I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2012. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 5. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/e., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint egyéb központi források terhére - az Önkormányzat tényleges felhasználása alapján megtörtént az elszámolás, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat átvezetése indokolt: - időskorúak járadéka Ft - rendszeres szociális segély Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - adósságkezelési támogatás Ft - ápolási díj és járuléka Ft - óvodáztatási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben nő eft-tal a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka -9 eft - rendszeres szociális segély 209 eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 488 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 467 eft - adósságkezelési támogatás -81 eft - ápolási díj -16 eft - ápolási díj járuléka -1 eft - óvodáztatási támogatás 30 eft Összesen: eft

2 2 2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. A december hónapokban kifizetett összegeket a Magyar Államkincstár megtérítette, illetve elszámolásra került a január hónapban folyósított előleg, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ -45 eft -12 eft -57 eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. -72 eft -19 eft -91 eft Terney Béla Kollégium -39 eft -10 eft -49 eft Központi Óvoda -94 eft -25 eft -119 eft Kertvárosi Óvoda -103 eft -28 eft -131 eft Deák Ferenc Ált.Isk. -67 eft -18 eft -85 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. -92 eft -25 eft -117 eft Koszta József Ált.Isk eft -38 eft -178 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. -14 eft -4 eft -18 eft Családsegítő Központ -32 eft -9 eft -41 eft Bölcsőde -17 eft -4 eft -21 eft Hajléktalan Segítő Központ -7 eft -2 eft -9 eft Egységes Ped. Szakszolg. -34 eft -9 eft -43 eft VIGI Intézményközpont -32 eft -9 eft -41 eft Szentesi Művelődési Közp. -24 eft -7 eft -31 eft Központi Konyha -44 eft -12 eft -56 eft Városellátó Intézmény -203 eft -55 eft -258 eft Tűzoltóság -70 eft -27 eft -97 eft Polgármesteri Hivatal -147 eft -40 eft -187 eft Sportközpont 22 eft 6 eft 28 eft Mindösszesen: eft -347 eft eft 3. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzat terhére a nemzetgazdasági és a belügyminiszter döntése alapján -, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címén eft pótelőirányzat került biztosításra, mely összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása címén eft-ot biztosított. A vissza nem térítendő támogatás terhére a támogatásértékű működési célú bevételek előirányzatán mutatkozó bevételi kiesés ( eft) kompenzálható, valamint eft-tal csökkenthető a működési célú forráshiány öszszege.

3 3 5. A intézményszerkezet változás következményeként az Önkormányzat pótlólagos, feladatmutatóhoz kötött normatív támogatásra jogosult. A Képviselő-testület döntése alapján a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bentlakásos ellátás férőhelyeinek száma bővült, így évet érintően a 15 mutatószám növekedés ,- Ft állami támogatást eredményezett. Mivel az intézmény költségvetése tartalmazza a működéshez szükséges előirányzatot, ezért eft-tal a működési forráshiány előirányzatát indokolt csökkenteni. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, feladatellátás racionálisabb megszervezésének támogatása címén eft-ot biztosított. A támogatás az átszervezésekkel összefüggő bér- és járulék kiadásokra nyújt fedezetet, melyekre az szükséges forrásokat az érintett intézmények költségvetése tartalmazza, ezért a fenti összeggel a működési célú forráshiány előirányzata csökken. 7. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatásra. A támogatás összegéből eft a tényleges felhasználásnak megfelelően a korábbi költségvetési rendelet módosítás során az érintett intézmények költségvetésébe beépült. 127 eft nem került felhasználásra, melyet pénzforgalmilag a zárszámadást követően szükséges rendezni a Magyar Államkincstárral. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásainak előirányzata. 8. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, míg ,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében ,- Ft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatása előirányzata az alábbiak szerint: Deák Ferenc Általános Iskol Klauzál Gábor Általános Iskola Központi Óvoda Összesen: 237 eft eft 372 eft eft 9. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására ,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az alábbiak engedélyezése indokolt

