Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől U /2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való, év végi zárszámadáshoz szükséges egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 4. (3), 6., 9. (13) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított előirányzatok terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján, tekintettel a december havi elszámolásra - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - rendszeres gyermekvéd.kedv. részesülők egyszeri támogatása Ft - vizitdíj megtérítés Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, eft-tal a normatív módon elosztott SZJA, míg 29 eft-tal a központosított támogatások előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 654 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 337 eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 281 eft

2 2 - normatív lakásfenntartási támogatás eft - rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény eft - vizitdíj megtérítés 29 eft Összesen: eft 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 16. cím terhére a tűzoltók részére I. félévben hőségriadó, képzési és egyéb kiadások címén kifizetett juttatások ellensúlyozására Ft központosított előirányzatot biztosított. A támogatás összegével, eft-tal a célnak megfelelően nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében az önkormányzati támogatás bevételi, eft-tal a személyi juttatások, eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 209 eft-tal az üzemanyag, 42 eft-tal a közüzemi díjak ÁFÁ-ja. 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított előirányzatok terhére, szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Ft-ot biztosított. A pályázat útján igényelt támogatás az oktatási intézmények eszközfejlesztését szolgálja. A feladat végrehajtása központilag, a Polgármesteri Hivatal irányításával történt, a költségek megelőlegezésével. Mivel a rendelkezésre álló előirányzatok a szükséges fedezetet biztosították, így a eft támogatással az önkormányzati forráshiányt javasoljuk csökkenteni. 4. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján évben összességében Ft pótelőirányzat került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére 6 hónapra (december 31-ig) járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza. A kifizetés és a költségvetési rendelet módosítása folyamatosan megtörtént, azonban korábban csak becsült adatok álltak rendelkezésre, így a tényleges bérszámfejtési adatok figyelembe vételével, a központosított előirányzatok 28 eft-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Gondozási Központ 12 eft 12 eft Terney B. Kollégium 8 eft 2 eft 10 eft Központi ÓMK -8 eft -2 eft -10 eft Kertvárosi ÓMK -17 eft -17 eft Deák F.Ált.Isk. -8 eft 15 eft 7 eft Klauzál G.Ált.Isk. -77 eft -15 eft -92 eft Petőfi S.Ált.Isk. 10 eft 13 eft 23 eft Koszta J. Ált.Isk. 11 eft 23 eft 34 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 37 eft 12 eft 49 eft Családsegítő Központ -22 eft -7 eft -29 eft Bölcsőde 1 eft 1 eft Pedagógiai Szakszolg. 26 eft 7 eft 33 eft

3 3 VIGI Int.központ -18 eft -6 eft -24 eft Művelődési Központ 22 eft 7 eft 29 eft Központi Konyha 19 eft 5 eft 24 eft Városellátó -27 eft -10 eft -37 eft Tűzoltóság 18 eft 4 eft 22 eft Polgármesteri Hivatal -69 eft -9 eft -78 eft Sportközpont 6 eft 9 eft 15 eft Összesen: 75 eft 47 eft 28 eft 5. Az államháztartási törvény előírásai szerint október hónapban megtörtént az állami támogatás alapjául szolgáló mutatószámok felmérése, melynek elfogadásáról a Magyar Államkincstár december hónapban értesítette az Önkormányzatot. A felmérés eredményeként a közoktatási mutatók kedvezőtlen változása következtében az Önkormányzatnak eft felhasználási kötöttség nélküli állami támogatásról kellett lemondania, mellyel összefüggésben azonos összeggel emelkedik a működési célú forráshiány előirányzata. A felmérés kiterjedt az iparűzési adóerőképesség változására is, mellyel összefüggésben eft-tal emelkedik a jövedelemkülönbség mérséklésére biztosított előirányzat az önkormányzati forráshiány azonos mértékű csökkenése mellett. Az évközi, többszöri pótelőirányzatok módosítása miatt, a megyei szintű egyezőségek biztosításával összefüggésben kerekíteni szükséges egyes átengedett központi adók előirányzatát. Ezzel összefüggésben 2-2 eft-tal csökken a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint a normatív módon elosztott személyi jövedelemadó előirányzata a működési forráshiány 4 eft-tal történő növelésével egyidejűleg. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 242/2007. (X.26.) Kt. határozatával döntött a Szentes Rehab Kht részére a munkabérek és járulékai kifizetéséhez nyújtandó visszatérítendő támogatás kifizetéséről. A döntésnek megfelelően eft került átadásra, mely összeggel nő az önkormányzati működési célú forráshiány, valamint a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek előirányzata. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felesleges vagyontárgyak értékesítéséből, magán célú telefonhasználat térítéséből, kamatból, pályázati forrásból (HEFOP, Tempus Alapítvány), bérleti díjból, továbbszámlázásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját bev. ÁFA bev. Tám. ért. bevételek Átvett pénzeszk. Kamat Bevételek összesen Központi ÓMK KertvárosiÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J. Á.I

4 4 Lajtha L.Műv.Isk Családsegítő Közp Bölcsőde Pedagógiai Szaksz. 7 7 Hajléktalan SK közp Összesen: Személyi Munkaadói Egyéb E.dologi, Élelm. Átadott Fel- Kiadás juttatás j. dologi élelm. ÁFA p.e. halm. össz. Központi ÓMK Kertvárosi ÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petőfi S.Ált.Isk Koszta J. Á.I Lajtha L.Műv.Isk Családsegítő Közp Bölcsőde Pedagógiai Szaksz. 7 7 Hajléktalan SK közp Összesen: Az Uszoda által nyújtott szolgáltatásokért befolyt ellenérték meghaladta a ezettet, mely fedezetet nyújt a balesetveszélyes vízforgató javítására, valamint a többlet bevétellel összefüggő ÁFA fizetési kötelezettség többletére: - egyéb saját bevételek 125 eft - ÁFA bevételek 25 eft bevételek összesen: 150 eft - egyéb dologi kiadások 95 eft - fizetendő ÁFA 55 eft kiadások összesen: 150 eft 3. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bérbeadásból, selejt anyag értékesítéséből többletet realizált, mellyel összefüggésben 412 eft-tal nő az egyéb saját bevételek és a személyi juttatások előirányzata. 4. A Városellátó nél fizetési morál javulása következtében az előirányzatot meghaladó bevétel teljesült a szemétszállítási díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételek között. Gépjármű értékesítés miatt ugyancsak nem ezett bevétel realizálódott. A többlet felhasználása komposztáló tér bővítésére, számítástechnikai eszköz beszerzésére, valamint a fizetendő ÁFA többletére fordítandó az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 877 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 80 eft bevételek összesen: eft

5 5 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 600 eft - felhalmozás eft kiadások összesen: eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények szervezéséből, bérbeadásból - a költségvetésben az átalakítás miatt nem ezett - többlet bevételt ért el, melynek terhére részben a többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzatot, részben a felhalmozási kiadásokat (nyomtató beszerzés) szükséges megemelni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek eft - munkaadót terhelő járulékok 300 eft - villamos energia 120 eft - szemétszállítás 30 eft - egyéb dologi kiadások 622 eft ebből kiemelt állagmegóvás 270 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 124 eft - felhalmozás 148 eft kiadások összesen eft 6. A Gondozási Központ az év végén étkeztetésből, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFÁ-ból többletet realizált, míg a támogatásértékű bevételek között pontosítás indokolt, ezért az egyéb saját bevételek 409 eft-tal, az ÁFA bevételek 4 eft-tal, míg a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 1 eft-tal javasoljuk megemelni az önkormányzati támogatás és a működési célú hitel előirányzatának 414 eft-tal történő egyidejű csökkentése mellett. További előirányzat módosítást igényel az intézményi költségvetésben a betegszabadságok kedvező alakulása, valamint az enyhe időjárás miatt képződött kiadási megtakarítás, mellyel összefüggésben összességében eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás eft - személyi juttatás -73 eft - munkaadót terhelő járulékok -333 eft - fűtés -462 eft - villamos energia -72 eft - víz- és csatornadíj -15 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -114 eft - vásárolt élelmezés -21 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -4 eft kiadások összesen: eft 7. A Terney Béla Kollégium térítési díjból, szállástevékenységből, selejtezésből, kártérítésből, rendezvény támogatásából többlet bevételt ért el, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 655 eft - ÁFA bevételek 125 eft - működési célra átvett pénzeszközök 4 eft - önkormányzati támogatás -590 eft bevételek összesen: 194 eft

6 6 - személyi juttatás 33 eft - munkaadót terhelő járulékok 10 eft - villamos energia 47 eft - egyéb dologi kiadások 87 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 17 eft kiadások összesen: 194 eft Az intézményi feladatellátás során kiadási megtakarításként jelentkezett az étkezést igénybe vevők számának csökkenése, melynek következtében eft-tal a vásárolt élelmezés, 335 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFA előirányzata csökken az önkormányzati támogatás és a működési forráshiány eft-tal történő csökkentésével egyidejűleg. 8. A Művelődési Központ könyveladásból, terembérletből, általános forgalmi adó visszatérülésből, alapítványi támogatásból (Művészeti és Szabadművelődési, Szentes Városért), pályázati támogatásból, munkanélküli foglalkoztatásának támogatásából többlet bevétel ért el, melyből részben a bevétel eléréshez szükséges kiadási többletet, részben karbantartási kiadásokat indokolt finanszírozni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 161 eft - ÁFA visszatérülések 123 eft - működési célra átvett pénzeszközök 130 eft - támogatásértékű működési bevételek 408 eft bevételek összesen: 822 eft - egyéb dologi kiadások 680 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 142 eft kiadások összesen: 822 eft 9. Az Őze Lajos Filmszínházban évben a tényleges nézőszám ( fő) jelentősen elmaradt a korábbi évek tapasztalata alapján ezettől ( fő). Nagy mértékben csökkent az elmúlt évben a művészfilmek vetítéséhez igénybe vehető támogatás. Az előzőek miatt jelentkező bevételi kiesés és kiadási megtakarítás az alábbi előirányzat módosításokat indokolja: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek -393 eft - ÁFA visszatérülések -165 eft - támogatásértékű működési bevételek -63 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatás -42 eft - munkaadót terhelő járulékok 18 eft - fűtés -169 eft - villamos energia -40 eft - víz- és csatornadíj 12 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -39 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -76 eft - fizetendő ÁFA -374 eft kiadások összesen: eft 10. Az Önkormányzat a könyvtári- és kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez 230 eft vissza nem térintendő támogatásértékű működési bevételt realizált. Az összeg célnak megfelelő felhasználása a Városi Könyvtár Kht-nál történhet meg, ezért a

7 7 Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fenti összeggel nő az átadott pénzeszközök között a Kht támogatási előirányzata. 11. A Polgármesteri Hivatal részére a szabályok szerint utólagos igénylés alapján a szociális juttatások körébe tartozó egyes ellátásokhoz a központi költségvetésből támogatás került kiutalásra. Ugyancsak többlet bevétel realizálódott bérbeadásból, igazgatási szolgáltatási díjból, illetve megtérülésekből (gyermektartásdíj, segélyek), mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezése indokolt: - hatósági jogkörhöz köthető bevételek 371 eft - egyéb saját bevételek eft - támogatásértékű működési bevételek eft - kamat bevétel eft bevételek összesen: eft - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - mozgáskorlátozottak támogatása eft - otthonteremtési támogatás eft - lakbér támogatás 59 eft - egyéb folyó kiadások eft - kulturális rendezvények támogatása -175 eft kiadások összesen: eft IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Sportközpont költségvetésében az év közben jelentkező többlet feladatok (salakos futópálya esti megvilágítása, berekháti tornaterem) miatt az áramdíj meghaladja a ezettet, melynek fedezete más közüzemi díjak megtakarításából biztosítható, ezért a villamos energia előirányzata 90 eft-tal nő a fűtés 80 eft-tal, a víz- és csatornadíj 10 efttal történő egyidejű csökkentése mellett. 2. Az üdülőházi fejlesztésekkel összefüggésben az Uszodával közösen jelentkező közüzemi díjak elszámolására megállapított arányszámok változása miatt szükséges módosítani a tényleges teljesítési értékeket, ezért az alábbi előirányzat módosítások átvezetését javasoljuk az Üdülőházak költségvetésében: - üzemanyag -24 eft - villamos energia 255 eft - víz- és csatornadíj 369 eft - szemétszállítás 24 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 124 eft - egyéb dologi kiadások -754 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -453 eft - fizetendő ÁFA 459 eft 3. Az előző évnél hidegebb tél miatt az Uszoda gázfogyasztása magasabb, mint a ezett. Ugyancsak többlet kiadás jelentkezett a karbantartások között (termálvíz-hálózat primer oldali karbantartása, vízforgató javítása). A fenti többletek más kiemelt előirányzatokon jelentkező megtakarításokból biztosíthatók az alábbiak szerint: - üzemanyag -5 eft - fűtés 365 eft - villamos energia -462 eft - víz- és csatornadíj -553 eft - szemétszállítás -12 eft

8 8 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -233 eft - egyéb dologi kiadások 865 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 35 eft 4. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére engedélyezett személyi juttatások között keletkezett megtakarítás átcsoportosítása indokolt az egyes kiemelt előirányzatokon jelentkező többletek ellensúlyozására az alábbiak szerint: - személyi juttatás -848 eft - munkaadót terhelő járulékok 631 eft - fűtés 163 eft - víz- és csatornadíj 3 eft - szemétszállítás 1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 12 eft - rendezvények (nyugdíjas találkozó) 38 eft 5. A Városellátó nél a nem ezhető táppénz hozzájárulás, az egyéb dologi kiadásokon jelentkező többlet a személyi juttatások (munkaerő mozgás, táppénzes napok), valamint a közüzemi díjak között realizálódott megtakarításból finanszírozható az alábbi átcsoportosítások engedélyezésével: 6. - személyi juttatás eft - munkaadót terhelő járulékok 400 eft - üzemanyag eft - fűtés -700 eft - víz- és csatornadíj -200 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -300 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 200 eft - fizetendő ÁFA -200 eft Az általános forgalmi adó pontosítása miatt 300 eft-tal csökken az ÁFA visszatérülések és azonos összeggel nő az ÁFA bevételek előirányzata az intézményi költségvetésben. 7. Az ételallergiás gyermekek részére nyújtott szolgáltatás előírások szerinti elszámolása érdekében a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében 208 eft-tal nő a vásárolt élelmezés kiadási előirányzata az élelmezési kiadások azonos összegű csökkentése mellett. 8. A Városi ek Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzataiból megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzat módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Munkaadói j. anyag díj díj mi ÁFA mezés élelm. dologi ÁFA mozás Üzem- Áram- Víz- Közüze- Élel- Vásárolt Egyéb E.dologi Felhal Fűtés Központi ÓMK Kertvárosi ÓMK Petőfi S..Ált.Isk Koszta J.Ált.Isk Családsegítő Kp Bölcsőde Ped.Szakszolg központ Összesen: Az elmúlt év enyhe időjárása következtében a Gondozási Központ költségvetésében megtakarítás keletkezett a ezett fűtési előirányzatban, melynek átcsoportosításával

9 9 biztosítható az üzemanyag 41 eft-os, valamint a szemétszállítási díj 9 eft-os többlete. 10. A Terney Béla Kollégiumban az utolsó negyedévben végrehajtott munkaerő gazdálkodási intézkedések következtében (pályakezdő alkalmazása nyugdíjba vonuló helyett, csoport összevonás), valamint egyes közüzemi díjak között megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosítását az alábbiak szerint javasoljuk jóváhagyni: - személyi juttatás -638 eft - munkaadót terhelő járulékok -389 eft - fűtés 285 eft - villamos energia 14 eft - víz- és csatornadíj -163 eft - szemétszállítás -103 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -33 eft - egyéb dologi kiadások 856 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 171 eft 11. A Művelődési Központnál tartós betegállomány, enyhe időjárás, energiaracionalizálási intézkedések miatt keletkezett kiadási megtakarítás, ami az alapfeladat ellátása (előadások szervezésével összefüggő díjak, jogdíjak, szállítási költségek, karbantartási eszközök) során jelentkező többlet forrásául átcsoportosítható. Ugyancsak a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást indokolja az egyéb dologi kiadásként megezett, de a felhalmozások között elszámolandó tárgyi eszközök (számítástechnikai, hang- és fénytechnikai) beszerzése. - ÁFA bevételek -142 eft - személyi juttatások -189 eft - munkaadót terhelő járulékok 10 eft - fűtés -796 eft - villamos energia -354 eft - víz- és csatornadíj -28 eft - szemétszállítás -24 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -240 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások -189 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 165 eft - fizetendő ÁFA -28 eft - felhalmozás eft kiadások összesen: -142 eft 12. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében egyes kiemelt közüzemi díjak többlet felhasználást mutatnak, ezért a személyi juttatások között jelentkező megtakarítás terhére az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - személyi juttatások -52 eft - fűtés 36 eft - víz- és csatornadíj 7 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 9 eft 13. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiemelt feladatként kerültek meghatározásra a polgári védelmi feladatok. Az éves feladatellátás során az üzemanyag előirányzaton 43 eft, az egyéb dologi kiadások előirányzatán 100 eft keletkezett megtakarítás

10 10 átcsoportosítását javasoljuk a személyi juttatások 143 eft-tal történő emelésére az év közben jelentkező juttatási pótigények biztosítása érdekében. 14. A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást indokolja a Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Központi Orvosi Ügyelet részére az év első három hónapjában közvetlenül nyújtott támogatás címzett szerinti elszámolása, továbbá az egyéb dologi kiadások között ezett, de a felhalmozási kiadások között elszámolandó szoftver beszerzés, az egyes közüzemi díjak megtakarításának az egyéb dologi kiadások többletéhez forráskénti biztosítása. Az átvezetésekkel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: csökkenés növekedés - fűtés -866 eft - villamos energia eft - víz- és csatornadíj -113 eft - szemétszállítás eft - készlet beszerzés eft - szolgáltatások -500 eft eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft - felhalmozás eft - működési célra átadott pénzeszközök eft 500 eft - támogatásértékű működési kiadások eft ingatlan kezelési szolgáltatás kiadásai - lakásmobilitási támogatás eft - egyéb dologi kiadás (karbantartás) -786 eft - lakbértámogatás eft összesen: eft eft További kiemelt előirányzatok közötti módosítás engedélyezése szükséges a segélyezés feladatokra jóváhagyott előirányzat egyes tételei között az alábbiak szerint: - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 459 eft - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) eft - lakásfenntartás tám eft - fűtési támogatás 261 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 290 eft - otthonteremtési támogatás 868 eft - vizitdíj visszatérítés 8 eft - lakásfenntartás tám. (természetben) eft - fűtési támogatás (természetben) eft - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám eft V. Egyéb módosítások 1. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek eft csökkentésével egyidejűleg az alábbi pótelőirányzatok biztosítása szükséges (adatok ezer Ft-ban):

11 11 megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénzeszközök. Önkorm. tám Központi ÓMK Deák Ferenc Ált. Iskola Klauzál Gábor Ált. Isk Családsegítő Központ Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal - működés Városi Könyvtár Kht Rádió Szentes Kht Összesen: A Központi Gyermekélelmezési Konyha jóváhagyott költségvetése csak részben nyújtott fedezetet az ételallergiás gyermekek étkeztetésére, ezért az önkormányzati forráshiány terhére 295 eft-tal a vásárolt élelmezés, 59 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFA előirányzatát, 354 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás bevételi előirányzatát javasoljuk megemelni. 3. A Művelődési Központ feladatai ellátása során a részére jóváhagyott előirányzatokból nem tudta finanszírozni teljes körűen az általa szervezett előadásokkal összefüggő többlet kiadásokat, így 643 eft önkormányzati póttámogatási kérelmet nyújtott be II. félévben két alkalommal is felülvizsgálatra került az intézményi forráshiány alakulása és az intézmény által kimutatott kiadási megtakarítási, valamint a saját bevételi teljesítésére tett javaslat alapján az elismerhető kiesés pótlásra került, ezért ismételten nem javasoljuk a póttámogatás biztosítását. 4. Az Őze Lajos Filmszínház az előterjesztés III.9. pontjában részletezettek szerint évi korrigált költségvetési forrásai sem nyújtottak fedezetet a jelenlegi formában működő intézmény kiadásaihoz, ezért javasoljuk, hogy az önkormányzati forráshiány növelésével eft-tal kerüljön megemelésre az egyéb dologi kiadások előirányzata. 5. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó két gazdálkodó szervezet jóváhagyott költségvetése nem fedezte egyes közüzemi díjak felmerült költségét, ezért a működési forráshiány 576 eft-tal történő emelése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: Deák Ferenc Általános Iskola - önkormányzati támogatás 507 eft - fűtés 204 eft - villamos energia 22 eft - víz- és csatornadíj 196 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 85 eft kiadások összesen: 507 eft

12 12 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - önkormányzati támogatás 69 eft - fűtés 9 eft - villamos energia 43 eft - víz- és csatornadíj 6 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 11 eft kiadások összesen: 69 eft 6. Felülvizsgálva a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési adatainak alakulását megállapítható, hogy egyes kiemelt bevételi előirányzatok túlteljesítése más kiemelt bevételi kiesések pótlására, illetve az önkormányzati működési célú hitel előirányzatának csökkentésére fordítható az alábbiak szerint: - hatósági jogkörhöz köthető bevételek eft - egyéb saját bevételek eft - támogatásértékű működési bevételek eft - kölcsönök megtérülése 118 eft - építményadó eft - magánszemélyek kommunális adója 968 eft - idegenfogalmi adó -152 eft - iparűzési adó eft - gépjárműadó eft - termőföld bérbeadásából szárm. adó 53 eft - pótlékok eft - mulasztási bírság -467 eft - talajterhelési díj 57 eft összesen: eft A évi segélyezésre fordítható előirányzat tényadatai alapján az alábbi módosítások átvezetésével csökkenthető a forráshiány: - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás -999 eft - ápolási díj eft - felnőttek átmeneti szociális segélye eft - temetési segély eft - időskorúak járadéka -615 eft - lakásfenntartás tám. (természetben) eft - felnőttek átmeneti szociális segélye (természetben) eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása (természetben) eft - adósságkezelési szolgáltatás eft - köztemetés eft - közgyógyellátás eft összesen: eft A fentiekkel összefüggésben összességében eft-tal csökken a működési forráshiány. 7. A költségvetési rendelet 4. számú mellékletében került jóváhagyásra 600 eft a 50 m-es medence csővezetékének részleges felújítására. A munkálatokat - a számviteli előírásoknak megfelelően - karbantartásként kell elszámolni, ami a működési

13 13 költségvetési körbe tartozik, ezért fejlesztési kiadások 600 eft-tal való csökkentése, valamint a szükséges forrás átrendezések mellett nő az Uszoda költségvetésében 500 efttal az egyéb dologi kiadások, 100 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. VI. Fejlesztési előirányzatok módosítása A fejlesztési feladatok megvalósítását, előirányzat felhasználását, illetve teljesítési adatait több tényező befolyásolja. - A pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatokat befolyásolja a jóváhagyott támogatási ütem, a közbeszerzési eljárás eredménye, a kivitelezői, vállalási szerződésekben foglalt határidők, valamint a tényleges műszaki készültség, ami további objektív körülmények által is meghatározott. - Lényeges szempont a Magyar Államkincstár, illetve az állami támogatásokkal való előirányzat egyezőség biztosítása, ami folyamatos és részletes információ-szolgáltatással biztosítható. Jelen időszakban az Államkincstár az írásos egyeztetéshez még nem szolgáltatott adatot, így a javasolt előirányzat módosítások ez esetben a szóbeli egyeztetésekre alapozottak. - A ezett előirányzatok módosítását befolyásoló tényezőként kell figyelembe venni, hogy több olyan feladat megvalósítása is szerepelt a ben, melyekhez pályázat benyújtása volt ezett, azonban azok kiírására évben nem került sor, vagy benyújtásra került, de az elbírálás még nem történt meg. Mivel a szabályok szerint a évi költségvetési rendelet módosítására a beszámoló Kincstárhoz történő benyújtását megelőző képviselő-testületi ülésen van lehetősége, így az 1/c, illetve a 4. számú mellékletben feladatonként részletezett előirányzat módosítás engedélyezését javasoljuk. A rendelet módosítás előkészítése során rendelkezésre álló információ, a Magyar Államkincstár írásos értesítésében foglalt átvezetést igénylő előirányzatokat az előterjesztés tartalmazza, azonban jelen időszakban még nem áll rendelkezésre a központilag előírt részletes egyeztető dokumentáció, így amennyiben a Pénzügyminisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján további előirányzat módosítások válnak szükségessé, azt a zárszámadásban figyelembe kell venni és az előterjesztésben azokról részletes tájékoztatást kell adni a Képviselő-testületnek. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 6. Szirbik Imre

14 14 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. (...)rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: eft költségvetési kiadás: eft hiány: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: eft fejlesztési hitelből finanszírozott: eft. 2. A Rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az egészségügyi alapellátás finanszírozását szolgáló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvenni ezett eft kötött felhasználású összeg. 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 4. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép e. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép h. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép i. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép j. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép k. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép l. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép m. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

15 15 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)

16 16 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

17 17 Megnevezés 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban házi segítségnyújtás új ellátás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás közösségi ellátások időskorúak nappali intézményi ellátása pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra , iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra , iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra , óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15, ,

18 18 Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72, , iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11, , , iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 29, , , iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 19, , , iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15, , iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 18, , , iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 48, , , Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 0, alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 224, , alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 78, , alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 103, , alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 2 hóra 26, , alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 52, , kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 186, , sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 3, , kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99, , sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1, , sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1, , sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2, , testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6, , beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8, , beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 15, , beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 18, , sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0, , sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1, , testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3, , beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10, , beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, , beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, , napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 906, , iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 110, , iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50, , képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 16, , nemzeti,etnikai nevelés óvodában 0 0, nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában 0 0, kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23, , kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11, , hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 1 883, , bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6, , bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 32, , bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 53, , társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 10, , társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 10, ,

19 19 Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 20, , társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5, , társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 5, , társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 11, , Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. 0, szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra 0,0 0 0 = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 135, , , = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. 368, , = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 259, , , = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215, , , = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 283, , , ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 864, , , nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók 65, , = sajátos nevelési igényű tanulók 20, , = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 543, , = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók 356, , Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 214, Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 107, Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10, Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5, Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 83, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59, Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309, Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) , Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4, Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

20 20 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok)

21 21 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen

22 22 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Kamat bevétel 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) Szolgáltatások bevétele (ajánlati dokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum volt Megyeháza felújítása Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása felújítás (2005. évi ütem) Rákóczi u. óvoda felújítása Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése ezése EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése Belterületi belvízrendezési feladatok Petőfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temető mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) Vörösmarty u.(jókai-munkás között), Munkás u.(vörösmarty-damjanich között) Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig II. Támogatások összesen