Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől U /2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 7. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/d., 4., 6., 8. és 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedések támogatása címén a III. ütemben benyújtott pályázat alapján eft pótelőirányzatot biztosított. A támogatás a Képviselő-testület által korábban elfogadott intézmény-szerkezet átalakításával összefüggő létszámcsökkentés többlet kiadásait finanszírozza. Mivel ezen kiadások fedezetére az érintett intézmények (VIGI, Központi Óvoda, Deák Ferenc Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, Terney Béla Kollégium) jóváhagyott költségvetése a forrásokat tartalmazza, ezért eft-tal az Önkormányzat működési célú forráshiánya csökken. 2. Az Önkormányzati Minisztérium Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet központosított előirányzatok terhére Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíj törvény változása miatti II. félévi (36/2007./XII.06./ ÖTM. rend), a tűzoltók egyszeri juttatása (303/2008. /XII.18./ Korm.rend.), valamint a II. félévi túlszolgálattal (14/2008. /III.27./ ÖTM. rend.) összefüggő többlet kiadásokhoz nyújt fedezetet. A fenti kormány és miniszteri rendeletekben foglaltak végrehajtása érdekében a Tűzoltóság költségvetésében eft-tal az önkormányzati támogatás, eft-tal a személyi juttatások, eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (Oktatási és Kulturális Min., Szociális és Mun-

2 2 kaügyi Min., Munkaügyi Közp., Hungarofest Kht, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány, Tempus Közalapítvány), étkezési térítési díjból, tandíjból, selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből, kamatbevételből, OEP támogatásból többletet realizáltak, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA bevételek Tám. értékű Kamat Bevételek saját bevételek összesen Központi Óvoda 4 4 Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Ált.Isk Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen: Személyi Élelmezés Élelm. Egyéb E.dologi Fizetendő Kiadás juttatás ÁFA dologi ÁFA ÁFA össz. Központi Óvoda 4 4 Kertvárosi Óvoda Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Ált.Isk Lajtha L.A.Műv.I Családsegítő Közp Bölcsőde Hajléktalan SK Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen: A Városellátó Intézmény költségvetésében többlet realizálódott a szemétszállítási díj bevételen, mivel jelentős hátralék került rendezésre december hónapban. Ugyancsak többletként jelentkezik a Munkaügyi Központtól a közmunkások foglalkoztatásához átutalt támogatás összege. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezést javasoljuk: - egyéb saját bevételek 540 eft - támogatásértékű működési bevételek 205 eft - önkormányzati támogatás -540 eft bevételek összesen: 205 eft - személyi juttatások 155 eft - munkaadót terhelő járulékok 50 eft kiadások összesen: 205 eft

3 3 Mivel a vonatkozó szabályok értelmében 540 eft többlet bevétel nem illeti meg az intézményt, így az önkormányzati támogatás csökkentésével egyező összegben az önkormányzati működési célú hitel előirányzata is változik. 3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjakból, bérleti díjból, kártérítésből többlet bevételt realizált, melyet részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások teljesítéséhez, részben a működési célú önkormányzati forráshiány csökkentéséhez (-377 eft) javasolunk engedélyezni az intézmény kérelmének megfelelően az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 465 eft - ÁFA bevételek 49 eft - önkormányzati támogatás -377 eft bevételek összesen: 137 eft - egyéb dologi kiadások 35 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 eft - felhalmozás (szoftver) 95 eft kiadások összesen: 137 eft 4. A Gondozási Központ a térítési díjak hátralékénak rendezése, az élelmezést igénybe vevők számának növekedése miatt többletet realizált, melyet az ezzel összefüggésben felmerült élelmezési kiadások többletére indokolt fordítani az alábbi szerint: - egyéb saját bevétel eft - ÁFA bevételek 188 eft bevételek összesen: eft - vásárolt élelmezés eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 213 eft kiadások összesen: eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál rendezvények szervezése, szolgáltatás továbbszámlázása miatt többlet bevétel keletkezett, mellyel összefüggésben felmerült kiadások többletére szükséges az előirányzatot biztosítani az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel eft bevételek összesen: eft - élelmezés eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 198 eft kiadások összesen: eft Az intézménynél az általános forgalmi adó elszámolási szabályainak változása következtében (fordított adózás) a Konyha felújításával, valamint az egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben a kiadás teljesítésekor az ÁFA bevételek is elszámolásra kerülnek. Ezzel összefüggésben eft-tal az ÁFA bevételek, 71 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja, míg eft-tal a felújítás előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében.

4 4 6. A tanév rendjéről szóló 17/2008. (V.9.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján a évi írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításával összefüggő többlet költségek ellentételezéseként Ft támogatást biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Polgármesteri Hivatal részére. A feladat végrehajtásával összefüggésben 252 eft-tal a támogatásértékű működési bevételek, 191 eft-tal a személyi juttatások, 61 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik a Hivatal költségvetésében. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az okmányirodai ügyintézéssel összefüggő eljárási díjak, a folyószámla egyenlegek után elszámolt kamat tényleges bevétele, valamint a rendezvények megszervezéséhez számításba vett támogatás meghaladja a ezettet, mely fedezetet biztosít a készletbeszerzési kiadások és az önkormányzati körön kívülre nyújtott támogatások többletéhez az alábbiak szerint: - hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel eft - egyéb saját bevétel 165 eft - kamat eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - átadott pénzeszközök - sportegyesületek támogatása 162 eft - nemzetközi kapcsolatok támogatása 495 eft - lakbér támogatások 871 eft - képviselő-testületi ülések közvetítése 100 eft - egyéb támogatások 158 eft kiadások összesen: eft 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében bérleti díjból, pályázati önrészhez átvenni ezett források a tárgyévben nem realizálódtak, ezért 17 eft-tal az egyéb saját bevételek, 58 eft-tal a támogatásértékű felhalmozási bevételek, 75 eft-tal pedig a személyi juttatások előirányzata csökken. 8. A Művelődési Központ által lebonyolított év végi rendezvények bevétele az intézmény által szervezett rendezvények, kiállítások költségeihez nyújtott alapítványi, szponzori támogatás miatt meghaladta a ezett saját bevételek előirányzatát. A bevételi többlet elérésével összefüggésben felmerült kiadások is növekedtek, ezért eft-tal az egyéb saját bevételek, 527 eft-tal a működési célra átvett pénzeszközök, eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások előirányzatát indokolt megemelni. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében pályázati önrészként felhalmozási célra átadott pénzeszközként előirányzott összeg nem került felhasználásra évben, így a felszabaduló előirányzat forrást biztosít a gázenergia, a belföldi kiküldetés, a vásárolt oktatás, a kötelező felülvizsgálatok többlet költségére. Az előzőek miatt eft-tal csökken a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzata, a fűtés 266 eft-tal, valamint az egyéb dologi kiadások eft-tal való emelése mellett. 2. Felülvizsgálva a Sportközpont évi kiadási teljesítési adatait, megállapítható, hogy egyes kiemelt kiadási előirányzatok között megtakarítás mutatkozik, mely fedezetet biztosít a közüzemi díjak többletére az alábbiak szerint: - üzemanyag -22 eft

5 - fűtés 64 eft - villamos energia 110 eft - víz- és csatornadíj -63 eft - szemétszállítás 11 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eft - egyéb dologi kiadások -148 eft - felújítás (vizesblokk felújítása) 28 eft kiadások összesen: 0 eft 5 3. Az Üdülőházaknál a tényleges vízfogyasztás többletét az egyéb dologi kiadások megtakarítása finanszírozza, míg az év közben realizált többlet bevétel miatti ÁFA befizetés emelkedését az egyéb dologi kiadások ÁFA megtakarítása fedezi az alábbiak szerint: - víz- és csatornadíj 200 eft - egyéb dologi kiadások -200 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -50 eft - fizetendő ÁFA 50 eft kiadások összesen: 0 eft 4. Az Uszoda költségvetésében többlet kiadásként jelentkezik a költségvetés ezésekor pontosan meg nem határozható vízkészlet hasznosítási járulék, a en felül jelentkező hőlégfúvók, aggregátor karbantartása, a vízforgatók működéséhez szükséges diatomitpor beszerzése. A felmerült többletekre forrást a közüzemi díjak előirányzatán jelentkező megtakarítás nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - fűtés -435 eft - villamos energia -450 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -300 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 99 eft - fizetendő ÁFA 26 eft kiadások összesen: 0 eft 5. A Városellátó Intézmény által üzemeltetett gépjárművek II. félévi fenntartása során megtakarítás keletkezett a ezetthez képest alacsony üzemanyag árak miatt. E megtakarítás terhére indokolt biztosítani a szeméttelep rendeltetésszerű működtetéséhez igénybe vett szolgáltatások (hulladék analízis, felügyeleti díj) többlet költségét, valamint az adminisztrációhoz szükséges iroda- és számítástechnikai eszközök beszerzési költségét az alábbiak szerint: - üzemanyag eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -251 eft - egyéb dologi kiadások 833 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 167 eft - felhalmozás (fénymásoló, számítógép) 504 eft kiadások összesen: 0 eft 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban):

6 6 Személyi jutt. Fűtés Munkaadói jár. Üzemanyag Áramdíj Vízdíj Szemétszáll. Közüzemi ÁFA Vás. élelm. Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák F.Ált.Isk Klauzál G.Ált.Isk Petőfi S.Ált.Isk Koszta J.Ált.Ísk Lajtha L.A.Műv.I Hajléktalan SK Ped.Szakszolg Intézményközpont Összesen: A fentieken túl a Családsegítő Központ költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a teljesítési adatok alapján: - üzemanyag 264 eft - fűtés 328 eft - villamos energia 731 eft - víz- és csatornadíj 193 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 303 eft - élelmezés -671 eft - vásárolt élelmezés -144 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -163 eft - egyéb dologi kiadások -841 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Művelődési Központnál a ténylegesen befolyt bevételek, a teljesített dologi kiadások alakulása indokolja a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. A könyvviteli előírásoknak megfelelően szükséges módosítani a dologi kiadások terhére beszerzett festmény (Katona-Kis Alapítvány pályázat különdíja), számítástechnikai eszközök elszámolását, valamint a személyi juttatások között ezett előadói díjak vállalkozási szolgáltatásként való teljesítését az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 208 eft - ÁFA bevételek -209 eft - ÁFA visszatérülések 1 eft bevételek összesen: 0 eft - személyi juttatások -310 eft - munkaadót terhelő járulékok 123 eft - fűtés -232 eft - villamos energia -294 eft - víz- és csatornadíj -14 eft - szemétszállítás -5 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -109 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 258 eft - egyéb dologi kiadások -706 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA 4 eft - felhalmozás (festmény, számítógép) 263 eft kiadások összesen: 0 eft

7 7 8. Az Őze Lajos Filmszínház bevételi e - a ezetthez viszonyított alacsonyabb látogatottság miatt - nem teljesült. A takarékossági intézkedések következtében a bevételi kiesést a kiadási megtakarítások ellensúlyozzák az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel -157 eft - ÁFA bevételek -87 eft bevételek összesen: -244 eft - személyi juttatások -42 eft - munkaadót terhelő járulékok 32 eft - fűtés -95 eft - villamos energia -31 eft - víz- és csatornadíj -5 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -26 eft - egyéb dologi kiadások -59 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -17 eft kiadások összesen: -244 eft 9. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében egyes kiemelt előirányzatokon (közüzemi díjak, munkaadót terhelő járulékok) megtakarítás mutatkozik, amely fedezetet biztosít a személyi juttatások, egyéb dologi kiadások többletére az alábbiak szerint: - személyi juttatások 57 eft - munkaadót terhelő járulékok -341 eft - fűtés 73 eft - villamos energia 214 eft - víz- és csatornadíj -369 eft - szemétszállítás -46 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -72 eft - vásárolt élelmezés -994 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -200 eft - egyéb dologi kiadások eft ebből kiemelt állagmegóvás 793 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 286 eft kiadások összesen: 0 eft 10. A Gondozási Központ költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatán keletkezett megtakarításból részben a nem ezett gépjármű javítás költségeit, részben az önkormányzati forráshiányt (-247 eft) javasoljuk módosítani. További módosítást igényel a tényleges teljesítési adatok alapján egyes közüzemi díjak közötti előirányzatok módosítása az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -247 eft bevételek összesen: -247 eft - személyi juttatások -745 eft - munkaadót terhelő járulékok -263 eft - üzemanyag -88 eft - fűtés 68 eft - villamos energia -3 eft - víz- és csatornadíj 9 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -2 eft

8 - vásárolt élelmezés 14 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 eft - egyéb dologi kiadások 709 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 52 eft kiadások összesen: -247 eft A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtakarítás mutatkozik a villamosenergia, egyes szociális kiadások, valamint a szolgáltatási kiadások között, mely forrást biztosít a szemétszállítási díj, a pénzbeli szociális juttatások többletére, rendezvény (Koszta József Múzeum kiállítás) megszervezésének támogatására, valamint a Városháza díszterem feletti padlástér en felül szükségessé vált felújítására az alábbiak szerint: - villamos energia eft - egyéb szolgáltatások -765 eft - szemétszállítás 163 eft - támogatásértékű kiadások 350 eft - felújítás eft - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) eft - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) eft - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) eft - fűtési támogatás 56 eft - ápolási díj alanyi jogon eft - ápolási díj méltányosságból eft - felnőttek átmeneti szociális segélye eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása eft - önkormányzati ösztöndíj 30 eft - időskorúak járadéka 529 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 7 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - otthonteremtési támogatás eft kiadások összesen: 0 eft A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatai között kerültek megezésre a polgári védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. A központosított illetményszámfejtés adatai alapján korrigálni szükséges e tevékenység kiemelt előirányzatait, ezért 133 efttal a személyi juttatás, 26 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát indokolt megemelni a Hivatal személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak azonos összegű csökkentése mellett. IV. Egyéb módosítások 1. A Központi Óvoda jóváhagyott költségvetése tartalmazott előirányzatot jubileumi jutalom kifizetésére, melynek felhasználására nem került sor (az érintett munkavállaló a jogosultsági idő betöltése előtt nyugdíjba vonult). Ugyancsak megtakarítást eredményezett a táppénzek miatt ki nem fizetett munkabér és annak járulék maradványa. A felszabaduló szabad forrás fedezetet biztosít a kedvezményes étkezésben részesülők többlet kiadására, valamint a körzetbe tartozó több óvodai épületben en felül megvalósult érintésvédelmi munkálatok többletére az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -891 eft bevételek összesen: -891 eft

9 - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok -423 eft - vásárolt élelmezés 312 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 63 eft - egyéb dologi kiadások 400 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 80 eft kiadások összesen: -891 eft 9 Az önkormányzati támogatást az elmaradott feladatok miatt indokol csökkenteni 891 eft-tal, ami a működési célú forráshiány mértékét változtatja. 2. A Művelődési Központ részére céljelleggel (munkakör átszervezés) biztosított személyi juttatás és annak munkaadót terhelő járuléka évben nem került felhasználásra, így az e célra előirányzott összeggel, 524 eft-tal csökken az intézmény önkormányzati támogatása, valamint az önkormányzati működési célú hitel előirányzata. Kiadási oldalon 397 eft-tal a személyi juttatások, 127 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken az intézményi költségvetésben. 3. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon évi működéséhez kapcsolódó előirányzatok megezése megfelelő tapasztalatok hiányában nem volt megalapozott. Így egyes közüzemi díjak a ezettnél alacsonyabban teljesültek, valamint a decemberben folyósított emelt összegű nyugdíjak terhére az ellátottak határidő előtt fizették ki a később esedékes térítési díjat, mely bevételi többletet eredményezett. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk azzal, hogy a évi zárszámadás előkészítése kapcsán tételes elszámolás mellett az intézmény adataira alapozott, ezési hibából adódó megtakarítást a pénzmaradvány elszámolásánál kell érvényesíteni: - egyéb saját bevételek 440 eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - üzemanyag -80 eft - fűtés -600 eft - villamos energia -272 eft - víz- és csatornadíj -800 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -80 eft - vásárolt élelmezés -740 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 23 eft - egyéb dologi kiadások -375 eft kiadások összesen: eft 4. A Gondozási Központ az ellátottai részére mozgásterápiás foglalkozások igénybe vételét biztosítja. Az egészségmegőrző, -javító gyakorlatokhoz erre a célra kifejlesztett eszközök beszerzése szükséges. Az intézmény költségvetésében e célra forrás nem áll rendelkezésre, azonban a Polgármesteri Hivatal kiadási megtakarításából a többlet finanszírozható. Az előzőekkel összefüggésben eft-tal csökken a Hivatal működési költségvetésében a különféle dologi kiadások előirányzata a Gondozási Központ egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. 5. Az önkormányzati ingatlanok kezelését ellátó Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft elszámolása alapján módosítani szükséges a évi ingatlankezelési et

10 10 részben a bevételi túlteljesítése, részben egyes ingatlankezelési kiadások, felújítások közötti átcsoportosítás szükségessége miatt az alábbiak szerint: - lakbér eft - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja eft - bérleti díjak ÁFÁ-ja eft - ÁFA visszatérülések 461 eft bevételek összesen: eft - felújítás eft - üzemeltetési költség eft - karbantartás 970 eft - társasházi közös költségek eft - bonyolítási díj -129 eft - közüzemi díjak eft - lakásmobilitás támogatása 350 eft - lakbér támogatás -390 eft - bérleti díja ÁFÁ-ja eft - előzetesen felszámított levonható ÁFA eft - fordított adózás miatti ÁFA befizetés eft kiadások összesen: eft 6. Az Önkormányzatnak a normatíva elszámolással (4.855 eft), valamint a likvid hitel tényleges igénybevételével összefüggő kamat (1.567 eft) miatt többlet kiadása keletkezett, mely a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében realizálódott. A szükséges forrást a működési forráshiány terhére indokolt biztosítani, így e tétel efttal emelkedik a Hivatal egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. V. Fejlesztési költségvetés módosítása A fejlesztési feladatok megvalósítását, várható előirányzat felhasználását is figyelembe véve az 1/c, illetve 4. számú mellékletben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk. A folyamatban lévő beruházások (4. számú melléklet) tekintetében a befejezett beruházások, valamint a évre áthúzódó feladatokkal összefüggésben indokolt a kiadási előirányzatot összességében eft-tal csökkenteni. Az egyéb kötelezettségek között a különböző feladatokhoz kapcsolódó műszaki ek elkészültek, a Szentes I. kötvény kibocsátással összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez a költségek ismertek, így a felszabaduló előirányzat átcsoportosítható, illetve csökkenthető összességében eft-tal. A 4. számú melléklet III-IV. fejezetében felsorolt feladatok pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatait indokolt csökkenteni összességében eft-tal, mivel a jelzett feladatokat évre áthúzódó kötelezettségekként szükséges figyelembe venni. Az új, saját erőből megvalósítani ezett feladatok az automata öntözőrendszer kiépítése nem valósult meg, így a kiadási előirányzat kivezetése indokolt (2009. évben a Városellátó Intézmény költségvetésében között szerepel a feladat). A fejlesztési bevételi előirányzatokat (1/c. számú melléklet) a évre áthúzódó pályázatokhoz kapcsolódó forrásokkal, továbbá a teljesítési adatokat is figyelembe véve szüksé-

11 ges csökkenteni a számított előirányzatokat. 11 A rendelet módosítás előkészítése során rendelkezésre álló információk, a Magyar Államkincstár jelen időszakban ismert írásos értesítésében foglalt átvezetést igénylő előirányzat módosításokat az előterjesztés tartalmazza, azonban nem áll rendelkezésre a központilag előírt részletes egyeztető dokumentáció, így amennyiben a Pénzügyminisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján további előirányzat módosítások válnak szükségessé, azt a zárszámadási rendeletben figyelembe kell venni, melyről a kapcsolódó előterjesztésben részletesen tájékoztatni kell a Képviselőtestület. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 6. Szirbik Imre

12 12 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (...)rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban, költségvetési kiadását: eft-ban, forráshiányát: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: eft-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép c. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép d. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép e. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép f. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép g. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép h. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép i. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép j. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép k. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép l. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép m. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

13 13 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások 0

14 14 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel Konyha felújításhoz hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 0 - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvé Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe Hitel felvétel

15 15 Megnevezés Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához fejlesztési feladatokhoz Szentes II VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

16 16 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)

17 17 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások 0 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel Konyha felújításhoz hitelfelvétel Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

18 Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 18 1/c.sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevételei (ajánlati dokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás Nyugati városrészben járdafelújítás DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2007.) Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése sótalanító értékesítése bérleti jog értékesítés vagyoni értékű jog értékesítés (Démász-tól)

19 19 Megnevezés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés 0 0 Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez 0 0 Céltámogatás (áthúzódó) Somogyi B. u. és környéke, Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás 0 0 ROP támogatás Városközpont rekonstrukciójához támogatás TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Kórház rendelő intézet magastető építése INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítéséhez KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem eft) DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem eft) Nagyhegyszéli út felújítása Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Aktív turizmus Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése SPA Strandfejlesztés ÖM pályázat (Önkormányzati Minisztérium) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u , Köztársaság , ) Aktív turizmus EU Önerő Alap támogatás Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) Iparosított technológiával épült házak felújítása ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása ban induló GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Kunszentmártoni úti kerékpárút építése Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása TEKI pályázat járda felújítás TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése MVH mezőgazdasági területek erdősítéséhez támogatás (2006. évi) DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) IV. Támogatásértékű bevételek összesen

20 20 Megnevezés V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz Kurca vízminőségjavítás bioremediációs eljárással (Szegvártól és Mindszenttől átvett pénze) 0 0 államháztartáson kívül - Alsóréti összekötő útépítéshez pénzeszköz átvétel lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása ban induló 0 0 non-profit szevezettől - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz átvett pénzeszköz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány évi várható pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 0 0 Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2006-ban benyújtott -Raiffeisen Bank Zrt Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2008-ban induló 0 0 Hitel felvétel (likvid hitel) Kötvénykibocsátás (Szentes I.) fejlesztési feladatokhoz Kötvénykibocsátás (Szentes II.) fejlesztési feladatokhoz VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

21 21 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi ezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0

22 22 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

23 23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0

24 24 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű működési bevétel OEP-től támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat előző évi pénzmaradvány felhalmozási és tőkejellegű bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev egyéb saját bevételek ÁFA bevételek