I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2010. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 17 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való kötelező egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), 6., 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján, valamint az éves elszámolás alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak Ft - rendelkezésre állási támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj Ft - ápolási díj járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak -7 eft - rendelkezésre állási támogatás 745 eft - időskorúak járadéka 6 eft - ápolási díj 29 eft - ápolási díj járuléka 14 eft - adósságkezelési támogatás 588 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 21 eft Összesen: eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségveté-

2 2 séről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat november havi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - november hónapban foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, valamint az el nem számolható kiadásokat (a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összege -133 eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 9 eft szakképzési hozzájárulás) eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. támog ért. kiad. átadott pénzeszk. önkorm. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés Rádió Nkft Könyvtár Nkft Üdülőközpont Nkft SZVSZ Kft Dr.Bugyi István Kórház Roma Önkormányzat Sportközpont Mindösszesen: Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségveté-

3 3 séről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására november hónapra Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze L. Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: A 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet előírásai értelmében a keresetkiegészítés folyósításához kapcsolódóan a munkaadói járulékcsökkentéssel összefüggésben az Önkormányzatot járulék-megtakarítás miatt viszszafizetési kötelezettség terheli, melyre forrást biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatokon jelentkező megtakarítás, így az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - központosított előirányzatok eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - egyéb szolgáltatások eft kiadások összesen: eft 4. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézke-

4 4 désekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására Ft-ot biztosított. A támogatás a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak személyi jutatásaihoz, munkaadót terhelő járulékához nyújt fedezetet. E foglalkoztatási forma teljes kiadása az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került, ezért eft-tal az önkormányzat működési célú forráshiánya csökken. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat igénylése alapján óvodáztatási támogatás címén Ft-ot biztosított. A támogatás összegével, 290 eft-tal a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyéb támogatások kiadási előirányzata emelkedik. 6. A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságával történt egyeztetés eredményeként - a központi költségvetéssel való kötelező egyezőség biztosítása érdekében - a működési és a központi kezelésű fejlesztési forrásokat érintően az alábbi módosítások indokoltak: működési költségvetés (1/b. sz. melléklet) - központosított előirányzatok -2 eft - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 eft központi kezelésű fejlesztési feladatok (1/c. sz. melléklet) - TERKI támogatás (járdafelújítások) -2 eft - központosított előirányzatok (belterületi útburkolat felújítások) -2 eft - kamat bevétel 4 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TIOP, Oktatási Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Tempus Közalapítvány), selejtezésből, tandíjból, térítési díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját ÁFA bev. Átvett pénzeszk. Tám. ért. bevételek Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde E.Ped.Szakszolg Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: Bevételek Kamat összesen

5 5 Személyi juttatás Egyéb dologi E.dologi ÁFA Fizetendő ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde E.Ped.Szakszolg Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: A Gondozási Központ intézményi térítési díjbevételből, bérleti díjból többlet bevételt realizált, egyes közüzemi díjak, valamint a felhalmozási kiemelt kiadási előirányzaton megtakarítás keletkezett, mely összegek forrást biztosítanak az épület karbantartás többletére, valamint az önkormányzati támogatás és a forráshiány csökkentésére az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 469 eft - ÁFA bevételek 43 eft - önkormányzati támogatás általános -432 eft bevételek összesen: 80 eft - fűtés -19 eft - villamos energia -35 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -29 eft - vásárolt élelmezés -21 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -8 eft - egyéb dologi kiadások 200 eft - felhalmozás -8 eft kiadások összesen: 80 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi térítési díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból összességében eft többlet bevételt ért el, mely öszszeggel az intézmény egyéb saját bevételeinek előirányzata emelkedik az önkormányzati működési célú forráshiány azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében az egyéb saját bevételek előirányzatának 29 eft-tal való túlteljesítése (infrasturktúra magáncélú használatának megtérítése) forrást biztosít tűzoltó rendezvény megszervezéséhez, ezért a fenti összeggel a rendezvények kiemelt dologi kiadási előirányzatának megemelését javasoljuk. 5. A Művelődési Központ által év végére tervezett rendezvény (érdeklődés hiányában elmaradt), valamint továbbszámlázott szolgáltatásra is kisebb érdeklődés mutatkozott, mellyel összefüggésben 635 eft bevételi kiesés keletkezett, ezért ezen összeggel az egyéb saját bevételek, illetve az egyéb dologi kiadások

6 előirányzata csökken Az Őze Lajos Filmszínház látogatottsága az év utolsó időszakában csökkent, mely bevételi kiesést eredményezett, ezért az egyéb saját bevételek 513 efttal, az ÁFA bevételek 111 eft-tal való csökkentése mellett, 546 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 78 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken. 7. A Sportközpont reklámfelület értékesítésből, ÁFA bevételekből, visszatérülésekből, selejtezett eszköz (fűnyíró traktor) értékesítésből többlet bevételt realizált, amely forrást biztosít a saját bevételek között keletkezett kiesésre az alábbi módosítások átvezetésével: - egyéb saját bevételek -149 eft - ÁFA bevételek 94 eft - ÁFA visszatérülések 7 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 48 eft bevételek összesen: 0 eft 8. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjból, kártérítésből többlet bevétel realizált, melynek eléréséhez szükséges többlet kiadások előirányzatának emelése szükséges az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 260 eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - ebből kiemelt állagmegóvás 294 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 300 eft kiadások összesen: eft 9. A Városellátó Intézmény költségvetésében eft-tal haladja meg az ÁFA bevételek módosított előirányzatát a teljesítés, ezért a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának növelésével egyidejűleg azonos összeggel indokolt megemelni a többlet elérésével összefüggő egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát. 10. A Polgármesteri Hivatal megelőlegezett szociális ellátások megtérítése (gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás, kiegészítő, egyszeri gyermekvédelmi támogatás), alapítványi támogatás (alkotó pedagógusok képző- és előadó művészeti találkozójának megrendezéséhez), Munkaügyi Központtól elnyert támogatás (közmunka program), ÁFA visszatérülés, lakbér bevételi többlet, gondozási szükségletet megállapító bizottság költségeinek megtérítése címén összességében eft többlet bevételt realizált, melynek terhére részben a támogatási célnak megfelelő kiadások, részben egyes kiemelt kiadási előirányzatokon jelentkező többlet ellensúlyozása indokolt az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft - támogatásértékű működési bevételek eft - működési célra átvett pénzeszközök 210 eft - önkormányzati támogatás általános eft bevételek összesen: eft

7 7 - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok 490 eft - fűtés eft - villamos energia 917 eft - víz- és csatornadíj -6 eft - szemétszállítás -236 eft - egyéb készletbeszerzések eft - különféle dologi kiadások 210 eft - egyéb szolgáltatások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft - működési célra átadott pénzeszközök eft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eft - normatív lakásfenntartási támogatás pénzben 759 eft - normatív lakásfenntartási támogatás természetben -898 eft - adósságcsökkentési támogatás 139 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 491 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 356 eft - otthonteremtési támogatás eft kiadások összesen: eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken az Önkormányzat működési célú forráshiánya. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Fűtés Vás. élelm. Munkaadói jár. Üzemanyag Áramdíj Vízdíj Közüzemi Élelm. ÁFA ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Egyéb tám. Felújítás Felhalmozás Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Klauzál G.Ált.Isk Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Ált.Ísk Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Kp Bölcsőde -4 4 Hajléktalan SK Ped.Szakszolg Intézményközp Összesen: A Központi Gyermekélelmezési Konyha egyes bevételi kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást indokolja a diétás étkeztetést kedvezményesen igénybe vevők számának növekedése, az ÁFA bevételi többlet felhasználása a saját bevételi kiesés ellensúlyozására, illetve a beszerzett takarítógép számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - önkormányzati támogatás általános -15 eft

8 8 - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 15 eft bevételek összesen: 0 eft - egyéb dologi kiadások -128 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -32 eft - felhalmozás (takarítógép) 160 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Gondozási Központ költségvetésében a fűtés kiemelt előirányzaton mutatkozó 28 eft megtakarítás fedezetet biztosít az üzemanyag 14 eft-tal, valamit a szemétszállítás előirányzatának 14 eft-tal történő emelésére, ezért ezen kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezését javasoljuk. 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében a villamos energia (8 eft), valamint a szemétszállítás (26 eft) kiemelt kiadási előirányzat teljesítésének többletére forrást biztosít a fűtési előirányzaton jelentkező 34 eft megtakarítás, ezért az átcsoportosítás engedélyezése indokolt. 5. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes kiemelt céljellegű dologi kiadásai között jelentkező megtakarítás átcsoportosításának engedélyezése indokolt a fűtés, rendezvények, szemétszállítás előirányzatán jelentkező többlet finanszírozására az alábbiak szerint: - fűtés 14 eft - villamos energia -84 eft - víz- és csatornadíj -16 eft - szemétszállítás 2 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 21 eft - rendezvények 63 eft kiadások összesen: 0 eft 6. A Művelődési Központ egyéb saját bevételei között mutatkozó bevételi kiesést más kiemelt bevételi előirányzat többlete ellensúlyoz, hasonlóan az egyes kiemelt dologi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -84 eft - ÁFA bevételek 76 eft - ÁFA visszatérülések 1 eft - felhalmozási és tőkejellegű bev. (selejtezett számítógép) 7 eft bevételek összesen: 0 eft - fűtés -190 eft - villamos energia -218 eft - víz- és csatornadíj -1 eft - szemétszállítás -9 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -112 eft - rendezvények 3 eft - egyéb dologi kiadások 835 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -308 eft kiadások összesen: 0 eft 7. Az Őze Lajos Filmszínház egyéb dologi kiadási kiemelt előirányzatán jelentkező többletet az intézményi költségvetés közüzemi kiadásai között mutatkozó

9 9 megtakarítás finanszírozza, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés 3 eft - villamos energia -59 eft - víz- és csatornadíj -76 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -29 eft - egyéb dologi kiadások 132 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 29 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Sportközpont költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadói járulékok között huzamosabb ideig tartó betegség miatt megtakarítás keletkezett, mely forrást biztosít az egyéb dologi kiadások és az ÁFA kiadások többletére. Ugyancsak előirányzat átcsoportosítást igényel a közüzemi díjak kiemelt kiadási előirányzatai között jelentkező többletek ellensúlyozása az elért megtakarítások terhére az alábbiak engedélyezésével: - személyi juttatások -337 eft - munkaadót terhelő járulékok -174 eft - üzemanyag -5 eft - fűtés 48 eft - villamos energia 126 eft - víz- és csatornadíj -64 eft - szemétszállítás -28 eft - egyéb dologi kiadások 134 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 262 eft - fizetendő ÁFA 38 eft kiadások összesen: 0 eft 9. A Terney Béla Kollégium költségvetésében a fűtésre jóváhagyott előirányzat megtakarítása forrást biztosít egyes közüzemi kiemelt kiadási előirányzatok többletére. Ugyancsak átcsoportosítás engedélyezése szükséges a kedvezményesen igénybe vett étkezések és a beszerzett tárgyi eszköz (televízió) számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás (általános) -220 eft - önkormányzati támogatás (szoc., egyéb kedvezményhez) 220 eft bevételek: 0 eft - fűtés -543 eft - villamos energia 142 eft - szemétszállítás 21 eft - vásárolt élelmezés 176 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 44 eft - felhalmozás (televízió) 160 eft kiadások: 0 eft 10. A Városellátó Intézmény több városi szintű beruházás, felhalmozás kivitelezést végezte, illetve működött közre a lebonyolításban (Vecseri foki járda, kerítés építés, Termál monitoring rendszerhez 3 megfigyelő kút, a Csongrádi úti körforgalomban kút kiépítése, telephelyi üzemanyagkúthoz olajleválasztó építése, BMX pályához 2 db Tini ücsörgő pad beszerzése), melyek számviteli előírásokhoz igazodó elszámolása indokolja az alábbi módosítások engedélyezését:

10 10 - egyéb céljellegű dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -274 eft - felhalmozási kiadások eft kiadások: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. A Terney Béla Kollégium költségvetésében egyes kiemelt dologi kiadási előirányzatok, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán mutatkozó eft megtakarítás fedezetet nyújt az Önkormányzat működési célú forráshiányának csökkentésére az alábbiak engedélyezésével: - önkormányzati támogatás (általános) eft - munkaadót terhelő járulékok -650 eft - fűtés eft - víz- és csatornadíj -138 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -789 eft - egyéb dologi kiadások -128 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -32 eft kiadások: eft 2. A közcélú foglalkoztatással összefüggő bevételi és kiadási előirányzatok rendezésre kerültek, ugyanakkor szükséges - a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak éves átlaglétszám előirányzatának módosítása is, ezért a költségvetési rendelet 9. számú mellékletében jóváhagyott létszámkeretet az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Petőfi Sándor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Egységes Ped. Szakszolg. VIGI Intézményközpont Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont összesen: +7,00 fő +18,00 fő +10,00 fő +7,00 fő +3,00 fő +3,00 fő +3,00 fő +2,00 fő +1,00 fő +4,00 fő +3,00 fő +1,00 fő +3,00 fő +5,00 fő + 5,00 fő +89,00 fő +26,00 fő +1,30 fő +2,50 fő 197,80 fő 3. Az önkormányzati tartalék különféle évközi feladatok megoldásához eft-ot, míg bevételi kiesés, áremelések hatásának ellensúlyozására eft

11 11 előirányzatot tartalmaz. Mivel az önkormányzati feladatok ellátása egyéb saját forrásból, különféle pályázati támogatásokból zavartalanul biztosított volt, ezért az általános és céltartalék elkülönítése nem indokolt. Ezzel összefüggésben csökken a tartalék előirányzata eft-tal a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett. 4. Áttekintve a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett egyéb támogatások (segélyek) teljesítését, a jelentkező megtakarítások lehetőséget biztosítanak az önkormányzati működési célú hitel előirányzatának eft-tal való csökkentésére, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: Pénzbeli ellátások - egészségkárosodottak rendsz. szoc.segélye eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye eft - aktív korúak közfoglalkoztatása -615 eft - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft - ápolási díj alanyi jogon eft - ápolási díj méltányosságból -97 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye -71 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -639 eft - temetési segély eft - időskorúak járadéka eft Természetben is adható támogatások - felnőttek átmeneti szociális segélye eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés eft Összesen: eft 5. A Sportközpont vezetője által az önkormányzati támogatás növelésére irányuló kérelmét teljes mértékben nem javaslom támogatni, egyrészt a felhozott indokok, másrészt a saját hatáskörben elmulasztott intézkedések miatt. A eft pótelőirányzati kérelemből teljesíthető a november havi közcélú foglalkoztatáshoz, valamint a november hónapban kifizetett keresetkiegészítési igény. Az ÁFA kulcs változás többlete a munkáltatót terhelő járulékok csökkentése miatti megtakarításból kompenzálható. Az átalakulással indokolt január 20-án esedékes ÁFA befizetési kötelezettség elszámolására a december havi rendezés kapcsán kellett intézkedni. A bevételi kieséseket egyrészt kiadás megtakarítással, másrészt szervezéssel, saját hatáskörben kellett volna kompenzálni. A december 31-ig be nem folyt összegeket a mérlegben követelésként ki kell mutatni és azok a évi tervezetten felül többlet bevételként az intézményt megilletik. V. Fejlesztési költségvetés módosítása A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési feladatok között az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: 1. A 4. számú melléklet II/A. fejezetében a Szentesi Csatornamű Társulatnak a

12 12 szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez átadni tervezett előirányzat növelése szükséges eft-tal az adózási szabályok módosítása miatt, melynek fedezete az e célhoz kapcsolódó, II/B. fejezetben szereplő ÁFA befizetés eft megtakarítás, illetve az 1/c. számú melléklet I. fejezetében eft kamat, valamint a III. fejezetben a Szentes-Víz Kft által befizetett eft bérleti díj befizetés többlet bevétele. 2. A 4. számú melléklet II/B. fejezetében tervezett tárgyi eszközök értékesítésének ÁFÁ-ja 623 eft-tal, a fejlesztési hitelek kamata eft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, mely tételek fedezetét az 1/c. számú melléklet kamat bevételi többletéből indokolt biztosítani és e jogcím bevételi előirányzatát eft-tal szükséges megemelni. 3. Az 1/c. számú mellékletben a támogatásértékű bevételek között került megtervezésre a Rákóczi utcai Óvodában tálaló konyha kialakításához pályázati forrás. A feladat megvalósításához ÖM támogatás került jóváhagyásra, ezért a szabályoknak megfelelően a eft támogatási összeget a IV. fejezet előirányzatai közül ki kell vezetni és ugyanezen összeggel a II. fejezet központosított előirányzataiban figyelembe kell venni. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 6. Szirbik Imre

13 13 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban forráshiányát: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 0 eft-ban fejlesztési hitelből finanszírozott: eft-ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - egyéb támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék 0 eft - hiteltörlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1206,58 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 3. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

14 a Könyvtár Nkft a Rádió Nkft a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft, eft, eft. A Rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 926 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. 5. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 6. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet 6. -a hatályát veszti. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek 0 Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás

16 16 Megnevezés DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Hitel felvétel, kötvény kibocsátás MFB hitel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

17 17 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti tervezett terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad közösségi közlekedési feladatok települési sportfeladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3, , gyermekjóléti szolgálat 3, , szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 22, , szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 196, , szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 38, , házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 3, , házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 29, , jelzőrendszeres házi segítségnyújtás falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás időskorúak nappali intézményi ellátása pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása hajléktalanok.nappali int.ellátása fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát Hajléktalanok átmeneti szállása Gyermekek napközben i ellátása - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 8 hóra 146, , óvodai nevelés 3. nevelési évben 8 hóra 788, , óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 904, , általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 331, , általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 193, , általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra 196, , általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 451, , általános iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra 476, , iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 303, , iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 167, , iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 205, , iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra 411, , általános iskola 7. évfolyam 4 hóra 236, , általános iskola 8. évfolyam 4 hóra 222, , Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 325, ,

18 18 Megnevezés eredeti tervezett terv Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18, , alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 330, , alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 20, , ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra 216, , ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra 12, , ped.módszert. alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra 110, , ped.módszert. alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra 6, , kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 257, , kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 250, , kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra 171, , kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra 83, , sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 5, , sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 1, , testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 8, , testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 3, , beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 38, , beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 14, , viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 8 hóra 20, , viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hóra 9, , napközis foglalk.1-4.évf. 4 hóra 460, , évfolyamos napközis foglalkozás 8 hóra 484, , napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 297, , évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra 271, , évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 82, , évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 43, , évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 120, , nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai nev 8 hó 6, , társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra már működő társ. 33, , társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra már működő társ. 13, , társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.8 hóra 2008-ban alakuló társ. 26, , társulás int.járó gyerm. ált.isk.5-8.évf.4 hóra 2008-ban alakuló társ. 11, , Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg kedvezményes étkeztetés 1 198, , kieg.hj.a rendsz.gyvéd.kedvezm.rész.5-6.évf.tan.ingy.étk. 120, , ált.hozzájár. tanulók tankönyvellát.12 hóra 1 544, , tanulók ingyenes tankönyvellátása 850, , Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 196, , Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 96, , Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12, , Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6, , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hóra 1 098, , Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hóra 514, , Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 82, , Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59, , Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309, , Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) , , Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4, , Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

19 19 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen

20 20 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel Központi Konyha felújításához VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

21 21 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje