I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-18010/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2012.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, valamint a központi költségvetéssel történő kötelező egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), a 3. (9), az 5. (1), a 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 4/a., 8. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka ,- Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,- Ft - rendszeres szociális segély ,- Ft - normatív lakásfenntartási támogatás ,- Ft - adósságkezelési támogatás ,- Ft - ápolási díj ,- Ft - óvodáztatási támogatás ,- Ft Összesen: ,- Ft A fentiekkel összefüggésben - tekintettel az éves elszámolás miatti kerekítési különbözetre is eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft - rendszeres szociális segély eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - adósságkezelési támogatás eft - ápolási díj eft - óvodáztatási támogatás 460 eft Összesen: eft 2. Az államháztartási törvényben előírt határidőig október hónapban megtörtént az Önkormányzat által igénybe vehető állami támogatások alapjául szolgáló mutató-

2 2 számok felmérése, melynek eredményeként a hajléktalanok átmeneti intézményei jogcímen 2 mutatószám csökkenés jelentkezett. Ezzel összefüggésben 936 eft-tal csökken a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzata a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. 3. A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére került elkülönítésre. A kifizetett összegeket (október-december) - összesen eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi szoc. hj. önkorm. juttatás adó tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI központ Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: A fenti módosításhoz kapcsolódóan eft-tal csökken a céltartalék, mely a év elején előlegként biztosított támogatás felhasználásával, elszámolásával függ össze. 4. A Képviselő-testület eft működési forráshiánnyal fogadta el az Önkormányzat költségvetését. A forráshiány megszüntetése érdekében - a költségvetési törvényben biztosított lehetősséggel élve szeptember hónapban második alkalommal is benyújtásra került az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a pályázat eft összegben. A pályázat december hónapban kedvező elbírálásban részesült, ezért Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása terhére ,- Ft került kiutalásra, mellyel összefüggésben eft-tal csökken a működési célú hitel, valamint az Önkormányzat költségvetésében eft-tal a működési célra átvett pénzeszközök előirányzata.

3 3 5. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - lakossági közműfejlesztés támogatása címén ,- Ft került kiutalásra, mely a korábbi években megépült szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéséhez biztosított lakossági hozzájárulás 15%-át finanszírozza. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében eft-tal nő az átadott pénzeszközök fenti jogcímű kiadási előirányzata. 6. A gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény módosított előírásainak megfelelően évben - első ízben november hónapban - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatásként Erzsébet utalvány támogatásban részesültek az érintettek (5.800,- Ft/gyermek). E juttatási formára ,- Ft központosított előirányzat került biztosításra, mellyel összefüggésben eft-tal nő az Önkormányzat központosított bevételeinek, valamint az egyéb támogatások előirányzata. 7. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján a prémium évek programban foglalkoztatottak költségeinek megtérítése címén összességében eft-ot utalt a Magyar Államkincstár, melyből eft a költségvetési rendelet I. félévi módosításakor rendezésre került eft a II. félévi kiadásokat finanszírozta, melyből eft a támogatásértékű működési célú bevételek között rendelkezésre áll, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - központosított előirányzatok eft - támogatásértékű működési bevétel eft - működési célú hitel -383 eft Összesen: 0 eft 8. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a nyári gyermekétkeztetés költségeinek önrészéhez Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú gyermekek részére nyújtott étkezési költségekre került felhasználásra, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében eft-tal nő a szociális és egyéb kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a pénzbeli és természetbeni kiadások előirányzata. 9. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címén ,- Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár, mellyel összefüggésben eft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata. 10. A Belügyminisztérium a Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

4 4 támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, ,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében ,- Ft-tal emelkedik az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: Központi Óvoda 360 eft Deák F.Ált.Isk. 180 eft Klauzál G. Ált.Isk eft Mindösszesen: eft 11. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására ,- Ft támogatást biztosított, mellyel összefüggésben az intézmények költségvetésében a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 415 eft-tal történő emelése mellett eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Központi Óvoda 241 eft 65 eft 306 Deák F.Ált.Isk. 92 eft 25 eft 117 eft Klauzál G. Ált.Isk eft 325 eft 1.530eFt Mindösszesen: eft 415 eft eft 12. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire lehet felhasználni. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében 804 eft-tal emelkedik a köznevelési intézmények költségvetésében a dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint. Deák Ferenc Általános Iskola 124 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 375 eft Koszta József Általános Iskola 305 eft Összesen: 804 eft A fentieken túl a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeivel összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola költségvetésében a személyi juttatások 147 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 39 eft-tal történő emelése mellett 186 eft-tal növekszik az önkor-

5 mányzati támogatás előirányzata. 5 II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere - az előző évhez képest évben jelentősen nem módosult, az érintett intézmények közvetlenül igényelhették a napi 6 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathattak közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a X-XII. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (eft-ban): szoc. e. speciális célú személyi e. dologmozás bev. tám. felhal- támog.ért. önkorm. hj. dologi juttatás adó ÁFA tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen: A fenti módosításokkal összefüggésben változik a 8. számú mellékletben az engedélyezett foglalkoztatotti létszám az alábbiak szerint: átlaglétszám közcélú ebből Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 2,00 2,00 Központi Konyha 2,50 2,50 Polgármesteri Hivatal 6,00 6,00 Önkormányzat 8,90 8,90 Mindösszesen: 19, A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, helyiség bérbeadásból, szponzori támogatásból bevételi többletet realizált, melyek részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, az önkormányzati forráshiány csökkentésére fordíthatók az alábbiak engedélyezésével:

6 6 - egyéb saját bevétel 384 eft - működési célra átvett pénzeszközök 54 eft - önkormányzati támogatás (általános) -153 eft bevételek összesen: 285 eft - élelmezés 6 eft - rendezvények 28 eft - rendezvények ÁFÁ-ja 20 eft - egyéb dologi kiadások 231 eft kiadások összesen: 285 eft 3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, kollégiumi térítési díjból, selejtezésből, továbbszámlázott szolgáltatásból a jóváhagyott előirányzatot meghaladó bevételt realizált, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a működési célú forráshiány 792 eft-tal történő csökkentése mellett: - egyéb saját bevétel eft - ÁFA bevételek 163 eft - ÁFA visszatérülés -435 eft - önkormányzati támogatás (általános) -792 eft bevételek összesen: 0 eft Személyi juttatás 4. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (Tempus Közalapítvány, TÁMOP, Iskola-alma program, Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Útravaló ösztöndíj), selejtezésből, bankszámla-vezetési kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, terem bérbeadásból, OEP támogatásból, anyatej értékesítésből többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását a pályázati cél megvalósítására, valamint eszközök karbantartására, pótlására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA bevételek pénzeszk. Átvett Tám. ért. Bevételek saját bev. Kamat bevételek össz. Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L. AMI Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK VIGI Összesen: Munkaadói jár. Fűtés Üzemanyag Áramdíj Közüzemi ÁFA Élelmezés Élelmezési ÁFA Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L. AMI Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK VIGI

7 7 Összesen: A Művelődési Központ által szervezett két rendezvényt (Népzenei fesztivál, Alföldi fotószalon) a Csongrád Megyei Közalapítvány 200 eft támogatásban részesítette. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átutalta a évi SZJA bevallásokban felajánlott 1%-ot (26 eft), valamint a leselejtezett eszköz értékesítésre került. Megtörtént a TÁMOP /10/1. Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása pályázat elszámolása, melynek eredményeként a támogató kiutalta az intézményt megillető eft-ot. A realizált bevételi többlet a támogatók által meghatározott kiadásokra került felhasználásra, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök 200 eft - támogatásértékű műk. bevételek eft - kamat 63 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 371 eft kiadások összesen: eft 6. A Városellátó a Start közmunkaprogram keretében végezte a város területén a belvízelvezetéssel kapcsolatos munkálatokat, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok módosításának engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevétel eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft kiadások összesen: eft 7. A Sportközpont többlet bevételt realizált rendezvények, edzőtáborok szervezéséből, eszköz bérbeadásból, valamint szponzori támogatásból, mely részben a Sportcsarnokban gázmérő óra átalakítására, a futballpálya öltözőjének karbantartására, részben az önkormányzati működési célú forráshiány 945 eft-tal történő csökkentésére fordítható az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevétel eft - ÁFA bevételek 203 eft - ÁFA visszatérülések 21 eft - működési célra átvett pénzeszközök 50 eft - önkormányzati támogatás -945 eft bevételek összesen: 489 eft - egyéb dologi kiadások 235 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 48 eft - fizetendő ÁFA 206 eft kiadások összesen: 489 eft

8 8 8. Az Önkormányzat rendezvények (Balázs Árpád 75. születésnapi rendezvénye, szilveszteri tűzijáték) megszervezéséhez 300 eft szponzori támogatást kapott, mely összeg átcsoportosítása a rendezvényt lebonyolító intézmények (Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Művelődési Központ) költségvetésébe átcsoportosítani szükséges. Bevételi többletként jelentkezik egyes megelőlegezett szociális támogatások (gyermektartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) megtérítés ( eft), az Alkotó Pedagógusok kiállításához nyújtott alapítványi támogatás (100 eft), valamint Szentes Kistérség Többcélú Társulása által átutalt eft évről áthúzódó kötelezettség, illetve eft működtetési többlet, mely a működési forráshiányt csökkenti. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt (eft): egyéb dologi egyéb támogatás támog. ért. kiadás kiadás összesen támog. ért. bev. önkorm. tám. bevétel összesen Lajtha László AMI Művelődési Közp Polgármesteri Hiv. gy.tartásdíj megelől kieg. gyerm.véd. tám otthonteremt.tám Önkormányzat - rendezvény tám kiállítás tám szociális segélyek Többcélú Társ Összesen: III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezését indokolja, hogy az ÁFA visszatérítés kiutalási időpontja 75 napra módosult, így a pénzforgalmi teljesítés évben jelentkezik. A szolgáltatást igénybevevők szociális helyzetének romlása miatt a térítési díjakhoz kötelezően biztosítandó kedvezmény szükségessé tette a szociális kedvezményekhez biztosított önkormányzati támogatás megemelését az általános önkormányzati támogatás terhére. Ugyancsak módosítást igényel a megemelkedett gépjármű karbantartási költségekhez, ÁNTSZ előírásoknak való megfeleléshez szükséges többlet kiadás biztosítása. Az előzőekben felsoroltakhoz forrást biztosít a más kiadási előirányzatokon mutatkozó megtakarítás, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevétel 26 eft - ÁFA bevételek -26 eft - ÁFA visszatérülések eft - önkormányzati támogatás (általános) eft - önkormányzati támogatás (szociális kedvezményhez) eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások -600 eft - munkaadót terhelő járulékok -135 eft - üzemanyag 62 eft - fűtés -60 eft - villamos energia 139 eft - víz- és csatornadíj -137 eft - szemétszállítás -4 eft - vásárolt élelmezés eft

9 9 - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -460 eft - egyéb dologi kiadások 620 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 115 eft - fizetendő ÁFA eft kiadások összesen: eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken a működési célú forráshiány. 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésében a fűtés előirányzaton jelentős többlet keletkezett a földgáz árának évközi emelkedése miatt, mely más kiadási előirányzatokon keletkezett megtakarításból finanszírozható. Az intézményi továbbszámlázott gyógyszerkiadások nem érték el a tervezett szintet, mellyel összefüggésben bevételi kiesés keletkezett. Az előzőekben felsorolt indokok alapján az alábbi kiemelt előirányzatok közötti módosítások engedélyezése szükséges: - egyéb saját bevétel -124 eft bevételek összesen: -124 eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok -750 eft - fűtés eft - víz- és csatornadíj -104 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 628 eft - egyéb dologi kiadások -124 eft kiadások összesen: -124 eft 3. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott kiemelt előirányzatain (készenléti, ügyeleti díjak, közüzemi díjak, élelmezési kiadások) megtakarítás keletkezett, mellyel összefüggésben az egyéb céljellegű dologi kiadások, a kiemelt állagmegóvás előirányzatának növelése mellett eft-tal csökkenthető a működési célú forráshiány az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás (általános) eft - önkormányzati támogatás (szociális kedvezményhez) eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások -845 eft - munkaadót terhelő járulékok -240 eft - üzemanyag -1 eft - fűtés -545 eft - villamos energia -75 eft - víz- és csatornadíj -178 eft - szemétszállítás -18 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -545 eft - vásárolt élelmezés -713 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -192 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 43 eft - egyéb dologi kiadások -91 eft ebből kiemelt állagmegóvás 440 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -398 eft - fizetendő ÁFA -1 eft kiadások összesen: eft 4. A Városi ek Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóvá-

10 10 hagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Vás. élelm. Üzemanyag Fűtés Villamos energia Vízdíj Szemétszáll. Élelmezés Közüzemi ÁFA Élelm. ÁFA Egyéb dologi E. dologi ÁFA Felhalmozás Központi Ó Kertvárosi Ó Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L.AMI Családsegítő K Bölcsőde Hajléktalan SK Összesen: A Művelődési Központ - az értékhatár alatti mérték miatt - ÁFA elszámolása módosult az utolsó negyedévben. Átcsoportosítást igényel a személyi juttatások között tervezett, de dologi kiadásként elszámolt rendezvények közreműködők díjazása, a pályázati forrásból beszerzett eszköz számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása, valamint a közüzemi díjak áremelkedése miatti módosítás az alábbiak szerint: - ÁFA visszatérülések eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások -800 eft - munkaadót terhelő járulékok 272 eft - fűtés 699 eft - villamos energia -422 eft - víz- és csatornadíj -249 eft - szemétszállítás -28 eft - rendezvények -226 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 19 eft - egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 604 eft - egyéb dologi kiadások 866 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -415 eft - fizetendő ÁFA eft - felhalmozás 175 eft kiadások összesen: eft 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében az üzemanyagra tervezett előirányzatot 50 eft-tal meghaladja a teljesítés az évközi áremelkedések hatása miatt, ezért a fűtési megtakarítás terhére az átcsoportosítás indokolt. Ugyancsak átcsoportosítást (175 eft) igényel a felhalmozási kiadásokra - a számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében - a beszerzett rost lazító gép ellenértéke az egyéb dologi kiadások (-138 eft), valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA (-37 eft) előirányzataiból. 7. A Városellátó - a tervezettől eltérően - egyes beruházási, felújítási feladatait (irodaépület homlokzat, tetőfelújítás, Sportcsarnok melletti parkoló építés) saját kivitelezésben valósította meg, így ezen munkák kiadásait a dologi kiadások között kell elszámolni. A saját kivitelezéssel tervezett Vásárhelyi úti járdaépítés nem valósult meg és az így felszabadult forrásból (1.457 eft) finanszírozható volt a zöldterület gondozást biztonságossá tevő automata öntözőrendszer kiépítésének többletköltsége. További

11 11 módosítás engedélyezését igényli az egyes közüzemi kiadások többletkiadásainak finanszírozhatósága más kiemelt előirányzat megtakarítása terhére, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: - üzemanyag eft - fűtés -781 eft - villamos energia 270 eft - víz- és csatornadíj eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 814 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 389 eft - felújítás eft - felhalmozás -830 eft kiadások összesen: 0 eft 8. A Sportközpont jóváhagyott költségvetésében megtakarítás keletkezett huzamosabb ideig távollévő dolgozó táppénzes ellátása miatt, valamint a fűtési, a vízszolgáltatás, illetve a szemétszállítás takarékos működtetése következtében. Ezen megtakarítások forrást biztosítanak a gázmérő óra cseréjének szerelési többlet költségeihez, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -317 eft - munkaadói járulék -49 eft - üzemanyag -49 eft - fűtés -70 eft - villamos energia -3 eft - víz- és csatornadíj -179 eft - szemétszállítás -23 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -33 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 11 eft - egyéb dologi kiadások 712 eft kiadások összesen: 0 eft 9. Az önkormányzati működési költségvetés tartalmaz előirányzatot rendezvények, szociális és egészségügyi területen működő városi civil szervezetek, egyesületek, rendezvények, média kapcsolatok támogatására. Ezzel összefüggésben eft-tal az egyéb dologi kiadások, 734 eft-tal a felnőttek rendkívüli szociális segélyének előirányzata csökken a működési célra átadott pénzeszközök eft-tal történő növelése mellett. A városban lévő térfigyelő kamerák működtetésének személyi feltételeit biztosító előirányzatok az Önkormányzat dologi kiadásai között kerültek jóváhagyásra. Ugyancsak a dologi kiadásokon mutatkozó megtakarítás nyújt fedezetet egyes közüzemi díjak (villamos-energia, szemétszállítás, vízdíj), valamint a fizetendő ÁFA kiemelt előirányzat többletére, ezért a számviteli előírásoknak való megfelelő elszámolás érdekében az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - személyi juttatások 844 eft - munkaadói járulék 205 eft - villamos energia eft - víz- és csatornadíj 88 eft - szemétszállítás 468 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft

12 12 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft - támogatásértékű kiadások eft kiadások összesen: 0 eft A Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével összefüggő bevételek és kiadások módosultak az év folyamán, mellyel öszszefüggő előirányzat módosításokat a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint javasoljuk jóváhagyni. IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalékban - a költségvetési törvény előírásainak megfelelően - került megtervezésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIIII. törvény 77. (1) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítés. A kereset-kiegészítés felhasználását szabályozó intézményi szabályzatok alapján megtörtént az előirányzat felhasználása, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett: személyi szoc. hj. önkorm. juttatás adó tám. Gondozási Központ eft 271 eft eft Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O eft 526 eft eft Családsegítő Központ eft 396 eft eft Bölcsőde 832 eft 225 eft eft Hajléktalan Segítő Központ 448 eft 121 eft 569 eft VIGI központ eft 295 eft eft Szentesi Művelődési Közp. 626 eft 169 eft 795 eft Központi Konyha eft 331 eft eft Városellátó eft 925 eft eft Sportközpont 454 eft 122 eft 576 eft Mindösszesen: eft eft eft 2. A Képviselő-testület 183/2012. (VIII.31.) számú határozatával döntött a Városért Emlékérem adományozásáról, melynek átadása az október 23-i ünnepségen történt meg. Elismerésben részesült többek között a Családsegítő Központ Tanyagondnoki Szolgálata, valamint a Szentesi Fotókör. A kitüntető címmel 157 eft pénzjutalom jár, melyet a két szervezet részére előirányzat módosítással kell biztosítani az alábbiak szerint: személyi egyéb önkorm. juttatás dologi tám. Családsegítő Központ 157 eft 157 eft Művelődési Központ (Szentesi Fotókör) 157 eft 157 eft Polgármesteri Hivatal -314 eft -314 eft Összesen: -314 eft 314 eft 0 eft 3. A működési forráshiány megszüntetése érdekében a költségvetési szerveknek kötelező tartalékot (az önkormányzati támogatás 3,41%-a) kellett képezniük a Képviselő-testület döntésének megfelelően. Az éves takarékos gazdálkodás eredményeként az intézmények - egy kivétellel - e kötelezettségüknek eleget tettek, így az alábbi ösz-

13 13 szegekkel csökkenthető az intézményi kiadási előirányzat, valamint az általános önkormányzati támogatás a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett: Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk. Klauzál Gábor Ált.Isk. Koszta József Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg. VIGI központ Szentesi Művelődési Közp. Központi Konyha Sportközpont Mindösszesen: eft eft -701 eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft -979 eft eft eft -822 eft eft 4. A Koszta József Általános Iskola kötelező tartalékolási kötelezettségét a személyi juttatások és járulékai csökkentésével tervezte megvalósítani. A nem kellően megalapozott intézkedési terv nem valósult meg, így a személyi juttatások előirányzata eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok eft-tal túlteljesültek. A tényleges teljesítési adatoknak megfelelően javasoljuk az összességében eft forráshiány pótlását a működési célú hitel terhére biztosítani. 5. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek eft csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges: megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénze. Önkorm. támogatás Gondozási Központ 34 eft 10 eft 44 eft Deák Ferenc Ált. Isk. 8 eft 2 eft 10 eft Koszta József Ált. Isk. 37 eft 10 eft 47 eft Klauzál Gábor Ált. Isk. 123 eft 33 eft 156 eft Központi Óvoda 12 eft 3 eft 15 eft Lajtha László Alapf. Műv. Isk. 8 eft 2 eft 10 eft Családsegítő Központ 11 eft 3 eft 14 eft Művelődési Központ 284 eft 78 eft 362 eft Városellátó 32 eft 9 eft 41 eft Polgármesteri Hivatal eft 316 eft eft Önkormányzat Városi Könyvtár Nonp. K. Kft. 53 eft 53 eft Összesen: eft 466 eft 53 eft eft

14 14 6. A Képviselő-testület 200/2012. (X.19.) határozatával döntött a Horváth Mihály Gimnázium, valamint a Boros Sámuel Szakközépiskola tanulóinak kedvezményes sportlétesítmény használatáról. A döntés értelmében a Deák Ferenc Általános Iskola létesítményhasználati előirányzat megtakarítása terhére a két középiskola összesen 248 eft támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a működési forráshiány 92 eft-tal történő csökkentése mellett: egyéb céljellegű dologi tám.ért. kiadás önkorm. tám. Deák F.Ált.Isk eft -340 eft Önkormányzat 248 eft 248 eft Mindösszesen: -340 eft 248 eft -92 eft 7. A Bölcsődében a kedvezményes (ingyenes, 50%-os térítést fizető) étkezésre jogosultak száma meghaladta a költségvetésben tervezettet, ezért a térítési díjjal nem finanszírozott élelmezési kiadások előirányzatának teljesítése 100% feletti. Ugyancsak nem nyújtott elegendő forrást - az energia áremelés miatt - a költségvetésben fűtésre jóváhagyott előirányzat, ezért a működési célú forráshiány eft-tal történő emelése mellett az alábbi előirányzatok módosítása indokolt: - önkormányzati támogatás (általános) 790 eft - önkormányzati támogatás (szoc. kedvezményhez) 578 eft bevételek összesen: eft - fűtés 622 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 168 eft - élelmezés 455 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 123 eft kiadások összesen: eft 8. A Művelődési Központ használatában lévő ingatlanok többségének fűtése gázenergia felhasználásával történik. A jelentős gázár emelkedés hatását - változatlan mértékű fogyasztás mellett - a jóváhagyott előirányzatok csak részben ellensúlyozzák, ezért a működési célú forráshiány terhére eft-tal a fűtés, 246 eft-tal pedig a közüzemi díjak ÁFA előirányzatát javasoljuk megemelni. 9. A közoktatási intézmények részére a túlórák fedezetére eft került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján szeptember-november hónapot érintően, a céltartalék eft-tal történő csökkentése mellett, a köznevelési intézmények költségvetésében az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: személyi juttatások munkaadói jár. önkorm. tám. Deák F.Ált.Isk. 266 eft 72 eft 338 eft Klauzál G.Ált.Isk. 362 eft 98 eft 460 eft Koszta J.Ált.Isk. 762 eft 206 eft 968 eft Mindösszesen: eft 376 eft eft 10. Az önkormányzati működési költségvetésben elkülönített polgármesteri keret terhére

15 eft támogatásban a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola lakhatási támogatásra, 170 eft támogatásban az általános iskolák múzeumi bérletek megvásárlására és a Nagy Vagy! című vetélkedő utazási költségére támogatásban részesültek, ezért az alábbi módosítások indokoltak: Dologi kiadások Támog. értékű kiadások Átadott pénzeszközök Önkormányzati támogatás Koszta József Ált. Isk. 40 eft 40 eft Klauzál Gábor Ált. Isk. 90 eft 90 eft Deák Ferenc Ált. Isk. 40 eft 40 eft Önkormányzat 100 eft -270 eft -170 eft Összesen: 170 eft 100 eft -270 eft 0 eft 11. Az év folyamán a Polgármesteri Hivatal elvégeztette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Cselekvési Terv, valamint a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont magasabb vezetői állására kiírt pályázat szakértői véleményeztetését. A díjazásra a céltartalékban áll forrás rendelkezésre, ezért a Hivatal egyéb dologi kiadásainak 131 eft-tal történő emelésével egyidejűleg azonos összeggel csökken a tartalék. 12. A Deák Ferenc Általános Iskola 25 eft támogatásban részesült tanulmányi verseny lebonyolításához (területi Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny). Az intézmény a rendezvényt nem tartotta meg, ezért a támogatás visszavonásra került, mellyel összefüggésben a fenti összeggel csökken az iskola egyéb dologi kiadásainak, valamint a működési célú hitel előirányzata. 13. A dr. Papp László Városi Sportcsarnokban került megrendezésre az Ünnep című koncert december hónapban. A szervezéssel összefüggő hatósági engedélyezési költségek a Sportközpont költségvetése terhére kerültek kiegyenlítésre, melynek forrása az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, ezért a Sportközpont egyéb dologi kiadásainak 100 eft-tal történő emelése mellett azonos összeggel csökken az Önkormányzat egyéb dologi kiadásainak előirányzata. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Képviselő-testület a 219/2012. (X.19.) határozatával hozzájárult az International Project Management Kft.-nek megállapított sikerdíj kifizetésének átütemezéséhez. Ezzel összegfüggésben indokolt a előirányzat eft-tal történő megemelése a működési forráshiány növelése mellett. 2. A gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítési költségeiként 670 eft tolmácsolási díj, 390 eft tőkevisszapótlás, 6 eft fénymásolási díj, illetve 650 eft sikerdíj többletköltség keletkezett, ezért szükséges az előirányzat eft-tal történő emelése a működési forráshiány növelése mellett. 3. A évre tervezett fejlesztési feladatok várható teljesítési adatainak alakulása függvényében az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások szükségesek: Megnevezés Növekedés Csökkenés MFB-hitel törlesztő részlete eft Fejlesztési hitel kamata -257 eft Fejlesztési célú kötvény kamata eft Likvid hitel kamata eft

16 16 Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő eft kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása Tóth József utca fejlesztésének előkészítése eft Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési eft díjak, szakértői díjak Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési +200 eft ág változtatások, ingatlan vásárlás Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz eft Összesen: eft eft0 4. Az Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésében foglaltaknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok megemelése az alábbiak szerint indokolt: Bevételek Kiadások Bérleti díj eft Épület felújítás eft Bérleti díj áfá-ja eft Fizetendő Áfa eft Áfa visszatérülés eft Összesen: eft Összesen: eft 5. Felülvizsgálva a várható teljesítési adatokat az alábbi bevételi előirányzat módosítások szükségesek: Megnevezés Kamat bevétel Egyéb sajátos bevétel Áfa bevételek Támogatási kölcsön visszatérülés Bevételek összesen: eft eft +569 eft eft eft A keletkezett többletbevételeket az alábbi feladatokra indokolt felhasználni: Megnevezés Fizetendő Áfa MFB-hitel törlesztő részlete MFB-hitel kamata Kiadások összesen: +569 eft eft +539 eft eft 6. A Képviselő-testület a 91/2012. (IV.26.) határozatával hozzájárult Szentes Város Önkormányzata geotermikus energiafelhasználásának fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséhez. Ezzel összefüggésben indokolt eft kiadási előirányzat tervezése az egyéb saját bevételek eft-tal és az áfa bevételek eft-tal történő emelésével együtt. 7. A számviteli előírásoknak megfelelő elszámolás érdekében szükséges a 2. sz. mellékletben az átadott pénzeszközök és az adott kölcsönök kiemelt előirányzatok között az alábbi feladatokat érintő átcsoportosítások: Megnevezés Átadott pénzesz- Adott köl-

17 17 közök felhalmozási csönök célra Iparosított technológiával épült házak felújításához eft eft hozzájárulás Lakáshoz jutás támogatása eft eft Összesen: eft eft Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 11. Szirbik Imre

18 18 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelet módosításáról 1. A 3/2012. (III.10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési egyenlegét: eft, melyből Finanszírozási bevételek eft, belső finanszírozású: eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eft, felhalmozási célú hitel: eft, Finanszírozási kiadások eft-ban állapítja meg, ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó eft - dologi kiadások eft - egyéb támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - intézményi kötelező tartalék 0 eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - felújítás eft - intézményi beruházás, felhalmozás eft - adott kölcsönök eft - felhalmozási célú hiteltörlesztés eft 2. A rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

19 19 Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.066,99 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület. 3. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép e.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép f.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép g.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép h.) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép i.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép j.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép k.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

20 20 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata összes bevételei ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások

21 21 Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 0 Céltámogatás 0 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 0 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4 4 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

22 22 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív támogatásának alakulása Jogcímkód Megnevezés forintban eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai 1.(1) - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatok Körzeti igazgatás 2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár ab(1) - okmányiroda működési kiadásai ac - gyámügyi igazgatási feladatok ba - térségi normatív hozzájárulás bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok , , Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.ab(1) - családsegítés 5, , , ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 5, , , c - szociális étkeztetés d - házi segítsényújtás f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak e - tanyagondnoki szolgáltatás g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát bcb7 = Családok Átmeneti Otthona bcb9 = Gyermekek Átmeneti Otthona Hajléktalanok átmeneti intézményei = hajléktalanok átmeneti szállása = hajléktalanok éjjeli menedékhelye Gyermekek napközbeni ellátása 0