Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől /2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6., 7. (3), 9. (13) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 6., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ft - időskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 824 eft - időskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 925 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok 17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján Ft-ot bocsátott rendelkezésre. E

2 2 forrás terhére a II. félévben kifizetett túlszolgálati díjakat, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban szerződéssel kinevezett tűzoltók évben kifizetett illetményét, képzési költségeit szükséges biztosítani. A fentiekkel összefüggésben nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében eft-tal a személyi juttatások, 867 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 178 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 17 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata, valamint eft-tal az önkormányzati támogatás előirányzata. 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím Központosított előirányzatok terhére Ft előirányzatot bontott le települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása címén. A hulladékkezelés közszolgáltatás fejlesztésére tartalmaz pályázati forrást a fejlesztési az 1/c. számú melléklet IV. pontja, melynek csökkentése indokolt eft-tal a II. Támogatások azonos összegű növelése mellett. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az egyes szociális feladatok között elszámolt és saját forrásból megelőlegezett kiadásokat a Hivatal igénylése alapján a központi költségvetés megtérítette, így a működési célú támogatásértékű bevételek eft-tal történő emelése mellett eft-tal a gyermektartásdíj megelőlegezése, eft-tal pedig az otthonteremtési támogatás előirányzata emelkedik. 2. Szentes Város Önkormányzata pályázati úton a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült a nappali szolgáltatás kiegészítés fogyatékosok számára projekt megvalósításához. E feladathoz a Polgármesteri Hivatal szervező tevékenységgel járul hozzá, melyhez eft a támogatás összege 2007 évre. Ezen összeggel a támogatásértékű működési célú bevételek előirányzata emelkedik a személyi juttatások eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 154 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 3. A Gondozási Központ költségvetésében ÁFA visszatérülésből, pályakezdő munkanélküli tapasztalatszerzési támogatásból (Munkaügyi Központ), bírósági ülnöki tevékenység miatt munkabér térítésből, HEFOP pályázati támogatásból többlet bevétel keletkezett, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések 349 eft - támogatásértékű egyéb működési bevételek 201 eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások 153 eft - munkaadót terhelő járulékok 48 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 341 eft

3 kiadások összesen: eft 4. A Terney Béla Középiskolai Kollégium a IV. negyedévi, valamint a I. negyedévi ÁFA visszatérülésből, szponzori támogatásból, pályázati támogatásból (Oktatásért Közalapítvány, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány) többletet realizált, melynek felhasználása részben célhoz kötött (rendezvény lebonyolítása, eszköz beszerzés), részben az intézményi működést szolgálja (nyomtató beszerzés, tűzvédelmi felülvizsgálat, épület karbantartás), így az alábbi előirányzatok átvezetésének engedélyezése indokolt: - ÁFA visszatérülések 871 eft - működési célra átvett pénzeszközök 330 eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások 915 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 155 eft - felhalmozás 131 eft kiadások összesen: eft 5. A Város ek Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörű intézmények pályázati támogatásokból (Megyei Közoktatási Közalapítvány, Tempus Közalapítvány, Munkaügyi Központ, Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet, Megyei Önkormányzat Hivatala, Országos Addigtológiai Intézet, ISZCSM, Hajléktalanokért Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálat), adományból (ING Biztosító) többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása célhoz kötött, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Támogatás értékű Átvett pénzeszközök bevételek Összesen Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Gr.Széchenyi I. Á.I Koszta J. Á.I Lajtha L.Műv.I Ált.Isk.Kollégium Családsegítő Kp Bölcsőde Pedagógiai Szaksz Hajléktalan SK közp Összesen:

4 4 Személyi juttatás Munkaadói j. Egyéb dologi E.dologi ÁFA Felújítás Felhalmozás Összesen Kossuth U. ÓMK Apponyi T.ÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Gr.Széchenyi I. Á.I Koszta J. Á.I Lajtha L.Műv.I Ált.Isk.Kollégium Családsegítő Kp Bölcsőde Pedagógiai Szaksz Hajléktalan SK közp Összesen: A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 250 eft támogatást nyert kis közösségek működtetésére. Az összeg az intézménynél működő szakkörök, klubok által szervezett programok (kirándulás, fellépések szállítási költsége, stb) lebonyolítására használható fel, ezért a fenti összeggel nő a támogatásértékű működési bevételek előirányzata, valamint 208 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 42 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyha részére munkanélküli foglalkoztatásának támogatásához a Munkaügyi Központ 210 eft-ot biztosított, mely összeggel a támogatásértékű működési bevételek előirányzata emelkedik. Kiadási oldalon 160 eft-tal a személyi juttatások, 50 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 8. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok a Tárt Kapus Létesítmények pályázat keretében saját szervezésű, szabadidős rendezvények lebonyolítására 480 eft támogatást nyert, mely összeggel nő a Sportközpont támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata, valamint 400 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 80 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 9. Az Uszodában az I. negyedévben bekövetkezett károk (vihar által megrongált sátor, vezetéktörés) ellenértékét a biztosító megtérítette, mellyel összefüggésben 226 eft-tal nő az egyéb saját bevételek, 188 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 38 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Városi ek Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei a költségvetésben jóváhagyott források terhére, a ténylegesen beszerzett eszközök pontos számviteli elszámolása érdekében szükséges egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban):

5 5 Egyéb dologi E.dologi ÁFA Felhalmozás Felsőpárti ÓMK Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Koszta J..Ált.I központ Összesen: A Városellátó parkfenntartási feladataihoz jóváhagyott pénzeszközök terhére szükségessé vált fűnyíró traktor, ágvágó, fűnyíró gép, valamint az ügyviteli munkák ellátásához 2 db számítógép beszerzése. A források a költségvetésben rendelkezésre állnak, azonban a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezése szükséges, ezért eft-tal az egyéb dologi kiadások, eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken, a felhalmozási kiadások eft-tal történő egyidejű növelése mellett. IV. Egyéb módosítások március 2-án és 3-án került megrendezésre a hagyományos Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvényen lebonyolított jelmezverseny résztvevői díjazásban részesültek, a felhasználás megtörtént, viszont ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásainak 290 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: egyéb dologi kiadások átadott pénzeszköz Felsőpárti ÓMK 30 eft Kossuth U-i ÓMK. 30 eft Köztársaság U-i ÓMK. 20 eft Petőfi S. Ált. Isk. 35 eft Koszta J. Ált. Isk. 105 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés -290 eft - Kiss B. Ref.Ált.Isk. 70 eft Összesen: -70 eft 70 eft 2. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság 20/2007. (III.12.) ISB határozatával, valamint 43/2007. (IV.26.) GYISB határozatával döntött sportegyesületi, diáksportköri támogatási keret felosztásáról. A döntés értelmében négy önkormányzati intézmény is részesült - rendezvények lebonyolításához, sportkör működtetéshez - támogatásban, ezért a Hivatal átadott pénzeszközeinek eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi kiemelt előirányzatok növelése indokolt az önkormányzati támogatás terhére: egyéb dologi kiadások Terney B. Kollégium 100 eft Koszta J. Ált.Isk. 822 eft Polgármesteri Hivatal - készlet beszerzések 200 eft - szolgáltatások 150 eft Sportközpont 150 eft Összesen: eft

6 6 3. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében kerültek megezésre az augusztus 20-i ünnepségek megszervezésével kapcsolatos kiadások. A rendezvények lebonyolítását, a helyszín biztosítását a Művelődési Központ végzi, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása, mellyel összefüggésben eft-tal nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata a Polgármesteri Hivatal azonos kiemelt előirányzatainak csökkentésével egyidejűleg. 4. A évi költségvetési rendelet becsült, nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a évi pénzmaradvány vonatkozásában, mellyel azonos összegben került megezésre kiadási oldalon az intézményi tartalék előirányzata. A zárszámadási rendeletben jóváhagyásra került a évi pénzmaradvány ezért ezen előirányzatok kivezetése indokolt az alábbiak szerint: pénzmaradvány/tartalék Gondozási Központ -500 eft Hajléktalan Segítő Központ eft VIGI központ eft Városellátó eft Tűzoltóság eft Polgármesteri Hivatal - Görög Kisebbségi Önkormányzat -160 eft - Uszoda -600 eft - Üdülőházak eft Sportközpont -800 eft Összesen: eft A Képviselő-testület 12/2007. (IV.27.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a évi költségvetésben. 5. A Képviselő-testület döntésének megfelelően az év második felétől az Általános Iskolai Kollégium feladatait a Terney Béla Középiskolai Kollégium látja el. Ezen feladatok között került meghatározásra a nyári napközis tábor megszervezése, lebonyolítása. A feladatra az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre forrás, melynek eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi módosítások szükségesek: - egyéb saját bevételek 306 eft - ÁFA bevételek 61 eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások 577 eft - munkaadót terhelő járulékok 184 eft - egyéb dologi kiadások 160 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 30 eft - vásárolt élelmezés 428 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 86 eft kiadások összesen: eft 6. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megezésre a szociális

7 7 kiadások között a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással, illetve az év további részében főleg idény munkára (pl. parkgondozás, uszodai feladatok) lesznek alkalmazva. Az elszámolási rendnek megfelelően megtörtént az év első négy hónapjának elszámolása, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat eft-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Személyi jutt. Munkaadói jár. Önkorm. tám. Hajléktalan Segítő Kp. 115 eft 40 eft 155 eft VIGI közp. 677 eft 234 eft 911 eft Központi Konyha 505 eft 177 eft 682 eft Városellátó 870 eft 305 eft eft Sportközpont 721 eft 252 eft 973 eft Összesen: eft eft eft 7. A Szentesi Városi Nyugdíjasklub hosszú évek óta szervezi az időskorú lakosság részére a kulturális rendezvényeket, nyújt segítséget az életkorra jellemző egészségügyi, szociális problémák megoldásához. A szűkös működési feltételeket javítja a Klub által kért támogatás biztosítása, ezért a Hivatal szociális kiadásainak terhére 50 eft biztosítása indokolt, mellyel a Művelődési Központ (a Klub működési helye) egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata növekszik. 8. A fejlesztési költségvetés feladatai között szereplő Üdülőház bővítés hamarosan befejeződik, a működtetéssel összefüggő előirányzat változásokat, illetve az engedélyezett létszám módosítását a működési költségvetésen szükséges átvezetni. A 182 m 2 -rel bővülő létesítményben 1 fő teljes munkaidős szobaasszony alkalmazása (5 hónapra), illetve 1 fő időszaki főfoglalkozású karbantartó teljes évi foglalkoztatása (4 hónapra) válik szükségessé, mellyel összefüggésben összességében 0,74 fővel emelkedik a Sportközpont engedélyezett éves átlaglétszáma. További kiadási igényt jelent az épületekbe szükséges berendezési tárgyak (bútorok, textíliák, hűtőszekrény stb) első beszerzése, melyekhez forrást a várható bevétel nyújt. A Sportközpont által ellátott üdülőházi feladatok bővülésével összefüggésben az alábbi kiadási és bevételi előirányzat módosítások engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Sportközpont Üdülőházak - egyéb saját bevétel - továbbszámlázott szolgáltatás térítési díjak ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés 775 bevételek összesen: személyi juttatások (2 fő alkalmazása) munkaadót terhelő járulékok egyéb dologi kiadás egyéb dologi kiadás ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA kiadások összesen:

8 8 9. Az Uszodában az évben gyártott vízforgató szivattyú rendszeres javításra szorult, mely szükségessé tette a berendezés teljes, komplett felújítását. E feladatra a fejlesztési költségvetés tartalmaz előirányzatot, azonban ezt a Polgármesteri Hivatal működési feladatai között karbantartásként szükséges elszámolni. Ezzel összefüggésben 500 eft-tal csökken a 4. számú mellékletben e feladatra ezett előirányzat valamint az Uszoda egyéb dologi kiadásainak előirányzata 417 eft-tal, míg az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 83 eft-tal. 10. A évi zárszámadással összefüggésben az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Kincstár felé. A személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség differenciálódásának mérséklése címén lebontott éves előirányzatából az iparűzési adóerőképesség elmúlt évi alakulása alapján, valamint a normatív állami hozzájárulásból összességében Ft-ot kellett visszautalni, melyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendelettel jóváhagyott. E kötelezettséget az államháztartási törvény előírásai szerint Ft kamat fizetés is terheli. A fentiekkel összefüggésben az önkormányzati forráshiány terhére eft-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az egyéb folyó kiadások előirányzata. 11. A Képviselő-testület 83/2007. (IV.27.) Kt. határozatával döntött a Civil Televízió támogatási kérelméről. A döntés értelmében a TV működését elősegítő pályázathoz eft támogatást biztosít az Önkormányzat sikeres pályázat esetén, mely összeget a gazdasági év végéig az érintettnek vissza kell fizetnie. A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata, a működési forráshiány azonos összegű növelésével egyidejűleg. A fenti pályázat benyújtásához összességében 240 eft díjat kell megfizetni, melyhez a Civil TV-nek nincs elegendő forrása, ezért az önkormányzati forráshiány terhére javasoljuk ezen összeggel megemelni a Hivatal működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzatát. 12. A VE-GA Szövetség az ifjúság környezeti tudatosságának fejlesztése és a közös európaiság felfedezése, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségei érdekében tevékenykedik. A Szövetség működéséhez szükséges közhasznúsági támogatás, mely lehetőséget biztosít államháztartáson belülről és kívülről pályázati források bevonására. E szerződés megkötéséhez azonban a szükséges önerő nem áll rendelkezésre, ezért az önkormányzati forráshiány terhére 360 eft támogatás biztosítása indokolt, mely öszszeggel a Hivatal működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzata emelkedik. 13. A Képviselő-testület a évi költségvetési koncepció jóváhagyásával egyidejűleg döntött intézmény átszervezésről. Ennek megfelelően a Városi Gyermekkönyvtár feladatait április 1-jétől a Városi Könyvtár Kht látja el. A költségvetés a részben önállóan gazdálkodó intézmény működéséhez 3 hónapra tartalmazott előirányzatot, míg az év hátralévő feladataira a céltartalékban került megezésre az előirányzat. Az I. negyedéves tényleges pénzforgalmi teljesítések alapján, tekintettel a központi bérszámfejtésből adódó elszámolási különbözetre (4 havi bér és annak munkaadót terhelő járulékai számolandók el az intézménynél) az alábbi előirányzat átcsoportosításának engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -3 eft - önkormányzati támogatás 394 eft bevételek összesen: 391 eft

9 - személyi juttatások 853 eft - munkaadót terhelő járulékok 290 eft - fűtés -56 eft - villamos energia 32 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -5 eft - rendezvények -195 eft - egyéb dologi kiadások -398 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -130 eft kiadások összesen: 391 eft 9 A feladatot továbbiakban a Városi Könyvtár Kht látja el a munkavállalók további alkalmazásával, a közalkalmazottakat törvény szerint megillető juttatások biztosításával. Ennek megfelelően szükséges 8 hónapra a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok, valamint 9 hónapra a közüzemi és egyéb dologi kiadások biztosítása a Kht részére. Ezzel összefüggésben eft-tal szükséges megemelni a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Könyvtár Kht részére működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát. A fenti előirányzat módosítások forrása az önkormányzati céltartalékban e feladatra elkülönített előirányzat, mely összességében eft-tal csökken. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciós munkái között nem támogatott feladatként készült el hídelem alapbetonozás, valamint beton átjáró panel kiépítése, mely a teljes kivitelezési munkálatokkal együtt kiegyenlítésre került. Mivel ezen feladat a Vízgazdálkodási Társulás feladata, ezért a munka ellenértékét megtéríti, így a kieső összeggel 842 eft-tal csökken a feladatra előirányzott AVOP támogatás, a működési bevételek azonos összegű növelése mellett. 2. A jóváhagyott pénzmaradványból megvalósítandó feladatokhoz a teljes forrás beépítésre került az eredeti előirányzatokba. Így a évi vis maior támogatás (rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítése, önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállításának támogatása, valamint az AVOP támogatás (Talomi átemelő szivattyú) előlege a fejlesztési kiadásokhoz szükséges hitel felvétel előirányzatát csökkentheti ( eft), valamint forrást biztosít egyes önkormányzati utak (Damjanich u., Vörösmarty és Munkás u.) felújítási támogatásának pótlására. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, május 14. Szirbik Imre

10 10 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. ( )rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: eft költségvetési kiadás: eft hiány: eft, melyből működési hitelből finanszírozott: eft fejlesztési hitelből finanszírozott: eft. 2. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 3. A Rendelet 7. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület sportszervezetek támogatására a működési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintő tételekkel csökkentett előirányzatának 1 %-át hagyja jóvá eft összegben, melynek felhasználásáról - szakmai előkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. 4. A Rendelet 9. (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, ebből a Konferencia Központ működéséhez eft, a Rádió Kht eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított pótelőirányzat kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép 5.

11 d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások 12 I. sz. táblázat sajátos működési bevételek önkorm. tám. bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék pénzmaradvány üzemanyag áramdíj víz-díj fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezés élelmezési ÁFA Gondozási Központ HEFOP pályázati tám. megelőlegezése Terney Béla Középiskolai Kollégium szállítói kötelezettség Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet HEFOP pályázati támogatás Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet HEFOP pályázati támogatás, szállítók Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet HEFOP pályázati támogatás Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet eszköz beszerzés, érintésvéd. felülvizsgálat szállítók, sporttámogatás Deák Ferenc Általános Iskola HEFOP pályázati támogatás eszköz beszerzés, érintésvéd. felülvizsgálat Klauzál Gábor Általános Iskola HEFOP pályázati támogatás eszköz beszerzés, szállítók Petőfi Sándor Általános Iskola karbantartás (festés) Gróf Széchenyi István Általános Iskola HEFOP pályázati támogatás szállítók Koszta József Általános Iskola HEFOP pályázati támogatás spotolás támogatása (tiszteletdíjból) Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tárgyi eszköz beszerzés épület karbantartás, szállítók Általános Iskolai Kollégium szállítók Családsegítő Központ pályázati támogatás épület karbantartás, szállítók szigligeti tábor ablak csere Bölcsőde épület karbantartás, szállítók Pedagógiai Szakszolgálat szállítók Hajléktalan Segítő Központ pályázati támogatás VIGI központ Ady E.u.18. fűtésrendszer javítás Kiss B.u.6. szolgálati lakás szennyvíz szállítók, óvodai játékok javítása védőnői gépkocsi csere Szentesi Művelődési Központ pályázati támogatás szállítók, könyv kiadás Őze Lajos Filmszínház filmvetítési kiadások megelőlegezése Városi Gyermekkönyvtár egyéb dologi egyéb dologi ÁFA tám. ért.kiad. átadott p.e. felújítás egyéb céljell.dologi felhalmozás ezer Ft-ban kiadás összesen

13 sajátos működési bevételek önkorm. tám. bevétel összesen személyi juttatás munkaadói járulék pénzmaradvány üzemanyag áramdíj 13 víz-díj fűtés szemétdíj közüzemi ÁFA élelmezés élelmezési ÁFA Központi Gyermekélelmezési Konyha szállítói kötelezettség Városellátó szállítói kötelezettség Váradi L.Á.u. burkolat javítás urnafal kialakítás komposztáló tér bővítése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szennyvízcsatorna felújítás tűzoltó jármű felújításhoz önrész szállítói kötelezettségek Polgármesteri Hivatal tiszteletdíj felajánlás (Vass István) Könyvtár Kht kiutalatlan támogatás sportegyesületi támogatás (1%) évi forrás megelőlegezés szállítói kötelezettségek (Uszoda) nagynyomású mosó (Uszoda) szállítói kötelezettségek Üdülőházak kapu átalakítása az Üdülőházaknál Roma Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Sportközpont szállítói kötelezettségek épület, gépjármű felújítás számítástechnikai, informatikai eszközök Működés összesen: Fejlesztés évi vis maior tám maradvány Talomi belvíz átemelő (AVOP előleg) lakástámogatási keret maradvány lakástámogatási hiteltörl.többlet Mindösszesen egyéb dologi egyéb dologi ÁFA tám. ért.kiad. átadott p.e. felújítás egyéb céljell.dologi felhalmozás kiadás összesen

14 14 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)

15 15 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen

16 16 Megnevezés 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda működési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai családsegítés gyermekjóléti szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban házi segítségnyújtás új ellátás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás közösségi ellátások időskorúak nappali intézményi ellátása pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások óvodai nevelés 8 hóra iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra

17 17 Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15, óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72, iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11, iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 27, iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17, iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15, iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 16, iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 47, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 224, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 78, alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 80, alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 53, kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 186, sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 3, kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99, sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1, sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1, sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2, testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 15, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 18, sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0, sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1, testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 876, iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 110, iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50, képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 16, nemzeti,etnikai nevelés óvodában nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23, kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11, hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 1 869, bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6, bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 28, bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 49, társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 10,

18 18 Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 10, társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 20, társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5, társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 5, társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 11, Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 134, = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. 343, = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 254, = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215, = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 279, ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 781, nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók 62, = sajátos nevelési igényű tanulók 10, = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 536, = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók 305, Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 212, Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 104, Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10, Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5, Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 83, Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59, Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309, Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) , Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4, Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

19 19 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok

20 20 Megnevezés Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Bellső ellenőrzési feladatokhoz 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) Bevételek mindösszesen

21 21 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása Művelődési Ház homlokzat felújítása felújítás (2005. évi ütem) Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése ezése II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése 0 0 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése