I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 20 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), 6., 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - rendelkezésre állási támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj Ft - ápolási díj járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak eft - rendelkezésre állási támogatás eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj eft - ápolási díj járuléka 925 eft - adósságkezelési támogatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft

2 2 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat szeptember, október havi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, valamint a nem finanszírozott kiadásokat (A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összege eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 25 eft szakképzési hozzájárulás) eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a május-augusztus közötti időszakra vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói átadott önkorm. juttatás jár. pénzeszk. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés Rádió Nkft Könyvtár Nkft Üdülőközpont Nkft SZVSZ Kft Roma Önkormányzat Sportközpont Mindösszesen:

3 3 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására a IX-X. hónapokra Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze L. Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént az Önkormányzatot megillető állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok felülvizsgálata. Ennek eredményeként az iparűzési adóerőképesség változásának következtében a jövedelemkülönbség mérséklésének támogatására átengedett központi adó bevételi előirányzata eft-tal emelkedik, mely összeggel az Önkormányzat működési célú forráshiányát indokolt csökkenteni. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetésre ,- Ft támogatást biztosított. A támogatás - a célnak megfelelően felhasználásra került, a Kincstár felé az elszámolás megtörtént, ennek megfelelően eft-tal nő a Hivatal működési költségvetésében a szociális feladatokra fordítható kiadások előirányzata.

4 4 6. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, valamint az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására ,- Ft-ot biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésében a személyi juttatások 593 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 190 eft-tal történő emelés mellett 783 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 7. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatási-fejlesztési célok támogatása terhére eft pótelőirányzatot engedélyezett. A pályázattal elnyert támogatás a közoktatási intézményeknél szakmai és informatikai fejlesztésre fordítható. Az óvodákban, általános iskolákban, a Terney Béla Kollégiumban és az egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál felhasználható előirányzatból a korábbi években beszerzett adminisztrációs szoftver bérleti díjának kiegyenlítése, valamint a 11/1994. (VI.8.)NKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzése valósul meg. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében eft-tal a szolgáltatások, eft-tal a készletbeszerzés, eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja, eft-tal pedig a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik, mely előirányzat felhasználásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget a zárszámadás keretében kell teljesíteni. 8. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatás-fejlesztési célok támogatása címén, a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására - pályázat útján eft támogatást biztosított. Az elnyert támogatás felhasználható a korábbi évek elemzéseinek, értékelésének megfelelő, az intézkedési, fejlesztési tervekben szereplő pedagógiai szakmai módszertani pedagógustovábbképzés költségeire, továbbá az elnyert támogatás legfeljebb 70%-a erejéig a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 9. -ának (1) bekezdésében meghatározott minőségfejlesztési szervezet munkájában résztvevő pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésre és járulékaira. Az előzőekkel összefüggésben - a pályázatot benyújtó - Klauzál Gábor Általános Iskola önkormányzati támogatása eft-tal nő, az egyéb dologi kiadások 525 eft-tal, a személyi juttatások 919 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 294 eft-tal történő emelése mellett. 9. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok terhére, a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására pályázat útján eft támogatást biztosított. Mivel a városi helyi közlekedés lebonyolítását a Tisza Volán társaság végzi, ezért a támogatás átadása szükséges, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal működési célra átadott pénzeszközei növekednek.

5 II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 5 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Munkaügyi Központ, Tempus Közalapítvány), selejtezésből, tandíjból, térítési díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA Tám. ért. Átvett saját bev. bevételek pénzeszk. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp E.Ped.Szakszolg Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: Kamat Bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadói j. Élelmezés Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp E.Ped.Szakszolg Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: Az Európai Közösségek Bírósága C-74/08 ítéletében foglaltak alapján módosultak az általános forgalmi adó visszaigénylési szabályai. A változások alapján a Központi Gyermekélelmezési Konyha - a május 1. és december 31-i időszakra vonatkozóan - önellenőrzési kérelmet nyújtott be az APEH-hoz. A felülvizsgálat eredményeként ÁFA visszatérülés, valamint késedelmi pótlék, illetve kamat címén eft került kiutalásra, melynek terhére elhasználódott eszközök pótlását, munkaruha beszerzését, közüzemi díj többletét, valamint az önkormányzati támogatás (működési célú forráshiány) csökkentését javasoljuk engedélyezni. Ugyancsak többlet bevétel keletkezett rendezvények szervezéséből, továbbszámlázott szolgáltatásból, melynek terhére ezen tevékenységgel összefüggő kiemelt kiadási előirányzatok emelkednek. Az előzőekkel összefüggésben az intézmény költségvetési célú előirányzatai az alábbiak szerint vál-

6 toznak: 6 - egyéb saját bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen eft - személyi juttatások 936 eft - villamos energia 817 eft - élelmezés 800 eft - vásárolt élelmezés 164 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 240 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 297 eft - fizetendő ÁFA eft kiadások összesen: eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon gyógyszer felhasználással kapcsolatban eft többlet bevételt ért el, mely összeggel nő az egyéb saját bevételek előirányzata az önkormányzati támogatás, valamint a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. 4. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól, Szentes Város Közalapítványától, a Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványtól rendezvények szervezésére, kiállítás megszervezésére többlet támogatásban részesült. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett az intézménynél működő Városi Nyugdíjasklub működéséhez nyújtott támogatás, valamint az APEH által adózói 1%-os felajánlásból utalt összeg. Ezen források nyújtottak fedezetet az alkotó pedagógusok tárlatának és előadó-művészeti bemutatójának megszervezéséhez, a Tóth József Színháztörténeti kiállításra, a citerás találkozó megrendezéséhez, a Nyugdíjasklub működéséhez. Ugyancsak bevételi többletet eredményezett reklámfelület értékesítésből befolyt összeg, a nyári rendezvények jegybevételéből a tervezettet meghaladó teljesítés, valamint az ÁFA törvény változása miatti visszaigénylési lehetőség bővülése. A fentiek miatt részben a bevétel elérésével összefüggésben felmerült kiadásokra, részben a kisértékű technikai eszközök pótlására, karbantartására indokolt a módosítást engedélyezni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 394 eft - ÁFA bevételek 79 eft - ÁFA visszatérülések eft - működési célra átvett pénzeszközök 603 eft bevételek összesen eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 139 eft - rendezvények 759 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 816 eft - fizetendő ÁFA 220 eft kiadások összesen: eft 5. Az ÁFA törvény módosítása következtében az Őze Lajos Filmszínház szolgál-

7 7 tatásaihoz kapcsolódó adóbevétel meghaladja a tervezettet, mely részben a bevételi kiesés ellensúlyozásához, részben a felmerülő ÁFA kiadások többletéhez, részben a vetítőgép alkatrész cseréjéhez nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -102 eft - ÁFA bevételek 118 eft - ÁFA visszatérülések 104 eft bevételek összesen 120 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 eft - egyéb dologi kiadások 28 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 57 eft - fizetendő ÁFA 19 eft kiadások összesen: 120 eft 6. A Gondozási Központ térítési díjakból, ÁFA kulcs változása miatti adóbevételből, rendezvény szponzorálásából, örökhagyói rendelkezésből többlet bevételt realizált, melyből a megjelölt célnak megfelelő kiadások előirányzatát, valamint a szükségessé vált, nem tervezett gépjármű karbantartás, illetve az étkezést igénybe vevők létszámának növekedése miatti élelmezési kiadások többletét indokolt ellentételezni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 96 eft - ÁFA bevételek 446 eft - ÁFA visszatérülések 522 eft - működési célra átvett pénzeszközök 512 eft bevételek összesen eft - vásárolt élelmezés 400 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 142 eft - rendezvények 60 eft - egyéb dologi kiadások 755 eft - fizetendő ÁFA 219 eft kiadások összesen: eft 7. A Terney Béla Kollégium költségvetésében eft többlet bevétel mutatkozik. Ezen többlet az intézményi szállástevékenységből, kollégiumi étkezési díjbevételből, kártérítésekből, valamint a II/2. pontban részletezett ÁFA elszámolás módosulásából keletkezett, mely forrása a szállástevékenység ellátásával összefüggő bér, bérjellegű juttatásoknak, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak (mosatás, elhasználódott eszközök pótlása, javítások, karbantartások stb), illetve lehetőséget nyújt az önkormányzat működési forráshiányának csökkentésére. - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 754 eft - ÁFA visszatérülések eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen eft - személyi juttatások 560 eft - munkaadót terhelő járulékok 181 eft - egyéb dologi kiadások eft

8 8 - egyéb dologi kiadások ÁFA 721 eft kiadások összesen: eft 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bérbeadásból, szakfelszerelési pályázathoz nyújtott önrész átutalásából, feleslegessé vált eszköz értékesítéséből eft többlet bevételt realizált, melynek terhére épület karbantartási, számítástechnikai kiadások teljesítésének engedélyezését javasoljuk az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 429 eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek 296 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 600 eft bevételek összesen eft - egyéb dologi kiadások eft 9. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételekből az év végig várhatóan a tervezettet meghaladó teljesítés realizálódik. Ez a bevétel fedezetet nyújt az év közben felmerülő, ingatlankezeléssel összefüggő többlet kiadásokra, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében: - egyéb saját bevételek (nem lakás céljára eft szolgáló helyiségek bérleti díja) - átadott pénzeszközök (lakásmobil) eft - egyéb dologi kiadások (karbantartás) eft - egyéb dologi kiadások ÁFA 600 eft - felújítás Lavotta u. 17. tetőfelújítás 812 eft Tóth J.u.5/a. tetőfelújítás 723 eft Szent Imre hg.u.5. tusoló, WC kialakítás eft kiadások összesen: eft 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a megnövekedett ügyfélforgalom (gépjármű okmányok hatósági kezelési díja, igazgatási szolgáltatási díjak közterület használati díj), az utólagosan igényelhető szociális ellátások (gyermektartásdíj megelőlegezése, mozgáskorlátozottak támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) megtérülése, a pályázati támogatások (közmunka program, könyvtári és kulturális szakemberek szervezett továbbképzése) biztosítása, a évi állami támogatás elszámolása, az európai parlamenti választások lebonyolításával összefüggő költségek megtérülése miatt bevételi többletként összességében eft jelentkezik. A többlet részben a pályázati cél megvalósításához szükséges kiadásokra, részben egyes kiemelt kiadások többletére, részben az Önkormányzatot terhelő évi normatíva visszafizetési kötelezettségre, részben a működési célú forráshiány csökkentésére nyújt fedezetet az alábbi módosítások engedélyezésével: - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek eft - egyéb saját bevételek 488 eft - ÁFA visszatérülések eft - támogatásértékű működési célú bevételek eft - támogatási kölcsönök megtérülése eft - önkormányzati támogatás (előző évi kiegészítések, eft

9 9 visszatérülések) - önkormányzati támogatás (működési forráshiány) eft bevételek összesen eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - fűtés eft - áramdíj eft - víz- és csatornadíj 501 eft - egyéb szolgáltatások eft - különféle dologi kiadások (ÁFA) 268 eft - egyéb folyó kiadások eft - Könyvtár Nkft támogatása 264 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 501 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 996 eft - otthonteremtési támogatás eft kiadások összesen: eft 11. A Városellátó Intézmény a szóróparcella kiépítésével, az általános forgalmi adó változásával összefüggésben eft terven felüli bevételt teljesített. A bevétel eléréséhez szükséges anyagok, ÁFA kiadási többletek, illetve a kiszámlázáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség növekedése miatt az alábbi előirányzat módosítások átvezetését javasoljuk engedélyezni: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft bevételek összesen eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft kiadások összesen eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. a.) A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének személyi juttatásai között került megtervezésre - helyi rendelet alapján - a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja. Horváth István önkormányzati képviselő a tiszteletdíját a Pálmások Szövetsége részére, míg Gerendi Norbert - a Képviselő-testület állandó bizottságának tagja - a Kiséri Óvodások Alapítványa javára ajánlotta fel, melyek elszámolása az átadott pénzeszközként kell, hogy megtörténjen. Az előzőekkel öszszefüggésben eft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatának azonos összegű növelése mellett. b.)további módosítást igényel az általános forgalmi adó elszámolása, egyes szociális támogatások előirányzata, valamint az ápolási díj munkaadót terhelő járulékának számviteli törvény szerinti elszámolása, illetve a nem támogatott pályázati pénzeszközök kivezetésének helyesbítése miatti átcsoportosítás, mellyel összefüggésben az alábbi módosí-

10 10 tásokat javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök eft - támogatásértékű működési célú bevételek eft bevételek összesen 0 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft - munkaadót terhelő járulékok eft - ápolási díj normatív alapon eft - ápolási díj méltányosságból eft - rendelkezésre állási támogatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye eft - aktív korúak közfoglalkoztatása eft - normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) eft kiadások összesen: 0 eft c.) A Képviselő-testület 204/2009. (IX.25.) Kt határozatával a Horváth Mihály Gimnáziumnak A Városért emlékérmet adományozta. A díjjal 157 eft pénzjutalom jár, melynek forrása a személyi juttatások között került megtervezésre, ugyanakkor az intézmény részére támogatásként kell biztosítani. Az előzőekkel összefüggésben a Hivatal költségvetésében 157 eft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata a támogatásértékű működési célú kiadások azonos összegű növelése mellett. d.) A Művelődési és Oktatási Bizottság 9/2009. (I.28.) MOB határozatával 40 eft támogatásban részesítette a SZIDÖK-öt külföldi táborozás támogatására. A találkozó nem került megrendezésre, így az összeg sem került felhasználásra. A Bizottság 61/2009. (V.27.) MOB határozatával a fel nem használt összeget a Boros pinceszínház utódának, a La troupe des TNT nek ítélte szintén nemzetközi kapcsolatok ápolására. Ezzel összefüggésben 40 eft-tal csökken az átadott pénzeszközök előirányzata a támogatásértékű működési célú kiadások azonos összegű növelése mellett 2. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében az egyes közüzemi díjak között megtakarítás keletkezett, mely fedezetet nyújt a villamos energia többletére az alábbiak szerint: - fűtés -869 eft - villamos energia eft - víz-, csatornadíj -205 eft - szemétszállítás -109 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Művelődési Központ jóváhagyott személyi juttatásai tartalmaznak előirányzatot rendezvények szervezésével összefüggő kiadásokra, a dologi kiadások színpadi lelátó építésére. Ezen kiadások a tényleges teljesítés könyvviteli elszámolásának megfelelően átcsoportosítást igényelnek. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti módosítást igényel a villamos energia előirányzat megtakarítás felhasználásának engedélyezése a fűtés, valamint a vízdíj többletére az alábbiak szerint:

11 11 - személyi juttatások -325 eft - fűtés 470 eft - villamos energia -540 eft - víz-, csatornadíj 70 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -384 eft - felhalmozási kiadások (színpadi lelátó) eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Gondozási Központ költségvetésében jóváhagyott közüzemi díjak között keletkezett megtakarítások átcsoportosítása szükséges egyes szolgáltatások többletének finanszírozásához. Ugyancsak kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást igényel - a személyi juttatásokból - a szükségessé vált belföldi kiküldetés költsége, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -244 eft - üzemanyag -434 eft - fűtés 391 eft - villamos energia -83 eft - víz-, csatornadíj 30 eft - szemétszállítás 8 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 88 eft - egyéb dologi kiadások 244 eft kiadások összesen: 0 eft 5. A Városellátó Intézmény céljellegű dologi kiadásai között került jóváhagyásra az urnafal, a BMX pálya video figyelő rendszere, valamint a Vecseri foki díszburkolatú járda, kerítés megépítésére fordítható előirányzat. A feladatokat - a számviteli előírások szerint - felhalmozási kiadásként kell elszámolni, ezért eft-tal csökken a céljellegű dologi kiadások előirányzata a felhalmozási kiadások azonos összegű növelése mellett. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást igényel a dologi kiadások között rendelkezésre álló előirányzat terhére az alábbi eszközök beszerzése: - kézi számítógép (fizető parkoló bővítés) 428 eft - bontókalapács (út- járdaépítéshez) 590 eft - aszfaltvágó (út- járdaépítéshez) 420 eft - 2 elhasználódott gépjármű cseréje eft - beléptető kapu (Erzsébet téri bejárat) 430 eft felhalmozási kiadások összesen: eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal az egyéb dologi kiadások, efttal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken. 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bér-, bérjellegű kiadásai között keletkezett megtakarítás fedezetet biztosít az egyenruha beszerzési, gépjármű karbantartási és egyéb szolgáltatási kiadások többlet igényére, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok -220 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 220 eft kiadások összesen: 0 eft

12 12 7. A Sportközpont költségvetésében a gázár emelkedés miatti többlet ellensúlyozható az üzemanyag megtakarításából, ezért 70 eft-tal nő a fűtési kiadások előirányzata, az üzemanyag beszerzésre fordítható kiadások azonos összegű csökkentése mellett. IV. Egyéb módosítások 1. A adótörvények módosítása következményeként július 1-jétől csökkent a munkaadókat terhelő járulékok összege. A minimálbér kétszeresét meg nem haladó munkabér után ( ,- Ft) fizetendő járulék összege 5%- kal csökkent. A jóváhagyott költségvetés a január 1-jén hatályos előírások szerinti 32%-os járulék előirányzatot tartalmazza. Ugyancsak módosításra került az általános forgalmi adó kulcsa, így a korábbi 20%-os mérték 18%-ra (liszt-, illetve tejalapú termékek), illetve 25%-ra módosult, melyek korrigálása szükséges költségvetésben, ezért az alábbi módosítások jóváhagyását javasoljuk (ezer Ft-ban): Intézmény közüzemi ÁFA munkaadói jár. élelmezés ÁFÁ-ja egyéb dologi ÁFA önkorm. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze L. Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: A fenti módosításokkal összefüggésben összességében eft-tal csökken az önkormányzati működési célú forráshiány előirányzata. 2. A dologi kiadásokra évre jóváhagyott terv a évi teljesítési adatok alapján tartalmaz előirányzatot. A árváltozások, valamint a kedvezményes étkezési térítési díjra jogosultak számának növekedése ellensúlyozásának hatására a céltartalékban került elkülönítésre forrás, melynek terhére az

13 13 alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ftban): Intézmény fűtés áramdítornadíj ÁFA élelm. ÁFA tám. víz-, csa- közüzemi vás. élelm. önkorm. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Közp Mindösszesen: A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésének előirányzatai megfelelő tapasztalati adatok hiányában más adottságú, de hasonló profilú intézmény adatai figyelembe vételével kerültek kialakításra. A tárgyévi tényleges teljesítések alapján a kiemelt előirányzatokat módosítani szükséges az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás eft - üzemanyag 72 eft - fűtés eft - villamos energia eft - víz-, csatornadíj -779 eft - szemétszállítás 54 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja eft - egyéb támogatások 68 eft kiadások összesen: eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken a működési célú forráshiány összege. 4. A Művelődési Központ előirányzatai között került jóváhagyásra egy dolgozó évközi iskolai végzettség megszerzésével összefüggő átsorolás fedezete. Mivel a feltételek nem teljesültek, így az átsorolásra nem került sor. A feladat elmaradással összefüggő megtakarítás zárolásra kerül, ezért a személyi juttatások előirányzata 356 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 114 eft-tal csökken, a működési célú forráshiány 470 eft-tal való csökkentése mellett. 5. A könyv-, lapkiadási feladatok lebonyolítását december 31-ig a Művelődési Központ végezte, január 1-jétől a Könyvtár Nkft látja el a tevékenységet. A jóváhagyott pénzmaradvány évre áthúzódó feladatként eft előirányzatot tartalmaz a Művelődési Központ költségvetésében, azonban a számla ellenértékét már az Nkft egyenlítette ki, ezért az összeg átcsoportosítása indokolt, mellyel összefüggésben 200 eft-tal csökken az intézmény pénzmaradványának, egyéb dologi kiadásainak előirányzata, és azonos összeggel nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Könyvtár Nkft részére átadott pénzeszközök előirányzata.

14 14 6. A Képviselő-testület 16/2009. (VI.15.) rendeletével hagyta jóvá a pszichiátriai betegek közösségi ellátásához nyújtott eft pályázati támogatás felhasználását. A pályázati elszámolás pontos szabályai még nem voltak ismertek a jóváhagyás időszakában, így a fenti összegből 500 eft a céltartalékban került elkülönítésre. Az év második felében is folyamatos volt a feladatellátás, az elszámolás feltételei tisztázódtak, ezért a céltartalék csökkentése mellett 5 eft-tal a fűtés, 399 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 96 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik a Gondozási Központ működési költségvetésében. 7. A Gondozási Központban az év folyamán jelentősen megnőtt a kedvezményes étkezésre jogosult ellátottak száma, melyhez a szükséges források nem állnak rendelkezésre az intézmény költségvetésében, ezért a működési célú hitel előirányzatának növelése mellett javasoljuk a vásárolt élelmezés 301 eft-tal, a vásárolt élelmezés ÁFA előirányzatának 70 eft-tal történő megemelését. 8. A Terney Béla Kollégium személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai előirányzatán az évközi munkaerő mozgás, huzamos ideig történő betegség miatti kiesés, illetve közcélú foglalkoztatás következtében megtakarítás keletkezett. Ugyancsak megtakarítás mutatkozik egyes kiemelt közüzemi kiadási előirányzatokon. Ezen megtakarítások részben fedezetet nyújtanak a vásárolt élelmezés, az ÁFA változás miatti többletre, részben finanszírozzák a kedvezményes étkezésre jogosultak étkezési díjának többletét, valamint csökkentik az önkormányzati működési célú hitel összegét az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás általános eft - önkormányzati támogatás szociális és egyéb kedvezményhez 536 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok -840 eft - fűtés -747 eft - villamos energia -408 eft - víz-, csatornadíj -41 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 192 eft - vásárolt élelmezés 53 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 483 eft - fizetendő ÁFA -323 eft - felhalmozás 1 eft kiadások összesen: eft 9. A Városellátó Intézmény 2 munkatársa korengedményes nyugdíjba vonult, mellyel összefüggő kiadásokhoz a szükséges források nem állnak rendelkezésre az intézmény költségvetésében, ezért a működési célú forráshiány terhére eft-tal javasoljuk megemelni a személyi juttatások előirányzatát. 10. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges eszközök kiadásaira. A Városellátó Intézmény a II. félévben e feladathoz kapcsolódóan eft-ot használt fel anyagok, növények vásárlására, ezért a céltartalék csökkentése mellett, az intézmény céljellegű dologi kiadásainak növelését javasoljuk engedélyezni.

15 Az Önkormányzat által felvállalt sportfeladatok ellátását végrehajtó intézményrendszerben január 1-jei hatállyal változás következett be. A régi intézmény (Sportközpont) a továbbiakban is költségvetési intézményként, az újonnan létrehozott (Üdülőközpont Nkft) pedig gazdasági társaságként működik és így nem pénzforgalmi szemléletű, hanem költség elszámolású gazdálkodást folytat. Az átszervezéssel érintett munkavállalók december havi munkabérét és az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékokat a fenti elszámolási mód különbözősége miatt egyik szervezet terve sem tartalmazza. A decemberi munkabérek kifizetése, a munkavállalóktól levont közterhek, a munkaadót terhelő járulékok levonása az önkormányzat nettó finanszírozása keretében januárban megtörtént, ezért az előirányzatok rendezése szükséges. Az előzőekkel összefüggésben a Sportközpont költségvetésében eft-tal a személyi juttatások, eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik az önkormányzati működési célú forráshiány eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 12. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési költségvetése végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodás felülvizsgálata megtörtént. Megállapításra került, hogy a rendkívül szűkös keretek között felelős gazdálkodás folyt, melynek eredményeként eltérő mértékű olyan megtakarítás keletkezett, melynek terhére a korábbi években jutalom kifizetése volt a jellemző. Figyelembe véve a évi lehetőségeket, a gazdasági körülményeket, valamennyi területen, egységesen az adómentesen adható értékhatárig vásárlási utalvány biztosítására és nem pénzjutalmak kifizetésére nyílik lehetőség. Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés eredményeként - az ágazaton belül - a megtakarítással rendelkező intézmények hozzájárulnak az ezen lehetőséggel nem bíró szervezetek munkavállalói - vásárlási utalvány formájában történő jutalmazásához, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: személyi juttatások átadott pénzeszk. önkorm. tám. Szociális ágazat - Gondozási Közp eft -359 eft - Parkerdő Otthon eft eft - Családsegítő Közp. -50 eft -50 eft - Bölcsőde -50 eft -50 eft - Hajléktalan Segítő Közp. -50 eft -50 eft - Központi Konyha -510 eft -510 eft Közoktatás, közművelődés - Terney Béla Kollégium -109 eft -109 eft - Kertvárosi Óvoda -413 eft -413 eft - Központi Óvoda 654 eft 654 eft - Deák Ferenc Ált. Isk eft -623 eft - Klauzál G. Ált. Isk. 218 eft 218 eft - Petőfi S. Ált. Isk. 579 eft 579 eft - Koszta J. Ált. Isk. 727 eft 727 eft - Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 601 eft 601 eft - Egys. Ped. Szakszolg eft eft - Művelődési Központ -349 eft -349 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés -493 eft -493 eft - Könyvtár Nkft. 493 eft 493 eft

16 16 A fenti átcsoportosítások következtében minden intézményben lehetővé válik a munkavállalók részére Ft/fő vásárlási utalvány biztosítására. 13. Az Önkormányzat által korábban elnyert pályázati forrás segítségével szeptember 1-jétől 1 fő iskolapszichológus alkalmazására nyílt lehetőség az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál. A források, a kiadási előirányzat átvezetése megtörtént, ugyanakkor szükséges a létszám változás engedélyezése is, ezért az intézmény pedagógus létszámot 1 fővel, az engedélyezett éves átlaglétszámot pedig 0,33 fővel javasoljuk megemelni. 14. A közoktatási intézmények részére a 2009/2010. tanév első két hónapjára előirányzat került elkülönítésre a túlórák fedezetére. A tantárgyfelosztás alapján a évet érintően, a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett, az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Deák Ferenc Ált.Isk. 357 eft 114 eft 471 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 233 eft 75 eft 308 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 340 eft 109 eft 449 eft Koszta József Ált.Isk. 864 eft 277 eft eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 312 eft 100 eft 412 eft Mindösszesen: eft 675 eft eft 15. A közoktatási intézmények részére kötelező eszköz- és felszerelés beszerzésének II. üteméhez a céltartalékban elkülönített előirányzat nyújt forrást az alábbiak szerint: Intézmény egyéb dologi ÁFA tám. egyéb dologi önkorm. Kertvárosi Óvoda (tisztálkodási eszk.) 178 eft 44 eft 222 eft Központi Óvoda (tisztálkodási eszk., mosógép, szőnyegek) 289 eft 72 eft 361 eft Deák Ferenc Ált.Isk.(asztali lámpák) 24 eft 6 eft 30 eft Koszta József Ált.Isk.(tanulói asztalok) 393 eft 98 eft 491 eft Mindösszesen: 884 eft 220 eft eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék előirányzata. 16. Az október 23-i városi ünnepséghez kapcsolódóan a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont szervezte meg a Csík János és barátai népzenei koncertet, melyhez az előirányzat a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásai között, a "Városi rendezvénykeret"-ben került elkülönítésre. Ezen keret 80 eft-tal való csökkentése mellett javasoljuk a művészeti iskola egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának megemelését. 17. A Képviselő-testület november 27-i ülésén döntött arról, hogy a két szentesi egyházi fenntartású általános iskola tanulói számára december hónapban a jégpálya használatát biztosítja az önkormányzati működési célú forráshiány terhére. A Kiss Bálint Református Általános Iskola részére 191 eft-ot, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére 159 eft-ot támoga-

17 17 tást biztosít utólagos elszámolás mellett, mely összegekkel a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek előirányzata emelkedik. 18. A város közvilágítására tervezett előirányzat a évi adatokon alapult. A díjszabás módosulása miatt eft többlet kiadási igény jelentkezik e jogcímen a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, ezért a működési célú forráshiány növelésével indokolt a pótelőirányzatot biztosítani. 19. A Polgármesteri Hivatal által szervezet fejlesztésre, korszerűsítésre, illetve közmunka program megvalósítására elnyert ÁROP, TRFC támogatás tervezett kiadási előirányzata a céltartalékban került elkülönítésre. A - pályázatban foglaltak szerinti - felhasználás ütemének megfelelő összeggel, eft-tal csökken a céltartalék előirányzata, a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok eft-tal, a szolgáltatások eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 20. A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt-vel kötött január 1-jétől hatályos - közszolgáltatási szerződés V/3. pontjában rögzítettek alapján a társaság jogosult a helyi közlekedési közszolgáltatással összefüggő veszteségeinek megtérítésére. A Volán kimutatásai alapján évre az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott eft saját forráson felül eft póttámogatás biztosítása szükséges. A támogatás forrása a működési célú forráshiány, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik. 21. A Képviselő-testület november 27-i ülésén kapott tájékoztatást arról, hogy a Dr. Bugyi István Kórház Központi Laboratóriumában - a csökkentett teljesítményfinanszírozás miatt bevezetésre kerül a beteg előjegyzési rendszer. A hatékonyabb, gyorsabb betegellátás érdekében támogatás biztosítása indokolt, ezért eft támogatásértékű kiadási előirányzat megemelését javasoljuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célú forráshiány terhére. Intézmény megnevezése 22. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek eft-tal való csökkentése mellett az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges (adatok eftban): Személyi jutt. Munkaadói jár. Támog.ért. kiadás Átadott pénze. Önkorm. tám. Koszta József Ált.Isk Deák Ferenc Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Központi Óvoda Hajléktalan S. Kp Lajtha L.Alapf.Műv.I Családsegítő Központ Pedagógiai Szakszolgálat Gondozási Központ Művelődési Központ

18 18 Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal - működtetés Városi Könyvtár NKFT Rádió Szentes NKFT Dr. Bugyi István Kórház Pollák Antal M. Szki Zsoldos F. Szki Összesen: V. Fejlesztési költségvetés módosítása A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási felújítási feladatok előirányzatainak módosítása több területen módosítást igényel: 1.) Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig ismert változások, a feladatok felülvizsgálata megtörtént és a benyújtott, elbírált pályázatok alapján, a támogatási szerződésekkel összhangban a jóváhagyott összköltségek és az ezekhez kapcsolódó bevételek rendezése indokolt. A folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások közül a Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése feladat kiadási előirányzatát a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően szükséges módosítani, mivel a tervben a pályázati támogatás összege jóváhagyásra került, így a kiadási előirányzat növelése szükséges ahhoz, hogy az adatok a pályázattal egyezőséget mutassanak. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése beruházás esetében a bevételi előirányzatot eft-tal, a kiadási előirányzatot eft-tal szükséges módosítani, annak érdekében, hogy azok a már kifizetett költségekhez és a pályázatban elszámolható összköltséghez igazodjanak. Ugyanakkor ez a fejlesztés konzorcium keretén belül valósul meg, így buszvárók kerülnek kiépítésre Derekegyház és Árpádhalom községekben is, melyhez az önerőt a két település hozzájárulásaként indokolt figyelembe venni. A évben pályázati forrásból megvalósuló utólagos finanszírozású beruházások elszámolása megtörtént. Az elszámolások felülvizsgálatát követően az Irányító Hatóság a támogatások fennmaradó részét kiutalta. A pénzforgalmi teljesítéseket figyelembe véve szükséges ezen feladatok kiadási előirányzatainak rendezése: Járda felújítás eft Óvodai játszóeszközök felújítása eft Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola felújítása eft tal. 2.) Figyelembe veszi a rendelet módosítás a Képviselő-testület korábbi döntéseivel kapcsolatos feladat és előirányzat változásokat, így pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok tervezését úgy a bevételek mind a kiadások tekintetében. Ezzel összefüggésben az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadásra: Az aktív turizmus (Széchenyi Liget, Kurca part, Tiszai Strand, Üdülőközpont) előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon szükséges módosítani, mivel a projektből csak a Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése pályázat benyújtására volt lehetőség. A Kunszentmártoni út Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés feladat nem kerül megvalósításra, ezért szükséges ezen feladat bevételi és kiadási előirányza-

19 19 tának átcsoportosítása más feladatra. A szennyvíztelep bővítéshez kapcsolódó pályázati előkészítési és kisajátítási munkálatok a következő évre húzódnak át. 3.) A fejlesztési feladatok finanszírozására kibocsátott kötvény kamata a évi árfolyam változás miatt meghaladta a tervezettet, ezért más feladat előirányzat maradványa terhére szükséges ezen kiadási előirányzat megemelése. 4.) A MFB-hitel igénybevételének feltétele a célonkénti egyszeri hitelbírálati díj megfizetése, mely az adott célra lehívható teljes kölcsönösszeg 1%-a. A 2., az 5. és a 8. hitelcél esetében már történt lehívás, ezért szükséges az ezekhez kapcsolódó hitelbírálati díj előirányzatának tervezése. 5.) A december 31-ig várható teljesítések figyelembevételével szükséges módosítani az intézmény felújításokra tervezett költségeit, illetve egyéb pályázattal nem támogatott feladatok előirányzatait. A fentiek figyelembe vételével a 4., illetve 1/c. mellékletben részletezett előirányzatok módosítását javasoljuk a változás oszlop adattartalmához kapcsolódó feladatok tekintetében. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, december 7. Szirbik Imre

20 20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft- ban költségvetési kiadását: eft- ban forráshiányát: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: eft- ban fejlesztési hitelből finanszírozott: eft- ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - egyéb támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hiteltörlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1012,78 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

21 21 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására eft általános tartalékot állapít meg a Képviselőtestület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 4. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft eft, a Rádió Nkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft. 5. A Rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 926 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép 6.

22 22 n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép r. ) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete lép s. ) 9/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/b. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester