -64 eft - szemétszállítás -28 eft - egyéb dologi kiadások 134 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 262 eft - fizetendő ÁFA 38 eft kiadások összesen: 0 eft 9. A Terney Béla Kollégium költségvetésében a fűtésre jóváhagyott előirányzat megtakarítása forrást biztosít egyes közüzemi kiemelt kiadási előirányzatok többletére. Ugyancsak átcsoportosítás engedélyezése szükséges a kedvezményesen igénybe vett étkezések és a beszerzett tárgyi eszköz (televízió) számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás (általános) -220 eft - önkormányzati támogatás (szoc., egyéb kedvezményhez) 220 eft bevételek: 0 eft - fűtés -543 eft - villamos energia 142 eft - szemétszállítás 21 eft - vásárolt élelmezés 176 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 44 eft - felhalmozás (televízió) 160 eft kiadások: 0 eft 10. A Városellátó Intézmény több városi szintű beruházás, felhalmozás kivitelezést végezte, illetve működött közre a lebonyolításban (Vecseri foki járda, kerítés építés, Termál monitoring rendszerhez 3 megfigyelő kút, a Csongrádi úti körforgalomban kút kiépítése, telephelyi üzemanyagkúthoz olajleválasztó építése, BMX pályához 2 db Tini ücsörgő pad beszerzése), melyek számviteli előírásokhoz igazodó elszámolása indokolja az alábbi módosítások engedélyezését:

10 - egyéb céljellegű dologi kiadások 4.675 eft - egyéb dologi kiadások -1.093 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -274 eft - felhalmozási kiadások -3.308 eft kiadások: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. A Terney Béla Kollégium költségvetésében egyes kiemelt dologi kiadási előirányzatok, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán mutatkozó 3.188 eft megtakarítás fedezetet nyújt az Önkormányzat működési célú forráshiányának csökkentésére az alábbiak engedélyezésével: - önkormányzati támogatás (általános) -3.188 eft - munkaadót terhelő járulékok -650 eft - fűtés -1.451 eft - víz- és csatornadíj -138 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -789 eft - egyéb dologi kiadások -128 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -32 eft kiadások: -3.188 eft 2. A közcélú foglalkoztatással összefüggő bevételi és kiadási előirányzatok rendezésre kerültek, ugyanakkor szükséges - a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak éves átlaglétszám előirányzatának módosítása is, ezért a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében jóváhagyott létszámkeretet az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Petőfi Sándor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Egységes Ped. Szakszolg. VIGI Intézményközpont Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont összesen: +7,00 fő +18,00 fő +10,00 fő +7,00 fő +3,00 fő +3,00 fő +3,00 fő +2,00 fő +1,00 fő +4,00 fő +3,00 fő +1,00 fő +3,00 fő +5,00 fő + 5,00 fő +89,00 fő +26,00 fő +1,30 fő +2,50 fő 197,80 fő 3. Az önkormányzati tartalék különféle évközi feladatok megoldásához 46.354 eft-ot, míg bevételi kiesés, áremelések hatásának ellensúlyozására 13.903 eft

11 előirányzatot tartalmaz. Mivel az önkormányzati feladatok ellátása egyéb saját forrásból, különféle pályázati támogatásokból zavartalanul biztosított volt, ezért az általános és céltartalék elkülönítése nem indokolt. Ezzel összefüggésben csökken a tartalék előirányzata 60.257 eft-tal a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett. 4. Áttekintve a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett egyéb támogatások (segélyek) teljesítését, a jelentkező megtakarítások lehetőséget biztosítanak az önkormányzati működési célú hitel előirányzatának 26.657 eft-tal való csökkentésére, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendsz. szoc.segélye -1.665 eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye -1.571 eft - aktív korúak közfoglalkoztatása -615 eft - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) -1 000 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -1 303 eft - ápolási díj alanyi jogon -1.310 eft - ápolási díj méltányosságból -97 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye -71 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -639 eft - temetési segély -3 198 eft - időskorúak járadéka -2 724 eft Természetben is adható támogatások - felnőttek átmeneti szociális segélye -1 136 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -7 521 eft - normatív lakásfenntartási támogatás -2 326 eft Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés -1 481 eft Összesen: -26 657 eft 5. A Sportközpont vezetője által az önkormányzati támogatás növelésére irányuló kérelmét teljes mértékben nem javaslom támogatni, egyrészt a felhozott indokok, másrészt a saját hatáskörben elmulasztott intézkedések miatt. A 6.003 eft pótelőirányzati kérelemből teljesíthető a 2009. november havi közcélú foglalkoztatáshoz, valamint a november hónapban kifizetett keresetkiegészítési igény. Az ÁFA kulcs változás többlete a munkáltatót terhelő járulékok csökkentése miatti megtakarításból kompenzálható. Az átalakulással indokolt 2009. január 20-án esedékes ÁFA befizetési kötelezettség elszámolására a december havi rendezés kapcsán kellett intézkedni. A bevételi kieséseket egyrészt kiadás megtakarítással, másrészt szervezéssel, saját hatáskörben kellett volna kompenzálni. A december 31-ig be nem folyt összegeket a mérlegben követelésként ki kell mutatni és azok a 2010. évi tervezetten felül többlet bevételként az intézményt megilletik. V. Fejlesztési költségvetés módosítása A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési feladatok között az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: 1. A 4. számú melléklet II/A. fejezetében a Szentesi Csatornamű Társulatnak a

12 szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez átadni tervezett előirányzat növelése szükséges 26.515 eft-tal az adózási szabályok módosítása miatt, melynek fedezete az e célhoz kapcsolódó, II/B. fejezetben szereplő ÁFA befizetés 2.056 eft megtakarítás, illetve az 1/c. számú melléklet I. fejezetében 3.247 eft kamat, valamint a III. fejezetben a Szentes-Víz Kft által befizetett 21.212 eft bérleti díj befizetés többlet bevétele. 2. A 4. számú melléklet II/B. fejezetében tervezett tárgyi eszközök értékesítésének ÁFÁ-ja 623 eft-tal, a fejlesztési hitelek kamata 3.150 eft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, mely tételek fedezetét az 1/c. számú melléklet kamat bevételi többletéből indokolt biztosítani és e jogcím bevételi előirányzatát 3.773 eft-tal szükséges megemelni. 3. Az 1/c. számú mellékletben a támogatásértékű bevételek között került megtervezésre a Rákóczi utcai Óvodában tálaló konyha kialakításához pályázati forrás. A feladat megvalósításához ÖM támogatás került jóváhagyásra, ezért a szabályoknak megfelelően a 16.570 eft támogatási összeget a IV. fejezet előirányzatai közül ki kell vezetni és ugyanezen összeggel a II. fejezet központosított előirányzataiban figyelembe kell venni. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2010. február 6. Szirbik Imre

13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 11.927.776 eft-ban költségvetési kiadását: 15.090.435 eft-ban forráshiányát: 3.162.659 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 0 eft-ban fejlesztési hitelből finanszírozott: 3.162.659 eft-ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.312.157 eft - munkaadót terhelő járulékok 667.233 eft - dologi kiadások 2.078.849 eft - egyéb támogatások 263.101 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 264.120 eft - átadott pénzeszközök működési célra 273.843 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2.177 eft - adott kölcsönök 5.000 eft - tartalék 0 eft - hiteltörlesztés 885.794 eft - felújítás 243.377 eft - felhalmozás 57.949 eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.036.835 eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1206,58 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 3. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a Könyvtár Nkft a Rádió Nkft a Szentesi Üdülőközpont Nkft 14 4. 96.320 eft, 14.117 eft, 36.339 eft. A Rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 3.481 eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2.766 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 2.555 eft a foglalkoztatás, 926 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. 5. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 6. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet 6. -a hatályát veszti. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 389 10 161 2 10 163 Egyéb saját bevétel 723 795 773 708 13 424 787 132 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 360 613 468 280 9 868 478 148 Hozam- és kamatbevételek 52 734 73 930 7 098 81 028 Intézményi működési bevételek összesen 1 141 531 1 326 079 30 392 1 356 471 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 98 885 98 885 0 98 885 Magánszemélyek kommunális adója 46 635 46 635 0 46 635 Idegenforgalmi 4 000 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 936 000 936 000 0 936 000 Helyi adók összesen 1 085 520 1 085 520 0 1 085 520 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 500 11 500 0 11 500 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 337 6 337 0 6 337 - talajterhelési díj 4 800 4 800 0 4 800 Pótlékok, bírságok összesen 24 137 24 137 0 24 137 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 290 849 290 849 0 290 849 Jövedelemkülönbség mérséklése 298 989 329 710 0 329 710 Gépjárműadó 190 000 190 000 0 190 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 779 838 810 559 0 810 559 Egyéb sajátos bevételek 0 Lakbér bevételek (SZBV Kft) 49 643 49 643 700 50 343 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 75 940 84 334 0 84 334 Egyéb sajátos bevételek összesen 125 583 133 977 700 134 677 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 015 078 2 054 193 700 2 054 893 I. Működési bevételek összesen 3 156 609 3 380 272 31 092 3 411 364 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 124 677 124 455 0 124 455 Feladatmutatóhoz kötött 1 229 700 1 223 461 0 1 223 461 Normatív hozzájárulások összesen 1 354 377 1 347 916 0 1 347 916 Központosított előirányzatok 154 948-8 427 146 521 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 110 1 142-1 1 141 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 21 578 21 578 0 21 578 Szociális feladatokhoz 771 257 630 17 564 275 194 Tűzoltóság működtetéséhez 239 268 239 268 0 239 268 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 617 518 476 17 564 536 040 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 232 232 0 232 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 40 181 40 181-2 40 179

16 Megnevezés DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 15 729 15 448 0 15 448 Központosított támogatások 99 220 99 220 16 568 115 788 Fejlesztési célú támogatások összesen 155 362 155 081 16 566 171 647 II. Támogatások összesen 1 772 466 2 177 563 25 702 2 203 265 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 50 990 52 266 55 52 321 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 147 922 71 612 0 71 612 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 68 0 68 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 165 693 165 693 21 212 186 905 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 313 615 237 373 21 212 258 585 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 364 605 289 639 21 267 310 906 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 449 062 526 477 23 659 550 136 - ebből OEP-től átvett 66 000 66 000 0 66 000 Kistérségi Társulástól átvett 341 722 341 722 0 341 722 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 695 082 3 995 546-16 570 3 978 976 Előző évi költségvetési visszatérülések 18 138 0 18 138 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 5 144 144 4 540 161 7 089 4 547 250 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 102 101 79 125 867 79 992 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 8 377 49 662 0 49 662 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 110 478 128 787 867 129 654 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 880 12 009 0 12 009 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 341 438 1 313 328 0 1 313 328 Költségvetési bevételek összesen 10 900 620 11 841 759 86 017 11 927 776 VIII. Hitelek Működési célú hitel 94 171 117 350-117 350 0 Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás 1 798 740 35 419 0 35 419 MFB hitel 3 127 240 0 3 127 240 VIII. Hitelek összesen 1 892 911 3 280 009-117 350 3 162 659 Bevételek mindösszesen 12 793 531 15 121 768-31 333 15 090 435

17 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti tervezett terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30 092 1 057 31 807 244 30 092 1 057 31 807 244 30 092 1 057 31 807 244 - közösségi közlekedési feladatok 30 092 515 15 497 380 30 092 515 15 497 380 30 092 515 15 497 380 - települési sportfeladatok 30 092 500 15 046 000 30 092 500 15 046 000 30 092 500 15 046 000 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 3 300 000 0 3 300 000 - okmányiroda működési kiadásai 45 715 324 14 811 660 45 715 324 14 811 660 45 715 324 14 811 660 - gyámügyi igazgatási feladatok 43 982 270 11 875 140 43 982 270 11 875 140 43 982 270 11 875 140 - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 43 982 70 3 078 740 43 982 70 3 078 740 43 982 70 3 078 740 - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 742 7 737 5 740 854 742 7 737 5 740 854 742 7 737 5 740 854 Körjegyzőség alaphozzájárulás 12 300 000 3 600 000 12 300 000 3 600 000 12 300 000 3 600 000 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 074 3 088 6 404 512 2 074 3 088 6 404 512 2 074 3 088 6 404 512 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3 000 100 300 000 3 000 100 300 000 3 000 100 300 000 Üdülőhelyi feladatok 3 600 000 2 7 200 000 3 600 000 2 7 200 000 3 600 000 2 7 200 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30 092 1 061 31 927 612 30 092 1 061 31 927 612 30 092 1 061 31 927 612 Pénzbeli szociális juttatások 172 818 356 172 818 356 0 172 818 356 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3,009 3 950 000 11 886 340 3,009 3 950 000 11 886 340 3 3 950 000 11 886 340 - gyermekjóléti szolgálat 3,009 3 950 000 11 886 340 3,009 3 950 000 11 886 340 3 3 950 000 11 886 340 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 22,000 91 050 2 003 100 22,000 91 050 2 003 100 22 91 050 2 003 100 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 196,000 80 700 15 817 200 196,000 80 700 15 817 200 196 80 700 15 817 200 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 38,000 64 000 2 432 000 38,000 64 000 2 432 000 38 64 000 2 432 000 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 3,000 270 700 812 100 3,000 270 700 812 100 3 270 700 812 100 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 29,000 171 000 4 959 000 29,000 171 000 4 959 000 29 171 000 4 959 000 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 48 29 500 1 416 000 48 29 500 1 416 000 48 29 500 1 416 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 2 202 300 6 606 900 3 2 202 300 6 606 900 3 2 202 300 6 606 900 - időskorúak nappali intézményi ellátása 155 146 200 22 661 000 155 146 200 22 661 000 155 146 200 22 661 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 25 214 650 5 366 250 27 214 650 5 795 550 27 214 650 5 795 550 - hajléktalanok.nappali int.ellátása 44 214 650 9 444 600 44 214 650 9 444 600 44 214 650 9 444 600 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20 454 110 9 082 200 20 454 110 9 082 200 20 454 110 9 082 200 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 9 787 450 7 087 050 9 787 450 7 087 050 9 787 450 7 087 050 - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 67 689 000 46 163 000 67 689 000 46 163 000 67 689 000 46 163 000 - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 76 689 000 52 364 000 66 689 000 45 474 000 66 689 000 45 474 000 Hajléktalanok átmeneti szállása 50 516 750 25 837 500 50 516 750 25 837 500 50 516 750 25 837 500 Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 63 540 150 34 029 450 63 540 150 34 029 450 63 540 150 34 029 450 - ingyenes intézményi étkeztetés 10 65 000 650 000 10 65 000 650 000 10 65 000 650 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra 146,000 20 060 000 146,000 20 060 000 146 20 060 000 - óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra 788,000 127 670 000 788,000 127 670 000 788 127 670 000 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 904,000 61 976 000 904,000 61 976 000 904 61 976 000 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 331,000 32 130 000 331,000 32 130 000 331 32 130 000 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 193,000 23 630 000 193,000 23 630 000 193 23 630 000 - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 196,000 28 900 000 196,000 28 900 000 196 28 900 000 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 451,000 51 680 000 451,000 51 680 000 451 51 680 000 - általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra 476,000 71 230 000 476,000 71 230 000 476 71 230 000 - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 303,000 14 647 333 303,000 14 647 333 303 14 647 333 - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 167,000 8 212 667 167,000 8 212 667 167 8 212 667 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 205,000 15 070 667 205,000 15 070 667 205 15 070 667 - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra 411,000 23 452 667 411,000 23 452 667 411 23 452 667 - általános iskola 7. évfolyam 4 hóra 236,000 15 324 667 236,000 15 324 667 236 15 324 667 - általános iskola 8. évfolyam 4 hóra 222,000 16 510 000 222,000 16 510 000 222 16 510 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 325,000 11 730 000 325,000 11 730 000 325 11 730 000

18 Megnevezés eredeti tervezett terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18,000 170 000 18,000 170 000 18 170 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 330,000 5 926 667 330,000 5 926 667 330 5 926 667 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 20,000 169 333 20,000 169 333 20 169 333 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 216,667 51 000 11 050 000 216,667 51 000 11 050 000 217 51 000 11 050 000 - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 12,000 20 000 240 000 12,000 20 000 240 000 12 20 000 240 000 - ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra 110,000 48 500 5 335 000 110,000 48 500 5 335 000 110 48 500 5 335 000 - ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 6,667 19 000 126 667 6,667 19 000 126 667 7 19 000 126 667 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 257,000 22 780 000 257,000 22 780 000 257 22 780 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 250,000 11 006 667 250,000 11 006 667 250 11 006 667 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 171,333 186 000 31 868 000 171,333 186 000 31 868 000 171 186 000 31 868 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra 83,333 177 000 14 750 000 83,333 177 000 14 750 000 83 177 000 14 750 000 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 5,333 240 000 1 280 000 5,333 240 000 1 280 000 5 240 000 1 280 000 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1,000 239 000 239 000 1,000 239 000 239 000 1 239 000 239 000 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 8,000 384 000 3 072 000 8,000 384 000 3 072 000 8 384 000 3 072 000 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 3,000 382 400 1 147 200 3,000 382 400 1 147 200 3 382 400 1 147 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 38,667 192 000 7 424 000 38,667 192 000 7 424 000 39 192 000 7 424 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 14,000 191 200 2 676 800 14,000 191 200 2 676 800 14 191 200 2 676 800 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 8 hóra 20,667 144 000 2 976 000 20,667 144 000 2 976 000 21 144 000 2 976 000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hóra 9,000 143 400 1 290 600 9,000 143 400 1 290 600 9 143 400 1 290 600 - napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra 460,000 3 725 333 460,000 3 725 333 460 3 725 333-1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra 484,000 7 820 000 484,000 7 820 000 484 7 820 000 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 297,000 1 608 667 297,000 1 608 667 297 1 608 667-5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 271,000 2 890 000 271,000 2 890 000 271 2 890 000-1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 82,000 1 870 000 82,000 1 870 000 82 1 870 000-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 43,000 1 190 000 43,000 1 190 000 43 1 190 000-1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 120,000 1 270 000 120,000 1 270 000 120 1 270 000 - nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó 6,667 45 000 300 000 6,667 45 000 300 000 7 45 000 300 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. 33,333 45 000 1 500 000 33,333 45 000 1 500 000 33 45 000 1 500 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ. 13,000 42 800 556 400 13,000 42 800 556 400 13 42 800 556 400 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ. 26,000 45 000 1 170 000 26,000 45 000 1 170 000 26 45 000 1 170 000 - társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ. 11,667 42 800 499 333 11,667 42 800 499 333 12 42 800 499 333 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. 0 0 - kedvezményes étkeztetés 1 198,000 65 000 77 870 000 1 198,000 65 000 77 870 000 1 198 65 000 77 870 000 - kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 120,000 20 000 2 400 000 120,000 20 000 2 400 000 120 20 000 2 400 000 - ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 544,000 1 000 1 544 000 1 544,000 1 000 1 544 000 1 544 1 000 1 544 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 850,000 10 000 8 500 000 850,000 10 000 8 500 000 850 10 000 8 500 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 354 377 196 1 347 916 496 0 1 347 916 496 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 196,667 11 700 2 301 000 196,667 11 700 2 301 000 197 11 700 2 301 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 96,000 11 700 1 123 200 96,000 11 700 1 123 200 96 11 700 1 123 200 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12,000 970 000 11 640 000 12,000 970 000 11 640 000 12 970 000 11 640 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6,000 970 000 5 820 000 6,000 970 000 5 820 000 6 970 000 5 820 000 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra 1 098,000 430 472 140 1 098,000 430 472 140 1 098 430 472 140 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra 514,667 430 221 307 514,667 430 221 307 515 430 221 307 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 577 647 21 577 647 0 21 577 647 Közfoglalkoztatás támogatása 135 602 876 16 167 804 0 151 770 680 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 82,000 9 400 770 800 82,000 9 400 770 800 82 9 400 770 800 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 121 256 533 1 396 243 0 122 652 776 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 770 800 257 630 209 17 564 047 275 194 256 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59,0 3 813 425 224 992 075 59,0 3 813 425 224 992 075 59 3 813 425 224 992 075 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309,0 4 897 6 410 173 1 309,0 4 897 6 410 173 1 309 4 897 6 410 173 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 509,0 138 5 866 242 42 509,0 138 5 866 242 42 509 138 5 866 242 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4,0 500 000 2 000 000 4,0 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 239 268 490 239 268 490 0 239 268 490 Normatív kötött támogatások összesen: 261 616 937 518 476 346 17 564 047 536 040 393 Mindösszesen: 1 615 994 133 1 866 392 842 17 564 047 1 883 956 889

19 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 389 10 161 2 10 163 Egyéb saját bevétel 723 795 773 708 13 424 787 132 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 298 549 428 469 9 868 438 337 Hozam- és kamatbevételek 51 400 51 720 74 51 794 Intézményi működési bevételek összesen 1 078 133 1 264 058 23 368 1 287 426 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 98 885 98 885 0 98 885 Magánszemélyek kommunális adója 46 635 46 635 0 46 635 Idegenforgalmi 4 000 4 000 0 4 000 Iparűzési adó 936 000 936 000 0 936 000 Helyi adók összesen 1 085 520 1 085 520 0 1 085 520 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 500 11 500 0 11 500 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 6 337 6 337 0 6 337 - talajterhelési díj 4 800 4 800 0 4 800 Pótlékok, bírságok összesen 24 137 24 137 0 24 137 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 290 849 290 849 0 290 849 Jövedelemkülönbség mérséklése 298 989 329 710 0 329 710 Gépjárműadó 190 000 190 000 0 190 000 Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen 779 838 810 559 0 810 559 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 49 643 49 643 700 50 343 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 75 940 84 334 0 84 334 Egyéb sajátos bevételek összesen 125 583 133 977 700 134 677 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 015 078 2 054 193 700 2 054 893 I. Működési bevételek összesen 3 093 211 3 318 251 24 068 3 342 319 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 124 677 124 455 0 124 455 Feladatmutatóhoz kötött 1 229 700 1 223 461 0 1 223 461 Normatív hozzájárulások összesen 1 354 377 1 347 916 0 1 347 916 Központosított előirányzatok 154 948-8 427 146 521 Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 110 1 142-1 1 141 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 21 578 21 578 0 21 578 Szociális feladatokhoz 771 257 630 17 564 275 194 Tűzoltóság működtetéséhez 239 268 239 268 0 239 268 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 261 617 518 476 17 564 536 040 II. Támogatások összesen 1 617 104 2 022 482 9 136 2 031 618

20 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 14 266 55 14 321 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 14 266 55 14 321 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 449 062 526 477 23 659 550 136 - ebből OEP-től átvett 66 000 66 000 0 66 000 Kistérségi Társulástól átvett 341 722 341 722 0 341 722 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 782 0 2 782 Előző évi költségvetési visszatérülések 18 138 0 18 138 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 449 062 547 397 23 659 571 056 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 102 101 79 125 867 79 992 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 33 646 0 33 646 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 102 101 112 771 867 113 638 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 880 2 009 0 2 009 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 15 037 978 639 0 978 639 Költségvetési bevételek összesen: 5 277 395 6 995 815 57 785 7 053 600 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 94 171 14 350-14 350 0 - Központi Konyha felújításához 103 000-103 000 0 VIII. Hitelek összesen 94 171 117 350-117 350 0 Bevételek mindösszesen 5 371 566 7 113 165-59 565 7 053 600

21 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel 1 334 22 210 7 024 29 234 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 33 139 36 741 0 36 741 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 28 925 3 070 0 3 070 Intézményi működési bevételek összesen 63 398 62 021 7 024 69 045 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 63 398 62 021 7 024 69 045 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) 232 232 0 232 Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 525 525 0 525 Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás 19 828 19 828-1 19 827 Nyugati városrészben járdafelújítás 19 828 19 828-1 19 827 DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése 7 276 7 276 0 7 276 Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje 3 500 3 219 0 3 219