4 4 Személyi juttatás Munkaadói járulék Önkorm. támogatás Deák Ferenc Általános Iskola 94 eft 25 eft 119 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 614 eft 166 eft 780 eft Központi Óvoda 189 eft 51 eft 240 eft Összesen: 897 eft 242 eft eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész az önkormányzati költségvetési intézmények esetében a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben a X-XI. havi igénylések, elszámolások alapján az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. e. dologi ÁFA e. dologi speciális célú tám. támog. ért. bev. önkorm. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos F. Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan S. Közp E. Ped. Szakszolg VIGI Int.közp Szentesi Műv. Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkorm Sportközpont Mindösszesen: A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, szponzori befizetésből 49 eft többlet bevételt realizált, míg a térítési díjak, az ÁFA bevételek és visszatérülések előirányzaton 88 eft kiesés mutatkozik. A bevételek módosulásával összefüggésben az ezek terhére megvalósítani tervezett feladatok kiadási előirányzata is módosul, ezért az alábbi változások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel -29 eft

5 5 - ÁFA bevételek -28 eft - ÁFA visszatérülések -31 eft - működési célra átvett pénzeszközök 49 eft bevételek összesen: -39 eft - személyi juttatások -59 eft - vásárolt élelmezés -22 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -7 eft - egyéb dologi kiadások 49 eft kiadások összesen: -39 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon az ellátottak által fizetett térítési díjakból, bankszámlavezetési kamatból többletet realizált, mellyel összefüggésben 878 eft-tal az egyéb saját bevételek, 10 eft-tal a kamatbevételek előirányzata emelkedik a szociális kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás 888 eft-tal való csökkentése mellett. A módosítás engedélyezésével egyidejűleg 888 eft-tal csökken a működési célú hitel összege. 4. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az egyéb saját bevételek, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételek között 442 eft többlet bevétel realizálódott (szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás), melyet az önkormányzati működési célú forráshiány csökkentésére javasolunk jóváhagyni az alábbi módosítások engedélyezésével egyidejűleg: - egyéb saját bevétel 312 eft - ÁFA bevételek 705 eft - ÁFA visszatérülések -575 eft - önkormányzati támogatás (általános) -442 eft bevételek összesen: 0 eft 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Foglalkoztatási Hivatal), továbbszámlázott szolgáltatásból, bérleti díjból, selejtezésből, rendezvények belépő díjából, elkülönített számla vezetésének kamatából, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA bevételek pénzeszk. bevételek összesen Átvett Tám. ért. Bevételek Kamat saját bev. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Hajléktalan SK E.Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen:

6 6 Személyi Egyéb Egyéb dologi ÁFA mozás össz. Felhal- Kiadás juttatás dologi Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Hajléktalan SK E.Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen: A Szentesi Művelődési Központ költségvetésében az egyéb saját bevételek, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételek között kiesés mutatkozik a jegyértékesítés, bérbeadás, továbbszámlázott szolgáltatás iránti érdeklődés csökkenése miatt. Az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól 200 eft támogatásban részesült kiállítás megszervezésének támogatásához. A bevételek módosulásával összefüggésben a kiemelt kiadási előirányzatok is változnak, ezért szükséges a költségvetés módosítása az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -875 eft - ÁFA bevételek -117 eft - ÁFA visszatérülések -1 eft - működési célra átvett pénzeszközök 200 eft bevételek összesen: -793 eft - rendezvények -250 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja -120 eft - egyéb dologi kiadások -298 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -124 eft - fizetendő ÁFA -1 eft kiadások összesen: -793 eft 7. Az Őze Lajos Filmszínház ÁFA bevallási és elszámolási kötelezettségének év közbeni módosulása miatt a visszatérülés, valamint a befizetendő összeg mértéke növekedett. A filmvetítésekből számításba vett bevétel a tervezettől eltért, így a saját bevételek, valamint az ehhez kapcsolódó kiadások előirányzatának csökkentése indokolt az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevételek -885 eft - ÁFA bevételek -131 eft - ÁFA visszatérülések 137 eft bevételek összesen: -879 eft - egyéb dologi kiadások -938 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -131 eft - fizetendő ÁFA 190 eft kiadások összesen: -879 eft 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság többlet bevételt realizált a saját bevételei között (tűzrendészeti bírság, munkaadót terhelő közterhek megtérítése). A források - a

