Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 19 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), 6., 7. (1), 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése értelmében augusztus 12-ig kellett megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához. Az egyes, központi költségvetésből származó támogatásokról szóló értesítést, egyeztető listákat azonban a Magyar Államkincstár csak a féléves beszámoló fordulónapját követően küldte meg, így a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között eltérés mutatkozik, mely eltérések korrigálása szükséges az alábbiak szerint: - lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás -222 eft - feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás +222 eft - közösségi ellátás normatív támogatása +429 eft - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása eft - szociális feladatok normatív kötött felhasználású támogatása eft bevételek összesen: eft céltartalék eft A fenti módosítások költségvetési előirányzatok közötti átvezetéssel összefüggésben az alábbiak engedélyezése indokolt: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 667 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 723 eft - rendelkezésre állási támogatás eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj eft - ápolási díj járuléka 612 eft - adósságkezelési támogatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft

2 2 - közcélú foglalkoztatás támogatása eft Összesen: eft - működési célú hitel (állami támogatás miatti korrekció) eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - rendelkezésre állási támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj Ft - ápolási díj járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak eft - rendelkezésre állási támogatás eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj eft - ápolási díj járuléka 605 eft - adósságkezelési támogatás eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat július, augusztus havi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására Ft-ot biztosított. Ezen forrás kiegészül az előterjesztés I/1. pontjában részletezett Ft-tal, így összesen Ft normatív támogatás átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy mellettii pótlék összege eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 91 eft szakképzési hozzájárulás a központi támogatás alapjául nem számolható el, ezért e tételek forrását, 654 eft-ot az önkormányzati céltartalékban elkülönített előirányzat terhére kell biztosítani. Mivel a Magyar Államkincstárhoz havonta benyújtandó igénylés (a korábban biztosított előleg elszámolását, illetve a következő időszakra számított előleget, valamint a tárgyidőszak tényleges adatait tartalmazza) korrigált, számított öszszeg, ezért a 4 havi teljes kiadási szükségletet 458 eft-tal meghaladja a lebon-

3 3 tott támogatás, amit a céltartalékban javasolunk elkülöníteni az éves elszámolásig. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a május-augusztus közötti időszakra vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói átadott önkorm. juttatás jár. pénzeszk. tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - működtetés Rádió Nkft Könyvtár Nkft Üdülőközpont Nkft SZVSZ Kft Roma Önkormányzat Sportközpont Mindösszesen: Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására Ft-ot biztosított. A támogatás a Prémium évek program keretében foglalkoztatottak személyi jutatásaihoz, munkaadót terhelő járulékához nyújt fedezetet. E foglalkoztatási forma teljes kiadása az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre került. A kiadások részbeni fedezeteként eft támogatásértékű bevétel az eredeti költségvetésbe beépítésre került, ezért eft-tal a központosított előirányzatok bevételi előirányzat emelkedik a működési célú támogatásértékű bevételek eft-tal, az önkormányzat működési célú forráshiány eft-tal való csökkentése mellett, az alábbi intézmények kiadási

4 4 előirányzatainak eft-tal való növelésével egyidejűleg. A Képviselő-testület 148/2009. (VI.26.) Kt. határozatával engedélyezte, hogy a 2009/2010-es tanévben a négy általános iskolában 2 fő részmunkaidős iskolapszichológus kerüljön alkalmazásra. A kiadásokhoz a szervezési intézkedésekhez nyújtott támogatás biztosít fedezetet eft összegben az alábbi kiadási előirányzatok módosításával: személyi juttatás munkaadói jár. önkorm. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Koszta József Ált.Isk. 266 eft 73 eft 339 eft Összesen: eft 292 eft eft 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra önkormányzati pályázat alapján eft-ot biztosított. A pályázathoz szükséges önerő, eft a céltartalékban elkülönítésre került, így annak csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: bevételek kiadások Művelődési Központ - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 561 eft - önkormányzati támogatás eft összesen: eft eft Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 254 eft - felhalmozás (hangtechnikai eszközök) eft - önkormányzati támogatás eft összesen: eft eft Polgármesteri Hivatal - átadott pénzeszközök eft (Könyvtár Nkft támogatása) - önkormányzati támogatás eft összesen: eft eft mindösszesen: eft eft 6. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, az SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, valamint az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása címén eft pótelőirányzatot biztosított. Mivel az érintett intézmények költségvetése a fenti feladatokhoz a teljes forrást tartalmazzák, ezért eft-tal az önkormányzati működési célú hitel előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

5 5 7. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása címén - pályázat útján eft-ot biztosított. A támogatást a művészeti oktatással összefüggő működési jellegű kiadásokra, valamint a 11/1994. (VI.08.) NKM rendeletben meghatározott kötelező eszközés felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére fordítható. A fentiek alapján a Lajtha László Alapfokú Iskola és Hangversenyközpont az összeget hangszer beszerzésre, illetve 1 fő informatikus alkalmazására fordítja, ezért a személyi juttatások 555 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 153 efttal, az egyéb dologi kiadások 935 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 234 eft-tal, a felhalmozási kiadások 800 eft-tal történő emelése mellett eft-tal emelkedik az intézmény önkormányzati támogatása. 8. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására az I-VIII. hónapokra Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Petőfi Sándor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp Őze L. Filmszínház Központi Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen:

6 6 9. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat igénylése alapján óvodáztatási támogatás címén Ft-ot biztosított. A évben új szociális ellátási formaként bevezetett támogatás összegével a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyéb támogatások kiadási előirányzata emelkedik. 10. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén eft-ot biztosított. A támogatás a Klauzál Gábor Általános Iskolában megvalósítandó integrált pedagógiai információs rendszer bevezetésével összefüggő kiadásokat finanszírozza. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata. 11. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás címén - pályázat útján eft-ot biztosított pedagógiai szakszolgálatok részére gépkocsi vásárláshoz, fenntartáshoz. Ezzel összefüggésben az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésében az alábbi kiemelt előirányzatok módosítása szükséges: - önkormányzati támogatás eft - üzemanyag 43 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 11 eft - egyéb dologi kiadások 173 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 eft - felhalmozás (gépkocsi beszerzés) eft kiadások összesen: eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a házi szociális gondozás többletigénye tárgykörben. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így a Gondozási Központ működési feltételeinek javításával összefüggésben az alábbi előirányzatok módosítását javasoljuk: Gondozási Központ Polgármesteri Hivatal - támogatásértékű működési bev. 638 eft - önkormányzati tám. (általános) 638 eft -638 eft bevételek összesen: 638 eft 0 eft - személyi juttatások 356 eft - munkaadót terhelő járulékok 122 eft - egyéb dologi kiadások 51 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 eft - felhalmozás (elektromos kerékpár) 99 eft kiadások összesen: 638 eft

7 7 2. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bevételi többletet ért el a felhasznált gyógyszerek térítési díjából, illetve a gyógyszerforgalmazó által biztosított kedvezményből, mely a felmerült kiadások ellensúlyozását kell, hogy biztosítsa, ezért az egyéb saját bevételek eft-tal történő emelése mellett efttal az egyéb dologi kiadások, 200 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében. 3. A Terney Béla Kollégium a Gólya tábor megszervezéséhez 235 eft többlet bevételt realizált szülői támogatásokból, mely összeggel a működési célra átvett pénzeszközök bevételi előirányzata, 188 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 47 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 4. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Nemzeti Kulturális Alap, Hajléktalanokért Közalapítvány, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet), selejtezésből, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eftban): Egyéb saját ÁFA bev. Tám. ért. bevételek Átvett pénzeszk. Kamat Bevételek összesen Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp E.Ped.Szakszolg Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: Személyi juttatás Munkaadói j. Egyéb dologi E.dologi ÁFA Felhalmozás Felújítás Kiadás össz. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp E.Ped.Szakszolg Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen:

8 8 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha különféle rendezvényekből (sport, nyári táborok stb), továbbszámlázott szolgáltatásokból többletet realizált, melyből eszközök beszerzését, pótlását, illetve a felmerült költségek többletét szükséges biztosítani az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - villamos energia eft - vásárolt élelmezés 850 eft - egyéb dologi kiadások 940 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 235 eft - felhalmozás (takarító súrológép) 625 eft kiadások összesen: eft 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű bérbeadásból, helyszín biztosításból, sportrendezvény nevezési díjából, eszköz kölcsönzésből többlet bevételt realizált, melyből a többlet eléréséhez szükséges kiadásokat kell finanszírozni, ezért az egyéb saját bevételek 800 eft-tal történő emelése mellett 725 eft-tal a személyi juttatások, 75 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik: 7. A Sportközpont kártérítésből (áram kimaradás miatt), gépjármű értékesítésből többletet realizált, mely forrásként szolgál a kárenyhítés kiadásaira, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 120 eft - ÁFA bevételek 8 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 42 eft bevételek összesen 170 eft - egyéb dologi kiadások 162 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 8 eft kiadások összesen: 170 eft 8. A Polgármesteri Hivatal szervezésében került lebonyolításra az április 30-i szerb-magyar elnöki találkozóhoz kacsolódó kulturális program, a Boban Markovic koncert, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap 750 eft támogatást biztosított. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a működési célra átvett pénzeszközök bevételi, valamint a szolgáltatások kiadási előirányzata. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A költségvetési rendelet 3/d. számú melléklete tartalmazza az SZBV Kft kezelésében lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét. A terv módosításra szorul, mivel a május hónapban a Kft részére kezelésbe adott Tóth József u. 5/a. szám alatti szolgálati lakás (korábban a Kórház kezelésében volt) állaga jelentős felújítást igényel (tetőfelújítás, beázásból eredő egyéb szerkezeti károk). Ezzel összefüggésben az üzemeltetési költségekre jóváhagyott előirányzat eft-tal csökken a felújítási kiadások azonos öszszegű emelése mellett. 2. A évi zárszámadási rendelet előírásainak megfelelően beépítésre került a

9 9 költségvetésbe a jóváhagyott pénzmaradvány. Az Őze Lajos Filmszínházat megillető előirányzat a Művelődési Központ költségvetésébe került jóváhagyásra, így ennek korrigálása szükséges az alábbiak szerint: pénzmaradvány egyéb dologi kiadások Művelődési Központ -53 eft -53 eft Őze L.Filmszínház 53 eft 53 eft 3. A Központi Gyermekélelmezési Konyha a diétás étkeztetést igénylők részére kiszolgált ebédet a Kórháztól vásárolja, melynek fedezete az élelmezési kiadások között került megtervezésre, az elszámolás azonban más kiemelt kiadási tételt terhel. Ezzel összefüggésben 110 eft-tal nő a vásárolt élelmezés kiemelt előirányzata az élelmezési kiadások azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 4. A Városellátó Intézménynél a parkoló övezet bővítése miatt szükségessé vált 5 db parkoló óra beszerzése, illetve 1 db számítógép további javítása gazdaságtalan volt, ezért új eszköz beszerzése indokolt. Az előzőekkel összefüggésben eft-tal az egyéb céljellegű dologi kiadások, eft-tal az egyéb dologi kiadások, 529 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken a felhalmozási kiadások eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 5. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jóváhagyott költségvetése tartalmaz felhalmozási előirányzatot az épület utcai frontján 2 db szertárkapu cseréjére. A felújításként könyvelendő gazdasági esemény szabályoknak megfelelő elszámolása érdekében eft-tal csökken a felhalmozási és azonos összeggel nő a felújítási kiadások előirányzata. 6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az ingatlan karbantartáson jelentkező megtakarítás terhére biztosítható az egyéb folyó kiadásokon jelentkező többlet (kiadványok készítése, szerkesztése, park gondozás /Ipari park/), ezért eft-tal csökken a szolgáltatások kiadási előirányzata az egyéb folyó kiadások azonos összegű növelése mellett. 7. A Sportközpont gazdálkodásában a víz- és csatornadíjak kiemelt kiadási előirányzaton a csatornahálózatra való rákötés többletként jelentkezett, mely az üzemanyag megtakarításból finanszírozható, így 58 eft-tal növekszik a víz- és csatornadíj az üzemanyag kiadási előirányzatának egyidejű csökkentésével. 8. Támogatásértékű működési célú bevételként került megtervezésre a TÁMOP / Az egyenlő esélyért Szentesen pályázattal elnyerhető forrás. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése alapján forráshiány miatt a pályázat elutasításra került, ezért az előirányzatok módosítása indokolt, mellyel összefüggésben eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék, valamint a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata. IV. Egyéb módosítások 1. A Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztő Alapítványa a II. Kertvárosi Családi Nap megrendezéséhez, a Központi Óvoda Farkas Antal Utcai Tagóvodája közösségépítési kiránduláshoz, a Védőnői Szolgálat pedig az Anyate-

10 10 jes Világnap rendezvény megszervezéséhez támogatási kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk: megnevezés egyéb dologi támogatásértékű kiadások kiadások - Kertvárosi Óvoda 50 eft - Központi Óvoda 40 eft - VIGI 30 eft - Polgármesteri Hivatal - polgármesteri keret -40 eft - alpolgármesteri keret -50 eft - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -30 eft összesen: 120 eft -90 eft -30 eft egyéb támogatások Bevételi oldalon a fentieknek megfelelően módosul az érintett intézmények önkormányzati támogatása. 2. Az elmúlt tanév végén köszöntötték - a Pedagógusnap alkalmából a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusokat. Az elismerésekhez a tanulók, valamint a pedagógusok részére biztosított jutalomra előirányzat került elkülönítésre a céltartalékban, melynek eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. egyéb dologi támog. értékű kiad./átadott p.e. önkorm. tám. Terney Béla Kollégium 88 eft 10 eft 98 eft Központi Óvoda 78 eft 25 eft 103 eft Kertvárosi Óvoda 118 eft 19 eft 137 eft Deák Ferenc Ált.Isk. 98 eft 13 eft 111 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 60 eft 19 eft 79 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 138 eft 25 eft 163 eft Koszta József Ált.Isk. 208 eft 48 eft 256 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 208 eft 48 eft 256 eft Egys. Ped. Szakszolg. 88 eft 10 eft 98 eft VIGI Intézményközpont 359 eft 359 eft Polgármesteri Hivatal - működés 372 eft 372 eft - átadott pénzeszk. - Kiss B.Ref.Ált.Isk. 185 eft 185 eft - Szt.Erzsébet Kat.Ált.I. 266 eft 266 eft - Szivárvány A.M.I. 17 eft 17 eft - támogatás ért. kiadások - Boros S. Szki 184 eft 184 eft - Horváth M.Gimnázium 240 eft 240 eft - Zsoldos F. Szki. 47 eft 47 eft - Pollák A. Szki. 98 eft 98 eft - Bartha J.Szki 98 eft 98 eft Mindösszesen: eft 217 eft 731 eft eft eft

11 11 3. A nyár folyamán történt meg I. félév vonatkozásában a pályázatírók jutalmazása. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: Intézmény személyi juttatás munkaadói jár. támog. értékű kiad./átadott p.e. önkorm. tám. Gondozási Központ 38 eft 12 eft 50 eft Terney Béla Kollégium 8 eft 3 eft 11 eft Központi Óvoda 76 eft 24 eft 100 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 268 eft 86 eft 354 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 37 eft 12 eft 49 eft Koszta József Ált.Isk. 115 eft 37 eft 152 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 55 eft 18 eft 73 eft Családsegítő Központ 364 eft 116 eft 480 eft Hajléktalan S. Közp. 264 eft 84 eft 348 eft Egys. Ped. Szakszolg. 6 eft 2 eft 8 eft VIGI Intézményközpont 16 eft 5 eft 21 eft Művelődési Közp. 43 eft 14 eft 57 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés eft 393 eft eft - Könyvtár Nkft 32 eft 32 eft - támogatás ért. kiadások - Boros S. Szki 134 eft 134 eft - Zsoldos F. Szki. 27 eft 27 eft - Dr.Bugyi I.Kórház 195 eft 195 eft Sportközpont 9 eft 3 eft 12 eft Mindösszesen: eft 809 eft 388 eft eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék előirányzata. 4. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzők elismerése, valamint az ezzel helyi rendelet alapján járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése indokolt: Intézmény személyi munkaadói jár. pénzeszk. tám. átadott önkorm. juttatás Gondozási Központ 88 eft 10 eft 98 eft Családsegítő Központ 88 eft 10 eft 98 eft Bölcsőde 88 eft 10 eft 98 eft Hajléktalan Segítő Központ 88 eft 10 eft 98 eft Egységes Ped. Szakszolg. 88 eft 10 eft 98 eft VIGI Intézményközpont 88 eft 10 eft 98 eft Szentesi Művelődési Közp. 88 eft 10 eft 98 eft Központi Konyha 88 eft 10 eft 98 eft Városellátó Intézmény 176 eft 19 eft 195 eft

12 12 Tűzoltóság 88 eft 10 eft 98 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 264 eft 28 eft 292 eft - Könyvtár Nkft 98 eft 98 eft - Üdülőközpont Nkft. 98 eft 98 eft Mindösszesen: eft 137 eft 196 eft eft 5. A Képviselő-testület 132/2009. (V.29.) Kt. határozatával Almási Jánosnénak, a Koszta József Általános Iskola volt igazgatójának címzetes igazgatói címet adományozott. A címmel járó juttatás összegével - hatásaként -, 92 eft-tal emelkedik az intézmény önkormányzati támogatása a személyi juttatások 70 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 22 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 6. A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert a 2009/2010-es tanév induló tanulói létszám adata. Így a becsült adatokra alapozva került megtervezésre és a céltartalékban elkülönítésre a tanulói tankönyv támogatás, valamint a szeptember-december hónapokra járó diáksport támogatás előirányzata. A Művelődési Iroda által felülvizsgált adatok alapján a fenti jogcímeken az alábbi intézmények költségvetésében emelkedik az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás előirányzata a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett: Intézmény tanulók általános tankönyv tám. tám. diáksport száma önkorm. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 409 fő 409 eft 58 eft 467 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 284 fő 284 eft 41 eft 325 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 259 fő 259 eft 37 eft 296 eft Koszta József Ált.Isk. 585 fő 585 eft 84 eft 669 eft Mindösszesen: fő eft 220 eft eft Intézmény tanulók ingyenes tankönyv száma tám. önkorm. tám. Deák Ferenc Ált.Isk. 255 fő eft eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 198 fő eft eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 162 fő eft eft Koszta József Ált.Isk. 268 fő eft eft Mindösszesen: 883 fő eft eft 7. A korábbi években - pályázati úton - elnyert támogatás terhére (szakmai, informatikai fejlesztések támogatása) bérlet útján számítógépek kerültek telepítésre a közoktatási intézményekhez. A bérleti szerződést két évre kötötte az Önkormányzat, mivel így alacsonyabb volt a díj évben a pályázatban már nem lehet elszámolni ezt a kiadást, ezért a céltartalék 615 eft-tal való csökkentése mellett a Hivatal költségvetésében 492 eft-tal a szolgáltatások, 123 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 8. A Képviselő-testület 171/2006. (XI.24.) Kt., 273/2007. (XII.14.) Kt., 266/2008. (XI.28.) Kt. és a 273/2008. (XI.28.) Kt. határozatával döntött a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Program -jában résztvevő ösz-

13 13 szesen 9 szentesi tanuló támogatásáról. Az összeget a Polgármesteri Hivatal biztosítja az érintettek részére havi utalással, így szükséges a céltartalék 422 eft-tal történő csökkentése mellett azonos összeggel a pénzben nyújtott egyéb támogatások kiadási előirányzatának növelése. 9. A közoktatási intézmények részére előírt kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak beszerzésére a céltartalékban forrás került elkülönítésre. A hiányzó eszközök, felszerelések felmérése megtörtént, melyhez az I. ütemben a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosításokat javasoljuk engedélyezni: egyéb dologi e.dologi ÁFA önkorm.tám. Deák F. Ált.Isk. 252 eft 63 eft 315 eft (szemléltető eszk., fali kút) Koszta J.Ált. Isk. 327 eft 82 eft 409 eft (tanulói székek) Kertvárosi Óvoda 531 eft 133 eft 664 eft (tisztálkodási, ábrázolási eszközök) Központi Óvoda 613 eft 153 eft 766 eft (tisztálkodási, ábrázolási eszközök) Összesen: eft 431 eft eft 10. A Sportközpontnál a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXX. törvény 33. (1) bek. e.) pontjában foglaltak alapján 1 fő előrehozott nyugdíjba vonult, így jogosulttá vált jubileumi jutalom kifizetésére évben, melyre a jóváhagyott költségvetés nem tartalmaz fedezetet. Az előzőekkel összefüggésben a működési forráshiány eft-tal való növelése mellett eft-tal a személyi juttatások, 428 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 11. A Képviselő-testület 69/2008. (IV.25.) Kt. határozatával döntött arról a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához kapcsolódóan, hogy az ételallergiás, diétás ételeket a Konyha készítse el. Ehhez speciális szakértelmet igénylő személy alkalmazása vált szükségessé június 1-jétől vállalkozási szerződéssel. Ezzel összefüggésben 560 eft-tal szükséges az intézmény egyéb dologi kiadási előirányzatát megemelni a működési célú forráshiány terhére. 12. Ugyancsak a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújításához kapcsolódóan váltak szükségessé karbantartási szerződések módosítása, új szerződések megkötése (új beszerelt eszközök garanciális jogának érvényesítése, HACCP minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálata, átdolgozása), melyekre az intézmény költségvetése nem tartalmaz előirányzatot. A zavartalan feladatellátás érdekében 627 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 157 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát indokolt megemelni a forráshiány terhére. 13. A Képviselő-testület 117/2009.(V.29.) Kt. határozatával döntött a 2009/2010-es tanévben szervezett osztályok változásával összefüggő - oktatási ágazatot érintő - létszámcsökkentésről. A határozat végrehajtása során előtérbe került a nyugdíjba vonulás miatti álláshely csökkentés, valamint a Prémium évek program -ban történő rendelkezésre állás, így a humánus megoldások mellett az önkormányzati érdekek is érvényesültek. Az átszervezések hatása részben már évben is megtakarítást eredményeznek, részben (felmentési idő) a következő évben mutathatók ki. Ezzel összefüggésben a költségvetést

14 érintően az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: 14 pedagógus létszám személyi juttatás munkaadói járulékok önkorm. tám. Központi Óvoda -2,0 fő eft -702 eft eft Klauzál G. Ált.Isk. -2,1 fő -667 eft -221 eft -888 eft Deák F. Ált.Isk. -3,0 fő eft -516 eft eft Koszta J. Ált.Isk. -0,9 fö -290 eft -97 eft -387 eft Összesen -8,0 fő eft eft eft A fentiekkel összefüggésben csökken az érintett intézményekben foglalkoztatható technikai létszám a 9/b mellékletben részletezettek szerint, valamint eft-tal a működési célú forráshiány. 14. A kompetencia alapú oktatásra biztosított TÁMOP támogatás előirányzata eft a Polgármesteri Hivatal mint pályázó működési költségvetésébe került jóváhagyásra. A pályázatban foglalt egyes feladatokat az érintett közoktatási intézmények hajtják végre, ezért az alábbi, önkormányzati körön belüli átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. munkaadói jár. egyéb dologi e.dologi ÁFA önkorm. tám. Polgármesteri Hiv Klauzál G. Ált.Isk Központi Óvoda A Képviselő-testület 168/2009. (IX.11.) Kt. határozatával döntött a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság által kezdeményezett sporttámogatási állásfoglalás ügyében. Ennek értelmében a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Bizottság részére még rendelkezésre álló póttámogatási keret kiegészítésre kerüljön. A döntés alapján javasoljuk, hogy a működési célú hitel növelése mellett eft-tal emelkedjen a Hivatal költségvetésében a támogatásértékű kiadások előirányzata rendkívüli keret-kiegészítésként a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottsághoz beérkezett, felülvizsgált igények kielégítésére. A sporttámogatási keret mértékének, felhasználásának elszámolása a gazdálkodásról szóló beszámoló keretében történik meg. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. DAOP támogatással megvalósítani tervezett Vecseri foki út és parkoló kivitelezési munkáira a nyertes pályázat szerinti összköltség eft, melyből támogatás eft, saját erő eft. A munkák elkészültek, azonban a július 1-jei adótörvény módosítása miatt az 5%-os ÁFA növekmény a szerződés szerint a második (vég) számla összegében többletként jelentkezik. Ezzel összefüggésben eft forrás biztosítására van szükség. 2. Egyes beruházások megvalósítása önkormányzati intézmények kivitelezésében történik, részben nyertes pályázati támogatáshoz kapcsolódóan, részben a kivitelezési kapacitás jobb kihasználása érdekében. A központi fejlesztési feladatok között jóváhagyásra került beruházások közül az alábbiak átcsoportosítását javasoljuk: a.) A Vecseri foki út parkosításának (díszburkolatos járdaépítés, kertészeti

15 15 munkák) kivitelezését a Városellátó Intézmény végzi. A feladatra tervezett előirányzat összegével eft-tal emelkedik az intézmény költségvetésében az egyéb céljellegű dologi kiadások, illetve az önkormányzati támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a fejlesztési költségvetésben csökken a feladatra jóváhagyott kiadási, valamint a fejlesztési ÁFA bevételek előirányzata. b.) A BMX pálya építésére jóváhagyott előirányzatból a kerítés építésére, térbetonozásra, biztonsági rendszer kiépítésére, térvilágításra eft átcsoportosítása szükséges a Városellátó Intézmény költségvetésébe, mivel a kivitelezést az intézmény bonyolítja le. Ezzel összefüggésben a fenti öszszeggel nő az egyéb céljellegű dologi kiadások és az intézmény önkormányzati támogatásának előirányzata. További módosítást igényel, hogy a - ténylegesen biztosított pályázati támogatáshoz igazodóan - a teljes kivitelezési költség alacsonyabb a tervezetthez képest. A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken a feladatra tervezett kiadási előirányzat a fejlesztési ÁFA bevételek eft-tal, valamint a támogatásértékű felhalmozási bevételek eft-tal való csökkentése, valamint a fejlesztési célú hitel előirányzatának 131 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. c.) Szintén a Városellátó Intézmény végzi 2 db gyalogos átkelő terveztetését, ezért az intézmény költségvetésében eft-tal nő az egyéb céljellegű dologi kiadások, valamint a fejlesztési ÁFA bevételek előirányzata. d.) A Gondozási Központ a pszichiátriai nappali intézmény (Munkás u. 54.) épület felújítására pályázati támogatást nyert, így a feladat lebonyolítását, a pályázati támogatási összeggel való elszámolást is az intézménynek kell végrehajtani. Ezzel összefüggésben az alábbi változások átvezetése indokolt: Gondozási Központ - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 306 eft kiadások összesen: eft Polgármesteri Hivatal - támogatásértékű felhalmozási bevételek eft - önkormányzati támogatás eft Felhalmozási költségvetés évi benyújtott pályázatok kiadásai eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek eft e.) A Hajléktalan Segítő Központ Átmeneti Szállójának felújítását az e célra elnyert pályázati forrásból az intézmény bonyolítja le, ezért az előirányzatok átcsoportosítása is szükséges az alábbiak szerint: Hajléktalan Segítő Központ - felhalmozási célra átvett pénzeszközök eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft

16 16 - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok 773 eft - felújítás eft bevételek összesen: eft Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel eft - önkormányzati támogatás eft Felhalmozási költségvetés évi benyújtott pályázatok kiadásai eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek eft - ÁFA bevételek eft - fejlesztési célú hitel -162 eft bevételek összesen: eft f.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szennyvízelvezető rendszer helyreállítását, a főlépcső csúszásmentesítését az intézmény valósítja meg, ezért az alábbiak engedélyezése indokolt: Tűzoltóság - felújítás 500 eft - önkormányzati támogatás 500 eft Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel 500 eft - önkormányzati támogatás -500 eft Felhalmozási költségvetés - önkormányzati intézmények felújítási, -500 eft kiemelt állagmegóvási feladatai - ÁFA bevételek -500 eft g.) A Családok Átmeneti Otthonának bővítése előtér és tároló helyiséggel feladatot szintén az intézmény hajtja végre, melyhez az alábbi átcsoportosításokat javasoljuk: Családsegítő Központ - felhalmozás eft - önkormányzati támogatás eft Polgármesteri Hivatal - ÁFA bevétel eft - önkormányzati támogatás eft Felhalmozási költségvetés - önkormányzati intézmények felújítási, eft kiemelt állagmegóvási feladatai - ÁFA bevételek eft 3. A Szentesi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére fordítható, elnyert pályázati támogatás összege eft-tal emelkedett, mellyel összefüggésben a fel-

17 17 adatra fordítható kiadások előirányzatát is indokolt növelni. A feladat megvalósítását szolgáló kiadásként (közbeszerzési költségek, műszaki szakértő) szükséges megemelni a pályázattal nem támogatott költségek előirányzatát eft-tal, melynek forrása a fejlesztési célú hitel. 4. A Hékédi ravatalozó építése befejeződött, a tényleges pénzügyi teljesítéshez igazodóan a feladatra fordítható kiadási előirányzat 293 eft-tal való csökkentése indokolt. 5. A TEKI pályázati támogatással megvalósuló járda felújítások kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr díját a pályázat nem támogatja, ezért a kiadások 48 eft-tal történő emelése indokolt a saját források terhére. 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére vízszállító gépjármű került beszerzésre pályázati támogatással, melyhez szükséges önrész mértéke a tervezetthez képest emelkedett, ezért eft-tal szükséges megemelni a kiadási előirányzatot. 7. Az első félévi felhalmozási feladatok teljesített pénzügyi adatait, valamint az év végig tényleges pénzforgalommal járó feladatok megvalósítását figyelembe véve az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - Református Egyházközösségnek pénzeszköz átadás eft - Dr. Bugyi I. Kórház sebészeti szakrendelő kialakítása 690 eft - kötvény folyósítási jutalék eft - pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak eft - pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjai eft - szakértői, szakhatósági, engedélyek, eljárási díjak egyéb szakértői eft költségek 8. A fejlesztési célú hitelek és kötvények kamatára tervezett előirányzat az elmúlt időszak külgazdasági helyzetének kedvezőtlen alakulása miatt nem fedezi az év végig várható szükségletet, ezért eft-tal szükséges megemelni az előirányzatot, melynek fedezete a 7. pont szerinti megtakarítás. 9. A fejlesztési feladatok megvalósításához szükségessé vált művelési ág módosítása, ingatlan vásárlás (Ady E.u.4.) többlet költségei miatt eft-tal indokolt megemelni a kisajátításokra jóváhagyott kiadási előirányzatot. 10. A benyújtott pályázatok, az elnyert pályázati támogatások, a megkötött támogatási szerződések alapján pontosítani szükséges az egyes feladatokra fordítható kiadásokat, illetve forrásokat az alábbiak szerint: Feladat megnevezése Bölcsőde felújítása, fejlesztése és kapacitásának bővítése Ady Endre u. 10. épület felújítása (Családsegítő Központ átköltöztetése) Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10, Dózsa Gy. u. 86/a.) Kossuth utca járdafelújítása eft eft -494 eft -500 eft eft

18 Szóróparcella kialakítása eft A kiadási előirányzatok változásával összefüggésben az 1/c. számú mellékletben részletezettek szerint csökken a feladatokhoz rendelt támogatásértékű bevételek, valamint a saját források előirányzata. 11. A pályázati forrással megvalósítani tervezett, de évben nem támogatott feladatok közül az alábbi előirányzatok kivezetése szükséges: Feladat megnevezése Klauzál utcai Óvoda felújítása ("Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában") eft Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni eft út mellett Szent László kertészeti telepig) Játszótér fejlesztés ( József Attila utca és a Páva utca között) 3-6 éves korosztály részére eft 6-14 éves korosztály részére eft Koszta J.Ál.Isk. Derekegyházi Tagintézményében infrastrukturális fejl. /39/2009.(III.27.) eft Kt/ A kiadási előirányzatok változásával összefüggésben az 1/c. számú mellékletben részletezettek szerint csökken a feladatokhoz rendelt támogatásértékű bevételek, valamint a saját források előirányzata. 12. Az intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával feladat megvalósításához nyert pályázatban jóváhagyott teljes beruházási költséghez igazodva a feladatra fordítható kiadások előirányzatát eft-tal indokolt csökkenteni. Az elnyert pályázat előírásai alapján szükségessé váltak olyan kiadások, melyek a megvalósításhoz elengedhetetlenek, ugyanakkor nem számolhatók el támogatott kiadásként (pályázati dokumentumok idegen nyelvre történő szakfordítása), ezért e feladatra 616 eft saját forrás engedélyezése indokolt. 13. A Dél-alföldi SPA program keretén belül valósulna meg a komplett strandfejlesztés, ezért szükséges a strandfejlesztésre tervezett feladatok kiadási előirányzatainak egy feladaton történő tervezése az alábbiak szerint: Feladat megnevezése SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.) Strandfejlesztés, Termálkút beruházás Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítása Idegenforgalmi fejlesztés (25 m medence építése, 50 m medence hőcserélővel történő ellátása) eft eft eft eft 14. A Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítására benyújtott pályázatunkat eft összköltséggel és eft támogatási összeggel hagyták jóvá. Ezzel összefüggésben szükséges a feladatra tervezett kiadási előirányzatot eft-tal és a kapcsolódó támogatásértékű bevételt eft-tal csökkenteni. Az elnyert pályázatban a beruházás összköltségét a műszaki tartalom módosítása nélkül csökkentették, ezért vannak olyan kiadások, mely a megvalósításhoz elengedhetetlenek. Ez alapján eft kiadási elő-

19 19 irányzat tervezését javasoljuk pályázattal nem támogatott feladatként, mely bevételei oldalon a saját forrás előirányzatát növeli. 15. A Kossuth utcai, a Nagyhegyszéli úti és az Attila utcai kerékpárutak megvalósítására egy pályázat került benyújtásra, mely összköltsége eft, ezért az egyes feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok alábbi módosításait javasoljuk: Feladat megnevezése Kiadás Támogatásértékű bevétel Kossuth utca felújítás (kerékpárt építése) eft eft Attila úti kerékpárút építés eft eft Nagyhegyszéli úti kerékpárút építés eft eft A fentiekkel összefüggésben a saját forrás előirányzata is csökken. 16. A Farkas M. u. és a Kikelet u. burkolat felújítását a nyertes pályázatban eft összköltséggel támogatták, ezért szükséges a eredeti előirányzat csökkentése, ezzel párhuzamosan a támogatásértékű bevétel módosítása. A pályázati összköltség a korábbi képviselő-testületi döntés alapján elrendelt süllyesztett szegélyeket nem tartalmazza, ezért indokolt eft előirányzat tervezése, mely a saját forrás előirányzatát emeli. 17. A Rákóczi utcai óvodában tálalókonyha kialakítására benyújtott pályázatunkat az eredetileg tervezett eft összköltségét eft-tal hagyták jóvá a műszaki tartalom módosítása nélkül, ezért az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: Feladat megnevezése IV/B évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programként, és későbbi testületi döntéstől függően Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ (ÖM) (pályázattal nem támogatott) VI. Önkormányzati intézmények felújításai, kiemelt állagmegóvási feladatai Rákóczi utcai óvodában tálaló konyha kialakítása 39/2009.(III.27.) Kt/ Kiadás eft eft eft Ezzel összefüggésben 713 eft-tal emelkedik a saját forrás előirányzata. 18. Önkormányzati intézmények állagmegóvási feladatainak előirányzatait a megkötött kivitelezői szerződések alapján indokolt az alábbiak szerint módosítani: Feladat megnevezése Bocskai utcai óvodában udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése Koszta József Általános Iskola tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat Tóth József Ifjúsági Ház lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése Kiadás eft 200 eft eft

20 Építési telkek (10db) kialakítása szociális alapon feladat előirányzatát indokolt eft-tal csökkenteni, mert a jelenlegi gazdasági helyzet miatt e feladat megvalósítása évben nem várható. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, szeptember 11. Szirbik Imre

21 21 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft- ban költségvetési kiadását: eft- ban forráshiányát: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: eft- ban fejlesztési hitelből finanszírozott: eft- ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - egyéb támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hiteltörlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1012,45 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

22 22 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására eft általános tartalékot állapít meg a Képviselőtestület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 4. A Rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. A támogatás összegébe bele számít minden sportcélú önkormányzati támogatás, ami a költségvetésben szerepel. A közvetlenül a sportegyesületeknek adott utánpótlás nevelési, működési- és rendezvényszervezési támogatás és a XI., XII., XIII. kimutatásokban szereplő létesítményhasználati támogatás is. 5. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft eft, a Rádió Nkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft. 6. A Rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból eft a foglalkoztatás, 926 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja.