Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.15.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.15.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 5. (1), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/f., 3/g., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka Ft - rendszeres szociális segély Ft - bérpótló juttatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - adósságkezelési támogatás Ft - ápolási díj és járuléka Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ft - óvodáztatási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka eft - rendszeres szociális segély eft - bérpótló juttatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - adósságkezelési támogatás eft - ápolási díj eft - ápolási díj járuléka 856 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 370 eft - óvodáztatási támogatás 340 eft Összesen: eft

2 2 2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. Az év első öt hónapjában kifizetett összegeket - összesen eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze Lajos Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. mellékletében szereplő normatív hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése megtörtént, mely alapján az Önkormányzatot a 3. melléklet 16. pont g) alpontja szerinti intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába bejáró gyermekek, tanulók támogatása jogcímen 832 eft pótlólagos összeg illeti meg. Ezzel összefüggésben 832 eft-tal nő a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósuló képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében eft-tal emelkedik az intéz-

3 3 mény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 5. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására ,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben a Klauzál Gábor Iskola költségvetésében a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 310 eft-tal történő emelése mellett eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - az I-V. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. e. dologi speciális célú tám. támog.ért. bev. önkorm. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Roma Önkorm Sportközpont Mindösszesen: A Szentesi Művelődési Központban működő Városi Nyugdíjas Klub 60 eft támoga-

4 4 tásban részesült, mely a működés feltételeinek javítását célozza. A támogatás összegével nő a Művelődési Központ támogatásértékű működési célú bevételei, míg kiadási oldalon 48 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 12 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 3. A Szentesi Művelődési Központ konzorciumi tagként vesz részt a TÁMOP / számú Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázat megvalósításában. A évben megvalósítandó programokra (angol tanfolyamok hátrányos helyzetűek számára) eft kerül kiutalásra, melyből a tanfolyamok megszervezésének költségei, valamint 1 db multifunkciós fénymásoló beszerzésének forrása biztosítható az alábbi módosítások engedélyezésével: - támogatásértékű működési célú bevételek államháztartáson belülről eft - támogatásértékű felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről 890 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 173 eft - felhalmozás 890 eft kiadások összesen: eft 4. A Sportközpont Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megvalósításának támogatásá -ra 100 eft vissza nem térítendő támogatást nyert, mellyel összefüggésben - a pályázati célnak megfelelő felhasználás érdekében azonos összeggel nő a támogatásértékű működési bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Útravaló ösztöndíj program, Iskola alma program, Wesselényi Miklós Sport Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Megyei Önkormányzat, Szentesi Lajtha L.AMI Támogatásáért Alapítvány, Árpád Agrár Zrt), biztosítási kártérítésből, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját Átvett pénzeszk. Tám. ért. bevételek Bevételek összesen Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen:

5 Személyi juttatás 5 Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Felhalmozás Kiadás össz. Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: Egyes megelőlegezett szociális célú juttatásokat (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás) a Magyar Államkincstár megtérített, mellyel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi módosítások indokoltak: - támogatásértékű működési bevételek eft - mozgáskorlátozottak támogatása 584 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - otthonteremtési támogatás eft kiadások összesen: eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Képviselő-testület, valamint bizottságainak egyes tagjai a tiszteletdíjukat közösségi célokra ajánlották fel, melynek számviteli elszámolása átadott pénzeszközként történik, így a Polgármesteri Hivatal költségvetésében - az I. félévi felajánlásoknak megfelelően eft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata az átadott pénzeszközök azonos összegű növelésével egyidejűleg. 2. A város idegenforgalmi életében kiemelkedő jelentőséggel bír a Fridrich Fényírda és a Péter Pál Polgárház. Az intézmények megfelelő nyitva-tartását a Kosza József Múzeum nem tudja biztosítani, ezért szükségesé vált egy fő heti 12 órás teremőr alkalmazásának támogatása. A támogatás Polgármesteri Hivatal költségvetésében elkülönített idegenforgalmi keret terhére biztosítható, mellyel összefüggésben 238 eft-tal csökken a különféle dologi kiadások előirányzata a támogatásértékű működési célú kiadások azonos összegű növelésével egyidejűleg. 3. A Központi Gyermekélelmezési Konyhán szükségessé vált a tárgyi eszközök között nyilvántartott számítógép merevlemez egységének cseréje, melynek forrása az intézményi költségvetésben rendelkezésre áll, a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében azonban szükségesek az alábbi átcsoportosítások: - egyéb dologi kiadások -12 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -3 eft - felújítás 15 eft összesen: 0 eft

6 6 4. A Városellátó Intézmény dologi kiadásai között került megtervezésre a belterületi csapadékvíz vésztározó, a berki hulladéklerakó-udvar válogató csarnokának és szociális épületének építése, valamint a lakossági kapubejáró-átereszek idegen kivitelezővel történő átépítésének költsége, valamint egyes közterület karbantartási munkák (kaszálás, aljnövényzet ritkítás) kiadásai. Mivel az intézmény a fenti munkákat saját munkavállalókkal végzi el, ezért az alábbi átcsoportosítások engedélyezése szükséges: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - egyéb dologi kiadások eft összesen: 0 eft A fenti átcsoportosítással összefüggésben eft általános forgalmi adó kifizetésére sem kerül sor, valamint ennek visszaigénylésére sem nyílik lehetőség, ezért ezen összeggel az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata, valamint az ÁFA visszatérülések előirányzata csökken. 5. A felhalmozási kiadásként elszámolandó urnafülkék kialakítására (3.500 eft), szökőkút karbantartására (2 db villanymotor beszerzése 500 eft) a Városellátó Intézmény dologi kiadása tartalmaz előirányzatot. A számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt: - egyéb céljellegű dologi kiadások eft - egyéb céljellegűdologi kiadások ÁFÁ-ja -800 eft - felhalmozás eft összesen: 0 eft 6. A céltartalékban került elkülönítésre a TÁMOP / Az egyenlő esélyért Szentesen pályázat forrása ( eft), melynek a pályázati cél szerinti felhasználása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében valósul meg, ezért ezen előirányzat átcsoportosítása indokolt. További módosítást igényel a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére az Arany János ösztöndíj programban az I. félévben felhasznált támogatási összeg (592 eft) átcsoportosítása valamint a Hivatal dologi kiadásai között karbantartásra tervezett előirányzat felhasználása a Városházán építésügyi előírásoknak megfelelő akadálymentesített mellékhelyiség kialakítása az alábbiak szerint: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - készletbeszerzés 800 eft - szolgáltatások eft - különféle dologi kiadások -250 eft - speciális célú támogatások 592 eft - támogatásértékű kiadások -145 eft - átadott pénzeszközök 145 eft - felújítás eft - céltartalék eft összesen: 0 eft 7. A polgármesteri, valamint az alpolgármesteri keretből támogatásban részesült Sinka Zsolt erőemelő a májusi rekordkísérletéhez, valamint a Sportközpont a Dr. Papp László Sportcsarnokban megrendezett utánpótlás kézilabda torna lebonyolításához. Ezzel öszszefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt:

7 7 Polgármesteri Hiv. Sportközpont - polgármesteri keret -200 eft - alpolgármesteri keret -50 eft - különféle dologi kiadások 150 eft - egyéb dologi kiadások 100 eft kiadások összesen: -100 eft 100 eft önkormányzati támogatás -100 eft 100 eft IV. Egyéb módosítások 1. A költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megtervezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint: Intézmény pénzmaradvángi egyéb dolo- tartalék felújítás Családsegítő Központ eft eft Polgármesteri Hivatal eft eft eft Görög Kisebbségi Önkormányzat eft eft Összesen: eft eft eft eft A Képviselő-testület 14/2011. (V.16.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a költségvetésben. 2. A Terney Béla Kollégium költségvetése 70 eft előirányzatot tartalmaz nyári tehetséggondozó tábor megszervezésére. Mivel a tábor a zenei tehetséggondozást szolgálja, ezért ennek megszervezését és lebonyolítását a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont végzi. Ezzel összefüggésben indokolt az előirányzat átcsoportosítása, így 70 eft-tal a Kollégium rendezvényeinek előirányzata csökken a Zeneiskola kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. 3. A Terney Béla Kollégiumban ideiglenesen csak három hónapra volt lehetőség karbantartó alkalmazására, mely alkalmazás bevételi és kiadási előirányzatát tartalmazza az intézmény költségvetése. A zavartalan működés biztosítása érdekében további három havi alkalmazás indokolt, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére 282 eft-tal a személyi juttatások, 76 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik, az önkormányzati támogatás (általános) 358 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. 4. Szentes Város Önkormányzata 59/2010. (III.26.) Kt. határozatával hozzájárult a Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásához. A Társulás célja, hogy pályázati forrás segítségével a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőségjavító Programjának II., beruházási szakaszát megvalósítsák, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak az érintett települések (Derekegyház, Szentes) lakosságának. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) 69. (4) bekezdése szerint A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló

8 évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. -a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. Mivel a társulási megállapodás nem tartalmaz külön rendelkezést a Társulás költségvetéséről, így az az Áht szabályai értelmében - a Társulási Tanács által elfogadott változatlan tartalommal - beépül Szentes Város Önkormányzata költségvetésébe a 3/g. számú melléklet szerint. 5. A Képviselő-testület 96/2011. (V.20.) határozatával döntött a helyi közösségi közlekedés többlet támogatásáról. A döntés értelmében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében eft-tal emelkedik az átadott pénzeszközök előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelésével egyidejűleg. 6. A Damjanich János Tagiskola Deák Ferenc Általános Iskolába költöztetése - a megfelelő oktatási feltételek biztosítása érdekében - az alábbiakban részletezett munkák elvégzését indokolja: - tisztasági diszperziós festés és olajlábazatok mázolása az összes helyiségben, radiátor mázolások (anyagköltség) (5.500 m 2 ) eft - vizesblokkok, ebédlő, tálalókonyha csempe burkolatainak javítása (anyagköltség) 150 eft - öt tanteremben parkettaburkolat csere (anyagköltség) eft - szolgálati lakás gyakorlóteremmé történő átalakítása (anyagköltség: eft, munkadíj: 810 eft) eft összesen: eft A fenti módosítással összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola költségvetésében eft-tal nő a felújítások, valamint az általános önkormányzati támogatás előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Képviselő-testület a 115/2011. (V.20.) Kt. számú határozatával döntött a rendezési terv módosításának a tervezési díjáról, valamint a 116/2011 (V.20.) Kt. számú határozatával hozzájárult a Sima Ferenc utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezésével kapcsolatos engedélyezésének költségeihez. Mindkét feladat megvalósítására a Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.) feladatra elkülönített saját erő nyújt fedezetet. Ezzel összefüggésben szükséges az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítása: adatok eft-ban Megnevezés Bevétel Tám. ért. bev. MFB-hitel Kiadás Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.) Sima Ferenc utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Településrendezési terv módosítása Összesen:

9 9 2. A Képviselő-testület a 135/2011. (V.30.) Kt. számú határozatával lemondott a műfüves Futsal típusú pálya megépítéséről. Ezzel összefüggésben szükséges a feladatra tervezett kiadási és bevételi előirányzatok csökkentése. 3. A korábbi években megkezdett, pályázati támogatással megvalósuló utófinanszírozott kiadások támogatott része év végén - a szabályoknak megfelelően - függő kiadásként került elszámolásra. A évben várhatóan kiutalásra kerülő támogatások, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások rendezése, a költségvetési rendeleten való átvezetése indokolt, ezért az 1/c. számú, illetve a 4. számú mellékletek kiemelt előirányzatainak módosítása szükséges. 4. A 33-as medence vízgépészeti felújításához kapcsolódva szükséges elvégezni a medencetest nyugati sarkának süllyedése miatt az altalaj stabilizálását, és a medence fejrész megemelését. A medencefej megemeléséhez kapcsolódva, annak vízzáró szigetelését, burkolását, új kötélakasztók és startkövek elhelyezését, valamint a lábmosó teljes felújítását is végre kell hajtani. E munkák összköltsége bruttó eft, melynek fedezete a strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz elkülönített MFB-s hitel. 5. A strand medencék biztonságos és zavartalan üzemeltetéséhez szükséges a 25-ös medence szivattyúinak cseréje, az 50-es medencéhez hőcserélő beépítése, a 33-as medencéhez előírásoknak megfelelő kármentő kialakítása, valamint a melegvizes medencék környezetében lévő, a fürdőzők által használatos, megsüllyedt, balesetveszélyes járófelületek felújítása. E munkák összköltsége bruttó eft, melynek fedezete a strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz elkülönített MFB-s hitel. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, június 14. Szirbik Imre

10 10 A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások I. sz. táblázat önkorm. tám. e.sajátos bev. átvett p.eszk. bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. fűtés közüze-mi ÁFA élel-mezés élelme-zési ÁFA Gondozási Központ negatív pénzmaradvány rendezés Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon szállítói követelések Terney Béla Kollégium radiátorok cseréje Központi Óvoda szállítói követelések Kertvárosi Óvoda szállítói követelések Deák Ferenc Általános Iskola TIOP / pályázat TÁMOP /A TÁMOP / szállítói követelések jégpálya használat támogatása Klauzál Gábor Általános Iskola TÁMOP / Esélyegyenlőségi pályázat szállítói követelések jégpálya használat támogatása Petőfi Sándor Általános Iskola szállítói követelések jégpálya használat támogatása Koszta József Általános Iskola szállítói követelések TÁMOP / DSK sporttámogatás jégpálya használat támogatása Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szállítói követelések számítástechnikai eszk hangszer beszerzés Családsegítő Központ TÁMOP pályázat TÁMOP pályázat NEFMI pályázati tám személygékocsi csere szállítói követelések Bölcsőde felszerelések vásárlása szállítói követelések Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szállítói követelések TÁMOP pályázat Hajléktalan Segítő Központ negatív pénzmaradvány rendezés egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. likvid hitel korr. felújítás pénzmaradvány áramdíj szemétszáll. felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen

11 önkorm. tám. e.sajátos bev. átvett p.eszk. bevétel összesen személyi juttatás munka-adói jár. fűtés 11 közüze-mi ÁFA élel-mezés élelme-zési ÁFA VIGI Intézményközpont szállítói követelések gépkocsi, számítástechn.eszközök Szentesi Művelődési Központ szállítói követelések áthúzódó személyi juttatás elektromos elosztó szekrények beszerzése Őze L. Filmszínház szállítói követelések áthúzódó személyi juttatás elektromos elosztó szekrény beszerzés Központi Gyermekélelmezési Konyha szállítói követelések Városellátó Intézmény eszközök, ingatlanok felújítása öntözőrendsz.karb., anyag beszerzés tárgyi eszközök beszerzése szállítói követelések Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tárgyi eszköz beszerzés szállítói követelések fűtés felújítás Polgármesteri Hivatal áthúzódó személyi juttatás tiszteletdíj maradvány (bizottsági tag) Rádió Nkft kiutalatlan tám Könyvtár Nkft kiutalatlan tám SZVSZ Kft kiutalatlan tám.(közcélú) SZVSZ Kft ingatlan felújítás eredetei ei. miatti rendezés jégpálya használat támogatása úszásoktatás tám.(egyházi iskolák) szállítói követelések likvid hitel korrekció Roma Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont negatív pénzmaradvány rendezés Működés összesen: Fejlesztés lakástámogatási keret maradvány Mindösszesen egyéb dologi egyéb dologi ÁFA átadott p.e. likvid hitel korr. felújítás pénzmaradvány áramdíj szemétszáll. felhalmozás kiadás összesen

12 12 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.15.) rendelet módosításáról 1. A 3/2011. (III.15.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési hiányát: eft, melyből Finanszírozási bevételek eft, belső finanszírozású: eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: eft, Finanszírozási kiadások eft-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: eft. felhalmozási célú külső finanszírozású: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - speciális célú támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hitel törlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés eft - állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

13 13 (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 3. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft eft, a Rádió Nkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft. 4. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 742 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép n.) 3/f. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/f. számú melléklete lép o.) 3/g. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/g. számú melléklete lép p.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép q.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép r.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép s.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. 5.

14 14 6. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyott terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások 0 Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 Központosított támogatások 0 Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

16 16 Megnevezés eredeti jóváhagyott terv Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 0 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

17 17 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Körzeti igazgatás okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok , , Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5, , , gyermekjóléti szolgálat 5, , , szociális étkeztetés házi segítsényújtás időskorúak nappali intézményi ellátása falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás ** - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra

18 18 Megnevezés eredeti Jóváhagyott évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra általános iskola 3. évfolyam 4 hóra általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra kollégiumi nevelés 8 hóra kollégiumi nevelés 4 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra testi, érzékszervi fogy. 8 hóra testi, érzékszervi fogy. 4 hóra beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

19 Megnevezés 19 eredeti Jóváhagyott évi módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása társulás int.járó gyerm. 8 hóra alakuló társ társulás int.járó gyerm. 4 hóra alakuló társ társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés tanulók ingyenes tankönyvellátása kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Pedagógus szakvizsga 8 hóra Pedagógus szakvizsga 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése osztályfőnöki pótlék 8 hóra osztályfőnöki pótlék 4 hóra gyógypedagógiai pótlék 8 hóra gyógypedagógiai pótlék 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

20 20 Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyot terv I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak 0 Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)