7 7 juttatás céljának megfelelően - a munkaadót terhelő járulékok többletkiadásaira kerültek felhasználásra, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - közhatalmi bevételek 20 eft - egyéb saját bevételek 836 eft bevételek összesen: 856 eft - munkaadót terhelő járulékok 80 eft - egyéb dologi kiadások (munkáltatói SZJA) 776 eft kiadások összesen: 856 eft 9. A Polgármesteri Hivatal által megelőlegezett egyes szociális ellátásokra kifizetett összegeket igénylése alapján a központi költségvetés megtérítette. Többlet bevétel realizálódott az önkormányzati ingatlanok bérleti díjának bevételi előirányzatán. Ezzel összefüggésben a juttatás céljának megfelelő kiadások emelése miatt az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 754 eft - támogatásértékű működési célú bevételek eft bevételek összesen: eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 18 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - otthonteremtési támogatás 570 eft - felújítás eft kiadások összesen: eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központban az évvégi teljesítési adatok alapján szükségessé vált egyes kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítás, illetve a térítési díj kedvezményre jogosultak számának növekedése következtében a szociális kedvezményhez nyújtott önkormányzati támogatás módosítása, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -516 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 516 eft bevételek összesen: 0 eft - személyi juttatás -35 eft - munkaadót terhelő járulékok -100 eft - üzemanyag 78 eft - fűtés 38 eft - villamos energia -31 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -87 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 2 eft - egyéb dologi kiadások 10 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -10 eft - fizetendő ÁFA 135 eft kiadások összesen: 0 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban takarékossági intézkedések végrehajtását követően egyes közüzemi díjak előirányzatán megtakarítás keletkezett, mely forrásául

8 8 szolgál az évközi áremelkedések hatása miatti kiadási többleteknek, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag -45 eft - fűtés 175 eft - villamos energia -59 eft - víz- és csatornadíj 15 eft - szemétszállítás -60 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 8 eft - egyéb dologi kiadások -34 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében egyes közüzemi díjak, valamint egyéb kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése megtakarítást mutat. Ezen megtakarítások részben forrást biztosítanak más kiemelt előirányzatok többletére, illetve öszszességében eft-tal csökkentik az önkormányzati működési célú forráshiányt. Az előbbiekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 344 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatás -169 eft - munkaadót terhelő járulékok -348 eft - fűtés -316 eft - villamos energia 87 eft - víz- és csatornadíj -172 eft - szemétszállítás -7 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -359 eft - vásárolt élelmezés 276 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 68 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 134 eft - egyéb dologi kiadások -285 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 304 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -378 eft - felhalmozás 331 eft kiadások összesen: eft 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Vás. Élelm. Személyi Fűtés Villamos energia Vízdíj Szemétszáll. Élelmezés Közüzemi ÁFA Élelm. ÁFA Egyéb dologi E. dologi ÁFA Felhalmozás Központi Ó Kertvárosi Ó Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L.AMI Bölcsőde Hajléktalan SK Intézményközp Összesen:

9 9 5. A Művelődési Központban az év utolsó hónapjában a korábbi évektől eltérően fűtési többlet kiadás jelentkezett, melynek forrását az intézményi jóváhagyott költségvetés egyes kiemelt kiadási előirányzatán mutatkozó megtakarítás biztosítja, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -135 eft - munkaadót terhelő járulékok -52 eft - fűtés 642 eft - villamos energia -20 eft - víz- és csatornadíj -12 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 174 eft - egyéb dologi kiadások -423 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -174 eft kiadások összesen: 0 eft 6. Az Őze Lajos Filmszínházban az előirányzatot meghaladó fűtési költségek többletére forrást biztosít a víz- és csatornadíj előirányzatának megtakarítása, ezért a két kiemelt közüzemi díj előirányzat között 3 eft átcsoportosításának engedélyezését javasoljuk. 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál egyes közüzemi díjakon az évközi áremelések miatt többlet teljesítés mutatkozik, mely más kiemelt előirányzat megtakarításából finanszírozható, ezért a fűtés kiadási előirányzatának 150 eft-tal történő emelése mellett azonos összeggel csökken a víz- és csatornadíj előirányzata. 8. A Városellátó Intézmény végezte a zárt csapadékcsatorna szakaszok, a csapadékvíz vésztározó építését, a lakossági kapubejáró átereszek átépítését, melyek határidőre történő befejezése érdekében túlmunkát rendelt el. Az előbbiek miatt kifizetett mozgóbérek többletére fedezetet biztosított a közfoglalkozatás miatti járulék megtakarítás. Ezzel összefüggésben 554 eft-tal nő a személyi juttatások előirányzata a munkaadókat terhelő járulék azonos összegű csökkentése mellett. 9. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes közüzemi díjainak valamint egyéb dologi kiadásainak előirányzat emelése szükséges az évközi árváltozások miatt. A kiadásokhoz forrást biztosít a személyi juttatások megtakarítása, illetve a tárgyévben fűtés szakaszolásra tervezett összeg maradványa, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások -649 eft - munkaadót terhelő járulékok 649 eft - üzemanyag 160 eft - fűtés -46 eft - villamos energia 95 eft - víz- és csatornadíj -58 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 122 eft - vásárolt élelmezés -8 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -4 eft - rendezvények -35 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -21 eft - egyéb dologi kiadások 746 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -737 eft - felhalmozás -213 eft kiadások összesen: 0 eft

