Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2011.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), 4. (3), 5. (1), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 3/f., 4., 6., 8., 8/a., 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint egyéb központi források terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka Ft - rendszeres szociális segély Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - adósságkezelési támogatás Ft - ápolási díj és járuléka Ft - óvodáztatási támogatás Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz pótlék Ft - egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben nő eft-tal a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, eft-tal a központosított előirányzatok, 219 eft-tal a támogatásértékű működési bevételek előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka eft - rendszeres szociális segély eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - adósságkezelési támogatás eft - ápolási díj eft

2 2 - ápolási díj járuléka 544 eft - óvodáztatási támogatás 500 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft Összesen: eft 2. A 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja cím terhére került elkülönítésre. A szeptember-november hónapokban kifizetett összegeket - összesen eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze Lajos Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére lakossági közműfejlesztések támogatása címén az Önkormányzat évi igénylése alapján Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely az érintett ingatlantulajdonosok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési hozzájárulásának támogatására szolgál. Ezzel összefüggésben eft-tal emelkedik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 4. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható köz-

3 3 pontosított előirányzatok terhére, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított pályázati úton. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére lehet fordítani, ezért a pályázati cél megvalósítása érdekében az általános iskolák egyéb dologi kiadásának, valamint önkormányzati támogatásának alábbiak szerinti módosítása indokolt: Deák Ferenc Általános Iskola 333 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 346 eft Koszta József Általános Iskola 365 eft Összesen: eft 5. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzat terhére - a nemzetgazdasági és a belügyminiszter döntése alapján -, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címén 40 millió Ft pótelőirányzat került biztosításra, mely összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 6. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címén eft-ot biztosított. A támogatás a prémium évek programban foglalkoztatottak bér- és járulék kiadásaira nyújt fedezetet, melyből eft-ot a támogatásértékű működési bevételek előirányzata tartalmaz, míg 862 eft többlet bevételként jelentkezik. Mivel az érintett intézmények költségvetésében az előirányzatai teljes egészében tartalmazzák a szükséges forrásokat, ezért a központosított előirányzatok eft-tal történő emelése mellett a támogatásértékű bevételek előirányzata eft-tal, a működési célú forráshiány pedig 862 eft-tal csökken. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere évtől megváltozott, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 4, illetve 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (4 órás foglalkoztatás esetén 95%, 8 órás foglalkoztatás esetén 70% a támogatás mértéke). Az 5%, illetve 30% önrész az önkormányzati költségvetési intézmények esetében a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben a IX-X. havi igénylések, elszámolások alapján az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. e. dologi ÁFA e. dologi speciális célú tám. támog. ért. bev. önkorm. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos F. Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk

4 4 Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan S. Közp E. Ped. Szakszolg VIGI Int.közp Szentesi Műv. Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Roma Kisebbségi Önkorm Sportközpont Mindösszesen: A Gondozási Központ rendezvény szervezésből 138 eft többlet bevételt realizált, mely a lebonyolítással összefüggő kiadások fedezetét biztosítja, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 71 eft - ÁFA bevételek 18 eft - működési célra átvett pénzeszközök 49 eft bevételek összesen: 138 eft - rendezvények 90 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 48 eft kiadások összesen: 138 eft 3. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXIX. Törvény 1. számú melléklet X. fejezet 21. cím Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása keretösszeg terhére Ft támogatást biztosított. A feladatalapú támogatás a kisebbségi önkormányzatok igénybejelentése alapján a 342/2010. (XII.28.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelően került megállapításra, melyet legkésőbb június 30-ig lehet felhasználni. Ezzel összefüggésben 128 eft-tal a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata, 214 eft-tal a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetésében emelkedik a támogatásértékű működési bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 4. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint a gyógyszerforgalom után járó kedvezmény miatt eft egyéb saját bevételi többletet realizált, melynek terhére a gyógyszerköltségek kiadási többletét indokolt rendezni ezért eft-tal az egyéb dologi kiadások, 100 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 5. A Terney Béla Kollégium költségvetésében az egyéb saját bevételek között 575 eft többlet bevétel realizálódott (szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás), melynek felhasználását az ÁFA visszatérülések előirányzatán mutatkozó kiesés pótlására javasolunk engedélyezni. 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, TEMPUS Közalapítvány, Wekerle Sándor Alapkezelő, Iskola alma program, Nemzeti Kulturális Alap), továbbszámlázott szolgálta-

5 5 tásból, rendezvények belépő díjából, elkülönített számla vezetésének kamatából, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Személyi juttatás Egyéb ÁFA bevételek pénzeszk. bevételek összesen Átvett Tám. ért. Bevételek Kamat saját bev. Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK E.Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen: Munkaadói jár. Fűtés Villamos energia Közüzemi díjak ÁFÁ-ja Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Felhalmozás Kiadás össz. Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK E.Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen: A Szentesi Művelődési Központ TÁMOP /10/1 Nevelési- oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek támogatása pályázata kedvező elbírálásban részesült. A évben megvalósítandó programok egy része a következő évben valósul meg, így az áthúzódó bevételek és kiadások előirányzatának csökkentésével indokolt a költségvetést módosítani. Az intézményi bevételeket növeli a rendezvények megszervezése, biztosítási kártérítés, létesítmény bérbeadás, ÁFA bevallási, elszámolási kötelezettség módosulása, alapítványi támogatás miatti többlet, melyek felhasználása a rendezvények megszervezésére, kárrendezésre, ÁFA befizetésre történik, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 739 eft - ÁFA bevételek 83 eft - ÁFA visszatérülések eft - támogatásértékű működési célú bevételek államháztartáson belülről eft - működési célra átvett pénzeszközök 346 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft

6 6 - munkaadót terhelő járulékok -352 eft - rendezvények 570 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 143 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -602 eft - fizetendő ÁFA eft kiadások összesen: eft 8. Az Őze Lajos Filmszínház ÁFA bevallási és elszámolási kötelezettsége év közben módosult, melynek következtében a visszatérülés növekedett, illetve a fizetési kötelezettség csökkent. Az így keletkezett többletet az egyéb dologi kiadásokra javasoljuk felhasználni az alábbi előirányzatok emelésével: - ÁFA visszatérülések 226 eft - egyéb dologi kiadások 355 eft - fizetendő ÁFA -129 eft kiadások összesen: 226 eft 9. A Városellátó Intézmény végezte terven felül a Családsegítő Központ átépítésének befejező munkálatait, valamint a Dózsa-ház előtti parkoló, járda- és térburkolat építési, illetve parkosítási feladatokat, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások jóváhagyása indokolt: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 700 eft - ÁFA visszatérülések eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA 700 eft kiadások összesen: eft 10. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság többlet bevételt realizált a saját bevételei között (tűzrendészeti bírság, intézményi eszközökkel nyújtott szolgáltatás ellenértéke, OKF támogatás a túlszolgálat finanszírozására). A források felhasználása részben a juttatás céljának megfelelően történt, részben a megnövekedett üzemanyagárak ellentételezését biztosította, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - közhatalmi bevételek 220 eft - egyéb saját bevételek 605 eft - támogatásértékű műk.célú bevételek eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - üzemanyag 825 eft kiadások összesen: eft 11. A Sportközpont költségvetésében az ÁFA visszatérülések teljesítése 90 eft-tal haladja meg a tervezettet, mely az egyéb saját bevételek előirányzatán jelentkező bevételi kiesés ellensúlyozására nyújt fedezetet. 12. A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásához támogatást

7 7 nyert (2.518 eft), bevételi többlet mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatán, továbbá az önkormányzat igénylése alapján a központi költségvetés megtérítette az egyes megelőlegezett szociális ellátásokra kifizetett összegeket. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek eft - működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről eft - támogatásértékű működési célú bevételek eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok 535 eft - szemétszállítás eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 525 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 602 eft - otthonteremtési támogatás eft kiadások összesen: eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott munkaadót terhelő járulékainak teljesítése 190 eft megtakarítást mutat, melynek átcsoportosítása indokolt az egyéb céljellegű kiadások előirányzataira a munkaadót terhelő kifizetői SZJA többletének fedezeteként. 2. A Gondozási Központban az évközi munkavállalói létszám növekedés nem tervezett többlet kiadást igényel (étkezési utalványok miatti kifizetői SZJA, kötelezően biztosítandó védőital). Az április 1-jétől megemelkedett térítési díjak miatt a szociális kedvezményekhez biztosított önkormányzati támogatás teljes felhasználása nem vált szükségessé, mely forrást a folyamatos működés biztosítása érdekében az általános önkormányzati támogatásokhoz javasolunk átcsoportosítani. Az előzőek miatt az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - általános önkormányzati támogatás eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez eft bevételek összesen: 0 eft - élelmezés 108 eft - vásárolt élelmezés -108 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 46 eft - egyéb dologi kiadások -46 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -819 eft - fizetendő ÁFA 819 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban takarékossági intézkedések végrehajtását követően egyes közüzemi díjak előirányzatán megtakarítás keletkezett, mely forrásául szolgál az évközi áremelkedések hatása miatti kiadási többleteknek, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - üzemanyag 68 eft - fűtés eft - villamos energia -548 eft - víz- és csatornadíj -528 eft

8 8 - szemétszállítás -68 eft - élelmezés 29 eft - vásárolt élelmezés -29 eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Kiadások TB jár. Fűtés Villamos energia Vás. Élelm. Személyi Vízdíj Szemétszáll. Közüzemi ÁFA Központi Ó Kertvárosi Ó Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L.AMI Családsegítő Kp Bölcsőde Hajléktalan SK Összesen: Élelm. ÁFA E.céljell. Egyéb dologi E. dologi ÁFA Fizetendő ÁFA Bevételek ÁFA bevételek Átvett pénzeszk. Támog.ért. bev. Családsegítő Központ -900 eft eft eft A fentieken túl a céljelleggel engedélyezett, felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatok csökkennek, mely összeggel összességében eft-tal csökken az önkormányzati működési célú forráshiány az alábbiak szerint (ezer Ft-ban): Fűtés Villamos energia Vás. élelm. Élelm. ÁFA Üzemanyag Szemétszáll. Élelmezés Közüzemi ÁFA E.céljell. Egyéb tám. Kiadás össz. Önkorm. tám. Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Lajtha L.AMI Családsegítő Kp Hajléktalan SK Ped.Szakszolg Int.közp Összesen: A Művelődési Központ által szervezett rendezvények közreműködőinek díjazása a személyi juttatások között került megtervezésre, azonban a lebonyolítás vállalkozási szolgáltatás keretében történt, ezért azt a dologi kiadások között kell elszámolni. Az érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló fejlesztés keretében nagy értékű eszköz is beszerzésre került, melyet felhalmozási kiadásként kell a főkönyvi könyvelésben kimutatni. Az évközi áremelések következtében egyes közüzemi díjak előirányzatát meghaladó pénzforgalmi teljesítés várható, míg más kiemelt előirányzatok megtakarítást mutatnak, melyek a többletek forrásául szolgálhatnak. Az előzőekben részletezettek miatt az alábbi módosításokat javasoljuk: - személyi juttatások -155 eft - munkaadót terhelő járulékok -42 eft - fűtés 119 eft - villamos energia 61 eft Felújítás Felhalmozás

9 9 - víz- és csatornadíj -6 eft - szemétszállítás -17 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 25 eft - rendezvények -766 eft - rendezvények ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -447 eft - felhalmozás eft kiadások összesen: 0 eft 6. Az Őze Lajos Filmszínházban a megnövekedett vízdíj többletére forrást biztosít a fűtési, valamint a villamos energia előirányzatán mutatkozó megtakarítás. További módosítást igényel, hogy az elektromos berendezések felülvizsgálatának díja nem érte el a felhalmozási értékhatárt, ezért azt költségként kell elszámolni. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés -20 eft - villamos energia -30 eft - víz- és csatornadíj 50 eft - egyéb dologi kiadások 100 eft - felhalmozás -100 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál egyes közüzemi díjakon az évközi áremelések miatt többlet teljesítés mutatkozik. Ugyancsak többlet igényként jelentkezik az év közben nyugdíjba vonuló munkavállalók felmentési idejére járó munkabér után fizetendő nem tervezett munkaadói járulék. A többletkiadásokra fedezetet biztosít a víz- és csatornadíj, valamint az egyéb dologi kiadások megtakarítása. Az ételallergiás étkezők száma az év közben jelentősen emelkedett, amely a finanszírozás forrásai közötti átcsoportosítást igényli. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás -491 eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 491 eft bevételek összesen: 0 eft - munkaadót terhelő járulékok 520 eft - üzemanyag 79 eft - fűtés 321 eft - villamos energia 236 eft - víz- és csatornadíj -636 eft - egyéb dologi kiadások -416 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -104 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Városellátó Intézmény a zárt csapadékcsatorna szakaszok, a csapadékvíz vésztározó építésének, a lakossági kapubejáró átereszek átépítésének határidőre történő befejezése érdekében túlmunkát rendelt el, melynek forrása a dologi kiadások között rendelkezésre áll. Egyes intézményi kivitelezési munkálatok építési engedélyhez kötöttek, ezért a fordított adózás hatálya alá tartoznak, melynek következtében a fizetendő ÁFA és az ÁFA bevétel is csökken. Az évközi áremelések hatása miatt egyes kiemelt közüzemi díjak teljesítési adata túlteljesítést mutat, mely többlet az egyéb dologi kiadások megtakarításából finanszírozható. Az intézmény által ellátott feladatokhoz új eszközök

10 10 (beton- és aszfaltvágó, nyomtató, szivattyú) beszerzése vált szükségessé, így a dologi kiadásokból eft átcsoportosítása szükséges a felhalmozásokra. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást igényel a saját kivitelezésben végrehajtott Villogó utcai szolgálati lakás felújításának számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása (dologi kiadásra felújításból). Az előzőek miatt az alábbi változások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok 891 eft - üzemanyag eft - fűtés 700 eft - villamos energia -402 eft - víz- és csatornadíj 320 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft - felújítás eft - felhalmozás eft kiadások összesen: eft A feladatok elvégzése érdekében külső munkavállalók is felvételre kerültek, mellyel összefüggésben az éves engedélyezett átlaglétszámot 16 fővel szükséges megemelni a rendelet 9. sz. mellékletében. 9. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyes közüzemi díjai előirányzatának emelése szükséges az évközi áremelések hatásának ellensúlyozására. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást indokolja a járművek, egyéb eszközök karbantartási, alkatrész beszerzési többlet igénye. A kiadásokhoz forrást biztosít a személyi juttatások megtakarítása, illetve a tárgyévben fűtés szakaszolásra tervezett összeg maradványa, ezért az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások eft - villamos energia 40 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 100 eft - vásárolt élelmezés 33 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 9 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 486 eft - felújítás eft kiadások összesen: 0 eft 10. A Sportközpont költségvetésében az egyéb dologi kiadások (vegyszerbeszerzés, karbantartás, kisértékű eszközök beszerzése) között eft megtakarítás keletkezett, mely forrásból az évközi áremelések miatti közüzemi többletek, valamint az intézmény dolgozói részére kifizetett műszakpótlék többlete finanszírozható az alábbi módosítások engedélyezésével: - személyi juttatások 200 eft - munkaadót terhelő járulékok 80 eft

11 11 - üzemanyag 26 eft - fűtés 657 eft - villamos energia 431 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 279 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -335 eft kiadások összesen: 0 eft 11. a.) A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően kerültek kiutalásra a nem önkormányzati szervezetek részére biztosított támogatások (Zöldág MSE rendezvény, Balla Demeter sírhely kiváltás, Üdülőközpont rendezvény, kiemelkedő munkáért elismerésben részesülő pedagógusok diákok, Karate Világbajnokság, Küzdőgála, Harc a kincsért diákprogram megrendezésének, Város Visszhang működésének támogatása), valamint közoktatási intézmény igazgatói pályázatok, beszámolók bírálatának szakértői díja, melyek forrása részben a céltartalékban, részben a dologi kiadások között került elkülönítésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Az önkormányzati bérlakások visszavételekor fizetendő garanciális letét kamata meghaladta a tervezettet, valamint a számviteli előírásoknak megfelelően szükséges rendezni a házasságkötő terembe telepített légkondicionáló berendezés felszerelési költségeit is. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - támogatásértékű kiadások 18 eft - átadott pénzeszközök eft - szolgáltatások -645 eft - különféle dologi kiadások -844 eft - egyéb folyó kiadások eft - felhalmozás 45 eft - céltartalék eft kiadások összesen: 0 eft b.) A Hivatal 3/f. számú melléklete tartalmaz előirányzatot egyes gazdaságmarketing, idegenforgalmi feladatok megvalósítására. A városi arculati kézikönyv öszszeállítására tervezett előirányzatot megemelni szükséges, mivel a szakmailag legmegbízhatóbb kivitelező ajánlata meghaladja a tervezettet. Az Utazás kiállításra tervezett előirányzat emelése szintén indokolttá vált, mivel évre történő tárgyévi jelentkezés esetén kedvezményt biztosít a szervező, illetve egyes kiállítási anyagok elhasználódtak, pótlásukról gondoskodni kell. Az előzőek forrása más idegenforgalmi, marketing feladatok megtakarítása, ezért a 3/f. számú mellékeltben részletezett átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk. c.) A Dr. Bugyi István Kórháza Vérellátó Állomása, valamint a Vöröskereszt által szervezett önkéntes véradásokon a véradók részére uszodai belépő kerül átadásra. A belépők ellenértéke 144 eft, melyhez forrást a Hivatal működési költségvetése tartalmaz, ezért a szolgáltatások csökkentése mellett 144 eft-tal nő az Üdülőközpont Nkkft támogatása. IV. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges (ezer Ft-ban):

12 Intézmény 12 Személyi juttatás Munkaadói járulék Támog ért. kiadás Átadott pénze. Önkorm. támogatás Deák Ferenc Ált. Isk Koszta József Ált. Isk Klauzál Gábor Ált. Isk Központi Óvoda Lajtha László AMI Családsegítő Központ Gondozási Központ Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Könyvtár NKKft Üdülőközpont NKft Horváth M. Gimnázium Összesen: A Rádió Szentes Nkkft. az ősz folyamán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 511/2011. határozata alapján ideiglenes médiaszolgáltatási frekvenciaengedéllyel működött. Az engedélyezés egyik feltétele 413 eft díj megfizetése volt, melyhez forrás az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre, ezért ezen öszszeggel csökken a céltartalék összege az Nkkft támogatásának azonos összegű növelése mellett. 3. A Képviselő-testület 202/2011. (IX.27.) határozatával döntött a Városért emlékéremnek a Gondozási Központ részére történő adományozásáról. A kitüntető címmel pénzjutalom jár, mellyel összefüggésben 157 eft-tal nő az intézmény önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak azonos összegű csökkentése mellett. 4. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata az alpolgármesteri keret terhére 20 eft támogatásban részesült. A támogatás az Ukrajnából érkezett csoport útiköltség térítésének forrásául szolgál, mellyel összefüggésben a Kisebbségi Önkormányzat egyéb dologi kiadásai 20 eft-tal emelkednek a Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos öszszegű csökkentése mellett. 5. Az oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszközbeszerzésére a céltartalékban eft került elkülönítésre. A keretet a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a benyújtott igények alapján felosztotta az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények között. A céltartalék csökkentése mellett az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint emelkedik: Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László AMI és Hangversenyközpont Összesen: 100 eft 500 eft 500 eft 200 eft 155 eft 200 eft 300 eft eft

13 13 6. A közoktatási intézmények részére a 2011/2012. tanév szeptember-október havi túlórák fedezetére forrás került elkülönítésre a céltartalékban. A tantárgyfelosztás alapján a évet érintően, a céltartalék eft-tal történő csökkentés mellett az alábbiak engedélyezését javasoljuk: Intézmény Személyi Munkaadói Önkorm. juttatás járulék támogatás Deák Ferenc Általános Iskola 181 eft 49 eft 230 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 457 eft 123 eft 580 eft Koszta József Általános Iskola 569 eft 154 eft 723 eft Lajtha László AMI és Hangversenyközpont 325 eft 88 eft 413 eft Összesen: eft 414 eft eft 7. A Képviselő-testület az évek folyamán 20 diák támogatásáról döntött a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program -ja keretében. A támogatáshoz forrást tartalmaz a céltartalék, amelynek 418 eft-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő a Hivatal költségvetésében a speciális célú támogatások előirányzata. 8. A Terney Béla Kollégium egyes kiemelt közüzemi díjainak (fűtés, villamos energia, víz- és csatornadíj, szemétszállítás) teljesítése nem éri el a jóváhagyott előirányzatot. Az intézmény adóbevallási és befizetési kötelezettsége az év folyamán módosult, ezért a visszaigénylés lehetősége is csak évben nyílik meg, így e kiemelt bevételi tételen kiesés várható. Az előzőek miatt az alábbi módosítások indokoltak: - ÁFA visszatérülés -593 eft - általános önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - fűtés -865 eft - villamos energia -70 eft - víz- és csatornadíj -310 eft - szemétszállítás -50 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -205 eft - fizetendő ÁFA -988 eft kiadások összesen: eft A fenti módosítások átvezetésével egyidejűleg eft-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 9. A Gondozási Központ költségvetésében jóváhagyott közüzemi díjak előirányzata nem nyújt megfelelő forrást az évközi áremelések miatt megemelkedett szolgáltatási kiadásokra. Ugyancsak nem tartalmaz az intézményi költségvetés forrást az év közben felmerült, előre nem látható kiadásokra (gépjárművek meghibásodása miatti javítási költségek, orvosi javaslatra védőszemüveg beszerzés, az ellátottak számának növekedésével összefüggő többlet tisztítási, tisztálkodási anyagbeszerzés). A fentiekkel összefüggésben az önkormányzati általános tartalék eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - általános önkormányzati támogatás eft - üzemanyag 160 eft - fűtés 249 eft - villamos energia 80 eft - víz- és csatornadíj 87 eft

14 14 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 228 eft - egyéb dologi kiadások 642 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 160 eft kiadások összesen: eft 10. A Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént a közoktatási és sportintézmények működésének felülvizsgálata, a közoktatási intézmények igazgatói pályázatának szakértői véleményezése. Az átvilágítást, véleményezést végzők részére a szakértői díjat a Polgármesteri Hivatal kiegyenlítette, ezért a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére a Hivatal működési költségvetésében a szolgáltatási kiadások előirányzata emelkedik eft-tal. 11. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 150/2011. (IX.19.) MOISB, 169/2011. (XI.02.) MOISB, valamint 184/2011. (XI.21.) MOISB határozatával döntött a céltartalékban elkülönített Civil Alap felosztásáról. A döntésnek megfelelően 990 eft-tal csökken a céltartalék a Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett. 12. Ugyancsak a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött 168/2011. (XI.02.) MOISB határozatával az Életjel KKSE támogatásáról az ifjúsági keret terhére. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 250 eft-tal emelkedik a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata a céltartalék azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 13. Egyes közoktatási intézményekben megnövekedett a kedvezményes étkezésre jogosultak száma, ezért az önkormányzati forráshiány terhére a kiadási előirányzati többlet finanszírozását megelőlegezni szükséges, melynek forrását a állami támogatás elszámolása során lesz lehetőség visszaigényelni. Ezzel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (ezer Ft-ban): Intézmény Vásárolt Élelmezési Önkorm. élelmezés kiad. ÁFA tám.(szoc.) Kertvárosi Óvoda Koszta József Általános Iskola Összesen: Az érintett közoktatási intézmények költségvetése az év végéig várható jégpálya használatát finanszírozó kiadásokat nem tartalmazza. Az elvégzett felmérés alapján 702 eft szükséges a sporttevékenység támogatásához, melyet a működési célú forráshiány terhére javasolunk biztosítani az alábbiak szerint: Intézmény Egyéb Átadott Önkorm. dologi pénzeszk. tám. Deák F. Ált.Isk. 108 eft 108 eft Klauzál G. Ált.Isk. 148 eft 148 eft Koszta J. Ált.Isk. 176 eft 176 eft Polgármesteri Hivatal - Kiss B. Ref. Ált.Isk. 149 eft 149 eft - Szent Erzsébet Kat. Ált.Isk. 121 eft 121 eft Összesen: 432 eft 270 eft 702 eft 15. A céltartalék tartalmaz előirányzatot egészségügyi prevenciós feladatok megvalósítására. A évben ténylegesen kifizetett, valamint kifizetésre kerülő oltóanyag beszerzés, egyéb anyag, eszköz (felvilágosító anyag, röntgen filmek, fertőtlenítők stb) beszerzés,

15 15 előadások díjai a Polgármesteri Hivatal működési költségvetése terhére kerülnek kiegyenlítésre. Ugyancsak a Hivatal költségvetéséből került kiegyenlítésre az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 186/2011. (X.25.) Szoc. határozata alapján megállapított támogatás az érintett orvosok részére. A fentiekkel összefüggésben a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok emelkednek: Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások 60 eft - munkaadót terhelő járulékok 15 eft - készletbeszerzések eft - szolgáltatások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 66 eft - működési célra átadott pénzeszközök eft összesen: eft VIGI Intézményközpont - egyéb dologi kiadások (Védőnői Sz., iskolaorvosok) 180 eft Mindösszesen: eft 16. A TIOP / Multimédiás oktatás korunk iskoláiban című pályázati kiírás az internethálózat kiépítését a nem támogatható tevékenységek közé sorolta, azonban az intézményeknek rendelkezniük kell internet kapcsolattal, hogy az interaktív táblákat a pályázati kiírásnak megfelelően használni tudják. A Deák Ferenc Általános Iskolában ezt a feltételt nem biztosítja a meglévő mobil internet kapcsolat, ezért szükséges a vezetékes hálózati kapcsolat kiépítése, amellyel összefüggésben - a céltartalék terhére eft-tal nő az intézmény felújítási kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata. 17. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 154/2011.(IX.19.) MOISB határozatával a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére 80 eft támogatást állapított meg háromszori Néptánc-táncház megrendezésére. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete - a hagyományoknak megfelelően - Óév búcsúztató hangversenyt rendez a Dr. Papp László Sportcsarnokban. A évtől hatályos rendelkezések alapján biztonsági tervet kell készíttetni a rendezvénynek helyet adó szervezetnek, amely az engedélyezés feltétele. Az előzőekben felsoroltakra a forrás a Polgármesteri Hivatal működési költségvetéséből biztosítható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Hivatal Sportközpont - szolgáltatások -280 eft - egyéb dologi kiadások 200 eft - működési célra átadott pénzeszközök 80 eft összesen: -200 eft 200 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Figyelembe véve a Norvég-pályázati forrással megvalósuló intézményi fűtéskorszerűsítések tényleges beruházási költségeit, illetve a teljesített egyéb költségeket indokolt az előirányzatok pontosítása az alábbiak szerint:

16 16 Kiadás Bevétel MFB hitel Átvett pénzeszköz eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 2. A Kossuth utca szám alatti épületek homlokzat-felújítása során az időközben felmerülő problémák miatt pótmunka elrendelésére került sor, melyre hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A pótmunka értéke nem haladta meg a nem támogatott munkákra szóló szerződésben szereplő tartalékkeretet (nettó 5 millió Ft), azonban a támogatott és nem támogatott tartalom összegének aránya változott, ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek: adatok eft-ban Bevétel Megnevezés Tám.ért. bev. ÁFA visszatérülés Egyéb sajátos bevétel Összesen Kiadás összesen Kossuth utca sz. épületek felújítása (támogatott) Kossuth utca sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) Összesen: Felülvizsgálva a évre tervezett fejlesztési feladatokat, illetve ezen feladatok teljesítési és várható adatait az alábbi feladatok közötti előirányzat módosítások szükségesek: adatok eft-ban Megnevezés Ady E utca 10. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott) -729 Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde többletköltsége) Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázati előkészítési költségei Pénzeszköz átadás DAREH (Hulladékgazdálkodási rendszer) A Polgármesteri Hivatal telefon alközpont cseréje -439 Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályázati önerő) Deák F Általános Iskola nyaktagi épület vízszigetelése, és a szolgálati +38 lakás átalakításához engedélyes gázterv készítése Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje +32 Tóth J utca fejlesztésének előkészítésére tervezési és eljárási díj Használt lakás vásárlása cserével értékkülönbözet (Szt.Imre hg.u.5.) Fejlesztési célú kötvény kamata Likvid hitel kamata Egyéb banki költség +47 Áfa befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Összesen:

17 17 4. A Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) kivitelezésére benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, ezért javasolt a feladat kiadási előirányzatának eft-tal történő csökkentése - figyelembe véve a már teljesített kiadást eft - és a tervezett támogatás eft-tal történő csökkentése, illetve az MFB hitel 573 eft-tal történő növelése. 5. A strand 33-as medence felújítása során keletkezett esztétikai hiba eltakarása (a medence két rövidebb oldalfal medencefóliával történő burkolása) miatt többlet kiadás jelentkezett eft összegben, mely a kivitelező felé kiállított számlával beszámításra került. Ennek megfelelően indokolt a Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal támogatott) feladat eft-tal és a továbbszámlázás miatt az egyéb bevétel eft-tal, illetve az egyéb ÁFA bevétel 250 eft-tal történő megemelése. 6. A Képviselő-testület 199/2011.(IX.27.) számú határozatában a strandfejlesztés kiemelt beruházás önerő (MFB hitel) terhére pótlólagos forrást biztosított a támogatás eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi feladatokra: adatok eft-ban Feladat megnevezése Melegvíz fogadó tartály cseréje +688 Kabinsor előtti közlekedő folyosó ponyvájának kivitelezése +600 Használaton kívüli melléképület átalakítás önereje m-es medence statikai vizsgálata +375 Üdülőházak hálózati melegvíz kiépítése +644 Összesen: A KÖZOP-pályázati forrással megvalósuló Szarvasi úti kerékpárút megépítésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes ajánlat és a megkötött támogatási szerződésnek megfelelően javasolt a kiadási előirányzat eft-tal, illetve a támogatás eft-tal történő emelése. 8. A Hajléktalan Segítő Központ használati melegvíz-termelő berendezése tönkrement, nem javítható, ezért új berendezés telepítése és beüzemelése vált szükségessé. Az ellátottak nem maradhatnak melegvíz-ellátás nélkül, ezért munkát haladéktalanul el kellett végezni, melynek értéke 610 eft volt. Ennek forrása a Farkas Antal utcai Óvoda tetőfedésének felújítására előirányzott eft maradvány. 9. A Koszta József Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréjének költsége 938 eft, a feladatra tervezett eft-ból megmaradó 62 eft-ot javasolt a Köztársaság utcai Óvoda ablakok meghibásodott távnyitó szerkezeteinek kicserélésére átcsoportosítani. 10. Figyelembe véve a I.-III. negyedévi teljesített és az év végéig várható kiadásokat, indokolt az MFB-hitel kamata előirányzat eft-tal, illetve az ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) előirányzat 932 eft-tal történő megemelése, melyek forrása a Vecseri foki út és parkoló építése a fő-s Idősek Otthonához című pályázathoz kapcsolódóan a évi áfa-kulcs változás miatt keletkezett többletköltségek kompen-

18 18 zálására kiutalt eft támogatás, eft többlet kamatbevétel, illetve eft felhalmozási és tőke bevétel. 11. A Képviselő-testület 50/2011 (II.25.) határozata alapján a Hunor Coop Zrt kivitelezésében elkészült 28 db parkoló építése, és annak szolgalmi jog bejegyzése. A beruházás költségének és a szolgalmi jog ellenértékének tervezése szükséges az alábbiak szerint: Megnevezés Parkoló építés a Rákóczi utcai piac területén Épületek, telkek értékesítése Bevétel Tárgyi eszközök értékesítésének ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Összesen adatok eft-ban Kiadás A Képviselő-testület 181/2011. (VII.04) határozatával hozzájárult az önkormányzati tulajdonú Szent Imre herceg utca 5. szám alatti lakás Téglagyári út 6. sz. és Apponyi tér 2. szám alatti lakásokra történő elcseréléséhez. Ezzel összefüggésben indokolt a feladat tervezése eft-tal és egyidejűleg az épületek, telkek értékesítése bevételi előirányzat eft-tal történő megemelése. 13. A Képviselő-testület 188/2011 (VII.15.) és 190/2011 (IX.15.) határozatai alapján az alábbi feladatok megvalósításához források tervezése szükséges: Épületek, telkek értékesítéséből származó forrás terhére - Szentes SPA és Medical Kft.-ben üzletrész vásárlása 390 eft - International Project Managements Kft.-nek site visit előkészítési-és közvetítői díj eft összesen: eft Épületek, telkek értékesítéséből, illetve MFB hitelből származó forrás terhére - Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás eft - Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás eft összesen: eft A fentiekkel összefüggésben a Kórház beruházás kiadási előirányzata eft-tal csökken. 14. A Szentes Ady E utca 10. szám alatti Családsegítő Központ felújítási munkáinak elvégzését követően garanciális hibák jelentkeztek (burkolatjavítás, festésjavítás stb.), melyekre 546 eft kiadási előirányzat biztosítása indokolt. A feladat forrása az Ipszolg 98 Kft. jóteljesítési garanciája, ezért indokolt az egyéb saját bevételek előirányzatának 546 eft-tal történő megemelése is. 15. Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - bérbeadható üzemcsarnok építés feladat megvalósításához szükséges saját erőt az Önkormányzat kötvény kibocsátással tervezte biztosítani. Mivel ajánlat nem érkezett, ezért a kötvény kibocsátásra nem kerülhetett sor, így indokolt az előirányzat eft-tal történő csökkentése. Ezzel összefüggésben szükséges a Képviselő-testület 207/2011. (IX.27.) számú határozatának megfelelően az MFB-hitel előirányzat eft-tal történő csökkentése, illetve a piaci kamatozású MFB-hitel eft-tal történő emelése.

19 A Képviselő-testület a 207/2011. (IX.27.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a városközpont rehabilitációja beruházáshoz szükséges önerőt az Önkormányzat MFBhitel keret terhére piaci kamatozású hitel igénybevételével biztosítsa. Ezzel összefüggésben szükséges az MFB-hitel előirányzat eft-tal történő csökkentése piaci kamatozású MFB-hitel eft-tal történő növelése mellett. 17. Az EU-s forrásokból származó támogatások átvett pénzeszköznek tekintendők, ezért szükséges az 1/c. számú melléklet IV. fejezetében a felhalmozási célú támogatásértékű értékű bevételek jogcímén tervezett előirányzatok átcsoportosítása az V. fejezet felhalmozási célra átvett pénzeszközök közé. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, december 7. Szirbik Imre

20 20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (III.11.) rendelet módosításáról 1. A 3/2011. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési hiányát: eft, melyből Finanszírozási bevételek eft, belső finanszírozású: eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: eft, Finanszírozási kiadások eft-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: eft. felhalmozási célú külső finanszírozású: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - speciális célú támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hitel törlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban - melyből felhalmozási célú hiteltörlesztés eft - állapítja meg a Képviselő-testület.

21 21 2. A rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat eft, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megtervezésre került. 3. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft eft, a Rádió Nkkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkkft eft. 5. A rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzatának támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 644 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 636 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép 6.

22 22 f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k.) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l.) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m.) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép n.) 3/e. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/e. számú melléklete lép o.) 3/f. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/f. számú melléklete lép p.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép q.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép r.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép s.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete t.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete. 7. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester