Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2011. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2010.(III.12.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelete a központi költségvetéssel való kötelező egyezőség biztosítása érdekében, valamint az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), 7. (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2//b., 3., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. December hónapban a Magyar Államkincstár visszaigazolta az Önkormányzatot megillető normatív támogatások felülvizsgálatát. Az augusztus elejétől a Kertvárosi Óvoda tagintézményeként működő Nagytőkei Óvoda, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok bővülése miatt eft-tal a feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások, eft-tal pedig a közoktatási kötött felhasználású normatív támogatások előirányzata emelkedik. Ugyancsak a felülvizsgálat eredményeként emelkedik a jövedelemkülönbség mérséklésére átengedett személyi jövedelemadó előirányzata eft-tal. A fenti támogatások növekedésével összefüggésben összességében efttal javasoljuk a működési forráshiány előirányzatának csökkentését. 2. Az önkormányzati költségvetésbe az év folyamán beépítésre kerültek a keresetkiegészítéshez (529 eft), egyes szervezési intézkedésekhez kapcsolódó központosított források (8.724 eft), a nyári gyermekétkeztetés (326 eft), az óvodáztatási támogatás (410 eft), valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (9.414 eft). Ezen támogatások forrása részben központosított előirányzat, részben támogatásértékű működési célú bevétel, mely kiemelt előirányzatok rendezése indokolt az alábbiak szerint: - szociális célú normatív kötött felhasználású támogatások eft - központosított előirányzatok eft - támogatásértékű működési bevételek 280 eft - működési célú hitel -529 eft Összesen: 0 eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások

2 2 1. A Gondozási Központ intézményi térítési díjakból, elhasználódott eszköz értékesítéséből többlet bevételt realizált, melyhez kapcsolódóan részben a bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadásokat, részben egyes közüzemi díjak többletét szükséges ellentételezni, az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 515 eft - ÁFA bevételek 95 eft bevételek összesen: 610 eft - üzemanyag 25 eft - fűtés 135 eft - villamos energia 4 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 39 eft - vásárolt élelmezés 183 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 42 eft - egyéb dologi kiadások 150 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 32 eft kiadások összese: 610 eft 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bevételi többletet ért el térítési díj túlfizetésekből, melyből részben az élelmezési kiadások előirányzatát indokolt megemelni, részben az önkormányzati forráshiány csökkenthető az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - önkormányzati támogatás általános eft - önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez eft bevételek összesen: 228 eft - vásárolt élelmezés 182 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 46 eft kiadások összese: 228 eft A fenti módosításokkal összefüggésben eft-tal csökken a működési forráshiány. 3. A Terney Béla Kollégium költségvetésében többletként jelentkezik a szállástevékenységből, továbbszámlázott szolgáltatásból, térítési díjból terven felül befolyt bevétel, ami (663 eft) a működési célú forráshiány csökkentésére javasolt felhasználni az alábbi módosításokkal egyidejűleg: 4. - egyéb saját bevételek 521 eft - ÁFA bevételek 142 eft - önkormányzati támogatás -663 eft bevételek összesen: 0 eft 5. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TEMPUS Közalapítvány), bérleti díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, tandíjból, rendezvény szervezésből többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eftban): Egyéb ÁFA Átvett Kamat Bevételek

3 . 3 saját visszatér. pénzeszk. összesen Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: Fűtés Áramdíj Szemé tszáll. Vás. élelm. Vás. élelm. ÁFA Egyéb dologi Egyéb dologi ÁFA Közüzemi ÁFA Felhalmo zás Kiadás össz. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK Intézményközpont Összesen: A Művelődési Központ költségvetésében az egyéb saját bevételek között terembérlet címén 246 eft többlet keletkezett, melynek terhére a termek fejlesztése, klíma berendezés beszerelése valósítható meg, ezért 197 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 49 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának megemelését javasoljuk. 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszköz kölcsönzésből 161 eft többletet realizált, mely összeggel az egyéb saját bevételek, valamint az egyéb dologi kiadások (épület karbantartó anyagok beszerzése) előirányzatát javasoljuk megemelni. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Gondozási Központ költségvetésében a ténylegesen igénybe vett ellátások alapján szükséges módosítani az önkormányzati támogatást, ezért 57 eft-tal csökken az általános támogatás a szociális célú kedvezményekhez nyújtott támogatás azonos összegű növelése mellett. 2. A Terney Béla Kollégium költségvetésében a ténylegesen igénybevett térítési díj kedvezményre jogosultak növekedése, továbbá az egyes kiemelt közüzemi díjak előirányzatának többlet, illetve megtakarítása miatt az alábbi módosítások indokoltak: - általános önkormányzati támogatás -160 eft - általános önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 160 eft bevételek: 0 eft - személyi juttatások -346 eft

4 4 - munkaadót terhelő járulékok 3 eft - üzemanyag 2 eft - fűtés -68 eft - villamos energia 168 eft - víz- és csatornadíj 82 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -148 eft - vásárolt élelmezés 129 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 31 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 162 eft - egyéb dologi kiadások -284 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 38 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -97 eft - felhalmozás (WIFI internet hozzáférési rendszer) 367 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája önállóan működő intézményei egyes jóváhagyott kiadási előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható az önkormányzat forráshiányának növelése nélkül, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Fűtés Vás. Közüzemi Élelm. Egyéb E. dol-gi Felhalmozás élelm. ÁFA ÁFA dologi ÁFA Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Családsegítő Kp Ped.Szakszolg Összesen: A Művelődési Központ által elnyert TÁMOP pályázati támogatás felhasználása, áthúzódik évre, így a forrás, valamint az ennek terhére megvalósítandó kiadások kivezetése indokolt. Módosítani szükséges az intézmény önkormányzati támogatási előirányzatát is a tényleg létesítmény használatnak megfelelően. Ugyancsak az intézményi költségvetési megtakarítás terhére szükséges biztosítani egyes közüzemi díjak többlet fedezetét mind a Művelődési Központ, mind az Őze Lajos Filmszínház költségvetésében az alábbiak szerint: Művelődési Központ - támogatásértékű egyéb működési bevételek -59 eft - általános önkormányzati támogatás 939 eft - általános önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez -939 eft bevételek: -59 eft - munkaadót terhelő járulékok -53 eft - fűtés -11 eft - víz- és csatornadíj 11 eft - rendezvények -841 eft - egyéb dologi kiadások -6 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 841 eft kiadások összesen: -59 eft Őze Lajos Filmszínház - fűtés 50 eft

5 5 - villamos energia -50 eft kiadások összesen: 0 eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha által az ételallergiás gyermekek részére nyújtott - jogszabályban előírt - kedvezmény biztosítása, valamint az élelmiszer beszerzés többletéhez az egyéb dologi kiadások megtakarításából történő átcsoportosítás érdekében az alábbi módosítások indokoltak: - általános önkormányzati támogatás -87 eft - általános önkormányzati támogatás szociális kedvezményhez 87 eft bevételek: 0 eft - élelmezés eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft kiadások: 0 eft 6. A Városellátó Intézmény költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közötti előirányzat módosítást a kereset-kiegészítés elszámolásának korrekciója indokolja. A céljellegű dologi kiadások között engedélyezett hulladéktároló edényzet beszerzése megtörtént, azonban a költségét felhalmozási kiadásként kell a könyvvitelben rögzíteni, ezért ezen előirányzat átcsoportosítása indokolt. Ugyancsak az előbbiek indokolják a karácsonyi dísz szökőkút kialakításához, a fúrókalapács beszerzéséhez szükséges források átcsoportosítását az egyéb dologi kiadásokból a felhalmozási kiadások közé. Az üzemanyag beszerzésre jóváhagyott előirányzat az évközi áremelkedések miatt nem biztosított megfelelő forrást a tényleges teljesítésre, ezért más közüzemi kiadási előirányzatok megtakarítása terhére átcsoportosítás engedélyezése szükséges. A fentiekkel összefüggésben az alábbiak engedélyezése szükséges: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - üzemanyag eft - villamos energia eft - víz- és csatornadíj -200 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 200 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - felhalmozás eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a személyi juttatások, valamint egyes közüzemi díjak előirányzatai közötti megtakarítások fedezetet biztosítanak az egyenruha, karbantartási anyagok, alkatrészek beszerzésére, továbbá a munkáltató által fizetendő SZJA többletre, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -588 eft - üzemanyag -570 eft - fűtés -620 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -120 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -347 eft

6 kiadások összesen: 6 0 eft 8. A Sportközpont költségvetésében 1 fő munkavállaló tartós távolléte miatt megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton, amely forrást biztosít az egyes közüzemi díjak többletére. Ugyancsak kiemelt bevételi előirányzatok közötti módosítást igényel a saját bevételek kiesését ellensúlyozó ÁFA bevételi többlet miatti átcsoportosítás, ezért az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb saját bevételek -5 eft - ÁFA bevételek 45 eft - ÁFA visszatérülések -40 eft bevételek: 0 eft - személyi juttatások -636 eft - munkaadót terhelő járulékok -183 eft - fűtés 211 eft - villamos energia 296 eft - víz- és csatornadíj 57 eft - szemétszállítás 4 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 142 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -26 eft - egyéb dologi kiadások 323 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -107 eft - fizetendő ÁFA -81 eft kiadások: 0 eft 9. A Polgármesteri Hivatal költségvetése többek között különféle pályázatok megvalósításához, a szociálisan rászorultak megsegítéséhez, különböző civil szervezetek támogatásához tartalmaz előirányzatot, melyek tényleges felhasználásához igazodóan az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése indokolt: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - villamos energia eft - egyéb szolgáltatások eft - különféle dologi kiadások 770 eft - egyéb folyó kiadások eft - egyéb támogatásértékű kiadások eft - sportegyesületek létesítményhasználatának támogatása 484 eft - kulturális rendezvények támogatására átadott pénzeszköz 956 eft - helyi közlekedés támogatás 54 eft - egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő) 2267 eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő) eft - aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő) eft - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 666 eft - helyi lakásfenntartási támogatás pénzben 533 eft - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) eft - ápolási díj alanyi jogon (10%-os önrész) 1154 eft - ápolási díj méltányosságból 941 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 6610 eft

7 7 - temetési segély 451 eft - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 494 eft - óvodáztatási támogatás 20 eft - helyi lakásfenntartási támogatás természetben 205 eft - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 602 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye 609 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása eft - adósságcsökkentési támogatás (10% önerő) eft - köztemetés -900 eft - közgyógyellátás -300 eft - felhalmozás eft - felújítás eft összesen: 0 eft IV. Egyéb módosítások 1. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében a fűtési kiadások előirányzatán 871 eft, az egyéb dologi kiadások között 148 eft megtakarítás keletkezett, melynek összegével, összesen eft-tal csökken az intézmény önkormányzati támogatása, valamint a működési célú forráshiány. 2. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság 71/2010. (IX.24.) GYISB határozatával a Szentesi Kinizsi SZITE IV. negyedéves működési támogatásának összegéből 478 eft-ot zárolt, mely összeget - az egyesület által fizetendő sportlétesítmény használat díjaként a Sportközpont részére biztosított. Ezzel összefüggésben csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata, míg a Sportközpont önkormányzati támogatása 478 eft-tal emelkedik az egyéb saját bevételek azonos összeggel való csökkentése mellett. 3. A TÁMOP pályázati támogatás összege a pályázatot benyújtó Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került jóváhagyásra. A Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Központi Óvodában megvalósuló kompetencia alapú oktatásra fordítható támogatás elszámolásával összefüggésben azonban szükséges egyes előirányzatok rendezése, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Személyi juttatás Munkaadói járulék Egyéb dologi kiadások Önkorm. tám. Klauzál G.Á.I. 692 eft -175 eft -7 eft 510 eft Központi Óvoda 910 eft 1 eft -63 eft 848 eft Polg.Hiv eft 174 eft 70 eft eft Összesen: 0 eft 0 eft 0 eft 0 eft V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése feladat keretében a Dózsa-ház bővítése, felújítása megtörtént a pályázattal nem támogatott tartalommal együtt. A szakhatósági eljárási költségek azonban többletkiadást eredményeztek, ezért a kiadási előirányzat összege 195 eft-tal javasolt megemelni, mely többlethez a Kikelet utca süllyesztett szegély előirányzat maradványa nyújt fedezetet.

8 8 2. Az EGT/Norvég pályázattal megvalósuló intézmények fűtéskorszerűsítése feladaton belül a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola épületén megmaradó kémény burkolása, felületképzése, valamint az épület homlokzatán klinker díszítő burkolat készítése pályázattal nem támogatott, ezért a munkák költségét (1.336 eft) szükséges átvezetni a pályázattal támogatott és a nem támogatott költségvetési sorok között. 3. A Rákóczi Utcai Óvoda tálaló konyha kialakítása elkészült, a jóváhagyott előirányzat 30 eft-tal történő megemelése szükséges a Kikelet utca süllyesztett szegély előirányzatának megtakarítása terhére. 4. Az intézmények világításkorszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye) feladaton 189 eft többlet költség jelentkezett a CAMINUS Zrt-nek kifizetett november és december havi bérleti díja miatt, ezért az előirányzat megemelése szükséges a Koszta József Általános Iskola derekegyházi tagintézménye fűtéskorszerűsítés feladaton jelentkező megtakarítás terhére. 5. Befejeződött a Klauzál Gábor Általános Iskola DAOP pályázati támogatással történő felújítása, melynek tényleges kivitelezési költsége 743 eft-tal haladta meg a tervezetett (sportudvarhoz háló stb). A Kossuth utcai kerékpárút építéséhez kapcsolódó Kurca híd felújítási terveinek szükségessé vált módosítása ugyancsak többletként jelentkezett (682 eft), továbbá többlet kiadásként merült fel a likvid hitel kamatfizetési kötelezettsége (2.912 eft) az árfolyam változások miatt, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök (szennyvízcsatorna) bérleti díja után fizetendő eft ÁFA kiadás. A fenti többletek kompenzálását más fejlesztési feladatok előirányzatai között mutatkozó megtakarítás biztosítja az alábbiak szerint: Farkas Mihály utca burkolat felújítása -541 eft Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása -525 eft Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál) eft Tisza hídi kerékpárutak összekötése (terv nem készült) eft Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint. fűtésrendszer korszerűsítés -870 eft Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás (a pályázat nem nyert) eft Erdősítési feladatok maradványa -575 eft Összesen: eft 6. A költségvetési rendelet 1/c. számú melléklete részletezi a fejlesztési feladatokhoz számításba vehető forrásokat. A ténylegesen teljesített többlet bevételeket, valamint a évben meg nem valósult feladatokhoz igénybe venni tervezett előirányzatokat figyelembe véve, továbbá a központi költségvetésből származó bevételek számviteli előírásoknak megfelelő elszámolása érdekében az alábbi kiemelt előirányzatok közötti módosítás indokolt: Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentációk, Szentes Liget Kft., kényszer helyreállítás) Osztalék bevétel (Szentes Liget Kft.) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek TEKI-pályázat eft eft eft eft

9 Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása Támogatások TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása Összesen: eft eft eft eft eft eft eft eft 0 eft Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 6. Szirbik Imre

10 10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2010. (III.12.) rendelet módosításáról 1. A 4/2010. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési hiányát: eft, melyből belső finanszírozású: eft-ban ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: eft, értékpapírok értékesítése: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - speciális célú támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - hiteltörlesztés eft - felújítás eft - felhalmozás eft 2. A rendelet 7. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében eft-ot, a sportlétesítmények használatának támogatására - a évi eredeti előirányzat 10%-kal csökkentett összege eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.

11 11 A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép k.) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép l.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép m.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 12 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás TEUT támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen

13 13 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Államkötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

14 14 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 5, , gyermekjóléti szolgálat 5, , szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt , , , szociális étkeztetést biztosítanak , , , házi segítsényújtást biztosítanak , , , időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás

15 15 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra általános iskola 7. évfolyamon 8 hóra általános iskola 8. évfolyam 8 hóra általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra általános iskola 3. évfolyam 4 hóra általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra általános iskola 7. évfolyam 4 hóra általános iskola 8. évfolyam 4 hóra alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int kollégiumi nevelés 8 hóra kollégiumi nevelés 4 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra testi, érzékszervi fogy. 8 hóra testi, érzékszervi fogy. 4 hóra beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 8 hóra

16 16 Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás óvoda 4 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 hóra társulás int.járó gyerm. 4 hóra újtárs társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő.5-6.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan.ingyenes étkeztetéséhez tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..8 hóra kollég.diákotth.lakhatási felt.megt..4 hóra Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása 0 Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.j Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

17 17 Szentes Város Önkormányzata működési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz

18 18 Megnevezés Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések 0 0 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele évi ingatlankezelés bevételi többlete VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

19 19 Szentes Város Önkormányzata központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyot terv I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja bérleti díj ÁFA bevétele (Ady E. u. 27.) tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Kossuth u felújításából ÁFA visszatérülés ingatlan vásárlás ÁFA visszatérülés (Termál kút) egyéb ÁFA visszatérülés (Liget vendéglő, stb.) Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevétel - Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.) Egyéb bérleti díj (Ady E. u. 27.) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Államkötvény értékesítés Osztalék bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatások Központosított előirányzatok CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás

20 20 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása ÖM-pályázat Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./i.29./ Kt) EU Önerő alap saját forrás kiegészítése Vis maior támogatás - belvíz elleni védekezés III. Támogatások összesen IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan DAOP-pályázat Vecseri foki út és parkoló építése a fős Idősek Otthonához Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út Ady Endre utca 10. épület felújítása Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés Klauzál Utcai Óvoda felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés CÉDE-pályázat BMX pálya építése Szóróparcella kialakítása Norvág finanszírozású pályázat Intézmények fűtéskorszerűsítése TEKI-pályázat Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás TEUT-pályázat Farkas Mihály utca burkolat felújítása Nagyhegy, Kikelet utca felújítása ÖM-pályázat

21 21 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása Buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése IV./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan: DAOP-pályázat Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz) Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás KEOP pályázat Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Koszta József Ált. Iskola felújítása FVM-pályázat Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út) A szentesi Kossuth u sz. épületek örökségének megóvása GM pályázat Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése Tisza hídi kerékpárutak összekötése sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése MVH pályázat Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése HU-RO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés EU Önerő alap saját forrás kiegészítése ÖM-pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./i.29./ Kt) 0 0 Derekegyház Önkorm. hozzájárulás (Koszta J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.) MVH-erdősítési támogatás

22 22 Megnevezés eredeti jóváhagyot terv IV./B Támogatásértékű bevételek el nem bírált és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen: IV. Támogatásértékű bevételek összesen (IV/A. + IV/B.): V. Átvett pénzeszközök - buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás /49-es emléktáblához, és a Dr. Sipos Ferenc tiszteletére emléktábla készítéshez hozzjárulás lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (szennyvízcsatorna csatlakozási díj) Szilver TSE a Dózsa-ház nyílászáróinak cseréjéhez hozzájárulás V. Átvett pénzeszközök összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Lakástámogatási hiteltörlesztés Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen: VII. Belső finanszírozás bevételei évi számított pénzmaradvány VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen: VIII. Külső finanszírozás bevételei Államkötvény értékesítés évben felhasználható MFB-hitelkeret Átcsoportosított MFB-hitelkeret Saját bevételből hiányzó rész pótlása VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

23 23 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0