10 A Sportközpont sportrendezvény megszervezéséhez nem tervezett támogatásban részesült, mely többlet forrás fedezetet biztosít egyes kiemelt bevételi előirányzatokon mutatkozó kiesés ellensúlyozására. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti módosítást igényel a szemétszállítási előirányzaton jelentkező megtakarítás átcsoportosítása a fűtési, valamint vízdíj többlet ellensúlyozására, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - egyéb saját bevételek -29 eft - ÁFA bevételek -32 eft - ÁFA visszatérülések -19 eft - támogatásértékű műk.célú bevételek 80 eft bevételek összesen: 0 eft - fűtés 48 eft - víz- és csatornadíj 25 eft - szemétszállítás -73 eft kiadások összesen: 0 eft 11. Az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggésben felmerült egyes kiemelt kiadások (lakásmobil, lakbértámogatás, ÁFA befizetés, bérleti díj kedvezmény, karbantartás, üzemeltetés) tényleges teljesítési adatait figyelembe véve átcsoportosítás indokolt. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti módosítást indokolja a Polgármesteri Hivatal költségvetésében egyes közüzemi díjak, illetve ÁFA elszámolás miatti forrásrendezése, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra juttatott előirányzat számviteli rendezése, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: SZVSZ Kft ingatlan kezelés - lakásmobil eft - lakbértámogatás eft - ÁFA befizetés eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - szolgáltatások (üzemeltetés, karbantartás) -361 eft - egyéb dologi kiadások 361 eft kiadások összesen: 0 eft Hivatal - ÁFA befizetés eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fűtés 259 eft - áramdíj 359 eft - szolgáltatások -618 eft kiadások összesen: 0 eft - önkormányzati támogatás eft - támogatásértékű működési bevételek eft bevételek összesen: 0 eft Polgári védelmi feladatok - üzemanyag 67 eft - egyéb dologi kiadások -69 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 eft kiadások összesen: 0 eft

11 IV. Egyéb módosítások A közoktatási intézmények részére a 2011/2012. tanév szeptember-november havi túlóráinak fedezetére előirányzat került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A tantárgyfelosztásban jóváhagyott túlórák alapján évet érintően a céltartalék 817 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások átevezetését javasoljuk: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. támogatás Deák F. Ált. Isk. 66 eft 18 eft 84 eft Klauzál G. Ált. Isk. 183 eft 49 eft 232 eft Koszta J. Ált. Isk. 238 eft 65 eft 303 eft Lajtha L. AMI és Hangv.Közp. 156 eft 42 eft 198 eft Összesen: 643 eft 174 eft 817 eft 2. A Sportközpont jóváhagyott költségvetése nem nyújtott fedezetet az évközi energia áremelések ellensúlyozására, így a fűtési előirányzaton jelentős többletkiadás mutatkozik. Mivel az intézmény ezen a jogcímen korábban nem igényelt pótelőirányzatot és más önkormányzati költségvetési szerv részére a fenntartó biztosította a többletet, ezért javasoljuk az általános tartalék terhére 442 eft-tal a fűtés, 109 eft-tal a közüzemi díjak ÁFA előirányzatának megemelését. 3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 237/2011. (XII.13.) Szoc. határozatával döntött az Egészségmegőrző Program terhére támogatásokról. A céltartalékban elkülönített előirányzat terhére, annak 60 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának előirányzata emelkedik: - Gondozási Központ 15 eft - Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 15 eft - Kertvárosi Óvoda 15 eft - Hajléktalan Segítő Központ 15 eft Összesen: 60 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A évre tervezett fejlesztési feladatok teljesítési adatainak tényleges alakulása függvényében az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok közötti árcsoportosítások szükségesek: adatok eft-ban Megnevezés Tűzoltóság pályázatok önereje eft MFB hitel szerződésmódosítási díj eft Fejlesztési hitel kamata +402 eft Likvid hitel kamata +774 eft Gyógyturizmus komplex beruházás előkészítésének költségei ("site visit", közvetítői díj, sikerdíj) +695 eft Szentes, Ilonapart hőközpont értéknövelő beruházás költségei (villámvédelem, eft frekvenicaváltó, szivattyú) Összesen: 0 eft 2. A Képviselő-testület 260/2011.(XII.16.) számú határozatával a strandfejlesztés kiemelt beruházás terhére pótlólagos forrást biztosított 625 eft összegben a recepció épületének

12 12 kialakításához szükséges faház megvásárlására. Ezzel összefüggésben módosul a 4. sz. melléklet III. sz. fejezetében jóváhagyott előirányzat. 3. Az önkormányzat által DAOP-pályázattal kiépített, állami tulajdonban lévő buszvárók után fizetendő bérleti díj és a fenntartási költsége kompenzálással kerülnek elszámolásra. Ezzel összegfüggésben az alábbi előirányzat módosítások indokoltak: adatok eft-ban Bevételek Megnevezés Buszöböl rendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Egyéb bevételek Egyéb áfa bevétel Bevételek összesen Kiadás A teljesítési adatokat figyelembe véve indokolt a kamat bevétel eft-tal, a lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás címén átvett pénzeszközök 169 eft-tal, a támogatásértékű felhalmozási bevételek (erdősítési támogatás) 845 eft-tal történő emelése, az épületek, telkek értékesítése előirányzat eft-tal és a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) előirányzat eft-tal, valamint a tárgyi eszközök értékesítésének ÁFÁ-ja előirányzat eft-tal történő csökkentése mellett. 5. A belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem elnevezésű beruházáshoz elnyert támogatás központosított előirányzatból került biztosításra, ezért szükséges az 1/c. mellékelt IV. fejezetében a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek jogcímen tervezett eft előirányzat átcsoportosítása a III. fejezet támogatások, központosított előirányzatok közé. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 6. Szirbik Imre

13 13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2011. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési hiányát: eft, melyből Finanszírozási bevételek eft, belső finanszírozású: eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eft, felhalmozási célú hitel: eft, Finanszírozási kiadások eft-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: eft. felhalmozási célú külső finanszírozású: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - speciális célú támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hitel törlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés eft - állapítja meg a Képviselő-testület.

14 14 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 636 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/e. számú melléklete lép n.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép o.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép p.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép q.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 4.

15 15 5. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

16 16 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások 0 Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI támogatás Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

17 17 Megnevezés (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 0 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

18 18 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Körzeti igazgatás okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok , , Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5, , , gyermekjóléti szolgálat 5, , , szociális étkeztetés házi segítsényújtás időskorúak nappali intézményi ellátása falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás ** - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra

19 19 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra általános iskola 3. évfolyam 4 hóra általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra kollégiumi nevelés 8 hóra kollégiumi nevelés 4 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra testi, érzékszervi fogy. 8 hóra testi, érzékszervi fogy. 4 hóra beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

20 Megnevezés 20 eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása társulás int.járó gyerm. 8 hóra alakuló társ társulás int.járó gyerm. 4 hóra alakuló társ társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés tanulók ingyenes tankönyvellátása kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Pedagógus szakvizsga 8 hóra Pedagógus szakvizsga 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése osztályfőnöki pótlék 8 hóra osztályfőnöki pótlék 4 hóra gyógypedagógiai pótlék 8 hóra gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

21 21 Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyot terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak 0 Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI támogatás Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásérétkű bevételek összesen

22 22 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen